BlackRock Global Funds (BGF)
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1 BlackRock Global Funds (BGF) Ungeprüfter Halbjahresbericht 28. Februar 2013 R.C.S. Luxembourg: B.6317
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3 Inhaltsverzeichnis BGF Schreiben des Vorsitzenden des Verwaltungsrats an die Anteilinhaber 2 BGF Bericht des Anlageberaters 4 Verwaltungsrat 6 Management und Verwaltung 6 Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens 7 Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre 13 Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen 35 Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile 47 Vermögensaufstellung ASEAN Leaders Fund 67 Asia Pacific Equity Income Fund 69 Asian Dragon Fund 71 Asian Growth Leaders Fund (1) 73 Asian Local Bond Fund 75 Asian Tiger Bond Fund 78 China Fund 82 Continental European Flexible Fund 84 Emerging Europe Fund 86 Emerging Markets Bond Fund 88 Emerging Markets Corporate Bond Fund (1) 93 Emerging Markets Equity Income Fund 95 Emerging Markets Fund 97 Emerging Markets Investment Grade Bond Fund (1) 99 Euro Bond Fund 101 Euro Corporate Bond Fund 113 Euro Reserve Fund 121 Euro Short Duration Bond Fund 122 Euro-Markets Fund 131 European Equity Income Fund 133 European Focus Fund 135 European Fund 137 European Growth Fund 139 European Small & MidCap Opportunities Fund 141 European Value Fund 143 Fixed Income Global Opportunities Fund 145 Flexible Multi-Asset Fund 156 Global Allocation Fund 164 Global Corporate Bond Fund 178 Global Dynamic Equity Fund 189 Global Enhanced Equity Yield Fund Global Equity Fund Global Equity Income Fund Global Government Bond Fund Global High Yield Bond Fund Global Inflation Linked Bond Fund Global Multi-Asset Income Fund Global Opportunities Fund Global SmallCap Fund India Fund Japan Fund Japan Small & MidCap Opportunities Fund Japan Value Fund Latin American Fund Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund New Energy Fund North American Equity Income Fund Pacific Equity Fund Renminbi Bond Fund Swiss Small & MidCap Opportunities Fund United Kingdom Fund US Basic Value Fund US Dollar Core Bond Fund US Dollar High Yield Bond Fund US Dollar Reserve Fund US Dollar Short Duration Bond Fund US Flexible Equity Fund US Government Mortgage Fund US Growth Fund US Small & MidCap Opportunities Fund World Agriculture Fund World Bond Fund World Energy Fund World Financials Fund World Gold Fund World Healthscience Fund World Income Fund World Mining Fund World Real Estate Securities Fund (1) World Resources Equity Income Fund World Technology Fund Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Allgemeine Informationen Anhang I Neu aufgelegte und bestehende Anteilklassen (1) siehe Anmerkungen Anteilszeichnungen erfolgen ausschließlich auf der Basis des aktuellen Verkaufsprospekts zusammen mit dem letzten geprüften Jahres- und ungeprüften Halbjahresbericht. Entsprechende Exemplare können beim Investor Service Center, bei der Übertragungsstelle, beim Manager oder den Vertriebsstellen angefordert werden. Der ungeprüfte Halbjahresbericht erscheint in englischer Sprache. Die deutsche Übersetzung dient lediglich zur Information. Ungeprüfter Halbjahresbericht 1
4 BGF Schreiben des Vorsitzenden des Verwaltungsrats an die Anteilinhaber März 2013 Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber, mit diesem Schreiben möchte ich Sie über die Aktivitäten von BlackRock Global Funds (BGF) in den sechs Monaten bis Ende Februar 2013 informieren. Näheres zur Wertentwicklung der Fonds enthält der nachstehende Bericht des Anlageberaters, aus dem hervorgeht, dass die Kapitalmärkte im Berichtszeitraum fulminante Kursgewinne erzielten. Innerhalb des Sechsmonatszeitraums hellte sich das gesamtwirtschaftliche Klima weltweit deutlich auf. Hierzu trug die Erwartung weiterer geldpolitischer Maßnahmen in den USA und in der Eurozone bei, welche die Anlegerstimmung beflügelte. Unter anderem beschlossen die Zentralbanken dies- und jenseits des Atlantiks zu Beginn des Berichtszeitraums unbegrenzte Anleihekaufprogramme. Unter den globalen Aktienmärkten stach Japan besonders positiv hervor. Vor allem nachdem die Liberaldemokratische Partei, die eine stärkere fiskalische und geldpolitische Stimulierung und einen schwächeren Yen befürwortet, Ende 2012 bei den Wahlen einen klaren Sieg errang. Damit gelang dem TOPIX Index bezogen auf die Landeswährung ein Sprung um 34,9% nach oben, mit dem er die weltweiten Aktienmärkte hinter sich ließ. Auch die Schwellenländer schnitten im Berichtszeitraum überdurchschnittlich gut ab. So erreichten der MSCI All-Companies Asia Pacific ex Japan Index und der MSCI Emerging Markets Index gemessen in US-Dollar ein Plus von 16,3% bzw. 12,1%, während der MSCI World Index 10,9% zulegte. An den Rentenmärkten gaben Staatsanleihen nach und hielten nicht mit Unternehmensanleihen Schritt, während sich Hochzinsanleihen hervorragend entwickelten. Der JP Morgan Global Government Bond Index fiel um 2,7%, der Bank of America Merrill Lynch Global High Yield Index verbesserte sich indes um 