Gemeinde Issum. Haushaltsplan Innere Verwaltung 0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement Grundstücks- und Gebäudemanagement

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1 Gemeinde Issum 26 Innere Verwaltung 5 Grundstücks und Gebäudemanagement 5 Grundstücks und Gebäudemanagement Kurzbeschreibung Grundstückskauf und verkauf Pacht und Gestailungsverträge Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke, soweit sie keinem anderen Produkt direkt zugeordnet werden können Zuständigkeit PB2 Zielgruppe Kaufinteressenten Grundstückseigentümer Mieter und Mieterinnen Pächter und Pächterinnen Ziele Wirtschaftliche Vermietung der Liegenschaften und verpachteten landwirtschaftlichen und sonstigen Flächen Stellenanteil gemäß Stellenplan 26 Tariflich Beschäftigte:,

2 2 Gemeinde Issum 26 Innere Verwaltung 5 Grundstücks und Gebäudemanagement 5 Grundstücks und Gebäudemanagement lfd. Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ertrags und Aufwandsarten Steuern und ähnliche Abgaben [ + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 442 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G Erträge aus SPDAuflösung aus Zuweisun 46 Erträge SPOAuflosung Zuweisungen Land + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte.8 Mieten und Pachten Erbbauzins 445 Jagd pacht, Land und Pischereipacht 446 Ersatz Schadensfälle 446l3Gutschriften 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge Erträge aus der Veräußerung von Grundstü 4547 Vertechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück 8 + Aktivierte Eigenleistungen, 9 + Bestandsveränderungen loj= Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Besoldung Beamte Vergütung tariflich Beschäftigte Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäft. 532 Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich B. 54 Beihilfen, Unterstützungsl. f. 5 8 Beschäft. 3 2 Versorgungsaufwendungen Umlage zur Versorgungskasse Beihilfen, Unterstützl Versorgungsempf. Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen Ansatz Planung Planung Planung AL , l Dl o of cl , j Dl

3 Zeilen. Finanzerträge Gemeinde Issum 26 lfd.l Nr. 4 L 5 6! Sonstige Tellergebnishaushak Ertrags und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz L..Ä 524 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich 5242 Grundbesitzabgaben 432! Unterhaltung der Grundstückelbaul. Anlag 5246 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung Unterhaltung der unbebauten Grundstücke Bilanzielle Abschreibungen Abschreibungen auf Gebäude Abschreibungen auf Infrastrukturvermägen Transferaufwendungen 35.4! Sonstige Transferaufwendungen 5393 Transferaufwand Nutzung 25. Schulgebäude ordentliche Aufwendungen Mieten und Pachten ol 5429 Sachverständigen, Gerichts undähnl.k Umlage zur Sozialversicherung für Landw. 2i lrnanzergebnis(=zeilen 9 und 2). Planung Planung Planung ! ::z I Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg Ausb. Kleinbetrag/Aufwand! 5497Aufw. Veräußerung von Grundstücken/Gebäu 7 = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis ( Zeilen und ) 9! + 2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22 = Ergebnis der laufenden Verwaftungstätigkeit ( Zeilen 8 und 2) 23 + Außerordentliche Erträge 24 Außerordentliche Aufwendungen 59 Sonstige periodenfremde Aufwändeinvesti 25 = Außerordentliches Ergebnis f Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen ( 22 und 25) 27 + Erträge aus internen 68.8 Leistungsbeziehungen (48er)

4 * 24.65] Gemeinde Issum 26 lfd. Nr._..ra9s Teilergebnishaushalt und Aufwandsarten 486 I.V. Unterkunftskosten Asylbewerber 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 3 Aufwendungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) IV Personalkostenanteil Bauhof 583 IV Sachkosten Bauhof 588 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 922 Umlage Zentrale Dienste 923 umlage Personalmanagement 3 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen ( Zeilen 27, 28, ]_ 29,3) 32J_ = Teilergebnis = Zeilen 26, 3) Ergebnis Ansatz ;4 2J h Ansatz 26.k Planung Planung l j

