Ortsgemeinde Ruppach-Goldhausen

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1 Verbandsgemeinde Montabaur Westerwaldkreis Ortsgemeinde Ruppach-Goldhausen Haushaltssatzung und Doppischer Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 216

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3 Inhaltsverzeichnis Haushalt Haushaltssatzung Seite Vorbericht Seite Ergebnishaushalt Seite Finanzhaushalt Seite Investitionsplan (Gesamtübersicht) Seite Zentrale Verwaltung Seite Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Seite Gestaltung Umwelt Seite Zentrale Finanzleistungen Seite Stellenplan und Stellenübersicht Seite Beurteilung der dauernden sfähigkeit Seite Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen Seite Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Seite Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 14. Darlehensübersicht Seite Bilanz 214 Seite

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5 Seite 1 Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Ruppach-Goldhausen für das Haushaltsjahr 216 vom.. Der Ortsgemeinderat Ruppach-Goldhausen hat auf Grund des 95 Gemeindeordnung Rheinland- Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen: Festgesetzt werden 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt 1. im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge auf der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf der Jahresüberschuss auf 2. im Finanzhaushalt die ordentlichen Einzahlungen auf die ordentlichen Auszahlungen auf der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf die außerordentlichen Einzahlungen auf die außerordentlichen Auszahlungen auf der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf Euro Euro -55. Euro Euro Euro 87. Euro Euro Euro Euro Euro 353. Euro Euro Euro 3.79 Euro 11.5 Euro Euro Euro Euro 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für zinslose Kredite auf Euro verzinste Kredite auf Euro zusammen auf Euro

6 Seite 2 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf Euro Euro 4 Steuersätze Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: 1. Grundsteuer - Grundsteuer A auf - Grundsteuer B auf 2. Gewerbesteuer auf 3. Hundesteuer Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden - für den ersten Hund - für den zweiten Hund - für jeden weiteren Hund 3 v.h. 365 v.h. 365 v.h. 3 Euro 55 Euro 1 Euro 5 Eigenkapital Stand des Eigenkapitals zum : Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum : Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum : ,74 Euro ,74 Euro ,74 Euro 6 Wertgrenze für Investitionen Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1. Euro sind im jeweiligen einzeln darzustellen. 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. 1 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall Haushaltsansätze um 5. Euro, oder bei Haushaltsansätzen ab 5. Euro, um 1 Prozent überschritten sind.

7 Seite 3 Hinweis: Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan der Ortsgemeinde Ruppach-Goldhausen ist gemäß 97 Abs. 1 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom... angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile. Gegen die nicht genehmigungspflichtigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 216 der Ortsgemeinde Ruppach-Goldhausen oder die Festsetzungen des Haushaltsplans einschließlich seiner Bestandteile wurden mit Schreiben vom... keine Bedenken wegen Rechtsverletzung durch die Aufsichtsbehörde geltend gemacht. Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan der Ortsgemeinde Ruppach-Goldhausen liegen zur Einsichtnahme vom... bis... bei der Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur, Fachbereich Finanzen (Zimmer 17), Konrad-Adenauer-Platz 8, 5641 Montabaur, während der Kernarbeitszeit (montags bis mittwochs 8. Uhr bis 12.3 Uhr und von 14. Uhr bis 16. Uhr, donnerstags von 8. Uhr bis 12.3 Uhr und von 14. Uhr bis 18. Uhr sowie freitags von 8. Uhr bis 12.3 Uhr) öffentlich aus. Ruppach-Goldhausen,.. Ortsgemeinde Ruppach-Goldhausen Henkes (Ortsbürgermeister) Bescheinigung Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Ruppach-Goldhausen für das Jahr 216 wurde am.. vom Ortsbürgermeister ausgefertigt; sie trägt das Datum vom... Die Haushaltssatzung wurde im Wochenblatt der Verbandsgemeinde Montabaur, ausgegeben am..., öffentlich bekannt gemacht. Die Satzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft. Der Haushaltsplan hat vom... bis... während der allgemeinen Dienststunden zur Einsichtnahme im Rathaus in Montabaur, Zimmer 17, öffentlich ausgelegen. Montabaur, den.. Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur Im Auftrag.

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9 Vorbericht Seite 5

10 Seite 6 Inhalt I. Statistische Angaben 1. Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes 2. Entwicklung der Einwohnerzahlen II. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 1. Reform des kommunalen Haushaltsrechts 2. Erträge des Ergebnishaushalts 3. Aufwendungen des Ergebnishaushalts 4. Finanzergebnis des Ergebnishaushalts 5. Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts III. e 1. Übersicht über die e 2. Interne sverrechnungen 3. Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte IV. Entwicklung wichtiger Planungskomponenten 1. Entwicklung der Jahresergebnisse 2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge 3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre 4. Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte 5. Entwicklung des Eigenkapitals 6. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

11 Seite 7 I. Statistische Angaben 1. Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes (in ha) davon in Prozent Gemeinde Bodenfläche insgesamt in ha Waldfläche Landwirtschaftsfläche Wasserfläche Siedlungsund Verkehrsfläche Sonstige Flächen Ruppach-Goldhausen ,3 21,9 1,6 23,7 1,5 Verbandsgemeinde ,2 48,,8 18,8 1,2 Westerwaldkreis ,2 42,7 1,4 16,4 1,3 Die Daten der tatsächlichen Flächennutzung werden auf der Grundlage des automatisierten Liegenschaftsbuches gemarkungsweise von der Vermessungs- und Katasterverwaltung zusammengestellt und im Statistischen Landesamt sekundärstatistisch für die Flächenerhebung aufbereitet. Die Darstellungen entsprechen den Nutzungsverhältnissen am 31. Dezember 214. Landwirtschaftsfläche 42,3% Waldfläche 21,9% Wasserfläche 1,6% Siedlungsund Verkehrsfläche 23,7% Sonstige Flächen 1,5% 2. Entwicklung der Einwohnerzahlen Gemeinde Ruppach-Goldh Zu Grunde liegen die Einwohnerzahlen zum 3. Juni jeden Jahres (Stichtag). Es handelt sich um die Personen mit Hauptwohnung im Ortsgemeindebereich

12 Seite 8 II. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 1. Reform des kommunalen Haushaltsrechts Seit 29 werden die Grundzüge des doppischen Haushalts- und Rechnungswesens berücksichtigt: Der Haushaltsplan als zentrales Steuerungsinstrument besteht aus dem Ergebnishaushalt, in dem die Erträge und Aufwendungen erfasst und nachgewiesen werden, dem Finanzhaushalt, in dem die Einzahlungen und Auszahlungen, insbesondere auch für Investitionen und die Kreditaufnahme und tilgung dargestellt und nachgewiesen werden, den en, dem Stellenplan und weiteren Anlagen. Grundsätzlich sind im Haushaltsplan neben dem Planansatz für das neue Haushaltsjahr die Ergebnisse des Vorvorjahres und die Ansätze des Vorjahres abzubilden. Dem Leser erschließt sich somit die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen. 2. Erträge des Ergebnishaushalts Im Ergebnishaushalt erfolgt die periodengenaue Darstellung des gesamten Ressourcenaufkommens und Ressourcenverbrauchs. Er hat die Aufgabe, über die Art, die Höhe und die Quellen der Erträge und Aufwendungen zu informieren und weist den sich daraus ergebenen Überschuss oder Fehlbetrag aus. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragskategorien im Vergleich zu den Vorjahren auf. Ergebnishaushalt Erträge Rechnung 214 Ansatz 215 Ansatz 216 Steuern , Zuwendungen, allgemeine Umlagen , Öffentlich-rechtl. sentgelte , Privatrechtliche sentgelte , Kostenerstattungen, Kostenumlagen , Sonstige laufende Erträge , Summe der laufenden Erträge , Zins- und sonstige Finanzerträge , Summe der Erträge = ,

13 Seite 9 Die Summe der Erträge des Ergebnishaushalts von zusammen 1,483 Mio. Euro (Posten 1. + Posten 21.) verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 31. Euro. Dies entspricht einem Rückgang von rd. 2,5 %. Wie die nachfolgende Grafik verdeutlicht, entfällt der überwiegende Anteil der Erträge auf die Steuererträge (83,59 %). Unter diesem Posten sind die Grundsteuer A und B (144.1 Euro), Gewerbesteuer (4. Euro), Einkommen-, Umsatzsteuerbeteiligung, Ausgleichsleistungen nach 21 LFAG (692. Euro), Hundesteuer (3.5 Euro) zusammengefasst. Zuwendungen, allgemeine Umlagen 1,24% Öffentlich-rechtl. sentgelte 7,6% Steuern 83,59% Privatrechtliche sentgelte 1,38% Kostenerstattungen, Kostenumlagen 2,84% Zins- und sonstige Finanzerträge,37% Sonstige laufende Erträge 2,97% Steuern (Posten 1) Das geplante Steueraufkommen im Jahr 216 verringert sich insgesamt um 4.8 Euro auf Euro. Die Veränderungen werden nachfolgend erläutert: Die Hebesätze für die Berechnung der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Es ergeben sich somit keine Veränderungen bei den Erträgen aus der Grundsteuer A (1,1 T-Euro); die Erträge aus der Grundsteuer B erhöhen sich leicht (143, T-Euro / +1, T-Euro). Bei der Gewerbesteuer wird mit einem Rückgang (4, T-Euro / -5, T-Euro) kalkuliert. Als Berechnungsgrundlage dient die Jahreshauptveranlagung. Beim Einkommensteueranteil wird ein Zuwachs (576,5 T-Euro / +35,5 T-Euro) basierend auf der Steuerschätzung vom November 215 erwartet.

14 Seite 1 Die Gemeindeanteile am Familienleistungsausgleich (56,5 T-Euro / +5,5 T-Euro) sowie an der Umsatzsteuer (59, T-Euro / +2,5 T-Euro) erhöhen sich ebenfalls. Bei der Hundesteuer (3,5 T-Euro / +,7 T-Euro) wird mit einem um,7 T-Euro höheren Aufkommen kalkuliert aufgrund der geplanten Erhöhung der Hundesteuersätze. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Posten 2) Unter den Erträgen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, die Erträge aus sonstigen Sonderposten sowie die Erträge aus der Erstattung des Fonds Deutsche Einheit zusammengefasst. In diesem Bereich erhöhen sich die geplanten Erträge um insgesamt 1.65 Euro auf Euro. Im Gegensatz zum Vorjahr werden im Planjahr 216 Erstattungen aus dem Fonds Deutsche Einheit im Bereich Steuern (Produkt 611) in Höhe von 1.2 Euro erwartet. Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von Euro (+1. Euro) wird mit einem Anstieg kalkuliert. Die Erträge aus sonstigen Sonderposten (Planabrundungsbetrag) reduzieren sich um 55 Euro auf 4 Euro. Öffentlich-rechtliche sentgelte (Posten 4) Unter den öffentlich-rechtlichen sentgelten finden sich Beiträge, Gebühren und ähnliche Entgelte wieder. Die Ansätze verringern sich insgesamt um 1.5 Euro auf Euro. Die im Vorjahr veranschlagten Standgelder für die Durchführung der Kirmes im Bereich Heimat- und Kulturpflege (Produkt 281) in Höhe von 78 Euro entfallen ab dem Planjahr 216 in voller Höhe. Die Erträge aus der Jagdpacht im Bereich Feld- und Wirtschaftswege (Produkt 5559) reduzieren sich um 275 Euro auf 3. Euro. Im Bereich Friedhof (Produkt 5531) erhöhen sich die Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten (1.9 Euro / +5 Euro) geringfügig. Die Erträge aus Bestattungsentgelten (Produkt 5531 / 2.5 Euro) sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (Produkt 541 / Euro) verändern sich gegenüber dem Vorjahr nicht. Privatrechtliche sentgelte (Posten 5) Die Erträge aus privatrechtlichen sentgelten reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um Euro auf insgesamt Euro. Die Veränderung wird durch niedriger kalkulierte Holzgelderlöse ( Euro / Euro) im Bereich Forst (Produkt 5551) hervorgerufen. Die Erträge aus Mieten und Pachten in den Bereichen Liegenschaften (Produkt 1142 / 5.5 Euro) sowie Gemeindeverwaltung (Produkt 111 / 3.5 Euro) bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Zusätzlich werden im Bereich Gemeindeverwaltung (Produkt 111) wie im Vorjahr Erträge aus der Veräußerung von Chroniken und Fahnen in Höhe von 1 Euro eingeplant.

15 Seite 11 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Posten 6) Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen verringern sich insgesamt um 7.19 Euro auf Euro. Die Summe der Kostenerstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände geht um insgesamt 2. Euro auf 4. Euro zurück. Die im Vorjahr veranschlagte Kostenbeteiligung der Verbandsgemeinde Montabaur an den Baumfällarbeiten am Sportplatz (Produkt 4241) in Höhe von 2. Euro entfällt; die Lohnkostenerstattungen für die Inanspruchnahme der Gemeindearbeiter für Hausmeistertätigkeiten an der Grundschule werden im Planjahr 216 unverändert mit 4. Euro im Bereich Bauhof (Produkt 1143) veranschlagt. Aus dem privaten Bereich werden insgesamt Kostenerstattungen in Höhe von 2.17 Euro (-5.19 Euro) erwartet. Im Rahmen des Besuchs der Partnerschaftsgemeinde Strahovice wurden im Vorjahr Erträge aus Veranstaltungen und Spenden in Höhe von 5. Euro im Bereich Partnerschaften (Produkt 2813) veranschlagt; diese entfallen im Planjahr 216. Weitere kleinere Ansatzanpassungen an Vorjahresergebnisse runden die Veränderung bei den Kostenerstattungen von Privatpersonen ab. Sonstige laufende Erträge (Posten 9) Die sonstigen laufenden Erträge liegen mit Euro um Euro unter dem Wert des Vorjahres. Die Konzessionsabgaben werden ab dem Planjahr 216 unter dem Bereich Gemeindestraßen (Produkt 541) ausgewiesen und liegen in der Summe mit 4.5 Euro um 2.2 Euro unter dem Vorjahreswert. Die im Vorjahr eingeplante Versicherungserstattung beim Richard-Henkes-Haus (Produkt 111) für die Beseitigung der Einbruchschäden in Höhe von 1. Euro entfällt. Gleichzeitig werden im Bereich Gemeindestraßen (Produkt 541) Versicherungserstattungen in Höhe von 6 Euro neu veranschlagt. Die sonstigen Erträge werden mit Euro kalkuliert; kleinere Ansatzanpassungen führen hier zu einem Rückgang von insgesamt 373 Euro. Zusätzlich werden im Haushaltsplan 216 erstmalig im Bereich Steuern (Produkt 611) Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen in Höhe von 5 Euro veranschlagt.

16 Seite Aufwendungen des Ergebnishaushalts Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Aufwandskategorien im Vergleich zu den Vorjahren auf. Ergebnishaushalt Aufwendungen Rechnung 214 Ansatz 215 Ansatz 216 Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen 12., Sach- und Dienstleistungen , Abschreibungen , Zuwendungen, Umlagen , Sonstige laufende Aufwendungen , Summe der laufenden Aufwendungen , Zins- und sonstige Finanzaufwendungen , Summe der Aufwendungen = , Die Summe der Aufwendungen des Ergebnishaushalts von zusammen 1,538 Mio. Euro (Posten Posten 22.) reduziert sich gegenüber dem Vorjahr deutlich um 394, T-Euro. Dies entspricht einem Rückgang von rd. 2,39 %. Aus dem nachfolgenden Perigramm wird die Verteilung der einzelnen Aufwandsposten deutlich. Sonstige laufende Aufwendungen 2,97% Zins- und sonstige Finanzaufwendungen,75% Personalaufwendungen 9,34% Zuwendungen, Umlagen 56,2% Versorgungsaufwendungen,2% Sach- und Dienstleistungen 14,1% Abschreibungen 16,53% Personalaufwendungen (Posten 11) Der Anteil der Personalaufwendungen macht mit Euro etwa 9,34 % der Gesamtaufwendungen des Haushalts aus. Die Ansätze erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 3.95 Euro auf Euro. Wie im Vorjahr werden Mittel für die Einstellung

17 Seite 13 einer zusätzlichen Teilzeitkraft im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung (sog. 45 Euro- Job) im Bereich Bauhof (Produkt 1143) bereitgestellt. Darüber hinaus ist in die Kalkulation der Personalaufwendungen eine erwartete tarifliche Lohnerhöhung in Höhe von 2,5 % eingeflossen. Versorgungsaufwendungen (Posten 12) Unter die Versorgungsaufwendungen fallen Ehrensoldzahlungen für ehemalige Bürgermeister der Ortsgemeinde Ruppach-Goldhausen. Für das Haushaltsjahr 216 wird mit Ehrensoldzahlungen in Höhe von 3.26 Euro (-724 Euro) gerechnet. Der Anteil der Versorgungsaufwendungen macht mit 3.26 Euro etwa,2 % der Gesamtaufwendungen aus. Sach- und Dienstleistungen (Posten 13) Ergebnishaushalt Sach- und Dienstleistungen Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Unterhaltung der Grundstücke / Gebäude Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Unterhaltung Betriebs-/ Geschäftsausstattung Geringwertige Geräte / Gebrauchsgegenstände Kostenerstattungen Weitere kleinere Aufwendungsarten Summe Sach- und Dienstleistungen Rechnung 214 Ansatz 215 Ansatz , , , , , , , , Die Sach- und Dienstleistungen machen mit Euro etwa 14,1 % aller Aufwendungen aus. Bezogen auf die Einwohner ergibt dies eine Quote von 181,85 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich diese Aufwendungen um insgesamt Euro. Aus dem nachfolgenden Perigramm wird die Verteilung der einzelnen Sach- und Dienstleistungen deutlich. Unterhaltung der Grundstücke / Gebäude 24,42% Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 2,53% Unterhaltung Betriebs-/ Geschäftsausstattung 1,37% Geringwertige Geräte / Gebrauchsgegenstände 2,9% Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 9,13% Kostenerstattungen 33,5% Weitere kleinere Aufwendungsarten 8,59%

