Ennetbaden Äusserer Berg. Brunnenwiese. Bushof. Busgarage. Kreuzkapelle. Würenlos. Busgarage Kreuzkapelle. 572 Würenlos. Zürich HB. Flüefeld. Hardstr.

Transkript

1 Geschäftsbericht 0

2 RVBW auf einen Blick 0 0 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Fahrgäste Erschliessungsgebiet 0* ca Personen * ca Personen Fahrzeuge Betriebslänge der Linien Wagenkilometer Personenkilometer 4** 3 km ** 3 km Eigenkapital Fremdkapital Betriebsaufwand Abgeltungen Verkehrs- und Nebenertrag CHF 000 CHF 000 CHF CHF CHF CHF CHF 000 CHF CHF CHF Betriebsgewinn Unternehmensgewinn CHF CHF CHF CHF * inkl. 3 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Indermühle Bus AG und Twerenbold Bus AG ** inkl. 3 Fahrzeuge der Indermühle Bus AG und Twerenbold Bus AG Linienplan Linienplan RVBW RVBW Tarifverbund Tarifverbunde A-Welle A-Welle und ZVV Tarifverbunde Tarifverbund A-Welle und ZVV ZVV Tarifverbund ZVV Busse Busse Nur teilweise Bahnen bedient, siehe Fahrplan Bahnen Haltestelle in beide Richtungen Haltestelle Haltestelle in in beide Richtungen eine Fahrtrichtung Haltestelle Endhaltestelle in eine Fahrtrichtung Dezember 0 Endhaltestelle Dezember 0 Tarifverbund A-Welle Brugg Linienplan RVBW Nur teilweise bedient, siehe Fahrplan Brugg Alte Post Reuss Untersiggenthal Mühleweg Gebenstorf Alter Löwen Alte Post Reuss Untersiggenthal Mühleweg Koblenz Untersiggenthal Kirchdorf Dorf Kirchdorf Koblenz Untersiggenthal Kirchdorf Dorf Kirchdorf Turgi 0 Bahnhof Rieden Limmat Turgi Turgi Gehling 0 Bahnhof Nussbaumen Ennetbaden Reuss Rieden Waldheim Baden Limmat Kraftwerk Turgi Gehling Nussbaumen Ennetbaden Reuss Waldheim 0 Baden Kraftwerk 4 Trafo Baden Trafo Trafo Baden Trafo Gebenstorf 0 Gebenstorf 4 Cherne Wettingen Brunnenwiese Gebenstorf 0Gartenstrasse Trafo Schiefe Brücke 3 Gebenstorf Cherne Wettingen 0 Brunnenwiese Gartenstrasse TrafoBaden Bahnhof Schiefe Brücke 3 Birkenweg Stein Weite Gasse / Schulhausplatz Belvédère Baden Bahnhof BaldeggBirkenweg Stein Weite Gasse / 8 Schulhausplatz Belvédère Wettingen Baldegg 8 Wettingen Würenlos Schwimmbad Rathaus Wettingen Lindenplatz 4 3 Birmenstorf Wettingen Schadenmühle Schwimmbad Rathaus Sonnmatt Limmat Obere Lindenplatz Kehlstr. 4 3 Birmenstorf Spitalmatt Ziegelhau Schadenmühle Kehl Alters- Brunnmatt Wettingen Sonnmatt Limmat Zentrum Friedhof Liebenfels Bahnhof Obere Kehlstr. Webermühle Birmenstorf Spitalmatt Ziegelhau Kehl Kehl Chrüz Alters- Segelhof Brunnmatt Wettingen 0 Zentrum Baregg Friedhof Liebenfels Neuenhof Bahnhof Webermühle Eich Kantonsspital Killwangen- Kehl Reuss Chrüz Segelhof 0 Spreitenbach Dättwil Dorf Neuenhof Neuenhof 0 Dättwil Baregg Rüteli Neuenhof Kirchfeld Eich Kantonsspital Killwangen- Pinte Reuss 0 Spreitenbach Dättwil Dorf Sommerhalde Neuenhof Killwangen Dättwil Rüteli Bahnhof Neuenhof Kirchfeld Killwangen Pinte Killwangen Sommerhalde Bahnhof Moosstrasse Killwangen Langäcker Rütihof Haberacher Bohnacker Spreitenbach Dorf Rütihof Spreitenbach Moosstrasse Langäcker Rütihof Lenzburg Haberacher / Aarau Bohnacker Spreitenbach Dorf Rütihof Mellingen Spreitenbach Heitersberg Untersiggenthal Gebenstorf Alter Löwen Müntzbergstr. Münzlishausen Baldegg Birmenstorf Schinebüel Untersiggenthal Spiracher Müntzbergstr. Münzlishausen Baldegg Birmenstorf Post Eichtal Bahnhof West Föhrenweg Birmenstorf Schinebüel Spiracher Birmenstorf Post Heigelweg Schönegg Lenzburg / Aarau Eichtal Wil Wil Sitten Sitten Kappelerhof Kappelerhof Ruschebach Ruschebach Roggebode Ifang Ifang Kapelle Kapelle Schellenacker Schellenacker Pavillon Lindeli St. Ursus Rütistrasse Heigelweg Schönegg Kirchdorf Landstrasse Föhrenweg Römerstr. Bruggerstr. Bahnhof West Lindeli St. Ursus Rütistrasse Kirchdorf Landstrasse Aesch Aesch Landschreiber Roggebode Römerstr. Bruggerstr. Badener Tor Mellingen Heitersberg Langmatt Landschreiber Pavillon Badener Tor Langmatt Thermalbaden Oberstadt Nussbaumen Markthof Kreuzliberg Breite Thermalbaden Oberstadt Nussbaumen Markthof Boldi Kreuzliberg Breite Boldi Limmatsteg Alte Landstrasse Oederlin Grand Casino Freihof Goldwand Bahnhof Ost Schlossbergplatz Kantonsschule Stadion Limmatsteg Alte Landstrasse Oederlin Staffelstr. Winkelried Langenstein Albisstr. Kloster Klosterrüti Kreuzstein Grand Casino Goldwand Neuacker Rebhalde Schlieren Friedhof Gärtnerweg Geissbergstr. Kirche Bahnhof Ost Schlossbergplatz Kantonsschule Stadion Freihof Landhaus Posthorn Mühlehalde Märzengasse Schönenbühlstr. St. Sebastian Staffelstr. Winkelried Langenstein EW Albisstr. Kloster Klosterrüti Kreuzstein Ligusterweg Landhaus Posthorn 8 Spreiti West Ennetbaden Äusserer Berg Neuacker Rebhalde Schlieren Friedhof Gärtnerweg Geissbergstr. Kirche Rebstock Sonne Bahnhofstrasse Jurastr. Mühlehalde Märzengasse Schönenbühlstr. St. Sebastian EW Ligusterweg Tägipark Rotzenbühl Rebstock Hardstr. Halbartenstr. Wettingen Sonne Bushof Hardstr. Halbartenstr. Bahnhofstrasse Jurastr. Limmatbrücke Spreiti West Ennetbaden Äusserer Berg Tägipark Rotzenbühl Würenlos Bahnhof 0 4 Busgarage Kreuzkapelle Kreuzkapelle tägi Limmatbrücke Wettingen Bushof Busgarage tägi Post Breiti 4 Interio 303 Altersheim Brüel Asp Würenlos Flüefeld Büntenstrasse Raiffeisenbank Lärchenweg Büntenstrasse Steigass Altwiesen Raiffeisenbank Lärchenweg 4 Steigass Altwiesen Würenlos Bahnhof Breiti 0 Center Spreitenbach Bahnhofplatz Brunnenweg Spycher 303 Würenlos Bettlen 4 Härdlistr. Fegistr. Furttalstr. 4 Interio Post Flüefeld 303 Zürich HB IKEA Spreitenbach Shopping Center Dietikon 303 Zürich HB Würenlos Bettlen Zürich 4 Zürich HB 4 Spreitenbach Shopping Center Altersheim Brüel Asp Härdlistr. Fegistr. Furttalstr. Center Spreitenbach Bahnhofplatz Brunnenweg Spycher IKEA Dietikon Zürich HB Zürich Inhalt Auf einen Blick Vorwort 4 Aus der Tätigkeit der Gesellschaftsorgane Jahresbericht 8 Jahresrechnung Erfolgsrechnung Bilanz Anhang zur Jahresrechnung 8 Erläuterungen zur Jahresrechnung Anträge Verwaltungsrat Bericht der Revisionsstelle Statistiken 4 Organe

