Halbjahresbericht zum 30. Juni 2011 H&S FM GLOBAL 60 H&S FM GLOBAL 100

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1 Halbjahresbericht zum 30. Juni 2011 H&S FM GLOBAL 60 H&S FM GLOBAL 100

2 Inhaltsverzeichnis INHALTSVERZEICHNIS INFORMATIONEN FÜR DIE ANLEGER 2 HALBJAHRESBERICHT H & S FM GLOBAL 60 Vermögensaufstellung 3 4 HALBJAHRESBERICHT H & S FM GLOBAL 100 Vermögensaufstellung 5 6 HINWEISBEKANNTMACHUNG 7 KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT, AUFSICHTSRAT, GESCHÄFTSFÜHRUNG, DEPOTBANK 8 Stand:

3 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, hiermit überreichen wir Ihnen die Halbjahresberichte für unsere Publikumsfonds H&S FM Global 60 (ISIN DE ) H&S FM Global 100 (ISIN DE ) per 30. Juni Bitte beachten Sie auch die Hinweisbekanntmachung auf Seite 7. Mit freundlichen Grüßen KAS Investment Servicing GmbH Die Geschäftsführung Jörg Sittmann (Vorsitzender) Thomas B. Schneider 2

4 KAS Investment Servicing GmbH Wiesbaden Halbjahresbericht H & S FM Global 60 für den Zeitraum vom Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile DE ishares-euro Corporate Bond ANT EUR 118, ,00 4,68 DE Lingohr-Europa-Syst.-Lbb ANT EUR 49, ,00 2,28 DE Sh. eb.rexx Government Germ./ Inhaber-Anteile ANT EUR 134, ,00 4,79 DE Nomura Asia Pacific Fonds ANT EUR 101, ,00 2,35 DE Nomura Real Return Fonds ANT EUR 553, ,00 5,85 DE000A0H0728 ishares DJ-UBS Commodity Swap ANT EUR 29, ,00 0,28 DE000A0YAX80 Value Intelligence Fonds AMI Inh.-Anteile I(a) ANT EUR 105, ,00 3,05 FR Magellan C ANT EUR 1.591, ,50 2,29 GB First St.Inv.ICVC-As.Pac.Lead. Acc. Units B o.n. ANT GBP 3, ,44 2,07 LU Nordea 1 SICAV -European Value Fund ANT EUR 35, ,00 2,06 LU Davis Funds SICAV - Davis Value Fund A ANT USD 27, ,00 1,80 LU Carnegie Fund Worldwide ANT USD 73, ,18 3,32 LU Loys - Loys Global P ANT EUR 16, ,00 3,19 LU ValueInvest LUX SICAV - Japan ANT EUR 120, ,00 3,24 LU Credit Suisse Eq. USA Value ANT USD 14, ,88 1,90 LU Squad Capital - Squad Value Actions au Porteur T o.n. ANT EUR 231, ,00 2,01 LU Amundi-Volatility Euro Equ Nam.-Anteile IE (C) o.n. ANT EUR 1.524, ,00 4,39 LU Vontobel-Emerging Markets Equ.Actions Nom. I-USD o.n. ANT USD 148, ,38 3,07 LU DBX0AR DB X-trackers II ITRAXX Crossover 5 Year Totsl Return Index ETF ANT EUR 123, ,00 4,40 LU db x-trackers.dj Stoxx Global Select Dividend 100 ETF ANT EUR 20, ,00 3,20 LU db x-trackers DBLCI-OY BALANCED ANT EUR 34, ,00 0,33 LU Flossbach von Storch-Aktien Inhaber-Anteile I o.n. ANT EUR 141, ,00 2,99 LU db x-t.ii-em.mkts Li.Eurobond Inhaber-Anteile 1C o.n. ANT EUR 251, ,00 4,83 LU Silk - African Lions Fund ANT EUR 127, ,00 0,85 LU Nielsen-Global Value B ANT EUR 132, ,20 3,40 Anteile an Immobilien-Sondervermögen Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile DE AXA Immoselect ANT EUR 53, ,00 4,15 DE000A0DJ328 TMW Immobilien Weltfonds ANT EUR 48, ,00 5,60 DE000A0F6G89 Morgan Stanley P2 Value ANT EUR 25, ,00 3,44 DE000A0M98N2 Bouwfonds European Residential ANT EUR 10, ,00 6,08 DE000A0MY559 Focus Nordic Cities ANT EUR 10, ,00 7,02 Summe Wertpapiervermögen EUR ,58 98,91 Bankguthaben EUR-Guthaben bei: Depotbank EUR ,10 % 100, ,10 1,05 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen USD 0,01 % 100,000 0,01 0,00 Summe der Bankguthaben EUR ,11 1,05 Sonstige Vermögensgegenstände Ansprüche auf Ausschüttung EUR ,00 EUR ,00 0,21 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,00 0,21 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,13 EUR ,13-0,17 Fondsvermögen EUR ,56 100,00 *) Anteilwert EUR 99,15 Umlaufende Anteile STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,91 1) Verwaltungsvergütung, Depotbankvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Transaktionskosten *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. Bewertungsverfahren Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalanlagegesellschaft. Die Kapitalanlagegesellschaft stützt sich hierbei im Wesentlichen auf externe Quellen. Soweit keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle genutzt, die zwischen Depotbank und Kapitalanlagegesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als mögliche auf Marktparameter stützen. Preisauskünfte Dritter werden durch eigene modellhafte Rechnungen oder andere Preisquellen auf Plausibilität geprüft. In dem in diesem Halbjahresbericht behandelten Investmentvermögen werden 86,81% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsen- oder Marktpreisen bewertet. 3