18 Seite 14 Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Ergebnishaushalt Sach- und Dienstleistungen Strom Gas Wasser/Abwasser Abfall Summe Rechnung 214 Ansatz 215 Ansatz , , , , , Gas 7,11% Strom 75,44% Wasser/Abwasser 11,2% Abfall 6,43% Die erwarteten Aufwendungen für Energie und Abfall gehen im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um Euro auf Euro zurück. Die größte Einsparung konnte bei den Aufwendungen für Strom erzielt werden; hier gehen die Aufwendungen insgesamt um 5.6 Euro auf Euro zurück. Einsparungen bei der Straßenbeleuchtung (Produkt 541 / -5. Euro) tragen im Wesentlichen zu der Reduzierung der Stromkosten bei. Die erwarteten Aufwendungen für Gas reduzieren sich ebenfalls gegenüber dem Vorjahr um 4 Euro. Die Einsparungen konnten beim Richard-Henkes-Haus (Produkt 111 / -3 Euro) und beim Bauhof (Produkt 1143 / -1 Euro) erzielt werden. Die Ansätze für Wasser / Abwasser (2.17 Euro / -65 Euro) sowie für die Abfallbeseitigung (1.265 Euro / -5 Euro) liegen in der Summe auf Vorjahresniveau. Eine Anpassung der Ansätze an Vorjahresergebnisse führen hier zu geringfügigen Verschiebungen. Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude Für die Unterhaltung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude werden insgesamt Euro bereitgestellt; dies sind 8.5 Euro mehr als noch im Vorjahr. Diese Steigerung wird durch mehrere Sonderbedarfe hervorgerufen: Die im Vorjahr veranschlagten Sonderbedarfe im Bereich Gemeindeverwaltung (Produkt 111) für die Sanierung der Außentreppe (5. Euro) sowie für die Beseitigung der Einbruchschäden (1. Euro) am Richard-Henkes-Haus finden im Haushaltsplan 216 keine Berücksichtigung mehr. Die im Vorjahr zur Verfügung gestellten 7. Euro für die Sanierung der Nassbereiche im Sportjugendheim (2. Bauabschnitt) im Bereich Sportstätten (Produkt 4241) wurden nicht

19 Seite 15 in Anspruch genommen und werden im Plan 216 neu veranschlagt. Für die Beseitigung des Wildschadens am Sportplatz werden 11.5 Euro bereitgestellt; darüber hinaus sind im Jahr 216 zusätzlich für die regelmäßig notwendige Intensivpflege der Spielfläche 8. Euro vorgesehen. Ein Sonderbedarf aus dem Vorjahr für Baumfällarbeiten am Sportplatz in Höhe von 6. Euro wird nicht mehr veranschlagt. Im Bereich Öffentliche Grün- und Parkanlagen (Produkt 5511) werden 1. Euro für notwendige Baumpflegearbeiten im Freizeitgelände Finkelkarst veranschlagt. Für die Entfernung von Bäumen und die Ersatzbepflanzung am Friedhof Ruppach (Produkt 5531) wurden im Planjahr Euro veranschlagt; die Maßnahme wurde nicht umgesetzt sodass die Mittel erneut im Plan 216 bereitgestellt werden. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 9. Euro auf Euro. Der Sonderbedarf aus dem Vorjahr im Bereich Gemeindestraßen (Produkt 541) für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED- Technik in Höhe von 4.5 Euro wird nicht mehr benötigt; die jährliche Unterhaltungspauschale beläuft sich unverändert auf 4. Euro. Der Ansatz für die Unterhaltung von Straßen, Gehwegen und Plätzen im Bereich Gemeindestraßen (Produkt 541) erhöht sich durch zwei Sonderbedarfe um 1. Euro auf 3. Euro. Die Instandsetzung des Fußweges vom Friedhof Ruppach zum Industriegebiet wird mit 8. Euro veranschlagt; weitere 7. Euro werden für den Verbindungsweg vom Bahnhof Goldhausen bis zum Industriegebiet Südring bereitgestellt. Der Sonderbedarf aus dem Vorjahr für die Sanierung des Kreuzungsbereichs am Ende der St.-Barbara-Straße in Höhe von 5. Euro entfällt. Im Bereich Feld- und Wirtschaftswege (Produkt 5559) wird der jährliche Pauschalansatz um 3. Euro auf 5. Euro erhöht. Zusätzlich erhöht sich der Ansatz für die jährlichen Brückenprüfungen im Bereich Gemeindestraßen (Produkt 541) um 5 Euro auf 2. Euro. Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Die Ansätze für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung verringern sich insgesamt um 1.5 Euro auf 2.95 Euro. Bei der Gemeindeverwaltung (Produkt 111 / -75 Euro) sowie beim Bauhof (Produkt 1143 / -75 Euro) wurden im Vorjahr insgesamt 1.5 Euro für die gesetzlich vorgeschriebene jährliche Prüfung der Elektrogeräte veranschlagt. Diese Ansätze entfallen ab dem Jahr 216 wieder, da diese Aufgabe durch die Verbandsgemeindeverwaltung wahrgenommen wird.

20 Seite 16 Geringwertige Geräte / Gebrauchsgegenstände Für geringwertige Anschaffungen werden im Haushaltsplan 216 insgesamt 6.25 Euro und somit 3.75 Euro mehr Mittel veranschlagt als noch im Jahr 215. Die Erhöhung der Wertgrenze für Investitionen von 41 Euro (netto) auf 1. Euro (netto) führt dazu, das Anschaffungen bis 1. Euro (netto) als geringwertige Gegenstände behandelt werden. Die jährlichen Pauschalansätze in den Bereichen Gemeindeverwaltung (Produkt 111 / +75 Euro), Einrichtungen der Jugendarbeit (Produkt 366 / +5 Euro), Gemeindestraßen (Produkt 541 / +5 Euro), Öffentliche Grünanlagen (Produkt 5511 / +1. Euro) und Sonstige Erholungseinrichtungen (Produkt 5512 / +1. Euro) wurden entsprechend angepasst und erhöht. Kostenerstattungen Die Kostenerstattungen erhöhen sich um 1.45 Euro auf Euro. Die Kostenerstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände für die Erstattungen der Waldarbeiterlöhne an die Verbandsgemeinde ( Forst / Produkt 5551) erhöhen sich um 1 Euro auf 6.1 Euro; die Forstumlage bleibt mit 2.38 Euro gegenüber dem Vorjahr unverändert. Im Bereich Kommunaler Winterdienst (Produkt 5451) wird die Kostenerstattung an die Ortsgemeinde Heiligenroth für die Abrechnung des Streusalzverbrauches an das Vorjahresergebnis angepasst und um 1. Euro auf 2. Euro reduziert; das gleich gilt für den Ansatz für die Beteiligung an den laufenden Unterhaltungs- und Betriebskosten der Schulturnhalle an die Verbandsgemeinde (Produkt / -1. Euro). Die Kostenbeteiligung VGM-net findet sich im Bereich Kommunale Wirtschaftsförderung (Produkt 5711) wieder und erhöht sich deutlich um 12.1 Euro auf 24.5 Euro. Der Ansatz für die Aufwendungen der laufenden Straßenoberflächenentwässerung im Bereich Gemeindestraßen (Produkt 541 / 31.6 Euro) an die VG-Werke bleibt unverändert; ebenso der Ansatz für die Erstattung der Stromkosten an die Kirche für die Nutzung der Leichenhalle (Produkt 5531 / 25 Euro). Im Planjahr 216 werden im Bereich Gremien (Produkt 1114) erstmalig Kostenerstattungen an private Unternehmen in Höhe von 25 Euro für Lohnausfallerstattung von Ratsmitgliedern veranschlagt.

21 Seite 17 Weitere kleinere Aufwendungsarten Die Ansätze der weiteren Aufwendungsarten erhöhen sich geringfügig um 75 Euro auf 18.5 Euro. Im Bereich Bauhof (Produkt 1143) bleiben die Ansätze für Wartungs- und Instandsetzung (1. Euro), für Betriebs- und Schmierstoffe (4.5 Euro) und für die Reifenunterhaltung (75 Euro) gegenüber dem Vorjahr unverändert. Lediglich der Ansatz für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (5 Euro / -2. Euro) wurde an Vorjahresergebnisse angepasst. Die im Vorjahr unter den Sonstige laufende Aufwendungen (Posten 18) veranschlagten Mittel für die Reinigung der Sinkkästen (2.5 Euro) im Bereich Gemeindestraßen (Produkt 541) und für Standsicherheitsprüfungen (25 Euro) im Bereich Friedhof (Produkt 5531) werden ab dem Jahr 216 bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bereitgestellt. Abschreibungen (Posten 14) Mit Hilfe der bilanziellen Abschreibungen lässt sich der Werteverzehr durch Abnutzung oder Alterung der Anlagegüter darstellen. Die bilanziellen Abschreibungen mit einem Gesamtbetrag von Euro liegen um 11. Euro über den Ansätzen des Vorjahres. Die Neukonzeption des Fuhrparks ( Bauhof / Produkt 1143 / +7.5 Euro), der Neubau des Fuß- und Radweges Richtung Heiligenroth ( Sonstige Erholungseinrichtungen / Produkt 5512 / +2. Euro) sowie die Beteiligungen an den Kanalerneuerungsmaßnahmen ( Gemeindestraßen / Produkt 541 / +1.5 Euro) tragen im Wesentlichen zu den gestiegenen Abschreibungswerten bei. Der Anteil an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts beträgt 16,53 %. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Posten 16) Die zu leistenden Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen stellen mit Euro, dies entspricht 56,2 %, den größten Einzelposten bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt dar. Die Aufwendungen verringern sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich um Euro. Die größten Posten stellen die Umlagen an den Kreis ( Euro / Euro) und die Verbandsgemeinde ( Euro / Euro) dar. Der Rückgang resultiert aus einer geringeren Umlagegrundlage. Der Umlagensatz der Verbandsgemeinde wurde für das Jahr 216 um weitere 2,5 % auf 29, % gesenkt; der Umlagensatz des Westerwaldkreises bleibt unverändert bei 4, % (siehe nachfolgendes Schaubild).

22 Rechnung 212 Rechnung 213 Rechnung 214 Ansatz 215 Ansatz 216 Grundsteuer A und B Gewerbesteuer Anteil Einkommen-/ Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen Erst. Umlage Fond Dt. Einheit Schlüsselzuweisungen Umlagegrundlagen Umlagesatz VG Montabaur 34,5% 34,5% 33,5% 31,5% 29,% Verbandsgemeindeumlage Umlagesatz WW-Kreis 41,% 41,% 4,% 4,% 4,% Kreisumlage Finanzausgleichsumlage Gewerbesteuerumlage Umlage Fond Dt. Einheit Umlagebelastung Ein Rückgang der Gewerbesteuerumlage um Euro auf Euro resultiert aus niedrigeren eingeplanten Erträgen aus der Gewerbesteuer für das Jahr 216 (4. Euro / -5. Euro). Seite 18 Aufgrund einer deutlich gesunkenen örtlichen Pro-Kopf-Steuerkraft der Ortsgemeinde Ruppach-Goldhausen sind im Haushaltsjahr 216 keine Mittel für die Finanzausgleichsumlage bereitzustellen ( Euro). Im Gegensatz zum Vorjahr sind im Planjahr 216 keine Umlagen an den Fonds Deutsche Einheit zu leisten (-243 Euro); es werden Rückerstattungen in Höhe von 1.2 Euro erwartet (siehe Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen / Posten 2). Für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige werden insgesamt Euro und somit 3.15 Euro mehr veranschlagt als im Jahr 215. Für die Beteiligung an den Personal- und Sachkosten der kirchlichen Kindertagesstätte (Produkt 3655) werden Mittel in Höhe von 51.5 Euro (+3. Euro) veranschlagt. Die Zuschüsse an Vereine summieren sich im Jahr 216 auf Euro; dies sind 15 Euro mehr als im Jahr 215. Der Zuschuss an den Förderkreis Handball in den Ahrbachgemeinden e.v. wird erstmals unter dem Bereich Förderung des Sports (Produkt 421) in Höhe von 15 Euro veranschlagt.

23 Seite 19 Sonstige laufende Aufwendungen (Posten 18) Die sonstigen laufenden Aufwendungen verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 3.57 Euro und belaufen sich nunmehr auf Euro. Im Bereich Forst (Produkt 5551) reduziert sich der Ansatz für den Unternehmereinsatz für Holzrückearbeiten um Euro auf Euro. Gleichzeitig werden die Mittel für die Reinigung der Sinkkästen (-1.5 Euro) im Bereich Gemeindestraßen (Produkt 541) sowie für Standsicherheitsprüfungen (-25 Euro) im Bereich Friedhof (Produkt 5531) ab dem Jahr 216 bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Posten 13) bereitgestellt. Zusätzlich wird im Bereich Partnerschaften (Produkt 2813) der im Vorjahr veranschlagte Sonderbedarf für den Besuch der Partnerschaftsgemeinde Strahovice in Höhe von 1. Euro im Planjahr 216 nicht mehr veranschlagt. Im Haushaltsplan 216 werden im Bereich Steuern (Produkt 611) erstmalig Einzel- und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von jeweils 5. Euro aufgrund der Vorjahresergebnisse vorsorglich einkalkuliert; daneben werden jährlich 4. Euro im Bereich Gemeindeverwaltung (Produkt 111) für die Flüchtlingshilfe bereitgestellt. Zahlreiche kleinere Ansatzanpassungen an Vorjahresergebnisse runden die Veränderung der sonstigen laufenden Sach- und Dienstleistungen ab. 4. Finanzergebnis des Ergebnishaushalts Die Zins- und sonstigen Finanzerträge wurden mit 5.5 Euro veranschlagt. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses für 215 und der liquiden Mittel (rd. 583, T-Euro) der Ortsgemeinde kalkuliert und berücksichtigt auch die zu erwartenden Geldmittelabflüsse im Laufe des Haushaltsjahres 216. Bei den kalkulierten Zinsen handelt es sich um erwartete Zinsen aus der Anlage von Termin- und Festgeldern, die die Verbandsgemeinde für die Ortsgemeinden im Rahmen der Führung der Kassengeschäfte vornimmt und um Zinsen, die Steuerpflichtige im Rahmen der Gewerbesteuervollverzinsung an die Ortsgemeinde zu zahlen haben. Zinsaufwendungen sind bei der Ortsgemeinde in Höhe von Euro auszuweisen. Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer (8. Euro) und um lfd. Schuldzinsen für aufgenommene Darlehen (3.487 Euro). Per Saldo ergibt sich somit ein Finanzergebnis von Euro (Posten 23). Hieraus errechnet sich abschließend im Ergebnishaushalt, bei einem laufenden Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Posten 2) von Euro und dem Finanzergebnis von Euro, ein Jahresfehlbetrag (Posten 31) von -55. Euro.

24 Seite 2 5. Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts Im Finanzhaushalt werden sämtliche Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen) eines Haushaltsjahres abgebildet, die Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dargestellt, die Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt. Außerdem ist der Finanzhaushalt die haushaltsrechtliche Ermächtigung für investive Einzahlungen und Auszahlungen, Einzahlungen und Auszahlungen zur Kreditwirtschaft. Die laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt wurden grundsätzlich auf der Grundlage der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen geplant. Die ordentliche Rechnung schließt mit einem positiven Saldo von 87, T-Euro (Posten 22) ab. Der Finanzhaushalt enthält Auszahlungsermächtigungen für Investitionen von 353, T-Euro. Verpflichtungsermächtigungen wurden im Haushalt 216 nicht veranschlagt. Das Gros der Investitionstätigkeit liegt im 3. Wie sich die Investitionen auf die einzelnen e verteilen, ergibt sich aus dem nachfolgenden Schaubild: Investitionseinzahlungen Investitionsauszahlungen TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 Summe Die Finanzierung der Investitionsauszahlungen erfolgt teilweise aus Investitionseinzahlungen (Posten 35; 155,5 T-Euro). Der Saldo der investiven Einzahlungen / Auszahlungen beläuft sich somit auf -197,5 T-Euro. Mit dem positiven Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 87, T-Euro (Posten 22) ergibt sich somit ein Finanzmittelfehlbetrag von insgesamt -11,5 T-Euro (Posten 44).

25 Seite 21 Zusätzlich werden rd. 3,5 T-Euro zur ordentlichen Tilgung laufender Darlehen benötigt (Posten 46). Die Ortsgemeinde Ruppach-Goldhausen verfügt zum Jahresende 215 über liquide Mittel in Höhe von rd. 583, T-Euro. Hiervon sind rd. 11,5 T-Euro zur Finanzierung von Haushaltsresten gebunden. Folgende Haushaltsreste wurden gebildet: - Beteiligung Generalsanierung KiTa Ru-Go; 65, T-Euro - Neugestaltung Brunnenplatz (Ecke Hauptstraße / Steineckstraße); 36,5 T-Euro Nach Abzug der gebildeten Haushaltsreste verfügt die Ortsgemeinde Ruppach-Goldhausen noch über liquide Mittel in Höhe von 481,5 T-Euro. Bei einem geplanten Finanzmittelabfluss in Höhe von -114, T-Euro (Posten 51) verbleiben der Ortsgemeinde Ruppach-Goldhausen zum Ende des Jahres 216 liquide Mittel in Höhe von 367,5 T-Euro.