3 Baden feiert die RVBW fahren Voller Vorfreude auf das bevorstehende Stadtfest Baden sind wir ins Jahr 0 gestartet. In guter Erinnerung war die Badenfahrt 00, an der der öffentliche Verkehr seine Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen konnte. Die sorgfältige Planung des kundenfreundlichen Festfahrplans, die betriebliche Organisation und die gute Kommunikation haben sich auch 0 gelohnt. Baden hat zehn Tage lang gefeiert die RVBW haben Festbesucher, an den Wochenenden rund um die Uhr, sicher nach Hause gebracht. Die Partnerschaft zwischen Stadtfest und Tarifverbund A-Welle ermöglichte sogar die Gratisfahrt ans Fest und wieder nach Hause: Die Plakette galt in Zonen als Fahrausweis. Dr. Walter Hugentobler Präsident des Verwaltungsrats Stefan Kalt Direktor Im Frühjahr haben wir das Ergebnis der letzten Kundenzufriedenheitsumfrage erhalten. Es freut uns, dass wir gegenüber der Befragung 00 nochmals zwei Punkte, auf Punkte, zulegen konnten. Ein herzliches Dankeschön an alle Fahrgäste, die mit ihrem Fragebogen zu diesem Resultat beigetragen haben. Nachdem 00 erste Überlegungen zur Hybridtechnologie angestellt wurden, haben sich Verwaltungsrat und Geschäftsleitung 0 nochmals intensiv mit dem Thema befasst und den Einsatz eines Hybridbusses im RVBW-Netz geprüft. Im Herbst konnte unsere Flotte mit einem ersten umweltfreundlichen Hybridfahrzeug ergänzt werden. Erste Auswertungen bestätigen, dass Kraftstoffverbrauch und CO ² -Ausstoss geringer sind als bei den herkömmlichen Bussen. Wir bleiben für unsere Kundschaft am Ball! Sei es in der Angebotsplanung, in der Mithilfe bei Grossveranstaltungen oder bei der Umsetzung eines wirtschaftlichen und umweltfreundlichen Fahrplanbetriebs. Damit dies möglich ist, braucht es ein gesundes Umfeld und einen guten Rückhalt. Die RVBW bedanken sich bei ihren Fahrgästen, der Bevölkerung und den Aktionären für das Vertrauen, das sie unserem Unternehmen täglich schenken. Wir sind stolz darauf, unsere Leistungen in einer Region anbieten zu können, die den öffentlichen Verkehr so sehr unterstützt. Alleine am Stadtfest Baden haben die RVBW Festbesucherinnen und Festbesucher zusätzlich sicher nach Hause gebracht. 4