7,8%. Anleihen mit kürzeren Laufzeiten zogen riskanten Papieren mit längerer Laufzeit davon. So rückte der Bank of America Merrill Lynch 1-3 Year US Corporate and Government Bonds Index geringfügig um 0,5% vor. Auch europäische Rentenwerte tendierten fest. Der Barclays Euro-Aggregate 500mm+ Bond Index kletterte um 3,8% nach oben. Beflügelt durch eine Mischung aus solider Wertentwicklung und Kapitalzuflüssen stieg das verwaltete Vermögen der BGF-Fondsreihe im Berichtszeitraum von USD 79,3 Mrd. auf USD 89,0 Mrd. Dividendenfonds erfreuten sich bei Anlegern erneut großer Beliebtheit, nachdem die Zinsen in den Industrieländern auf ihren historischen Tiefstständen verharrten. Zu den herausragenden Fonds gemessen am verwalteten Vermögen gehörte deshalb der BGF Global Equity Income Fund, dessen Vermögen einen Sprung von USD 919,7 Mio. auf USD 1,3 Mrd. machte. Beliebt bei ertragsorientierten Anlegern waren auch stärker spezialisierte Fonds wie der BGF European Equity Income Fund und der BGF Asia Pacific Equity Income Fund. Ihr verwaltetes Vermögen wuchs von USD 68,5 Mio. auf USD 156,4 Mio. bzw. von USD 79,7 Mio. auf USD 159,6 Mio. Besonders erfreulich entwickelte sich im Segment der europäischen Aktienfonds auch der BGF European Growth Fund, dessen Vermögen sich von USD 370,9 Mio. auf USD 611,2 Mio. nicht ganz verdoppelte. Schwellenländer verloren auch im Berichtszeitraum offenbar nichts von ihrem Reiz. So wuchs das Volumen des BGF China Fund von USD 693,2 Mio. auf USD 1,4 Mrd. Stark fiel auch der Kapitalzufluss in Rentenfonds aus, da die Anleihekaufprogramme dies- und jenseits des Atlantiks die Wertentwicklung von Unternehmensanleihen beflügelten. Das verwaltete Vermögen des BGF Fixed Income Global Opportunities Fund stieg von USD 171,0 Mio. auf USD 512,3 Mio. Der BGF World Bond Fund steigerte sein verwaltetes Vermögen von USD 588,9 Mio. auf USD 910,2 Mio., während sich das des vorsichtiger positionierten BGF US Dollar Short Duration Bond Fund von USD 245,5 Mio. auf USD 494,5 Mio. verdoppelte. Der Renminbi Bond Fund, der in chinesische Anleihen anlegt, erzielte einen Zuwachs seines Fondsvermögens von USD 86,4 Mio. auf USD 142,8 Mio. Ganz anders entwickelte sich im Berichtszeitraum der Goldpreis, der kräftig einbrach. Hintergrund war die optimistischere Stimmung gegenüber der Eurozone und ein im Haushaltsstreit in den USA in letzter Sekunde erzielter Kompromiss. Beides sorgte im Zusammenspiel für eine gewisse Zurückhaltung der Anleger gegenüber dem Goldsektor. Dementsprechend schrumpfte das Vermögen des BGF World Gold Fund im Berichtszeitraum von USD 6,7 Mrd. auf USD 5,5 Mrd. Unsere BGF-Aktienfondsreihe entwickeln wir ständig weiter. Nur so kann sie vor dem Hintergrund des Wachstumstrends, der Veränderungen und Entwicklungen in den Volkswirtschaften und an den Märkten auch weiterhin den Anforderungen unserer Anleger gerecht werden. Ende Oktober wurde der BGF Asian Growth Leaders Fund aufgelegt. Er bietet unseren Kunden die Möglichkeit, sich bei herausragenden Wachstumschancen an den asiatischen Schwellenländern zu engagieren. Gemanagt wird der Fonds von Andrew Swan, Managing Director und Leiter des BlackRock Asian Fundamental Equities Team. Der Fonds legt in Aktien von Unternehmen aus Asien ohne Japan an. Anlageschwerpunkte sind der Dienstleistungssektor und Unternehmen mit mittlerer Börsenkapitalisierung, die unseres Erachtens über ein besonders attraktives Risiko-Ertrags-Profil verfügen. Die Zahlen in diesem Bericht sind historisch und geben nicht unbedingt einen Hinweis auf die künftige Wertentwicklung. 2 BlackRock Global Funds (BGF)
5 BGF Schreiben des Vorsitzenden des Verwaltungsrats an die Anteilinhaber März 2013 (Fortsetzung) Ende Februar wurden drei weitere neue Fonds aufgelegt. Zwei davon investieren in unterschiedliche Segmente der Anleihemärkte in den Schwellenländern und sind insbesondere für Anleger gedacht, die ihre Quellen für Erträge und Kapitalzuwachs aus Festzinsanlagen diversifizieren wollen. Der BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund legt in auf Hartwährung lautende Unternehmensanleihen aus Schwellenländern an. Der BGF Emerging Markets Investment Grade Bond Fund basiert indes auf einer innovativen Mischstrategie, bei der erstklassige Unternehmensanleihen mit Staatsanleihen und einem Engagement an den dynamischen Devisenmärkten kombiniert werden. Ebenfalls neu in unserer Fondspalette ist der Ende Februar aufgelegte BGF World Real Estate Securities Fund, der von Mark Howard- Johnson, Leiter der Real Estate Securities Group, gemanagt wird. Der Fonds, dessen Auflegung zu einem Zeitpunkt erfolgte, als am weltweiten Immobilienmarkt die Zeichen auf Erholung standen, legt in Aktien von Immobiliengesellschaften und Real Estate Investment Trusts (REITs) an. Da das Hauptaugenmerk der langfristigen Wertentwicklung gilt, investiert der Fonds weltweit in dieser attraktiven, ertragsstarken Anlageklasse. Deren wesentliche Vorteile gegenüber direkten Immobilienanlagen bestehen im Inflationsschutz, in der Möglichkeit der Erwirtschaftung steuerbegünstigter Immobilienrenditen auf Fondsebene, in hoher Liquidität sowie starker Diversifizierung. Fragen zum vorliegenden Halbjahresbericht können Sie über unsere Website an uns richten. Mit freundlichen Grüßen Nicholas C.D. Hall Vorsitzender Die Zahlen in diesem Bericht sind historisch und geben nicht unbedingt einen Hinweis auf die künftige Wertentwicklung. Ungeprüfter Halbjahresbericht 3