26 Seite 22 III. e 1. Übersicht über die e Der Gesamthaushalt gliedert sich in folgende 4 e: 1 Zentrale Verwaltung 2 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport 3 Gestaltung Umwelt 4 Zentrale Finanzleistungen In den en sind die Produkte mit einer Produktbeschreibung, den Zielen, Zielgruppen, Auftragsgrundlagen und der Produktverantwortung dargestellt. Kennzahlen wurden bislang noch nicht definiert. 2. Interne sverrechnungen In den en werden nach 4 Abs. 9 GemHVO auch die Erträge und Aufwendungen aus internen sbeziehungen dargestellt. Damit wird das Ziel verfolgt, Transparenz über den Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen innerhalb der Produkte zu schaffen. Im vorliegenden Zahlenwerk werden Aufwendungen verrechnet, die nicht verursachergerecht unmittelbar den Produkten zugeordnet werden können. Derzeit ist von verrechenbaren Personalkosten im Bereich Bauhof (Produkt 1143) in Höhe von 61. Euro auszugehen Verwaltungssteuerung Liegenschaften Bauhof -1, -2,5 Erträge Aufwendungen 61, Heimat- und Kulturpflege Einrichtungen der Jugendarbeit Kommunale Sportstätten Gemeindestraßen Kommunaler Winterdienst Öffentliche Grünanlagen Friedhofswesen Feld- und Wirtschaftswege Summen ILV -61, -2,5-4,5-7, -6, -2,5-19, -1,5-5,5 61, -1, -5,, 5, 1,

27 Seite Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte In der Übersicht ergibt sich unter Berücksichtigung der internen sverrechnungen folgendes Bild der Teilergebnishaushalte: Erträge Aufwendungen Ergebnis TH 1 Zentrale Verwaltung TH 2 Teilergebnishaushalte Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport TH 3 Gestaltung Umwelt TH 4 Zentrale Finanzleistungen Summe Zusammengefasst stellen sich die Ansätze der Teilfinanzhaushalte wie folgt dar: Teilfinanzhaushalte Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionen Ergebnis TH 1 Zentrale Verwaltung TH 2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport TH 3 Gestaltung Umwelt TH 4 Zentrale Finanzleistungen Summe

28 Seite 24 IV. Entwicklung wichtiger Planungskomponenten 1. Entwicklung der Jahresergebnisse lfd. Nr. Ergebnis (gem. 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) Jahr Betrag in 1 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) , Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) , Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) , Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) , Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres) , 6 Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) , 7 Zwischensumme , Haushaltsfolgejahr (Planung) , 9 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) , 1 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) , 11 Summe ,71 Nach den Planzahlen werden auch in den Jahren 217 bis 219 Fehlbeträge erwirtschaftet. Vieles hängt allerdings von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ab. Alle Schätzungen erscheinen in der derzeitigen wirtschaftlichen Lage als risikobehaftet. 2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge lfd. Nr. Ergebnis Jahr Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen./. planmäßige Tilgung = vorzutragende Beträge in 1 aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus: , Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis) , , , Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis) , , , Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis) , , , Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis) , , , Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz) , 3.515, , 7 Jahresergebnis (Haushaltsansatz) , 3.79, , 8 vorzutragender Betrag ,47 9 geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr , 3.914, 47.86, 1 geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr , 19.13, 35.87, 11 geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr , , , 12 Summe ,47

29 Seite Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre lfd. Nr. Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Jahr Betrag in 1 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis) , Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis) , Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis) , Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis) , Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres) , 6 Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) , 7 Zwischensumme , Haushaltsfolgejahr (Planung) , 9 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) , 1 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) , 11 Summe ,92 Die Investitionen führen in den Folgejahren einerseits zu veränderten Abschreibungen, andererseits aber auch zu zusätzlichen Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Für die Finanzplanungsjahre wurden erwartete Abschreibungen kalkuliert. Zuwendungen werden über den gleichen Zeitraum wie die Abschreibungen aufgelöst. Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten wurden daher beantragte und erwartete Zuwendungen berücksichtigt. 4. Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte lfd. Nr. Summe der Investitionskredite Jahr Betrag in 1 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis) 211, 2 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis) 212, 3 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis) 213, 4 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis) 214, 5 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres) 215, 6 Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) 216, 7 Zwischensumme, 8 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) , 9 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 218, 1 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 219, 11 Summe 15.,

30 Seite Entwicklung des Eigenkapitals lfd. Nr. Ergebnis (gem. 2 Abs.1 Nr. 31 GemHVO) 1 Eigenkapital zum des 3. HH-Vorjahres , , Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Rechnung) , , Jahresergebnis des 1. HH-Vorjahres (Ansatz) , , Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz) , , Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Planung) , , Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung) , , Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung) , ,74 Jahr Jahresergebnis Betrag in nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital Die Eröffnungsbilanz wurde zum erstellt und enthielt einen Eigenkapitalwert von rd. 4,844 Mio. Euro. Der Jahresabschluss 214 mit der Bilanz zum weist einen Eigenkapitalwert von 4,63 Mio. Euro aus. Dieser Wert wird sich in den kommenden Jahren durch ausgewiesene Fehlbeträge weiter verringern. 6. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanz- ausgleich lfd. Nr. Ergebnis Jahr Einstellung in den Sonderposten (Posten 29) Entnahme aus dem Sonderposten (Posten 3) Bestand im Sonderposten in 1 aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus: 25., 2 5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis) 211,,, 3 4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis) 212,,, 4 3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis) 213,,, 5 2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis) ,, 25., 6 1. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz) 215,,, 7 Jahresergebnis (Haushaltsansatz) 216,,, 8 vorzutragender Betrag 25., 9 geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr 217,,, 1 geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr 218,,, 11 geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr 219,,, 12 Summe 25.,

31 Ergebnishaushalt Seite 27

32 Ergebnishaushalt 216 Seite 28 Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Steuern und ähnliche Abgaben , Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige , Transfererträge 3. + Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte , Privatrechtliche sentgelte , Kostenerstattungen und Kostenumlagen , /- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen, und unfertigen Erzeugnissen 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge 61.23, = Summe der laufenden Erträge aus , Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO , Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO, Zuwendungen, Umlagen und sonstige , Transferaufwendungen Aufwendungen der sozialen Sicherung, Sonstige laufende Aufwendungen , = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) , = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -92.3, Zinserträge und sonstige Finanzerträge 8.72, Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen , = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , Außerordentliche Erträge, Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26), 28. = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 27) , Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem -25., kommunalen Finanzausgleich 3. + Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus, dem kommunalen Finanzausgleich 31. = Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens , für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern 28, 29 und 3)

33 Finanzhaushalt Seite 29

34 Finanzhaushalt 216 Seite 3 Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Steuern und ähnliche Abgaben , Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 3.73, Transfereinzahlungen 3. + Einzahlungen der sozialen Sicherung, 4. + öffentlich-rechtliche sentgelte 6.227, privatrechtliche sentgelte 22.27, Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen, und unfertigen Erzeugnissen 8. + andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit , = Summe der laufenden Einzahlungen aus , Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) Personalauszahlungen , Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , Zuwendungen, Umlagen und sonstige , Transferauszahlungen Auszahlungen der sozialen Sicherung, sonstige laufende Auszahlungen , = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16) , = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 17) , Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 1.117, Zins- und sonstige Finanzauszahlungen , = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und , auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 2) 22. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21) , außerordentliche Einzahlungen, außerordentliche Auszahlungen, 25. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24), 26. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25) , Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1.5, Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, 3. + Einzahlung für Sachanlagen 6.57, Einzahlungen für Finanzanlagen, 32 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, 28.5

35 Finanzhaushalt 216 Seite 31 Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR sonstige Investitionseinzahlungen, 35. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7.557, (Summe der Nummern 27 bis 34) Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände , Auszahlungen für Sachanlagen , Auszahlungen für Finanzanlagen, Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen 4. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, sonstige Investitionsauszahlungen, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten , (Summe der Nummern 36 bis 41) 43. = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus , Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42) 44. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 43) , Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten, Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten -3.33, = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus -3.33, Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46) Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der, Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der, Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 5. = Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo der Nummern 48 und 49), Abnahme der Forderungen gegenüber der , Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand Zunahme der Forderungen gegenüber der, Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand 53. = Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (Saldo der Nummern 51 und 52) , = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 47, 5 und 53) , = Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, 56. = Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern,

36 Seite 32

37 Investitionsplan Seite 33

38 Investitionsplan (Gesamtübersicht) 216 Seite 34 Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1.5, Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Einzahlung für Sachanlagen 6.57, Einzahlungen für Finanzanlagen, Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7.557, (Summe 8 bis 15) Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände , Auszahlungen für Sachanlagen , Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, Sonstige Investitionsauszahlungen, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten , (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) ,

39 Seite Zentrale Verwaltung -

40 Seite 36 Der 1 umfasst die folgenden Produkte: 111 Verwaltungssteuerung Produktbeschreibung: Ziele: Zielgruppen: Auftragsgrundlagen: Produktverantwortung: Ortsbürgermeister Kennzahlen: Noch nicht definiert 1114 Gremien Produktbeschreibung: Ziele: Zielgruppen: Auftragsgrundlagen: Produktverantwortung: Ortsbürgermeister Kennzahlen: Noch nicht definiert 1142 Liegenschaften Auf Grund der besonderen Stellung der Verwaltungsleitung und der damit verbundenen komplexen Aufgabenstellung wäre eine Beschreibung des Produktes nicht aussagefähig. Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Rat und Ausschüsse sowie Verbandsgemeindeverwaltung Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse Ortsgemeinderats- und Ausschusssitzungen Sachgerechte und zügige Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates, der Ausschüsse und der Beiräte Mandatsträger, EinwohnerInnen Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen Produktbeschreibung: Verwaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken Ziele: Wahrnehmung kommunaler Aufgaben Zielgruppen: EinwohnerInnen, Allgemeinheit Auftragsgrundlagen: Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen Produktverantwortung: 1. Beigeordneter Kennzahlen: Noch nicht definiert 1143 Bauhof Produktbeschreibung: Ziele: Zielgruppen: Auftragsgrundlagen: Produktverantwortung: 1. Beigeordneter Kennzahlen: Noch nicht definiert en des Bauhofs Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen EinwohnerInnen, Vereine, NutzerInnen Organisatorische Regelungen

41 Seite 37 Allgemeines, Haushaltsvermerke Der besteht aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt. Der Teilergebnishaushalt 1 bildet mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Abschreibungen, der Rückstellungen, der Wertberichtigungen, der Verluste aus Abgängen, der Verfügungsmitteln sowie der internen sverrechnungen eine Bewirtschaftungseinheit. Alle Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 1). Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Teilergebnishaushalt gilt die Deckungsfähigkeit auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb des Teilfinanzhaushalts ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 15). Die Personalaufwendungen bzw. Personalauszahlungen bilden über den hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Deckungskreis 88); das gleiche gilt für die Rückstellungen (87), Abschreibungen (89), Wertberichtigungen (891) sowie für die Verluste aus Abgängen (892). Mehrerträge aus internen sverrechnungen berechtigen über den hinaus für den gesamten Haushalt zu den entsprechenden Mehraufwendungen bei den internen sverrechnungen (Deckungskreis 9).

42 Seite 38 Teilergebnishaushalt 1 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen Kostenerstattungen; 4.63 Erträge sonst. lfd. Erträge; 8 privatrechtl. sentgelte; 9.1 Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonst. Transfererträge; 2.25 Personalaufwand; Aufwendungen Versorgungs aufwand; 3.26 sonst. laufender Aufwand; 16.5 Aufwand für Sach- und Dienstleistungen; 24.5 Abschreibungen ; 24.3 Zuwendunge n, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen; 857 Produktübersicht Erträge Aufwendungen Verwaltungssteuerung Gremien Liegenschaften Bauhof Entwicklung der Jahresergebnisse

43 Seite 39 Teilfinanzhaushalt 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten (Liegenschaften Verkauf Bauplatz Hauptstraße 3) Einzahlungen für bebaute Grundstücke (Liegenschaften Verkauf Bahnhof Goldhausen) Euro 18. Euro Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1. Auszahlungen für unbebaute Grundstücke (Liegenschaften vorsorglich) Auszahlungen für unbebaute Grundstücke (Liegenschaften Ankauf Grundstücke Fußweg nach Heiligenroth). 3. Auszahlungen für Betriebs- & Geschäftsausstattung (Bauhof vorsorglich) Auszahlungen für Fahrzeuge und Maschinen (Bauhof Neukonzeption Fuhrpark) Euro 15. Euro 2.5 Euro 75. Euro Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind detailliert im Investitionsplan dargestellt.

44 Teilergebnishaushalt 216 Seite 4 1 Zentrale Verwaltung Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige, Transfereinzahlungen 4151 Sonderposten aus Zuwendungen, Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte, 5. + Privatrechtliche sentgelte 9.356, Erträge aus Verkäufen von Vorräten 466, Mieten und Pachten 8.89, Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 38.48, Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich 226, Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen 425, /- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge 12.77, Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1. Euro 37, , 4627 Versicherungserstattungen 1.29, Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 9.547, 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) , Personalaufwendungen , Bürgermeister , Beigeordnete -2.71, Rats- und Ausschussmitglieder , Vergütungen , szulagen -1.44, Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer , Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer , Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige -1.65, Sonstige -159, Ehrensoldrückstellungen,

45 Teilergebnishaushalt 216 Seite 41 1 Zentrale Verwaltung Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Versorgungsaufwendungen, 5113 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ,93-369, , Aufwendungen für Strom , Aufwendungen für Gas , Aufwendungen für Wasser/Abwasser , Aufwendungen für die Abfallbeseitigung -13, Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -2.65, Wartungs- und Instandsetzungskosten , Betriebs- und Schmierstoffe -3.63, Reifen -52, Unterhaltung der Maschinen und technischen , Anlagen 5237 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -214, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -842, Kostenerstattungen an Gemeinden und -148, Gemeindeverbände Kostenerstattungen an private Unternehmen, Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO , Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden 5349 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden, , Kunstgegenstände -272, Abschreibungen auf Fahrzeuge , Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen -19, Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung -756, Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO, 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige -857, Transferaufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Aufwendungen der sozialen Sicherung, -857, Sonstige laufenden Aufwendungen , Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung,

46 Teilergebnishaushalt 216 Seite 42 1 Zentrale Verwaltung Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 5614 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten 5615 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände -2, , , Mieten, Pachten und Erbbauzinsen , Büromaterial -274, Fernmeldegebühren -1.33, Datenübertragungsgebühren -65, Geschäftsaufwendungen / Sonstiges -1.81, Kfz-Versicherungen -2.28, Umlagen an Schadensausgleichskassen -917, Grundsteuer -572, Kraftfahrzeugsteuer -374, Verfügungsmittel, Repräsentationen , Sonstige Aufwendungen, = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) , = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo , der Nummern 1 und 19) Zinserträge und sonstige Finanzerträge, Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , Außerordentliche Erträge, Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26), 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) , Erträge aus internen sbeziehungen , Erträge aus internen sbeziehungen , Aufwendungen aus interner sbeziehungen , Aufwendungen aus internen , sbeziehungen 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen sbeziehungen , = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der , internernen sbeziehungen

47 Teilfinanzhaushalt 216 Seite 43 1 Zentrale Verwaltung Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus , Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo , der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein , und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und , Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, 1. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Einzahlung für Sachanlagen 1.875, Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 6852 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 6856 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen + Einzahlungen für Finanzanlagen, 375,, , Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren, Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.875, (Summe 8 bis 15) Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Auszahlungen für Sachanlagen -23.7, Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden 7856 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.h.v. 1., Euro - Auszahlungen für Finanzanlagen,, , , ,

48 Teilfinanzhaushalt 216 Seite 44 1 Zentrale Verwaltung Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, Sonstige Investitionsauszahlungen, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten -23.7, (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) , = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des s (Summe 7 und 24) ,

49 Seite 45 Produktorientierte Darstellung des Teilergebnishaushaltes 1 Teilfinanzhaushaltes 1 und Darstellung der einzelnen Produktsachkonten

50 Teilergebnishaushalt 216 Seite Zentrale Verwaltung Verwaltungssteuerung Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige, Transfereinzahlungen 4151 Sonderposten aus Zuwendungen, Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte, 5. + Privatrechtliche sentgelte 3.99, Erträge aus Verkäufen von Vorräten 466, (Verkauf von Fahnen / Chroniken) 4412 Mieten und Pachten 3.524, (Mieteinnahmen inkl. Nebenkostenabrechnungen Richard-Henkes-Haus) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom, 2 sonstigen privaten Bereich (Erstattungspauschale für Sprachkurse im Richard-Henkes-Haus) +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge 9.547, Versicherungserstattungen, 1. (Beseitigung Einbruchschäden; vgl. Konto 52313) 4629 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige, (Dankeschön-Betrag für die Teilnahme "Aktion Saubere Landschaft") Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 9.547, (Korrektur / Anpassung Ehrensoldrückstellung) 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) , Personalaufwendungen , Bürgermeister , Beigeordnete -2.71, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige -1.65, Ehrensoldrückstellungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -11, Versorgungsaufwendungen, Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ,6, Aufwendungen für Strom -795, (Richard-Henkes-Haus) 5222 Aufwendungen für Gas -1.5, (Richard-Henkes-Haus)

51 Teilergebnishaushalt 216 Seite Zentrale Verwaltung Verwaltungssteuerung Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Aufwendungen für Wasser/Abwasser -657, (Richard-Henkes-Haus) 5226 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung -13, (Richard-Henkes-Haus) Unterhaltung der Grundstücke, Unterhaltung Richard-Henkes-Haus / Außenanlage - jährlicher Pauschalansatz; 25 - Sonderbedarf in 215; 5. (Sanierung Außentreppe) Gebäude einschließlich der Bestandteile, die -697, dem Gebäude zuzurechnen sind Unterhaltung Richard-Henkes-Haus / Gebäude - jährlicher Pauschalansatz; 75 - Sonderbedarf in 215; 1. (Beseitigung Einbruchschäden; vgl. Konto 4627) 5237 Unterhaltung der Betriebs- und -33, Geschäftsausstattung - jährlicher Pauschalansatz; Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, -94, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; Kostenerstattungen an Gemeinden und -1, Gemeindeverbände (Erstattung Sachversicherung Richard-Henkes-Haus an VG) - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO -764, Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden, Kunstgegenstände -272, Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung -492, Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO, 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige -857, Transferaufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige jährliche Zuschüsse - Zuschuss für den Altentag (Kirche); DRK Kreisverband Westerwald e.v.; 51 - VdK Ortsgruppe Ru-Go e.v.; 12 - Freiwillige Feuerwehr Ru-Go; 36 - Deutsches Müttergenesungswerk; 15 - Aufwendungen der sozialen Sicherung, -857, Sonstige laufenden Aufwendungen , Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - jährlicher Pauschalansatz; Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (Erstattung von Fahrtkosten / Parkgebühren), , -5

