G E M E I N D E O S T E R R Ö N F E L D. Nachtragshaushaltssatzung

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1 G E M E I N D E O S T E R R Ö N F E L D Nachtragshaushaltssatzung Nachtragshaushaltsplan

2 1. N A C H T R A G S H A U S H A L T S S A T Z U N G d e r Gemeinde Osterrönfeld für das Aufgrund des b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen: 1 Mit Nachtragshaushaltsplan werden erhöht um vermindert um und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge 1. im Ergebnisplan der gegenüber bisher nunmehr festgesetzt auf Gesamtbetrag der Erträge Gesamtbetrag der Aufwendungen Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag im Finanzplan der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender it Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender it Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit

3 2 Es werden neu festgesetzt: 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 8. EUR auf EUR Die Positionen 2 bis bleiben unverändert. Unverändert Unverändert Unverändert Osterrönfeld, (Bernd Sienknecht) Bürgermeister 2

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5 1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Mehr(+) oder Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen 72 +/- Bestandsveränderungen 1 = ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) = Ergebnis der laufenden it (= Zeilen / 17) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = Finanzergebnis (= Zeilen 1 und 2) = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) außerordentliche Erträge 2 - außerordentliche Aufwendungen 2 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 2 und 2) 26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 2) Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 8 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen *** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" ***

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7 1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten Mehr(+) oder Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtiche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen a + Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen = Einzahlungen aus lfd. it Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen a - Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender it (Zeilen 1 bis 1a) 17 = Saldo aus laufender it (Zeilen./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 1 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 2 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter) 2 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan) 2a + Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeiten 26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 2 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)

8 1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten Mehr(+) oder Sonstige Investitionsauszahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan) a - Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeiten = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis a) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26./. ) = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und ) Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 8 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 1 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 6 und 1) + Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen = Bereinigte Geldbestände (Zeilen 2 und ) *** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" *** 7

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10 blatt Gemeindeorgane Gemeinde Osterrönfeld : 111 Gemeindeorgane zuständiger Fachbereich: Zentrale Steuerungsunterstützung : 1 Zentrale Verwaltung : 11 Innere Verwaltung : 111 Verwaltungssteuerung und Service verantwortung: Zentrale Steuerungsunterstützung Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Hauptsatzung und Beschlüsse der Gemeindevertretung Art der Aufgabe: freiwillig pflichtig übertragen art: extern intern. typ: Serviceprodukt Finanzprodukt Verwaltungsprodukt Steuerungsprodukt Einrichtungsprodukt anderes Kinder und Jugendliche private Unternehmen Verwaltungseinheiten BürgerInnen kom. Unternehmen eigene Kommune Zielgruppe: Vereine und Verbände Behörden andere Kommune Touristen / Gäste Beschäftigte. Verwaltungsführung politische Gremien. Beschreibung des es mit den wesentlichen Leistungen: Zu den Gemeindeorganen zählen der Bürgermeister, die Gemeindevertretung, der Haupt- und Finanzausschuss, der Sozial- und Kulturausschuss, der s- und Umweltausschuss sowie der Verkehrs- und Werkausschuss. Ziele: Gewährleistung der ehrenamtlichen Selbstverwaltung. Kennzahlen: Bezeichnung * Anzahl Sitzungen Gemeindevertretung 6 Anzahl Sitzungen Haupt- und Finanzausschuss 6 Anzahl Sitzungen s- und Umweltausschuss Anzahl Sitzungen Verkehr- und Werksausschuss Anzahl Sitzungen Sozial- und Kulturausschuss Erläuterungen zu den Kennzahlen: *Stand:.11.21

11 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gemeindeorgane Ertrags- und Aufwandsarten Mehr(+) oder = ordentliche Erträge Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Repräsentation und Kosten für Ehrungen = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) = Ergebnis der laufenden it (= Zeilen / 18) 2 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 1 und 22) = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 2 und 26) = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 2) *** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" *** 1

12 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gemeindeorgane Ein- und Auszahlungsarten Betrag an Betrag an VE Betrag an = Einzahlungen aus laufender it 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Repräsentation und Kosten für Ehrungen (Auszahlungen) 16 = Auszahlungen..... aus laufender it (Zeilen 1 bis 1a) 17 = Saldo aus laufender it (Zeilen./. 16) = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis a) = Saldo aus Investitionstätigkei t (Zeilen 26./. ) 6 = Finanzmittelübersc huss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und ) 11

