Kultur und Wissenschaft

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1 Mandant: 680 Stadt Euskirchen Haushalt: 400 NKFHaushalt Kultur und Wissenschaft»n 7 5. kj \J

2 Aufwendungen Sonstige Zinsen Personalaufwendungen Aufwendungen Bilanzielle Transferaufwendungen Mandant: Haushalt: Stadt Euskirchen NKFHaushalt Produktstufe 1 : 040 Kultur und Wissenschaft Teil^rgebnisplan Ergebnis Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum Nr. Ertragsund Aufwandsiarten steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge 4 + öffentlichrechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/ Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Versorgungsaufwendungen für Sach und Dienstleistungen Abschreibungen ordentliche Aufwendungen = OrdentlicheAufwendungen = Ordentliches Ergebnis , Finanzerträge 20 und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Außerordentliche Erträge 24 AußerordentlicheAufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 aus internen Leistungsbeziehungen Teilergebnis v. vf 0 '

3 Mandant; 680 Stadt Euskirchen Haushalt: 400 NKFHaushalt Produktstufe Kultur und Wissenschaft Teilfinanzpian Ergebnis Haushaltsansatz Ver pflichtungs Finanzplanungszeitraum Nr. Bezeichnung ; ermächtigungen 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte , Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahiungen 9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen SonstigeAuszahlungen Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1, Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus derveräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen InvestiveAuszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 1,590 und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

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5 Euskirchen Stadt mit gesteht Produktbeschreibung Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Produkt 145 Museum und Archiv Produktverantwortlicher FB Allgemeine Ven/valtung (seit 2011, für Archiv) Finanzen, Liegenschaften (seit 2009, für BKZ) Kurzbeschreibung Sammeln, Bewahren und Vermitteln von Information, kom munalen Unterlagen und Ortsgeschichte Finanzbeziehung zwischen dem Kernhaushalt und dem Stadtbetrieb Kultureinrichtungen Euskirchen Auftragsgrundlage Zielgruppen Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Eigenbe triebsverordnung, Beschlüsse des AKuFS und des Stadtrates in Einzelfällen, Landesarchivgesetz Rat, VenA/altung, Stadtbetrieb Kultureinrichtungen Euskirchen, Kinder, Jugendliche und Erwachsene der Stadt Euskirchen sowie Besucher der Stadt, Medien, Dienststellen der Verwaltung Politische Gremien Haupt und Finanzausschuss, Rat \ I i fl ^ v ^

6 euskirchen Stadt mit gesfcht Erläuterungen Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Produkt 145 Museum und Archiv Produktverantwortlicher FB Allgemeine Verwaltung (seit 2011, für Archiv) Finanzen, Liegenschaften (seit 2009, für BKZ) Erläuterungen: Das Archiv ist dem Fachbereich Allgemeine Verwaltung, und damit dem Haushalt zugeordnet. Daher sind die entsprechenden Personalaufwendungen einschl. der Kosten für die Reihe Kunst im Rathaus" im Produkt 145 abzubilden. Für die notwendige digitale Sicherung von Archivbeständen sind seit 2012 Mittel veranschlagt ( ). Veranschlagt sind Mittel für den anteiligen Betriebskostenzuschuss für das Stadtmuseum an den Stadtbetrieb Kultureinrichtungen sowie anteilige Kosten der Beteiligungsverwaltung. 7