5 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Alle Vermögenswerte per bzw. letztbekannte Devisenkurse (in Mengennotiz) per Englische Pfund (GBP) 0,8984 = 1 Euro (EUR) US-Dollar (USD) 1,4396 = 1 Euro (EUR) Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe Verkäufe Anteile bzw. bzw. Zugänge bzw. Abgänge Whg. in Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile GB First State Investments ICVC - Greater China Growth Fund ANT LU Vontobel - Emerging Markets Equity A2 ANT 700 LU Nordea 1 Global Value Fund BP ANT LU Nordea 1-North Am.Value Fund Actions Nom. HB-EUR o.n. ANT Angaben zu den Kosten gemäß 41 Abs. 5 und 6 Investmentgesetz für die im Berichtszeitraum im Wertpapiervermögen gehaltenen Investmentanteile Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge bezahlt. DE Lingohr-Europa-Syst.-Lbb 1,65 DE Sh. eb.rexx Government Germ./Inhaber-Anteile 0,15 DE Nomura Asia Pacific Fonds 0,60 DE Nomura Real Return Fonds 0,72 DE AXA Immoselect 0,60 DE000A0DJ328 TMW Immobilien Weltfonds 0,60 DE000A0F6G89 Morgan Stanley P2 Value 0,80 DE000A0H0728 ishares DJ-UBS Commodity Swap 0,45 DE000A0M98N2 Bouwfonds European Residential 0,60 DE000A0MY559 Focus Nordic Cities 0,60 DE000A0YAX80 Value Intelligence Fonds AMI Inh.-Anteile I(a) 0,85 FR Magellan C 1,73 GB First State Investments ICVC - Greater China Growth Fund 1,50 GB First St.Inv.ICVC-As.Pac.Lead. Acc. Units B o.n. 0,85 LU Vontobel - Emerging Markets Equity A2 1,65 LU Nordea 1 SICAV -European Value Fund 1,50 LU Davis Funds SICAV - Davis Value Fund A 1,50 LU Carnegie Fund Worldwide 1,60 LU Loys - Loys Global P 0,80 LU ValueInvest LUX SICAV - Japan 0,75 LU Nordea 1 Global Value Fund BP 1,50 LU Credit Suisse Eq. USA Value 1,92 LU Squad Capital - Squad Value Actions au Porteur T o.n. 1,50 LU Nordea 1-North Am.Value Fund Actions Nom. HB-EUR o.n. 1,50 LU Amundi-Volatility Euro Equ Nam.-Anteile IE (C) o.n. 0,50 LU Vontobel-Emerging Markets Equ.Actions Nom. I-USD o.n. 0,83 LU DBX0AR DB X-trackers II ITRAXX Crossover 5 Year Totsl Return Index ETF 0,14 LU db x-trackers.dj Stoxx Global Select Dividend 100 ETF 0,50 LU db x-trackers DBLCI-OY BALANCED 0,55 LU Flossbach von Storch-Aktien Inhaber-Anteile I o.n. 1,50 LU db x-t.ii-em.mkts Li.Eurobond Inhaber-Anteile 1C o.n. 0,55 LU Silk - African Lions Fund 1,50 LU Nielsen-Global Value B 1,75 Verwaltungsvergütung des Zielfonds in % p.a. Wiesbaden, den 30. Juni 2011 KAS Investment Servicing GmbH Die Geschäftsführung Jörg Sittmann (Vorsitzender) Thomas B. Schneider 4