13 blatt Zentrale Dienste Gemeinde Osterrönfeld : 1111 Zentrale Dienste zuständiger Fachbereich: Zentrale Steuerungsunterstützung : 1 Zentrale Verwaltung : 11 Innere Verwaltung : 111 Verwaltungssteuerung und Service verantwortung: Zentrale Steuerungsunterstützung Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gemeindevertretung Art der Aufgabe: freiwillig pflichtig übertragen art: extern intern. typ: Serviceprodukt Finanzprodukt Verwaltungsprodukt Steuerungsprodukt Einrichtungsprodukt anderes Kinder und Jugendliche private Unternehmen Verwaltungseinheiten BürgerInnen kom. Unternehmen eigene Kommune Zielgruppe: Vereine und Verbände Behörden andere Kommune Touristen / Gäste Beschäftigte. Verwaltungsführung politische Gremien. Beschreibung des es mit den wesentlichen Leistungen: Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde, Mitgliedschaften in Verbänden sowie weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben. Ziele: Positive Darstellung der Gemeinde nach außen sowie Weitergabe von Informationen an die Einwohner/innen. Kennzahlen: Bezeichnung Erläuterungen zu den Kennzahlen: 12

14 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Zentrale Dienste Ertrags- und Aufwandsarten Mehr(+) oder Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen u. a. Erstattung VBL-Sanierungsgeld = ordentliche Erträge = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) = Ergebnis der laufenden it (= Zeilen / 18) 2 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 1 und 22) = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 2 und 26) = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 2) *** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" *** 1

15 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Zentrale Dienste Betrag an Betrag an Verpflichtungsermächtigungehaltsjahr Haus- Ein- und Auszahlungsarten Betrag an VE Kostenerstattungen und Kostenumlagen 688 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen) u. a. Erstattung VBL-Sanierungsgeld = Einzahlungen aus laufender it 16 = Auszahlungen aus laufender it (Zeilen 1 bis 1a) 17 = Saldo aus laufender it (Zeilen./. 16) = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis a) = Saldo aus Investitionstätigkei t (Zeilen 26./. ) 6 = Finanzmittelübersc huss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und )

16 blatt Verwaltungsgebäude Gemeinde Osterrönfeld : 1112 Verwaltungsgebäude zuständiger Fachbereich: Fachbereich - Bauen und Umwelt : 1 Zentrale Verwaltung : 11 Innere Verwaltung : 111 Verwaltungssteuerung und Service verantwortung: Fachbereich - Bauen und Umwelt Auftragsgrundlage: Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung Art der Aufgabe: freiwillig pflichtig übertragen art: extern intern. typ: Serviceprodukt Finanzprodukt Verwaltungsprodukt Steuerungsprodukt Einrichtungsprodukt anderes Kinder und Jugendliche private Unternehmen Verwaltungseinheiten BürgerInnen kom. Unternehmen eigene Kommune Zielgruppe: Vereine und Verbände Behörden andere Kommune Touristen / Gäste Beschäftigte. Verwaltungsführung politische Gremien. Beschreibung des es mit den wesentlichen Leistungen: Das Verwaltungsgebäude befindet sich in der Schulstraße 6. Das 2. Obergeschoss ist als Hausmeisterwohnung vermietet. Die Büroräume, der Sitzungssaal sowie das Bürgermeisterbüro sind an die Amtsverwaltung vermietet. Ziele: Wirtschaftliche Bereitstellung der Räumlichkeiten sowie Gewährleistung einer bürgerfreundlichen Verwaltung. Kennzahlen: Bezeichnung Erläuterungen zu den Kennzahlen: 1

17 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsgebäude Ertrags- und Aufwandsarten Mehr(+) oder privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattung von Heiz- und Nebenkosten Guthaben aus Nebenkostenabrechnungen, Mietwohnung, Feuerwehr, Verwaltung Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Versicherungsschaden (Gebäude) 1 = ordentliche Erträge Personalaufwendungen Entgelte tariflich Beschäftigte Entgelt für Hausmeister 122 Leistungsentgelt TVÖD Umlage VBL tariflich Beschäftigte AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen u. a. Überprüfung Leuchten im Archiv, Arbeiten Mietwohnung 18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) = Ergebnis der laufenden it (= Zeilen / 18) 2 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 1 und 22) = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 2 und 26) = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 2) *** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" *** 16