6 BGF Bericht des Anlageberaters Performancerückblick 1. September 2012 bis 28. Februar 2013 Die wirtschaftliche Aufhellung bescherte den meisten wichtigen Anlageklassen im Sechsmonatszeitraum ansehnliche Zugewinne. Bei ihren Bemühungen, das von vielen befürchtete Scheitern des Euro abzuwenden, kamen die Länder der Eurozone ein gutes Stück voran. Die Europäische Zentralbank lancierte im September ein neues Anleihekaufprogramm mittels geldpolitischer Outright- Geschäfte, so genannter OMT, um kurzfristige Anleihen der Peripherieländer anzukaufen. Aus Deutschland kamen Signale einer gewissen Lockerung der harten Haltung zur Rettung der Eurozone in Form eines Bundesverfassungsgerichtsurteils zu Gunsten des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM). In den USA wurde im September eine neue (diesmal unbegrenzte) Runde der quantitativen Lockerung durch die US-Notenbank (Fed) in Angriff genommen. Ziel des als QE3 bekannten Maßnahmenpakets ist es, den Häusermarkt anzukurbeln und die Zinsen am langen Ende niedrig zu halten. In Japan löste der überwältigende Sieg der oppositionellen Liberaldemokratischen Partei im Dezember eine steile Rally am Aktienmarkt aus. Die neue Regierung verlor keine Zeit und legte einen Fahrplan zur Ankurbelung der japanischen Wirtschaft und einem ihrer Hauptziele, der Schwächung des Yen, vor. In den letzten fünf bis sechs Jahren hat der Yen stark aufgewertet. Dadurch ist Nippons Anteil am Welthandel von 15% auf 9% geschrumpft. Ein schwächerer Yen würde sich positiv auf die Aktienmärkte auswirken und vor allem die Wettbewerbsfähigkeit des Exports stärken. Japans neue Regierung hat sich insbesondere fiskalische und geldpolitische Stimulierungsmaßnahmen und eine Senkung der Unternehmenssteuern auf die Fahnen geschrieben. Auf Druck der neuen Führung setzte die Bank von Japan Ende Januar das Inflationsziel auf 2% fest und stieß eine Diskussion über umfangreiche geldpolitische Lockerungsmaßnahmen an. In den Schwellenländern fielen die Wirtschaftsdaten aus China über weite Strecken enttäuschend aus. Dies löste Bedenken darüber aus, ob die derzeitigen politischen Maßnahmen ausreichen, um die Verlangsamung des Wirtschaftswachstums zu stoppen. Die Volkswirtschaften in Lateinamerika setzten indes ihr solides Wachstum fort. In Brasilien gab es Anzeichen für eine Belebung der Wirtschaftsaktivität als Folge der geldpolitischen Lockerung. Gegen Ende des Berichtszeitraums hellte sich die Stimmung weiter auf. Auslöser waren die bessere Lage in China und die Fortschritte bei der Suche nach einer Lösung im US-Haushaltsstreit. In den letzten Wochen bestimmte der leichte Aufwärtstrend in der Weltwirtschaft ausgehend von einem niedrigen Niveau das Bild. An die Spitze setzten sich Asien und insbesondere China. Die Nachrichten aus den USA fielen ebenfalls etwas erfreulicher aus. So setzt die Wirtschaft in Amerika ihren Wachstumskurs ungeachtet gewisser Hindernisse fort. Wertentwicklung der Fonds Die Angaben zur Wertentwicklung beziehen sich auf die Hauptanteilklasse (A) des jeweiligen Fonds, angegeben in dessen Basiswährung. Aktienfonds Die beste Wertentwicklung erzielten unsere in Japan anlegenden Fonds. Sie profitierten von den fulminanten Kursgewinnen am japanischen Aktienmarkt im Vorfeld sowie nach den Wahlen, die einen Regierungswechsel brachten. Die neue Regierung tritt als vehementer Verfechter einer Intervention der Notenbank und einer Schwächung des Yen auf, um so die Wirtschaft des Landes anzukurbeln. Der BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund erzielte ein Plus von 38,0% und übertraf damit seinen Vergleichsindex um fast 5%. Der BGF Japan Value Fund erzielte ein Wachstum von 37,5%, verglichen mit 35,7% beim MSCI Japan Index. Um 33,0% verbesserte sich der BGF Japan Fund, er hielt jedoch nicht mit dem TOPIX Index Schritt, der 34,9% zulegte. Aktienfonds aus Schwellenländern verbuchten im Vergleich ebenfalls solide Zuwächse, vor allem Fonds, die hauptsächlich in Hochzinstitel anlegen. Letztere erfreuten sich bei ertragsorientierten Anlegern weiterhin großer Beliebtheit. Um satte 17,2% stieg der BGF Emerging Markets Equity Income Fund und übertraf seinen Vergleichsindex damit um mehr als 5 Prozentpunkte. Der BGF Asia Pacific Equity Income Fund erzielte eine besonders solide Performance verglichen mit seiner Benchmark, denn er legte 25,7% zu. Damit übertrumpfte er den MSCI All-Companies Asia Pacific Index, der ein Plus von 16,3% erreichte. Um 24,0% rückte der BGF China Fund vor, gegenüber einem Plus von 20,5% für den MSCI China 10/40 Index. Der erst vor Kurzem (am 8. August 2012) aufgelegte BGF ASEAN Leaders Fund verbesserte sich um 23,0%, verglichen mit 12,7% für den Vergleichsindex. Von