SPG Verein-Durchführung eines Beitragseinzuges

Transkript

1 1. Datensicherung Bevor Sie mit dem Beitragseinzug beginnen, empfehlen wir Ihnen eine Datensicherung durchzuführen. Extras Datensicherung Stammdaten sichern Führen Sie mit die Datensicherung durch. Wir empfehlen Ihnen die Datensicherung auf einem Wechseldatenträger (z.b. USB-Stick) vorzunehmen.

2 2. Beitragserhebung Testlauf Um zu überprüfen ob Ihre Daten für den Beitragseinzug korrekt sind, führen Sie bitte zunächst einen Testlauf durch. Beitragserhebung Testlauf und den Zahlungstermin aus und klicken Sie auf Dies Abfrage mit Ja bestätigen Diese Information bestätigen Sie bitte mit OK

3 3. Ausdruck der Beitragserhebungsliste Beitragserhebungsliste Bestätigen Sie mit Ihnen wird die Beitragserhebungsliste angezeigt. Drucken Sie sich diese bitte aus. Kontrollieren Sie die Daten und führen Sie ggf. erforderliche Änderungen durch.

4 4. Beitragserhebung Originallauf Sofern Ihre Daten für den Beitragseinzug korrekt sind, können Sie den Originallauf durchführen. Beitragserhebung Originallauf und den Zahlungstermin aus und klicken Sie auf 5. Ausdruck der Beitragserhebungsliste Ein erneuter Ausdruck der Beitragserhebungsliste ist nur erforderlich, sofern nach dem Ausdruck unter Punkt 3 Änderungen durchgeführt wurden, die in der ersten Liste nicht schriftlich dokumentiert sind. Gehen Sie in diesem Fall erneut wie in Punkt 3 beschrieben vor.

5 6. SEPA-Datei erstellen SPG Verein-Durchführung eines Beitragseinzuges DTA/SEPA-Datei erstellen SEPA-Lastschriftdatei aus und klicken Sie auf zunächst Folge-Lastschriften und passen Sie bei Bedarf den Verwendungszweck und das Fälligkeitsdatum an. Klicken Sie auf Sollten Sie in der Abrechnungsperiode neue Mitglieder hinzugefügt haben, ist es erforderlich eine SEPA-Datei für Erst-Lastschriften zu erstellen. Wiederholen Sie hierfür den Vorgang und ändern Sie die Option Ausführen von in Erst-Lastschriften. Die SEPA-Lastschriftdatei wird nun für Folge-Lastschriften erstellt und ein SEPA-Begleitzettel ausgedruckt. Notieren Sie den Speicherort und den Dateinamen der unter Sepa-Datei speichern unter angegeben ist. Diese Information wir für Punkt 7 benötigt.

6 7. Übertragen der SEPA-Dateien SPG Verein-Durchführung eines Beitragseinzuges Rufen Sie unsere Internet-Filiale auf, geben Sie links oben Ihren Anmeldenamen und Ihre Online-Banking-PIN an und klicken Sie auf Anmelden. Hinweis: Sofern Sie noch kein Online-Banking nutzen, oder das betreffende Konto nicht frei geschaltet ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Berater. Wählen Sie auf der linken Seite den Menüpunkt Banking (1.) und dort das Untermenü Datei-Übergabe (2.). Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Durchsuchen (3.). Wechseln Sie in das Verzeichnis, in dem die zu versendende XML-Datei gespeichert ist und wählen Sie diese per Doppelklick aus. Anschließend klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter. Die Details der eingelesenen Datei werden Ihnen nochmals zur Kontrolle angezeigt. Bestätigen Sie diese Seite mit Weiter. Autorisieren Sie den Auftrag durch Eingabe der angeforderten TAN und klicken Sie auf Weiter. Abschließend erscheint eine Bestätigungsseite, die Ihnen anzeigt, dass wir den Auftrag entgegengenommen haben.