TEAM Finanzbuchhaltung Seite - 1

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1 TEAM Finanzbuchhaltung Seite - 1 REL: Allgemeines Dieser Programmstand beseitigt von uns festgestellte oder bekannte Fehler. Darüber hinaus enthält er Programmverbesserungen bzw. Programm - änderungen. 2. Programm Beenden Die Programme können innerhalb der Anwendung an jeder beliebigen Stelle mit der Taste F3 beendet werden. Hierzu wird ein Funktionswahl-Fenster aufgeschlagen um a) das Programm zu beenden, oder b) innerhalb des Programms fortzufahren. Wurde in dieser Funktion nochmals die Taste F3 gedrückt, (obwohl dies im Programm nicht vorgesehen war), wurde das Programm mit einem Error 12 beendet. (Programm-Abbruch). Die nunmehr durchgeführte Programmänderung bewirkt, das ein Drücken der Taste F3 sich so verhält, als ob die Taste RETURN gedrückt worden wäre. kws.teamsoftware@t-online.de Internet: Annaberg, 12. Februar 2015 / KWS

2 TEAM Finanzbuchhaltung Seite - 1 REL: Allgemeines Dieser Programmstand beseitigt von uns festgestellte oder bekannte Fehler. Darüber hinaus enthält er Programmverbesserungen bzw. Programm - änderungen. 2. Digitale Betriebsprüfung Dateiname Umsatzsteuer-ID.Nr Der 7-stellige Dateiname der Umsatzsteuer-ID.Nr in der Beschreibungsdatei wurde im Programm nicht wie erforderlich in Großbuchstaben, sondern in Groß-/Kleinbuchstaben programmiert. Aus diesem Grund wurde die Hauptdatei USTIDNR.DAT nicht gefunden Buchen im Dialog, Prüfung auf UStIdNr Bei Betriebsprüfungen wurde gelegentlich beanstandet, dass Buchungen mit Geschäftsvorfällen aus EG-Ländern (Umsatzsteuer-Schlüssel mit Rechen - vorschrift EG) die UStIdNr fehlte. Diese ist zur Verprobung mit der Umsatz - steuervoranmeldung aber zwingend erforderlich. Aus diesem Grund wird im Buchungsprogramm eine Plausibilitätsprüfung durchgeführt, damit ein erforderlicher Eintrag im Kontenstammsatz des Personenkontos nicht versehentlich unterbleibt. Fehlt bei einer entsprechenden Buchung im Personenkonto die UStIdNr, erfolgt eine entsprechende Fehlermeldung. Der Bediener hat dann die Möglichkeit, durch Betätigung der Taste F10, das Dateipflegeprogramm aufzurufen und den Eintrag im angezeigten Personenkonto nachzuholen.

3 TEAM Finanzbuchhaltung Seite - 2 REL: Buchungen übernehmen Die gleiche Formalprüfung erfolgt im Programm Buchungen übernehmen Bei einem fehlenden Eintrag wird der Bediener mit einer entsprechenden Fehlermeldung aufgefordert, diesen Eintrag in dem angezeigten Personen - konto nachzuholen. Nach Bestätigung mit der Taste RETURN erfolgt sofort der Aufruf des Dateipflegeprogramms Kontenstamm. Nach erfolgtem Eintrag und Beendigung des Dateipflegprogramms, setzt das Programm die Buchungsübernahme (nach nochmaliger Formalprüfung) fort. Eine Buchungsübernahme von Buchungen mit einem Steuerschlüssel der die Rechenvorschrift EG hat, und fehlender UStIdNr. im Personenkonto ist nicht vorgesehen und daher auch nicht möglich.

4 TEAM Finanzbuchhaltung Seite - 3 REL: Plausibilitätsprüfung USt-IdNr Bei der Stammdatenpflege, im Buchungsprogramm, sowie bei der Übernahme von Buchungen erfolgt nicht nur eine Prüfung ob eine USt-IdNr vorhanden ist, sondern es erfolgt auch eine Formalprüfung. Das bedeutet, für jedes Mitgliedsland (z. Zt. 28) erfolgt eine gesonderte Prüfung entsprechend der Landesvorschrift.

5 TEAM Finanzbuchhaltung Seite - 4 REL: Hilfe bei der Stammdatenpflege Für jedes Mitgliedsland ist das entsprechende Format gespeichert. Durch Drücken der F1-Hilfe-Taste kann beim Eingabefeld die Information angezeigt werden. kws.teamsoftware@t-online.de Internet: Annaberg, 31. März 2015 / KWS

6 TEAM Finanzbuchhaltung Seite - 1 REL: Allgemeines Dieser Programmstand beseitigt von uns festgestellte oder bekannte Fehler. Darüber hinaus enthält er Programmverbesserungen bzw. Programm - änderungen. 2. Digitale Betriebsprüfung 2.1 Im Programm Digitale Betriebsprüfung wird in einer Vorlaufphase eine für das ausgewählte Kalenderjahr maßgebliche Kontenstammdatei erzeugt. Dies ist erforderlich, damit in der Aufbereitung der Daten für die digitale Betriebsprüfung im Buchungssatz - nicht wie im Original-Datensatz nur die Kontonummer des Gegenkontos, sondern auch die Kontobezeichnung des Gegenkontos dargestellt werden kann Zuordnung einer Kontendatei für das ausgewählte Kalenderjahr

7 TEAM Finanzbuchhaltung Seite - 2 REL: Erzeugung einer Kontendatei für das ausgewählte Kalenderjahr

8 TEAM Finanzbuchhaltung Seite - 3 REL: Stammdatenpflege Die strengeren Prüfvorschriften machen es erforderlich, dass ein bebuchtes Konto, innerhalb eines Wirtschaftsjahres, in der Kontobezeichnung und der Funktionsziffer nicht mehr verändert werden darf. Eine Änderung dieser Felder ist auch nicht zugelassen, wenn nach dem Jahreswechsel das Konto noch einen Saldo aufweist. Eine Änderung oder auch eine Löschung eines Kontos ist erst wieder möglich, wenn nach einem Jahreswechsel ein Konto keinen Saldo mehr aufweist, und keine Buchung mehr erfolgt ist. 3. Kostenstellenrechnung Beim Kostenstellen-Zugang erfolgte unter bestimmten Konstellationen die Fehlermeldung Periode zu groß z.b. Anfang Mai: Kontenschreibung für Periode 03 noch nicht erfolgt, Kostenstellenbuchungen wurden bereits in Periode 05 gebucht, danach nur Kostenstellenbuchungen in Periode kws.teamsoftware@t-online.de Internet: Annaberg, 31Juli 2015 / KWS