4 Aus der Tätigkeit der Gesellschaftsorgane Generalversammlung An der. ordentlichen Generalversammlung am. April 0 wurden Jahresbericht und Jahresrechnung 0 genehmigt und dem Verwaltungsrat sowie der Geschäftsleitung Entlastung erteilt. Die Verwendung des Bilanzgewinns wurde entsprechend dem Antrag des Verwaltungsrats beschlossen. Der umweltfreundliche Elektro-Diesel-Hybridmotor reduziert Lärmimmissionen massiv und spart bis zu 30 % Dieselkraftstoff und CO ² -Emissionen. Regina Ammann kandidierte nicht mehr für eine weitere Amtszeit. Sabine Bärlocher, Geschäftsinhaberin Obrist Transport + Recycling AG, sowie Erik Christian Aslaksen, Gründer der Micro Control AG, wurden neu in den Verwaltungsrat gewählt. Die weiteren VR-Mitglieder stellten sich für eine Wiederwahl zur Verfügung und wurden für eine weitere Amtsperiode gewählt. Als Revisionsstelle wurde Ernst & Young, Zürich, bestätigt. Verwaltungsrat Der Verwaltungsrat traf sich im Berichtsjahr zu vier ordentlichen Sitzungen. Im Vordergrund standen die Prüfung der Hybridtechnologie, die Planung des Buskonzepts nach Inbetriebnahme der Limmattalbahn sowie die Geschäftspolitik betreffend Bewertung von Rückstellungen. Entschädigung Die Entschädigungen für die Verwaltungsräte () beliefen sich inklusive Spesen und Sitzungsgelder auf CHF