5 33 Landpacht = 2.7, 26 kalkuliert wurde Miete / Nebenabgaben für die Häuser/Wohnungen Erbbauzins für das Schulgrundstück einschl, ehemaligem Schulgebäude der Jagdpacht = 4.8, 52 Die Sachbearbeitung im Bereich der Wohnungsbeschaffung und bewirtschaf Fischereipacht = 5, 8., KätheKoliwitzSchule für den Betrieb einer Gesamtschule ab Nr. Lfd. Sachkonto.5. Grundstücks und Gebäudemanagement AmTappl8 Mietwohnhäuser. Der Ansatz ist wegen neu erworbener Immobilien ab Bewirtschaftungskosten für die gemeindeeigenen Wohnungen und Hierfür wurde im Stellenplan 25 eine,5stelle in EG 6 neu eingerichtet, die ab tung für Flüchtlinge erfolgt im Produkt Grundstücks und Gebäudemanagement. erhöht. Unterhaltung / Reparaturen in den vorübergehend als Mietwohnungen/Häuser = 6.5, wurde aufgrund des Erwerbs weiterer Gebäude (Dorfstr. 2, Bogenstr. 25) erhöht. (Überwachung, Anfertigung von Berichten für den Kreis etc.) veranschlagt. Maßnahmenübernahmevertrag mit der Stiftung Rheinische Kulturlandschaft Im Ansatz 26ff. sind die jährlichen Aufwendungen der Gemeinde gern. 3.5, Str. 5 und, Bogenstr., Burgweg 5) Erneuerung der Heizungsanlage Kapellener Str , Einbau von Rauchmeldern in allen Wohnungen / Häusern = 2., Unterkünfte für Flüchtlinge genutzten Gebäuden (Gelderner 5., Allgemeine bauliche Unterhaltung der Gebäude und Inhaltversicherung der Häuser und Mietwohnungen. Der Ansatz Erläuterungen. Kapellener Straße 94/94 b/94d. Nieukerker Straße 6

6 Transferaufwand für die Nutzung der Schulgebäude der ehem. KätheKoliwitz Schule durch die Facettenreich GmbH Innere Verrechnung der Mieten, Heiz und Betriebskosten für die gemeindeeigenen Liegenschaften, die für die Unterbringung von Flüchtlingen/Asylsuchenden genutzt werden. 34

7 Finanzeinzahlungen Ansa. Gemeinde Issum 26 Innere Verwaltung 5 Grundstücks und Gebäudemanagement 5 Grundstücks und Gebäudemanagement lfd Teilfinanzhaush&t ergebnis Ansa2 VE Planung Planung Planuflg Nr Einzahlungs und Auszahlungsarten KUR KUR KUR KUR b2 3 6J Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 642 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + öffenllichrechdiche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Mieten und Pachten Erbbauzins Jagdpacht, Land und Fischereipacht 646 Ersatz Schadensfälle Gutschriften Kostenerstattungen und i Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige 2 = Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen Einzahlungen aus laufender Veiwaltungstätigkeit j Bezüge Beamte Vergütungen tariflich Beschäftigte 722 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäügte 732 Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Beschäftigte 74 Beihilfe u. 5 Unterstützungsleistungen f. Beschäft Beitr. Versorgungsk Versorgungsempfänger Beamte 74 Beihilfen, Unterstützl. für 282 Versorgungsempfänger für Sach und Dienstleistungen 724 Unterh. der Grundstücke/bau. Anlagen

8 Gemeinde Issum 26 lfd. Teilfinanzhaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Nr Einzahlungs und Auszahlungsarten Ei) Ei) L FA. 7J 7242 Grundbesitzabgaben Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen 7246 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen Unterhaltung der unbebauten Grundstücke 3 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Oi 4 Transferauszahlungen t 739 Sonstige Transferaufwendungen 7393 Transferaufwand Schulgebäude 5 jsonstige Auszahlungen _L jj422 Mieten und Pachten 7429 Sachverständigen, Gerichts und ähnl. Kosten Umlage zur Rhein Landwirtsch. Bemfsgenossensch. 6 Auszahlungen aus laufender Ve,waltungstätigkeit 7 Saldo aus laufender Ve,waltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 6) + Einzahlungen aus Zuwendungen für lnvestitionsmaßnahmen 68 lnvestitionszuweisungen, 35.6 vomland Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der : Veräußerung von Grundstücken 682 Einzahlungen aus der VeräußerungvonGrundstücken Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten ] 5 +Sonstige Investitionseinzahlungen 6lJSurnrnefInvestIve Einzahlungen) I 7 ooo 7 Auszahlungen für den Erwerb von ,.. Grundstücken und Gebäuden 782 Erwerb Grundstücken und Gebäuden 7822 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für l Tiefbaumaßnahmen

9 9.O Gemeinde Issum 26 lfd. Teilfinanzhaushalt Ergebnis Nr. 24 Einzahlungs und % usuigs&ten 9 Auszahlungen Auszahlungen Ansatz Auszahlungen fur sonstige Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen in Auszahlungen von aktmerbaren Zuwendungen 2 Sonstige Investitionsauszahlungen 4 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 5 Tilgung il6j =jsaldo und Gewährung von Darlehen 2 Ansatz Z6..j U3 = Summe finvestive Auszahlungen) _ VE Planung Planung Planung b445ä64.. :

