KEPLER Österreich Aktienfonds
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- Bernt Haupt
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1 KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. KEPLER Österreich Aktienfonds Halbjahresbericht 2004
2 Halbjahresbericht vom bis zum Die KEPLER-FONDS KAG arbeitet nach den Qualitätsstandards der Vereinigung österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG). Seite 2
3 Inhaltsverzeichnis Gesellschafter und Organe der KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. 4 KEPLER Österreich Aktienfonds - Miteigentumsfonds gem. 20 InvFG 5 Kapitalmarkt + Anlagepolitik 6 Zusammensetzung des Fondsvermögens per 30. September Vermögensaufstellung 8 Verwaltete Kapitalanlagefonds 12 Seite 3
4 KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h Linz, Europaplatz 1 a Telefon: (0732) Telefax: (0732) Gesellschafter: Staatskommissäre: Aufsichtsrat: Geschäftspolitischer Beirat: Depotbank: Geschäftsführung: Prokuristen: Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft OÖ. Landesbank AG OÖ. Versicherung AG Oberrätin Mag. Jutta Raunig Oberrätin Mag. Ingrid Oberleitner VDStv. Dr. Heinrich Schaller (bis ), MMag. Martin Schaller (ab ), Dir. Mag. Alois Mayrhofer, Dir. Stv. Mag. Johann Schillinger, Abt. Dir. Mag. Herbert Ackerl, Horst Lukas, Dir. Mag. Rainer Burgstaller Vst.-Dir. Dr. Georg Starzer, GD Dr. Andreas Mitterlehner, GD Dr. Wolfgang Weidl Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft Andreas Lassner, Dr. Robert Gründlinger Georg Horvat (bis ) Rudolf Gattringer, Mag. Uli Krämer, Mag. Bernhard Hiebl, Alexander Preisinger, Mag. Michael Bumberger Seite 4
5 KEPLER Österreich Aktienfonds Sehr geehrte Anteilinhaber! Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. erlaubt sich, den Halbjahresbericht des "KEPLER Österreich Aktienfonds" - Miteigentumsfonds gem. 20 InvFG - vom 01. April 2004 bis 30. September 2004 vorzulegen: Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraumes Fondsdaten in EUR per per Fondsvolumen , ,86 EUR EUR errechneter Wert je Ausschüttungsanteil 154,79 173,60 Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil 161,00 180,55 errechneter Wert je Thesaurierungsanteil 154,79 174,35 Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil 161,00 181,35 Ausschüttung/Auszahlung in EUR per EUR Ausschüttung je Ausschüttungsanteil 1,0000 Auszahlung je Thesaurierungsanteil 0,3053 Wertentwicklung im Berichtszeitraum 12,85 % Umlaufende KEPLER Österreich Aktienfonds-Anteile zum Berichtsstichtag: Ausschüttungsanteile per ,00 Absätze 0,00 Rücknahmen ,00 Ausschüttungsanteile per ,00 Thesaurierungsanteile per ,89 Absätze 9.956,00 Rücknahmen 5.968,51 Thesaurierungsanteile per ,38 Seite 5