18 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsgebäude Betrag an Betrag an Verpflichtungsermächtigungehaltsjahr Haus- Ein- und Auszahlungsarten Betrag an VE Privatrechtiche Leistungsentgelte 6111 Erstattung von Heiz- und Nebenkosten (Einzahlungen) Guthaben aus Nebenkostenabrech nungen, Mietwohnung, Feuerwehr, Verwaltung Kostenerstattungen und Kostenumlagen 688 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen) Versicherungsschad en (Gebäude) = Einzahlungen aus laufender it Personalauszahlung en 712 Entgelte tariflich Beschäftigte (Auszahlungen) Entgelt für Hausmeister Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen) 722 Umlage VBL tariflich Beschäftigte (Auszahlungen) 72 AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)

19 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsgebäude Betrag an Betrag an Verpflichtungsermächtigungehaltsjahr Haus- Ein- und Auszahlungsarten Betrag an VE Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen u. a. Überprüfung Leuchten im Archiv, Arbeiten Mietwohnung 16 = Auszahlungen aus laufender it (Zeilen 1 bis 1a) 17 = Saldo aus laufender it (Zeilen./. 16) 26 = Summe der investiven Einzahlungen = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis a) = Saldo aus Investitionstätigkei t (Zeilen 26./. ) 6 = Finanzmittelübersc huss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und )

20 blatt Allgemeines Grundvermögen Gemeinde Osterrönfeld : 111 Allgemeines Grundvermögen zuständiger Fachbereich: Fachbereich Bauen und Umwelt : 1 Zentrale Verwaltung : 11 Innere Verwaltung : 111 Verwaltungssteuerung und Service verantwortung: Fachbereich Bauen und Umwelt Auftragsgrundlage: Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung Art der Aufgabe: freiwillig pflichtig übertragen art: extern intern. typ: Serviceprodukt Finanzprodukt Verwaltungsprodukt Steuerungsprodukt Einrichtungsprodukt anderes Kinder und Jugendliche private Unternehmen Verwaltungseinheiten BürgerInnen kom. Unternehmen eigene Kommune Zielgruppe: Vereine und Verbände Behörden andere Kommune Touristen / Gäste Beschäftigte. Verwaltungsführung politische Gremien. Beschreibung des es mit den wesentlichen Leistungen: Verwaltung und Unterhaltung des gemeindlichen Grundvermögens, sofern dies nicht einem anderen zugeordnet wird. Ziele: Wirtschaftliche Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens. Kennzahlen: Bezeichnung Erläuterungen zu den Kennzahlen: 1

21 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Allgemeines Grundvermögen Ein- und Auszahlungsarten Betrag an Betrag an VE Betrag an = Einzahlungen aus laufender it 16 = Auszahlungen aus laufender it (Zeilen 1 bis 1a) 17 = Saldo aus laufender it (Zeilen./. 16) 1 + Einzahlungen aus.. 8. der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Ausgabe: u. a. Grundstückskauf Grüner Kamp, Einnahme: aus Grundstücksverkauf Gewerbegebiet 26 = Summe der.. 8. investiven Einzahlungen 28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Ausgabe: u. a. Grundstückskauf Grüner Kamp, Einnahme: aus Grundstücksverkauf Gewerbegebiet 2

22 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Allgemeines Grundvermögen Ein- und Auszahlungsarten = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis a) = Saldo aus Investitionstätigkei t (Zeilen 26./. ) 6 = Finanzmittelübersc huss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und ) Betrag an Betrag an VE Betrag an

23 blatt Liegenschaft Alter Bahnhof Gemeinde Osterrönfeld : 111 Liegenschaft Alter Bahnhof zuständiger Fachbereich: Fachbereich - Bauen und Umwelt : 1 Zentrale Verwaltung : 11 Innere Verwaltung : 111 Verwaltungssteuerung und Service verantwortung: Fachbereich - Bauen und Umwelt Auftragsgrundlage: Fachgesetze und verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung Art der Aufgabe: freiwillig pflichtig übertragen art: extern intern. typ: Serviceprodukt Finanzprodukt Verwaltungsprodukt Steuerungsprodukt Einrichtungsprodukt anderes Kinder und Jugendliche private Unternehmen Verwaltungseinheiten BürgerInnen kom. Unternehmen eigene Kommune Zielgruppe: Vereine und Verbände Behörden andere Kommune Touristen / Gäste Beschäftigte. Verwaltungsführung politische Gremien. Beschreibung des es mit den wesentlichen Leistungen: Das Bürgerzentrum in Osterrönfeld befindet sich in der Straße Alter Bahnhof 2. Hier finden u.a. Feierlichkeiten statt. In Bürgerzentrum befinden sich der Bühnensaal, eine Bar, ein kleiner Saal, eine Küche, die Seniorenbegegnungsstätte sowie das Jugendzentrum. Ziele: Verbesserung der Dorfgemeinschaft durch Bereitstellung von geeigneten Räumlichkeiten. Kennzahlen: Bezeichnung Erläuterungen zu den Kennzahlen: 22