52 Teilergebnishaushalt 216 Seite Zentrale Verwaltung Verwaltungssteuerung Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (Arbeitsmedizinische Betreuung) -179, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen , (Multifunktionsgerät Gemeindeverwaltung) 5631 Büromaterial -274, Fernmeldegebühren , Festnetzanschluss Gemeindeverwaltung; 95 - Diensthandys Bgm / 1. BeigO; Datenübertragungsgebühren -65, (Domaingebühren) 5639 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges -278, jährlicher Pauschalansatz; Umlagen an Schadensausgleichskassen -917, (Beiträge Unfallversicherung) 5681 Grundsteuer -129, (Mietobjekte Richard-Henkes-Haus) 5692 Verfügungsmittel, jährlicher Pauschalansatz; Repräsentationen , Sonstige Aufwendungen, (Flüchtlingshilfe) 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) , = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo , der Nummern 1 und 19) Zinserträge und sonstige Finanzerträge, Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , Außerordentliche Erträge, Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26), 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) , Erträge aus internen sbeziehungen, 3. - Aufwendungen aus interner sbeziehungen -661, Aufwendungen aus internen -661, sbeziehungen 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen sbeziehungen -661, = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der , internernen sbeziehungen

53 Teilergebnishaushalt 216 Seite Zentrale Verwaltung Gremien Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige, Transfereinzahlungen 3. + Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte, 5. + Privatrechtliche sentgelte, 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 7. +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen, und unfertigen Erzeugnissen 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge, 1. = Summe der laufenden Erträge aus, Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) Personalaufwendungen , Rats- und Ausschussmitglieder , jährlicher Pauschalansatz; 1.8 (Sitzungsgelder) - Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Kostenerstattungen an private Unternehmen, (Lohnausfallkosten für Ratsmitglieder) - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO, Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO, 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige, Transferaufwendungen Aufwendungen der sozialen Sicherung, Sonstige laufenden Aufwendungen -55, Geschäftsaufwendungen / Sonstiges -55, jährlicher Pauschalansatz; 7 (Getränke für Sitzungen) 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) -2.68, = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo -2.68, der Nummern 1 und 19) Zinserträge und sonstige Finanzerträge, Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -2.68, Außerordentliche Erträge, Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26), 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und -2.68,

54 Teilergebnishaushalt 216 Seite Zentrale Verwaltung Gremien Inhalt 27) Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Erträge aus internen sbeziehungen, 3. - Aufwendungen aus interner sbeziehungen, 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen, sbeziehungen 32. = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der -2.68, internernen sbeziehungen

55 Teilergebnishaushalt 216 Seite Zentrale Verwaltung Liegenschaften Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige, Transfereinzahlungen 3. + Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte, 5. + Privatrechtliche sentgelte 5.366, Mieten und Pachten 5.366, (Verpachtung von gemeindeeigenen Liegenschaften) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 125, Kostenerstattungen und Kostenumlagen von 125, Sonstigen (Erstattung von lfd. Aufwendungen für das Jagdhaus; vgl. Konten 5223 / 52543) +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge 1.614, Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 37, Versicherungserstattungen 1.244,7 (Beseitigung Einbruchschäden Jagdhaus; vgl. Konto 52313) 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 7.15, Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Aufwendungen für Wasser/Abwasser -398, Bauplatz Hauptstraße 3; 25 - Jagdhaus; 8 - Bahnhof Goldhausen; Gebäude einschließlich der Bestandteile, die ,68 dem Gebäude zuzurechnen sind (Beseitigung Einbruchschäden Jagdhaus; vgl. Konto 4627) Kostenerstattungen an Gemeinden und -48, Gemeindeverbände (Erstattung Sachversicherung Jagdhaus an VG) - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO -897, Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden (Jagdhaus) - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO, -897, Zuwendungen, Umlagen und sonstige, Transferaufwendungen Aufwendungen der sozialen Sicherung, Sonstige laufenden Aufwendungen -442,

56 Teilergebnishaushalt 216 Seite Zentrale Verwaltung Liegenschaften Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Grundsteuer -442, = Summe der laufenden Aufwendungen aus -3.25, Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 3.899, der Nummern 1 und 19) Zinserträge und sonstige Finanzerträge, Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) 3.899, Außerordentliche Erträge, Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26), 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) 3.899, Erträge aus internen sbeziehungen, 3. - Aufwendungen aus interner sbeziehungen -2.19, Aufwendungen aus internen -2.19, sbeziehungen 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen sbeziehungen -2.19, = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der 1.88, internernen sbeziehungen

57 Teilergebnishaushalt 216 Seite Zentrale Verwaltung Bauhof Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige, Transfereinzahlungen 3. + Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte, 5. + Privatrechtliche sentgelte, 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 39.6, Kostenerstattungen und Kostenumlagen von 38.48, Gemeinden und Gemeindeverbänden (Lohnkostenerstattungen für Einsatz der Gemeindearbeiter an der Grundschule durch die VG) Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom 226,1 sonstigen privaten Bereich (Schadenersatzleistungen durch Unternehmen) 4429 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von 299, Sonstigen (Erstattung Kfz-Versicherungsbeitrag durch den Förderverein der FFW Ru-Go) +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge 1.545, Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1. Euro (Gewinn aus Inzahlungnahme altes Mähgerät) 1.499, 4627 Versicherungserstattungen 46, = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 4.552, Personalaufwendungen , Vergütungen , szulagen -1.44, Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 542 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer , , Sonstige -159, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -357, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Aufwendungen für Strom -449, Aufwendungen für Gas -283, Aufwendungen für Wasser/Abwasser -82, (Garagen Hauptstraße)

58 Teilergebnishaushalt 216 Seite Zentrale Verwaltung Bauhof Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - jährlicher Pauschalansatz; 5-489, Wartungs- und Instandsetzungskosten , jährlicher Pauschalansatz; Betriebs- und Schmierstoffe -3.63, Reifen -52, Unterhaltung der Maschinen und technischen , Anlagen - jährlicher Pauschalansatz; Unterhaltung der Betriebs- und -181, Geschäftsausstattung - jährlicher Pauschalansatz; Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, -748, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 1. - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO , Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden , Abschreibungen auf Fahrzeuge , Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen -19, Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung -264, Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO, 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige, Transferaufwendungen Aufwendungen der sozialen Sicherung, Sonstige laufenden Aufwendungen -3.22, Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 5615 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 25 - Sonderbedarf in 215; 75 (Erstausstattung neuer Gemeindearbeiter), , Fernmeldegebühren -177, (Diensthandys Gemeindearbeiter) 5639 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges -297, Kfz-Versicherungen -2.28, Kraftfahrzeugsteuer -374, = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) , = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo , der Nummern 1 und 19) Zinserträge und sonstige Finanzerträge,

59 Teilergebnishaushalt 216 Seite Zentrale Verwaltung Bauhof Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , Außerordentliche Erträge, Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26), 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) , Erträge aus internen sbeziehungen , Erträge aus internen sbeziehungen , Aufwendungen aus interner sbeziehungen, 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen , sbeziehungen 32. = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der , internernen sbeziehungen

60 Teilfinanzhaushalt 216 Seite Zentrale Verwaltung Verwaltungssteuerung Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus , Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo , der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein , und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und , Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, 1. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Einzahlung für Sachanlagen, Einzahlungen für Finanzanlagen, Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, (Summe 8 bis 15) Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Auszahlungen für Sachanlagen, Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, Sonstige Investitionsauszahlungen, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten, (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23), 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des s (Summe 7 und 24) ,

61 Teilfinanzhaushalt 216 Seite Zentrale Verwaltung Gremien Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus -2.15, Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo -2.15, der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein , und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -2.15, Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, 1. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Einzahlung für Sachanlagen, Einzahlungen für Finanzanlagen, Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, (Summe 8 bis 15) Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Auszahlungen für Sachanlagen, Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, Sonstige Investitionsauszahlungen, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten, (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23), 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des s (Summe 7 und 24) -2.15,

62 Teilfinanzhaushalt 216 Seite Zentrale Verwaltung Liegenschaften Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus 4.426, Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo 4.426, der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein , und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und 4.426, Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, 1. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Einzahlung für Sachanlagen 375, Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 6852 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte + Einzahlungen für Finanzanlagen, 375,, Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren, Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 375, (Summe 8 bis 15) Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Auszahlungen für Sachanlagen -493, Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Auszahlungen für Finanzanlagen,, , Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, Sonstige Investitionsauszahlungen,

63 Teilfinanzhaushalt 216 Seite Zentrale Verwaltung Liegenschaften Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten -493, (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) -118, = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des s (Summe 7 und 24) 4.37,

64 Teilfinanzhaushalt 216 Seite Zentrale Verwaltung Bauhof Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus , Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo , der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein , und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und , Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, 1. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Einzahlung für Sachanlagen 1.5, Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen + Einzahlungen für Finanzanlagen, 1.5, Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.5, (Summe 8 bis 15) Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Auszahlungen für Sachanlagen , Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.h.v. 1., Euro - Auszahlungen für Finanzanlagen, , , Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, Sonstige Investitionsauszahlungen, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten , (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) ,

65 Teilfinanzhaushalt 216 Seite Zentrale Verwaltung Bauhof Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des , s (Summe 7 und 24)

66 Investitionsplan 216 Projekt Zentrale Verwaltung Liegenschaften Allgemeiner Grunderwerb Seite 62 Inhalt Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr tigung EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11. Einzahlung für Sachanlagen 6851 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (H) 12. Einzahlungen für Finanzanlagen 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 688 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren (H) (Veräußerung Bauplatz "Hauptstraße 3") 15. Sonstige Investitionseinzahlungen 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 18. Auszahlungen für Sachanlagen 7851 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (S) - jährlicher Pauschalansatz; 5. (vorsorglich) - Sonderbedarf in 216; 15. (Ankauf Grundstücke für Wegebau nach Heiligenroth) Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden (S) (Erwerb Grundstück "Hauptstraße 3") Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen (S) (Erwerb Gebäude "Hauptstraße 3") Auszahlungen für Baumaßnahmen (S) (Abrisskosten Gebäude "Hauptstraße 3") 19. Auszahlungen für Finanzanlagen 2. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen,,, 375, , ,,, , , 375, ,, , , , -1-1, ,,

67 Investitionsplan 216 Projekt Zentrale Verwaltung Liegenschaften Allgemeiner Grunderwerb Seite 63 Inhalt 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 22. Sonstige Investitionsauszahlungen 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr tigung EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl ,,, ,

68 Investitionsplan 216 Projekt Zentrale Verwaltung Liegenschaften Erwerb und Weiterveräußerung "Bahnhof Goldhausen" Seite 64 Inhalt 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11. Einzahlung für Sachanlagen 6852 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (H) (Weiterveräußerung "Bahnhof Goldhausen" / Neuveranschlagung) 12. Einzahlungen für Finanzanlagen 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 15. Sonstige Investitionseinzahlungen 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 18. Auszahlungen für Sachanlagen 7852 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (S) (Erwerb "Bahnhof Goldhausen") Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden (S) (Erwerb Grundstück "Bahnhof Goldhausen") 19. Auszahlungen für Finanzanlagen 2. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 22. Sonstige Investitionsauszahlungen 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr tigung EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl ,,,, , ,,,,, , -493, , , ,,,, -493, ,

69 Investitionsplan 216 Projekt Zentrale Verwaltung Bauhof Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Seite 65 Inhalt 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11. Einzahlung für Sachanlagen 12. Einzahlungen für Finanzanlagen 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 15. Sonstige Investitionseinzahlungen 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 18. Auszahlungen für Sachanlagen 7856 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (S) - Ergebnis 214: Anschaffung Streugerät; 3.52,35 - Plan 215: Anschaffung Mulcher; Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.h.v. 1., Euro (S) - Ergebnis 214: Anschaffung Schweißgerät; 1.154, (S) - jährlicher Pauschalansatz; 2.5 (vorsorglich) 19. Auszahlungen für Finanzanlagen 2. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 22. Sonstige Investitionsauszahlungen 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr tigung EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl ,,,,,,,,,, -4.26, , , ,,,, -4.26, ,

70 Investitionsplan 216 Projekt Zentrale Verwaltung Bauhof Neukonzeption Fuhrpark Seite 66 Inhalt 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11. Einzahlung für Sachanlagen 12. Einzahlungen für Finanzanlagen 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 15. Sonstige Investitionseinzahlungen 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 18. Auszahlungen für Sachanlagen 7856 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (S) (Ersatzbeschaffung Multicar) 19. Auszahlungen für Finanzanlagen 2. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 22. Sonstige Investitionsauszahlungen 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr tigung EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl ,,,,,,,,,,, , ,,,,, ,

71 Investitionsplan 216 Projekt Zentrale Verwaltung Bauhof Anschaffung Mähgerät Seite 67 Inhalt 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11. Einzahlung für Sachanlagen 6856 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen (H) - Ergebnis 214: Inzahlungnahme altes Mähgerät; 1.5, 12. Einzahlungen für Finanzanlagen 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 15. Sonstige Investitionseinzahlungen 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 18. Auszahlungen für Sachanlagen 7856 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (S) - Ergebnis 214: Kaufpreis für neues Mähgerät; 19., 19. Auszahlungen für Finanzanlagen 2. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 22. Sonstige Investitionsauszahlungen 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr tigung EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl ,,, 1.5, , ,,,, 1.5, , -19., , ,,,, -19., ,

72 Seite 68

73 Seite Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport -

74 Seite 7 Der 2 umfasst die folgenden Produkte: 242 Fördermaßnahmen für Schüler Produktbeschreibung: Schullandheimaufenthalte Ziele: Förderung der SchülerInnen Zielgruppen: SchülerInnen Auftragsgrundlagen: Rats- und Ausschussbeschlüsse Produktverantwortung: Ortsbürgermeister Kennzahlen: Noch nicht definiert 2622 Förderung der Musikpflege Produktbeschreibung: Förderung örtlicher Musik- und Gesangvereine Ziele: Förderung des kulturellen Engagements Zielgruppen: Orchester und Chöre Auftragsgrundlagen: Ratsbeschlüsse Produktverantwortung: Ortsbürgermeister Kennzahlen: Noch nicht definiert 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktbeschreibung: Durchführung und Förderung von Heimatfesten, Kulturveranstaltungen und Kulturförderung Ziele: Brauchtumspflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten Zielgruppen: EinwohnerInnen, Vereine, BesucherInnen Auftragsgrundlagen: Ratsbeschlüsse Produktverantwortung: Ortsbürgermeister Kennzahlen: Noch nicht definiert 2813 Partnerschaften, soweit nicht der Produktgruppe 111 zugeordnet Produktbeschreibung: Durchführung und Förderung von Gemeindepartnerschaften Ziele: Pflege partnerschaftlicher Beziehungen / Freundschaften Zielgruppen: EinwohnerInnen und Gäste aus den Partnergemeinden Auftragsgrundlagen: Ratsbeschlüsse Produktverantwortung: Ortsürgermeister Kennzahlen: Noch nicht definiert 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Produktbeschreibung: Ziele: Zielgruppen: Auftragsgrundlagen: Produktverantwortung: Ortsbürgermeister Kennzahlen: Noch nicht definiert Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen freier Träger Sicherung eines menschenwürdigen Lebens Örtliche und freie Träger der Wohlfahrtspflege Gesetze, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

75 Seite Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben Produktbeschreibung: Ziele: Zielgruppen: Auftragsgrundlagen: Produktverantwortung: Ortsbürgermeister Kennzahlen: Noch nicht definiert 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen freier Träger von Kindertagesstätten Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Familien, freie Träger Gesetze, Ratsbeschlüsse, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen Produktbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spielplätze, Jugendräume, Jugendzeltplätze und -feriendörfer Ziele: Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche Zielgruppen: Kinder und Jugendliche, Familien, Vereine Auftragsgrundlagen: Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen Produktverantwortung: Ortsbürgermeister Kennzahlen: Noch nicht definiert 421 Förderung des Sports Produktbeschreibung: Förderungen von Vereinen und Verbänden Ziele: Förderung des Breitensports Zielgruppen: EinwohnerInnen, Vereine Auftragsgrundlagen: Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge Produktverantwortung: Ortsbürgermeister Kennzahlen: Noch nicht definiert 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder Produktbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Sportstätten Ziele: Förderung des Breitensports Zielgruppen: EinwohnerInnen, Vereine, Schulen Auftragsgrundlagen: Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge Produktverantwortung: Ortsbürgermeister Kennzahlen: Noch nicht definiert

76 Seite 72 Allgemeines, Haushaltsvermerke Der besteht aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt. Der Teilergebnishaushalt 2 bildet mit Ausnahme der Abschreibungen, der Rückstellungen, der Wertberichtigungen, der Verluste aus Abgängen sowie der internen sverrechnungen eine Bewirtschaftungseinheit. Alle Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 2). Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Teilergebnishaushalt gilt die Deckungsfähigkeit auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb des Teilfinanzhaushalts ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 25). Die Abschreibungen bilden über den hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Deckungskreis 89); das gleiche gilt für die Rückstellungen (87), Wertberichtigungen (891) sowie für die Verluste aus Abgängen (892). Mehrerträge aus internen sverrechnungen berechtigen über den hinaus für den gesamten Haushalt zu den entsprechenden Mehraufwendungen bei den internen sverrechnungen (Deckungskreis 9).

77 Seite 73 Teilergebnishaushalt 2 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen Erträge Zuwendunge n, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge; 2.3 Zuwendunge n, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen; 54.7 Abschreibungen ; 21. Aufwendungen sonst. laufender Aufwand; 1.15 Aufwand für Sach- und Dienstleistungen; Produktübersicht Erträge Aufwendungen Heimat- und Kulturpflege Förderung anderer Träger Einrichtungen der Jugendarbeit Kommunale Sportstätten sonstige Produkte Entwicklung der Jahresergebnisse

78 Seite 74 Teilfinanzhaushalt 2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Sportstätten Errichtung Wildschutzzaun durch Sportverein) Euro Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Sportstätten Errichtung Wildschutzzaun am Sportplatz) Euro Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind detailliert im Investitionsplan dargestellt.

