HANDBUCH KAPITAL UND DARLEHEN

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1 HANDBUCH KAPITAL UND DARLEHEN KIGST-GMBH SYSTEMHAUS DER KIRCHEN STAND: OKTOBER 2010 KIGST GmbH 2010 Seite 1 von 38

2 Inhalt Allgemeine Hinweise... 3 Grundlegendes... 4 Stammdaten der Kassengemeinschaft... 5 Benutzerrecht... 7 Zinssätze für Kapital... 8 Allgemeiner Hinweis... 8 Pflegemaske Zinssätze für Kapital... 9 Erfassung von Einträgen... 9 Entfernen von Einträgen Ändern von Einträgen Pflege der Akiva-Konten Allgemeiner Hinweis Erfassen der Stammdaten Kapitaltonten Aktiva Wählen der Zinsquelle Manuelle Eingabe der Zinsquelle Muster Pflege der Passiva-Konten - Kapital Allgemeiner Hinweis Erfassen der Stammdaten Kapitalkonten Passiva Muster Pflege der Passiva-Konten - Darlehen Allgemeiner Hinweis Erfassen der Stammdaten Darlehen Passiva Muster Listenerweiterungen Kapital und Darlehen KFM Basis KFM Web Muster Abbildungsverzeichnis KIGST GmbH 2010 Seite 2 von 38

3 Allgemeine Hinweise = Hinweise innerhalb der Dokumentation = Hinweise auf Menüeinträge <> = Hinweis auf Schaltflächen = Speichern von Änderungen STRG+S = Speichern von Änderungen KIGST GmbH 2010 Seite 3 von 38

4 Grundlegendes KFM bietet die Möglichkeit, für Kapital und Darlehen Stammdaten zu hinterlegen. Diese Stammdaten ermöglichen Auswertungen, um Anlagen zum Haushaltsplan und zur Jahresrechnung zu erstellen. Dabei ist die im Handbuch beschriebene Vorgehensweise einzuhalten, damit die Auswertungen die entsprechenden Ergebnisse ausweisen. Das Hinterlegen der Stammdaten ist ausschließlich für die Sachbücher 9x möglich. Diese Funktion kann von Ist- als auch von Sollbuchführern verwendet werden. KIGST GmbH 2010 Seite 4 von 38

5 Stammdaten der Kassengemeinschaft Über die Stammdaten der Kassengemeinschaft ist es notwendig, die Kontenklasse der Bestandssachbücher 9x für die Darlehen zu definieren. Dazu rufen Sie folgenden Menüeintrag auf. Abbildung 1: Menüeintrag Stammdaten - Kassengemeinschaft In den Stammdaten der Kassengemeinschaft finden Sie den Eintrag Kontenklasse Darlehen. Durch setzen des entsprechenden Radio-Buttons wird die Kontenklasse gewählt. Bitte speichern Sie diese Angaben. Als Standard wird die Kontenklasse 8 verwendet, da sie nach neuem Kontenrahmen der EKD für Verbindlichkeiten zur Anwendung kommt. Wird dieselbe Kontenklasse für Darlehen verwendet, ist keine Änderung notwendig. Abbildung 2: Option Kontenklasse Darlehen Wird eine Änderung in den Stammdaten der Kassengemeinschaft für Kontenklasse Darlehen vorgenommen, wird diese Meldung ausgegeben. Abbildung 3: Meldung beim Speichern von Änderungen Durch Bestätigen dieser Meldung mit <Ja> werden alle zu den Kontenklassen hinterlegten Stammdatenerweiterungen unwiderruflich gelöscht. Durch Bestätigen dieser Meldung mit <Nein> wird keine Änderung vorgenommen. KIGST GmbH 2010 Seite 5 von 38

6 Bitte entscheiden Sie sich zu Beginn der Arbeiten mit dieser neuen Funktion für die entsprechende Kontenklasse, damit eventuell gespeicherte Daten nicht verloren gehen und eine erneute Eingabe notwendig ist. Sollte Ihnen die entsprechende Berechtigung für diesen Menüeintrag fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihren Administrator. KIGST GmbH 2010 Seite 6 von 38

