Saldenliste drucken Saldenliste drucken

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1 Saldenliste drucken Saldenliste drucken Allgemeines Dieses Programm erstellt Ihnen eine Summen- und Saldenliste für die laufende Periode oder laufende Periode einschließlich Vormonat/ Folgemonat. Wichtige Hinweise Das Programm kann beliebig oft angewählt werden. Programmablaufbeschreibung Dieses Programm erstellt eine Liste mit folgenden Feldern: Kontonummer, Kontenbezeichnung, Saldovortrag, Monatsverkehrszahlen Soll und Haben, Jahresverkehrszahlen Soll und Haben und Saldo. Dabei wird bei den Sachkonten pro Kontenklasse eine Zwischensumme und am Ende der Sachkonten eine Endsumme ausgedruckt. Der Saldo der Summe Sachkonten muß immer Null sein. Bei Personenkonten werden gesonderte Endsummen ausgewiesen. Hierbei sollte kontrolliert werden, daß die Summen von Debitoren und Kreditoren jeweils mit dem Saldo des entsprechenden Sammelkontos übereinstimmen. Der Ausdruck kann für Sachkonten, Debitoren, Kreditoren oder Alle erfolgen. Wird ein einzelner Bereich angewählt, kann dieser in von - bis Konto unterteilt werden. Der Ausdruck kann beliebig oft wiederholt werden. Er sollte zu Kontrollzwecken bei Sachkonten auch während des Monats erstellt werden. Die Häufigkeit können Sie je nach Umfang der Buchungen selbst bestimmen. Wichtig ist, daß vor dem Monatsabschluß die gesamte Summen- und Saldenliste ausgedruckt und kontrolliert wird. Feldbeschreibung Druck lfd. Monat / Einschl. Folgemonat: (A,1,-) <CR> = laufender Monat F = laufender Monat, einschließlich Folgemonat V = Vormonat <F1> = Wechsel der Währung <F4> = Ende Ausdruck welcher Konten: (A,1,-) S = Sachkonten D = Debitoren K = Kreditoren <CR> = Alle Ausdruck von Konto: (N,9,-) Nummer = Kontonummer, bei der der Ausdruck beginnen soll <CR> = Ab Beginn Finanzbuchhaltung Februar 1998 Seite 1 von 18

2 Saldenliste drucken Ausdruck bis Konto: (N,9,-) Nummer = Kontonummer, bei der der Ausdruck enden soll <CR> = Bis Ende Welcher Drucker: (a,6,1) Kurzbezeichnung =Eingabe des gewünschten Druckers <F4> =Programm ohne Druck beenden Listen Summen- und Saldenliste Datum Buchungsperiode Betrieb/Anschrift/Uhrzeit Kontonummer Kontenbezeichnung Eröffnungsvortrag Monatsverkehrszahlen Soll - Haben Jahresverkehrszahlen Soll - Haben Saldo Summe Klasse Sachkonto Bei Saldenliste einschließlich Folgemonat: Davon Folgemonat Summe Sachkonten Bei Ausdruck mit Personenkonten Summe Personenkonten Finanzbuchhaltung Februar 1998 Seite 2 von 18

