HALBJAHRESBERICHT. KCM Kathrein Pfandbrief +
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- Christina Sophia Walter
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1 HALBJAHRESBERICHT vom 1. Juni 2016 bis 30. November 2016 für den KCM Kathrein Pfandbrief + Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011 Ausschütter: ISIN AT0000A0W4D4 (Institutionelle Tranche) Thesaurierer: ISIN AT0000A0W4C6 (Retail Tranche) der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Landstraßer Hauptstraße 1, Top Wien
2 HALBJAHRESBERICHT ÜBER DAS 5. RECHNUNGSJAHR VOM 1. JUNI 2016 BIS 30. NOVEMBER 2016 KCM Kathrein Pfandbrief + Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011 Ausschütter: ISIN AT0000A0W4D4 (Institutionelle Tranche) Thesaurierer: ISIN AT0000A0W4C6 (Retail Tranche) Verwaltung MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, A-1030 Wien Depotbank Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank Aktiengesellschaft, Hypo-Passage 1, A-6900 Bregenz Fondsmanager Kathrein Capital Management GmbH, Wipplingerstraße 25/6, A-1010 Wien, (vormals Kathrein Capital Management AG) SEHR GEEHRTE ANTEILSINHABER! Der KCM Kathrein Pfandbrief +, Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011 (im Folgenden kurz KCM Kathrein Pfandbrief + genannt), hat am 30. November 2016 das erste Halbjahr seines 5. Rechnungsjahres beendet. Das Fondsvermögen betrug zu Beginn des Rechnungsjahres EUR ,77 und hatte am Ende des ersten Halbjahres ein Ausmaß von EUR ,06. Der Anteilsumlauf und der errechnete Wert haben sich folgendermaßen verändert: Beginn Rechnungsjahr Stück errechneter Wert in EUR Ende erstes Halbjahr Stück errechneter Wert in EUR Ausschütter (Institutionelle Tranche) 225, ,89 218, ,35 Thesaurierer (Retail Tranche) ,00 110, ,00 109,55 Per Ende November 2016 ergibt sich gegenüber Anfang Juni 2016 für das Rechnungshalbjahr eine Wertveränderung (unter Berücksichtigung der Ausschüttung bzw. der KESt-Auszahlung vom ) von -0,22 % je Ausschüttungs- und -0,25 % je Thesaurierungsanteil. KCM Kathrein Pfandbrief +
3 KOMMENTARE DES FONDSMANAGEMENTS Entwicklung der Kapitalmärkte Nach einem turbulenten Start ins Jahr 2016 aufgrund von Rezessionsängsten und dem Ölpreisverfall konnten sich die Aktienmärkte weltweit nach starken Verlusten erholen wenn auch das Umfeld weiterhin sehr volatil blieb. Der Berichtzeitraum war unverändert von einem globalen Niedrigzinsumfeld geprägt: die globalen Notenbanken agierten weiterhin expansiv. Die EZB begann im zweiten Quartal mit dem Kauf von Unternehmensanleihen und erweiterte somit das Spektrum der gekauften Assetklassen (nach Covered Bonds und Staatsanleihen). Das anhaltend expansive Umfeld der globalen Notenbanken hat die Rentenmärkte stark unterstützt, wenn auch die Macht der Zentralbanken an Kraft verliert bzw. vermehrt in Frage gestellt wird. Die deutsche 10-jährige Bund erreichte Anfang Juli einen neuen Tiefpunkt bei % p.a.. Auch in den USA sahen wir mit 1.33 % p.a. neue Lows bei den 10-jährigen US-Staatsanleihen. Das Segment Unternehmensanleihen hat sich positiv sehr entwickelt, besonders hochverzinsliche sowie Hybrid-Anleihen profitierten von der Strahlkraft des EZB-Kaufprogramms. Das Wirtschaftswachstum in den USA war mit annualisierten +1.2 % qoq im zweiten Quartal deutlich schwächer als die Schätzungen bei 2.5 %. Die Eurozone wuchs wie erwartet um +1.6 % im Jahresvergleich. Die schwächelnden Wirtschaftsdaten aus den USA unterstützten die vorsichtige Politik der amerikanischen Zentralbank FED, die trotzt robuster Arbeitsmarktdaten von einer Zinserhöhung bislang absah und die Projektionen für den Zinserhöhungspfand senkte. Zum Ende der Berichtsperiode zeigten die Wachstumsraten für das 