7 Benutzerrecht Um die Zinssätze für Kapital pflegen zu können, benötigen Sie das Recht Zinssätze für Kapital. Dieses Recht kann Ihnen vom Administrator zugewiesen werden. KIGST GmbH 2010 Seite 7 von 38

8 Zinssätze für Kapital Allgemeiner Hinweis In KFM ist es möglich, Zentral Zinssätze für Kapitalkonten zu pflegen. Diese zentral gepflegten Zinssätze können bei beliebig vielen Aktiva-Konten hinterlegt werden. Der Vorteil dieser zentralen Pflege besteht darin, dass bei einer Änderung der Bankleitzahl, BIC oder des Zinssatzes nur der Eintrag in der Tabelle Zinssätze für Kapital geändert werden muss. Beim Speichern werden automatisch alle in Verbindung stehenden Konten mit dem aktuellen Zinssatz versehen. Diese Vorgehensweise minimiert den Pflegeaufwand. Zur Eingabe der Zinssätze gehen Sie wie auf den folgenden Seiten im Kapitel Pflegemaske Zinssätze für Kapital beschrieben vor. Die Pflege der Aktiva-Konten ist im Kapitel Pflege der Akiva-Konten beschrieben. Die Pflege der Passiva-Konten - Kapitals ist im Kapitel Pflege der Passiva-Konten - Kapital beschrieben. Die Pflege der Passiva-Konten - Darlehen ist im Kapitel Pflege der Passiva-Konten - Darlehen beschrieben. KIGST GmbH 2010 Seite 8 von 38

9 Pflegemaske Zinssätze für Kapital Erfassung von Einträgen Über den Menüeintrag Daten Stammdaten Zinssätze für Kapital gelangen Sie zur Pflegemaske der Zinssätze für das Kapital. Abbildung 4: Menüeintrag Stammdaten Zinssätze für Kapital Nach Aufruf des Menüeintrages gelangen Sie in folgende Erfassungsmaske. Abbildung 5: Zinssätze für Kapital In dieser Maske besteht die Möglichkeit, Banken und Zinssätze zu hinterlegen. Folgende Felder stehen zur Verfügung: Nr. Bezeichnung Beschreibung. Stellen 1 Schlüssel Wird automatisch beim Speichern vergeben 2 Bankleitzahl Manuelles Eingabefeld 8 3 BIC Manuelles Eingabefeld 11 4 Bezeichnung Manuelles Eingabefeld 27 5 Zinssatz Manuelles Eingabefeld 5,3 Abbildung 6: Feldbeschreibung Zinssätze für Kapital Nach dem Erfassen der Eingaben ist das Speichern notwendig. KIGST GmbH 2010 Seite 9 von 38

10 Entfernen von Einträgen Um einen Eintrag aus der Tabelle zu entfernen, markieren Sie bitte den entsprechenden Eintrag (roter Pfeil) und verwenden Sie die <Entf-Taste> (Entfernen-Taste). Nach dem Entfernen ist das Speichern notwendig. Abbildung 7: Markierung zum Entfernen Das Entfernen eines Eintrages aus der Tabelle ist nur dann möglich, wenn der Eintrag keine Verknüpfung zu Aktiva-Konten besitzt. Das Entfernen eines Eintrags in der Tabelle Zinssätze für Kapital ist nur dann möglich, wenn er nicht mehr in Aktiva-Konten verwendet wird. Ändern von Einträgen Um einen Zinssatz zu ändern, rufen Sie den Menüeintrag Zinssätze für Kapital auf, ändern den Zinssatz und speichern die Eingabe. Danach wurden automatisch alle in Verbindung stehenden Konten aktualisiert. Ebenso ist es möglich, die Bankleitzahl und/oder BIC zu ändern. Alle in Verbindung stehenden Konten werden automatisch aktualisiert. KIGST GmbH 2010 Seite 10 von 38