3 Gewinn- und Verlustrechnung Gewinn- und Verlustrechnungen Allgemeines Mit diesem Programm wird eine Gewinn- und Verlustrechnung ausgedruckt. Voraussetzungen G+V-Parameter müssen in angelegt und bei den Stammdaten FIBU- Konten 11.1 in Feld 6 hinterlegt sein. Wichtige Hinweise Es können bis zu 999 G+V-Positionen vergeben werden. Jede Position ist eine G+V Zeile. Über einen Parameterschlüssel wird bestimmt ob die Zeile eine Überschrift oder eine Summenzeile ist. Bei der Belegung der Sachkonten in Feld 5 ist zu steuern, auf welcher Zeile der Saldo des Kontos erscheinen soll. Wenn Soll-Saldo und Haben-Saldo eines Kontos auf verschiedenen Zeilen ausgewertet werden sollen, müssen beide Zeilen in Feld 5 hinterlegt werden. (Links die Sollzeile, rechts die Habenzeile) Programmablaufbeschreibung Sie können die Auswertung in Einzelpositionen oder als Zeilensumme anwählen. Bei Einzelpositionen wird jedes Konto mit Saldo, das in die Zeilensumme einfließt, ausgedruckt. Danach geben Sie an ob der Ausdruck ohne oder einschließlich Monatszahlen erfolgen soll, ob die Zeilennummer mit ausgedruckt werden soll oder nicht. Die Auswertung kann beliebig oft angewählt und ausgedruckt werden. Feldbeschreibung Ausdruck der G+V per Monat MM.JJJJ, hier erscheint der Monat für den die Auswertung ausgedruckt wird. Ausdruck in Einzel-Posten (N/J/F4 = Ende) (A,-) N = Es wird nur die Summe pro Zeile gedruckt J = Es wird bei jeder Zeile das bzw. die Konten mit Saldo ausgedruckt, die auf einer Zeilennummer summiert werden. Ausdruck ohne/einschl. Monatszahlen (O/E/F4 = Zurück) (A,-) O = Ausdruck Jahresverkehrszahlen ohne den laufenden Monat E = Ausdruck Jahresverkehrszahlen einschließlich laufenden Monat aber ohne Folgemonat. Ausdruck ohne/mit Zeilennummer (O/M/F4 = Zurück) (A,-) O = Die Zeilennummer wird nicht mit angedruckt. M = Die Zeilennummer wird vor dem Text mitgedruckt. Finanzbuchhaltung Februar 1998 Seite 1 von 18

4 Gewinn- und Verlustrechnung Konten mit letzter Stelle: (N,-) Bei Filialen kann die Auswertung nach der letzten Stelle des Kontos, daß heißt für eine bestimmte Filiale erfolgen, wenn hier die Filialnummer eingegeben wird. <CR> = Alle Danach wird die Druckdatei angelegt und erstellt. Die Druckdatei wird nach jedem Ausdruck gelöscht und bei Wiederanwahl neu erstellt. Welcher Drucker: (a,6,1) Kurzbezeichnung =Eingabe des gewünschten Druckers <F4> =Programm ohne Druck beenden Listen G+V per Monat MM.JJJJ - Ohne Monatsverkehrszahlen oder Einschl. Monatsverkehrszahlen - ohne Folgemonat Seite Betrieb/Firmenname/Uhrzeit Zeilennummer/Zeilentext Jahresverkehrszahlen Soll / Haben Aufwand / Ertrag Beim Ausdruck mit Einzelpositionen werden die Summen gekennzeichnet: <> = Summe der Zeile (Parameter ist in Zeilen-Nr. +5) * = Zwischensumme (Parameter ist in Zeilen-Nr. +4) ** = Absatz-Summe (Parameter ist in Zeilen-Nr. +3) **** = Endsummen Beim Ausdruck ohne Einzelpositionen entfällt die Kennzeichnung der Zeilensumme (<>). Nach der Summe der G+V wird der vorläufige Gewinn oder Verlust ausgewiesen. Finanzbuchhaltung Februar 1998 Seite 2 von 18

5 Bilanz Bilanz Allgemeines Mit diesem Programm wird die Bilanz erstellt. Voraussetzungen In müssen die Bilanzparameter angelegt sein, in den Stammdaten FIBU- Konten 11.1 muß in Feld 7 die Zeilennummer hinterlegt sein. Wichtige Hinweise Es können bis zu 999 Bilanz-Positionen vergeben werden. Jede Position ist eine Bilanz- Zeile. Über einen Parameterschlüssel wird bestimmt, ob die Zeile eine Überschrift oder eine Summenzeile ist. Wenn auf einer Zeile nicht der Saldo, sondern Soll und Haben getrennt (z. B. Bank, Kasse) auf zwei verschiedenen Zeilen ausgewiesen werden sollen, muß das Konto in Feld 6 mit beiden Zeilennummern belegt sein. Sie können mehrere Sachkonten einer Bilanzzeile zuordnen. Programmablaufbeschreibung Nach Aufruf des Programmes erscheint die Nachricht: "Ausdruck der Bilanz per Monat (MMJJJJ)" sowie die Abfragen: Ausdruck in Einzelposten (N/J/CR = Ende) Ausdruck ohne/einschl. Monatszahlen (O/E/F4=Zurück) Ausdruck ohne/mit Zeilennummer (O/M/F4=Zurück) Bei der ersten Abfrage bestimmen Sie, ob die Bilanz mit Einzelposten gedruckt werden soll; d.h. ob jedes Konto, das einer bestimmten Zeile zugeordnet ist, mit Saldo angedruckt wird oder ob nur die Zeilensumme ausgedruckt wird. Bei der zweiten Abfrage wählen Sie, ob der Ausdruck mit den Monatsverkehrszahlen oder nur mit den Jahresverkehrszahlen sein soll. Durch die dritte Abfrage legen Sie fest, ob die Zeilennummer, die im Konto hinterlegt ist, mit ausgedruckt werden soll oder nur die Zeilenbeschreibung. Die Bilanz kann beliebig oft ausgedruckt werden. Bei jeder Anwahl wird die Druckdatei neu erstellt. Es werden also alle Änderungen die dazwischen stattgefunden haben, bereits beim nächsten Ausdruck berücksichtigt. Finanzbuchhaltung Jan 2008 Seite 1 von 18

6 Bilanz Feldbeschreibung Ausdruck der Bilanz per Monat MM.JJJJ Es wird der laufende Buchungsmonat angezeigt. Ausdruck in Einzelposten (N/J/CR=Ende) (A,-) N = Ausdruck erfolgt auf der Zeile zusammengefaßt J = Es werden die einzelnen Konten mit den Salden ausgedruckt, die bei einer bestimmten Zeile hinterlegt sind und in der Zeile summiert. Ausdruck ohne/einschl. Monatsverkehrszahlen (O/E/F4=Zurück) (A,-) O = Ausdruck ohne Monatsverkehrszahlen E = Ausdruck einschließlich Monatsverkehrszahlen - ohne Folgemonat Ausdruck ohne/mit Zeilennummern (O/M/F4=Zurück) O = Zeilennummer wird nicht mit ausgedruckt M = Zeilennummer wird ausgedruckt Konten mit letzter Stelle (N,-) <CR> =Alle <F4> =Zurück Bei Filiallösung kann die Bilanz durch Eingabe der letzten Sachkontenstelle für jede Filiale getrennt ausgedruckt werden. Mit <CR> wird die Bilanz für den Gesamtbetrieb gedruckt. Nach dem Erstellen der Druckdatei geben Sie den Drucker ein, auf dem der Ausdruck erfolgen soll. Bei der Abfrage "Ausdruck in Ordnung J/N" können Sie mit "N" den Ausdruck wiederholen, bei "J" kehrt das Programm in den Verteiler zurück. Bei einer Ausgabe als.csv-datei werden die Überschriftszeilen unterdrückt (Firmenname / Spaltenüberschriften). Dadurch sind die Daten besser zur Weiterverarbeitung mit externen Programmen geeignet. Finanzbuchhaltung Jan 2008 Seite 2 von 18

7 Bilanz Listen Bilanz Bilanz per Monat MM.JJJJ Ohne Monatsverkehrszahlen oder Einschließlich Monatsverkehrszahlen Ohne Folgemonat Seite Betrieb/Firmenbezeichnung/Uhrzeit der Erstellung Zeilen-Nr./Text Eröffnungsbilanz Saldo Jahresverkehrszahlen Soll/Haben Bilanz-Zahlen Aktiva/Passiva Für jeden Absatz wird - je nach der in den Bilanz-Parametern als Überschriften-Gliederung in der letzten Stelle der Zeilennummer hinterlegten Zahl (0-4) - eine Summe gebildet, die mit der entsprechenden Anzahl von Sternen (* / ****) gekennzeichnet ist. Nach Summen der Bilanz erscheint der vorläufige Bilanz-Gewinn bzw. der vorläufige Bilanz-Verlust. Bei Ausdruck mit Einzelpositionen werden zusätzlich Kontonummer, Kontenbezeichnung, Eröffnungsbilanz-Saldo, Jahresverkehrszahlen, Soll/Haben, Bilanz-Aktiva und Bilanz-Passiva gedruckt. Für jede Zeile wird die Summe gebildet, welche mit <> gekennzeichnet ist. Finanzbuchhaltung Jan 2008 Seite 3 von 18

8 Hauptabschlußübersicht Hauptabschlußübersicht Allgemeines Mit diesem Programm können Sie eine Hauptabschlußübersicht erstellen. Voraussetzungen In FIBU-Firmenstamm Feld 10 muß die Gliederung der Hauptabschlußübersicht hinterlegt sein. Die Gliederung erfolgt durch Eingabe der Kontenklassen in der Reihenfolge des gewünschten Ausdrucks. Durch Eingabe eines Schrägstriches / können die Kontenklassen getrennt werden. Es erfolgt eine Summenbildung. z.b. 012/4/37/8 : Es wird nach dem Ausdruck der Konten der Klasse 012 eine Summe gebildet, dann von den Konten der Klasse 4 usw. Programmablaufbeschreibung Der Ausdruck kann nur über bewegte Konten oder über alle Konten erfolgen. Die Hauptabschlußübersicht kann beliebig oft ausgedruckt werden. Der Ausdruck kann mit <F4> abgebrochen werden, muß dann allerdings wieder neu gestartet werden, d.h. der Ausdruck beginnt wieder bei der ersten Kontenklasse. Feldbeschreibung Ausdruck nur bewegte oder alle Konten: (A,1,-) B = Bewegte - nur bewegte Konten werden ausgedruckt <CR> = Alle - alle Konten werden ausgedruckt Welcher Drucker: (a,6,1) Kurzbezeichnung =Eingabe des gewünschten Druckers <F4> = Programm ohne Druck beenden Listen Hauptabschluß-Übersicht Buchungsmonat MM.JJ Betrieb per: Datum und Uhrzeit des Ausdrucks Seite Kontonummer Kontenbezeichnung Saldenbilanz Soll / Haben Umbuchungen Soll / Haben Schlußbilanz Soll / Haben Gew./Verl. Rechnung Soll / Haben Zwischensumme Summe aller Konten Finanzbuchhaltung Februar 1998 Seite 1 von 18

9 Umsatzsteuervoranmeldung Umsatzsteuervoranmeldung Allgemeines Mit diesem Programm werden die Zahlen für die Umsatzsteuer-Voranmeldung ermittelt und gleichzeitig eine Verprobung der Umsatzsteuer durchgeführt. Voraussetzungen Es werden nur Konten in die Verprobung genommen, die in Stammdatenpflege FIBU-Konten in Feld 9 entsprechend mit Parametern belegt sind. Wichtige Hinweise Konten, auf die ein steuerpflichtiger Erlös gebucht wurde, müssen in im Feld 9 mit E und dem Rückrechnungsfaktor für den entsprechenden Steuersatz (siehe Handbuch Rückrechnungsfaktoren ) belegt sein. Steuerkonten haben in Feld 9 M, V, S, W,oder X und den entsprechenden Rückrechnungsfaktor. Konten, auf die Ankauf und Umsatz innerhalb der EG gebucht werden, erscheinen wenn sie mit G oder I in Feld 9 belegt sind. Das Programm muß unbedingt vor dem Monatsabschluß laufen, da sonst die Monatsumsätze nicht mehr im Zugriff sind. Programmablaufbeschreibung Nach Anwahl des Programmes ist anzugeben für welchen Zeitraum die Verprobung erfolgen soll. Die Ausgabe kann für den laufenden Monat, den Folgemonat oder kumuliert erfolgen. Das Programm benötigt eine Arbeitsdatei, die automatisch vom Programm angelegt wird. Wird diese Datei gerade von einem anderen Bildschirm benutzt, kommt die Anzeige "Sortierdatei zur Zeit gesperrt". Das Programm muß dann mit <CR> verlassen werden. Nach dem Anlegen der Arbeitsdatei erfolgt dann die Sortierung für die Umsatzsteuer-Verprobung. Der erste Teil der Liste beinhaltet die Verprobung pro gültigem Mehrwertsteuersatz. Die Summen unter den Spalten "Hochgerechnete Umsatzsteuer" und "Gebuchte Umsatzsteuer" müssen identisch sein. Der zweite Teil der Liste ist die Voranmeldung. Es wird ein Ausdruck entsprechend der USt-Voranmeldung mit den Werten der Spalten "Erlöse lt. Sachkonten" und "Gebuchte Umsatzsteuer" sowie "Vorsteuer" ausgeworfen. Diese Werte müssen manuell auf den Vordruck der Finanzämter übernommen werden. Bei Differenzen in der Abstimmung sind die Erlös- und Steuerkonten zu prüfen. Evtl. sind in den Sachkonten die UST-Kennzahlen zu ergänzen. Der Ausdruck kann beliebig oft erfolgen, es erfolgt dabei keine Veränderung in den Dateien. Feldbeschreibung Umsatzsteuer-Verprobung - Lfd. Buchg.Monat/Jahr: MM.JJ (A,1,1) M = Lfd. Monat F = Folgemonat K = Kumuliert <CR> = Ende Finanzbuchhaltung Februar 1998 Seite 1 von 18