5 Erläuterungen zum Geschäftsverlauf Marktentwicklung Wir haben die 3-Millionen-Grenze erreicht 0 haben Fahrgäste das Angebot der RVBW genutzt. Gegenüber 0 ist dies eine Steigerung um 4, %. Diese erfreuliche Zunahme ist auch dem Stadtfest zu verdanken, an dem wir Fahrgäste befördern durften. Die Einnahmen aus dem Verkehrsertrag konnten um 0, % gesteigert werden. Dies ist grösstenteils auf die Tariferhöhung im Dezember 0 zurückzuführen. Bei den Fahrgastzahlen ist die Linie Spitzenreiter mit Passagieren, dicht gefolgt von der Linie mit Reisenden. An dritter Stelle liegt die Linie mit Passagieren. Die Linie (Würenlos Bahnhofplatz Killwangen Bahnhof) hat sich seit der Inbetriebnahme 00 erfreulich entwickelt. Gegenüber 0 konnten im Berichtsjahr 0 % mehr Fahrgäste befördert werden. Es haben 000 Passagiere dieses Angebot genutzt. Auf der Linie (Wettingen Tägerhard Wettingen Bahnhof), welche seit dem 3. Dezember 0 betrieben wird, wurden bereits Fahrgäste gezählt. Kilometerleistung Die Busse aller RVBW-Linien haben 0 gesamthaft Kilometer zurückgelegt. Davon haben unsere Transportpartner Indermühle Bus AG und Twerenbold Bus AG einen Anteil von 000 Kilometern gefahren. Die durchschnittlich gefahrene Strecke eines Normalbusses betrug 000 Kilometer, jene eines Gelenkbusses 000 Kilometer. Verkehrsertrag Die Verkehrseinnahmen haben sich 0 um CHF 000 auf CHF 3 0'000 erhöht. Dies ist auf die Tariferhöhung per Dezember 0 und auf die steigende Nachfrage zurückzuführen. Erfreulich ist, dass die Zunahme aus dem Verkauf aller Fahrausweise resultiert. Das bedeutet, dass nicht einzelne Produkte zu Lasten anderer gekauft wurden. Einnahmen aus der Verkehrsmittelwerbung Die Einnahmen aus der Fahrzeugwerbung sind gegenüber 0 um 8,8 % auf CHF gesunken. Grund sind zwei Kündigungen für Gesamtbemalungen, die 0 noch nicht ersetzt werden konnten. Die beliebtesten Flächen sind wie schon im Vorjahr die Ganzhecks und die seitlichen Traffic Boards. Nach einer längeren Stagnation ist die Nachfrage nach Hängeplakaten wieder gestiegen. Die attraktive Bildschirmwerbung in allen Fahrzeugen brachte Einnahmen von knapp CHF Tarifverbund A-Welle Billettautomaten Aus den Billettautomaten erzielten wir im Berichtsjahr einen Umsatz von CHF (0: CHF ). Mit den Chauffeurverkaufsgeräten in den Kleinbussen der Linien und konnte ein Umsatz von CHF 000 (0: CHF 4 000) erwirtschaftet werden. Die technische Abteilung der RVBW betreut mit zwei Personen 84 stationäre und 4 mobile A-Welle-Billettautomaten. Nachtwelle In den Nächten Freitag / Samstag und Samstag / Sonntag verkehren die Nachtbusse N33, N3, N3 und N3. Gesamthaft haben 3 0 Nachtschwärmer das Angebot genutzt. Auf den Fahrplanwechsel im Dezember 0 wurde ein neues Nachtangebot für die Gemeinde Würenlingen geschaffen. Als Folge davon ergibt sich für die Nachtlinien N3 und N3 eine neue Verkehrsführung. Zufriedene und langjährige Mitarbeitende sorgen für eine unterdurchschnittliche Fluktuationsrate von nur, Prozent. 8

6 Qualität ISO 00 Im August 0 wurden die RVBW durch SQS geprüft. Das Wiederholaudit haben alle Abteilungen ohne Auflagen bestanden. Die RVBW sind bis 0 nach neuem ISO 00:008 SQS zertifiziert. Gleichzeitig konnte das Qualitätsgütesiegel der Stufe III von Schweiz Tourismus für die nächsten drei Jahre erneuert werden. OHSAS 800 Erstmals wurde 0 in unserem Unternehmen das Arbeitssicherheits- und Gesundheitsschutz-Managementsystem OHSAS 800:00 geprüft. Auch dieses haben die RVBW ohne Auflagen bestanden. Vier Testkunden sind für uns unterwegs, um die Qualität unserer Dienstleistung genau unter die Lupe zu nehmen. Regelmässige Berichte ermöglichen uns, Schwachpunkte zu erkennen und Massnahmen zur Verbesserung einzuleiten. Fahrzeugflotte Die RVBW-Flotte zählte Ende des Berichtsjahres Fahrzeuge, davon Gelenkbusse, Normalbusse, Hybridbus und 4 Kleinbusse. Für das gesamte RVBW-Angebot sind 4 Fahrzeuge im Einsatz. 3 Fahrzeuge gehören unseren Transportbeauftragten Indermühle Bus AG und Twerenbold Bus AG. Seit September haben die RVBW ihren ersten Hybridbus im Einsatz. Das Fahrzeug funktioniert mit Elektromotor-Antrieb und zeichnet sich durch das geräuschlose Anfahren und den reduzierten Verbrauch von Dieselkraftstoff, und somit weniger Abgasen, aus. Der Hybridbus ist seit der Inbetriebsetzung hauptsächlich auf der Linie 8 (Wettingen Neuenhof) unterwegs. Diese Strecke eignet sich besonders gut, weil viele Haltestellen in kurzen Abständen angefahren werden. Dies ist auf die Hybridtechnologie zugeschnitten, um den wirtschaftlichsten und umweltfreundlichsten Fahrzeugeinsatz zu erreichen. Als Auftritt wurde eine frische, umweltverbundene Gesamtgestaltung gewählt. Der Bus geniesst damit eine erhöhte Aufmerksamkeit. Seit zwei Jahren fahren die RVBW im Minuten-Takt. Dieser Angebotsausbau führte zu einer markanten Steigerung der Passagierzahlen. Im 0 durften die RVBW über 3 Millionen Fahrgäste befördern. 0