11 Pflege der Akiva-Konten Allgemeiner Hinweis In KFM ist es möglich, bei Aktiva-Konten Stammdaten für Kapital zu hinterlegen. Diese Stammdaten werden benötigt, um später bei Passiva-Konten einen Verweis auf diese Aktiva- Konten herzustellen. Die Zinssätze für die Passiva-Konten werden dabei aus den Aktiva-Konten verwendet. Damit ist gewährleistet, dass bei den Passiva-Konten immer die korrekten Zinssätze der Aktiva-Konten verwendet werden und ein doppeltes Pflegen entfallen kann. Die Eingabe dieser Daten der Aktiva-Konten kann auf Eben der Objekte und Unterkonten erfolgen. Das ist natürlich davon abhängig, wie die Unterteilungen der Aktiva-Konten erfolgt. Um den Pflegeaufwand so gering wie möglich zu halten, ist eine Auswahl der Zinsquellen aus den Stammdaten Zinssätze für Kapital möglich. Durch die Verwendung dieser Stammdaten ist bei einer eventuellen Zinsänderung ausschließlich die Änderung in der Maske Zinssätze für Kapital notwendig. Natürlich ist es möglich, bei den Aktiva-Konten individuelle Zinssätze zu hinterlegen. Bitte beachten Sie, dass die Verbindung zwischen den Aktiva-und Passiva- Konten über die korrekte Eingabe von Bankleitzahl und Kontonummer erfolgt. Nur so kann eine eindeutige Zuordnung gewährleistet werden. KIGST GmbH 2010 Seite 11 von 38

12 Erfassen der Stammdaten Kapitaltonten Aktiva Um die Aktiva-Konten mit den entsprechenden Daten zu Pflegen, rufen Sie im Baum von KFM das entsprechende Aktiva-Konto auf Ebene des Objektes oder Unterkontos auf und wählen den Eintrag Stammdatenerweiterung Kapitalkonten (rote Markierung). Abbildung 8: Menüeintrag Stammdatenerweiterung Kapitalkonten Nach Aufruf des Menüeintrages gelangen Sie in die Erfassungsmaske der Stammdaten für Kapitalkonten. Abbildung 9: Stammdatenerweiterung Kapitalkonten Aktiva KIGST GmbH 2010 Seite 12 von 38

13 In dieser Maske besteht die Möglichkeit, die Stammdaten für Aktiva-Konten zu hinterlegen. Folgende Felder stehen zur Verfügung: Nr. Bezeichnung Beschreibung. Stellen 1 Zinsquell Auswahl der Zinssätze für Kapital 2 Kontonummer automatisch gefüllt aus Zinsquelle oder manuelles 10 Eingabefeld 3 BLZ automatisch gefüllt aus Zinsquelle oder manuelles 8 Eingabefeld 4 IBAN automatisch gefüllt aus Zinsquelle oder manuelles 22 Eingabefeld 5 BIC automatisch gefüllt aus Zinsquelle oder manuelles 11 Eingabefeld 6 Anlagenart manuelles Eingabefeld 27 7 Laufzeit Datum von bis 8 Zinskapitalisierung Checkbox (aktiv/inaktiv) 9 HH-Abschnitt manuelles Eingabefeld (SB, GL, OJ, GP, UK) Einnahme 10 HH-Abschnitt manuelles Eingabefeld (SB, GL, OJ, GP, UK) Ausgabe 11 HH-Abschnitt manuelles Eingabefeld (SB, GL, OJ, GP, UK) Zinsen 12 Zinssatz automatisch gefüllt aus Zinsquelle oder manuelles Eingabefeld 13 Bemerkungen manuelles Eingabefeld 3x27 Abbildung 10: Feldbeschreibung Stammdatenerweiterung Kapital Aktiva Bei der Eingabe der Konten für HH-Abschnitt Einnahme, HH-Abschnitt Ausgabe und H HH- Abschnitt Zinsen wird geprüft, ob die Konten im Kontenrahmen des Rechtsträgers vorhanden sind. Sollten die Konten fehlen ist es erforderlich, diese Konten anzulegen. KIGST GmbH 2010 Seite 13 von 38

