Auf einen Blick. TEIL I Grundlagen

Transkript

1 Auf einen Blick TEIL I Grundlagen 1 Ablauf und Steuerung der Personalabrechnung in SAP ERP HCM Infotypen der Personalabrechnung TEIL II Vom Brutto zum Netto, ein Überblick über das Abrechnungsschema D000 3 Bruttofindung Nettoberechnung Abschluss der Abrechnung TEIL III Folgeaktivitäten 6 Allgemeine monatliche Folgeaktivitäten Folgeaktivitäten im Bereich Steuern Folgeaktivitäten im Bereich Sozialversicherung Sonstige Folgeaktivitäten Reporting TEIL IV Spezielle Themen der deutschen Personalabrechnung 11 Vermögensbildung Altersversorgung Pfändungen Altersteilzeit Wertguthabenführung Zuschuss zum Mutterschaftsgeld und Beschäftigungsverbot Zuschuss zum Krankengeld Besonderheiten des 23c Sozialgesetzbuch IV (SGB IV) Kurzarbeitergeld Darlehen TEIL V Customizing-Werkzeuge 21 Lohnarten in SAP ERP HCM Customizing des Abrechnungsschemas Sonstiges Customizing Wartung in SAP ERP HCM Rollen und Berechtigungen in der Personalabrechnung

2 Einleitung TEIL I Grundlagen 1 Ablauf und Steuerung der Personalabrechnung in SAP ERP HCM Prozess der Personalabrechnung Abrechnungstreiber RPCALCD Personalabrechnungskreis Abrechnungsperiode Abrechnungsmenü Simulation Echtabrechnung Abrechnungsverwaltungssatz Abrechnung freigeben Abrechnung starten Ergebnis prüfen Korrekturen Abrechnung beenden Abrechnung über die HR Prozess-Workbench steuern Prozessmodell Pflege des Prozessmodells Prozesse ausführen Kundeneigene Programme Payroll Control Center (PCC) Allgemeines Voraussetzungen für den Einsatz Überblick über die Anwendung Konfiguration Fazit Infotypen der Personalabrechnung Erforderliche Infotypen des Personalstamms Infotyp 0000 (Maßnahmen)

3 2.1.2 Infotyp 0001 (Organisatorische Zuordnung) Infotyp 0002 (Daten zur Person) Infotyp 0003 (Abrechnungsstatus) Infotyp 0007 (Sollarbeitszeit) Infotyp 0008 (Basisbezüge) Infotyp 0009 (Bankverbindung) Infotyp 0012 (Steuerdaten D) Infotyp 0013 (Sozialversicherung) Weitere Infotypen der Personalabrechnung Infotyp 0006 (Anschrift) Infotyp 0010 (Vermögensbildung) Infotyp 0011 (Externe Überweisungen) Infotyp 0014 (Wiederkehrende Be-/Abzüge) Infotyp 0015 (Ergänzende Zahlung) Infotyp 0016 (Vertragsbestandteile) Infotyp 0020 (DEÜV) Infotyp 0026 (Direktversicherung) Infotyp 0027 (Kostenverteilung) Infotyp 0029 (Berufsgenossenschaft) Infotyp 0033 (Statistik) Infotyp 0041 (Datumsangaben) Infotyp 0045 (Darlehen) Infotyp 0049 (Kurzarbeit) Infotyp 0052 (Verdienstsicherung) Infotyp 0057 (Mitgliedschaften) Infotyp 0079 (SV-Zusatzversicherung) Infotyp 0093 (Vorarbeitgeberdaten D) Infotyp 0123 (Störfall-SV-Luft) Infotyp 0124 (Störfall) Infotyp 0126 (Zusatzversorgung) Infotyp 0128 (Mitteilungen) Infotyp 0416 (Zeitkontingentabgeltungen) Infotyp 0521 (Altersteilzeit D) Infotyp 0597 (Teilzeit während Elternzeit) Infotypen 0650, 0651, 0652, 0653 (Bescheinigungswesen) Infotyp 0655 (ESS-Gehaltsnachweis) Infotyp 0699 (Altersvermögensgesetz) Infotyp 0700 (Elektronischer Datenaustausch) Infotyp 2001 (Abwesenheiten) Infotyp 2003 (Vertretungen) Infotyp 2010 (Entgeltbelege) Rückrechnungsanstoß Zeitbindung Kundeneigene Infotypen Fazit TEIL II Vom Brutto zum Netto, ein Überblick über das Abrechnungsschema D000 3 Bruttofindung Grundlagen Ablauf der Personalabrechnung Abrechnungsprotokoll Initialisierung Grunddaten einlesen Fiktivläufe Grundlagen Fiktivläufe konfigurieren Das letzte Abrechnungsergebnis einlesen Integration der Reiseabrechnung Integration der Zeitwirtschaft Schichtplan verarbeiten Abwesenheiten verarbeiten Zeitauswertungsergebnisse einlesen Fiktivhochrechnung Praktische Probleme bei der Integration Bewertungsgrundlagen bilden Lohnarten bewerten Durchschnitte Bisherige Durchschnittsbewertung Neue Durchschnittsbewertung Leistungslohn Weitere Be-/Abzüge verarbeiten

4 3.13 Aliquotierung Abstellung Fazit Nettoberechnung Steuerberechnung Untergeordnete Personalrechenschemen für die Steuerberechnung Customizing Hochrechnung von Nettozusagen Abrechnungsschema Voraussetzung in den Stammdaten Customizing Fazit Abschluss der Abrechnung Rückrechnung Rückrechnung in der Personalabrechnung verarbeiten Unterschema DRR0 (Rückrechnung) Rückrechnungsgrenzen Endverarbeitung Abrechnungsergebnis aufbauen Fazit TEIL III Folgeaktivitäten 6 Allgemeine monatliche Folgeaktivitäten Entgeltnachweis Entgeltnachweis für tabellengesteuerte Formulare ausführen Entgeltnachweis als SAP-Smart-Formsoder als PDF-Formular Entgeltnachweis im Employee Self-Service (EES) Überweisung Option»Vorprogramm Datenträgeraustausch (DTA) mehrere Zahlungsläufe« Option»Vorprogramm Datenträgeraustausch Sammelüberweisung« Erstellung Datenträger Inland DTA-Verwaltung Payment Medium Workbench Single Euro Payments Area (SEPA) Buchung ins Rechnungswesen Buchungslauf erzeugen Buchungslauf bearbeiten Buchungslauf für Zahlungen erzeugen Buchungslauf prüfen Customizing Fazit Folgeaktivitäten im Bereich Steuern Elektronischer Datenaustausch mit der Finanzverwaltung (Lohnsteueranmeldung und -bescheinigung) Lohnsteueranmeldung Customizing der Lohnsteueranmeldung Lohnsteuerbescheinigung Customizing der Lohnsteuerbescheinigung Ergänzende Lohnarten auf der Lohnsteuerbescheinigung Elektronische Lohnsteuerkarte ELStAM- Verfahren Prozess und Anwendung Customizing des ELStAM-Verfahrens Fazit Folgeaktivitäten im Bereich Sozialversicherung SV-Beitragsnachweis SV-Beitragsnachweis erstellen Dateien für Beitragsnachweise versenden Sozialversicherungsbeiträge überweisen DEÜV

5 8.2.1 Statuskennzeichen von DEÜV- Meldungen Meldungen erstellen Meldungen bearbeiten Meldedatei erstellen Meldedatei anzeigen DEÜV-Datei versenden Meldungen anzeigen Meldungen bescheinigen Eingangsmeldungen verarbeiten DEÜV-Sofortmeldungen DEÜV-Meldungen zur Betriebsdatenpflege UV-Meldeverfahren Berufsständische Versorgung Beitragserhebung erstellen Meldewesen Überweisung Customizing Maschinelles Meldeverfahren nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz (AAG) Prozess in SAP ERP HCM Konfiguration Zahlstellenverfahren Entgeltersatzleistungen Grundlagen Ablauf Customizing Fazit Sonstige Folgeaktivitäten B2A-Manager Allgemeines Funktionalität und Anwendung Berechtigungen Bescheinigungswesen Standardbescheinigungen Bescheinigungen erstellen Bescheinigungen verwalten Customizing Bescheinigungswesen mit SAP Interactive Forms by Adobe Fazit Reporting Lohnkonto Lohnjournal Lohnarten-Reporter Lohnartenauswertungen in SAP BW Fazit TEIL IV Spezielle Themen der deutschen Personalabrechnung 11 Vermögensbildung Infotyp 0010 (Vermögensbildung) Customizing Verarbeitung im Abrechnungsschema AG-Anteil vermögenswirksame Leistungen (DVL0) Überweisung der Vermögensbildung (DVE0) Fazit Altersversorgung Allgemeines Infotyp 0699 (Altersvermögensgesetz) Funktionalität und Anwendung Customizing Komponente»Betriebliche Altersversorgung (BAV)« Allgemeines Ordnungsbegriffe in der BAV- Komponente Stammdaten BAV-Datenbank Fazit

6 13 Pfändungen Gewöhnliche Pfändung Gewöhnliche Pfändung erfassen Drittschuldnererklärung Abrechnung und Kontrolle einer gewöhnlichen Pfändung Bevorrechtigte Pfändung Bevorrechtigte Pfändung erfassen Drittschuldnererklärung sowie Abrechnung und Kontrolle einer bevorrechtigten Pfändung Vorpfändung (vorläufiges Zahlungsverbot) Vorpfändung erfassen Drittschuldnererklärung Abrechnung und Kontrolle einer Vorpfändung Abtretung Weitere Themen Arten des Infotyps 0117 (Ausgleich) Abgrenzung einer Pfändung Pfändung und Altersvermögensgesetz Pfändung und Rückrechnung Pfändungen in mehreren Zahlläufen Arbeitgeberkosten Verbraucherinsolvenz Fazit Altersteilzeit Allgemeines Datenpflege und Personalabrechnung Datenpflege Personalabrechnung Customizing Altersteilzeitmodelle und -phasen Lohnarten Weitere Konfigurationsparameter Fazit Wertguthabenführung Allgemeines Stammdaten und Reporting Customizing Fazit Zuschuss zum Mutterschaftsgeld und Beschäftigungsverbot Allgemeines zum Zuschuss zum Mutterschaftsgeld Allgemeines zum Beschäftigungsverbot Stammdaten und Ablauf in der Personalabrechnung Customizing Zuschuss zum Mutterschaftsgeld Beschäftigungsverbot Fazit Zuschuss zum Krankengeld Allgemeines Stammdaten und Ablauf in der Personalabrechnung Customizing Fazit Besonderheiten des 23c Sozialgesetzbuch IV (SGB IV) Allgemeines Stammdaten und Ablauf in der Personalabrechnung Customizing Fazit Kurzarbeitergeld Ablauf in SAP ERP HCM Gewährungszeitraum einrichten Teilnehmende Mitarbeiter festlegen

7 Ausfallzeit ermitteln Kurzarbeitergeld berechnen Erstattungslisten für die Bundesagentur für Arbeit und die Krankenkassen Customizing Grundsätzliches Customizing der Personalabrechnung Einstellungen zum Gewährungszeitraum Verarbeitung in der Abrechnung Fazit Darlehen Stammdaten zum Mitarbeiterdarlehen Ablauf in der Personalabrechnung Teilschema XLON Lohnarten des Darlehens Darlehen beim Austritt von Mitarbeitern abwickeln Auswertungen zum Darlehen Customizing Fazit TEIL V Customizing-Werkzeuge 21 Lohnarten in SAP ERP HCM Verwendung von Lohnarten Struktur einer Lohnart Gruppierungen zur Steuerung von Lohnarten Relevante Mitarbeiterkreisgruppierungen Relevante Personalteilbereichsgruppierungen Modifikatoren in der Abrechnung Lohnarteneigenschaften Bewertungsklassen Verarbeitungsklassen Kumulationen Durchschnittsgrundlagen Auswertungsklassen Steuerung der Lohnartenerfassung Zulässigkeit pro Infotyp Zulässigkeit für Mitarbeiterkreisgruppierung und Personalteilbereichsgruppierung Eingabeeigenschaften von Lohnarten Buchungseigenschaften von Lohnarten Lohnartensplit Lohnarten kopieren Lohnartenkopierer Zuordnung zu Lohnartengruppen Zuordnung zu Musterlohnarten Reports zur Kontrolle der Lohnarteneigenschaften RPDLGA20 (Überprüfen der Lohnarteneigenschaften in T512W) RPDKON00 (Überprüfen der Buchungseigenschaften) Fazit Customizing des Abrechnungsschemas Aufbau eines Personalrechenschemas Bestandteile eines Personalrechenschemas Attribute eines Schemas Quelltext eines Personalrechenschemas Modifikationskonzept Funktionen des Editors für Personalrechenschemen Pflege des Quelltextes von Personalrechenschemen Zeilenbefehle für die Pflege Editorbefehle Quelltexte von Schemen vergleichen Personalrechenregeln Lohnarten in der SAP-Abrechnung Bestandteile einer Personalrechenregel Pflege von Personalrechenregeln Eigene Regeln erstellen

8 Beispiele für Rechenregeln Anzeige eines Schemas über den Report RPDASC Entwicklung von eigenen Funktionen und Operationen Pflege von Funktionen und Operationen mit der Transaktion PE Reservierte Includes für die Eigenentwicklung Erweiterung des Protokolls Fazit Sonstiges Customizing Merkmale in der Personalabrechnung Funktionsweise von Merkmalen Pflege von Merkmalen Werkzeuge Technische Details zu Merkmalen Personalbereich Berichtswesen Personalbereich Berichtswesen direkt definieren Personalbereich Berichtswesen direkt zuordnen Anschriften einrichten Daten zum Personalbereich Berichtswesen erfassen Formulare Tabellenbasierte Formulare SAPscript-Formulare HR-Formular-Workplace SAP-Smart-Forms-Formulare PDF-Formulare Formular-Framework Fazit Wartung in SAP ERP HCM Systemarchitektur Vorbereitungen Hinweise im SAP Service Marketplace sichten Umfang der einzuspielenden Support Packages festlegen Bekannte Nebeneffekte von SAP-Hinweisen anzeigen Lohnartentabelle T512W sichern Support Packages einspielen Nacharbeiten nach dem Einspielen der Support Packages Workbench-Objekte abgleichen Abrechnungsschema abgleichen Rechenregeln abgleichen Merkmale prüfen Tabelleneinträge abgleichen Formulare abgleichen Qualitätssicherung Erste Tests im Entwicklungssystem Tests durch die Fachabteilung im Qualitätssicherungssystem Einzeltests im Produktivsystem Musterprojektplan Fazit Rollen und Berechtigungen in der Personalabrechnung Bedeutung des Rollenkonzeptes Umsetzung des Rollenkonzeptes Definition von Rollen im System Zuordnung von Rollen im System Berechtigungen in der Personalabrechnung Zentrale Berechtigungsobjekte im Personalwesen Berechtigung für Cluster Berechtigung zur Anzeige des Buchungsbelegs Berechtigung zur Pflege des Verwaltungssatzes Strukturelle Berechtigungsprüfung

9 Spezielle Konzepte im HR- Berechtigungswesen Berechtigung für den Steuerprüfer Fazit Anhang A Wichtige Funktionen B Wichtige Operationen C Wichtige Merkmale D Literaturempfehlungen E Die Autoren Index