der wieder erwachten Risikolust an den Aktienmärkten profitierten im Berichtszeitraum vor allem Finanzwerte. Sie wurden von überraschend guten Ergebnissen in der letzten Berichtssaison beflügelt. Das verhalf dem BGF World Financials Fund zu einem Plus von 20,0%, mit dem er sich in etwa parallel zu seinem Vergleichsindex entwickelte. Traditionell sichere Häfen verloren hingegen an Anziehungskraft. Der Preis für Barrengold und die Kurse von Goldaktien begaben sich daraufhin auf Talfahrt. Zu spüren bekam das auch der BGF World Gold Fund, der im Berichtszeitraum 12,4% verlor. Gleichwohl übertraf der Fonds seinen Vergleichsindex, den FTSE Gold Mines Index, bei dem sich das Minus auf 19,2% belief. Europäische Aktien erholten sich nach ihrer Schwächephase dank der Fortschritte auf dem Weg zu einer Beilegung der Schuldenkrise in der Eurozone. Der BGF Continental European Flexible Fund legte bezogen auf den Euro 16,0% zu und schnitt damit besser ab als der FTSE World Europe ex UK Index, der um 12,3% nach oben kletterte. Der BGF Swiss Small and MidCap Opportunities Fund profitierte von der Stärke des zugrunde liegenden Marktes im Berichtszeitraums, wie sein Plus von 19,1% anschaulich belegt. Mischfonds Der diversifizierte BGF Global Allocation Fund, zu dessen Portfolio neben Anleihen auch Aktien und Geldmarktpapiere gehören, Die Zahlen in diesem Bericht sind historisch und geben nicht unbedingt einen Hinweis auf die künftige Wertentwicklung. 4 BlackRock Global Funds (BGF)
7 BGF Bericht des Anlageberaters Performancerückblick 1. September 2012 bis 28. Februar 2013 (Fortsetzung) erwirtschaftete eine Wertentwicklung von 5,9% und übertraf damit seine Benchmark, die einen Zuwachs von 5,7% erzielte. Ebenfalls positiv fiel die Bilanz für eine andere wichtige Multi-Asset- Strategie aus, den BGF Flexible Multi-Asset Fund. Er erwirtschaftete einen positiven absoluten Ertrag von 5,9% und setzte sich damit vor die Benchmark, die 5,7% höher schloss. Der Fonds legt in ein aktiv gemanagtes Portfolio an, das globale Aktien und Anleihen sowie einige taktische Positionen bei alternativen Anlagen und Spezialmärkten umfasst. Der am 28. Juni 2012 aufgelegte BGF Global Multi-Asset Income Fund verbesserte sich im Berichtszeitraum um 7,6%. Der Fonds kombiniert eine aktive Top-down-Allokation in einem breiten Spektrum von Anlageklassen und geografischen Regionen mit der Fokussierung auf Wertzuwachs, der durch eine Bottom-up- Titelauswahl unserer Experten in jeder wichtigen Anlageklasse angestrebt wird. Rentenfonds Unter den Rentenfonds der BGF-Fondsreihe nahm der BGF Global High Yield Bond Fund erneut einen Spitzenplatz ein. Er erzielte einen Wertzuwachs von 6,2%, blieb jedoch unter dem Vergleichsindex, der 7,8% zulegte. Der Fonds favorisiert weiterhin Anleihen mit solider Bonität und hohen Erträgen. Gegenüber Anleihen zyklischer Unternehmen mit hohem Beta und schwankenden Erträgen, die besonders empfindlich auf das langsame, wenngleich sich belebende Wirtschaftswachstum reagieren, bleibt der Fonds zurückhaltend. Am Ende des Berichtszeitraums waren Anleihen mit einem Rating von BB untergewichtet. Dem stand die Übergewichtung bei Unternehmensanleihen mit B- sowie bei Emissionen mit CCC- Rating gegenüber, von denen wir aufgrund günstiger Merkmale und Treiber für Wertzuwachs besonders überzeugt sind. Auf Branchenebene war der Fonds bei Energieversorgern, im Gesundheits- und Chemiesektor übergewichtet. Bei riskanten Anlagen und im Bereich Konsum, beispielsweise Banken, Automobile und Restaurants, war er hingegen untergewichtet. Der Fonds beendete den Berichtszeitraum mit einem durchschnittlichen Rating von B2/B+ und einer Rendite von 6,0%. Der BGF US Dollar High Yield Bond Fund erwirtschaftete mit einem Plus von 5,8% ebenfalls einen soliden absoluten Ertrag, schnitt jedoch schlechter ab als der Vergleichsindex, der um 6,7% zulegte. Wachstum in den USA. An den Aktienmärkten locken einige Regionen und Sektoren nach wie vor mit attraktiven Bewertungen. Unseres Erachtens wird 2013 den Übergang zu einem Umfeld mit steigenden Zinsen markieren. Die im US-Kongress erzielte Einigung im Haushaltsstreit und die Anzeichen dafür, dass die US-Wirtschaft zunehmend an Fahrt gewinnt, könnten bewirken, dass Anleger höhere Renditen auf Festzinsprodukte fordern. Hinzu kommt eine zunehmende Unsicherheit über das Ausmaß der expansiven Geldpolitik. Hierfür hat nicht nur die US-Notenbank Fed mit dem vor Kurzem gefassten Beschluss, ihre Politik stärker an die Wirtschaftsentwicklung zu koppeln, gesorgt. Auch die Signale für eine Beendigung der quantitativen Lockerung im Jahr 2013 seitens der Mitglieder des Offenmarktausschusses (FOMC) haben zu größerer Verunsicherung beigetragen. Angesichts zahlreicher vorhandener Risiken, unter anderem den Misserfolgen bei den Verhandlungen über eine Schuldenobergrenze in den USA und einem Rückschlag in Europa, gehen wir jedoch davon aus, dass die Zinsen nicht in gerader Linie nach oben ziehen werden und die Fed vorerst nicht an der Zinsschraube drehen wird. Damit die USA auf ihrem langsamen, aber stetigen