7 Aufwendungen Zinsen Außerordentliche BilanzielleAbschreibungen Transferaufwendungen Sonstige Aufwendungen Personalaufwendungen Mandant: 680 Stadt Euskirchen Haushalt; 400 NKFHaushalt Produktstufe 1 : 040 Produktstufe 2 : Produktstufe 3 ; Kultur und Wissenschaft Museen,Sammlungen,Ausstellung. Museum und Archiv Teilergebnisplan Ergebnis Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum Nr. Ertrags und Aufwandsarten steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen LZ Projekt. Archiv und Schule ZuschussLVR Zuw. verb. U. P. Archiv+Schule Spenden/Sponsoring Kunst 1. Ra LZ Projekt Archiv und Schule Zuw. verb. U. P. Archiv+Schule Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte Verwaltungsgebühren Archiv Privatrechtliche Leistungsentgelte Verkaufserlöse Archiv Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erstatt. v. Bund BFD'ler PA Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/ Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , Entgelte Tar. B Dienstbezüge sonst. Beschäft Beitr. Versorg.kasse Tar. B Beitr. ges. Soz.Vers. Tar. B Beitr. ges. Soz.Vers. so. B Versorgungsaufwendungen für Sach und Dienstleistungen Kunst im Rathaus Abschreibungen auf Sachanlagen Bes. GWG P. Archiv und Schule BKZAnteil Museum StB KUL ordentliche Autwendungen Geschäftsaufwendungen Projekt Archiv und Schule Versicherung Kunst im Rathaus = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis Finanzerträge 20 und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Außerordentliche Erträge 24 Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 aus internenleistungsbeziehungen 29 Teilergebnis

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9 Mandant: 680 Stadt Euskirchen Haushalt; 400 NKFHaushalt Produktstufe Produktstufe Produktstufe Kultur und Wissenschaft Museen,Sammlungen,Ausstellung. Museum und Archiv Teilfinanzplan Ergebnis Haushaltsansatz. Ver pflichtungs 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen LZ Projekt, Archiv und Schule Zuschuss LVR Zuw^. verb. U. P. Archiv+Schule ' '328 Nr. Bezeichnung ,, ermächtigungen Firianzplanungszeitraum Spenden/Sponsor. Kunst i.rath , SonstigeTransfereinzahlungen ' 4 Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte Verwaltungsgebühren Archiv Ö Privatrechtiiche Leistungsentgelte , Verkaufserlöse Archiv Kostenerstattungen und Kostenumlagen ; Erstatt. v. Bund BFD'ler PA Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen ' 9 Summe Einzahlungen aus lfd. Venwaitungstätigkeit Personalauszahlungen Entgelte Tar. B, Dienstbezüge sonst. Beschäft. 3.00Ö Beitr. Versorg.kasse Tar. B Ö Beitr. ges. Soz.Vers. Tar. B Beitr. ges. Soz.Vers. so. B Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen Kunst im Rathaus Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen BKZAnteil Museum StB KUL SonstigeAuszahlungen Geschäftsauszahiungen Projekt Archiv und Schule ',410' Versicherung Kunst im Rathaus Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen LZ Projekt Archiv und Schule Zuw. verb. U. P. Archiv+Schule 19 Einzahlungaus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen A Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Bes. GWG P. Archiv und Schule 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

10 Mandant; 680 Stadt Euskirchen Haushalt; 400 NKFHaushalt Produktstufe Produktstufe Produktstufe Kultur und Wissenschaft Museen,Sammlungen,Ausstellung. Museum und Archiv Nr. Teijfinanzplan Bezeichnung, 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung Ergebnis 2015 Haushaitsansatz Summe investive Auszahlungen 1, Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 2017 ' Verpflichtungsermächtigungen FInanzpianungszeiträum C

11 Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt Museum und Archiv Sachkonto Maßnahme Jahres ergebnis 2015 Haushaltsansatz VE bisher bereitgestellt Gesamtein/ auszahlungen Maßnahmen oberhalb Wertgrenze Einzahlunaen Auszahlunaen Saldo Maßnahmen unterhalb Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe Investive Auszahlungen Saldo 0 w 4

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13 c euskirchen Stadl mit qesicht Produktbeschreibung Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 261 EUCF/Theater Produkt 150 EUCF / Theater Produktverantwortlicher FB 02 Finanzen, Liegenschaften Kurzbeschreibung Finanzbeziehung zwischen dem Kernhaushalt und dem Stadtbetrieb Kultureinrichtungen Euskirchen Aufträgsgru ndläge Zielgruppen Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Eigenbe triebsverordnung Rat, Verwaltung, Stadtbetrieb Kultureinrichtungen Euskirchen Politische Gremien Haupt und Finanzausschuss, Rat fj,'. 7