14 Durch Klicken auf das Auswahlfeld (rote Markierung) im Feld Zinsquelle werden automatisch alle zur Verfügung stehenden Zinsquellen, die unter den Stammdaten gepflegt wurden, angezeigt. Abbildung 11: Auswahlfeld Zinsquelle Sollten mehrere Einträge in Zinssätze für Kapital vorhanden sein, wird diese Maske angezeigt. Abbildung 12: Auswahl Zinsquelle 1. Wählen der Zinsquelle Mittels eines Doppelklicks auf den entsprechenden Eintrag oder Markieren eines Eintrags (roter Pfeil) und betätigen der < Auswählen> wird der Eintrag in die Stammdatenerweiterung übernommen. Dabei werden die Werte für Bankleitzahl, BIC und Zinssatz werden automatisch übernommen. 2. Manuelle Eingabe der Zinsquelle Wird keine Zinsquelle gewählt, ist die Eingabe einer Bankleitzahl notwendig, um eine Verbindung zu den Passiva-Konten herstellen zu können. Die Angabe BIC ist dabei optional möglich. Darüber hinaus ist die Angabe eines Zinssatzes notwendig. Wird kein Zinssatz erfasst, wird bei den Passiva- Konten kein Zinssatz angezeigt. Dies führt zu unvollständigen Ausdrucken. KIGST GmbH 2010 Seite 14 von 38

15 Danach besteht die Möglichkeit, eine Kontonummer zu erfassen. Die Eingabe einer Kontonummer ist notwendig, um eine Verbindung zu den Passiva-Konten herstellen zu können. Abbildung 13: Eingabefeld Konto-Nr. Alle weiteren Angaben sind optional. Allerdings führt das Fehlen dieser Angaben zu unvollständigen Ausdrucken. 3. Muster Im hier gezeigten Muster wurde eine Zinsquelle aus den Stammdaten gewählt und alle weiteren Felder komplett ausgefüllt. Dadurch, dass eine Zinsquelle aus den Stammdaten gewählt wurde, werden die Felder BLZ, BIC und Zinssatz grau angezeigt. Abbildung 14: Muster Auswahl Zinsquelle bei Aktiva-Konto KIGST GmbH 2010 Seite 15 von 38

16 Im hier gezeigten Muster wurde keine Zinsquelle aus den Stammdaten gewählt und alle weiteren Felder komplett ausgefüllt. Dadurch, dass keine Zinsquelle aus den Stammdaten gewählt wurde, werden die Felder BLZ, BIC und Zinssatz schwarz angezeigt. Abbildung 15: Muster manuelle Erfassung bei Aktiva-Konto Im hier gezeigten Muster wurde die Zinsquelle in den Stammdaten Zinssätze für Kapital geändert. Bitte die zu Abbildung 14: Muster Auswahl Zinsquelle bei Aktiva-Konto geänderte BLZ und den Zinssatz beachten. Abbildung 16: Muster mit geänderten Stammdaten KIGST GmbH 2010 Seite 16 von 38

17 Pflege der Passiva-Konten - Kapital Allgemeiner Hinweis In KFM ist es möglich, bei Passiva-Konten Stammdaten für Kapital zu hinterlegen. Hierbei handelt es sich um die Stammdaten der einzelnen Rücklagen. Je nachdem, wie die Rücklagen in Passiva geführt werden ist es möglich, diese Stammdaten auf Ebene der Objekte oder Unterkonten zu hinterlegen. Um den Pflegeaufwand so gering wie möglich zu halten, wird bei den Passiva-Konten eine Verknüpfung zu Aktiva-Konten verwendet. Ohne diese Verknüpfung kann es zu unvollständigen Ausdrucken kommen. Bitte beachten Sie, dass die Verbindung zwischen den Aktiva-und Passiva- Konten über die korrekte Eingabe von Bankleitzahl und Kontonummer erfolgt. Nur so kann eine eindeutige Zuordnung gewährleistet werden und nur dann ist ein Zinssatz für die Passiva-Konten vorhanden. KIGST GmbH 2010 Seite 17 von 38