7 Personal Personalbestand Der RVBW-Personalbestand betrug per Ende Jahr Personen. Beschäftigungsgrad Mitarbeitende Pensen Vollzeit 3 3 Teilzeit Aushilfen. Total 3.4 Lehrlinge (login) Der Frauenanteil beträgt %. Im Berichtsjahr wurden acht Austritte und neun Eintritte verzeichnet. Zahlreiche RVBW-Mitarbeitende feierten ein Dienstjubiläum: 0 Jahre Personen 0 Jahre Person Jahre Personen 30 Jahre Personen 40 Jahre Person Aus- und Weiterbildung Durchschnittlich nahm im Berichtsjahr eine RVBW- Angestellte / ein RVBW-Angestellter während,3 Tagen an einer Aus- oder Weiterbildung teil. Das gesamte Fahrpersonal hat am Frühlingsseminar zum Thema «Gewaltprävention Tagestraining für die Bewältigung gefährlicher Situationen im Berufsalltag» teilgenommen. Das Herbstseminar war den Themen Fahrplanwechsel, Bustechnik, Verhalten am Funk und der Nutzung des neuen Intranets gewidmet. Lehrlingswesen Im Berichtsjahr waren ein Mechaniker-Lehrling und eine KV-Lehrtochter im Rahmen des Ausbildungsverbandes «login» bei uns in Ausbildung. Bike to work Juni 0 Erfreuliche 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der RVBW haben an der Aktion Bike to work teilgenommen. Im Gesamten wurden im Aktionsmonat 3 Kilometer erstrampelt. Angebot Neuer Busterminal Bahnhof Wettingen Am. November konnte mit einer kleinen Feier der neue Busterminal Bahnhof Wettingen in Betrieb genommen werden. Die Haltestelle ist behindertenfreundlich gestaltet und mit Sitzgelegenheiten, einem A-Welle- Billettautomaten und Abfahrtsanzeigen in Echtzeit ausgerüstet. Mobilitätsberatung badenmobil Zwei Familien, ein Ehepaar und eine Einzelperson haben beim Programm «multimobil unterwegs» mitgemacht und dabei die Autoschlüssel vom. August bis. September abgegeben. Ausgerüstet mit E-Bikes, einem A-Welle-Abonnement und einer Mitgliedschaft bei Mobility haben sie während eines Monats ihre Mobilität neu organisiert. Am Mobilitätstag «multimobil unterwegs» wurden am. September auf dem Unteren Bahnhofplatz diverse Mobilitätsformen vorgestellt. Dieser Anlass wurde zudem genutzt, um den Teilnehmenden die Autoschlüssel wieder zu übergeben und Erfahrungen zur Aktion «multimobil unterwegs» auszutauschen. Bessere Fahrplanstabilität für die Linie Richtung Gebenstorf Um den Fahrplan auf der Linie zu stabilisieren und die Anschlüsse von Montag bis Freitag zu sichern, wurde auf den Fahrplanwechsel im Dezember 0 ein zusätzliches Fahrzeug in den Umlauf eingebaut. Die neue Haltestelle Wettingen Bahnhof wurde mit den modernsten Kundeninformationssystemen ausgerüstet und ist behindertengerecht gestaltet. Besonders attraktiv sind die kurzen Distanzen für die Umsteiger vom Bus auf die Bahn.

8 Stadtfest Baden,. bis. August 0 Ans Stadtfest am besten mit Bus und Bahn! Die RVBW haben die Festbesucher im Minuten-Takt ans Fest und bis 30 Minuten nach Festende wieder nach Hause gebracht. An den Wochenenden war unser Fahrpersonal rund um die Uhr im Einsatz. Während der zehn Festtage haben zusätzlich Personen das Angebot genützt. Die Festplakette war in A-Welle-Zonen zugleich auch der Fahrausweis, um ans Fest und wieder nach Hause zu reisen. An den A-Welle-Billettautomaten und den Verkaufsstellen des öffentlichen Verkehrs konnte der Tages- und 0-Tage-Pass bezogen und am Stadtfest gegen eine Plakette eingetauscht werden. Die Hälfte aller Tagespässe wurde über die Vertriebskanäle der A-Welle abgesetzt. RVBW und PostAuto haben die Betriebsleitstelle am Bahnhof Baden während des Festes gemeinsam rund um die Uhr betrieben. Die beiden Transportunternehmungen konnten damit den dichten Fahrplanbetrieb jederzeit sicherstellen. Die Rückmeldungen der Festbesucher und des Stadtfest-OK waren hervorragend. Wir freuen uns schon heute auf die Badenfahrt 0! An den beiden Festwochenenden am Stadtfest Baden wurden viele der Festbesucher von den RVBW rund um die Uhr sicher an das Fest und wieder nach Hause gefahren. 4