6 Kapitalmarktbericht KEPLER Österreich Aktienfonds Die internationalen Finanzmärkte befinden sich seit Jahresanfang 2004, wie von Volkswirten erwartet, in einer Konsolidierungsphase. Das fundamentale Umfeld ergab in den letzten sechs Monaten ein eher uneinheitliches Bild. So wurden zum Teil optimistische Konjunkturerwartungen prompt wieder von Unsicherheiten bezüglich der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung wie zum Beispiel von Terrorängsten, dem steigenden Ölpreis und Zinsspekulationen abgelöst. Die wichtigsten internationalen Aktienindizes setzten zu einer Seitwärtsbewegung an. Lediglich der heimische Leitindex ATX koppelte sich vom globalen Trend ab und verbesserte seine Performance im Berichtszeitraum um 11,37 Prozent. Am 2. Juli 2004 überwand der Wiener Aktienindex erstmals die Punkte- Marke und beendete die Berichtsperiode bei 2.042,87 Zählern. Zu den größten Gewinnern im ATX Index zählten Bank Austria Creditanstalt (+ 35,16 %), VA Technologie (+ 29,6 %) und Semperit AG (+ 28,07 %), während Austrian Airline (- 15,81 %), Generali Holding (- 11,86 %) und EVN AG (- 7,1 %) die größten Kursabschläge verbuchten. Die Highlights am österreichischen Aktienmarkt in einem kurzen Rückblick: Erfreuliche Nachrichten kamen im April von RHI AG. Der Konzern konnte die Rechtsstreitigkeiten rund um Asbest-Klagen in den USA ad acta legen. Das Unternehmen erwartet nun von Halliburton und Honeywell eine Entschädigung von rund 70 Millionen US-Dollar. Im Juli sorgte vor allem der Milliarden-Deal der OMV für gute Stimmung am österreichischen Aktienmarkt. Für rund 1,5 Mrd. Euro übernahm der heimische Öl- und Gaskonzern 51 Prozent der Anteile am rumänischen Mineralölkonzern Petrom. Im August scheiterten die Verhandlungen über den Verkauf der Telekom Austria an die Swisscom. Daraufhin mußte die größte österreichische Telefongesellschaft einen Tagesverlust von rund 20 Prozent hinnehmen. Für den deutschen Industriekonzern Siemens hat sich im September aufgrund wenig positiver Rahmenbedingungen die Übernahme des österreichischen Mischkonzerns VA Technologie AG erledigt. Die VA Tech Aktie gab deshalb im Monatsverlauf rund 11 Prozent an Wert ab. Ein Blick auf den weltweiten Kapitalmarkt zeigte im Berichtszeitraum folgendes Bild (EUR-Basis): ATX + 11,37 % DAX + 0,94 % Dow Jones Euro Stoxx50 + 0,29 % Dow Jones Industrials - 2,75 % NASDAQ Index - 5,66 % NIKKEI Index - 13,07 % Anlagepolitik Die Anlagepolitik des KEPLER Österreich Aktienfonds, die auf ein Investment in Aktien mit guten Wachstumsaussichten bei gleichzeitig attraktiver Bewertung ausgelegt ist, wurde während der Berichtsperiode beibehalten. Während des Berichtszeitraumes wurden unter anderem folgende Änderungen der Fondsstruktur vorgenommen. Neu ins Portfolio aufgenommen wurden die Aktien des Linzer Softwareunternehmens Fabasoft AG. Leicht aufgestockt wurden unter anderem die Aktien von Investkredit Bank AG, Schoeller-Bleckmann AG und EVN AG. Zu einer starken Reduzierung kam es beim Titel Uniqua Versicherungen AG, welcher im Zuge einer Indexumstellung per 20. September aus dem ATX Index genommen wurde. Leicht reduziert wurden die Positionen von OMV AG und Voest-Alpine Stahl AG (Gewinnmitnahmen). Die größten Positionen im Fonds waren OMV AG, Erste Bank und Wienerberger AG. Die Sektoren Industrie, Grundstoffe und Finanz waren in der Berichtsperiode am stärksten gewichtet. Seite 6
