ALF-BanCo 6: Das sind die Neuerungen

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1 ALF-BanCo 6: Das sind die Neuerungen Neuerungen in ALF-BanCo Spezial, Profi und Business: Windows 10 optimiert (Lauffähigkeit erfolgreich getestet) SEPA-optimiert (z. B. IBAN: leichtere Erfassung & Lesbarkeit) Menüleiste erweitert (Zurück-Button, gewählte Konten abrufen) Automatische Speicherung der Zahlungsdaten optimiert Assistent zur automatischen Kategorie-Zuweisung Neuer Anzeige-Zeitraum in den Umsätzen letzte 7 Tage Ausdruck gewählter Umsätze ohne Saldo Erfassung bekannte Lastschriften & legitimierte Empfänger neu Neuer Menüpunkt Umzug auf neuen Rechner Kleinere Neuerungen und Verbesserungen Neuerungen in ALF-BanCo Profi und Business: Erfassung geplanter Zahlungen intuitiver gestaltet Umfangreiche Verbesserungen in den Sammelaufträgen Offline-Buchung direkt bei der Eingabe splitten Sofort-Export Button Sofort-Export in Menüleiste Wertpapierdepot: Kurswerte als Chart oder tabellarisch BanCo-PicIt: Kostenfreie Android-App für Fotoerkennung Kleinere Neuerungen und Verbesserungen Neuerungen in ALF-BanCo Business: Benutzerspezifische Speicherung von Medium und Konten Eingangs-Radar: Überwachung von geplanten Zahlungen Importierte SEPA-XML-Datei unverändert an Bank senden Business USB-Version Kleinere Neuerungen und Verbesserungen Erläuterungen zu den Neuerungen finden Sie auf den nächsten Seiten, am Ende stehen die kleinen Verbesserungen. Infos zu Installation und Datenübernahme aus ALF-BanCo 5 lesen Sie am Textende. Einfacher Umstieg auf ALF-BanCo 6: Laden Sie auf die ALF-BanCo6 60-Tage-Testversion herunterladen und installieren Sie die Version (Kasten auf der Homepage rechts). Die Daten werden nach der Installation automatisch aus Ihrem alten ALF-BanCo übernommen, wenn Sie das standardmäßig gesetzte Häkchen auf der letzten Seite der Installation bei Datenübernahme belassen. Sie testen ALF-BanCo 6 dann für 60 Tage kostenlos im vollem Umfang und mit Ihren Daten. Bei jedem Programmstart sehen Sie die Freischaltung. Sie wählen, ob Sie weiter testen oder Ihre ALF-BanCo 6 Version kaufen möchten.

2 2 SEPA-Optimierung (Spezial, Profi und Business) ALF-BanCo 6 ist SEPA-optimiert. Die Erfassung der langen IBAN wird erleichtert, indem eine Gruppierung nach Inhalt angeboten wird. So sehen Sie deutlich die Teile in der IBAN, die die alten Bezeichnungen Bankleitzahl und Kontonummer enthalten. Die gruppierte Anzeige der deutschen IBAN wird im gesamten Programm fortgeführt. So wird eine bessere Lesbarkeit gewährleistet (Beispiel Favoritentabelle). Die internationale IBAN wird in 4er-Gruppen dargestellt. Im Bereich Zusatz-Daten gibt es jetzt die Möglichkeit, die Kundenreferenz (EndToEndID) einzugeben. Die Kundenreferenz dient zur eindeutigen Identifizierung der Transaktion und wird im gesamten Überweisungsprozess unverändert bis zum Empfänger weitergeleitet. SEPA-Daten wie Kundenreferenz, Mandatsreferenz und Gläubiger-ID werden in den Umsätzen separat gespeichert, wenn diese vom Institut übermittelt werden. Sie sehen die Daten z. B. nach Doppelklick auf eine Umsatzzeile ganz unten in den Daten des geöffneten Umsatzes (Bild rechts). Auch auf der Übersichtsseite können im SEPA-Zahlungsformular jetzt in den vier Verwendungszweckzeilen jeweils bis zu 35 Zeichen pro Zeile eingeben werden (Bilder unten).