3.Quartal 2016 mit 2.9 % (annualisiert) eine Verbesserung in den USA, das Wachstum in der Eurozone war unverändert bei 1.6 % im Jahresvergleich. Bei den Früh- und Stimmungsindikatoren sowohl in der Eurozone als auch global sah man Verbesserungen, das in global ansteigenden Renditeniveaus resultierte. Anfang November wurde Trump zum überraschenden 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt. Noch überraschender als der Sieg des umstrittenen Republikaners, war die gelassene und letztlich positive Marktreaktion der Finanzmärkte, welche die Sorgen über im Wahlkampf getätigte kritische Ankündigungen betreffend Außenpolitik (z.b.: Protektionismus oder China-Beziehungen) ignorierten und sich auf mögliche fiskalpolitische Maßnahmen (Steuersenkungen, Infrastruktur-Investitionen) konzentrierten. Ende des Monats erzielten die OPEC-Länder eine überraschende Einigung über die Reduktion der Ölfördermengen ab 2017 (vorläufig gilt die Einigung für 6 Monate). Die Höhe der Kürzungen fiel höher als erwartet aus und trieb den Ölpreis in die Höhe. Verstärkt wurde die Wirkung dieser Einigung durch die Zusage Nicht-OPEC Länder wie z.b. Russland diese Kürzungen ebenfalls umzusetzen. Aufgrund dessen und der oben beschriebenen erwarteten Impulse durch Trumps Politik sind die Inflationserwartungen deutlich gestiegen. Die globalen Einkaufsmanagerindices unterstützten mit hohen Niveaus die positiven Konjunkturerwartungen. Die Europäische Zentralbank kauft weiterhin besicherte Bankanleihen (Pfandbriefe) wodurch diese stark unterstützt werden. Verstärktes Kaufinteresse kommt zudem von Banken und Versicherungen, die aufgrund der bevorzugten Behandlung im neuen regulatorischen Umfeld, besicherte Bankanleihen gegenüber unbesicherten Bankanleihen bevorzugen. Der Primärmarkt für österreichische Pfandbriefe war im Berichtszeitraum weiter von schwacher Aktivität geprägt. Das Sentiment unter den Investoren für den österreichischen Bankensektor nach hat sich wieder verbessert. Fondspolitik Der Fonds investiert im Anleiheteil (= Kassaportfolio) bewusst ausschließlich in hypothekarisch besicherte Pfandbriefe. Die Fondsbestimmungen sehen zumindest 60 % in deutschen und/oder österreichischen Emittenten vor. Die sehr selektive Beimischung von Emittenten aus der Euro-Peripherie wurde beibehalten; mit einem Gesamtanteil ihv rd % zum Ende der Berichtsperiode sind diese Emittenten jedoch weiterhin stark untergewichtet. Neben dem Schwerpunkt österreichischer und deutscher Hypothekenpfandbriefe mit Beimischung von Euro-Peripherie-Emittenten wurde auch die Diversifikation in EEMEA (Eastern European & Middle East) weiter verfolgt. Diese sind aktuell mit 13.4 % gewichtet und umfassen Emittenten aus Tschechien, der Slowakei sowie in geringem Maß auch aus der Türkei. Die Duration des Kassaportfolios liegt bei 5 Jahren. Zudem sollen mittels aktiven Handelsstrategien auf Zinsen, Währungen, Aktien und Volatilität Zusatzerträge erwirtschaftet werden. KCM Kathrein Pfandbrief +
4 Ausblick Eine moderate globale Konjunkturdynamik begleitet von zahlreichen Unsicherheitsfaktoren wird für weiterhin hohe Volatilität sorgen. Die Notenbanken global agieren zum überwiegenden Teil weiterhin unterstützend (insbesondere Japan), von US-FED werden moderate Zinserhöhungsschritte für das kommende Jahr erwartet. Im Fokus stehen werden besonders politische Entwicklungen sowohl in Europa als auch in den USA: u.a. Trumps schwer einschätzbaren politische Maßnahmen; mögliche politische Umwälzungen aufgrund von Wahlen in Frankreich, Niederlande, Deutschland; Brexit-Ausstiegsantrag. KCM Kathrein Pfandbrief +