14 euskirchen Stadt mit gestellt Erläuterungen Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 261 EUCF/Theater Produkt 150 EUCF / Theater Produktverantwortlicher FB 02 Finanzen, Liegenschaften Erläuterungen: In diesem Produkt werden die anteiligen Personalkosten im Rahmen der Beteiligungsverwaltung nachgewiesen. Zur Abdeckung der Betriebskosten erhält der Betrieb einen entsprechenden Zuschuss. Aufgrund des Ratsbeschlusses vom erhöht sich dieser Zuschuss in 2017/18 aufgrund von Re novierungen im EuCF. In diesem Produkt wird der gesamte Betriebskostenzuschuss für den Teil EuCF/Theater veran schlagt. An verschiedenen Stellen im Haushalt sind Erstattungen von EuCF/Theater (z.b. für Personalkosten oder Miete) vorgesehen. Seit dem Jahr 2009 sind dem Stadtbetrieb nach Beschluss des Ausschusses für Kultur, Freizeit, Sport die Bereiche Dorfgemeinschaftshäuser und Brauchtumspflege zugeordnet.

15 Teilergebnis Personalaufwendungen Aufwendungen Bilanzlelle Transferaufwendungen Sonstige Zinsen Aufwendungen Mandant; 680 Stadt Euskirchen Haushalt: 400 NKFHaushalt Produktstufe 1 : 040 Produktstufe 2 : Produktstufe 3 : Kultur und Wissenschaft EUCF/Theater EUCF/Theater Teilergebnisplan : Ergebnis Haushaltsansate Finanzplanungszeitraüm Nr. Ertrags und Aufwandsarten : steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + SonstigeTransfererträge 4 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen g +/ Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Entgelte Tar. B Beltr. Versorg.kasse Tar. B Beltr. ges. Soz.Vers. Tar. B Versorgungsaufwendungen fürsach und Dienstleistungen Abschreibungen BKZAnt. EuCF/Theater StB KUL ordentliche Aufwendungen 17 = OrdentlicheAufwendungen = Ordentliches Ergebnis Finanzerträge 20 und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Außerordentliche Erträge AußerordentllcheAufwendungen = Außerordentliches Ergebnis 26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 aus internen Leistungsbeziehungen

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17 Mandant; 680 Stadt Euskirchen Haushalt: 400 NKFHaushalt Produktstufe Produktstufe Produktstufe Kultur und Wissenschaft EUCF/Theater EUCF/Theater Teilfinanzplan Ergebnis Haushaltsansatz Ver pflichtungs Finanzplanungszeitraum Nr. Bezeichnung ermächtigungen 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 SonstigeTransfereinzahlungen 4 Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen. / 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen ; Entgelte Tar. B Beitr. Versorg.kasse Tar. B Beitr. ges. Soz.Vers. Tar. B ,', Versorgungsauszahlungen, ' 12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen BKZAnt. EuCFH'heater StB KUL ' SonstigeAuszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen InvestiveAuszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken '. und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

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19 euskirchen Stadt mit gesicht Produktbeschreibung Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 263 Musikschulen Produkt 400 Jugendorchester e. V. Produktverantwortlicher FB 05 Kultur, Freizeit, Sport Kurzbeschreibung Abdeckung des Zuschussbedarfs der durch das Jugendor chester Euskirchen e.v. getragenen Musikschule Auftragsgrundläge Zielgruppen Gemeindeordnung, Beschlüsse des AKuFS und des Stadtrates, Vertrag mit dem Trägerverein Kinder, Jugendliche und Erwachsene der Stadt Euskirchen Politische Gremien Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport, Rat

20 euskirchen Stadt mit qesicht Erläuterungen Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 263 Musikschulen Produkt 400 Jugendorchester e. V. Produktverantwortiicher FB 05 Kultur, Freizeit, Sport Erläuterungen: In diesem Produkt wird der Zuschuss an das Jugendorchester e.v. zum Betrieb der Musikschule veranschlagt. Nach Vorschlag des Jugendorchesters e.v. war der Zuschuss für 2015 und 2016 um je reduziert. Ab 2017 ist wieder eine leicht erhöhte Bezuschussung vorgesehen.