79 Teilergebnishaushalt 216 Seite 75 2 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 2.345, Transfereinzahlungen 4151 Sonderposten aus Zuwendungen 2.345, Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte 5, Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen + Privatrechtliche sentgelte, 5, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 258, Kostenerstattungen und Kostenumlagen von, 2. Gemeinden und Gemeindeverbänden Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich 258, Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen, /- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge, 1. = Summe der laufenden Erträge aus 3.13, Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Aufwendungen für Strom , Aufwendungen für Wasser/Abwasser -186, Aufwendungen für die Abfallbeseitigung -111, Unterhaltung der Grundstücke , Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 5237 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 5238 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO , 5342 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen 5345 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen -13, , , , , Stromversorgungsanlagen -53, Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung -437, Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO,

80 Teilergebnishaushalt 216 Seite 76 2 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Zuwendungen, Umlagen und sonstige , Transferaufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Aufwendungen der sozialen Sicherung, , Sonstige laufenden Aufwendungen , Geschäftsaufwendungen / Sonstiges, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen -15, Sonstige Aufwendungen -1.86, = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) , = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo , der Nummern 1 und 19) Zinserträge und sonstige Finanzerträge, Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , Außerordentliche Erträge, Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26), 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) , Erträge aus internen sbeziehungen, 3. - Aufwendungen aus interner sbeziehungen , Aufwendungen aus internen , sbeziehungen 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen sbeziehungen , = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der , internernen sbeziehungen

81 Teilfinanzhaushalt 216 Seite 77 2 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus , Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo , der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein , und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und , Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Sonstige Investitionszuwendungen, Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, 1. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Einzahlung für Sachanlagen, Einzahlungen für Finanzanlagen, Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, 4. (Summe 8 bis 15) Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Auszahlungen für Sachanlagen, Auszahlungen für Baumaßnahmen, Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, Sonstige Investitionsauszahlungen, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22), = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23), = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des s (Summe 7 und 24) ,

82 Seite 78

83 Seite 79 Produktorientierte Darstellung des Teilergebnishaushaltes 2 Teilfinanzhaushaltes 2 und Darstellung der einzelnen Produktsachkonten

84 Teilergebnishaushalt 216 Seite Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Fördermaßnahmen für Schüler Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige, Transfereinzahlungen 3. + Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte, 5. + Privatrechtliche sentgelte, 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 7. +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen, und unfertigen Erzeugnissen 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge, 1. = Summe der laufenden Erträge aus, Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO, Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO, 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige, Transferaufwendungen Aufwendungen der sozialen Sicherung, Sonstige laufenden Aufwendungen -15, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, -15, Berufsvertretungen und Vereinen jährlicher Mitgliedsbeitrag - Förderverein der Grundschule am Ahrbach, Ru-Go; = Summe der laufenden Aufwendungen aus -15, Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -15, Zinserträge und sonstige Finanzerträge, Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -15, Außerordentliche Erträge, Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26), 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) -15, Erträge aus internen sbeziehungen, 3. - Aufwendungen aus interner sbeziehungen,

85 Teilergebnishaushalt 216 Seite Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Fördermaßnahmen für Schüler Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen, sbeziehungen 32. = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der -15, internernen sbeziehungen

86 Teilergebnishaushalt 216 Seite Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Förderung der Musikpflege Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige, Transfereinzahlungen 3. + Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte, 5. + Privatrechtliche sentgelte, 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 7. +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen, und unfertigen Erzeugnissen 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge, 1. = Summe der laufenden Erträge aus, Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO, Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO, 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige -715, Transferaufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige jährliche Zuschüsse - Gesangverein "Cäcilia" e.v.; Gesangverein "Cheza Nostra" e.v.; 12 - Aufwendungen der sozialen Sicherung, -715, Sonstige laufenden Aufwendungen, 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus -715, Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -715, Zinserträge und sonstige Finanzerträge, Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -715, Außerordentliche Erträge, Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26), 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) -715, Erträge aus internen sbeziehungen,

87 Teilergebnishaushalt 216 Seite Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Förderung der Musikpflege Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Aufwendungen aus interner sbeziehungen, 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen, sbeziehungen 32. = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der -715, internernen sbeziehungen

88 Teilergebnishaushalt 216 Seite Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Heimat- und sonstige Kulturpflege Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige, Transfereinzahlungen 3. + Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte 5, Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (Standgelder Kirmes) + Privatrechtliche sentgelte, 5, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 258, Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom 258,76 35 sonstigen privaten Bereich (Erstattung Strom- / Wasserkosten Kirmes) +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge, 1. = Summe der laufenden Erträge aus 758, Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -444, Aufwendungen für Strom -444, (Festanschluss im Freizeitgelände) - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO -53, Stromversorgungsanlagen -53, Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO, 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige -51, Transferaufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige jährliche Zuschüsse - Kirmesgesellschaft Ru-Go e.v.; 25 - Kapellenverein e.v.; 2 - Möhnenverein Ruppach; 51 - Aufwendungen der sozialen Sicherung, -51, Sonstige laufenden Aufwendungen -1.86, Sonstige Aufwendungen -1.86, Aufwendungen für Heimatfeste - jährlicher Pauschalansatz; = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) -2.85, = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo , der Nummern 1 und 19) Zinserträge und sonstige Finanzerträge,

89 Teilergebnishaushalt 216 Seite Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Heimat- und sonstige Kulturpflege Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , Außerordentliche Erträge, Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26), 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) , Erträge aus internen sbeziehungen, 3. - Aufwendungen aus interner sbeziehungen , Aufwendungen aus internen , sbeziehungen 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen sbeziehungen , = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der -3.9, internernen sbeziehungen

90 Teilergebnishaushalt 216 Seite Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Partnerschaften, soweit nicht der Produktgruppe 11 1 zugeordnet Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige, Transfereinzahlungen 3. + Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte, 5. + Privatrechtliche sentgelte, 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen von, Sonstigen - Plan 215: Erwartete Spenden / Einnahmen aus Veranstaltungen - Plan 217: Beteiligung von Privatpersonen für die Fahrt nach Strahovice - Plan 219: Erwartete Spenden / Einnahmen aus Veranstaltungen (vgl. Aufwendungen Konto 5639) +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge, 1. = Summe der laufenden Erträge aus, Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO, Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO, 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige, Transferaufwendungen Aufwendungen der sozialen Sicherung, Sonstige laufenden Aufwendungen, Geschäftsaufwendungen / Sonstiges, (Aufwendungen - Partnerschaftsgemeinde Strahovice) 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18), = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo, der Nummern 1 und 19) Zinserträge und sonstige Finanzerträge, Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23), Außerordentliche Erträge, Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25, und 26)

91 Teilergebnishaushalt 216 Seite Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Partnerschaften, soweit nicht der Produktgruppe 11 1 zugeordnet Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR = Jahresergebnis des s vor Verrechnung, der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) Erträge aus internen sbeziehungen, 3. - Aufwendungen aus interner sbeziehungen, 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen, sbeziehungen 32. = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der, internernen sbeziehungen

92 Teilergebnishaushalt 216 Seite Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige, Transfereinzahlungen 3. + Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte, 5. + Privatrechtliche sentgelte, 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 7. +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen, und unfertigen Erzeugnissen 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge, 1. = Summe der laufenden Erträge aus, Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO, Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO, 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige -1., Transferaufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige jährlicher Zuschuss - Generationengemeinschaft Ru-Go lebenswert e.v.; 1. - Aufwendungen der sozialen Sicherung, -1., Sonstige laufenden Aufwendungen, 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus -1., Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -1., Zinserträge und sonstige Finanzerträge, Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -1., Außerordentliche Erträge, Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26), 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) -1., Erträge aus internen sbeziehungen, 3. - Aufwendungen aus interner sbeziehungen,

93 Teilergebnishaushalt 216 Seite Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen, sbeziehungen 32. = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der -1., internernen sbeziehungen

94 Teilergebnishaushalt 216 Seite Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Förderung anderer Träger Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige, Transfereinzahlungen 3. + Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte, 5. + Privatrechtliche sentgelte, 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 7. +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen, und unfertigen Erzeugnissen 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge, 1. = Summe der laufenden Erträge aus, Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO, Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO, 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige , Transferaufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Personal- und Sachkostenanteil KiTa Ru-Go) - Aufwendungen der sozialen Sicherung, , Sonstige laufenden Aufwendungen, 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus , Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) , Zinserträge und sonstige Finanzerträge, Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , Außerordentliche Erträge, Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26), 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) , Erträge aus internen sbeziehungen, 3. - Aufwendungen aus interner sbeziehungen, 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen, sbeziehungen

95 Teilergebnishaushalt 216 Seite Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Förderung anderer Träger Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der , internernen sbeziehungen

96 Teilergebnishaushalt 216 Seite Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Einrichtungen der Jugendarbeit Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige, Transfereinzahlungen 3. + Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte, 5. + Privatrechtliche sentgelte, 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 7. +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen, und unfertigen Erzeugnissen 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge, 1. = Summe der laufenden Erträge aus, Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -62, Aufwendungen für Wasser/Abwasser -186, Spielplatz "Im Wassergraben"; Unterhaltung der Grundstücke, jährlicher Pauschalansatz; Unterhaltung der Betriebs- und -416, Geschäftsausstattung - jährlicher Pauschalansatz; Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 1. - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO , Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen 5385 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO, , , Zuwendungen, Umlagen und sonstige, Transferaufwendungen Aufwendungen der sozialen Sicherung, Sonstige laufenden Aufwendungen, 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus , Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) , Zinserträge und sonstige Finanzerträge, Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) ,

97 Teilergebnishaushalt 216 Seite Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Einrichtungen der Jugendarbeit Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Außerordentliche Erträge, Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26), 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) , Erträge aus internen sbeziehungen, 3. - Aufwendungen aus interner sbeziehungen , Aufwendungen aus internen , sbeziehungen 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen sbeziehungen , = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der , internernen sbeziehungen

98 Teilergebnishaushalt 216 Seite Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Förderung des Sports Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige, Transfereinzahlungen 3. + Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte, 5. + Privatrechtliche sentgelte, 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 7. +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen, und unfertigen Erzeugnissen 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge, 1. = Summe der laufenden Erträge aus, Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO, Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO, 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige -24, Transferaufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige jährliche Zuschüsse - Angelsportverein e.v.; 12 - Ski-Club e.v.; 12 - Förderkreis "Handball" e.v.; 15 - Aufwendungen der sozialen Sicherung, -24, Sonstige laufenden Aufwendungen, 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus -24, Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -24, Zinserträge und sonstige Finanzerträge, Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -24, Außerordentliche Erträge, Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26), 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) -24,

99 Teilergebnishaushalt 216 Seite Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Förderung des Sports Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Erträge aus internen sbeziehungen, 3. - Aufwendungen aus interner sbeziehungen, 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen, sbeziehungen 32. = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der -24, internernen sbeziehungen

100 Teilergebnishaushalt 216 Seite Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Kommunale Sportstätten und Bäder Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 2.345, Transfereinzahlungen 4151 Sonderposten aus Zuwendungen 2.345, Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte, 5. + Privatrechtliche sentgelte, 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen von, 2. Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kostenbeteiligung der VG an den Baumfällarbeiten am Sportplatz; vgl. Konto 52311) +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge, 1. = Summe der laufenden Erträge aus 2.345, Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Aufwendungen für Strom -783, (Sportplatz inkl. Sportlerheim) 5226 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung -111, Unterhaltung der Grundstücke , Unterhaltung der Sportplatzanlage - jährlicher Pauschalansatz; 6. - Sonderbedarf in 215; 6. (Entfernung / Rückschnitt von Bäumen am Sportplatz) - Sonderbedarf in 216; 11.5 (Beseitigung Wildschaden Rasenfläche) - Sonderbedarfe in 216 und 218; 8. (Intensivpflege Rasenfläche) Gebäude einschließlich der Bestandteile, die -13, dem Gebäude zuzurechnen sind - jährlicher Pauschalansatz; 1. - Sonderbedarf in 216; 7. (Sanierung Nassbereiche Sportjugendheim / 2. Bauabschnitt) - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO , Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO, , Zuwendungen, Umlagen und sonstige, Transferaufwendungen Aufwendungen der sozialen Sicherung, Sonstige laufenden Aufwendungen,

101 Teilergebnishaushalt 216 Seite Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Kommunale Sportstätten und Bäder Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR = Summe der laufenden Aufwendungen aus , Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) , Zinserträge und sonstige Finanzerträge, Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , Außerordentliche Erträge, Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26), 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) , Erträge aus internen sbeziehungen, 3. - Aufwendungen aus interner sbeziehungen , Aufwendungen aus internen , sbeziehungen 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen sbeziehungen , = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der , internernen sbeziehungen

102 Teilfinanzhaushalt 216 Seite Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Fördermaßnahmen für Schüler Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus -15, Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo -15, der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- -15, und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -15, Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, 1. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Einzahlung für Sachanlagen, Einzahlungen für Finanzanlagen, Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, (Summe 8 bis 15) Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Auszahlungen für Sachanlagen, Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, Sonstige Investitionsauszahlungen, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten, (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23), 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des s (Summe 7 und 24) -15,

103 Teilfinanzhaushalt 216 Seite Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Förderung der Musikpflege Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus -715, Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo -715, der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- -715, und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -715, Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, 1. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Einzahlung für Sachanlagen, Einzahlungen für Finanzanlagen, Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, (Summe 8 bis 15) Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Auszahlungen für Sachanlagen, Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, Sonstige Investitionsauszahlungen, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten, (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23), 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des s (Summe 7 und 24) -715,

104 Teilfinanzhaushalt 216 Seite Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Heimat- und sonstige Kulturpflege Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus -918, Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo -918, der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- -918, und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -918, Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, 1. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Einzahlung für Sachanlagen, Einzahlungen für Finanzanlagen, Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, (Summe 8 bis 15) Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Auszahlungen für Sachanlagen, Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, Sonstige Investitionsauszahlungen, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten, (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23), 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des s (Summe 7 und 24) -918,

105 Teilfinanzhaushalt 216 Seite Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Partnerschaften, soweit nicht der Produktgruppe 11 1 zugeordnet Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus, Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo, der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-, und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und, Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, 1. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Einzahlung für Sachanlagen, Einzahlungen für Finanzanlagen, Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, (Summe 8 bis 15) Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Auszahlungen für Sachanlagen, Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, Sonstige Investitionsauszahlungen, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten, (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23), 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des s (Summe 7 und 24),

106 Teilfinanzhaushalt 216 Seite Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus -1., Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo -1., der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- -1., und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -1., Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, 1. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Einzahlung für Sachanlagen, Einzahlungen für Finanzanlagen, Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, (Summe 8 bis 15) Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Auszahlungen für Sachanlagen, Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, Sonstige Investitionsauszahlungen, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten, (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23), 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des s (Summe 7 und 24) -1.,

107 Teilfinanzhaushalt 216 Seite Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Förderung anderer Träger Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus , Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo , der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein , und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und , Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, 1. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Einzahlung für Sachanlagen, Einzahlungen für Finanzanlagen, Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, (Summe 8 bis 15) Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Auszahlungen für Sachanlagen, Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, Sonstige Investitionsauszahlungen, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten, (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23), 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des s (Summe 7 und 24) ,

108 Teilfinanzhaushalt 216 Seite Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Einrichtungen der Jugendarbeit Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus -62, Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo -62, der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- -62, und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -62, Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, 1. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Einzahlung für Sachanlagen, Einzahlungen für Finanzanlagen, Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, (Summe 8 bis 15) Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Auszahlungen für Sachanlagen, Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, Sonstige Investitionsauszahlungen, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten, (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23), 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des s (Summe 7 und 24) -62,

109 Teilfinanzhaushalt 216 Seite Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Förderung des Sports Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus -24, Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo -24, der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- -24, und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -24, Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, 1. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Einzahlung für Sachanlagen, Einzahlungen für Finanzanlagen, Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, (Summe 8 bis 15) Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Auszahlungen für Sachanlagen, Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, Sonstige Investitionsauszahlungen, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten, (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23), 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des s (Summe 7 und 24) -24,

110 Teilfinanzhaushalt 216 Seite Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Kommunale Sportstätten und Bäder Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus , Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo , der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein , und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und , Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Sonstige Investitionszuwendungen, Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, 1. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Einzahlung für Sachanlagen, Einzahlungen für Finanzanlagen, Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, 4. (Summe 8 bis 15) Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Auszahlungen für Sachanlagen, Auszahlungen für Baumaßnahmen, Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, Sonstige Investitionsauszahlungen, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22), = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23), = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des s (Summe 7 und 24) ,

111 Investitionsplan 216 Projekt Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Förderung anderer Träger Anteil Generalsanierung Kindertagesstätte Seite 17 Inhalt Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr tigung EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11. Einzahlung für Sachanlagen 12. Einzahlungen für Finanzanlagen 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten,,,,,,, 15. Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15), 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Investitionszuwendungen an den, sonstigen privaten Bereich (S) Baukosten Gebäude und Außenanlage / Spielplatz (es stehen noch Haushaltsreste aus den Jahren in Höhe von insgesamt ,54 zur Verfügung) 18. Auszahlungen für Sachanlagen, 19. Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen, 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, 22. Sonstige Investitionsauszahlungen, 23. Summe der Auszahlungen aus, Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23),

112 Investitionsplan 216 Projekt Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Kommunale Sportstätten und Bäder Errichtung Wildschutzzaun Sportplatz Seite 18 Inhalt Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr tigung EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6819 Sonstige Investitionszuwendungen (H) (Errichtung Zaun durch Sportverein / Eigenleistungen) 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11. Einzahlung für Sachanlagen 12. Einzahlungen für Finanzanlagen 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 15. Sonstige Investitionseinzahlungen 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 18. Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen (S) (Baukosten) 19. Auszahlungen für Finanzanlagen 2. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 22. Sonstige Investitionsauszahlungen 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23), 4. 4., 4. 4.,,,,,,,, 4. 4.,, , ,,,,, ,

113 Seite Gestaltung Umwelt -

114 Seite 11 Der 3 umfasst die folgenden Produkte: 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produktbeschreibung: Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung Ziele: Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit, Festlegung von Gestaltungskriterien, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse Zielgruppen: GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit Auftragsgrundlagen: Gesetze, Ratsbeschlüsse Produktverantwortung: Ortsbürgermeister Kennzahlen: Noch nicht definiert 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung Produktbeschreibung: Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen, Dorf-, Entwicklungs- und Ortsverschönerungsmaßnahmen Ziele: Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz in den Ortskernen, Dorfverschönerung, Dorfentwicklung unter Beachtung der demografischen Entwicklung Zielgruppen: GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit Auftragsgrundlagen: Gesetze, Ratsbeschlüsse Produktverantwortung: Ortsbürgermeister Kennzahlen: Noch nicht definiert 541 Gemeindestraßen Produktbeschreibung: Ziele: Zielgruppen: Auftragsgrundlagen: Produktverantwortung: 1. Beigeordneter Kennzahlen: Noch nicht definiert Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung, ÖPNV-Einrichtungen, Straßenoberflächenentwässerung Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Allgemeinheit, GrundstückseigentümerInnen Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen 5451 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst Produktbeschreibung: Reinigen sowie Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie der öffentlichen Plätze, soweit nicht auf Dritte übertragen Ziele: Gewährleistung der Verkehrssicherheit Zielgruppen: GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit Auftragsgrundlagen: Gesetze, Satzungen Produktverantwortung: 1. Beigeordneter Kennzahlen: Noch nicht definiert