9 Jahresrechnung Erfolgsrechnung Jahresrechnung Bilanz Ertrag 0 0 Betriebsertrag Verkehrsertrag Abgeltungen für Verkehrsleistungen Finanzertrag Übriger Nebenertrag Total Betriebsertrag Aktiven 0 0 Anlagevermögen Immobilien 48 0 Fahrzeuge Mobilien Fahrzeuge in Leasing 48 3 Total Anlagevermögen Aufwand Betriebsaufwand Personalaufwand Übriger Betriebsaufwand Finanzaufwand Abschreibungen 3 0 Total Betriebsaufwand Betriebsgewinn Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentlicher Aufwand Unternehmensgewinn Umlaufvermögen Flüssige Mittel 40 4 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Übrige Forderungen Vorräte Aktive Rechnungsabgrenzungen 00 3 Total Umlaufvermögen Total Aktiven Passiven Eigenkapital Aktienkapital Gesetzliche Reserven Allgemeine gesetzliche Reserven Reserven nach Personenbeförderungsgesetz (PBG) Freie Reserven Gewinnvortrag Jahresgewinn Total Eigenkapital Fremdkapital Langfristiges Fremdkapital Übrige Rückstellungen Langfristige Darlehen Leasingverbindlichkeiten 44 Total langfristiges Fremdkapital Kurzfristiges Fremdkapital Kurzfristige Darlehen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Übrige Verbindlichkeiten Passive Rechnungsabgrenzungen Total kurzfristiges Fremdkapital Total Fremdkapital 4 Total Passiven