Erholungskurs bleiben, muss Washington einen konstruktiveren Haushaltsplan entwerfen, damit die Unternehmen genügend Vertrauen fassen, um wieder zu investieren und neu einzustellen. In China hat sich das Wachstum wieder beschleunigt. Und obwohl die Rekordwerte wohl der Vergangenheit angehören dürften, rechnen wir angesichts der steten Aufhellung der wichtigsten Indikatoren für Industrie, Verarbeitendes Gewerbe und Investitionen mit einem soliden Wachstum. Das verheißt für viele Schwellenländer nur Gutes. Für Europa gehen wir aufgrund des in zahlreichen Ländern gebotenen Sparkurses von einem deutlich schleppenderen und langwierigeren wirtschaftlichen Erholungsprozess aus. Stand der Angaben zur Wertentwicklung Ende Februar 2013; Quelle: Morningstar; Basis: Rücknahmepreise bei Wiederanlage der Bruttodividenden nach Gebühren. Mit einem Wertzuwachs von 5,6% belegte der BGF Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund ebenfalls einen der vorderen Plätze. Sein Vergleichsindex verbesserte sich lediglich um 3,5%. Ausblick Die Wirtschaftsdaten in China und den USA haben sich zwar aufgehellt. Dennoch könnten neue Entwicklungen in der Eurozone und die Haushaltsverhandlungen in den USA für Turbulenzen an den Märkten sorgen. Wir gehen weiterhin von einem schleppenden und uneinheitlichen Wachstum aus, gekennzeichnet von einer leichten Rezession in Europa und unterdurchschnittlichem Die Zahlen in diesem Bericht sind historisch und geben nicht unbedingt einen Hinweis auf die künftige Wertentwicklung. Ungeprüfter Halbjahresbericht 5
8 Verwaltungsrat (1) Management und Verwaltung (Fortsetzung) Nicholas C.D. Hall (Vorsitzender) Frank P. Le Feuvre Alexander Hoctor-Duncan Francine Keiser Geoffrey D. Radcliffe Bruno Rovelli (2) Depotbank The Bank of New York Mellon (International) Limited Luxembourg Branch 2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg (1) Alle Mitglieder des Verwaltungsrats haben keine Geschäftsführungsfunktion. (2) Ernannt am 20. Februar Management und Verwaltung Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A. 6D route de Trèves, L-2633 Senningerberg Großherzogtum Luxemburg Anlageberater BlackRock Financial Management, Inc. Park Avenue Plaza, 55 East 52 nd Street, New York, NY 10055, USA Fondsverwalter The Bank of New York Mellon (International) Limited Luxembourg Branch 2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg Übertragungs- und Registerstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg Großherzogtum Luxemburg Abschlussprüfer PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 400 route d Esch, L-1471 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg BlackRock International Limited 40 Torphichen Street, Edinburgh EH3 8JB, Schottland BlackRock Investment Management, LLC 100 Bellevue Parkway, Wilmington, Delaware 19809, USA BlackRock Investment Management (UK) Limited 12 Throgmorton Avenue, London EC2N 2DL, Vereinigtes Königreich BlackRock (Singapore) Limited # Twenty Anson 20 Anson Road Singapore, BlackRock Institutional Trust Company N.A. 400 Howard Street, San Francisco CA94105, USA Unteranlageberater BlackRock (Hong Kong) Limited 16/F Cheung Kong Center, 2 Queen s Road Central, Hongkong BlackRock Japan Co. Limited Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo , Japan BlackRock Investment Management (Australia) Limited Level 18, 120 Collins Street, Melbourne 3000, Australien Hauptvertriebsgesellschaft BlackRock (Channel Islands) Limited One Waverley Place, Union Street, St. Helier, Jersey JE1 0BR Kanalinseln Rechtsberater Linklaters LLP 35, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg Börsenvertreter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg Großherzogtum Luxemburg Zahlstellen Eine Liste der Zahlstellen findet sich auf Seite 344. Eingetragener Geschäftssitz 2-4, rue EugèneRuppert L-2453 Luxembourg Großherzogtum Luxemburg Anfragen Soweit nichts anderes angegeben ist, richten Sie Anfragen an die Gesellschaft bitte wie folgt an: Schriftliche Anfragen: BlackRock Investment Management (UK) Limited c/o BlackRock (Luxembourg) S.A. P.O. Box 1058 L-1010 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg Alle anderen Anfragen: Tel.: Fax: investor.services@blackrock.com 6 BlackRock Global Funds (BGF)
9 Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens zum 28. Februar 2013 Name des Teilfonds Anmerkung BlackRock Global Funds konsolidiert ASEAN Leaders Fund Asia Pacific Equity Income Fund Asian Dragon Fund Asian Growth Leaders Fund (1) Asian Local Bond Fund Asian Tiger Bond Fund China Fund Continental European Flexible Fund Emerging Europe Fund Emerging Markets Bond Fund Emerging Markets Corporate Bond Fund (1) US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ Aktiva Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten (Wertverlust) Wertpapiervermögen zum Marktwert 2(a) Bankguthaben 2(a) Ausstehende Zinsen und Dividenden 2(a) Forderung für verkauftes Anlagevermögen 2(a) Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen 2(a) Wertzuwachs aus: Offene Terminkontrakte 2(c) Offene Devisenterminkontrakte 2(c) Marktwert von Swaps 2(c) Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen 2(c) Sonstiges Vermögen 2(a,c) Fondsvermögen gesamt Verbindlichkeiten Barverbindlichkeiten gegenüber Banken Verbindlichkeiten aus Ertragsausschüttungen 2(a) Verbindlichkeit für erworbenes Anlagevermögen 2(a) Zahlungsverpflichtung für zurückgenommene Anteile 2(a) Wertverlust aus: Offene Terminkontrakte 2(c) Offene Devisenterminkontrakte 2(c) Marktwert von Swaps 2(c) Marktwert verkaufter Optionen/Swaptionen 2(c) Sonstige Verbindlichkeiten 4, 5, Verbindlichkeiten gesamt Netto-Fondsvermögen gesamt (1) Neu aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 334 bis 343 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts. Ungeprüfter Halbjahresbericht 7