3 3 Funktionen der Menüleiste erweitert (Spezial, Profi und Business) In die Menüleiste ist ein Zurück-Button einfügbar. Klicken Sie dafür in der Menüleiste und auf Anpassen und wählen Sie dort die Option Zurück anzeigen (Bild rechts). Die Funktion Konten abrufen in der Menüleiste aktualisiert jetzt wahlweise alle Konten oder nur die Konten, die auf der Übersichtsseite in der Kontentabelle gewählt sind. Klicken Sie dafür mit der rechten Maustaste in die Menüleiste und wählen Sie unter Bei Konten abrufen die gewünschte Option (Bild unten). Automatische Speicherung der Zahlungsdaten optimiert (Spezial, Profi und Business) Im Zahlungs-Kontrollfenster definieren Sie Art und Umfang der automatischen Speicherung der Zahlungsdaten. Das Fenster wird nach dem Erstellen oder Speichern einer Zahlung geöffnet, wenn die Anzeige nicht abgewählt ist. Wählen Sie Details (Bild rechts). Standardmäßig werden bei jeder Zahlung alle Daten (Empfängername, Bankverbindung, Betrag und Verwendungszweck) gespeichert. Abweichend davon, können auch nur die Empfängerdaten oder zusätzlich der Betrag und / oder der Verwendungszweck etc. gespeichert werden. Die Speicherung der Daten kann auch komplett unterbunden werden (Bild links).

4 4 Assistent zur automatischen Kategorie-Zuweisung (Spezial, Profi und Business) Wenn Sie in den Umsätzen einem Umsatz eine Kategorie zugewiesen haben, wird der Assistent zur automatischen Kategorie-Zuweisung geöffnet. Hier können Sie Regeln zuweisen, damit diese Kategorie in Zukunft automatisch zugewiesen wird. Die hier angegebenen Bedingungen sind UND-verknüpft. Das bedeutet, wurden mehrere Bedingungen erfasst, müssen alle eingetragenen Bedingungen erfüllt sein, damit die Regel greift und die Kategorie bei einem neuen Umsatz in Zukunft automatisch gewählt wird. In den oberen sechs Standardbedingungen muss das Häkchen gesetzt sein, damit die Bedingung erfasst werden kann. Ist das Häkchen gesetzt, wird diese Bedingung auch geprüft. Über <Weitere UND -verknüpfte Bedingung hinzufügen> werden bis zu 4 weitere Zeilen für Bedingungen erzeugt. Sind diese Zeilen vorhanden, werden auch die enthaltenen Bedingungen geprüft. Nicht benötigte Zusatz-Zeilen löschen Sie über <Entfernen>. Speichern Sie die erfassten Bedingungen. Ausdruck gewählter Umsätze ohne Saldo (Spezial, Profi und Business) Vor dem Druck von z. B. Umsätzen, sehen Sie das Fenster der Druckoptionen. Neben den bekannten Einstellungen wählen Sie hier jetzt auch, ob der Saldo in jeder Zeile mit ausgegeben werden soll. Die Unterdrückung des Saldos ist z. B. sinnvoll, wenn Sie Umsatzlisten für den Stuerberater ausgeben (Beispiel für eine Liste ohne Saldo siehe unten). Anzeige-Zeitraum der Umsätze letzte 7 Tage (Spezial, Profi und Business) In den Umsätzen wird in der Auswahl des Zeitraums für die Anzeige der Umsatztabelle jetzt auch die Variante letzte 7 Tage angeboten.