115 Seite Öffentliches Grün, Landschaftsbau Produktbeschreibung: Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen Ziele: Ortsbildpflege, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität Zielgruppen: EinwohnerInnen, Allgemeinheit Auftragsgrundlagen: Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen Produktverantwortung: 1. Beigeordneter Kennzahlen: Noch nicht definiert 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen Produktbeschreibung: Bereitstellung und Unterhaltung von Naherholungsgebieten, Naturparks, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimmpfaden, Radwegen, Reitwegen, Grillplätzen, Grillhütten u. a. Ziele: Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität Zielgruppen: EinwohnerInnen, Allgemeinheit Auftragsgrundlagen: Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen Produktverantwortung: Ortsbürgermeister Kennzahlen: Noch nicht definiert 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald) Produktbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe, Bestattungen Ziele: Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen, innere Erschließungswege und Grabfelder, Vorhaltung und zur Verfügung stellen von Leichenhallen Zielgruppen: EinwohnerInnen, NutzerInnen, Allgemeinheit Auftragsgrundlagen: Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse Produktverantwortung: 1. Beigeordneter Kennzahlen: Noch nicht definiert 5551 Kommunale Forstwirtschaft Produktbeschreibung: Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- bzw. Freizeitnutzung Ziele: Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes, Biotop- und Artenschutz, Erhalt von Wildbeständen Zielgruppen: EinwohnerInnen, Allgemeinheit, Jagdausübungsberechtigte Auftragsgrundlagen: Gesetze, Ratsbeschlüsse, Wirtschaftspläne, Verträge Produktverantwortung: Ortsbürgermeister, Revierförster Kennzahlen: Noch nicht definiert 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Produktbeschreibung: Bereitstellung und Unterhaltung von Feld-, Landwirtschaftsund Wirtschaftswegen Ziele: Bedarfsgerechtes Angebot, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht Zielgruppen: GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit Auftragsgrundlagen: Gesetze, Ratsbeschlüsse Produktverantwortung: 1. Beigeordneter Kennzahlen: Noch nicht definiert

116 Seite Kommunale Wirtschaftsförderung Produktbeschreibung: Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe, Vermarktung von Gewerbeflächen, Kontaktpflege Ziele: Neuansiedlung, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Attraktivitätssteigerung der Ortsgemeinde Zielgruppen: Gewerbebetriebe Auftragsgrundlagen: Daseinsvorsorge Produktverantwortung: Ortsbürgermeister Kennzahlen: Noch nicht definiert Mehrzweckhallen, Mehrzweckhäuser, Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser Produktbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen Ziele: Förderung der Dorfgemeinschaft Zielgruppen: EinwohnerInnen, BesucherInnen Auftragsgrundlagen: Daseinsvorsorge Produktverantwortung: Ortsbürgermeister Kennzahlen: Noch nicht definiert Allgemeines, Haushaltsvermerke Der besteht aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt. Der Teilergebnishaushalt 3 bildet mit Ausnahme der Abschreibungen, der Rückstellungen, der Wertberichtigungen, der Verluste aus Abgängen sowie der internen sverrechnungen eine Bewirtschaftungseinheit. Alle Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 3). Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Teilergebnishaushalt gilt die Deckungsfähigkeit auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb des Teilfinanzhaushalts ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 35). Die Abschreibungen bilden über den hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Deckungskreis 89); das gleiche gilt für die Rückstellungen (87), Wertberichtigungen (891) sowie für die Verluste aus Abgängen (892). Mehrerträge aus internen sverrechnungen berechtigen über den hinaus für den gesamten Haushalt zu den entsprechenden Mehraufwendungen bei den internen sverrechnungen (Deckungskreis 9).

117 Seite 113 Teilergebnishaushalt 3 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen privatrechtl. sentgelte; Erträge Kostenerstattungen; 1.54 Aufwendungen Abschreibungen ; 28. öffentlichrechtliche sentgelte; sonst. lfd. Erträge; 43.1 Zuwendungen, Transfererträge; 12.3 Aufwand für Sach- und Dienstleistungen; sonst. lfd. Aufwand; Produktübersicht Erträge Aufwendungen Gemeindestraßen Öffentliche Grünanlagen Friedhofswesen Kommunale Forstwirtschaft sonstige Produkte Entwicklung der Jahresergebnisse

118 Seite 114 Teilfinanzhaushalt 3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1. Einzahlungen aus Beiträgen (Ausbaubeiträge Straßenbeleuchtung Hauptstraße ) Einzahlungen aus Beiträgen (Ausbaubeiträge Kanalerneuerung St. Barbara Straße ) Einzahlungen aus Beiträgen (Ausbaubeiträge Kanalerneuerung Bodener Weg ) Einzahlungen aus Beiträgen (Ausbaubeiträge Kanalerneuerung Gartenstraße ) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Neubau Fuß- und Radweg Ru-Go / Heiligenroth Kostenbeteiligung Westerwaldkreis und Ortsgemeinde Heiligenroth) 6. Einzahlungen aus Beiträgen (Friedhof Grabnutzungsentgelte) Euro 1.5 Euro 9. Euro 11. Euro 4. Euro 2. Euro Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1. Auszahlungen für Investitionszuwendungen (Förderung privater Dorferneuerungsmaßnahmen) Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Bodener Weg / Bodengutachten) Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Schäfergasse / Bodengutachten) Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Straßenbeleuchtung Hauptstraße ) Auszahlungen für Investitionszuwendungen (Investitionskostenanteil Kanalerneuerung St. Barbara Straße ) Auszahlungen für Investitionszuwendungen (Investitionskostenanteil Kanalerneuerung Bodener Weg ) Auszahlungen für Investitionszuwendungen (Investitionskostenanteil Kanalerneuerung Gartenstraße ) Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Brunnenstraße / Bodengutachten) Auszahlungen für Baumaßnahmen (Öffentliche Grünanlagen Anschaffung neuer Ortseingangstafeln). 39. Euro 3. Euro 3. Euro 3. Euro 21. Euro 18. Euro 22. Euro 3. Euro 1. Euro

119 Seite Auszahlungen für Baumaßnahmen (Umgestaltung Brunnenplatz Ecke Hauptstraße/Steineckstraße ) Auszahlungen für Baumaßnahmen (Neubau Fuß- und Radweg Ru-Go / Heiligenroth ) Auszahlungen für Baumaßnahmen (Friedhof Ruppach Anlage Urnengrabfeld) Auszahlungen für Baumaßnahmen (Friedhöfe Errichtung Gedenkwände / Restarbeiten) Auszahlungen für Baumaßnahmen (Turnhalle Anschaffung Hallenboden) Euro 6. Euro 8.5 Euro 3. Euro 5. Euro Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind detailliert im Investitionsplan dargestellt.

120 Teilergebnishaushalt 216 Seite Gestaltung Umwelt Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige , Transfereinzahlungen 4151 Sonderposten aus Zuwendungen , Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte , Entgelte / für das Bestattungswesen 2.542, Jagdpacht 3.275, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 439 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte + Privatrechtliche sentgelte 12.92, , , Erträge aus Verkäufen von Vorräten 12.92, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.387, Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 1.237, Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich 2.282, Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen 867, /- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge 47.65, Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 3.21, Konzessionsabgaben , Versicherungserstattungen, Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige 1.955, = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) , Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Aufwendungen für Strom , Aufwendungen für Wasser/Abwasser -744, Aufwendungen für die Abfallbeseitigung -963, Unterhaltung der Grundstücke , Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen -56, , ,

121 Teilergebnishaushalt 216 Seite Gestaltung Umwelt Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges 5237 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 5238 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst) Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich , , , , , , , , Kostenerstattungen an Sonstige -241, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen, Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO , Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen 5323 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 533 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5347 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden 5349 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden 5351 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen 5358 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen -1.26, , , , , , , Kulturdenkmäler -14, Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung -21, Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO, 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige, Transferaufwendungen Aufwendungen der sozialen Sicherung, Sonstige laufenden Aufwendungen , Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen , ,

122 Teilergebnishaushalt 216 Seite Gestaltung Umwelt Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten , Geschäftsaufwendungen / Sonstiges -565, Umlagen an Schadensausgleichskassen -1.4, Sonstige Versicherungen -12, Grundsteuer -157, = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) , = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo , der Nummern 1 und 19) Zinserträge und sonstige Finanzerträge, Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , Außerordentliche Erträge, Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26), 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) , Erträge aus internen sbeziehungen 959, Erträge aus internen sbeziehungen (WVP) - Aufwendungen aus interner sbeziehungen ,81 959, Aufwendungen aus internen sbeziehungen , Aufwendungen aus internen sbeziehungen (WVP) -959, = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen sbeziehungen , = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der , internernen sbeziehungen

123 Teilfinanzhaushalt 216 Seite Gestaltung Umwelt Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus , Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und 1.65, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo , der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein , und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und , Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1.5,, Grabnutzungsentgelte 1.5, Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte, Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Einzahlung für Sachanlagen 4.182, Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte + Einzahlungen für Finanzanlagen, 4.182, Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5.682, (Summe 8 bis 15) Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände , Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich 7842 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter - Auszahlungen für Sachanlagen , Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.h.v. 1., Euro -16.9, , ,1-1.11, Auszahlungen für Baumaßnahmen , Auszahlungen für Finanzanlagen,

124 Teilfinanzhaushalt 216 Seite 12 3 Gestaltung Umwelt Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, Sonstige Investitionsauszahlungen, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten , (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) , = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des s (Summe 7 und 24) ,

125 Seite 121 Produktorientierte Darstellung des Teilergebnishaushaltes 3 Teilfinanzhaushaltes 3 und Darstellung der einzelnen Produktsachkonten

126 Teilergebnishaushalt 216 Seite Gestaltung Umwelt Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige, Transfereinzahlungen 3. + Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte, 5. + Privatrechtliche sentgelte, 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 7. +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen, und unfertigen Erzeugnissen 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge, 1. = Summe der laufenden Erträge aus, Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO, Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO, 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige, Transferaufwendungen Aufwendungen der sozialen Sicherung, Sonstige laufenden Aufwendungen , Gerichts-, Anwalts-, Notar-, , Gerichtsvollzieherkosten usw. - jährlicher Pauschalansatz; 5. (vorsorglich) Aufwendungen für die Erstellung von, Bebauungsplänen - jährlicher Pauschalansatz; 2.5 (vorsorglich) 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus , Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) , Zinserträge und sonstige Finanzerträge, Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , Außerordentliche Erträge, Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26), 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) ,

127 Teilergebnishaushalt 216 Seite Gestaltung Umwelt Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Erträge aus internen sbeziehungen, 3. - Aufwendungen aus interner sbeziehungen, 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen, sbeziehungen 32. = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der , internernen sbeziehungen

128 Teilergebnishaushalt 216 Seite Gestaltung Umwelt Dorferneuerung, Städtebauförderung Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige, Transfereinzahlungen 3. + Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte, 5. + Privatrechtliche sentgelte, 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 7. +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen, und unfertigen Erzeugnissen 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge, 1. = Summe der laufenden Erträge aus, Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO -682, Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO, -682, Zuwendungen, Umlagen und sonstige, Transferaufwendungen Aufwendungen der sozialen Sicherung, Sonstige laufenden Aufwendungen, 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus -682, Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -682, Zinserträge und sonstige Finanzerträge, Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -682, Außerordentliche Erträge, Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26), 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) -682, Erträge aus internen sbeziehungen, 3. - Aufwendungen aus interner sbeziehungen, 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen,

129 Teilergebnishaushalt 216 Seite Gestaltung Umwelt Dorferneuerung, Städtebauförderung Inhalt sbeziehungen Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der -682, internernen sbeziehungen

130 Teilergebnishaushalt 216 Seite Gestaltung Umwelt Elektrizitätsversorgung Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige, Transfereinzahlungen 3. + Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte, 5. + Privatrechtliche sentgelte, 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 7. +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen, und unfertigen Erzeugnissen 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge 4.155, Konzessionsabgaben 38.2, 38.5 (ab 216 über Produkt 541) 4629 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige 1.955, (ab 216 über Produkt 541) 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 4.155, Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO, Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO, 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige, Transferaufwendungen Aufwendungen der sozialen Sicherung, Sonstige laufenden Aufwendungen, 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus, Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) 4.155, Zinserträge und sonstige Finanzerträge, Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) 4.155, Außerordentliche Erträge, Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25, und 26) 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) 4.155, Erträge aus internen sbeziehungen, 3. - Aufwendungen aus interner sbeziehungen,

131 Teilergebnishaushalt 216 Seite Gestaltung Umwelt Elektrizitätsversorgung Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen, sbeziehungen 32. = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der 4.155, internernen sbeziehungen

132 Teilergebnishaushalt 216 Seite Gestaltung Umwelt Gasversorgung Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige, Transfereinzahlungen 3. + Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte, 5. + Privatrechtliche sentgelte, 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 7. +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen, und unfertigen Erzeugnissen 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge 4.428, Konzessionsabgaben 4.428, (ab 216 über Produkt 541) 4629 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige, 3 (ab 216 über Produkt 541) 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 4.428, Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO, Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO, 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige, Transferaufwendungen Aufwendungen der sozialen Sicherung, Sonstige laufenden Aufwendungen, 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus, Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) 4.428, Zinserträge und sonstige Finanzerträge, Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) 4.428, Außerordentliche Erträge, Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25, und 26) 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) 4.428, Erträge aus internen sbeziehungen, 3. - Aufwendungen aus interner sbeziehungen,

133 Teilergebnishaushalt 216 Seite Gestaltung Umwelt Gasversorgung Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen, sbeziehungen 32. = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der 4.428, internernen sbeziehungen

134 Teilergebnishaushalt 216 Seite Gestaltung Umwelt Gemeindestraßen Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 8.977, Transfereinzahlungen 4151 Sonderposten aus Zuwendungen 8.977, Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte , Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte + Privatrechtliche sentgelte, , Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.95, Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom 2.282, sonstigen privaten Bereich (Schadenersatzleistungen durch Unternehmen) 4429 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von 812, Sonstigen (Schadenersatzleistungen durch Privatpersonen) +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge 1.171, Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 1.171, Konzessionsabgaben, (Strom / Gas) 4627 Versicherungserstattungen, Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige, (Preisnachlässe auf Netznutzung) 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 118.6, Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Aufwendungen für Strom , Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen - jährlicher Pauschalansatz; 2. (u.a. Brückenüberprüfungen) Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Unterhaltung von Straßen, Gehwegen und Plätzen jährlicher Pauschalansatz; 15. Sonderbedarf in Sanierung Kreuzung Ende St.-Barbara-Str.; 5. Sonderbedarfe in Instandsetzung Fußweg Friedhof Ruppach zum Industriegebiet; 8. - Instandsetzung Fußweg Bahnhof zum Industriegebiet; , ,

135 Teilergebnishaushalt 216 Seite Gestaltung Umwelt Gemeindestraßen Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Sonderbedarf in Deckensanierung Kurvenbereich Bahnhofstraße; Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / , Sonstiges Unterhaltung der Straßen- / Weihnachtsbeleuchtung - jährlicher Pauschalansatz; 4. - Sonderbedarf in 215; 4.5 (Einbau LED-Leuchtmittel / Restarbeiten) 5238 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, -95, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 1. (u.a. Verkehrszeichen) Kostenerstattungen an sonstige öffentliche -31.5, Sonderrechnungen (Aufwendungen für lfd. Straßenoberflächenentwässerung) 5292 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen, jährlicher Pauschalansatz; 2.5 (Sinkkästenreinigung) - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO , Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 5358 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO, , , Zuwendungen, Umlagen und sonstige, Transferaufwendungen Aufwendungen der sozialen Sicherung, Sonstige laufenden Aufwendungen, Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw., Sonstige Aufwendungen für die, -1.5 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (ab 215 über Konto 5292) 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus , Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) , Zinserträge und sonstige Finanzerträge, Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , Außerordentliche Erträge, Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26), 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und ,

136 Teilergebnishaushalt 216 Seite Gestaltung Umwelt Gemeindestraßen Inhalt 27) Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Erträge aus internen sbeziehungen, 3. - Aufwendungen aus interner sbeziehungen -6.59, Aufwendungen aus internen -6.59, sbeziehungen 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen sbeziehungen -6.59, = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der , internernen sbeziehungen

137 Teilergebnishaushalt 216 Seite Gestaltung Umwelt Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige, Transfereinzahlungen 3. + Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte, 5. + Privatrechtliche sentgelte, 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 7. +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen, und unfertigen Erzeugnissen 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge, 1. = Summe der laufenden Erträge aus, Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - jährlicher Pauschalansatz; Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Abrechnung Streusalzverbrauch mit der Ortsgemeinde Heiligenroth) - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO -323, Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO,, , , Zuwendungen, Umlagen und sonstige, Transferaufwendungen Aufwendungen der sozialen Sicherung, Sonstige laufenden Aufwendungen, 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus -323, Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -323, Zinserträge und sonstige Finanzerträge, Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -323, Außerordentliche Erträge, Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25, und 26)

138 Teilergebnishaushalt 216 Seite Gestaltung Umwelt Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR = Jahresergebnis des s vor Verrechnung -323, der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) Erträge aus internen sbeziehungen, 3. - Aufwendungen aus interner sbeziehungen , Aufwendungen aus internen , sbeziehungen 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen sbeziehungen , = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der -2.54, internernen sbeziehungen