10 Jahresrechnung Anhang zur Jahresrechnung Erläuterungen zur Jahresrechnung Erfolgsrechnung Brandversicherungswerte der Sachanlagen nach OR 0 0 Gebäude Fahrzeuge Betriebseinrichtungen, Mobiliar, EDV Total Deckungssummen der Sach- und Haftpflichtversicherungen (Art. 3 RKV, in Kraft seit. Januar 0) Sachversicherungen Gebäude Fahrzeuge Betriebseinrichtungen, Mobiliar, EDV Haftpflichtversicherungen Organ-Haftpflicht Betriebs-Haftpflicht Art. SVG Betriebs-Haftpflicht von Autobussen pro Schadenfall als Zweifach-Garantie pro Versicherungsjahr für alle Schadenfälle zusammen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Dritte Aktionäre Delkredere Übrige Forderungen Dritte Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Dritte 00 0 Aktionäre Übrige Verbindlichkeiten Dritte davon gegenüber der Personalvorsorgeeinrichtung Stille Reserven Auflösung von stillen Reserven (netto) Verkauf von Anlagevermögen Aus den Anlageabgängen resultierte im Jahr 0, wie im Vorjahr, kein Gewinn. Risikobeurteilung Die Gesellschaft verfügt über ein implementiertes Risikomanagement. Ausgehend von einer von der Geschäftsleitung jährlich durchgeführten Risikoidentifikation werden die für die RVBW AG wesentlichen Risiken auf ihre Eintrittswahrscheinlichkeit und deren Auswirkung bewertet. Mit den vom Verwaltungsrat beschlossenen Massnahmen werden diese Risiken vermieden, vermindert oder überwälzt. Die letzte Risikobeurteilung durch den Verwaltungsrat wurde am. September 0 verabschiedet. Genehmigung der Jahresrechnung durch das Bundesamt für Verkehr In Übereinstimmung mit Art. 3 Personenbeförderungsgesetz (PBG) hat das Bundesamt für Verkehr im Rahmen der subventionsrechtlichen Prüfung mit dem Bericht vom 8. Februar 03 die Jahresrechnung 0 ohne Vorbehalte genehmigt. Die Jahresrechnung schliesst bei einem Gesamtertrag von CHF und einem Gesamtaufwand von CHF mit einem Betriebsgewinn von CHF ab. Vor allem ein massiv höherer Verkehrsertrag hat zu diesem erfreulichen Jahresergebnis beigetragen. Durch die Auflösung von betriebswirtschaftlich nicht mehr begründbaren Rückstellungen von CHF resultierte ein Unternehmensgewinn von CHF Mit der Anpassung der Rückstellungen entspricht die Bilanz auch den neuen Rechnungslegungsvorschriften des BAV. Betriebsertrag Der Betriebsertrag erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um CHF (+ 3, %). Verkehrsertrag Der Verkehrsertrag ist um CHF 000 auf CHF oder um 0, % gestiegen. Erfreulich ist, dass bei allen Fahrausweisen eine Zunahme zu verzeichnen war. Dies ist neben der gestiegenen Nachfrage auch auf die Preiserhöhung von durchschnittlich 3 % im Dezember 0 zurückzuführen. Aber auch die zusätzlichen Einnahmen aus dem Stadtfest trugen zum Ergebnis bei. Abgeltungen für Verkehrsleistungen Die Abgeltung entspricht der Vereinbarung zwischen dem Kanton Aargau, dem Bund und den RVBW für das Fahrplanjahr 0. Die Gemeinde Würenlos beteiligte sich finanziell am Betrieb der Linie, die Gemeinde Wettingen am Betrieb der Linie. Die Linie wurde per Fahrplanwechsel am. Dezember 0 ins ordentlich bestellte Angebot von Bund und Kanton aufgenommen. Der VAO (Verkehrsverband Aargau Ost) hat für badenmobil eine Zahlung von CHF 000 geleistet. Finanzertrag Infolge der geringen Liquiditätsmittel und des sehr tiefen Zinsniveaus reduzierte sich der Finanzertrag um rund CHF 000. Übriger Nebenertrag Die Reduktion des Nebenertrags beträgt 4 % oder CHF Der Transportbeauftragte Twerenbold Reisen AG betankte nur noch bis Mitte Juni einen Teil seiner Busse bei uns, was die Einnahmen aus Dieselverkäufen um CHF reduzierte. Die Einnahmen aus der Verkehrsmittelwerbung gingen im Berichtsjahr zurück, da zwei Verträge für Bus-Vollwerbungen ausliefen und noch nicht neu vergeben werden konnten. Betriebsaufwand Der Betriebsaufwand erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um CHF (+ 3, %). Personalaufwand Die Gehaltssumme wurde um, % für individuelle und 0, % für generelle Lohnerhöhungen angepasst. Übriger Betriebsaufwand Der übrige Betriebsaufwand erhöhte sich um CHF auf CHF (+, %). Aufwandsteigerungen sind beim Unterhalt der Fahrzeuge und Anlagen zu verzeichnen. Aber auch höhere Kosten für Verkaufsprovisionen und die Aus- und Weiterbildung trugen zu dieser Erhöhung bei. Finanzaufwand Der Bestand an Darlehen nahm um CHF, Millionen ab. Dadurch reduzierte sich auch der Finanzaufwand um CHF 000 auf CHF Abschreibungen Die Abschreibungen wurden aufgrund der Rechnungsverordnung des Eidg. Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) linear vom Anschaffungswert vorgenommen. Ausserordentlicher Ertrag Die seit. Januar 0 gültige Verordnung des UVEK über das Rechnungswesen der konzessionierten Transportunternehmen (RKV) beinhaltet bezüglich der Rechnungslegung eine Ablösung des Vorsichtsprinzips durch das Prinzip der Darstellung der tatsächlichen Verhältnisse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Die Änderung hat besonders auf die Bildung von Rückstellungen einen Einfluss. Rückstellungen dürfen nur aufgrund einer in der Vergangenheit begründeten rechtlichen oder faktischen Verpflichtung erfolgen. Demnach können umgekehrt Verpflichtungen, die in der Zukunft begründet sind, keine Rückstellungen begründen. Deshalb sind die bestehenden Rückstellungen jährlich auf ihre Berechtigung zu prüfen und allenfalls aufzulösen. Der Verwaltungsrat hat sich intensiv mit dieser Praxisänderung auseinandergesetzt und deshalb entschieden, die vor Jahren gebildeten Rückstellungen für Dieselpreis-Schwankungen sowie für Ansprüche des Personals im Betrage von CHF aufzulösen. 8