5 5 Neue Erfassung bekannte Lastschiften & legitimierte Empfänger (Spezial, Profi, Business) Die bekannten Lastschriften und legitimierten Empfänger verwalten Sie jetzt im neuen Menüpunkt Planung, Bekannte Lastschriften. Auch hier wurde die Erfassung viel intutitiver gestaltet. Öffnen Sie unter Planung den Menüpunkt Geplante Zahlungen (Bild rechts.) Ganz oben wählen Sie jetzt Bekannte Lastschriften oder Legitimierte Empfänger. Ist das Häkchen einer Bedingung gesetzt, muss diese Bedingung erfüllt sein, damit die Lastschrift bzw. der Empfänger erkannt werden. Wurden mehrere Bedingungen gewählt, müssen alle zutreffen. Info: Ab der Business-Version wird zusätzlich ein Zahlungseingangs-Radar angeboten. Menüpunkt Umzug auf neuen Rechner (Spezial, Profi, Business) Über Datei, Umzug auf neuen Rechner erstellen Sie eine Sicherungsdatei für den Umzug Ihres ALF-BanCo auf einen neuen PC. Unsere Empfehlung: Speichern Sie die Datei auf einen USB-Stick. Über den gleichen Menüpunkt importieren Sie die Daten in Ihr ALF-BanCo am neuen PC. Erfassung geplanter Zahlungen intuitiver gestaltet (Profi und Business) Die Funktionalität der Planung von Zahlungen wurde verbessert. Die Erfassung ist jetzt intutitiver gestaltet. Öffnen Sie unter Planung den Menüpunkt Geplante Zahlungen (Bild rechts.) Wählen Sie Erwarteten Zahlungseingang oder Geplanten Zahlungsausgang. Wenn neue Umsätze abgerufen werden, erfolgt eine automatische Abfrage, ob die hier definierten Zahlungen dabei sind. Für die Erkennung der Zahlungen werden die Bedingungen verwendet, die Sie hier erfassen. Ist das Häkchen gesetzt, muss diese Bedingung erfüllt sein, damit die Zahlung erkannt wird. Wurden mehrere Bedingungen gewählt, müssen alle Bedingungen zutreffen. Info: Ab der Business-Version wird zusätzlich ein Zahlungseingangs-Radar angeboten. Den Inhalt der Übersichtstabelle unten wählen Sie über das neue Pull-Down-Menü unter Anzeigen.

6 6 Umfangreiche Verbesserungen in den Sammelaufträgen (Profi und Business) Bedienung vereinheitlicht bei Neu, Senden etc. (Bild re.) Entfernen Sie unter "Extras, Optionen, Zahlungen das Häkchen der Option Bei neuem Einzelauftrag aktives Konto vorschlagen", generiert das auch bei Sammelaufträgen die Frage Bitte Konto auswählen. Diese Option empfehlen wir, wenn Sie mehrere Konten verwenden und das korrekte Konto bei jeder Zahlung wählen möchten. Bei der Anzeige von IBAN, BIC und Mandatsreferenz werden die Daten geprüft. Fehlerhafte Daten werden in der Tabelle rot markiert (Bild unten). Der Sendevorgang ist mit falscher IBAN bzw. BIC nicht möglich. Bei offenen und gesendeten Sammelaufträgen wird die Sequenz angezeigt. Bei gesendeten Sammelaufträgen zusätzlich Sendedatum und Ausführungsdatum (Bild unten). Wählen Sie in "Extras, Optionen, Drucken die Option Beim Belegdruck auch Lastschriften druc-- ken, werden jetzt nach Ausführen einer Sammellastschrift auch diese Daten als Beleg gedruckt. Im Ausdruck der Einzelaufträge eines Sammelauftrags, sind auch nur gewählte (markierte Aufträge) druckbar. Im XML/DTI Import wählen Sie über einen Zwischendialog (Bild links), ob die Datei zu einem neuen oder bestehenden Sammelauftrag hinzugefügt werden soll. Beim Import von SEPA-Sammellastschriften werden Mandatsreferenz, Datum und Sequenz mit den Empfängerdaten abgeglichen und in den Einzelaufträgen korrigiert. In wiederkehrenden Überweisungen und wiederkehrenden Lastschriften sind über die Massenänderungen auch Turnus und erstmaliges Datum änderbar. In wiederkehrenden Lastschriften wird in der Tabelle auch die Mandatsreferenz angezeigt.

