Halbjahresbericht zum 30. April ÖKOBASIS One World Protect

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1 Halbjahresbericht zum 30. April 2019

2 Inhaltsverzeichnis Seite Management und Verwaltung 2 Vermögensübersicht zum 30. April Vermögensaufstellung im Detail 4 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen 7 Anhang zum Halbjahresbericht per 30. April

3 Management und Verwaltung Kapitalverwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Ferdinandstraße Hamburg (im Folgenden: WARBURG INVEST) Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR ,00 (Stand: 31. März 2018) Alleingesellschafter M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien, Hamburg (im Folgenden: M.M.Warburg & CO (AG & Co.)) Aufsichtsrat Verwahrstelle Kreissparkasse Köln Neumarkt Köln Haftende Eigenmittel: EUR ,00 (Stand: 31. Dezember 2017) Abschlussprüfer BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Fuhlentwiete Hamburg DEUTSCHLAND Joachim Olearius Sprecher der Partner M.M. Warburg & CO (AG & Co.) - Vorsitzender - Thomas Fischer Sprecher des Vorstandes MARCARD, STEIN & CO AG, Hamburg - stellv. Vorsitzender - sowie Dipl.-Kfm. Uwe Wilhelm Kruschinski Hamburg Geschäftsführung Caroline Isabell Specht Matthias Mansel seit dem 6. Mai 2019: Christian Schmaal 2

4 Vermögensübersicht zum 30. April 2019 Wirtschaftliche Gewichtung Geographische Gewichtung I. Vermögensgegenstände 100,26 % 100,26 % 1. Aktien Versorgung, Entsorgung 14,97 % USA 29,37 % Handel und Dienstleistung 12,92 % Hongkong 7,61 % Technologiesektor 11,54 % Australien 7,43 % Staaten, Länder und Gemeinden 8,84 % Neuseeland 3,99 % Industrielle Produktion inc. Bauindustrie 7,23 % Dänemark 3,86 % sonstige 18,11 % sonstige 21,34 % gesamt 73,60 % gesamt 73,60 % 2. Anleihen Staaten, Länder und Gemeinden 7,63 % Bundesrepublik Deutschland 7,63 % gesamt 7,63 % gesamt 7,63 % 3. Bankguthaben/Geldmarktfonds 18,57 % 18,57 % 4. sonstige Vermögensgegenstände 0,48 % 0,48 % II. Verbindlichkeiten -0,26 % -0,26 % III. Fondsvermögen 100,00 % 100,00 % Die Angabe der wirtschaftlichen und geographischen Gewichtung entfällt, sofern nicht angegeben. Durch Rundungen bei der Berechnung des Prozentanteils am Nettoinventarwert können geringe Rundungsdifferenzen entstanden sein. 3

5 Vermögensaufstellung im Detail Käufe / Zugänge % des Gattungsbezeichnung Stück, Anteile Bestand Verkäufe / Abgänge Kurs Kurswert Fonds- ISIN / VWG bzw. Währung im Berichtszeitraum in Währung in EUR vermögens Wertpapiervermögen ,34 81,22 Börsengehandelte Wertpapiere ,34 81,22 Aktien Agilent Technologies Inc. STK USD 77, ,20 1,83 US00846U AIA Group Ltd STK HKD 80, ,69 1,93 HK American Water Works Co. Inc. STK USD 106, ,27 1,97 US argenx SE STK EUR 113, ,40 1,77 NL Arista Networks Inc. STK USD 316, ,68 1,63 US Barratt Developments PLC STK GBP 6, ,03 1,65 GB California Water Service Group STK USD 49, ,49 1,75 US Career Education Corp. STK USD 18, ,99 1,80 US Cleanaway Waste Management Ltd. STK AUD 2, ,46 1,92 AU000000CWY3 0 Contact Energy Ltd STK NZD 6, ,03 1,94 NZCENE0001S6 0 Cree Inc. STK USD 65, ,70 2,01 US Dell Technologies Inc. STK USD 65, ,11 1,86 US24703L Edwards Lifesciences Corp. STK USD 174, ,69 1,63 US28176E Eli Lilly and Company STK USD 119, ,61 1,74 US Exelixis Inc. STK USD 19, ,95 1,37 US30161Q G8 Education Ltd. STK AUD 3, ,87 1,59 AU000000GEM7 0 Getlink SE STK EUR 14, ,27 2,08 FR Hera S.p.A. STK EUR 3, ,88 1,84 IT IDP Education Ltd. STK AUD 15, ,95 2,17 AU000000IEL5 0 Lenovo Group Ltd. STK HKD 7, ,03 1,95 HK Meridian Energy STK NZD 4, ,86 2,04 NZMELE0002S7 0 MTR Corporation Ltd. STK HKD 47, ,80 2,06 HK Navitas Ltd. STK AUD 5, ,37 1,76 AU000000NVT2 0 New Oriental Education & Technology Group Inc. ADR STK USD 94, ,52 1,57 US Nordex SE STK EUR 14, ,22 1,91 DE000A0D Norfolk Southern Corp. STK USD 202, ,51 1,93 US Orsted A/S STK DKK 504, ,82 1,89 DK Proximus S.A. STK EUR 24, ,92 1,79 BE