10 Umsatzsteuervoranmeldung Welcher Drucker: (a,6,1) Kurzbezeichnung =Eingabe des gewünschten Druckers <F4> = Programm ohne Druck beenden Besondere Hinweise/Beispiele Bei der Übernahme der Daten aus Faktura und Kasse kann es durch falsche oder unvollständige Eingaben in 3.1 Auftragsbearbeitung (z. B. bei manuellen Teilen, Gebrauchtwagen diff. besteuert) zu Differenzen in der Umsatzsteuer-Verprobung kommen. Deshalb ist in der Anfangszeit zu empfehlen, nach jedem Tagesabschluß anschließend an den Journaldruck eine Umsatzsteuerverprobung zu drucken. Das erleichtert die Fehlersuche, die Ursache kann gleich abgestellt werden. Listen Betrieb Umsatzsteuer-Verprobung/Voranmeldung per: Tagesdatum TT.MM.JJ für MM.JJ - (lfd. Monat) oder (Folgemonat) oder (Kumuliert). 1. Seite Verprobung Kontonummer Kontenbezeichnung Gebuchte Erlöse Hochgerechnete Umsatzsteuer Gebuchte Umsatzsteuer Gebuchte Vorsteuer Gesamtsummen 2. Seite Voranmeldung Summe der Umsätze steuerfrei Summe der Umsätze je Steuersatz Summe der Steuer je Steuersatz Summe der Gesamtumsätze Summe der Umsatzsteuer Abzüglich Vorsteuer Abzuführende Steuer Finanzbuchhaltung Februar 1998 Seite 2 von 18

11 Kontenausdruck/Monats- und Jahresabschluß Kontenausdruck/Monats- und Jahresabschluß Allgemeines Mit diesem Programm werden nach Beendigung eines Buchungsmonats folgende Arbeiten durchgeführt: Kontenblätter für alle Sachkonten mit den Bewegungen des abzuschließenden Monats werden ausgedruckt Kontenblätter für alle Personenkonten mit den angefallenen Bewegungen werden ausgedruckt anschließend werden die Umsätze in den Konten umgestellt und die Bewegungen gelöscht vorhandene Folgemonatsbuchungen werden zu Monatsbuchungen umgestellt die Abschlußsalden der Konten in eine dafür vorgesehene Datei abgestellt nach Abschluß des letzten Monats eines Geschäftsjahres wird das Jahr abgeschlossen. Es erfolgt ein automatischer Vortrag bestimmter Konten. Voraussetzungen Vor Start des Programmes muß sichergestellt sein, daß a) alle Buchungen für den abzuschließenden Monat erfolgt sind, b) alle Buchungen per Journalausdruck verbucht wurden (auch Buchungen des Vorjahres/ Vormonates und Folgemonates), d.h. die Erfassungsdatei muß leer sein, c) die Summen- und Saldenliste ausgedruckt und abgestimmt wurde, d) die OP-Listen Debitoren und Kreditoren ausgedruckt und abgestimmt wurden, e) die Umsatzsteuervoranmeldung ausgedruckt und die Umsatzsteuerverprobung korrekt ist, f) die Rechnungsausgangsliste für den abzuschließenden Monat muß vollständig vorliegen, d.h. es müssen alle Faktura- und Kassenabschlüsse für den Monat erfolgt sein, g) die in Herstellerparameter hinterlegten allgemeinen Differenzkonten müssen ausgeglichen sein, h) die FiBu-Differenzkonten müssen ausgeglichen sein i) eine Datensicherung durchgeführt wurde (FIBU-Daten in , bis auf die FiBu kann in allen Programmen weitergearbeitet werden). J) Sind Vormonatsbuchungen erfolgt, werden diese zuerst verarbeitet (Meldung "Kontendruck Vormonat durchführen") Wichtige Hinweise Für den Ausdruck sind spezielle Kontenblätter im DIN A 5-Format zu verwenden. Bitte vor Beginn des Ausdruckes überprüfen ob noch ausreichend Kontenblätter vorhanden sind. Je nach Angaben im FIBU-Firmenstamm Feld 27 kann der Ausdruck der Kontenblätter nur jeden od. 6.Monat erfolgen. Es wird dann der Abschluß ohne Kontenausdruck durchgeführt. In dem angegebenen Monats-Abstand muß dann aber ein Kontendruck durchgeführt werden. Auf diesem Ausdruck sind dann die Bewegungen von 2, 3, 4 od. 6 Monaten zusammengefaßt. Auswertungen über Jahresverkehrszahlen sind erst nach dem ersten Kontendruck möglich, ebenso die Kontenanzeige in der Speicherbuchhaltung 11.8! Finanzbuchhaltung Juni 1999 Seite 1 von 18