6 KAS Investment Servicing GmbH Wiesbaden Halbjahresbericht H & S FM Global 100 für den Zeitraum vom Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile DE ishares-euro Corporate Bond ANT EUR 118, ,00 2,74 DE Lingohr-Europa-Syst.-Lbb ANT EUR 49, ,00 3,79 DE Sh. eb.rexx Government Germ./ Inhaber-Anteile ANT EUR 134, ,00 1,81 DE Nomura Asia Pacific Fonds ANT EUR 101, ,00 3,91 DE Nomura Real Return Fonds ANT EUR 553, ,80 2,97 DE000A0H0728 ishares DJ-UBS Commodity Swap ANT EUR 29, ,00 1,39 DE000A0YAX80 Value Intelligence Fonds AMI Inh.-Anteile I(a) ANT EUR 105, ,00 5,27 FR Magellan C ANT EUR 1.591, ,00 5,19 GB First St.Inv.ICVC-As.Pac.Lead. Acc. Units B o.n. ANT GBP 3, ,12 3,69 LU Nordea 1 SICAV -European Value Fund ANT EUR 35, ,00 3,08 LU Davis Funds SICAV - Davis Value Fund A ANT USD 27, ,98 3,48 LU Carnegie Fund Worldwide ANT USD 73, ,62 4,87 LU Loys - Loys Global P ANT EUR 16, ,00 5,26 LU ValueInvest LUX SICAV - Japan ANT EUR 120, ,00 5,66 LU Credit Suisse Eq. USA Value ANT USD 14, ,03 3,32 LU Squad Capital - Squad Value Actions au Porteur T o.n. ANT EUR 231, ,00 3,78 LU Amundi-Volatility Euro Equ Nam.-Anteile IE (C) o.n. ANT EUR 1.524, ,00 2,92 LU Vontobel-Emerging Markets Equ.Actions Nom. I-USD o.n. ANT USD 148, ,61 5,13 LU DBX0AR DB X-trackers II ITRAXX Crossover 5 Year Totsl Return Index ETF ANT EUR 123, ,00 2,02 LU db x-trackers.dj Stoxx Global Select Dividend 100 ETF ANT EUR 20, ,00 5,19 LU db x-trackers DBLCI-OY BALANCED ANT EUR 34, ,00 0,66 LU Flossbach von Storch-Aktien Inhaber-Anteile I o.n. ANT EUR 141, ,00 5,02 LU db x-t.ii-em.mkts Li.Eurobond Inhaber-Anteile 1C o.n. ANT EUR 251, ,00 2,65 LU Silk - African Lions Fund ANT EUR 127, ,00 1,34 LU Nielsen-Global Value B ANT EUR 132, ,00 5,45 Anteile an Immobilien-Sondervermögen Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile DE AXA Immoselect ANT EUR 53, ,00 1,14 DE000A0DJ328 TMW Immobilien Weltfonds ANT EUR 48, ,00 1,16 DE000A0F6G89 Morgan Stanley P2 Value ANT EUR 25, ,00 0,98 DE000A0M98N2 Bouwfonds European Residential ANT EUR 10, ,00 3,04 DE000A0MY559 Focus Nordic Cities ANT EUR 10, ,00 2,88 Summe Wertpapiervermögen EUR ,16 99,80 Bankguthaben EUR-Guthaben bei: Depotbank EUR ,36 % 100, ,36 0,27 Summe der Bankguthaben EUR ,36 0,27 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen USD -0,02 % 100,000-0,01 0,00 Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme EUR -0,01 0,00 Sonstige Vermögensgegenstände Ansprüche auf Ausschüttung EUR ,00 EUR ,00 0,11 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,00 0,11 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,34 EUR ,34-0,17 Fondsvermögen EUR ,17 100,00 *) Anteilwert EUR 90,92 Umlaufende Anteile STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,80 1) Verwaltungsvergütung, Depotbankvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Transaktionskosten *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. Bewertungsverfahren Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalanlagegesellschaft. Die Kapitalanlagegesellschaft stützt sich hierbei im Wesentlichen auf externe Quellen. Soweit keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle genutzt, die zwischen Depotbank und Kapitalanlagegesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als mögliche auf Marktparameter stützen. Preisauskünfte Dritter werden durch eigene modellhafte Rechnungen oder andere Preisquellen auf Plausibilität geprüft. In dem in diesem Halbjahresbericht behandelten Investmentvermögen werden 96,72% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsen- oder Marktpreisen bewertet. 5