10 Planung Planung Planung bereitg. Gemeinde Issum 26 Innere Verwaltung 5 Grundstücks und Gebäudemanagement 5 Grundstücks und Gebäudemanagement lfd. lnvestitionsübersicht. Ergebnis Ansatz Nr Einzahlungs und Auszahlungsarten E 74: Grunderwerb Gew.geb. B58lKevelaerer Str 6 Summe (investive Einzahlungen) 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7822 Ausz. unb. Grunds. 3 = Summe (investive Auszahlungen) 4 = Saldo (Einzahlungen.. Auszah!ungen) Ansatz.2O6: 3 VE Planung blsh. Gesamt zahlungen (einschl. Sp.2) ft8 ot oj, T A5.B4ti lfd. Nr. ik. lnvetftiönsübersicht Einzahlungs und Auszahlungsarten 732: Verkauf unbebauter Grundstücke 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Verkauf bebaute Gr. 682 Verkauf unbeb.gr. = Summe (investive Einzahlungen) Summe (investive Auszahlungen) = Saldo (Einzahlungen.. Auszahlungen) Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung bish. Gesamt bereftg. zahlungen (einschl. Sp.2) t

11 VE Gemeinde Issum 26 lfd. lnvesudonsübersicht Ergebnis Ansatz Nr Einzahlungs und Auszahlungsarten 793: Stärkung des Zentrums im Ortsteil Issum + Einzahlungen aus Zuwendungen für lnvestitionsmaßnahmen 68 lnvest.zuw.land 6 ]Summe (investive Einzahlungen) 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782 Erwerb v. Grundst. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852 Ausz. Tiefbau 3 = Summe (investive Auszahlungen) 4 = Saldo (Einzahlungen.. Auszahlungen) Ansatz VE Planung Planung Planung blsh. Gesamt bereitg. zahlungen (einschl. Sp.2) O.f O k ] oj.45.8d2.9.6 ] o o lfd. Imestifionsübersicht rgebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung bish. Gesamt Nr bereitg. zahlungen EinzaNungs und (einschl. Auszahlungsarten Sp. 2) 7225: Grundstück Schanzstraße 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 682 Verkauf bebaute Gr = Summe (invesdve tlj Einzahlungen) 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782 Erwerb v. Grundst = Summe (investive ] Auszahlungen) 4 = Saldo (Einzahlungen J ] ] Auszahlungen) ] : Ot I O

12 Gemeinde Issum 26 lfd. Nr. lnvestftlonsübersicht Elnzahlungs und Auszatdungsarten Ergebnis 24 Ansatz 25 Ansatz 26 VE Planung : Erwerb bebauter Grundstücke i 6 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782 Erwerb v. Grundst. = Summe (investive Auszahlungen) Saldo (Einzahlungen]. Auszahlungen) Ol, 34.83, _r r lfd. lnvestftlonsübersicht Ergebnis Ansatz Ansatz VE PlanungPlanung Planung bish Gesamt Nr bereltg. zahlungen r Einzahlungs und (einschl. Auszahlungsarten Sp.2) 2_ F8 727: Grunderwerb Dorfstraße 2 6 = Summe (investive [ of o o Einzahlungen) 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782 Erwerb v. Grundst. 3= Summe (investive L Auszahlungen) 4 = Saldo (Einzahlungen.. Auszahlungen)

13 Gemeinde Issum 26 lfd. Investitlonsübersicht Ergebnis Nr. 26 Einzahlungs und Auszahlungsarten unterhalb Wertgrenze: 6 Summe (investive nzahlungen) 7 Auszahlungen für den Erwerb. von Grundstücken und Gebäuden 7822 Ausz. unb. Grunds. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 3 = Summe (investive Auszahlungen) OAusz. sonsl Baum. 4 = Saldo (Einzahlungen]. Auszahlungen) L t VE Planung Planung Planung blsh. Gesamt bereitg. zahlungen (einschl. Sp.2) & r.ooor oii:f L Oj

14 Erläuterungen.5. Grundstücks und Gebäudemanagement Investitionen oberhalb der Wertgrenze Erlös aus dem Verkauf von Gewerbeflächen im Gewerbegebiet Am 682 Schankweiler 26 6.qm (GE) 59.6, 6. qm (GE2) 7.96, Erlös aus dem Verkauf des Grundstücks VogtvonBeilePlatz Veranschlagung der Maßnahme im Rahmen des Städtebauförderungsprogrammes 7852 für den Ortskern Issum auf Basis des Förderantrages vom Hier: Bau eines zentralen, multifunktionalen Platzes (An de Pomp) Die Mittel sind wie folgt bereitgestellt: 25 = 8., 26 = 6., 27 = 8., Aufgrund des Zuwendungsantrages vom wird mit Landesmitteln in 68 Höhe von 6 % der zuwendungsfähigen Kosten gerechnet. Zuwendungsfähige Kosten 25 8., 26 6., Zuwendungen , Die Mittel für den Erwerb des Grundstücks Schanzstraße einschließlich 682 Nebenkosten (Notar, und Gerichtskosten, Grunderwerbssteuer sowie Abbruchkosten der Aufbauten) sind im 24 einschließlich Nachtragsplan veranschlagt. Es wird erwartet, dass die Grundstücke 26 vermarktet werden können und somit entsprechende Erlöse aus Verkauf erzielt werden können. 42