24 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Liegenschaft "Alter Bahnhof" Ertrags- und Aufwandsarten Mehr(+) oder öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte = ordentliche Erträge Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen : Maßnahme Sanierung Kleiderkammer erfolgt Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w Ersatzbeschaffung Stühle und Tische = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) = Ergebnis der laufenden it (= Zeilen / 18) 2 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 1 und 22) = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 2 und 26) = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 2) *** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" *** 2

25 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Liegenschaft "Alter Bahnhof" Betrag an Betrag an Verpflichtungsermächtigungehaltsjahr Haus- Ein- und Auszahlungsarten Betrag an VE Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Benutzungsgebühre n und ähnliche Entgelte = Einzahlungen aus laufender it 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen : Maßnahme Sanierung Kleiderkammer erfolgt Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w Ersatzbeschaffung Stühle und Tische (Auszahlungen) 16 = Auszahlungen aus laufender it (Zeilen 1 bis 1a) 17 = Saldo aus laufender it (Zeilen./. 16) 2 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

26 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Liegenschaft "Alter Bahnhof" Ein- und Auszahlungsarten 782 Sammelposten (Auszahlungen) u. a. Anschaffung von Tisch- und Servierwagen = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis a) = Saldo aus Investitionstätigkei t (Zeilen 26./. ) 6 = Finanzmittelübersc huss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und ) Betrag an Betrag an VE Betrag an

27 blatt Feuerwehr Gemeinde Osterrönfeld : 126 Feuerwehr zuständiger Fachbereich: Fachbereich 2 Bürgerdienste : 1 Zentrale Verwaltung : 12 Sicherheit und Ordnung : 126 Brandschutz verantwortung: Fachbereich 2 Bürgerdienste Auftragsgrundlage: Fachgesetze und verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung Art der Aufgabe: freiwillig pflichtig übertragen art: extern intern. typ: Serviceprodukt Finanzprodukt Verwaltungsprodukt Steuerungsprodukt Einrichtungsprodukt anderes Kinder und Jugendliche private Unternehmen Verwaltungseinheiten BürgerInnen kom. Unternehmen eigene Kommune Zielgruppe: Vereine und Verbände Behörden andere Kommune Touristen / Gäste Beschäftigte. Verwaltungsführung politische Gremien. Beschreibung des es mit den wesentlichen Leistungen: Zu den Aufgaben der Feuerwehr zählen u. a. der Brandschutz, die Koordination und Durchführung von Fortbildungen, die Brandschutzerziehung und die Durchführung von Übungen. Ziele: Sicherstellung des Brandschutzes in der Gemeinde. Kennzahlen: Bezeichnung * Anzahl der aktiven Mitglieder Anzahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr Ehrenabteilung Anzahl der Einsätze Erläuterungen zu den Kennzahlen: * Stand:

28 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Brandschutz Feuerwehr Ertrags- und Aufwandsarten Mehr(+) oder öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Gebühren für Brandschutz = ordentliche Erträge = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) = Ergebnis der laufenden it (= Zeilen / 18) 2 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 1 und 22) = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 2 und 26) = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 2) *** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" *** 27

29 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Brandschutz Feuerwehr Betrag an Betrag an Verpflichtungsermächtigungehaltsjahr Haus- Ein- und Auszahlungsarten Betrag an VE Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 621 Gebühren für Brandschutz (Einzahlungen) = Einzahlungen aus laufender it 16 = Auszahlungen aus laufender it (Zeilen 1 bis 1a) 17 = Saldo aus laufender it (Zeilen./. 16) 18 + Einzahlungen aus.. 1. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnah men Investitionszuwendu ngen von Gemeinden (GV) Zuweisung des Amtes Eiderkanal für die Anschaffung einer Wärmebildkamera Investitionszuwendu ngen von privaten Unternehmen Zuschuss der Rendsburg Port GmbH für die Anschaffung einer Wärmebildkamera 26 = Summe der investiven Einzahlungen