18 Erfassen der Stammdaten Kapitalkonten Passiva Um die Passiva-Konten mit den entsprechenden Daten zu Pflegen, rufen Sie im Baum von KFM das entsprechende Passiva-Konto auf Ebene des Objektes oder Unterkontos auf und wählen den Eintrag Stammdatenerweiterung Kapitalkonten (rote Markierung). Abbildung 17: Menüeintrag Stammdatenerweiterung Kapitalkonten Nach Aufruf des Menüeintrages gelangen Sie in die Erfassungsmaske der Stammdaten für Kapitalkonten. Abbildung 18: Stammdatenerweiterung Kapitalkonten Passiva KIGST GmbH 2010 Seite 18 von 38

19 In dieser Maske besteht die Möglichkeit, die Stammdaten für Passiva-Konten zu hinterlegen. Folgende Felder stehen zur Verfügung: Nr. Bezeichnung Beschreibung. Stellen 1 Konto-Nr. Angabe der Kontonummer (im Idealfall identisch mit der 10 Kontonummer des gegenüberstehenden Aktiva-Kontos) 2 BLZ Angabe der BLZ (im Idealfall identisch mit der BLZ des 8 gegenüberstehenden Aktiva-Kontos) 3 IBAN automatisch gefüllt aus Zinsquelle oder manuelles 22 Eingabefeld 4 BIC manuelles Eingabefeld 11 5 Anlagenart manuelles Eingabefeld 27 6 Laufzeit Datum von bis 7 Zinskapitalisierung Checkbox (aktiv/inaktiv) 8 HH-Abschnitt manuelles Eingabefeld (SB, GL, OJ, GP, UK) Einnahme 9 HH-Abschnitt manuelles Eingabefeld (SB, GL, OJ, GP, UK) Ausgabe 10 HH-Abschnitt manuelles Eingabefeld (SB, GL, OJ, GP, UK) Zinsen 11 Zinssatz automatisch gefüllt aus Zinsquelle oder manuelles Eingabefeld 12 Bemerkungen manuelles Eingabefeld 3x27 13 Zugehöriges Aktivkonto automatisch gefüllt oder Auswahl Abbildung 19: Feldbeschreibung Stammdatenerweiterung Kapital Passiva Bitte geben Sie eine Kontonummer und eine Bankleitzahl ein. Auf Grund der Eingabe wird geprüft, ob Aktiva-Konten existieren, die den Eingaben entsprechen. Dabei muss eine Übereinstimmung zu 100% gegeben sein. Sollten eine eindeutige Übereinstimmung zu einem einzelnen Eintrag im Aktiva existieren, wird automatisch das entsprechende Aktiva-Konto im Auswahlfeld Zugehöriges Aktivakonto herangezogen und der Zinssatz des Aktiva-Kontos wird automatisch gefüllt. Bei der Eingabe der Konten für HH-Abschnitt Einnahme, HH-Abschnitt Ausgabe und H HH- Abschnitt Zinsen wird geprüft, ob die Konten im Kontenrahmen des Rechtsträgers vorhanden sind. Sollten die Konten fehlen ist es erforderlich, diese Konten anzulegen. KIGST GmbH 2010 Seite 19 von 38

20 Sollte eine Übereinstimmung zu mehreren Einträgen in verschiedenen Aktiva-Konten existieren, wird keine automatische Auswahl im Auswahlfeld Zugehöriges Aktivakonto vorgenommen. Durch klicken auf das Auswahlfeld (roter Pfeil) werden alle Aktiva-Konten mit übereinstimmenden Einträgen angezeigt. Sie haben die Möglichkeit, durch Klicken auf den entsprechenden Eintrag (grüner Pfeil), das Aktiva-Konto zu wählen. Abbildung 20: Auswahl Aktiva-Konto Alle weiteren Angaben sind optional. Allerdings führt das Fehlen dieser Angaben zu unvollständigen Ausdrucken. KIGST GmbH 2010 Seite 20 von 38