10 Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens zum 28. Februar 2013 (Fortsetzung) Name des Teilfonds Anmerkung Emerging Markets Equity Income Fund Emerging Markets Fund Emerging Markets Investment Grade Bond Fund (1) Euro Bond Fund Euro Corporate Bond Fund Euro Reserve Fund US$ US$ US$ Euro Short Duration Bond Fund Euro- Markets Fund European Equity Income Fund European Focus Fund European Fund European Growth Fund Aktiva Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten (Wertverlust) ( ) (21.073) Wertpapiervermögen zum Marktwert 2(a) Bankguthaben 2(a) Ausstehende Zinsen und Dividenden 2(a) Forderung für verkauftes Anlagevermögen 2(a) Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen 2(a) Wertzuwachs aus: Offene Terminkontrakte 2(c) Offene Devisenterminkontrakte 2(c) Marktwert von Swaps 2(c) Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen 2(c) Sonstiges Vermögen 2(a,c) Fondsvermögen gesamt Verbindlichkeiten Barverbindlichkeiten gegenüber Banken Verbindlichkeiten aus Ertragsausschüttungen 2(a) Verbindlichkeit für erworbenes Anlagevermögen 2(a) Zahlungsverpflichtung für zurückgenommene Anteile 2(a) Wertverlust aus: Offene Terminkontrakte 2(c) Offene Devisenterminkontrakte 2(c) Marktwert von Swaps 2(c) Marktwert verkaufter Optionen/Swaptionen 2(c) Sonstige Verbindlichkeiten 4, 5, Verbindlichkeiten gesamt Netto-Fondsvermögen gesamt (1) Neu aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1. 8 BlackRock Global Funds (BGF)
11 Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens zum 28. Februar 2013 (Fortsetzung) Name des Teilfonds Anmerkung European Small & MidCap Opportunities Fund European Value Fund Fixed Income Global Opportunities Fund Flexible Multi-Asset Fund Global Allocation Fund Global Corporate Bond Fund Global Dynamic Equity Fund Global Enhanced Equity Yield Fund Global Equity Fund Global Equity Income Fund Global Government Bond Fund US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ Global High Yield Bond Fund Aktiva Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten (Wertverlust) Wertpapiervermögen zum Marktwert 2(a) Bankguthaben 2(a) Ausstehende Zinsen und Dividenden 2(a) Forderung für verkauftes Anlagevermögen 2(a) Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen 2(a) Wertzuwachs aus: Offene Terminkontrakte 2(c) Offene Devisenterminkontrakte 2(c) Marktwert von Swaps 2(c) Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen 2(c) Sonstiges Vermögen 2(a,c) Fondsvermögen gesamt Verbindlichkeiten Barverbindlichkeiten gegenüber Banken Verbindlichkeiten aus Ertragsausschüttungen 2(a) Verbindlichkeit für erworbenes Anlagevermögen 2(a) * * * Zahlungsverpflichtung für zurückgenommene Anteile 2(a) Wertverlust aus: Offene Terminkontrakte 2(c) Offene Devisenterminkontrakte 2(c) Marktwert von Swaps 2(c) Marktwert verkaufter Optionen/Swaptionen 2(c) Sonstige Verbindlichkeiten 4, 5, Verbindlichkeiten gesamt Netto-Fondsvermögen gesamt * Einschließlich TBA-Wertpapiere, Näheres hierzu siehe Anmerkung 2. Die Anmerkungen auf den Seiten 334 bis 343 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts. Ungeprüfter Halbjahresbericht 9
12 Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens zum 28. Februar 2013 (Fortsetzung) Name des Teilfonds Anmerkung Global Inflation Linked Bond Fund Global Multi-Asset Income Fund Global Opportunities Fund Global SmallCap Fund India Fund Japan Fund Japan Small & MidCap Opportunities Fund Japan Value Fund Latin American Fund Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund New Energy Fund North American Equity Income Fund US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ Aktiva Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten (Wertverlust) ( ) ( ) Wertpapiervermögen zum Marktwert 2(a) Bankguthaben 2(a) Ausstehende Zinsen und Dividenden 2(a) Forderung für verkauftes Anlagevermögen 2(a) Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen 2(a) Wertzuwachs aus: Offene Terminkontrakte 2(c) Offene Devisenterminkontrakte 2(c) Marktwert von Swaps 2(c) Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen 2(c) Sonstiges Vermögen 2(a,c) Fondsvermögen gesamt Verbindlichkeiten Barverbindlichkeiten gegenüber Banken Verbindlichkeiten aus Ertragsausschüttungen 2(a) Verbindlichkeit für erworbenes Anlagevermögen 2(a) Zahlungsverpflichtung für zurückgenommene Anteile 2(a) Wertverlust aus: Offene Terminkontrakte 2(c) Offene Devisenterminkontrakte 2(c) Marktwert von Swaps 2(c) Marktwert verkaufter Optionen/Swaptionen 2(c) Sonstige Verbindlichkeiten 4, 5, Verbindlichkeiten gesamt Netto-Fondsvermögen gesamt BlackRock Global Funds (BGF)