30 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Brandschutz Feuerwehr Betrag an Betrag an Verpflichtungsermächtigungehaltsjahr Haus- Ein- und Auszahlungsarten Betrag an VE Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 781 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.,- Euro u. a. Wärmebildkamera (Beteiligung durch Dritte), Blitzschutzanlage Jugendfeuerwehr 782 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.,- Euro u. a. Ersatz von Einsatzschutzkleidu ng Ausrüstungsgegenst ände zw EUR netto, = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis a) = Saldo aus Investitionstätigkei t (Zeilen 26./. ) 6 = Finanzmittelübersc huss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und )

31 blatt Jugendfeuerwehr Gemeinde Osterrönfeld : 1261 Jugendfeuerwehr zuständiger Fachbereich: Fachbereich 2 Bürgerdienste : 1 Zentrale Verwaltung : 12 Sicherheit und Ordnung : 126 Brandschutz verantwortung: Fachbereich 2 Bürgerdienste Auftragsgrundlage: Fachgesetze und verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung Art der Aufgabe: freiwillig pflichtig übertragen art: extern intern. typ: Serviceprodukt Finanzprodukt Verwaltungsprodukt Steuerungsprodukt Einrichtungsprodukt anderes Kinder und Jugendliche private Unternehmen Verwaltungseinheiten BürgerInnen kom. Unternehmen eigene Kommune Zielgruppe: Vereine und Verbände Behörden andere Kommune Touristen / Gäste Beschäftigte. Verwaltungsführung politische Gremien. Beschreibung des es mit den wesentlichen Leistungen: Nachwuchsförderung für die freiwillige Feuerwehr der Gemeinde. Ziele: Zukünftige Sicherstellung des Brandschutzes in der Gemeinde. Kennzahlen: Bezeichnung Anzahl Jugendliche Erläuterungen zu den Kennzahlen:

32 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Brandschutz Jugendfeuerwehr Ein- und Auszahlungsarten Betrag an Betrag an VE Betrag an = Einzahlungen aus laufender it 16 = Auszahlungen aus laufender it (Zeilen 1 bis 1a) 17 = Saldo aus laufender it (Zeilen./. 16) 18 + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnah men Investitionszuwendu ngen von übrigen Bereichen Beteiligung Dritter, Anschaffung Boot für die Jugendfeuerwehr 26 = Summe der investiven Einzahlungen 2 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 781 Ausz. aus.6.6 d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.,- Euro Anschaffung eines Bootes, Beteiligung Dritter 1

33 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Brandschutz Jugendfeuerwehr Ein- und Auszahlungsarten = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis a) = Saldo aus Investitionstätigkei t (Zeilen 26./. ) 6 = Finanzmittelübersc huss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und ) Betrag an Betrag an VE Betrag an

34 blatt Soziale Einrichtungen für Senioren Gemeinde Osterrönfeld : 11 Soziale Einrichtungen für Senioren zuständiger Fachbereich: Fachbereich 2 Bürgerdienste : Soziales und Jugend : 1 Soziale Hilfen : 1 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) verantwortung: Fachbereich 2 Bürgerdienste Auftragsgrundlage: Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung Art der Aufgabe: freiwillig pflichtig übertragen art: extern intern. typ: Serviceprodukt Finanzprodukt Verwaltungsprodukt Steuerungsprodukt Einrichtungsprodukt anderes Kinder und Jugendliche private Unternehmen Verwaltungseinheiten BürgerInnen kom. Unternehmen eigene Kommune Zielgruppe: Vereine und Verbände Behörden andere Kommune Touristen / Gäste Beschäftigte. Verwaltungsführung politische Gremien. Beschreibung des es mit den wesentlichen Leistungen: Durchführung des Seniorenkaffees sowie sonstige Zuschüsse für die Seniorenarbeit. Ziele: Förderung der Seniorenarbeit. Kennzahlen: Bezeichnung Erläuterungen zu den Kennzahlen:

35 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Soziales und Jugend Grundversorgung und Hilfen Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) Soziale Einrichtung für Senioren Ertrags- und Aufwandsarten Mehr(+) oder Transferaufwendungen Zuschüsse für Seniorenarbeit darin enthalten: Mittelgewährung Seniorenbeirat 18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) = Ergebnis der laufenden it (= Zeilen / 18) 2 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 1 und 22) = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 2 und 26) = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 2) *** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***

36 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Soziales und Jugend Grundversorgung und Hilfen Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) Soziale Einrichtung für Senioren Betrag an Betrag an Verpflichtungsermächtigungehaltsjahr Haus- Ein- und Auszahlungsarten Betrag an VE Transferauszahlung en 7181 Zuschüsse für Seniorenarbeit (Auszahlungen) darin enthalten: Mittelgewährung Seniorenbeirat 16 = Auszahlungen aus laufender it (Zeilen 1 bis 1a) 17 = Saldo aus laufender it (Zeilen./. 16) 6 = Finanzmittelübersc huss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und )

37 blatt Förderung der Jugendarbeit Gemeinde Osterrönfeld : 62 Förderung der Jugendarbeit zuständiger Fachbereich: Fachbereich 2 Bürgerdienste : Soziales und Jugend : 6 Kinder- Jugend- und Familienhilfe : 62 Jugendarbeit verantwortung: Fachbereich 2 Bürgerdienste Auftragsgrundlage: Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung Art der Aufgabe: freiwillig pflichtig übertragen art: extern intern. typ: Serviceprodukt Finanzprodukt Verwaltungsprodukt Steuerungsprodukt Einrichtungsprodukt anderes Kinder und Jugendliche private Unternehmen Verwaltungseinheiten BürgerInnen kom. Unternehmen eigene Kommune Zielgruppe: Vereine und Verbände Behörden andere Kommune Touristen / Gäste Beschäftigte. Verwaltungsführung politische Gremien. Beschreibung des es mit den wesentlichen Leistungen: Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit der Vereine und Verbände sowie anderer freier Träger. Ziele: Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, Schaffung und Erhalt eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kulturangebots der offenen Jugendarbeit. Kennzahlen: Bezeichnung Erläuterungen zu den Kennzahlen: 6

38 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Förderung der Jugendarbeit Ertrags- und Aufwandsarten Mehr(+) oder Zuwendungen und allgemeine Umlagen Spenden 6 6 Spenden anl. Aktion Ferienspass 1 = ordentliche Erträge = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) = Ergebnis der laufenden it (= Zeilen / 18) 2 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 1 und 22) = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 2 und 26) = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 2) *** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" *** 7

39 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Förderung der Jugendarbeit Betrag an Betrag an Verpflichtungsermächtigungehaltsjahr Haus- Ein- und Auszahlungsarten Betrag an VE Zuweisungen und 6 6 allgemeine Umlagen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Spenden anl. Aktion Ferienspass = Einzahlungen aus laufender it 16 = Auszahlungen aus laufender it (Zeilen 1 bis 1a) 17 = Saldo aus laufender it (Zeilen./. 16) 6 = Finanzmittelübersc huss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und )

40 blatt Evangelischer Kindergarten Osterrönfeld Gemeinde Osterrönfeld : 61 Evangelischer Kindergarten Osterrönfeld zuständiger Fachbereich: Fachbereich 2 Bürgerdienste : Soziales und Jugend : 6 Kinder- Jugend- und Familienhilfe : 6 Tageseinrichtungen für Kinder verantwortung: Fachbereich 2 Bürgerdienste Auftragsgrundlage: Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung Art der Aufgabe: freiwillig pflichtig übertragen art: extern intern. typ: Serviceprodukt Finanzprodukt Verwaltungsprodukt Steuerungsprodukt Einrichtungsprodukt anderes Kinder und Jugendliche private Unternehmen Verwaltungseinheiten BürgerInnen kom. Unternehmen eigene Kommune Zielgruppe: Vereine und Verbände Behörden andere Kommune Touristen / Gäste Beschäftigte. Verwaltungsführung politische Gremien. Beschreibung des es mit den wesentlichen Leistungen: Die Kindertagesstätte Bahndammzwerge ist eine Einrichtung in der Trägerschaft der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde St. Michaelis zu Osterrönfeld. Die Kindertagesstätte befindet sich in einer ruhigen dörflichen Lage in unmittelbarer Nähe des Bahndammes. Die Einrichtung grenzt an die Grundschule Aukamp. Ziele: Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, familienergänzende Erziehung sowie Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs- und Betreuungsangebotes. Kennzahlen: Bezeichnung Erläuterungen zu den Kennzahlen:

41 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Evangelischer Kindergarten Osterrönfeld Ertrags- und Aufwandsarten Mehr(+) oder Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Förderung KiTa Betreuung (Flüchtlinge), Kreismittel 1 = ordentliche Erträge Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) = Ergebnis der laufenden it (= Zeilen / 18) 2 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 1 und 22) = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 2 und 26) = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 2) *** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***