5 VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. NOVEMBER 2016, EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 1. JUNI 2016 BIS 30. NOVEMBER 2016 Gattungsbezeichnung ISIN Stück Bestand Käufe/ Verkäufe/ WHG Kurs Kurswert %-Anteil bzw. Anteile Zugänge Abgänge in EUR am Fondsbzw. Whg. im Berichtszeitraum vermögen Börsennotierte Wertpapiere EUR ,00 29,62 Verzinsliche Wertpapiere EUR ,00 29,62 2,8500 % Aktia Real Est. Mtge Bank PLC EO-Medium-Term Bonds 2012(19) XS EUR % 106, ,00 2,58 2,7500 % Ålandsbanken Abp EO-Med.-Term Cov.Nts 2013(23) XS EUR % 112, ,00 4,54 1,5000 % Banca Pop. di Milano S.C.a.R.L EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(25) IT EUR % 100, ,00 4,06 0,3750 % BAWAG P.S.K. EO-Medium-Term Bonds 2015(20) XS EUR % 101, ,00 4,08 0,3750 % BAWAG P.S.K. EO-Medium-Term Bonds 2016(22) XS EUR % 101, ,00 1,63 0,7500 % Raiffeisenbank a.s. EO-Cov.Med.-T.Nts 2014(19) XS EUR % 99, ,00 4,00 0,3750 % Raiffeisenlandesbk.Oberösterr. EO-Medium-Term Nts 2016(26)100 XS EUR % 96, ,00 2,33 0,6250 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.15(20) XS EUR % 99, ,00 4,00 0,8750 % WL BANK AG Westf.Ld.Bodenkred. MTN-Pfbr.R.358 v.15(30) DE000A13SR38 EUR % 99, ,00 2,40 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR ,12 58,49 Verzinsliche Wertpapiere EUR ,12 58,49 0,6250 % AIB Mortgage Bank EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(22) XS EUR % 101, ,00 2,45 2,3300 % Allg. Sparkasse Oberöst.BankAG EO-Medium-Term Notes 2013(23) AT000B EUR % 111, ,00 8,94 2,6500 % Bank f. Tirol u. Vorarlberg AG EO-Med.-Term Obl. 2013(23) 35 AT0000A138R4 EUR % 114, ,00 9,23 0,7500 % Erste Group Bank AG EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2015(25) XS EUR % 102, ,00 2,46 0,6250 % Erste Group Bank AG EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2016(23) XS EUR % 102, ,00 2,47 3,5000 % Erste Group Bank AG EO-MT. Hyp.Pf. 2012(22) 1075 XS EUR % 117, ,00 4,73 0,5000 % HYPO TIROL BANK AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2016(21) AT0000A1JY21 EUR % 101, ,00 2,45 1,2500 % Kutxabank S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2015(25) ES EUR % 102, ,12 4,11 2,0800 % Oberbank AG EO-Med.-Term Schuldv. 2012(21) AT000B EUR % 109, ,00 8,81 2,3750 % Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(21) XS EUR % 96, ,00 1,56 4,3700 % UniCredit Bank Austria AG EO-Pfandbr. 2008(18) R103 AT000B EUR % 105, ,00 8,47 3,3500 % Vseobecná úverová Banka AS EO-Bonds 2013(23) SK EUR % 116, ,00 2,81 Nichtnotierte Wertpapiere EUR ,00 4,04 Verzinsliche Wertpapiere EUR ,00 4,04 2,5000 % HYPO NOE Landesbank AG EO-Pfandbr. 2012(17) 79 AT0000A0U4U0 EUR % 100, ,00 4,04 Summe Wertpapiervermögen EUR ,12 92,15
6 Gattungsbezeichnung ISIN Stück Bestand Käufe/ Verkäufe/ WHG Kurs Kurswert %-Anteil bzw. Anteile Zugänge Abgänge in EUR am Fondsbzw. Whg. im Berichtszeitraum vermögen Derivate EUR ,48 0,61 Aktienindex-Derivate EUR ,66 0,11 Forderungen/Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte EUR ,66 0,11 FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) EUREX EUR Anzahl 1 200,00 0,00 FUTURE VSTOXX -MINI EUREX EUR Anzahl ,80 0,03 FUTURE VSTOXX -MINI EUREX EUR Anzahl ,00 0,03 FUTURE HANG SENG INDEX HKFE HKD Anzahl 3 419,34 0,00 FUTURE CBOE VIX CFE USD Anzahl ,83-0,01 FUTURE CBOE VIX CFE USD Anzahl ,35 0,06 Zins-Derivate EUR 2.828,78 0,02 Forderungen/Verbindlichkeiten Zinsterminkontrakte EUR 2.828,78 0,02 FUTURE EURO-BUND EUREX EUR ,00-0,02 FUTURE JGB (SYNTH.) OSE JPY ,76 0,03 FUTURE 10Y TREASURY NOTE (SYNTH.) CBOT USD ,02 0,01 Devisen-Derivate EUR ,04 0,47 Forderungen/Verbindlichkeiten Währungsterminkontrakte EUR ,04 0,47 FUTURE CROSS RATE AUD/USD CME USD USD 73, ,90 0,09 FUTURE CROSS RATE EUR/USD CME USD USD 1, ,14 0,39 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,19 6,92 Bankguthaben EUR ,19 6,92 Guthaben bei Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank Aktiengesellschaft (G) Bregenz (V) Guthaben in Fondswährung EUR , ,55 4,02 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen GBP , ,56 0,35