12 Kontenausdruck/Monats- und Jahresabschluß Programmablaufbeschreibung Nach Druckerauswahl kann ein Probedruck erfolgen, der beliebig oft wiederholt werden kann. Danach wird ausgewählt, ob nur Sachkonten oder Sachkonten und Personenkonten gedruckt werden sollen. Beim Ausdruck Sachkonten erscheint "Druck wird mit erstem Konto begonnen - Druck wird beendet bei Konto: 9999". Beim Ausdruck mit Personenkonten wird angezeigt "Druck wird mit erstem Konto begonnen - Druck wird mit letztem Konto beendet". Mit "J" starten Sie den Abschluß. Während des Ausdruckes haben Sie die Möglichkeit den Druck mit <F4> zu unterbrechen, um so z.b. den Druck am Abend zu beenden und den Rest am nächsten Tag fertig zu drucken. Nach dem Abbruch mit <F4> wird auf dem letzten Kontoblatt der Hinweis ***Druck durch Abbruch beendet*** gedruckt. Auf dem Bildschirm erscheint die Frage "Wollen Sie den Kontendruck unterbrechen (J/N)?". Mit J wird das Programm beendet, die letzte gedruckte Kontonummer wird gespeichert. Zum Weiterdruck muß das Programm neu angewählt werden. Bitte beachten Sie daß bei "Abschluß für:" wieder dieselben Konten wie beim erstemal angegeben werden müssen, also nicht von Sachkonten auf Alle oder umgekehrt wechseln. Danach kommt eine Abfrage "Bei welchem Konto beginnen". Hier geben Sie das Konto an mit dem der Ausdruck weitergehen soll. Die Kontonummer darf nicht höher sein als die unten angezeigte Kontonummer bei der abgebrochen wurde. Während der Unterbrechung des Kontendrucks sollte kein Tagesabschluß in 19.1 Faktura oder 19.2 Kasse gemacht werden. Sind alle Konten ausgedruckt kommt die Abfrage: "Druck in Ordnung/Abschluß durchführen (J/N)" ACHTUNG! Bevor Sie J eingeben, prüfen Sie bitte genau, ob auch alle Konten ausgedruckt wurden. Wenn durch entsprechende "von" und "bis-nr". Eingabe nicht alle Konten nachgedruckt wurden und der Abschluß gestartet wurde, ist ein Nachdruck nicht mehr möglich. Eine Rücknahme des Abschlusses ist nicht möglich. Am Ende des Geschäftsjahres wird im Bereich der Personenkonten automatisch ein Saldovortrag durchgeführt. Im Bereich der Sachkonten nur, wenn in Stammdatenpflege FIBU-Konten Feld 13 des Kontos eine 1 eingetragen ist. Der letzte Monat des Geschäftsjahres ist im FIBU-Firmenstamm Feld 12 hinterlegt. An ihm erkennt das System, wann der Jahresabschluß durchzuführen ist. Vor dem Jahresabschluß sollten, zusätzlich zu den vor dem Monatsabschluß nötigen Prüfungen, die Sachkonten überprüft werden, ob die Konten die automatisch vorgetragen werden sollen, auch wirklich alle in in Feld 13 die 1 haben. Außerdem muß das Vorjahr abgeschlossen sein, d.h. in Buchhaltung Vorjahr muß das Programm von Punkt 2 bis Punkt 9 vorliegen bzw. durchgeführt werden. Die Vorträge auf den Sachkonten sind erst verbucht wenn in 11.3 ein Journaldruck mit Buchungslauf für den laufenden Monat durchgeführt wurde. Auf den Personenkonten erscheinen die Vorträge unmittelbar nach dem Abschluß. Finanzbuchhaltung Juni 1999 Seite 2 von 18