42 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Evangelischer Kindergarten Osterrönfeld Betrag an Betrag an Verpflichtungsermächtigungehaltsjahr Haus- Ein- und Auszahlungsarten Betrag an VE Kostenerstattungen und Kostenumlagen 688 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen) Förderung KiTa Betreuung (Flüchtlinge), Kreismittel = Einzahlungen aus laufender it 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 16 = Auszahlungen aus laufender it (Zeilen 1 bis 1a) 17 = Saldo aus laufender it (Zeilen./. 16) = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis a) = Saldo aus Investitionstätigkei t (Zeilen 26./. ) 6 = Finanzmittelübersc huss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und )

43 blatt Kindergarten der Arbeiterwohlfahrt Gemeinde Osterrönfeld : 62 Kindergarten der Arbeiterwohlfahrt zuständiger Fachbereich: Fachbereich 2 Bürgerdienste : Soziales und Jugend : 6 Kinder- Jugend- und Familienhilfe : 6 Tageseinrichtungen für Kinder verantwortung: Fachbereich 2 Bürgerdienste Auftragsgrundlage: Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung Art der Aufgabe: freiwillig pflichtig übertragen art: extern intern. typ: Serviceprodukt Finanzprodukt Verwaltungsprodukt Steuerungsprodukt Einrichtungsprodukt anderes Kinder und Jugendliche private Unternehmen Verwaltungseinheiten BürgerInnen kom. Unternehmen eigene Kommune Zielgruppe: Vereine und Verbände Behörden andere Kommune Touristen / Gäste Beschäftigte. Verwaltungsführung politische Gremien. Beschreibung des es mit den wesentlichen Leistungen: Der Kindergarten ist eine Einrichtung in der Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt. Er befindet sich in der Straße Ohldörp 62. Ziele: Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, familienergänzende Erziehung sowie Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs- und Betreuungsangebotes. Kennzahlen: Bezeichnung Erläuterungen zu den Kennzahlen: 2

44 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten der Arbeiterwohlfahrt Ertrags- und Aufwandsarten Mehr(+) oder Kostenerstattungen und Kostenumlagen.. 87 Erstattung von Betriebskosten Guthaben aus der Abrechnung mit KiTa Träger, Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche 882 Kostenerstattungen von Gemeinden Kostenausgleich nach KiTAG 1 = ordentliche Erträge Transferaufwendungen Betriebskostenzuschuss (Schuldendienst) = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) = Ergebnis der laufenden it (= Zeilen / 18) 2 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 1 und 22) = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 2 und 26) = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 2) *** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***

45 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten der Arbeiterwohlfahrt Betrag an Betrag an Verpflichtungsermächtigungehaltsjahr Haus- Ein- und Auszahlungsarten Betrag an VE Kostenerstattungen und Kostenumlagen Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen Guthaben aus der Abrechnung mit KiTa Träger, Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen) Kostenerstattungen von Gemeinden Kostenausgleich nach KiTAG = Einzahlungen aus laufender it Transferauszahlung en Schuldendienst (Auszahlungen) 16 = Auszahlungen aus laufender it (Zeilen 1 bis 1a) 17 = Saldo aus laufender it (Zeilen./. 16) = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis a)

46 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten der Arbeiterwohlfahrt Ein- und Auszahlungsarten = Saldo aus Investitionstätigkei t (Zeilen 26./. ) 6 = Finanzmittelübersc huss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und ) Betrag an Betrag an VE Betrag an

47 blatt Jugendzentrum (JUZ) Gemeinde Osterrönfeld : 66 Jugendzentrum (JUZ) zuständiger Fachbereich: Fachbereich 2 Bürgerdienste : Soziales und Jugend : 6 Kinder- Jugend- und Familienhilfe : 66 Einrichtungen der Jugendarbeit verantwortung: Fachbereich 2 Bürgerdienste Auftragsgrundlage: Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung Art der Aufgabe: freiwillig pflichtig übertragen art: extern intern. typ: Serviceprodukt Finanzprodukt Verwaltungsprodukt Steuerungsprodukt Einrichtungsprodukt anderes Kinder und Jugendliche private Unternehmen Verwaltungseinheiten BürgerInnen kom. Unternehmen eigene Kommune Zielgruppe: Vereine und Verbände Behörden andere Kommune Touristen / Gäste Beschäftigte. Verwaltungsführung politische Gremien. Beschreibung des es mit den wesentlichen Leistungen: Das Jugendzentrum Osterrönfeld befindet sich in der Straße Alter Bahnhof 2. Dieses JUZ wird von freien Jugendtreff Osterrönfeld für seine Angebote in der offenen Jugendarbeit genutzt. Am Vereinsleben können Kinder ab 6 Jahren und Jugendliche, solange sie sich jung fühlen, teilnehmen. Zu der offenen Jugendarbeit gehört insbesondere die Aktion Ferien(s)pass. Ziele: Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie Schaffung und Erhalt eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kulturangebots der offenen Jugendarbeit. Kennzahlen: Bezeichnung Erläuterungen zu den Kennzahlen: 6