7 7 Offline-Buchung direkt bei Eingabe splitten (Profi und Business) Offline-Buchungen können jetzt bereits bei der Eingabe gesplittet werden. Erfassen Sie den Gesamtbetrag und klicken Sie auf den Button Splitten rechts neben dem Zahlungsformular (Bild oben). Das Fenster Splitbuchung wird geöffnet (Bild rechts). Klicken Sie auf Neu und erfassen Sie jeweils die Teilbeträge. Der jeweils noch offene Betrag wird berechnet und angezeigt. Sofort-Export Button Sofort-Export in Menüleiste (Profi und Business) In die Menüleiste ist ein Sofort- Export Button einfügbar. Wählen Sie dafür in der Menüleiste Anpassen, Element hinzufügen, Sofort-Export. Bitte definieren Sie im ALF-BanCo Export- Assistenten unter Konfiguration einen beliebigen zuvor gespeicherten Export als Sofort-Export. So gehen Sie dabei im Einzelnen vor: 1. Führen Sie über Datei und Export zunächst den gewünschten Export aus. 2. Speichern Sie im letzten Fenster den Export. 3. Öffnen Sie erneut Datei und Export. 4. Wählen Sie Automatischen Export konfigurieren. 5. Klicken Sie auf Weiter, damit die Konfiguration geöffnet wird (siehe Bild). 6. Wählen Sie unten den nach Klick auf Sofort-Export auszuführenden Export (siehe Pfeil). 7. Speichern Sie.

8 8 Wertpapierdepot: Kurswerte als Chart oder tabellarisch (Profi und Business) Unter Wertpapiere und Chart wird zusätzlich zur grafischen Darstellung des Depotkurses auch eine tabellarische Ansicht angeboten. Wählen dafür in der oberen Tabelle das gewünschte Wertpapier und klicken Sie im unteren Bereich auf Tabelle. BanCo-PicIt: Kostenfreie Android-App für Fotoerkennung (Profi und Business) Für ALF-BanCo 6 Profi und Business wird eine kostenfreie App für Smartphones & Tablets unter Android angeboten (für ios aktuell in Entwicklung). Die App ermöglicht das Fotografieren und Lesen von Überweisungsträgern, Überweisungsinfos in Briefen o. ä. und QR-Codes (Bezahlcodes). Das vermeidet Erfassungsfehler, z. B. bei der IBAN. Die Daten werden über eine 5-stellige PicIt-ID in ALF-BanCo 6 importiert. So funktioniert s: 1. Suchen Sie im Play-Store die BanCoPicIt-App, installieren und öffnen Sie diese. 2. Tippen Sie dann in der App links unten auf <Pic It>, damit die Foto-App geöffnet wird. 3. Fotografieren Sie den Beleg. Speichern Sie. Erzeugt wird ein temporäres Bild, das nach Lesen der Daten automatisch gelöscht wird. 4. Das Foto wird angezeigt. Unten sehen Sie die Felder des Überweisungformulars. Tippen Sie einen Feldnamen an (z. B. IBAN). Klicken Sie dann auf den Anfang des Felder und ziehen Sie den Rahmen über den Inhalt. Wählen Sie dann den nächsten Namen (z. B. Betrag). 5. Wenn alle gewünschten Rahmen gesetzt sind, tippen Sie auf <Übernehmen>. 6. Sie sehen die Daten im Formular (Bild re). Prüfen Sie. Änderungen sind durch Antippen des Feldes möglich. Tippen Sie auf <Daten senden>, um die 5-stellige PicIt-ID zu erhalten. 7. Öffnen Sie ALF-BanCo 6. Wählen Sie Einzelaufträge und Überweisung. Klicken Sie auf das PicIt-Icon rechts neben dem Überweisungsformular. Erfassen Sie die PicIt-ID (Bild rechts) und klicken Sie Ok. Die Daten stehen jetzt im ALF-BanCo Überweisungsformular. Die Datenübertragung mit BanCo PicIt erfolgt sicher verschlüsselt. In den Einstellungen der PicIt- App ist standardmäßig der Modus Überweisungsträger gewählt für die Datenübernahme aus Überweisungsträgern, Briefen oder anderen Drucksachen. Für die Übernahme aus einem QR- Code (Bezahlcode), ändern Sie den Modus entsprechend.