139 Teilergebnishaushalt 216 Seite Gestaltung Umwelt Öffentliches Grün, Landschaftsbau Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige, Transfereinzahlungen 3. + Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte, 5. + Privatrechtliche sentgelte, 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 7. +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen, und unfertigen Erzeugnissen 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge, 1. = Summe der laufenden Erträge aus, Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.65, Aufwendungen für Strom -933, Verteilerkasten FZ-Gelände / Flutlichtanlage; 7 - Verteilerkasten FZ-Gelände / Brücke; Aufwendungen für Wasser/Abwasser -395, Festplatz Steineckstraße; 4 - Gemeindeparkplatz Grundschule; Parkplatz Freizeitgelände / Gemeindeverw.; Aufwendungen für die Abfallbeseitigung -146, (Entsorgung Grünabfall / Schnittgut von Grün- und Parkanlagen) Unterhaltung der Grundstücke -995, Unterhaltung Grün- und Parkanlagen - jährlicher Pauschalansatz; Sonderbedarf in 216; 1. (Entfernung / Rückschnitt von Bäumen im Freizeitgelände - Spielplatz) Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische -179, Anlagen (Brücke Freizeitgelände) 5237 Unterhaltung der Betriebs- und, Geschäftsausstattung - jährlicher Pauschalansatz; Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 1. (u.a. Hundetoiletten / Parkbänke) - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO , Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen 5358 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen , ,

140 Teilergebnishaushalt 216 Seite Gestaltung Umwelt Öffentliches Grün, Landschaftsbau Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO, 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige, Transferaufwendungen Aufwendungen der sozialen Sicherung, Sonstige laufenden Aufwendungen, 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus -5.32, Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -5.32, Zinserträge und sonstige Finanzerträge, Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -5.32, Außerordentliche Erträge, Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26), 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) -5.32, Erträge aus internen sbeziehungen, 3. - Aufwendungen aus interner sbeziehungen , Aufwendungen aus internen , sbeziehungen 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen sbeziehungen , = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der , internernen sbeziehungen

141 Teilergebnishaushalt 216 Seite Gestaltung Umwelt Sonstige Erholungseinrichtungen Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige, Transfereinzahlungen 4151 Sonderposten aus Zuwendungen, Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte, 5. + Privatrechtliche sentgelte, 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 7. +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen, und unfertigen Erzeugnissen 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge, 1. = Summe der laufenden Erträge aus, Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Unterhaltung Beschilderung "Themenweg Ton") 5238 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 1. - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO -582, Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen 5358 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 5385 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO,, , ,35-65, , Zuwendungen, Umlagen und sonstige, Transferaufwendungen Aufwendungen der sozialen Sicherung, Sonstige laufenden Aufwendungen, 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus -582, Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -582, Zinserträge und sonstige Finanzerträge, Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -582,

142 Teilergebnishaushalt 216 Seite Gestaltung Umwelt Sonstige Erholungseinrichtungen Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Außerordentliche Erträge, Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26), 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) -582, Erträge aus internen sbeziehungen, 3. - Aufwendungen aus interner sbeziehungen, 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen, sbeziehungen 32. = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der -582, internernen sbeziehungen

143 Teilergebnishaushalt 216 Seite Gestaltung Umwelt Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald) Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 924, Transfereinzahlungen 4151 Sonderposten aus Zuwendungen 924, Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte 4.417, Entgelte / für das Bestattungswesen 2.542, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte + Privatrechtliche sentgelte, 1.875, Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 7. +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen, und unfertigen Erzeugnissen 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge, 1. = Summe der laufenden Erträge aus 5.341, Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Aufwendungen für Wasser/Abwasser -349, Aufwendungen für die Abfallbeseitigung -817, Unterhaltung der Grundstücke -319, jährlicher Pauschalansatz; 1. - Sonderbedarf in 215; 3. (Entfernung / Neupflanzung Bäume Friedhof Ruppach) - Sonderbedarf in 216; 3. (Entfernung / Neupflanzung Bäume Friedhof Ruppach / Neuveranschlagung) Gebäude einschließlich der Bestandteile, die -56, dem Gebäude zuzurechnen sind Unterhaltung Friedhofskapelle / Einsegnungshalle - jährlicher Pauschalansatz; Gebäude einschließlich der Bestandteile, die -354, dem Gebäude zuzurechnen sind (Reinigung Einsegnungshalle) 5238 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; Kostenerstattungen an Sonstige -241, jährlicher Pauschalansatz; 25 (Erstattung Stromkosten Einsegnungshalle an die Kirche) 5292 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen, (Standsicherheitsprüfungen an Grabsteinen) - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO , Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ,

144 Teilergebnishaushalt 216 Seite Gestaltung Umwelt Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald) Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden , Kulturdenkmäler -14, Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO, 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige, Transferaufwendungen Aufwendungen der sozialen Sicherung, Sonstige laufenden Aufwendungen , Sonstige Aufwendungen für die , Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Grabbereitungen) 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) , = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) , Zinserträge und sonstige Finanzerträge, Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , Außerordentliche Erträge, Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26), 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) , Erträge aus internen sbeziehungen, 3. - Aufwendungen aus interner sbeziehungen -1.43, Aufwendungen aus internen -1.43, sbeziehungen 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen sbeziehungen -1.43, = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der , internernen sbeziehungen

145 Teilergebnishaushalt 216 Seite Gestaltung Umwelt Kommunale Forstwirtschaft Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige, Transfereinzahlungen 3. + Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte, 5. + Privatrechtliche sentgelte 12.92, Erträge aus Verkäufen von Vorräten 12.92, (Holzgelder) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8, Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 26, Kostenerstattungen und Kostenumlagen von 54, Sonstigen (Erstattung Sonderkraftstoff) +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge, 1. = Summe der laufenden Erträge aus , Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Waldarbeiterlöhne) Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst) - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO, , , Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO, 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige, Transferaufwendungen Aufwendungen der sozialen Sicherung, Sonstige laufenden Aufwendungen , Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Holzrückearbeiten) , Geschäftsaufwendungen / Sonstiges -565, Umlagen an Schadensausgleichskassen -1.4, (Mitgliedsbeitrag LBG) Sonstige Versicherungen -12, (Waldbrandversicherung) 5681 Grundsteuer -157, = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) ,

146 Teilergebnishaushalt 216 Seite Gestaltung Umwelt Kommunale Forstwirtschaft Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo , der Nummern 1 und 19) Zinserträge und sonstige Finanzerträge, Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , Außerordentliche Erträge, Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26), 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) , Erträge aus internen sbeziehungen 959, Erträge aus internen sbeziehungen (WVP) jährliche Pauschalansätze - Wildschadenverhütungspauschale; Jagdpacht; Aufwendungen aus interner sbeziehungen, 959, = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen 959, sbeziehungen 32. = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der , internernen sbeziehungen

147 Teilergebnishaushalt 216 Seite Gestaltung Umwelt Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 1.461, Transfereinzahlungen 4151 Sonderposten aus Zuwendungen 1.461, Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte 3.275, Jagdpacht 3.275, Privatrechtliche sentgelte, 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 7. +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen, und unfertigen Erzeugnissen 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge 1.85, Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 1.85,64 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 6.587, Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen - jährlicher Pauschalansatz; 2. (u.a. Brückenüberprüfungen) Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - jährlicher Pauschalansatz; 5. - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO , 5358 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO, -2.9, , , Zuwendungen, Umlagen und sonstige, Transferaufwendungen Aufwendungen der sozialen Sicherung, Sonstige laufenden Aufwendungen, Geschäftsaufwendungen / Sonstiges, = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) , = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo , der Nummern 1 und 19) Zinserträge und sonstige Finanzerträge, Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) ,

148 Teilergebnishaushalt 216 Seite Gestaltung Umwelt Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Außerordentliche Erträge, Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26), 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) , Erträge aus internen sbeziehungen, 3. - Aufwendungen aus interner sbeziehungen -6.16, Aufwendungen aus internen sbeziehungen -5.21, Aufwendungen aus internen -959, sbeziehungen (WVP) jährliche Pauschalansätze - Wildschadenverhütungspauschale; Jagdpacht; = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen sbeziehungen -6.16, = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der , internernen sbeziehungen

149 Teilergebnishaushalt 216 Seite Gestaltung Umwelt Kommunale Wirtschaftsförderung Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige, Transfereinzahlungen 3. + Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte, 5. + Privatrechtliche sentgelte, 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 7. +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen, und unfertigen Erzeugnissen 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge, 1. = Summe der laufenden Erträge aus, Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Beteiligung an VGM-net) Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich (ab 215 über Konto 52548) - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO, 5322 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO,, , , Zuwendungen, Umlagen und sonstige, Transferaufwendungen Aufwendungen der sozialen Sicherung, Sonstige laufenden Aufwendungen, 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus, Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19), Zinserträge und sonstige Finanzerträge, Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23), Außerordentliche Erträge, Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25, und 26)

150 Teilergebnishaushalt 216 Seite Gestaltung Umwelt Kommunale Wirtschaftsförderung Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR = Jahresergebnis des s vor Verrechnung, der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) Erträge aus internen sbeziehungen, 3. - Aufwendungen aus interner sbeziehungen, 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen, sbeziehungen 32. = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der, internernen sbeziehungen

151 Teilergebnishaushalt 216 Seite Gestaltung Umwelt Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 2.283, 2.25 Transfereinzahlungen 4151 Sonderposten aus Zuwendungen 2.283, Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte, 5. + Privatrechtliche sentgelte, 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.211, Kostenerstattungen und Kostenumlagen von 1.211,22 Gemeinden und Gemeindeverbänden (Erstattungen von Unterhaltungs- und Betriebskostenbeteiligungen der Schulturnhalle der VG) +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge, 1. = Summe der laufenden Erträge aus 3.494, Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.5, Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Beteiligung an den lfd. Unterhaltungs- und Betriebskosten der Schulturnhalle der VG) - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO , 5323 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 5347 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden 5385 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO, -2.5, , , , Zuwendungen, Umlagen und sonstige, Transferaufwendungen Aufwendungen der sozialen Sicherung, Sonstige laufenden Aufwendungen, 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus , Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -3.14, Zinserträge und sonstige Finanzerträge, Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22),

152 Teilergebnishaushalt 216 Seite Gestaltung Umwelt Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -3.14, Außerordentliche Erträge, Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26), 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) -3.14, Erträge aus internen sbeziehungen, 3. - Aufwendungen aus interner sbeziehungen, 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen, sbeziehungen 32. = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der -3.14, internernen sbeziehungen

153 Teilfinanzhaushalt 216 Seite Gestaltung Umwelt Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus , Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo , der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein , und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und , Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, 1. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Einzahlung für Sachanlagen, Einzahlungen für Finanzanlagen, Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, (Summe 8 bis 15) Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Auszahlungen für Sachanlagen, Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, Sonstige Investitionsauszahlungen, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten, (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23), 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des s (Summe 7 und 24) ,

154 Teilfinanzhaushalt 216 Seite Gestaltung Umwelt Dorferneuerung, Städtebauförderung Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus, Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo, der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-, und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und, Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, 1. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Einzahlung für Sachanlagen, Einzahlungen für Finanzanlagen, Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, (Summe 8 bis 15) Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich - Auszahlungen für Sachanlagen,, Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, Sonstige Investitionsauszahlungen, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten, (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus, Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des s (Summe 7 und 24),

155 Teilfinanzhaushalt 216 Seite Gestaltung Umwelt Elektrizitätsversorgung Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus 4.155, Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo 4.155, der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein , und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und 4.155, Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, 1. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Einzahlung für Sachanlagen, Einzahlungen für Finanzanlagen, Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, (Summe 8 bis 15) Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Auszahlungen für Sachanlagen, Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, Sonstige Investitionsauszahlungen, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten, (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus, Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des s (Summe 7 und 24) 4.155,

156 Teilfinanzhaushalt 216 Seite Gestaltung Umwelt Gasversorgung Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus 4.223, Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo 4.223, der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein , und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und 4.223, Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, 1. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Einzahlung für Sachanlagen, Einzahlungen für Finanzanlagen, Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, (Summe 8 bis 15) Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Auszahlungen für Sachanlagen, Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, Sonstige Investitionsauszahlungen, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten, (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus, Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des s (Summe 7 und 24) 4.223,

157 Teilfinanzhaushalt 216 Seite Gestaltung Umwelt Gemeindestraßen Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus , Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und 1.65, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo , der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein , und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und , Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte, Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Einzahlung für Sachanlagen 2.37, Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte + Einzahlungen für Finanzanlagen, 2.37, Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.37, (Summe 8 bis 15) Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter - Auszahlungen für Sachanlagen -86, Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, , Auszahlungen für Baumaßnahmen -156, Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, Sonstige Investitionsauszahlungen, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten -86, (Summe 17 bis 22)

158 Teilfinanzhaushalt 216 Seite Gestaltung Umwelt Gemeindestraßen Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 1.5, = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des s (Summe 7 und 24) ,

159 Teilfinanzhaushalt 216 Seite Gestaltung Umwelt Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus, Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo, der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-, und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und, Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, 1. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Einzahlung für Sachanlagen, Einzahlungen für Finanzanlagen, Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, (Summe 8 bis 15) Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände , Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter - Auszahlungen für Sachanlagen, , Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, Sonstige Investitionsauszahlungen, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten ,5 (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) ,5 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des s (Summe 7 und 24) ,

160 Teilfinanzhaushalt 216 Seite Gestaltung Umwelt Öffentliches Grün, Landschaftsbau Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus , Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo , der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein , und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und , Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, 1. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Einzahlung für Sachanlagen, Einzahlungen für Finanzanlagen, Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, (Summe 8 bis 15) Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Auszahlungen für Sachanlagen, Auszahlungen für Baumaßnahmen, Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, Sonstige Investitionsauszahlungen, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten, (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23), = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des s (Summe 7 und 24) ,

161 Teilfinanzhaushalt 216 Seite Gestaltung Umwelt Sonstige Erholungseinrichtungen Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus, Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo, der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-, und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und, Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten,, Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Einzahlung für Sachanlagen, Einzahlungen für Finanzanlagen, Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, 4. (Summe 8 bis 15) Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Auszahlungen für Sachanlagen , Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.h.v. 1., Euro -1.11, Auszahlungen für Baumaßnahmen , Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, Sonstige Investitionsauszahlungen, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten ,12-6. (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) ,12-2.

162 Teilfinanzhaushalt 216 Seite Gestaltung Umwelt Sonstige Erholungseinrichtungen Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des , s (Summe 7 und 24)

163 Teilfinanzhaushalt 216 Seite Gestaltung Umwelt Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald) Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus , Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo , der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein , und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und , Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1.5, Grabnutzungsentgelte 1.5, Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Einzahlung für Sachanlagen, Einzahlungen für Finanzanlagen, Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.5, (Summe 8 bis 15) Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Auszahlungen für Sachanlagen , Auszahlungen für Baumaßnahmen , Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, Sonstige Investitionsauszahlungen, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) , = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) -65.7, = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des s (Summe 7 und 24) ,

164 Teilfinanzhaushalt 216 Seite Gestaltung Umwelt Kommunale Forstwirtschaft Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus -4.58, Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo -4.58, der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein , und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -4.58, Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, 1. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Einzahlung für Sachanlagen, Einzahlungen für Finanzanlagen, Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, (Summe 8 bis 15) Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Auszahlungen für Sachanlagen, Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, Sonstige Investitionsauszahlungen, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten, (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23), 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des s (Summe 7 und 24) -4.58,

165 Teilfinanzhaushalt 216 Seite Gestaltung Umwelt Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus 883, Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo 883, der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- 883, und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und 883, Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, 1. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Einzahlung für Sachanlagen 1.875, Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte + Einzahlungen für Finanzanlagen, 1.875, Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.875, (Summe 8 bis 15) Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Auszahlungen für Sachanlagen, Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, Sonstige Investitionsauszahlungen, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten, (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 1.875, 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des s (Summe 7 und 24) 2.758,

166 Teilfinanzhaushalt 216 Seite Gestaltung Umwelt Kommunale Wirtschaftsförderung Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus, Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo, der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-, und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und, Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, 1. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Einzahlung für Sachanlagen, Einzahlungen für Finanzanlagen, Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, (Summe 8 bis 15) Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände -16.9, Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich - Auszahlungen für Sachanlagen, -16.9, Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, Sonstige Investitionsauszahlungen, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten -16.9, (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) -16.9, 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des s (Summe 7 und 24) -16.9,

167 Teilfinanzhaushalt 216 Seite Gestaltung Umwelt Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus , Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo , der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein , und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und , Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, 1. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Einzahlung für Sachanlagen, Einzahlungen für Finanzanlagen, Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, (Summe 8 bis 15) Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Auszahlungen für Sachanlagen, Auszahlungen für Baumaßnahmen, Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, Sonstige Investitionsauszahlungen, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten, (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23), = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des s (Summe 7 und 24) ,

168 Investitionsplan 216 Projekt Gestaltung Umwelt Dorferneuerung, Städtebauförderung Förderung privater Dorferneuerungsvorhaben Seite 164 Inhalt Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr tigung EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11. Einzahlung für Sachanlagen 12. Einzahlungen für Finanzanlagen 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 15. Sonstige Investitionseinzahlungen 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich (S) (Zuschüsse nach neuer Dorferneuerungsrichtlinie) 18. Auszahlungen für Sachanlagen 19. Auszahlungen für Finanzanlagen 2. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 22. Sonstige Investitionsauszahlungen 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23),,,,,,,,,, , ,,,,,, ,

169 Investitionsplan 216 Projekt Gestaltung Umwelt Gemeindestraßen Vermischte Investitionsmaßnahmen Seite 165 Inhalt Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr tigung EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände,,, 11. Einzahlung für Sachanlagen 2.37, Einzahlungen für 2.37, Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (H) - Ergebnis 214: Veräußerung Verkehrsfläche und Erstattung der angefallenen Vermessungskosten; 2.37,1 12. Einzahlungen für Finanzanlagen, 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen, 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, 15. Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 2.37, Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, 18. Auszahlungen für Sachanlagen -86, Auszahlungen für -65, Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (S) - Ergebnis 214: Nachträgliche Beteiligung an den Vermessungskosten; 65, Auszahlungen für -156, Baumaßnahmen (S) - Ergebnis 214: Installation zusätzliche Leuchte FZ-Gelände; 156, Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen, 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, 22. Sonstige Investitionsauszahlungen, 23. Summe der Auszahlungen aus -86, Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 1.5,

170 Investitionsplan 216 Projekt Gestaltung Umwelt Gemeindestraßen Ausbau "Bodener Weg" Seite 166 Inhalt 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 6829 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte (H) (Ausbaubeiträge) 1. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11. Einzahlung für Sachanlagen 12. Einzahlungen für Finanzanlagen 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 15. Sonstige Investitionseinzahlungen 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 7842 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (S) (Investitionskostenanteil für die Erneuerung der Straßenoberflächenentwässerung) 18. Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen (S) - Plan 216: Bodengutachten; 3. - Plan 217: Planung und Baukosten / 1. Abschnitt; Auszahlungen für Finanzanlagen 2. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 22. Sonstige Investitionsauszahlungen 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr tigung EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl ,, , ,,,,,,, , , , , ,,,,, ,