21 Wurde keine Verbindung zu einem Aktiva-Konto hergestellt (rote Markierung), wird beim Speichern die im Bildschirmausdruck gezeigte Meldung ausgegeben. Abbildung 21: Meldung beim Speichern ohne Zugehöriges Aktivkonto Durch Betätigen der Schaltfläche <Ja> wird die Speicherung vorgenommen, durch Betätigen der Schaltfläche <Nein> wird keine Aktion durchgeführt und Sie gelangen zur Maske zurück. KIGST GmbH 2010 Seite 21 von 38

22 1. Muster Im hier gezeigten Muster wurden alle Felder der Maske Stammdatenerweiterung Kapital gefüllt. Abbildung 22: Muster Komplett gefüllte Daten Passiva-Konto Kapital Im hier gezeigten Muster wurde keine Konto-Nr. angegeben. Dementsprechend ist die Auswahl für Zugehöriges Aktivkonto (rote Markierung) leer, da keine Beziehung hergestellt werden kann. Das gleiche Verhalten ist gegeben, wenn keine BLZ eingegeben wird. Abbildung 23: Muster Passiva-Konto Kapital ohne Eingabe Konto-Nr. KIGST GmbH 2010 Seite 22 von 38

23 Pflege der Passiva-Konten - Darlehen Allgemeiner Hinweis In KFM ist es möglich, bei Passiva-Konten Stammdaten für Darlehen zu hinterlegen. Hierbei handelt es sich um die Stammdaten der einzelnen Darlehen. Die Eingabe dieser Daten kann ausschließlich auf den Konten erfolgen, für die in den Stammdaten der Kassengemeinschaft die Kontenklasse definiert wurde. Als Standard wird die Kontenklasse 8 verwendet, da sie nach neuem Kontenrahmen der EKD für Verbindlichkeiten zur Anwendung kommt. Bitte beachten Sie, dass eine Änderung in den Stammdaten der Kassengemeinschaft dazu führen kann, dass alle gemachten Angaben gelöscht werden. Dementsprechend sollte die Kontenklasse in den Stammdaten der Kassengemeinschaft vor der ersten Eingabe festgelegt werden. KIGST GmbH 2010 Seite 23 von 38

24 Erfassen der Stammdaten Darlehen Passiva Um die Passiva-Konten mit den entsprechenden Daten der Darlehen zu Pflegen, rufen Sie im Baum von KFM das entsprechende Passiva-Konto auf Ebene des Objektes oder Unterkontos auf und wählen den Eintrag Stammdatenerweiterung Darlehenskonto (rote Markierung). Abbildung 24: Menüeintrag Stammdatenerweiterung Darlehenskonten Nach Aufruf des Menüeintrages gelangen Sie in die Erfassungsmaske der Stammdaten für Darlehenskonten. Abbildung 25: Stammdatenerweiterung Darlehenskonten Passiva KIGST GmbH 2010 Seite 24 von 38

25 In dieser Maske besteht die Möglichkeit, die Stammdaten der Darlehen für Passiva-Konten zu hinterlegen. Folgende Felder stehen zur Verfügung: Nr. Bezeichnung Beschreibung. Stellen 1 Schuldurkunde manuelles Eingabefeld 27 2 Genehmigung manuelles Eingabefeld 27 3 Darlehensart manuelles Eingabefeld 50 4 Schuldendienst manuelles Eingabefeld 50 5 Laufzeit Datum von bis 6 HH-Abschnitt manuelles Eingabefeld (SB, GL, OJ, GP, UK) 27 Tilgung 7 HH-Abschnitt manuelles Eingabefeld (SB, GL, OJ, GP, UK) Zinsen 8 Genehmigte Betrag max. NN.NNN.NNN.NNN,NN 14,2 Darlehenssumme 9 Erste Fälligkeit Datum 10 Fälligkeitsperiode Auswahlfeld 11 Erste Rate Betrag max. NN.NNN.NNN.NNN,NN 14,2 12 Folgeraten Betrag max. NN.NNN.NNN.NNN,NN 14,2 13 Schlussrate Betrag max. NN.NNN.NNN.NNN,NN 14,2 14 Einmalige Betrag max. NN.NNN.NNN.NNN,NN 14,2 Nebenkosten 15 Zinssatz Zahl NN,NNN 2,3 Abbildung 26: Feldbeschreibung Stammdatenerweiterung Darlehenskonto - Passiva KIGST GmbH 2010 Seite 25 von 38