13 Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens zum 28. Februar 2013 (Fortsetzung) Name des Teilfonds Anmerkung Pacific Equity Fund Renminbi Bond Fund Swiss Small & MidCap Opportunities Fund United Kingdom Fund US Basic Value Fund US Dollar Core Bond Fund US Dollar High Yield Bond Fund US Dollar Reserve Fund US Dollar Short Duration Bond Fund US Flexible Equity Fund US Government Mortgage Fund US$ CNH CHF US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US Growth Fund Aktiva Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten (Wertverlust) ( ) Wertpapiervermögen zum Marktwert 2(a) Bankguthaben 2(a) Ausstehende Zinsen und Dividenden 2(a) Forderung für verkauftes Anlagevermögen 2(a) Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen 2(a) Wertzuwachs aus: Offene Terminkontrakte 2(c) Offene Devisenterminkontrakte 2(c) Marktwert von Swaps 2(c) Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen 2(c) Sonstiges Vermögen 2(a,c) Fondsvermögen gesamt Verbindlichkeiten Barverbindlichkeiten gegenüber Banken Verbindlichkeiten aus Ertragsausschüttungen 2(a) Verbindlichkeit für erworbenes Anlagevermögen 2(a) * * * Zahlungsverpflichtung für zurückgenommene Anteile 2(a) Wertverlust aus: Offene Terminkontrakte 2(c) Offene Devisenterminkontrakte 2(c) Marktwert von Swaps 2(c) Marktwert verkaufter Optionen/Swaptionen 2(c) Sonstige Verbindlichkeiten 4, 5, Verbindlichkeiten gesamt Netto-Fondsvermögen gesamt * Einschließlich TBA-Wertpapiere, Näheres hierzu siehe Anmerkung 2. Die Anmerkungen auf den Seiten 334 bis 343 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts. Ungeprüfter Halbjahresbericht 11
14 Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens zum 28. Februar 2013 (Fortsetzung) Name des Teilfonds Anmerkung US Small & MidCap Opportunities Fund World Agriculture Fund World Bond Fund World Energy Fund World Financials Fund World Gold Fund World Healthscience Fund World Income Fund World Mining Fund World Real Estate Securities Fund (1) World Resources Equity Income Fund US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ World Technology Fund Aktiva Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten (Wertverlust) ( ) ( ) Wertpapiervermögen zum Marktwert 2(a) Bankguthaben 2(a) Ausstehende Zinsen und Dividenden 2(a) Forderung für verkauftes Anlagevermögen 2(a) Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen 2(a) Wertzuwachs aus: Offene Terminkontrakte 2(c) Offene Devisenterminkontrakte 2(c) Marktwert von Swaps 2(c) Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen 2(c) Sonstiges Vermögen 2(a,c) Fondsvermögen gesamt Verbindlichkeiten Barverbindlichkeiten gegenüber Banken Verbindlichkeiten aus Ertragsausschüttungen 2(a) Verbindlichkeit für erworbenes Anlagevermögen 2(a) * Zahlungsverpflichtung für zurückgenommene Anteile 2(a) Wertverlust aus: Offene Terminkontrakte 2(c) Offene Devisenterminkontrakte 2(c) Marktwert von Swaps 2(c) 9 Marktwert verkaufter Optionen/Swaptionen 2(c) Sonstige Verbindlichkeiten 4, 5, Verbindlichkeiten gesamt Netto-Fondsvermögen gesamt (1) Neu aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1. * Einschließlich TBA-Wertpapiere, Näheres hierzu siehe Anmerkung BlackRock Global Funds (BGF)
15 Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre zum 28. Februar 2013 Währung 28. Februar August August August 2010 ASEAN Leaders Fund Netto-Fondsvermögen gesamt USD Nettoinventarwert am: Akkumulierungsanteil der Klasse A USD 12,20 9,92 Akkumulierungsanteil der Klasse D USD 12,25 9,92 Akkumulierungsanteil der Klasse X mit Status eines UK Reporting Fund GBP 12,32 6,26 Asia Pacific Equity Income Fund Netto-Fondsvermögen gesamt USD Nettoinventarwert am: Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse A USD 13,13* 10,57 11,27 10,26 SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse A SGD 12,61* 10,17 11,10 10,17 Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A USD 14,06* 11,39 HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A HKD 109,88* 88,94 Akkumulierungsanteil der Klasse A USD 14,66* 11,66 11,92 10,44 Akkumulierungsanteil der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund GBP 11,73* Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse C USD 12,66* 10,26 11,07 10,21 SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse C SGD 12,16* 9,86 10,90 10,12 Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse D USD 13,30* SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse D SGD 12,76* Akkumulierungsanteil der Klasse D USD 14,87* 11,77 EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse E EUR 10,04* 8,15 8,92 Akkumulierungsanteil der Klasse E USD 14,54* 11,59 Asian Dragon Fund Netto-Fondsvermögen gesamt USD Nettoinventarwert am: Akkumulierungsanteil der Klasse A USD 28,77 23,70 25,09 