15 Ansatz für den Erwerb des bebauten Grundstücks Bogenstraße einschließlich Abrisskosten 2 Pauschalansatz für den Erwerb von unbebauten und bebauten Grundstücken gern. Beschluss des Rates vorn Erwerb eines bebauten Grundstücks gern. Beschluss des Rates vorn Erläuterungen.5. Grundstücks und Gebäudemanagement Investitionen unterhalb der Wertgrenze Pauschalbetrag für ggfs. erforderlichen Grunderwerb =

16 H7 L

17 Gemeinde Issum 26 Innere Verwaltung 5 Grundstücks und Gebäudemanagement 52 Technisches Gebäudemanagement Kurzbeschreibung Bauliche Unterhaltung und Neubau gemeindeeigener Gebäude Sicherstellung und Ausgestaltung der Energieversorgung Zuständigkeit FB2 Stellenanteil gemäß Stellenplan 26 Tariflich Beschäftigte:,

18 Sonstige Außerordentliche Gemeinde Issum 26 Innere Verwaltung 5 Grundstücks und Gebäudemanagement 52 Technisches Gebäudemanagement lfd. Nr. Teilergebnishaushaft Ergebnis Ansatz Ertrags und Aufwandsarten Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 434 Gebühren Ausschreibungsunterlagen 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/]_Bestandsveränderungen io =J9rdentliche Erträge Personalaufwendungen 52 Vergütung tariflich Beschäftigte 522 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäft. 532 Beiträge gesetzl.sozialvers.tanflich B. Versorgungsaufwendungen Aufwendungen Bilanzielle für Sach und Dienstleistungen Abschreibungen Transferaufwendungen ordentliche Aufwendungen 7 = Ordentliche Aufwendungen 8 = Ordentliches Ergebnis f= Zeilen und 7) 9 + Finanzerträge 2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 2 = Finanzergebnis (= Zeilen 9 und 2) 22 Ergebnis der laufenden Velwaltungstätigkeft f= Zeilen 8 und 2) 23 + Außerordentliche Erträge 24, Aufwendungen 25 Außerordentliches Ergebnis ( Zeilen 23und24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen ( Zeilen 22 und 25) ot, 9] _ ] Ansatz Planung Planung Planung i ;oot ioo z A6 i.67t

19 Gemeinde Issum 26 lfd. Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Nr Ertrags und Aufwandsarten 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 2 A 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 3 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 922 Umlage Zentrale Dienste Umlage Personalmanagement = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen ( Zeilen 27, 28, 29,3) 32 Teilergebnis (= Zeilen 26, 3) Ansatz J r Planung

20 Gemeinde Issum Innere Verwaltung Grundstücks und Gebäudemanagement Technisches Gebäudemanagement lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Einzahlungs und Auszahlungsaften VE 26 Planung 27 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + öffentlichrechtliche _Leistungsentgelte 634 Gebühren Ausschreibungsunterlagen 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Veiwaltungstätigkeit Personalauszahlungen 72 Vergütungen tariflich Beschäftigte 722 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 732 Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Beschäftigte Versorgungsauszahlungen 2 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen 3 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 4 Transferauszahlungen 5 Sonstige Auszahlungen 6 = Auszahlungen aus laufender Veiwaltungstätigkeit 7 = Saldo aus laufender Ve,waltungstätigkeit ( Zeilen 9 undl6) + ] Einzahlungen aus Zuwendungen für lnvestitionsmaßnahmen 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen * : iool : ol

21 o Gemeinde Issum 26 Teilfinanzhaushaft Einzahlungs und Auszahlungsarten Ergebnis 24 Ansatz 25 Ansatz 26 VE Planung Planung Planung 29 4 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 6 = Summe (investive Einzahlungen) 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ilo Auszahlungen für den Erwerb von Pinanzanlagen lil Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen il2 Sonstige Investitionsauszahlungen 3 Summe finvestive Auszahlungen) fl4 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen o o :z. il5 Tilgung und Gewährung von Darlehen o ilghhsaldo

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