13 Kontenausdruck/Monats- und Jahresabschluß Feldbeschreibung Haben Sie eine Datensicherung durchgeführt (J/N) (A,1,1) N = Programm verzweigt zurück zum Verteiler J = Monatsabschluß kann eingeleitet werden Monatsabschluß MM.JJ Bitte überzeugen Sie sich, daß der angezeigte Monat der ist, den Sie abschließen wollen. Welcher Drucker: (a,6,1) Kurzbezeichnung =Eingabe des Druckers, bei dem die Kontenblätter eingelegt sind. <F4> = Programm ohne Druck beenden Formulareinstellung in Ordnung (J/N) (A,1,1) N = Formular muß noch eingestellt werden J = Der Ausdruck kann beginnen Abschluß für : (A,1,-) S = Sachkonten, der Kontenausdruck erfolgt nur für die Sachkonten A = Alle, der Kontenausdruck erfolgt für Sach- und Personenkonten Bei welchem Konto beginnen: (N,9,-) Bei welchem Konto beenden: (N,9,-) Abschluß beginnen : (A,1,-) J = Ja <F4> = Abbruch Druck in Ordnung / Abschluß durchführen (J/N) (A,1,1) J = der Abschluß wird durchgeführt Bitte überzeugen Sie sich vorher, daß alle Konten ordnungsgemäß ausgedruckt worden sind! N = Abschluß nicht durchführen, z.b. wenn noch einzelne Konten nachgedruckt werden müssen. Ablauf ist wie bei Kontenausdruck unterbrechen. Wenn Sie den Kontenausdruck mit <F4> unterbrechen : Programm abbrechen! (A,1,1) J = abbrechen N = nicht abbrechen Finanzbuchhaltung Juni 1999 Seite 3 von 18

14 Kontenausdruck/Monats- und Jahresabschluß Wollen Sie den Kontendruck unterbrechen (JA/N)? (A,2,1) JA = Programm kehrt zurück zu Abfrage nach Datensicherung. Zum Weiterdrucken muß das Programm neu angewählt werden. N = nicht abbrechen Bei Neuanwahl des Programms nach Abbruch : Welcher Drucker: (a,6,1) Kurzbezeichnung =Eingabe des Duckers, bei dem die Kontenblätter eingelegt sind. <F4> Programm ohne Druck beenden Formulareinstellung in Ordnung (J/N) (A,1,1) N = Formular muß noch eingestellt werden J = Der Ausdruck kann beginnen Abschluß für : (A,1,-) S = Sachkonten, der Kontenausdruck erfolgt nur für die Sachkonten A = Alle, der Kontenausdruck erfolgt für Sach- und Personenkonten Wählen Sie den gleichen Punkt wie beim ersten Programmstart! Bei welchem Konto beginnen: (N,9,-) <CR> = Beginn beim 1. Konto Kontonummer = Kontonummer ab der weitergedruckt werden soll. Diese Kontonummer darf nicht größer sein als das Konto bei dem abgebrochen wurde. Sie haben am Bildschirm die Meldung: Konten-Druck war bereits 1x mit S / A angewählt/ Abgebrochen bei Kto.... Abschluß beginnen : (A,1,-) J = Ja <F4> = Abbruch Finanzbuchhaltung Juni 1999 Seite 4 von 18

15 Kontenausdruck/Monats- und Jahresabschluß Listen Kontenblatt Firma Betrieb, Konto-Nr., Bezeichnung, Monat/Jahr, Seite Saldovortrag Jahresverkehrszahlen alt (Soll/Haben) Saldo alt (Soll/Haben) Buchungsdatum Journalseite Buchungsschlüssel Beleg-Nr. Beleg-Datum Text Gegenkonto Soll Haben Jahresverkehrszahlen neu (Soll/Haben) Saldo neu (Soll/Haben) Finanzbuchhaltung Juni 1999 Seite 5 von 18