11 Erläuterungen zur Jahresrechnung Bilanz Anträge Verwaltungsrat Aktiven Anlagevermögen Der Anlagenrechnung von CHF stehen kumulierte Abschreibungen von CHF gegenüber, was einen Buchwert der Anlagenrechnung von CHF ergibt. Der Buchwert des Anlagevermögens nahm um CHF 000 ab. Die Investitionen beliefen sich im Berichtsjahr auf CHF 000 und betrafen Investitionen in ein Dienstfahrzeug, Raumausstattungen und verschiedene Geräte und Automaten. Umlaufvermögen Das Umlaufvermögen erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um CHF Hauptursache sind die Debitoren, welche sich auf CHF erhöhten. Die Veränderung liegt hauptsächlich darin, dass wir im Vorjahr ein um CHF tieferes Guthaben bei der Saldierungsstelle SBB hatten. Die transitorischen Aktiven haben um CHF 000 oder 3, % abgenommen, insbesondere infolge tieferer Guthaben aus zu viel vorausbezahlten Prämienbeiträgen an die Sozialversicherungen sowie aus unerledigten Schadenfällen (Unfall- und Krankentaggelder). Passiven Eigenkapital Das Aktienkapital setzt sich unverändert wie folgt zusammen: Baden CHF Ennetbaden CHF 000 Killwangen CHF Neuenhof CHF Obersiggenthal CHF Spreitenbach CHF Wettingen CHF Würenlos CHF Total CHF Die Zunahme der Reserven ist auf die Verbuchung des Bilanzgewinns 0 zurückzuführen. Fremdkapital Das langfristige Fremdkapital verminderte sich gegenüber dem Vorjahr um CHF Die langfristigen Darlehen reduzierten sich um CHF auf CHF Die übrigen Rückstellungen reduzierten sich infolge Auflösung der nicht mehr benötigten Rückstellungen. 0 0 Gewinnvortrag Jahresgewinn Bilanzgewinn Zuweisung an die Reserve nach Personenbeförderungsgesetz (PBG) 4 34 Zuweisung an gesetzliche Reserven nach Art. OR Zuweisung an freie Reserven Vortrag auf neue Rechnung 4 Die Leasingverpflichtungen von CHF betreffen den im Oktober angeschafften MAN-Hybridbus. Das kurzfristige Fremdkapital reduzierte sich um CHF auf CHF Die Abnahme ist auf die kurzfristigen Darlehen zurückzuführen. Diese nahmen um CHF auf CHF ab. Die CHF sind Darlehen, welche im 03 zurückbezahlt werden müssen. Die passiven Rechnungsabgrenzungen mussten um CHF erhöht werden. 0

12 Bericht der Revisionsstelle Rohscan, mit Feindaten auszutauschen Rohscan, mit Feindaten auszutauschen 3

13 Statistiken Fahrgastentwicklung Fahrgäste (Hochrechnung) Total Fahrgäste Jahreskilometer Fahrgäste Mehrfahrtenkarten,4 % Tageskarten 4, % Abonnemente, % Billette, % * *Frequenzerhebung erstmals durch elektronisches Zählsystem Einnahmen pro Fahrgast Fahrausweiseinnahmen in % CHF Index Total CHF Einnahmen Teuerungsindex Betriebsertrag pro Fahrgast Verbund Schweiz 3, % Mehrfahrtenkarten,8 % Tageskarten, % Billette 4, % Verkehrs- und Nebenertrag Tarifverbund A-Welle 40, % Betriebsaufwand pro km CHF Index Teuerungsindex Betriebsaufwand pro km

14 Organe Verwaltungsrat Das frische, umweltverbundene Design des Hybridbusses lässt dem Thema Nachhaltigkeit eine erhöhte Aufmerksamkeit zukommen und unterstützt die Botschaft «Sauber vorwärts kommen mit dem Hybridbus». Präsident Mitglieder Dr. Walter Hugentobler, Ennetbaden Dr. Lorenz Höchli, Baden, Vizepräsident Regina Ammann, Obersiggenthal, bis.4.0 Sabine Bärlocher, Wettingen, seit.4.0 Erik Christian Aslaksen, Ennetbaden, seit.4.0 Peter Scheidegger, Bern Marco Hürsch, Neuenhof Geschäftsleitung Direktor Leiter Betrieb Leiter Finanzen Stefan Kalt Alfred Arndt Bruno Donada Geschäftsadressen Verwaltung/ Busgarage Halbartenstrasse 430 Wettingen Telefon 0 43 Telefax 0 43 badenmobil Bahnhofplatz, Baden Beratung/ Verkauf Telefon 0 Internet info@rvbw.ch Redaktion Stefan Kalt, Corinne Gubler, RVBW Fotos Sabrina Golob, Baden-Dättwil, Seiten,,,, 3,, 8 Daniele Lupini, Wettingen, Seiten, Alex Spichale, Baden, Seite Gestaltung S&W Werbeagentur AG BSW, Baden Druck Egloff Druck AG, Wettingen

15 03.3/3RVBW. Halbartenstrasse, 430 Wettingen Telefon 0 43, Telefax info@rvbw.ch