24,47 Anteil der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund GBP 18,30 14,41 14,86 15,39 Akkumulierungsanteil der Klasse B USD 24,40 20,20 21,59 21,27 Akkumulierungsanteil der Klasse C USD 23,69 19,63 21,04 20,78 Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund GBP 18,36 Akkumulierungsanteil der Klasse D USD 29,89 24,53 25,77 24,95 Akkumulierungsanteil der Klasse E USD 27,27 22,52 23,96 23,48 Akkumulierungsanteil der Klasse Q USD 25,68 21,20 22,56 22,11 Akkumulierungsanteil der Klasse X USD 30,47 24,89 25,88 24,80 Anteil der Klasse X mit Status eines UK Reporting Fund GBP 18,41 14,38 14,82 15,39 Asian Growth Leaders Fund (1) Netto-Fondsvermögen gesamt USD Nettoinventarwert am: Akkumulierungsanteil der Klasse A USD 11,57 Akkumulierungsanteil der Klasse D USD 11,43 Akkumulierungsanteil der Klasse E USD 14,68 Akkumulierungsanteil der Klasse X USD 11,64 Asian Local Bond Fund Netto-Fondsvermögen gesamt USD Nettoinventarwert am: Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A USD 10,38 10,04 Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A USD 10,29 10,00 HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A HKD 79,65 77,53 Akkumulierungsanteil der Klasse A USD 10,57 10,09 Akkumulierungsanteil der Klasse D USD 10,44 9,95 Akkumulierungsanteil der Klasse I USD 10,14 Ausschüttungsanteil (S) der Klasse X USD 10,30 9,95 Akkumulierungsanteil der Klasse X USD 13,86 13,16 Akkumulierungsanteil der Klasse X mit Status eines UK Reporting Fund GBP 11,43 10,37 * Einschließlich Verwässerungsanpassung, Näheres hierzu siehe Anmerkung 2 (g). (1) Neu aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1. Ungeprüfter Halbjahresbericht 13
16 Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre zum 28. Februar 2013 (Fortsetzung) Währung 28. Februar August August August 2010 Asian Tiger Bond Fund Netto-Fondsvermögen gesamt USD Nettoinventarwert am: Ausschüttungsanteil (D) der Klasse A USD 12,64 12,32 11,74 11,99* Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A USD 12,66 12,33 11,75 12,00* AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A AUD 10,11 EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A EUR 10,03 HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A HKD 11,29 11,02 10,52 10,79* NZD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A NZD 10,35 SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A SGD 10,11 AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A AUD 12,34 Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A USD 12,48 12,26 HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A HKD 96,93 95,27 Akkumulierungsanteil der Klasse A USD 33,99 32,56 29,83 29,35* SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A SGD 11,27 10,80 9,94 Ausschüttungsanteil (D) der Klasse B USD 12,82 12,49 11,90 12,15* Akkumulierungsanteil der Klasse B USD 29,64 28,53 26,40 26,24* Ausschüttungsanteil (D) der Klasse C USD 12,82 12,50 11,90 12,16* Akkumulierungsanteil der Klasse C USD 28,87 27,83 25,81 25,72* Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D USD 12,67 HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D HKD 11,30 Ausschüttungsanteil (S) der Klasse D USD 12,51 Akkumulierungsanteil der Klasse D USD 10,94 10,45 Akkumulierungsanteil der Klasse E USD 32,25 30,97 28,51 28,20* Ausschüttungsanteil (D) der Klasse Q USD 12,68 12,35 11,77 12,02* Akkumulierungsanteil der Klasse Q USD 31,06 29,84 27,48 27,19* China Fund Netto-Fondsvermögen gesamt USD Nettoinventarwert am: Akkumulierungsanteil der Klasse A USD 12,54 10,11 11,20 11,50 EUR-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A EUR 11,59 9,40 10,66 10,99 Nicht HKD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A HKD 12,75 10,27 11,44 11,72 SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A SGD 11,64 9,40 10,67 11,03 GBP-Hedged Anteil der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund GBP 11,77 9,51 10,86 11,17 Akkumulierungsanteil der Klasse B USD 11,95 9,68 10,83 11,23 EUR-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse B EUR 11,05 9,01 10,32 10,75 SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse B SGD 11,11 9,02 10,34 10,79 Akkumulierungsanteil der Klasse C USD 11,80 9,57 10,74 11,16 SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse C SGD 10,98 8,93 10,26 10,74 GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund GBP 11,81 Akkumulierungsanteil der Klasse D USD 12,86 10,33 11,37 11,58 EUR-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D EUR 11,63 Nicht HKD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D HKD 99,82 SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D SGD 11,68 GBP-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund GBP 7,80 EUR-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E EUR 11,35 9,23 10,52 10,90 Akkumulierungsanteil der Klasse I USD 12,94 10,37 11,38 11,56 Akkumulierungsanteil der Klasse X USD 13,12 10,50 11,42 11,52 * Einschließlich Verwässerungsanpassung, Näheres hierzu siehe Anmerkung 2 (g). 14 BlackRock Global Funds (BGF)
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