7 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Alle Vermögenswerte per bzw. letztbekannte Devisenkurse (in Mengennotiz) per Englische Pfund (GBP) 0,8984 = 1 Euro (EUR) US-Dollar (USD) 1,4396 = 1 Euro (EUR) Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe Verkäufe Anteile bzw. bzw. Zugänge bzw. Abgänge Whg. in Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile GB First State Investments ICVC - Greater China Growth Fund ANT LU Vontobel - Emerging Markets Equity A2 ANT LU Nordea 1 Global Value Fund BP ANT LU Nordea 1-North Am.Value Fund Actions Nom. HB-EUR o.n. ANT Angaben zu den Kosten gemäß 41 Abs. 5 und 6 Investmentgesetz für die im Berichtszeitraum im Wertpapiervermögen gehaltenen Investmentanteile Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge bezahlt. DE Lingohr-Europa-Syst.-Lbb 1,65 DE Sh. eb.rexx Government Germ./Inhaber-Anteile 0,15 DE Nomura Asia Pacific Fonds 0,60 DE Nomura Real Return Fonds 0,72 DE AXA Immoselect 0,60 DE000A0DJ328 TMW Immobilien Weltfonds 0,60 DE000A0F6G89 Morgan Stanley P2 Value 0,80 DE000A0H0728 ishares DJ-UBS Commodity Swap 0,45 DE000A0M98N2 Bouwfonds European Residential 0,60 DE000A0MY559 Focus Nordic Cities 0,60 DE000A0YAX80 Value Intelligence Fonds AMI Inh.-Anteile I(a) 0,85 FR Magellan C 1,73 GB First State Investments ICVC - Greater China Growth Fund 1,50 GB First St.Inv.ICVC-As.Pac.Lead. Acc. Units B o.n. 0,85 LU Vontobel - Emerging Markets Equity A2 1,65 LU Nordea 1 SICAV -European Value Fund 1,50 LU Davis Funds SICAV - Davis Value Fund A 1,50 LU Carnegie Fund Worldwide 1,60 LU Loys - Loys Global P 0,80 LU ValueInvest LUX SICAV - Japan 0,75 LU Nordea 1 Global Value Fund BP 1,50 LU Credit Suisse Eq. USA Value 1,92 LU Squad Capital - Squad Value Actions au Porteur T o.n. 1,50 LU Nordea 1-North Am.Value Fund Actions Nom. HB-EUR o.n. 1,50 LU Amundi-Volatility Euro Equ Nam.-Anteile IE (C) o.n. 0,50 LU Vontobel-Emerging Markets Equ.Actions Nom. I-USD o.n. 0,83 LU DBX0AR DB X-trackers II ITRAXX Crossover 5 Year Totsl Return Index ETF 0,14 LU db x-trackers.dj Stoxx Global Select Dividend 100 ETF 0,50 LU db x-trackers DBLCI-OY BALANCED 0,55 LU Flossbach von Storch-Aktien Inhaber-Anteile I o.n. 1,50 LU db x-t.ii-em.mkts Li.Eurobond Inhaber-Anteile 1C o.n. 0,55 LU Silk - African Lions Fund 1,50 LU Nielsen-Global Value B 1,75 Verwaltungsvergütung des Zielfonds in % p.a. Wiesbaden, den 30. Juni 2011 KAS Investment Servicing GmbH Die Geschäftsführung Jörg Sittmann (Vorsitzender) Thomas B. Schneider 6