9 9 Benutzerspezifische Speicherung von Medium und Konten (Business) Für jeden Benutzer wird automatisiert gespeichert, welches Medium zuletzt für welches Konto verwendet wurde. Bei Netzwerkversionen ist damit keine Neuauswahl pro Benutzer erforderlich. Eingangs-Radar: Überwachung von geplanten Zahlungen (Business) Das Eingangs-Radar überwacht automatisch die geplanten Zahlungseingänge. Beim Abruf von neuen Umsätzen werden erwartete Zahlungseingänge erkannt und bei Programmstart überfällige, geplante Zahlungseingänge. Angezeigt werden oben die überfälligen Zahlungs-Eingänge und unten alle Zahlungseingänge der letzten 60 Tage zur eigenen Prüfung. Importierte SEPA-XML-Datei unverändert an Bank senden (Business) Über "Datei" und "Import" importieren Sie "Zahlungen" im XML-Format. Jede SEPA-XML-Datei kann jetzt nach dem Import unverändert an das Kreditinstitut gesendet werden. Business USB-Version Ab ALF-BanCo 6 wird auch die Business-Version als USB-Version angeboten. Wenn Sie bereits mit ALF- BanCo 6 Business arbeiten, können Sie Ihre PC- Version kostenfrei auf eine USB-Version umstellen. Bitte beachten Sie, dass eine USB-Version immer eine Einplatzversion ist. PC- und USB-Version sind nicht gleichzeitig nutzbar. Bitte downloaden Sie die USB-Version unter unter Download. Wünschen Sie die Zusendung eines USB-Sticks mit der Version, wählen Sie diese im Shop. Es fallen Kosten für USB-Stick und Versand an. Das sind die wichtigsten Vorteile einer USB-Version: Multi-PC-Fähigkeit: Die ALF-BanCo Profi USB-Version verwenden Sie an verschiedenen PCs, ohne Datenspuren zu hinterlassen. Mobilität: Die Software ALF-BanCo Profi für USB-Stick und die kompletten Daten befinden sich ausschließlich auf dem USB-Stick. Sicherheit: Auch die Zugangsdaten sind auf dem USB-Stick gespeichert und nach Entfernen des USB-Sticks gesichert und nicht mehr erreichbar.

10 10 Kleinere Neuerungen und Verbesserungen Allgemein Allgemeine Suche: in den Suchergebnissen auch einen vorhandenen Betrag anzeigen Nach jeder Archivierung automatisch die Datenbank komprimieren Daten können bei Archivierung auch zu einem bestehenden Archiv hinzugefügt werden Reminder: Zeitvorwahl einstellbar (x Tage vor Termin-Fälligkeit erinnern) Business-Version: Allgemeine Suche aufrufbar, wenn Benutzer alle Rechte hat Übersicht Umsätze auf Übersichtsseite können als gelesen markiert werden Anzeige Gesamtsaldo rechts oben in Überschrift "Konten" und Überweisung Währungsumrechnung bei Fremdwährungskonten (Faktor manuell eingeben) Umsätze Letzte Suchbegriffe während einer Sitzung werden gespeichert Beim Ändern des Verwertungszwecks 35 Zeichen pro Zeile erfassbar (bis 140 Zeichen) Notiz-Feld von 100 auf 200 Zeichen erweitert Alle Umsätze des Kontos als gelesen markieren (über Mehr oder rechte Maustaste) Offline-Konto: Ausgangssaldo in Umsätzen festlegbar ( Mehr oder rechte Maustaste) Offline-Konto: durch ALF-BanCo automatisch ausgeführte Buchungen (manuelle Daueraufträge) als ungelesen markieren (fett), um diese leicht zu finden Umsatz-Vorschau: Wertstellungsdatum bei ungebuchten Umsätzen anzeigen Umsatz-Vorschau: auch gesendete Sammelaufträge anzeigen (Profi-Version) Einzelaufträge Platzhalter für den Vormonat inkl. Jahr und JJJJ@) Platzhalter für Quartal und Halbjahr, z. B. für die Verwaltung von Vereinskonten Bei Online-Daueraufträgen zum Letzten des Monats als erstmaliges Datum, wird Ultimo als Ausführungstag übermittelt (wenn das Kreditinstitut das unterstützt) Beim Ausdruck von SEPA-Lastschriften Mandatsreferenz und Gläubiger-ID ausdrucken Offene Aufträge: Terminaufträge nach Ausführungs-Datum sortieren Aus fälligen Rechnungen erzeugte Aufträge, wieder zu Rechnungen zurück verschieben Drucken Automatischer Beleg-Druck für mehrere Konten jeweils automatisch auf separate Seiten Automatischen Beleg-Druck (optional) auch für Lastschriften Konten IBAN zusätzlich in Kontenverwaltung oben kopierbar anzeigen Offline-Konto einrichten: direkt auch IBAN und BIC eingebbar Planung Budgetplanung: Neue Spalte für Notizen (Profi-Version) Geplante Zahlungen: Turnus alle 5 Wochen hinzugefügt (Spezial-Version) Export / Import IBAN und BIC bei jedem Import automatisch prüfen SEPA-Import von CSV: automatisch Erkennung CORE, B2B oder COR1 Import von Lastschriften: CORE, B2B oder COR1 wählbar (Profi-Version) Export seit letztem Umsatz-Export: zusätzlich Uhrzeit speichern, so dass nur Umsätze ab dieser Zeit exportiert werden