16 Budget Vorgaben BWA Budget Vorgaben BWA Programmablaufbeschreibung In diesem Menüpunkt können für BWA-Konten Budgets hinterlegt werden. Es können nur Konten eingegeben werden, die auch als BWA-Konten angelegt wurden 11.1.Fibu- Konten (Feld 8). Das Jahrebudget wird gleichmäßig auf alle Monate verteilt. Die Monatsbudgets können dann ebenfalls bearbeitet werden. Mit <F4> gelangt man zum nächsten Feld, mit <F2> ein Feld zurück. Sind Budgets hinterlegt, so kann unter Betriebswirtschaftliche Auswertung eine Budget-BWA erstellt werden. Finanzbuchhaltung Sept 1999 Seite 6 von 18

17 Schnittstelle Auswertung(RENAULT) Schnittstelle für Ausgaben B 2 B (ehemals IKER) (B2B = B to B = sprich "bi tu bi") Die Ausgabe der DMSKTO-Datei wurde mit FORMEL 1-Version in ihrem Dateiaufbau geändert (für den Anwender nicht ersichtlich). Dabei werden außerdem nur noch tatsächlich bebuchte Konten ausgegeben. Zusätzlich kann mit dem Ausgabemenüpunkt der komplette Kontenrahmen ausgegeben werden. Voraussetzungen Pflege Dateinamen Der Dateiname der DMSKTO muss so angepasst sein, dass die eigene Händlernummer, gefolgt von "TXT" ausgegeben wird. Dazu muss in > < Dateinamen im Feld 6 das ehemalige "DMSKTO" in die RE- Händlernummer abgeändert sein (im Beispiel mit xxxxx dargestellt) die restlichen Angaben des RTK-Pfades können unverändert bleiben. Monatsabschluss Der auszuwertende Monat muss in der Finanzbuchhaltung abgeschlossen sein Finanzbuchhaltung Jan 2006 Seite 7 von 18

18 Schnittstelle Auswertung(RENAULT) Auswertung Generell kann die Auswertung / Ausgabe beliebig oft erfolgen, da hierbei lediglich Daten ausgelesen werden und die Ausgabedateien nicht fortlaufend nummeriert werden. Da die Ausgaben jeweils mit dem gleichen Namen erfolgt, wird mit jeder Ausgabe die zuvor erzeugte Datei ohne Sicherheitsabfrage automatisch überschrieben! Schnittstelle für Auswertungen Nach Aufruf des Menüpunktes sind zunächst alle darin enthaltenen Möglichkeiten "aktiv", d.h. die Punkte 2 und 3 sind zu deaktivieren. Dies geschieht durch einfache Eingabe der auszuschließenden Nummer (z.b. '2' ) ohne zu Bestätigen (das vorangestellte "J" erlischt). Bei Jahr und Vorjahr * wird eine DMSKTO (mit neuem Namen s. oben) in das bisherige RTK-Verzeichnis ausgegeben. Die Dateien unterscheiden sich bei Mehrfirmen- / Mehrfiliallösung durch ihre unterschiedliche Dateinamen (RE-Händlernummer). Bei Kontenrahmen wird eine Datei xxkrah (xx=firmennummer) in das RTK- Hauptverzeichnis gestellt (Keine Dateidefinition in > < vorhanden). Die Dateien unterscheiden sich bei Mehrfirmenlösung durch ihre unterschiedliche Dateinamen (xx) - bei Mehrfiliallösung erfolgt keine Unterscheidung (jeweils Ausgabe des gesamten Kontenrahmens einer Firma. * Vorjahr: Das Vorjahr kann im ersten Buchungs-Monat des neuen Jahres nicht ausgegeben werden (Option wird dann nicht angezeigt). Ausgabe Gesamtbetrieb Bei der Ausgabe für den Gasamtbetrieb erfolgt vor der Dateierstellung die Abfrage nach der Filiale diese dient lediglich für die Bildung des Dateinamens und Zuordnung des Augabeverzeichnisses der Inhalt ist dann dennoch für den Gesamtbetrieb. Finanzbuchhaltung Jan 2006 Seite 8 von 18