21 Aufwendungen Zinsen Aufwendungen Bilanzielle Transferaufwendungen Sonstige Mandant: 680 Stadt Euskirchen Haushalt: 400 NKFHaushalt Produktstufe 1 : 040 Produktstufe 2 ; Produktstufe 3 : Kultur und Wissenschaft Musikschulen Jugendorchester e.v. Teilergebnisplan Ergebnis Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum Nr. Ertrags und Aufwandsarten Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen 1 + steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + SonstigeTransfererträge 4 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/ Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge fürsach und Dienstleistungen Abschreibungen Zuschuss Jugendorchester ev ordentliche Aulwendungen 17 = OrdentlicheAufwendungen 24O.OO = Ordentliches Ergebnis Finanzerträge 20 und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Außerordentliche Erträge AußerordentlicheAufwendungen = Außerordentliches Ergebnis 26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 aus internen Leistungsbeziehungen Teilergebnis ^\ K 1

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23 15 SonstigeAuszahlungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung ' Mandant: 680 Stadt Euskirchen Haushalt: 400 NKFHaushalt Produktstufe Produktstufe Produktstufe Kultur und Wissenschaft Musikschulen Jugendorchester e.v. Teilfinanzpian Ergebnis. Haushaltsansatz Ver pflichtungs Flnänzplanungszeitraum ; 2020, 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 SonstigeTransfereinzahlungen 4 Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahiungen 12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Nr. Bezeichnung ,2017 / ermächtigungen 14 Transferauszahlungen Zuschuss Jugendorchester ev Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitipnseinzahiungen 23 Summe investive Einzahlungen InvestiveAuszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlageh 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 30 Summe Investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit' Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit, '.ß

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25 euskirchen Stadt mit gesicht Produktbeschreibung Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 271 Volkshochschule Produkt 160 Volkshochschule Produktverantwortlicher 02 Finanzen, Liegenschaften FB Kurzbeschreibung Finanzbeziehung zwisciien dem Kernhauslialt und dem Produkt Voll<shocliscliule Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Gemeindehausliaitsverordnung, Eigenbe triebsverordnung Zielgruppen Rat, Verwaltung, Volkshochschule Politische Gremien Hinweis: Haupt und Finanzausschuss, Rat Ab 2014 sind die Aufgaben der StadtVHS auf den Kreis überaeaanaen. 361

26 "euskirchen Stadt mit gesictit Erläuterungen Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 271 Volkshochschule Produkt 160 Volkshochschule Produktverantwortücher FB 02 Finanzen, Liegenschaften Erläuterungen: Nach Übergang der VHS von der Stadt auf den Kreis zum wird im Rahmen der inter nen Leistungsverrechnung die kostenfreie Bereitstellung von Unterrichtsräumen diesem Produkt zugeordnet. 1 j b

27 Aufwendungen Bilanzielle Sonstige Zinsen Aufwendungen Mandant: 680 Stadt Euskirchen Haushalt: 400 NKFHaushalt Produktstufe 1 : 040 Produktstufe 2 : Produktstufe 3 : Kultur und Wissenschaft Volkshochschule Volkshochschule Teilergebnisplan Ergebnis Haushaltsansatz. FInanzplahungszeitraum Nr. Ertrags und Aufwandsarten Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen 1 + steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgenneine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlichrechtiiche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Al<tivierteEigenleistungen g +/ Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge fürsach und Dienstleistungen Abschreibungen Transferaufwendungen ordentliche Aufwendungen 17 = OrdentlicheAufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis 19 + Finanzerträge 20 und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 23 + Außerordentliche Erträge 24 AußerordentlicheAufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 aus internen Leistungsbeziehungen ILVSchulungsr ARath. KreisVHS ILVBetSchulungsrAR KreisVHS ILVRaumnutzung Reals KreisVHS Teilergebnis / / U