7 Zusammensetzung des Fondsvermögens per Wertpapiere EUR % Aktien Euro ,76 99,03 Summe Wertpapiere ,76 99,03 Optionsscheine Euro 1.700,00 0,03 Summe Optionsscheine 1.700,00 0,03 Summe Wertpapiere ,76 99,06 2. Bankguthaben ,79 0,94 Bankguthaben auf EUR lautend ,79 0,94 Guthaben in sonstigen EU-Währungen 0,00 0,00 Fremdwährungsguthaben 0,00 0,00 3. Abgrenzungen 66,94 0,00 Abgegrenzte Dividendenansprüche 0,00 0,00 Anteilige Zinsen (Wertpapiere und Bankguthaben) 50,20 0,00 Einschüsse (Initial Margin) 0,00 0,00 Sonstige Ansprüche 16,74 0,00 4. Sonstige Verbindlichkeiten -15,63 0,00 Fondsvermögen ,86 100,00 Seite 7
8 Vermögensaufstellung per 30. September 2004 in EUR Seite 8
9 WP-Bezeichnung WHG Bestand Käufe Verkäufe Kurs Kurswert %-Anteil Zugänge Abgänge in EUR am Fondsvermögen Aktien Aktien in Euro AGRANA BETEILIGUNGS-AG EUR , ,00 2,54 AUSTRIAN AIRLINES AG EUR , ,69 0,82 LENZING AG AKTIEN O.N. EUR , ,00 2,99 ERSTE OESTERR. SPAR-CASSE EUR , ,30 8,80 GENERALI HOLDING VIENNA AG EUR , ,00 1,56 RHI AG EUR , ,50 2,44 TELEKOM AUSTRIA AG EUR , ,79 6,29 ANDRITZ AG EUR , ,00 4,25 BWT AG EUR , ,50 1,19 EVN ENERGIE-VERSORGUNG NOE AG EUR , ,32 3,56 OMV AG EUR , ,00 9,40 ÖSTERREICHISCHE ELEKTRIZIT. EUR , ,00 4,50 INVESTKREDIT BANK AG EUR , ,94 1,10 PALFINGER AG AKTIE EUR , ,40 3,20 FABASOFT AG O.N. EUR , ,00 0,21 SEMPERIT AG HOLDING EUR , ,73 4,05 UNIQA VERSICHERUNGEN AG EUR , ,66 0,31 WIENERBERGER BAUSTOFFIND. EUR , ,00 7,70 WOLFORD AG EUR , ,00 0,70 BOEHLER-UDDEHOLM AG EUR , ,00 4,75 FLUGHAFEN WIEN AG EUR , ,00 4,82 ROSENBAUER INTERNATIONAL AG EUR , ,50 1,08 VA TECHNOLOGIE AG EUR , ,00 2,49 VOEST-ALPINE STAHL AG EUR , ,00 4,93 MAYR-MELNHOF KARTON AG EUR , ,18 4,44 CONSTANTIA-VERPACKUNGEN AG EUR , ,60 1,62 SCHOELLER-BLECKM. OILFIELD EQU.AG EUR , ,80 0,91 AT&S AUSTRIA TECHNOL. & SYSTEMT. EUR , ,85 1,02 BACA INH.AKT.O.N. EUR , ,00 7,36 Optionsscheine Optionsscheine in Euro CENTROB. OS AUF "TELECOM AUSTRIA" EUR , ,00 0,03 SUMME DER AMTLICH GEHANDELTEN WERTPAPIERE ,76 99,06 SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN ,76 99,06 BANKGUTHABEN ,79 0,94 EUR-GUTHABEN ,79 0,94 GUTHABEN IN SONSTIGEN EU- WÄHRUNGEN 0,00 0,00 ABGRENZUNGEN 66,94 0,00 ZINSANSPRÜCHE 50,20 0,00 DIVIDENDENANSPRÜCHE 0,00 0,00 SONSTIGE ANSPRÜCHE 16,74 0,00 VERBINDLICHKEITEN -15,63 0,00 SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN -15,63 0,00 FONDSVERMÖGEN ,86 100,00 AUSSCHÜTTUNGSANTEILWERT 173,60 THESAURIERUNGSANTEILWERT 174,35 UMLAUFENDE ANTEILE STK ,38 Seite 9
10 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung angeführt sind: WP-Bezeichnung Währung Käufe Verkäufe Aktien EVN AG BEZUGSRECHT EUR WIENERBERGER AG BEZUGSRECHT EUR Seite 10