8 Hinweisbekanntmachung (25. Mai 2011) Die KAS Investment Servicing GmbH, Wiesbaden, ist die Kapitalanlagegesellschaft (Verwaltungsgesellschaft) folgender Fonds: ComfortInvest Chance WKN FM Core Index Selection Fund WKN G&H Vermögensverwaltung Balance WKN G&H Vermögensverwaltung Chance WKN H&S FM Global 60 WKN H&S FM Global 100 WKN Die Besonderen Vertragsbedingungen der oben genannten Sondervermögen verfügen jeweils über den folgenden 7 Ziffer 3 o): o) Kosten für die Bonitätsbeurteilung des Sondervermögens durch national oder international anerkannte Ratingagenturen;, wonach die genannten Aufwendungen dem jeweiligen Sondervermögen belastet werden dürfen. Die KAS Investment Servicing GmbH fasst 7 Ziffer 3 o) der Besonderen Vertragsbedingungen für die genannten Sondervermögen wie folgt neu: o) Kosten für die Beurteilung des Sondervermögens durch national oder international anerkannte Ratingagenturen; Im Übrigen bleiben die Besonderen Vertragsbedingungen jeweils unverändert. Die Wirkung tritt gemäß 43 Absatz 5 Satz 2 InvG sechs Monate nach Veröffentlichung im e-bundesanzeiger in Kraft. Die Änderung erfolgt nach 43 Absatz 2 Satz 2 InvG ohne das Erfordernis der Zustimmung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). KAS Investment Servicing GmbH Wiesbaden, den 25. Mai 2011 Die Geschäftsführung 7

9 Kapitalanlagegesellschaft, Aufsichtsrat, Geschäftsführung, Depotbank Kapitalanlagegesellschaft KAS Investment Servicing GmbH Biebricher Allee Wiesbaden Tel.: 0611 / Fax: 0611 / Haftendes Eigenkapital am : 16,776 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 5,113 Mio. Euro Gesellschafterin der KAS Investment Servicing GmbH KB Deutschland Holding GmbH Wiesbaden Aufsichtsrat Nicolaas Engelbert Blom (Vorsitzender) Mitglied des Vorstands der KAS BANK N.V. Baambrugge, Niederlande Karl-Heinz Arnold Privatier Kriftel, Deutschland Rolf Kooijman CFO KAS BANK N.V. Velserbroek, Niederlande Geschäftsführung Jörg Sittmann (Vorsitzender) Nauheim Thomas B. Schneider Frankfurt am Main Depotbank Commerzbank AG Kaiserplatz Frankfurt am Main Haftendes Eigenkapital am : 33,095 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 21,068 Mio. Euro Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft THE SQUAIRE Am Flughafen Frankfurt am Main Fondsberater Hoppe & Schultz AG Magdeburg Weitere Vertriebsstellen Hoppe & Schultz AG Magdeburg Über Änderungen der vorstehenden Angaben informieren die regelmäßig zu erstellenden Jahres- und Halbjahresberichte. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise aller Fonds der KAS Investment Servicing GmbH werden börsentäglich errechnet und teilweise in überregionalen Tages- und Wirtschaftszeitungen veröffentlicht. Sie können die Anteilpreise und zusätzliche Informationen zu den Fonds börsentäglich abrufen per: Stand: Dieser Halbjahresbericht wurde auf der Basis von Daten erstellt, die uns von WM Datenservice zur Verfügung gestellt wurden und die urheberrechtlich geschützt sind. Diese Daten werden von der Redaktion von WM Datenservice mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten von WM Datenservice kann nicht übernommen werden. 8

10 KAS Investment Servicing GmbH Biebricher Allee 2 D Wiesbaden, Germany T: F: