Halbjahresbericht. Tresides ARRO AMI. 22. August 2017 bis 31. Oktober OGAW-Sondervermögen

Transkript

1 Halbjahresbericht Tresides ARRO AMI 22. August 2017 bis 31. Oktober 2017 OGAW-Sondervermögen

2

3 Halbjahresbericht 22. August 2017 bis 31. Oktober 2017 Tresides ARRO AMI 3 Inhaltsverzeichnis Halbjahresbericht Tresides ARRO AMI für den Zeitraum vom 22. August 2017 bis 31. Oktober 2017 Hinweise zu den Tätigkeiten der Gesellschaft 4 Hinweise zu den Anteilklassen des Sondervermögens 5 Anlageziele, Anlagestrategie, Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen 6 Auf einen Blick 7 Vermögensübersicht 8 Vermögensaufstellung 9 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, 11 Zusätzliche Angaben nach 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV 11 Devisenkurse (in Mengennotiz) 11 Marktschlüssel 11 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze 11 Zusätzliche Anhangangaben gemäß Verordnung (EU) 2015/ Steuerliche Hinweise 13 Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft 14

4 4 Tresides ARRO AMI Ampega Investment GmbH Hinweise zu den Tätigkeiten der Gesellschaft Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, auf den nachfolgenden Seiten informieren wir Sie über die Entwicklung unseres Publikumsfonds Tresides ARRO AMI innerhalb des Zeitraumes vom 22. August 2017 bis 31. Oktober Nähere Angaben über die Geschäftsführung, die Zusammensetzung des Aufsichtsrates, den Gesellschafterkreis sowie über das gezeichnete und eingezahlte Kapital finden Sie im Abschnitt Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Köln, im November 2017 Ampega Investment GmbH Die Geschäftsführung Jörg Burger Manfred Köberlein

5 Halbjahresbericht 22. August 2017 bis 31. Oktober 2017 Tresides ARRO AMI 5 Hinweise zu den Anteilklassen des Sondervermögens Alle ausgegebenen Anteile einer Anteilklasse haben gleiche Ausgestaltungsmerkmale. Derzeit hat die Gesellschaft für den Fonds die Anteilklasse A (t) gebildet. Die Bildung von Anteilklassen mit unterschiedlichen Ausgestaltungsmerkmalen und Aus gabe entsprechender Anteile ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Anteile mit gleichen Ausgestaltungsmerkmalen bilden in diesem Fall jeweils eine Anteilklasse. Über die Einrichtung von unterschiedlichen Anteilklassen wird die Gesellschaft die Anleger auf ihrer Homepage ( unterrichten. Alle ausgegebenen Anteile haben bis auf die durch Einrichtung der Anteilklassen bedingten Unterschiede gleiche Rechte. Für den Fonds können Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungskurssicherungsgeschäften, der Verwaltungsvergütung, der Vergütung der Verwahrstelle, der Vertriebsvergütung, der erfolgsbezogenen Vergütung, der Vergütung für die Beratungsgesellschaft, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Nähere Informationen und Einzelheiten insbesondere hinsichtlich der Anteilpreisberechnung bei der Bildung von unterschiedlichen Anteilklassen sind im Verkaufs prospekt beschrieben, den Sie kostenlos bei der Gesellschaft erhalten.

6 6 Tresides ARRO AMI Ampega Investment GmbH Anlageziele, Anlagestrategie, Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen Der Tresides ARRO AMI ist ein Mischfonds. Die Anleger sind an den Vermögensgegenständen des Fonds entsprechend der Anzahl ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt. Ziel des Tresides ARRO AMI ist es, eine möglichst große Wertsteigerung zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten und Derivate. Zusätzlich investiert der Fonds in Derivate wie z.b. Swapkontrakte, denen anerkannte Rohstoff-Indizes zugrunde liegen. Der Fondsname ARRO steht für Aktien, Renten, Rohstoffe und Optionen. Der Fonds darf keine Verpflichtung zur Übernahme physischer Rohstoffe eingehen. Bis zu 100 % des Wertes des Fonds dürfen, mindestens jedoch 51 % des Wertes des Fonds müssen in Wertpapiere angelegt werden, bis zu 49 % des Wertes des Fonds dürfen in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden und bis zu 10 % des Wertes des Fonds in Investmentanteilen. Für den Fonds können die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Dabei handelt es sich vor allem um Wertpapiere. Daneben ist auch die Anlage in Finanzinstrumenten und Bankguthaben sowie sonstigen Vermögensgegenständen möglich, die im KAGB und in den Anlagebedingungen genannt sind. Derivate dürfen zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Das Marktrisikopotential beträgt maximal 200 %.

7 Halbjahresbericht 22. August 2017 bis 31. Oktober 2017 Tresides ARRO AMI 7 Auf einen Blick (Stand ) Anteilklasse A (t) ISIN: DE000A2DJT64 Auflagedatum: Währung: Euro Geschäftsjahr: Ertragsverwendung: Thesaurierung Verwaltungsvergütung (p.a.): 0,75 % Verwahrstellenvergütung (p.a.): 0,05 %* Fondsvermögen per : ,72 EUR Anteilumlauf per : Stück Anteilwert (Rücknahmepreis) per : 100,65 EUR Wertentwicklung (im Berichtszeitraum): +0,65 % * mind. 12 TEUR

8 8 Tresides ARRO AMI Ampega Investment GmbH Halbjahresbericht Vermögensübersicht zum Kurswert % des in EUR Fondsvermögens Vermögensgegenstände Aktien ,54 8,54 Deutschland ,00 1,80 Großbritannien ,22 1,90 Italien ,00 0,98 Portugal ,50 0,99 Schweiz ,82 2,87 Verzinsliche Wertpapiere ,50 50,64 Deutschland ,00 10,68 Dänemark ,50 2,74 Frankreich ,50 7,74 Großbritannien ,50 2,60 Italien ,50 2,76 Niederlande ,50 13,26 USA (Vereinigte Staaten von Amerika) ,50 2,63 Österreich ,50 8,22 Derivate ,86-0,15 Derivate auf einzelne Wertpapiere ,53-0,31 Swaps ,67 0,16 Bankguthaben ,72 40,21 Sonstige Vermögensgegenstände ,45 0,86 Verbindlichkeiten ,63-0,10 Fondsvermögen ,72 100,00 1) 1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

9 Halbjahresbericht 22. August 2017 bis 31. Oktober 2017 Tresides ARRO AMI 9 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,54 56,55 Aktien Deutschland ,00 1,80 Deutsche Telekom AG DE STK EUR 15, ,00 0,93 KION Group AG DE000KGX8881 STK EUR 68, ,00 0,87 Großbritannien ,22 1,90 British American Tobacco PLC GB STK GBP 49, ,16 0,95 Senior PLC GB STK GBP 2, ,06 0,96 Italien ,00 0,98 Azimut Holding SpA IT STK EUR 16, ,00 0,98 Portugal ,50 0,99 Jeronimo Martins SGPS SA PTJMT0AE0001 STK EUR 15, ,50 0,99 Schweiz ,82 2,87 SGS SA CH STK CHF 2.423, ,75 0,89 Adecco SA CH STK CHF 78, ,77 0,97 Compagnie Financiere Richemont SA CH STK CHF 92, ,30 1,01 Verzinsliche Wertpapiere 0,0000 % Aegon MTN 2017/2018 XS EUR % 100, ,50 2,55 0,2410 % Safran MTN FRN 2017/2021 FR EUR % 100, ,50 2,55 1,7500 % Danone MTN PERP Multi Reset Note FR EUR % 100, ,50 2,56 (subord.) 2017/2099 2,0000 % Bollore MC 2017/2022 FR EUR % 103, ,50 2,63 2,2500 % ZF North America Capital 2015/2019 DE000A14J7F8 EUR % 103, ,50 2,63 2,7500 % Vestas Wind Systems 2015/2022 XS EUR % 107, ,50 2,74 2,8750 % Duerr 2014/2021 XS EUR % 107, ,50 2,74 3,1250 % Phoenix PIB Finance MTN 2013/2020 XS EUR % 106, ,00 2,72 3,7500 % Goodyear Dunlop Tires Europe MC XS EUR % 105, ,50 2, /2023 3,8750 % Otto GmbH & Co. KG 2012/2019 XS EUR % 106, ,00 2,70 3,8750 % Volkswagen Int. Fin. PERP Multi Reset Notes XS EUR % 102, ,50 2,62 (sub.) 2013/2099 4,0000 % ThyssenKrupp MTN 2013/2018 DE000A1R08U3 EUR % 103, ,50 2,63 4,2000 % Telefonica Europe PERP Multi-reset Notes XS EUR % 106, ,00 2,70 (sub.) 2014/2099 5,0000 % Intesa Sanpaolo (subordinated) 2009/2019 XS EUR % 108, ,50 2,76 5,0000 % Gerresheimer 2011/2018 XS EUR % 102, ,00 2,61 5,6250 % Telekom Austria PERP Multi Reset-Note XS EUR % 101, ,50 2,58 (subord.) 2013/2099 6,2500 % HSBC Holdings MTN (subordinated) XS EUR % 102, ,50 2, /2018 6,6250 % Raiffeisen Bank Int. MTN (subord.) 2011/2021 XS EUR % 118, ,50 3,02 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR ,50 2,63 Verzinsliche Wertpapiere 5,2500 % Wienerberger 2011/2018 AT0000A0PQY4 EUR % 103, ,50 2,63 Summe Wertpapiervermögen ,04 59,18 >>