6 Käufe / Zugänge % des Gattungsbezeichnung Stück, Anteile Bestand Verkäufe / Abgänge Kurs Kurswert Fonds- ISIN / VWG bzw. Währung im Berichtszeitraum in Währung in EUR vermögens Sartorius AG VZ STK EUR 163, ,90 1,78 DE Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. STK EUR 15, ,88 1,75 ES Swire Properties Ltd. STK HKD 32, ,38 1,67 HK TAL Education Group ADR STK USD 38, ,92 1,55 US The Ultimate Software Group Inc. STK USD 330, ,92 1,74 US90385D Tomra Systems ASA STK NOK 259, ,91 1,90 NO Twilio Inc. STK USD 135, ,85 2,03 US90138F Varian Medical Systems Inc. STK USD 135, ,86 1,79 US92220P Verbund AG STK EUR 44, ,08 1,75 AT Vestas Wind Systems AS STK DKK 605, ,11 1,97 DK VMware Inc. STK USD 201, ,27 2,24 US Workday Inc. STK USD 204, ,94 2,03 US98138H Verzinsliche Wertpapiere 0% Deutschland 2017/ EUR EUR 101, ,00 7,63 DE

7 Käufe / Zugänge % des Gattungsbezeichnung Stück, Anteile Bestand Verkäufe / Abgänge Kurs Kurswert Fonds- ISIN / VWG bzw. Währung im Berichtszeitraum in Währung in EUR vermögens Andere Vermögensgegenstände Bankguthaben ,85 18,57 EUR-Guthaben bei: Verwahrstelle EUR , ,34 6,63 Landesbank Baden-Württemberg EUR , ,00 11,53 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen Verwahrstelle GBP 63,05 72,98 0,00 Guthaben in nicht EU/EWR-Währungen Verwahrstelle JPY , ,16 0,01 Verwahrstelle USD , ,37 0,39 Sonstige Vermögensgegenstände ,33 0,48 Dividendenansprüche EUR 4.504, ,30 0,03 Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR , ,94 0,42 Rückforderbare Quellensteuer EUR 5.781, ,09 0,03 Sonstige Verbindlichkeiten ,46-0,26 Rückstellungen aus Kostenabgrenzung EUR , ,95-0,26 Zinsverbindlichkeiten EUR , ,51-0,01 Fondsvermögen EUR ,06 100,00 Anteilswert Anteilklasse R EUR 105,16 Umlaufende Anteile Anteilklasse R STK Anteilswert Anteilklasse S EUR 105,32 Umlaufende Anteile Anteilklasse S STK

8 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Gattungsbezeichnung Stück, Anteile Käufe Verkäufe ISIN / VWG bzw. Währung Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Abbott Laboratories STK US Aetna Inc. STK 0 0 US00817Y1082 Amgen Inc. STK US Anthem Inc. STK US ASR Nederland N.V. STK NL BCE Inc. STK CA05534B7604 Biogen Inc. STK US09062X1037 Boston Properties Inc. REIT STK US Boston Scientific Corp. STK US Bright Horizons Family Solutions Inc. STK US Canadian National Railway Co. STK CA Canadian Pacific Railway Ltd. STK CA13645T1003 CapitaLand Mall Trust REIT STK SG1M Castellum AB STK SE Cigna Corp. STK US Cigna Corp. New STK US Coloplast AS STK DK CSX Corp. STK US CVS Health Corp. STK US Darling Ingredients Inc. STK US Deutsche Telekom AG STK DE Elekta AB STK SE Express Scripts Holding Co. STK US30219G1085 Fabege AB STK SE Genesee & Wyoming Inc. STK US Graham Holdings Company STK US Great Portland Estates PLC REIT STK GB00BF5H9P87 HP Inc. STK US40434L1052 Konica Minolta Inc. STK JP