171 Investitionsplan 216 Projekt Gestaltung Umwelt Gemeindestraßen Ausbau "Schäfergasse" Seite 167 Inhalt 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 6829 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte (H) (Ausbaubeiträge) 1. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11. Einzahlung für Sachanlagen 12. Einzahlungen für Finanzanlagen 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 15. Sonstige Investitionseinzahlungen 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 7842 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (S) (Investitionskostenanteil für die Erneuerung der Straßenoberflächenentwässerung) 18. Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen (S) - Plan 216: Bodengutachten; 3. - Plan 217: Planung und Baukosten; Auszahlungen für Finanzanlagen 2. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 22. Sonstige Investitionsauszahlungen 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr tigung EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl ,, , ,,,,,,, , , , , ,,,,, ,

172 Investitionsplan 216 Projekt Gestaltung Umwelt Gemeindestraßen Ausbau Straßenbeleuchtung "Hauptstraße" Seite 168 Inhalt Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr tigung EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen,, Entgelten 6829 Sonstige Beiträge und ähnliche, Entgelte (H) (Ausbaubeiträge) 1. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, 11. Einzahlung für Sachanlagen, 12. Einzahlungen für Finanzanlagen, 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen, 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, 15. Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15), Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, 18. Auszahlungen für Sachanlagen, Auszahlungen für, Baumaßnahmen (S) - Plan 215: Verlegung Erdkabel Hauptstraße; Plan 216: Installation neuer Straßenlaternen Hauptstraße - Bereich Friedhof Goldhausen bis Gaststätte "Split"; Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen, 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, 22. Sonstige Investitionsauszahlungen, 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22), Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23),

173 Investitionsplan 216 Projekt Gestaltung Umwelt Gemeindestraßen Kanalerneuerung "St. Barbara Straße" Seite 169 Inhalt 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 6829 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte (H) (Ausbaubeiträge) 1. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11. Einzahlung für Sachanlagen 12. Einzahlungen für Finanzanlagen 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 15. Sonstige Investitionseinzahlungen 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 7842 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (S) (Investitionskostenanteil für die Erneuerung der Straßenoberflächenentwässerung; geschlossene Sanierung / 1, /m²) 18. Auszahlungen für Sachanlagen 19. Auszahlungen für Finanzanlagen 2. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 22. Sonstige Investitionsauszahlungen 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr tigung EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl ,, , ,,,,,,, , , ,,,,,, ,

174 Investitionsplan 216 Projekt Gestaltung Umwelt Gemeindestraßen Kanalerneuerung "Bodener Weg" Seite 17 Inhalt 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 6829 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte (H) (Ausbaubeiträge) 1. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11. Einzahlung für Sachanlagen 12. Einzahlungen für Finanzanlagen 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 15. Sonstige Investitionseinzahlungen 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 7842 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (S) (Investitionskostenanteil für die Erneuerung der Straßenoberflächenentwässerung; geschlossene Sanierung / 1, /m²) 18. Auszahlungen für Sachanlagen 19. Auszahlungen für Finanzanlagen 2. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 22. Sonstige Investitionsauszahlungen 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr tigung EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl ,, 9. 9., 9. 9.,,,,,,, 9. 9., , ,,,,,, ,

175 Investitionsplan 216 Projekt Gestaltung Umwelt Gemeindestraßen Kanalerneuerung "Gartenstraße" Seite 171 Inhalt 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 6829 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte (H) (Ausbaubeiträge) 1. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11. Einzahlung für Sachanlagen 12. Einzahlungen für Finanzanlagen 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 15. Sonstige Investitionseinzahlungen 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 7842 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (S) (Investitionskostenanteil für die Erneuerung der Straßenoberflächenentwässerung; geschlossene Sanierung / 1, /m²) 18. Auszahlungen für Sachanlagen 19. Auszahlungen für Finanzanlagen 2. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 22. Sonstige Investitionsauszahlungen 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr tigung EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl ,, , ,,,,,,, , , ,,,,,, ,

176 Investitionsplan 216 Projekt Gestaltung Umwelt Gemeindestraßen Kanalerneuerung "Brunnenstraße" Seite 172 Inhalt 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 6829 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte (H) (Ausbaubeiträge) 1. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11. Einzahlung für Sachanlagen 12. Einzahlungen für Finanzanlagen 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 15. Sonstige Investitionseinzahlungen 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 7842 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (S) (Investitionskostenanteil für die Erneuerung der Straßenoberflächenentwässerung; offene Sanierung / 22, /m²) 18. Auszahlungen für Sachanlagen 19. Auszahlungen für Finanzanlagen 2. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 22. Sonstige Investitionsauszahlungen 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr tigung EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl ,, 17., 17.,,,,,,, 17., -34., -34.,,,,,, -34., -17.

177 Investitionsplan 216 Projekt Gestaltung Umwelt Gemeindestraßen Kanalerneuerung "Bahnhofstraße" Seite 173 Inhalt 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 6829 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte (H) (Ausbaubeiträge) 1. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11. Einzahlung für Sachanlagen 12. Einzahlungen für Finanzanlagen 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 15. Sonstige Investitionseinzahlungen 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 7842 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (S) (Investitionskostenanteil für die Erneuerung der Straßenoberflächenentwässerung; offene Sanierung / 22, /m²) 18. Auszahlungen für Sachanlagen 19. Auszahlungen für Finanzanlagen 2. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 22. Sonstige Investitionsauszahlungen 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr tigung EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl ,, , ,,,,,,, , , ,,,,,, ,

178 Investitionsplan 216 Projekt Gestaltung Umwelt Gemeindestraßen Kanalerneuerung "Hauptstraße" Seite 174 Inhalt 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 6829 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte (H) (Ausbaubeiträge) 1. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11. Einzahlung für Sachanlagen 12. Einzahlungen für Finanzanlagen 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 15. Sonstige Investitionseinzahlungen 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 7842 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (S) (Investitionskostenanteil für die Erneuerung der Straßenoberflächenentwässerung; offene Sanierung / 22, /m²) 18. Auszahlungen für Sachanlagen 19. Auszahlungen für Finanzanlagen 2. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 22. Sonstige Investitionsauszahlungen 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr tigung EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl ,, , ,,,,,,, , , ,,,,,, ,

179 Investitionsplan 216 Projekt Gestaltung Umwelt Gemeindestraßen Ausbau "Brunnenstraße" Seite 175 Inhalt 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 6829 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte (H) (Ausbaubeiträge) 1. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11. Einzahlung für Sachanlagen 12. Einzahlungen für Finanzanlagen 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 15. Sonstige Investitionseinzahlungen 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 7842 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (S) (Investitionskostenanteil für die Erneuerung der Straßenoberflächenentwässerung; offene Sanierung / 22, /m²) 18. Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen (S) - Plan 216: Bodengutachten; Auszahlungen für Finanzanlagen 2. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 22. Sonstige Investitionsauszahlungen 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr tigung EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl ,, 115., 115.,,,,,,, 115., -25., -25., , ,,,,, ,

180 Investitionsplan 216 Projekt Gestaltung Umwelt Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst Anschaffung Salzsilo Seite 176 Inhalt Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr tigung EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11. Einzahlung für Sachanlagen 12. Einzahlungen für Finanzanlagen 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 15. Sonstige Investitionseinzahlungen 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 7842 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (S) - Ergebnis 214: 5% Anteil am Salzsilo der OG Heiligenroth; 8.627,5 18. Auszahlungen für Sachanlagen 19. Auszahlungen für Finanzanlagen 2. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 22. Sonstige Investitionsauszahlungen 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23),,,,,,,,, , , ,,,,, , ,

181 Investitionsplan 216 Projekt Gestaltung Umwelt Öffentliches Grün, Landschaftsbau Anschaffung neuer Ortseingangstafeln Seite 177 Inhalt 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11. Einzahlung für Sachanlagen 12. Einzahlungen für Finanzanlagen 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 15. Sonstige Investitionseinzahlungen 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 18. Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen (S) (Baukosten / Neuveranschlagung) 19. Auszahlungen für Finanzanlagen 2. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 22. Sonstige Investitionsauszahlungen 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr tigung EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl ,,,,,,,,,,, , ,,,,, ,

182 Investitionsplan 216 Projekt Gestaltung Umwelt Öffentliches Grün, Landschaftsbau Fuß- und Radwegenetz Seite 178 Inhalt 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11. Einzahlung für Sachanlagen 12. Einzahlungen für Finanzanlagen 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 15. Sonstige Investitionseinzahlungen 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 18. Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen (S) (Überregionale Anbindung) 19. Auszahlungen für Finanzanlagen 2. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 22. Sonstige Investitionsauszahlungen 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr tigung EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl ,,,,,,,,,,, , ,,,,, ,

183 Investitionsplan 216 Projekt Gestaltung Umwelt Öffentliches Grün, Landschaftsbau Umgestaltung Brunnenplatz (Ecke Hauptstraße / Steineckstraße) Seite 179 Inhalt Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr tigung EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11. Einzahlung für Sachanlagen 12. Einzahlungen für Finanzanlagen 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten,,,,,,, 15. Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15), 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, 18. Auszahlungen für Sachanlagen, Auszahlungen für, Baumaßnahmen (S) (Baukosten; neben dem Haushaltsansatz in Höhe von 2. steht noch ein Haushaltsrest aus dem Vorjahr in Höhe von 36.36,7 zur Verfügung) 19. Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen, 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, 22. Sonstige Investitionsauszahlungen, 23. Summe der Auszahlungen aus, Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23),

184 Investitionsplan 216 Projekt Gestaltung Umwelt Sonstige Erholungseinrichtungen Einrichtung Wanderweg "Themenweg Ton" Seite 18 Inhalt Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr tigung EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11. Einzahlung für Sachanlagen 12. Einzahlungen für Finanzanlagen 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten,,,,,,, 15. Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15), 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Investitionszuwendungen an den, sonstigen privaten Bereich (S) (Anteil Material- und Planungskosten an die OG Boden) 18. Auszahlungen für Sachanlagen , Auszahlungen für bewegliche -1.11, Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.h.v. 1., Euro (S) - Ergebnis 214: Erwerb einer Kipplore; 1.11, Auszahlungen für , Baumaßnahmen (S) - Ergebnis 214: Aufstellung Beschilderung; 1.144, Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen, 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, 22. Sonstige Investitionsauszahlungen, 23. Summe der Auszahlungen aus , Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) ,

185 Investitionsplan 216 Projekt Gestaltung Umwelt Sonstige Erholungseinrichtungen Neubau Fuß- und Radweg "Ru-Go / Heiligenroth" Seite 181 Inhalt Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr tigung EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (H) (Kostenbeteiligung Westerwaldkreis und OG Heiligenroth) 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11. Einzahlung für Sachanlagen 12. Einzahlungen für Finanzanlagen 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 15. Sonstige Investitionseinzahlungen 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 18. Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen (S) (Baukosten) 19. Auszahlungen für Finanzanlagen 2. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 22. Sonstige Investitionsauszahlungen 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23), 4. 4., 4. 4.,,,,,,,, 4. 4.,, , ,,,,, ,

186 Investitionsplan 216 Projekt Gestaltung Umwelt Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald) Grabnutzungen Seite 182 Inhalt Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr tigung EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen, 1.5, Entgelten 6827 Grabnutzungsentgelte 1.5, (H) 1. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11. Einzahlung für Sachanlagen 12. Einzahlungen für Finanzanlagen 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 15. Sonstige Investitionseinzahlungen 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 18. Auszahlungen für Sachanlagen 19. Auszahlungen für Finanzanlagen 2. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 22. Sonstige Investitionsauszahlungen 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23),,,,,, 1.5, ,,,,,,, 1.5,

187 Investitionsplan 216 Projekt Gestaltung Umwelt Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald) Friedhof Goldhausen - Erweiterung inkl. Abfallplatz Seite 183 Inhalt 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11. Einzahlung für Sachanlagen 12. Einzahlungen für Finanzanlagen 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 15. Sonstige Investitionseinzahlungen 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 18. Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen (S) (Baukosten) 19. Auszahlungen für Finanzanlagen 2. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 22. Sonstige Investitionsauszahlungen 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr tigung EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl ,,,,,,,,,, , , ,,,, , ,

188 Investitionsplan 216 Projekt Gestaltung Umwelt Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald) Friedhof Ruppach - Anlage Urnengrabfeld Seite 184 Inhalt 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11. Einzahlung für Sachanlagen 12. Einzahlungen für Finanzanlagen 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 15. Sonstige Investitionseinzahlungen 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 18. Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen (S) (Restarbeiten) 19. Auszahlungen für Finanzanlagen 2. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 22. Sonstige Investitionsauszahlungen 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr tigung EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl ,,,,,,,,,,, , ,,,,, ,

189 Investitionsplan 216 Projekt Gestaltung Umwelt Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald) Errichtung Gedenkwände Seite 185 Inhalt 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11. Einzahlung für Sachanlagen 12. Einzahlungen für Finanzanlagen 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 15. Sonstige Investitionseinzahlungen 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 18. Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen (S) - Ergebnis 214: Baukosten; 11.93,98 - Plan 216: Restarbeiten; Auszahlungen für Finanzanlagen 2. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 22. Sonstige Investitionsauszahlungen 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr tigung EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl ,,,,,,,,,, , , ,,,, , ,

190 Investitionsplan 216 Projekt Gestaltung Umwelt Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Allgemeiner Grunderwerb Seite 186 Inhalt 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11. Einzahlung für Sachanlagen 6853 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 12. Einzahlungen für Finanzanlagen 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 15. Sonstige Investitionseinzahlungen 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 18. Auszahlungen für Sachanlagen 19. Auszahlungen für Finanzanlagen 2. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 22. Sonstige Investitionsauszahlungen 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr tigung EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl ,,, 1.875, , ,,,, 1.875, ,,,,,,, 1.875,

191 Investitionsplan 216 Projekt Gestaltung Umwelt Kommunale Wirtschaftsförderung Breitbandverkabelung Seite 187 Inhalt Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr tigung EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11. Einzahlung für Sachanlagen 12. Einzahlungen für Finanzanlagen 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 15. Sonstige Investitionseinzahlungen 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich (S) (Beteiligung an VGM-net; ab 215 über Konto 52548) 18. Auszahlungen für Sachanlagen 19. Auszahlungen für Finanzanlagen 2. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 22. Sonstige Investitionsauszahlungen 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23),,,,,,,,, -16.9, , ,,,,, -16.9, ,

192 Investitionsplan 216 Projekt Gestaltung Umwelt Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser Herstellung Lagerräume für Vereine Seite 188 Inhalt 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11. Einzahlung für Sachanlagen 12. Einzahlungen für Finanzanlagen 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 15. Sonstige Investitionseinzahlungen 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 18. Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen (S) (Baukosten) 19. Auszahlungen für Finanzanlagen 2. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 22. Sonstige Investitionsauszahlungen 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr tigung EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl ,,,,,,,,,,, , ,,,,, ,

193 Investitionsplan 216 Projekt Gestaltung Umwelt Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser Anschaffung Hallenboden / Bühne für Turnhalle Seite 189 Inhalt 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11. Einzahlung für Sachanlagen 12. Einzahlungen für Finanzanlagen 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 15. Sonstige Investitionseinzahlungen 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 18. Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen (S) - Plan 216: Anschaffung Hallenboden; 5. - Plan 217: Anschaffung Bühne; Auszahlungen für Finanzanlagen 2. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 22. Sonstige Investitionsauszahlungen 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr tigung EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl ,,,,,,,,,,, , ,,,,, ,

194 Seite 19

195 Seite Zentrale Finanzleistungen -

196 Seite 192 Der 4 umfasst die folgenden Produkte: 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produktbeschreibung: Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile Einkommensteuer, Gemeindeanteile Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage Ausgleichleistungen nach dem LFAG Ziele: Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel Zielgruppen: Steuerpflichtige, Behörden, MitarbeiterInnen Auftragsgrundlagen: Gesetze, Satzungen Produktverantwortung: Verbandsgemeindeverwaltung Fachbereich 4 Kennzahlen: Noch nicht definiert 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produktbeschreibung: Ein- und Auszahlungen für Kredite, Zinserträge und Zinsaufwendungen, Schuldendiensthilfen, Pensionsaufwendungen u. a. Ziele: Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen Zielgruppen: Banken und Sparkassen, Versorgungskassen, MitarbeiterInnen Auftragsgrundlagen: Gesetze, Verträge, organisatorische Regelungen Produktverantwortung: Verbandsgemeindeverwaltung Fachbereich 4 Kennzahlen: Noch nicht definiert

197 Seite 193 Allgemeines, Haushaltsvermerke Der besteht aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt. Der Teilergebnishaushalt 4 bildet mit Ausnahme der Abschreibungen, der Rückstellungen, der Wertberichtigungen sowie der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage eine Bewirtschaftungseinheit. Alle Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 4). Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Teilergebnishaushalt gilt die Deckungsfähigkeit auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt. Die Abschreibungen bilden über den hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Deckungskreis 89); das gleiche gilt für die Rückstellungen (87) sowie für die Wertberichtigungen (891). Für die Ansätze der Gewerbesteuer und die Gewerbesteuerumlage wurde ein eigenständiger Deckungskreis (Deckungskreis 91) gebildet. Hierbei können Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage im Wege der unechten Deckungsfähigkeit durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer gedeckt werden. Gleiches gilt für die entsprechenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt.

198 Seite 194 Teilergebnishaushalt 4 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen Erträge Aufwendungen Steuern und ähnliche Abgaben; Verbandsgemeindeumlage; Kreisumlage; Zins- und sonstige Finanzerträge; 5.5 Zuwendungen und sonst. Transfererträge; 1.6 sonst. lfd. Erträge; 893 Gewerbesteuerumlage ; sonst. lfd. Aufwand; 1.12 Zins- und sonst. Aufwendungen; Produktübersicht Erträge Aufwendungen Steuern, allg. Umlagen Sonstige allg. Finanzwirtschaft Entwicklung der Jahresergebnisse