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29 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Mandant: 680 Stadt Euskirchen Haushalt: 400 NKFHaushalt Produktstufe Produktstufe Produktstufe Kultur und Wissenschaft Volkshochschule Volkshochschule Teilfinanzplan Ergebnis hiaushaltsansatz. Ver pflichtungs Finanzplanungszeitraum ; Nr. Bezeichnung ermächtigungen 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 SonstigeTransfereinzahlungen 4 Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgeite 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen ' 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen Entgelte Tar. B Beitr. Versorg,kasse Tar. B Beitr. ges. Soz.Vers. Tar. B. 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen SonstigeAuszahlungen. 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaitungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe Investive Einzahlungen InvestiveAuszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

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31 c euskirchen Stadt mit geslctit Produktbeschreibung Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 272 Bibliothek Produkt 165 Bibliothek P rodu ktverantwortiicher FB 02 Finanzen, Liegenschaften Kurzbeschreibung Finanzbeziehung zwischen dem Kernhaushalt und dem Stadtbetrieb Kultureinrichtungen Euskirchen Auftragsgrundlage Zielgruppen Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Eigenbe triebsverordnung Rat, Verwaltung, Stadtbetrieb Kultureinrichtungen Euskirchen Politische Gremien Haupt und Finanzausschuss, Rat 9 U

32 c euskirchen Stadt mit gesicfil Erläuterungen Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgrüppe 272 Bibliothek Produkt 165 Bibliothek Produktverantwortlicher FB 02 Finanzen, Liegenschaften Erläuterungen: In diesem Produkt werden zum einen die anteiligen Personalkosten im Rahmen der Beteili gungsverwaltung nachgewiesen sowie zum anderen der Betriebskostenzuschuss an den Stadt betrieb Kultureinrichtungen für den Bereich der Stadtbibliothek. Seit dem Jahr 2009 ist dem Stadtbetrieb nach Beschluss des Ausschusses für Kultur, Freizeit, Sport der Bereich der Stadtbibliothek zugeordnet. Deren anteiliger Betriebskostenzuschuss wird im fachlichen" Produkt des Haushaltes nachgewiesen.

33 Personalaufwendungen Bilanzielle Transferaufwendungen Aufwendungen Sonstige Zinsen Aufwendungen Mandant: 680 Stadt Euskirchen Haushalt: 400 NKFHaushalt Produktstufe 1 : 040 Produktstufe 2 : Produktstufe 3 : Kultur und Wissenschaft Bibliothek Bibliothek Teilergebnispian Ergebnis Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum Nr., Ertrags und Aufwandsarten steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + SonstigeTransfererträge 4 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/ Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Entgelte Tar. B Beitr. Versorg.kasse Tar. B Beitr. ges. Soz.Vers. Tar. B Versorgungsaufwendungen fürsach und Dienstleistungen Abschreibungen BKZAnteil Bib. StB KUL ordentliche Aufwendungen 17 = OrdentlicheAufwendungen = Ordentliches Ergebnis , Finanzerträge 20 und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Außerordentliche Erträge AußerordentlicheAufwendungen = Außerordentliches Ergebnis 26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 aus internen Leistungsbeziehungen Teilergebnis :J

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35 Mandant: 680 Stadt Euskirchen Haushalt: 400 NKFHaushalt Produktstufe Produktstufe Produktstufe Kultur und Wissenschaft Bibliothek Bibliothek Teilfinänzplan Ergebnis Haushaltsansatz Ver pflichtungs 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 SonstigeTransfereinzahlungen 4 Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte Nr. Bezeichnung ermächtigungen Finanzplaniingszeitraüm > , 2020 < 5 Privatrechtiiche Leistungsentgelte ' V. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen Entgelte Tar.B Beitr. Versorg.kasseTar. B Beitr. ges. Soz.Vers. Tar. B ilo Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen BKZAnteil Bib. StB KUL SonstigeAuszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaitungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen InvestiveAuszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungenaus Finanzierungstätigkeit Auszahlungenaus Finanzierungstätigkeit r7