26 Alle in dieser Maske gezeigten Felder müssen manuell gefüllt bzw. ausgewählt werden. Es gibt keine Verknüpfung zu globalen Daten, da Darlehen sehr individuell sind. Wird eines der Felder gefüllt, ist die Angabe im Feld Genehmigte Darlehenssumme Pflicht. Wird keine Angabe im Feld Genehmigte Darlehenssumme gemacht, wird beim Speichern die folgende Meldung ausgegeben. Abbildung 27: Meldung beim Speichern ohne Genehmigte Darlehenssumme Das Verlassen der Maske ohne diese Angabe ist nicht mehr möglich. Alle weiteren Felder sind optional. Allerdings führt das Fehlen dieser Angaben zu unvollständigen Ausdrucken. Das Speichern der Angaben ist notwendig. Bei der Eingabe der Konten für HH-Abschnitt Tilgung und HH-Abschnitt Zinsen wird geprüft, ob die Konten im Kontenrahmen des Rechtsträgers vorhanden sind. Sollten die Konten fehlen ist es erforderlich, diese Konten anzulegen. Das Ändern der Daten ist jederzeit möglich und hat Auswirkungen auf alle zukünftigen Ausdrucke. KIGST GmbH 2010 Seite 26 von 38

27 1. Muster Im hier gezeigten Muster wurden alle Felder der Maske Stammdatenerweiterung Darlehenskonten gefüllt. Abbildung 28: Muster Komplett gefüllte Daten Passiva-Konto Darlehen KIGST GmbH 2010 Seite 27 von 38

28 Listenerweiterungen Kapital und Darlehen KFM Basis Das Druckauswahlmenü für die Sachbücher 9x wurde um vier neue Listen erweitert. Es handelt sich dabei um folgende Listen. Kapitalvermögen Kapitalverwaltung Stammblatt mit Kontoübersicht Schuldendienst Darlehensverwaltung Stammblatt mit Kontoübersicht Abbildung 29: Druckauswahlmenü KFM-Basis Wie gewohnt besteht die Möglichkeit, über die Schaltfläche <Drucken>, Listen im PDF-Format zu erstellen. Darüber hinaus ist es möglich, über die Schaltfläche <Exportieren> die Daten in eine Vorschau zu laden um sie dann in eine Datei, z. B. im Excel- oder Word-Format umzuwandeln. KIGST GmbH 2010 Seite 28 von 38

29 KFM Web In der KFM-Webauskunft wurde die Druckauswahl um folgende Listen erweitert. Kapitalverwaltung Stammblatt mit Kontoübersicht Darlehensverwaltung Stammblatt mit Kontoübersicht Abbildung 30: Druckauswahlmenü KFM-Webauskunft KIGST GmbH 2010 Seite 29 von 38

30 1. Muster Abbildung 31: Musterliste Kapitalverwaltung - Stammblatt KIGST GmbH 2010 Seite 30 von 38

31 Abbildung 32: Musterliste Kapitalvermögen KIGST GmbH 2010 Seite 31 von 38

32 Abbildung 33: Musterliste Darlehensverwaltung - Stammblatt KIGST GmbH 2010 Seite 32 von 38

33 Abbildung 34: Musterliste Darlehensverwaltung - Schuldendienst KIGST GmbH 2010 Seite 33 von 38

34 Für den Export der Listen in ein anderes Format wählen Sie bitte in der Vorschau die Schaltfläche <Bericht Exportieren> (rote Markierung). Abbildung 35: Bericht exportieren Danach wird dieses Menü angezeigt. Abbildung 36: Formatauswahl Wählen Sie das entsprechende Format aus, und bestätigen Sie die Auswahl durch Betätigen der Schaltfläche <OK>. KIGST GmbH 2010 Seite 34 von 38