11 Zusammensetzung des Fondsvermögens Optionsscheine 0,03% Bankguthaben, Abgrenzungen 0,94% EUR 99,03% Linz, im Oktober 2004 KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Dr. Robert Gründlinger Andreas Lassner Seite 11
12 Verwaltete Kapialanlagefonds per Publikumsfonds Kategorie Veranlagungsschwerpunkt AFP 100 Select Miteigentumsfonds gem. 20a InvFG 100 % Aktien AFP 50 Select Miteigentumsfonds gem. 20a InvFG 50 % Aktien/ 50 % Anleihen INVESCO Euro Rentenfonds Miteigentumsfonds gem. 20 InvFG 100 % Anleihen INVESCO Extra Income Bond Miteigentumsfonds gem. 20 InvFG 100 % Anleihen INVESCO US Core Equity Miteigentumsfonds gem. 20 InvFG Amerikanische Aktien INVESCO Vorsorgefonds Miteigentumsfonds gem. 20a InvFG 40 % Aktien/ 60 % Anleihen K 2005 Exklusivfonds Miteigentumsfonds gem. 20 InvFG 100 % Anleihen K 69-Fonds Miteigentumsfonds gem. 20 InvFG Internationale Anleihen + Emerging Markets K 80 Miteigentumsfonds gem. 20 InvFG Euroland Kest-frei KEPLER Asset Backed Securities Fonds Miteigentumsfonds gem. 20 InvFG 100 % Anleihen KEPLER Dachfonds Ausgewogen Miteigentumsfonds gem. 20a InvFG 50 % Anleihenfonds, 50 % Aktienfonds KEPLER Dachfonds Biotech & Pharma Miteigentumsfonds gem. 20 InvFG 100 % Aktienfonds KEPLER Dachfonds Dynamisch Miteigentumsfonds gem. 20a InvFG 20 % Anleihenfonds, 80 % Aktienfonds KEPLER Dachfonds Solide Miteigentumsfonds gem. 20a InvFG 80 % Anleihenfonds, 20 % Aktienfonds KEPLER Dachfonds Zukunft Miteigentumsfonds gem. 20 InvFG 100 % Aktienfonds KEPLER Dollar Rentenfonds Miteigentumsfonds gem. 20 InvFG Dollar Renten KEPLER Emerging Markets Rentenfonds Miteigentumsfonds gem. 20 InvFG 100 % Anleihen KEPLER Ethik Aktienfonds Miteigentumsfonds gem. 20 InvFG 100 % Aktien KEPLER Ethik Rentenfonds Miteigentumsfonds gem. 20 InvFG internat. Anleihen KEPLER Europa Aktienfonds Miteigentumsfonds gem. 20 InvFG Europäische Aktien KEPLER Europa Rentenfonds Miteigentumsfonds gem. 20 InvFG Europäische Renten KEPLER Global Aktienfonds Miteigentumsfonds gem. 20 InvFG Internationale Aktien KEPLER Global Rentenfonds Miteigentumsfonds gem. 20 InvFG Internationale Anleihen KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds Miteigentumsfonds gem. 20 InvFG Internationale Unternehmensanleihen KEPLER High Yield Corporate Fonds Miteigentumsfonds gem. 20 InvFG Unternehmensanleihen KEPLER Liquid Rentenfonds Miteigentumsfonds gem. 20 InvFG Geldmarktnahe Veranlagung KEPLER Netto Rentenfonds Miteigentumsfonds gem. 20 InvFG Internationale Anleihen KEPLER Österreich Aktienfonds Miteigentumsfonds gem. 20 InvFG Aktien österreichischer Unternehmen KEPLER Pensionsfonds Ertrag Pensionsinvestmentfonds 50 % Aktien/ 50 % Anleihen KEPLER Pensionsfonds Sicherheit Pensionsinvestmentfonds 30 % Aktien/ 70 % Anleihen KEPLER Pensionsfonds Wachstum Pensionsinvestmentfonds 70 % Aktien/ 30 % Anleihen KEPLER Small Cap Aktienfonds Miteigentumsfonds gem. 20 InvFG Internationale kleinkapitalisierte Aktien KEPLER Sustainability Aktienfonds Miteigentumsfonds gem. 20 InvFG 100 % Aktienfonds KEPLER Tech