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37 "euskirchen Stadt mit qesicht Produktbeschreibung Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 281 Heimat und sonstige Kulturpflege Produkt 170 Heimat und sonstige Kulturpflege Produktverantwortlicher FB Finanzen, Liegenschaften (seit 2011 nur für BKZ) Schulen, Generationen und Soziales (seit 2009), Kurzbeschreibung Verwaltung und Abwicklung kultureller Querschnitts und Basisaufgaben mit Bezug zu Schulen Anteiliger BKZfür den Bereich Heimatpflege an den Stadtbetrieb Kultureinrichtungen Euskirchen Auftragsgrundlage Zielgruppen Politische Gremien Gemeindeordnung, Beschlüsse des AKuFS und des Stadtrates in Einzelfällen Schüler/innen, Schulen, Stadtbetrieb Kultureinrichtungen Euskir chen Ausschuss für Schulen, Rat

38 Euskirchen Stadt mit qesicht Erläuterungen Produkibereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 281 Heimat und sonstige Kulturpflege Produkt 170 IHeimat und sonstige Kulturpflege P roduktverantwortiicher FB Finanzen, Liegenschaften (ab 2011) für BKZ) Schulen, Generationen und Soziales (ab 2009), Erläuterungen: Die Zuschüsse für Karneval sind nach einem Beschluss des Ausschusses für Kultur, Freizeit, Sport dem Stadtbetrieb Kultureinrichtungen Euskirchen zugeordnet. Veranschlagt sind die Zuschüsse für Martinszüge und die damit zusammenhängenden Kosten sowie die Mieten und u.ä. für die FernUni.

39 Teilergebnis Personalaufwendungen Aufwendungen Bilanzielle Transferaufwendungen Sonstige Zinsen Aufwendungen Mandant: 680 Stadt Euskirchen Haushalt: 400 NKFHaushalt Produktstufe 1 : 040 Produktstufe 2 : Produktstufe 3 : Kultur und Wissenschaft Heimat u. sonst. Kulturpflege Heimat u. sonst. Kulturpflege Teilergebnisplan Ergebnis ' Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum Nr. Ertragsund Aufwandsarten steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Spenden "Stolpersteine" SonstigeTransfererträge 4 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/ Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Entgelte Tar. B Beitr. Versorg.kasse Tar. B Beitr. ges. Soz.Vers. Tar. B Versorgungsaufwendungen für Sach und Dienstleistungen Beitr. Gesell. Freunde Fernuni IVlitgliedsbeitrag Eifelverein Aufw.anT. D Abschreibungen BKZAnt. Helmat+Kultur StBKUL Zuschuss Martinszug ordentliche Aulwendungen Aktion "Stolpersteine" , = OrdentlicheAufwendungen , Ordentliches Ergebnis , Finanzerträge 20 und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ergebnis der laufenden Venwaltungstätigkeit Außerordentliche Erträge 24 AußerordentlicheAufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 aus internen Leistungsbeziehungen

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41 Mandant: 680 Stadt Euskirchen Haushalt: 400 NKFHaushalt Produktstufe Produktstufe Produktstufe Kultur und Wissenschaft Heimat u. sonst. Kulturpflege Heimat u. sonst. Kulturpflege Teilfinanzplan Ergebnis Haushaltsansatz ' { ' ^ N " Ver pflichtungs 1 Steuern und ähnliche Abgaben Nr. Bezeichnung ermächtigungen Finanzplanungszeitraum., ^ 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Spenden "Stolpersteine" ,800 3 SonstigeTransfereinzahlungen 4 öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen ' 9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Entgelte Tar. B ,, Beitr. Versorg,kasse Tar. B Beitr. ges. Soz.Vers. Tar. B >; Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen ' Beitr. Gesell. Freunde Fernuni , Mitgliedsbeitrag Eifelverein 30 " '' Ausz. an T.D ' Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen BKZAnt. Heimat+Kultur StBKUL Zuschuss Martinszug SonstigeAuszahlungen Aktion "Stolpersteine" Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungenaus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ;

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