35 Im Anschluss daran werden je nach gewähltem Dateityp unterschiedliche Optionen zur Auswahl angeboten. Word: Abbildung 37: Optionen für Word Excel: Abbildung 38: Optionen für Excel KIGST GmbH 2010 Seite 35 von 38

36 Wählen Sie im folgenden Menü den Speicherort für die Datei aus und Bestätigen Sie die Auswahl durch Betätigen der Schaltfläche <Speichern> (rote Markierung). Optional ist es Möglich, im Feld Dateinamen (grüne Markierung) einen abweichenden Namen der Datei einzugeben. Abbildung 39: Speicherort wählen KIGST GmbH 2010 Seite 36 von 38

37 Abbildungsverzeichnis Abbildung 1: Menüeintrag Stammdaten - Kassengemeinschaft... 5 Abbildung 2: Option Kontenklasse Darlehen... 5 Abbildung 3: Meldung beim Speichern von Änderungen... 5 Abbildung 4: Menüeintrag Stammdaten Zinssätze für Kapital... 9 Abbildung 5: Zinssätze für Kapital... 9 Abbildung 6: Feldbeschreibung Zinssätze für Kapital... 9 Abbildung 7: Markierung zum Entfernen Abbildung 8: Menüeintrag Stammdatenerweiterung Kapitalkonten Abbildung 9: Stammdatenerweiterung Kapitalkonten Aktiva Abbildung 10: Feldbeschreibung Stammdatenerweiterung Kapital Aktiva Abbildung 11: Auswahlfeld Zinsquelle Abbildung 12: Auswahl Zinsquelle Abbildung 13: Eingabefeld Konto-Nr Abbildung 14: Muster Auswahl Zinsquelle bei Aktiva-Konto Abbildung 15: Muster manuelle Erfassung bei Aktiva-Konto Abbildung 16: Muster mit geänderten Stammdaten Abbildung 17: Menüeintrag Stammdatenerweiterung Kapitalkonten Abbildung 18: Stammdatenerweiterung Kapitalkonten Passiva Abbildung 19: Feldbeschreibung Stammdatenerweiterung Kapital Passiva Abbildung 20: Auswahl Aktiva-Konto Abbildung 21: Meldung beim Speichern ohne Zugehöriges Aktivkonto Abbildung 22: Muster Komplett gefüllte Daten Passiva-Konto Kapital Abbildung 23: Muster Passiva-Konto Kapital ohne Eingabe Konto-Nr Abbildung 24: Menüeintrag Stammdatenerweiterung Darlehenskonten Abbildung 25: Stammdatenerweiterung Darlehenskonten Passiva Abbildung 26: Feldbeschreibung Stammdatenerweiterung Darlehenskonto - Passiva Abbildung 27: Meldung beim Speichern ohne Genehmigte Darlehehnssumme Abbildung 28: Muster Komplett gefüllte Daten Passiva-Konto Darlehen Abbildung 29: Druckauswahlmenü KFM-Basis Abbildung 30: Druckauswahlmenü KFM-Webauskunft Abbildung 31: Musterliste Kapitalverwaltung - Stammblatt Abbildung 32: Musterliste Kapitalvermögen Abbildung 33: Musterliste Darlehensverwaltung - Stammblatt Abbildung 34: Musterliste Darlehensverwaltung - Schuldendienst KIGST GmbH 2010 Seite 37 von 38

38 Abbildung 35: Bericht exportieren Abbildung 36: Formatauswahl Abbildung 37: Optionen für Word Abbildung 38: Optionen für Excel Abbildung 39: Speicherort wählen KIGST GmbH 2010 Seite 38 von 38