Aktienfonds Miteigentumsfonds gem. 20 InvFG Technologie KEPLER US Aktienfonds Miteigentumsfonds gem. 20 InvFG US Aktien KEPLER Vorsorge Mixfonds Miteigentumsfonds gem. 20 InvFG 60 % europ. Renten, 40 % Aktien KEPLER Vorsorge Rentenfonds Miteigentumsfonds gem. 20 InvFG ATS-Renten (Österr. Emittenten, mündels.) Portfolio Management AUSGEWOGEN Miteigentumsfonds gem. 20a InvFG 50 % Aktien/ 50 % Anleihen Portfolio Management DYNAMISCH Miteigentumsfonds gem. 20a InvFG 70 % Aktien/ 30 % Anleihen Portfolio Management PROGRESSIV Miteigentumsfonds gem. 20a InvFG 100 % Aktien Portfolio Management SOLIDE Miteigentumsfonds gem. 20a InvFG 30 % Aktien/ 70 % Anleihen PRIVAT BANK Global Aktienfonds (K 65) Miteigentumsfonds gem. 20 InvFG Internationale Aktien PRIVAT BANK Global Rentenfonds (K 70) Miteigentumsfonds gem. 20 InvFG Internationale Anleihen Starfonds Best European Equity Miteigentumsfonds gem. 20a InvFG Europäische Aktien Starfonds Best World Equity Miteigentumsfonds gem. 20a InvFG Aktienfonds Starfonds Global Portfolio Miteigentumsfonds gem. 20a InvFG 100 % Aktien Starmix Ausgewogen Miteigentumsfonds gem. 20a InvFG 40 % Aktien/ 60 % Anleihen Starmix Konservativ Miteigentumsfonds gem. 20a InvFG 20 % Aktien/ 80 % Anleihen VONTOBEL EUROPÄISCHER ANLEIHEFONDS (EUR) Miteigentumsfonds gem. 20 InvFG Europäische Anleihen VONTOBEL INTERNATIONALER ANLEIHEFONDS (EUR) Miteigentumsfonds gem. 20 InvFG Internationale Anleihen VONTOBEL LIQUIDITÄTSFONDS (EUR) Miteigentumsfonds gem. 20 InvFG Geldmarktnahe Veranlagung VONTOBEL MÜNDELSICHERER ANLEIHEFONDS (EUR) Miteigentumsfonds gem. 20 InvFG Mündels. Anl., österr. Emittenten in EUR Woman's World Miteigentumsfonds gem. 20 InvFG 100 % Aktien KEPLER CASH PLUS Fonds Miteigentumsfonds gem. 20 InvFG 100 % Anleihen Asset Management 10:90 Miteigentumsfonds gem. 20 InvFG 10 % Aktien, 90 % Anleihen Life Exklusivfonds Miteigentumsfonds gem. 20a InvFG 50 % Aktien, 50 % Anleihen Seite 12
13 Spezial- u. Großanlegerfonds K 1 K 64 KEPLER Star 1 K 2 K 66 KEPLER Star 2 K 3 K 68 KEPLER Star 3 K 4 K 72 KEPLER Star 4 K 5 K 74 KEPLER V 1832 K 8 K 75 Pension High Yield 1 K 9 K 77 Pension Income D 2 K 10 K 88 PRIVAT BANK Dynamik Aktienfonds K 11 K 90 PRIVAT BANK ECI K 14 K 100 PRIVAT BANK ISIS K 16 K 110 PRIVAT BANK JWE 01 K 17 K 115 PRIVAT BANK K 555 K 18 K 220 PRIVAT BANK Linz K 20 K 380 PRIVAT BANK NOVA K 21 K 1917 PRIVAT BANK Titan Dachfonds K 22 K 2003 PRIVAT BANK VALERE K 29 ASDF 2001 PRIVAT BANK Wien K 31 Dachfonds St. Anton UNIQA World Selection K 47 HP-Fonds V 101-Fonds K 50 Keine Sorgen Aktiv - VLV Aktiv V 102-Fonds K 51 Keine Sorgen Ausgewogen - VLV Konservativ V 103-Fonds K 52 Keine Sorgen Top - VLV Offensiv V 104-Fonds K 56 KEPLER Dachfonds 1999 V 47-Fonds K 57 KEPLER Dachfonds Hoffnung V 54-Fonds K 58 KEPLER Dachfonds Linz Vorsorgezertifikat-Fonds K 60 KEPLER Horch 1 K 61 KEPLER INVEST K 62 KEPLER IS+SE K 63 KEPLER SE Seite 13
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