10 10 Tresides ARRO AMI Ampega Investment GmbH >> Fortsetzung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) EUR Derivate auf einzelne Wertpapiere EUR ,53-0,31 Wertpapier-Optionsrechte Forderungen/ Verbindlichkeiten Optionsrechte auf Aktien Option Cap Gemini Put 84,00 Juni 2018 EUREX STK EUR 1, ,00-0,02 Option Credit Agricole Put 13,00 September 2018 EUREX STK EUR 0, ,00-0,06 Option HeidelbergCement Put 76,00 Juni 2018 EUREX STK EUR 2, ,00-0,03 Option Linde Put 160,00 März 2018 EUREX STK EUR 2, ,00-0,02 Option Orange SA Put 13,00 Juni 2018 EUREX STK EUR 0, ,00-0,05 Option Sanofi Put 72,00 September 2018 EUREX STK EUR 2, ,00-0,04 Option Total Put 40,00 Dezember 2018 EUREX STK EUR 1, ,00-0,03 Option Shire PLC Put 3400 Februar 2018 IFLO STK GBP 109, ,53-0,05 Swaps EUR ,67 0,16 Forderungen/ Verbindlichkeiten Total Return Swaps Zahlen/ Erhalten 0,30%/UBS Comm. Quarterly Backward. 7vs18 Long-Short OTC USD ,92 0,01 0,30%/UBS Comm. Quarterly Backward. 7vs18 Long-Short OTC USD ,62 0,06 0,30%/UBS Comm. Quarterly Backward. 7vs18 Long-Short OTC USD ,95 0,01 0,30%/UBS Comm. Quarterly Backward. 7vs18 Long-Short OTC USD ,08 0,01 0,30%/UBS Commodity Quarterly Backwardation Select OTC USD ,75 0,04 0,30%/UBS Commodity Quarterly Backwardation Select OTC USD ,00 0,07 UBS Commodity Quarterly Backwardation Select-12/0,30% OTC USD ,47-0,03 UBS Commodity Quarterly Backwardation Select-12/0,30% OTC USD ,18-0,02 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,72 40,21 Bankguthaben EUR ,72 40,21 EUR - Guthaben bei Verwahrstelle EUR ,22 EUR ,22 10,55 Kreissparkasse Köln EUR ,50 EUR ,50 14,82 Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg EUR ,00 EUR ,00 14,83 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,45 0,86 Zinsansprüche EUR ,15 0,85 Dividendenansprüche EUR 814,42 0,01 Quellensteuerrückerstattungsansprüche EUR 465,88 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,63-0,10 Fondsvermögen EUR ,72 100,00 2) Anteilwert EUR 100,65 Umlaufende Anteile STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 59,18 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,15 1) Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Veröffentlichungskosten und Verwahrstellenvergütung 2) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

11 Halbjahresbericht 22. August 2017 bis 31. Oktober 2017 Tresides ARRO AMI 11 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Whg. in Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Deutschland Continental AG DE STK Finnland Huhtamaki Oyj FI STK Großbritannien InterContinental Hotels Group PLC GB00BD8QVH41 STK Niederlande Koninklijke Ahold Delhaize NV NL STK Spanien Comp. de Distrib. Integral Logista Holdings SA ES STK Verzinsliche Wertpapiere 1,3750 % Voestalpine MTN 2017/2024 AT0000A1Y3P7 EUR ,2500 % Finmeccanica Finance 2009/2022 XS EUR Zusätzliche Angaben nach 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV Angaben zum Bewertungsverfahren Alle Wertpapiere, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt. Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen. Anteile an Investmentvermögen werden zum letzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet. Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Schweiz, Franken (CHF) 1,15910 = 1 (EUR) Vereinigtes Königreich, Pfund (GBP) 0,88100 = 1 (EUR) Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,16260 = 1 (EUR) Marktschlüssel a) Terminbörsen EUREX European Exchange Deutschland IFLO London - ICE Futures Europe - Equity Products b) OTC Over-the-Counter Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis des Vortages. Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung. Zum Stichtag erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 100 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 0 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren. Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/ Marktsätze bewertet: In- und ausländische Aktien und verzinsliche Wertpapiere per Alle anderen Vermögenswerte per

12 12 Tresides ARRO AMI Ampega Investment GmbH Zusätzliche Anhangangaben gemäß Verordung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Verwendete Vermögensgegenstände Total Return Swaps Absolut EUR ,67 In % des Fondsvermögen 0,16 Ertrags- und Kostenanteile Ertragsanteil des Fonds Absolut EUR -381,77 In % der Bruttoerträge 100,00 Kostenanteil des Fonds EUR 350,00 Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Total Return Swaps (absoluter Betrag): 0 EUR. Zehn größte Gegenparteien 1. Name UBS AG (London Branch), London Bruttovolumen offene Geschäfte EUR ,45 1. Sitzstaat Großbritannien Art von Abwicklung und Clearing bilateral Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge) Unter 1 Tag EUR 0,00 1 Tag bis 1 Woche EUR ,45 1 Woche bis 1 Monat EUR 0,00 1 bis 3 Monate EUR 0,00 3 Monate bis 1 Jahr EUR 0,00 Über 1 Jahr EUR 0,00 Unbefristet EUR 0,00 Art und Qualität der erhaltenen Sicherheiten Keine erhaltenen Sicherheiten / Der jeweilige Kontrahent muss ein Mindestrating von BBB- besitzen. Barsicherheiten werden nur in EUR von Kreditinstituten der Zone A gem. 1 Abs. 5b Satz 1 KWG akzeptiert. Als Wertpapiersicherheiten werden Anleihen in EUR, sowie Staatsanleihen in USD und GBP angenommen. Die akzeptierten Emittenten werden durch die Geschäftsführung vorgegeben. Eine Anrechnung erfolgt je nach Emittent und Laufzeit zu 80% bis 98%. Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Total Return Swaps 1. Name n.a. 1.Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) EUR 0,00 Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Total Return Swaps: 0 %. Verwahrer bzw. Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Total Return Swaps Gesamtzahl Verwahrer und Kontoführer 0 1. Name n.a. 1. Verwahrter Betrag (absolut) EUR 0,00 Verwahrart begebener Sicherheiten aus Total Return Swaps In % aller begebenen Sicherheiten Gesonderte Konten bzw. Depots 0,00 % Sammelkonten bzw. -depots 0,00 % Andere Konten bzw. Depots 0,00 % Verwahrart bestimmt Empfänger 0,00 % Köln, im November 2017 Währungen der erhaltenen Sicherheiten Keine erhaltenen Sicherheiten Ampega Investment GmbH Die Geschäftsführung Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten Unter 1 Tag EUR 0,00 1 Tag bis 1 Woche EUR 0,00 1 Woche bis 1 Monat EUR 0,00 1 bis 3 Monate EUR 0,00 3 Monate bis 1 Jahr EUR 0,00 Über 1 Jahr EUR 0,00 Unbefristet EUR 0,00 Jörg Burger Manfred Köberlein

13 Halbjahresbericht 22. August 2017 bis 31. Oktober 2017 Tresides ARRO AMI 13 Steuerliche Hinweise Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat zur Direktanlage in Aktien in der Rechtssache Manninen für einen finnischschwedischen Sachverhalt entschieden, dass die Versagung der Anrechnung ausländischer Körperschaftsteuern auf ausländische Dividenden nach finnischem Recht europarechtswidrig ist. Auch in Deutschland konnte unter Geltung des so genannten Anrechnungsverfahrens (in der Regel bis Ende des Veranlagungszeitraums 2000) nur die auf inländische Dividenden entfallende Körperschaftsteuer, nicht aber die ausländische Körperschaftsteuer auf die persönliche Steuerschuld des Anlegers angerechnet werden. Zur Vereinbarkeit des deutschen Anrechnungsverfahrens mit europäischem Gemeinschaftsrecht hat der EuGH mit Urteil vom in der Rechtssache Meilicke (Az. C-292/04) hinsichtlich eines Sachverhalts innerhalb der Europäischen Union entschieden, dass das deutsche Körperschaftsteuer- Anrechnungsverfahren insoweit europarechtswidrig war, als die Anrechnung ausländischer Körperschaftsteuer nicht zulässig war. Danach ist es geboten, dass ein inländischer Anleger, der während der Geltung des deutschen Anrechnungsverfahrens Gewinnausschüttungen von Körperschaften mit Sitz in einem EU-Mitgliedsstaat erhalten hat, die ausländische Körperschaftsteuer nachträglich auf seine inländische Steuerschuld anrechnen lassen kann. Die verfahrensrechtliche Lage im Hinblick auf die Geltendmachung der ausländischen Steuer ist derzeit für die Fondsanlage allerdings noch unklar. Zur Wahrung möglicher Rechte in dieser Angelegenheit kann es sinnvoll sein, sich mit Ihrem Steuerberater in Verbindung zu setzen.

14 14 Tresides ARRO AMI Ampega Investment GmbH Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft Kapitalverwaltungsgesellschaft Ampega Investment GmbH Charles-de-Gaulle-Platz Köln Postfach Köln Deutschland Prof. Dr. Alexander Kempf Direktor des Seminars für Allgemeine BWL und Finanzierungslehre, Köln Dr. Dr. Günter Scheipermeier Vorsitzender der Geschäftsführung der NOBILIA-WERKE GmbH & Co., Verl Fon +49 (221) Fax +49 (221) fonds@talanx.com Web Amtsgericht Köln: HRB 3495 USt-Id-Nr. DE Geschäftsführung Dr. Thomas Mann, Sprecher Mitglied der Geschäftsführung der Talanx Asset Management GmbH Jörg Burger Gezeichnetes Kapital: 6 Mio. EUR (Stand ) Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt. Manfred Köberlein Ralf Pohl Gesellschafter Talanx Asset Management GmbH (94,9 %) Alstertor Erste Beteiligungs- und Investitionssteuerungs-GmbH & Co. KG (5,1 %) Aufsichtsrat Harry Ploemacher, Vorsitzender Vorsitzender der Geschäftsführung der Talanx Asset Management GmbH, Köln Dr. Immo Querner, stellv. Vorsitzender Mitglied des Vorstandes der Talanx AG, Hannover Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG Kaiserstr Frankfurt am Main Deutschland Abschlussprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Norbert Eickermann Mitglied des Vorstandes der HDI Vertriebs AG, Hannover

15 Halbjahresbericht 22. August 2017 bis 31. Oktober 2017 Tresides ARRO AMI 15 Auslagerung Compliance, Revision, Rechnungswesen und IT-Dienstleistungen sind auf Konzernunternehmen ausgelagert, d. h. die Talanx AG (Compliance und Revision), die Talanx Service AG (Rechnungswesen) und die Talanx Systeme AG (IT-Dienstleistungen). Auslagerung Portfoliomanagement Tresides Asset Management GmbH Stephanstr Stuttgart Deutschland Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Lurgiallee Frankfurt am Main Deutschland Über Änderungen wird in den regelmäßig zu erstellenden Halbjahres- und Jahresberichten sowie auf der Homepage der Ampega Investment GmbH ( informiert.

16 Überreicht durch: Ampega Investment GmbH Postfach , Köln, Deutschland Fon +49 (221) Fax +49 (221) Web Ein Unternehmen der Talanx