48 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendzentrum Ertrags- und Aufwandsarten Mehr(+) oder = ordentliche Erträge Personalaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) = Ergebnis der laufenden it (= Zeilen / 18) 2 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 1 und 22) = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 2 und 26) = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 2) *** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" *** 7

49 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendzentrum Ein- und Auszahlungsarten Betrag an Betrag an VE Betrag an = Einzahlungen aus laufender it Personalauszahlung en Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 722 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 72 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 16 = Auszahlungen aus laufender it (Zeilen 1 bis 1a) 17 = Saldo aus laufender it (Zeilen./. 16) = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis a) = Saldo aus Investitionstätigkei t (Zeilen 26./. ) 6 = Finanzmittelübersc huss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und ) 8

50 blatt Freibad Gemeinde Osterrönfeld : 21 Freibad zuständiger Fachbereich: Fachbereich - Bauen und Umwelt : Gesundheit und Sport : 2 Sportförderung : 2 Sportstätten und Bäder verantwortung: Fachbereich - Bauen und Umwelt Auftragsgrundlage: Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung Art der Aufgabe: freiwillig pflichtig übertragen art: extern intern. typ: Serviceprodukt Finanzprodukt Verwaltungsprodukt Steuerungsprodukt Einrichtungsprodukt anderes Kinder und Jugendliche private Unternehmen Verwaltungseinheiten BürgerInnen kom. Unternehmen eigene Kommune Zielgruppe: Vereine und Verbände Behörden andere Kommune Touristen / Gäste Beschäftigte. Verwaltungsführung politische Gremien. Beschreibung des es mit den wesentlichen Leistungen: Das Freibad befindet sich in der Straße Achterkamp und ist von Ende Mai bis Ende August geöffnet. Ziele: Schaffung eines quantitativ und qualitativ ausreichenden Sportstättenangebotes, durch Bau, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Freibades. Kennzahlen: Bezeichnung Eintrittsgelder 7.26, 1.1,7.2,.8, Erläuterungen zu den Kennzahlen:

51 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten Freibad Ertrags- und Aufwandsarten Mehr(+) oder öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Benutzungsgebühren - Eintrittsgelder Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen.8.1 u. a. Personalkostenerstattung 1 = ordentliche Erträge Personalaufwendungen Leistungsentgelt TVÖD 1 Aushilfen/Wachgänger Freibad Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Nachzahlung Energiekosten, BHKW, für die Jahre 21-21, entspr. Überschüsse in den Jahren den liquiden Mitteln zugeführt 271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 1 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä. 18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) = Ergebnis der laufenden it (= Zeilen / 18) 2 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 1 und 22) = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 2 und 26) = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 2) *** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***

52 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten Freibad Betrag an Betrag an Verpflichtungsermächtigungehaltsjahr Haus- Ein- und Auszahlungsarten Betrag an VE Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Benutzungsgebühre n - Eintrittsgelder - (Einzahlungen) Kostenerstattungen und Kostenumlagen 688 Sonstige.8.1 Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen) u. a. Personalkostenersta ttung = Einzahlungen aus laufender it Personalauszahlung en 7122 Leistungsentgelt TVÖD Aushilfen/Wachgäng er Freibad (Auszahlungen) 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Nachzahlung Energiekosten, BHKW, für die Jahre 21-21, entspr. Überschüsse in den Jahren den liquiden Mitteln zugeführt 1

53 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten Freibad Ein- und Auszahlungsarten Betrag an Betrag an VE Betrag an Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung en u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 1 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä. 16 = Auszahlungen aus laufender it (Zeilen 1 bis 1a) 17 = Saldo aus laufender it (Zeilen./. 16) 1 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 781 Sanierung des Freibades (Auszahlungen) zunächst ohne Berücksichtigung von Fördermitteln, Anträge werden gestellt; Maßnahmen: Folie Becken ern, Zuleitung Babybecken, Sanierung Duschen, Erung Pumpe = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis a) = Saldo aus Investitionstätigkei t (Zeilen 26./. ) 2