7 Gattungsbezeichnung ISIN Stück Bestand Käufe/ Verkäufe/ WHG Kurs Kurswert %-Anteil bzw. Anteile Zugänge Abgänge in EUR am Fondsbzw. Whg. im Berichtszeitraum vermögen Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen AUD , ,14 0,87 CAD , ,65 0,21 HKD , ,57 0,12 JPY , ,04 0,41 USD , ,68 0,92 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,32 0,98 Zinsansprüche EUR , ,32 0,98 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme EUR ,46-0,61 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen EUR , ,80-0,04 Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen HKD ,00-419,34 0,00 JPY , ,76-0,03 USD , ,56-0,53 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,59-0,05 Verwaltungsvergütung EUR , ,50-0,04 Verwahrstellenvergütung EUR -181,29-181,29 0,00 Administrationsvergütung EUR , ,80-0,01 Fondsvermögen EUR ,06 100,00 KCM Kathrein Pfandbrief + (R) Anteilwert EUR 109,55 Ausgabepreis EUR 112,29 Anzahl Anteile STK KCM Kathrein Pfandbrief + (I) Anteilwert EUR ,35 Ausgabepreis EUR ,53 Anzahl Anteile STK 218
8 Gattungsbezeichnung ISIN Stück Bestand Käufe/ Verkäufe/ WHG Kurs Kurswert %-Anteil bzw. Anteile Zugänge Abgänge in EUR am Fondsbzw. Whg. im Berichtszeitraum vermögen Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 92,15 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,61 Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Pensionsgeschäfte, Wertpapierleihe sowie Total Return Swaps dürfen für diesen Fonds nicht angewandt werden. Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) AUD CAD GBP HKD JPY USD per , = 1 EUR (EUR) 1, = 1 EUR (EUR) 0, = 1 EUR (EUR) 8, = 1 EUR (EUR) 120, = 1 EUR (EUR) 1, = 1 EUR (EUR) Die Bewertung von Vermögenswerten in wenig liquiden Märkten kann von Ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen.
9 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN, SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND Gattungsbezeichnung ISIN Stück Käufe/ Verkäufe/ Volumen bzw. Anteile Zugänge Abgänge in bzw. Whg. Börsennotierte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 1,8750 % Aareal Bank AG DL-MTN-HPF.S.210 v.2015(2019) XS USD ,3750 % Landesbank Baden-Württemberg DL-MTN-Pfandbr.S.748 v.15(18) DE000LB01RW6 USD Derivate Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): CBOE VOLATILITY, DAX PERFORMANCE-INDEX, HANG SENG, MSCI EMERG. MARKETS, S+P 500, VSTOXX) EUR 5.292,84 Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): CBOE VOLATILITY, VSTOXX) EUR 1.093,47 Zinsterminkontrakte Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): 10Y.AUST.COMM.TR.BD.SY.AN, 10Y.CANADA GOV.BD.SYN.AN., 10Y.JAPAN GOV.BD.SYN.AN, 10Y.US TRE.NT.SYN.AN., BRITISCH LO.GILT SYN.AN., EURO-BUND) EUR ,97 Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): 10Y.JAPAN GOV.BD.SYN.AN, BRITISCH LO.GILT SYN.AN., EURO-BUND) EUR 4.298,15 Devisenterminkontrakte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin: USD/EUR EUR 446
10 Gattungsbezeichnung ISIN Stück Käufe/ Verkäufe/ Volumen bzw. Anteile Zugänge Abgänge in bzw. Whg. Währungsterminkontrakte Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): CROSS RATE AD/DL, CROSS RATE MN/DL) EUR 3.199,75 Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): CROSS RATE AD/DL, CROSS RATE EO/DL, CROSS RATE MN/DL) EUR 6.498,80 Wien, im Jänner 2017 MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Geschäftsführung DI Andreas Müller Dr. Hannes Leitgeb
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