11 11 Installation ALF-BanCo 6 wird völlig unabhängig von früheren Versionen installiert. Ihre alte ALF-BanCo- Version bleibt bestehen. Sie können ALF-BanCo 6 für 60 Tage kostenlos separat testen. Ihre Daten werden auf Wunsch automatisch aus der alten Version (ALF-BanCo 2, 3, 4 oder 5) übernommen. Falls Sie später nur noch mit ALF-BanCo 6 arbeiten, deinstallieren Sie die alte Version. Daten-Übernahme Wenn Sie ALF-BanCo 6 auf dem gleichen PC installieren, auf dem Sie bisher ALF-BanCo 5 (bzw. älter) genutzt haben, wird am Ende der Installation die Datenübernahme angeboten unter Konvertierung Ihrer älteren Daten nach Version 6. Bitte setzen Sie für die Konvertierung das Häkchen. Wenn Sie diese Möglichkeit nicht nutzen, können Sie später jederzeit über "Start > Programme > ALF-BanCo 6 > Konvertierung alter Daten" Ihre Daten aus der alten Version übernehmen. Bitte beachten Sie, dass bei einer späteren Konvertierung die Daten, die Sie bis dahin in ALF- BanCo 6 erfasst haben mit der Konvertierung überschrieben werden. Sie können aber einzelne Datenbanken aus früheren Versionen übernehmen (siehe manuelle Übernahme ). Für die Datenübernahme startet ein Assistent. Falls Sie mehrere ältere Versionen von ALF-BanCo auf Ihrem PC installiert haben, wählen Sie bitte, aus welcher Version die Daten übernommen werden sollen. Klicken Sie auf "Weiter". Im nächsten Schritt ändern Sie bei Bedarf die Verzeichnisse, in denen ALF-BanCo 6 die konvertierten Datenbanken speichert. Klicken Sie "Starten", um die Datenübernahme zu beginnen. Starten Sie ALF-BanCo 6. Dabei wird die Datenbank des aktuellen Benutzers in das neue Format von ALF-BanCo 6 konvertiert. Manuelle Übernahme von Daten Falls Sie nur die Daten eines bestimmten Benutzers einer früheren Version benötigen, können Sie diese Datenbank einzeln übernehmen. Falls Sie noch eine ältere ALF-BanCo-Version installiert haben, überprüfen Sie dort zuerst, wo die gewünschte Datenbank liegt. Kopieren Sie dann die Datenbank an einen anderen Ort, da die Datenbank bei der Übernahme in ALF-BanCo 6 konvertiert wird. Starten Sie dann ALF-BanCo 6 und wählen Sie "Neuen Benutzer" im Anmeldefenster. Wählen Sie "vorhandene Datenbank verwenden" und geben Sie den Pfad zu Ihrer Datenbank ein. Folgen Sie weiter dem Assistenten. Nach Anlegen des Benutzers wird die Datenbank in das Format von ALF-BanCo 6 konvertiert. Daten-Übernahme USB-Version Beim Start der USB-Version sehen Sie zuerst den Start-Bildschirm. Hier haben Sie die Möglichkeit, Daten aus einer älteren Version (PC- Standard- oder USB-Version) in Ihre USB- Version zu übernehmen. Wenn Sie "Konvertierung aus früherer Version" wählen, erscheint der Konvertierungs-Assistent wie oben für die Standard-Version beschrieben.