9 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile Käufe Verkäufe ISIN / VWG bzw. Währung Zugänge Abgänge Koninklijke KPN N.V. STK NL Korian S.A. STK FR Medtronic PLC STK IE00BTN1Y115 Mowi ASA STK NO NetApp Inc. STK US64110D1046 Orion Corp. STK FI Pearson PLC STK GB ProLogis Inc. REIT STK US74340W1036 Rational Ag STK DE ResMed Inc. STK US Ricoh Co. Ltd. STK JP Sartorius Stedim Biotech S.A. STK FR Shire PLC STK JE00B2QKY057 Smith & Nephew PLC STK GB Sonova Holding AG STK CH Stagecoach Group PLC STK GB00B6YTLS95 Strategic Education Inc. STK US86272C1036 Swedish Orphan Biovitrum AB STK SE Swisscom AG STK CH Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. STK JP Tele2 AB STK SE Telia Company AB STK SE Terumo Corp. STK JP Tesla Inc. STK US88160R1014 Union Pacific Corp. STK US United Utilities Group PLC STK GB00B39J2M42 Verizon Communications Inc. STK US92343V1044 WellCare Health Plans Inc. STK US94946T1060 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien Brambles Ltd. STK AU000000BXB1 CSL Ltd. STK AU000000CSL8 8

10 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile Käufe Verkäufe ISIN / VWG bzw. Währung Zugänge Abgänge GPT Group REIT STK AU000000GPT8 9

11 Anhang zum Halbjahresbericht per 30. April 2019 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Wertpapiere und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind, werden, sofern vorhanden, grundsätzlich mit handelbaren Kursen bewertet. Die Bewertung von verzinslichen Wertpapieren, rentenähnliche Genussscheinen und Zertifikaten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mittels externer Modellkurse, z.b. Broker Quotes, bewertet. In begründeten Ausnahmefällen werden interne Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen. Sonstige Wertpapiere und Derivate, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet. Anteile an Investmentvermögen werden mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis bewertet, sofern keine anderen Angaben unterhalb der Vermögensaufstellung erfolgen. Bankguthaben werden zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet. Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert und Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Erläuterungen zur Vermögensaufstellung Die Anzahl der umlaufenden Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes und der Anteilwert sind unterhalb der Vermögensaufstellung angegeben. Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Inländische Vermögenswerte Kurse per 29. April 2019 Alle anderen Vermögenswerte Kurse per 29. April 2019 Devisen Kurse per 30. April 2019 Auf von der Fondswährung abweichende lautende Vermögensgegenstände werden zu dem unter Zugrundelegung des Morning-Fixings der Reuters AG um Uhr ermittelten Devisenkurses der Währung in EUR taggleich umgerechnet. Australischer Dollar 1 EUR = AUD 1, Britische Pfund 1 EUR = GBP 0, Dänische Krone 1 EUR = DKK 7, Hongkong-Dollar 1 EUR = HKD 8, Neuseeland-Dollar 1 EUR = NZD 1, Norwegische Krone 1 EUR = NOK 9, US-Dollar 1 EUR = USD 1, Yen 1 EUR = JPY 124, Kapitalmaßnahmen: Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen. 10

12 Angaben zur Transparenz Anteile von Investmentfonds der WARBURG INVEST werden i.d.r. unter Einschaltung Dritter, d.h. von Banken, Finanzdienstleistern, Maklern und anderen befugten dritten Personen erworben. Der Zusammenarbeit mit diesen Dritten liegt zumeist eine vertragliche Vereinbarung zugrunde, die festlegt, dass die WARBURG INVEST den Dritten für die Vermittlung der Fondsanteile eine bestandsabhängige Vergütung zahlt und den Dritten der Ausgabeaufschlag ganz oder teilweise zusteht. Die bestandsabhängige Vergütung zahlt die WARBURG INVEST aus den ihr zustehenden Verwaltungsvergütungen, d.h. aus ihrem eigenen Vermögen. Im Berichtszeitraum vom bis erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST für das Sondervermögen keine Rückvergütung der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen bis auf von Brokern zur Verfügung gestellte Finanzinformationen für Research-Zwecke. Angaben zu Anteilklassen: Anteilklasse R Anteilklasse S Währung EUR EUR Verwaltungsvergütung p.a. 1,75 % 1,15 % Ausgabeaufschlag 3,00 % 3,00 % Mindestanlagesumme EUR 0,00 EUR ,00 Ertragsverwendung thesaurierend ausschüttend Angaben zur SFTR Verordnung 2015/2365 Die Angaben gem. SFTR Verordnung 2015/2365 entfallen, da im Berichtszeitraum keine Geschäfte im Sinne dieser Verordnung getätigt wurden. Hamburg, den 28. Mai 2019 WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Die Geschäftsführung 11

13 Ferdinandstraße Hamburg Tel Internet: