HALBJAHRESBERICHT. Hypo Tirol Fonds dynamisch Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011
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- Robert Bauer
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1 HALBJAHRESBERICHT vom 1. März 2017 bis 31. August 2017 für den Hypo Tirol Fonds dynamisch Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011 Thesaurierer: ISIN AT der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Landstraßer Hauptstraße 1, Top Wien
2 HALBJAHRESBERICHT ÜBER DAS 17. RECHNUNGSJAHR VOM 1. MÄRZ 2017 BIS 31. AUGUST 2017 Hypo Tirol Fonds dynamisch 1) Miteigentumsfonds gemäß InvFG 2011 ISIN Thesaurierer AT Verwaltung MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, A-1030 Wien Depotbank Fondsmanager Hypo Vorarlberg Bank AG 2), Hypo-Passage 1, A-6900 Bregenz Hypo Tirol Bank AG, Meraner Straße 8, A-6020 Innsbruck SEHR GEEHRTE ANTEILSINHABER! Der Hypo Tirol Fonds dynamisch, Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011 (im Folgenden kurz Hypo Tirol Fonds dynamisch genannt), hat am 31. August 2017 das erste Halbjahr seines 17. Rechnungsjahres beendet. Das Fondsvermögen betrug zu Beginn des Rechnungsjahres EUR ,60 und hatte am Ende des ersten Halbjahres ein Ausmaß von EUR ,91. Der Anteilsumlauf und der errechnete Wert haben sich folgendermaßen verändert: Beginn Rechnungsjahr Stück errechneter Wert in EUR Ende erstes Halbjahr Stück errechneter Wert in EUR Thesaurierer , ,60 Per Ende August 2017 ergibt sich gegenüber Anfang März 2017 für das Rechnungshalbjahr eine Wertveränderung (unter Berücksichtigung der KESt-Auszahlung vom ) von -2,89 % je Thesaurierungsanteil. 1) Umbenennung von CRYSTAL ROOF Rubin auf Hypo Tirol Fonds dynamisch per ) Vormals Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank Aktiengesellschaft Hypo Tirol Fonds dynamisch
3 KOMMENTARE DES FONDSMANAGEMENTS Entwicklung der Kapitalmärkte Mit Hochspannung wurde im ersten Halbjahr die politische Entwicklung in den Niederlanden und vor allem in Frankreich verfolgt. Nach dem EU-Austrittsvotum der Briten und der Wahl Trumps zum US-Präsidenten wurde nämlich angenommen, dass auch in Kontinentaleuropa die Stimmung gegen die Europäische Union umschlagen könnte. Im Endeffekt trafen die Bürger jedoch eine EU- und wachstumsfreundliche Wahl. In wirtschaftlicher Hinsicht setzte sich der Konjunkturaufschwung fort, das BIP-Wachstum im Euroraum sowie den USA fiel im ersten Halbjahr robust aus. Gegen Ende der Berichtsperiode kam es immer wieder zu geopolitischen Konflikten in Verbindung mit dem nordkoreanischen Regime. Die Aktien-Märkte reagierten mit Verlusten die der jeweils anschließende Rebound nicht wieder gutmachen konnte. Von den wichtigsten Anlageklassen schnitten im Berichtszeitraum EUR Staatsanleihen und Pfandbriefe am besten ab, auch wenn sie relativ hohen Kursschwankungen unterworfen waren. Auch Unternehmensanleihen haben sich in diesem Zeitraum positiv entwickelt. Aktien als auch Rohstoffe konnten keinen positiven Ertrag erwirtschaften. Die beiden Assetklassen litten vor allem unter den hohen Währungsverlusten des USD zum EUR. Fondspolitik Der Hypo Tirol Fonds dynamisch wies im abgelaufenen Berichtszeitraum einen Verlust von -2,89 % auf. Über lange Teile des ersten Halbjahres lag die Aktienquote im oberen Bereich und wurde erst Ende Juni auf ein mittleres Niveau reduziert. Ausblick Zur Jahresmitte mehren sich die Anzeichen, dass das globale Wachstum des Vorjahres übertroffen werden könnte. Für den Euroraum rechnet die Europäische Zentralbank mit einem anhaltenden Konjunkturaufschwung. Eine zunehmende wirtschaftliche Stabilisierung zeigt sich auch in vielen Schwellenländern. Positiv ist auch die Inflationsentwicklung zu sehen. Nach einem deutlichen Anstieg zu Jahresbeginn pendelt die Inflation nun seitwärts. In den nächsten Monaten wird die Art und Weise der Rückführung der Anleihekaufprogramme von Europäischer Zentralbank und US-Notenbank entscheidend für die Kapitalmarktentwicklung sein. Insbesondere Staatsanleihen aus Kerneuropa könnten dadurch deutliche Kursrückschläge erleiden. Aktienveranlagungen werden von zwei Faktoren unterstützt. Erstens sollte das starke Wirtschaftswachstum die Unternehmensgewinne erfreulich ausfallen lassen. Und zweitens geht angesichts des Niedrigzinsumfeldes die Suche der Investoren nach Mehrertrag weiter. Von diesem Umstand profitieren Aktien ebenfalls. Hypo Tirol Fonds dynamisch
4 VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. AUGUST 2017, EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 1. MÄRZ 2017 BIS 31. AUGUST 2017 Gattungsbezeichnung ISIN Stück Bestand Käufe/ Verkäufe/ WHG Kurs Kurswert %-Anteil bzw. Anteile Zugänge Abgänge in EUR am Fondsbzw. Whg. im Berichtszeitraum vermögen Investmentanteile EUR ,34 93,06 Gruppeneigene Investmentanteile EUR ,00 10,08 HYPO CORPORATE BOND FUND Inhaber Anteile T o.n. AT ANT EUR 15, ,00 2,21 Hypo Mündel Fonds Inhaber Anteile T o.n. AT0000A0KQQ1 ANT EUR 10, ,00 3,27 HYPO Rendite Plus Inhaber-Anteile A o.n. AT0000A0JP56 ANT EUR 13, ,00 4,60 Gruppenfremde Investmentanteile EUR ,34 82,98 ACATIS ifk Value Renten UI Inhaber-Anteile A DE000A0X7582 ANT EUR 54, ,00 4,73 Bellevue Fds(L)-BB Ent.Eur.Sm. Namens-Anteile I EUR o.n. LU ANT EUR 306, ,20 1,25 COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP. Reg. Shares EUR I Acc. o.n. IE00BHWQNN83 ANT EUR 31, ,00 3,72 db x-tr.msci JAPAN Ind.ETF(DR) Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ANT EUR 47, ,50 2,96 db x-tr.s&p 500 ETF Inhaber-Anteile 1C USD o.n. LU ANT EUR 36, ,00 9,62 db x-track.msci Eur.Ind.ETF DR Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ANT EUR 54, ,00 11,02 GAM Multibd-Absolute Return Bd Actions au Porteur C o.n. LU ANT EUR 139, ,00 3,26 Kathrein Euro Bond Inhaber-Ant. (I) T o.n. AT0000A0ETK1 ANT EUR 192, ,00 3,93 Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra. Inhaber-Ant.EUR(I-Acc.)o.N. LU ANT EUR 218, ,40 4,33 Schroder ISF Asian Eq. Yield Namensant. C Acc.EUR o.n. LU ANT EUR 147, ,44 3,43 Comgest Growth PLC-Japan Reg. Shares JPY I Acc. o.n. IE00BQ1YBP44 ANT JPY 1.106, ,49 2,46 4Q-GROWTH FONDS Inhaber-Anteile DE000A0D9PG7 ANT USD 124, ,61 6,08 Edgew.L Select-US Select Grwth Namens-Anteile I (cap.)dl o.n. LU ANT USD 5.804, ,05 5,40 HSBC GIF-GEM Debt Total Return Namens-Ant. L1 Cap.(USD)o.N. LU ANT USD 16, ,18 3,55 ishs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN IE00B0M63730 ANT USD 55, ,14 5,27 ishs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.n. IE00B5BMR087 ANT USD 235, ,29 4,91 MS Invt Fds-US Advantage Fund Actions Nom. Z USD o.n. LU ANT USD 74, ,75 0,57 MUL-LYX.iB.$ Tr.1-3Y(DR)U.ETF Namens-Anteile D USD o.n. LU ANT USD 101, ,78 2,23 T.Rowe Price Fds-US L.C.G.E.F. Namens-Anteile Q Acc. USD o.n. LU ANT USD 21, ,71 3,11 Threadn.Invt Fds-Amer.Sm.Cos Namens-Ant. Z Acc USD o.n. GB00BJS8S049 ANT USD 3, ,80 1,14 Summe Wertpapiervermögen EUR ,34 93,06 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,30 7,06 Bankguthaben EUR ,30 7,06 Guthaben bei Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank Aktiengesellschaft (G) Bregenz (V) Guthaben in Fondswährung EUR , ,13 4,11
5 Gattungsbezeichnung ISIN Stück Bestand Käufe/ Verkäufe/ WHG Kurs Kurswert %-Anteil bzw. Anteile Zugänge Abgänge in EUR am Fondsbzw. Whg. im Berichtszeitraum vermögen Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen GBP 3,13 3,39 0,00 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen JPY , ,53 0,25 USD , ,25 2,70 Sonstige Vermögensgegenstände EUR 91,55 0,00 Zinsansprüche EUR 91,55 91,55 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,28-0,12 Verwaltungsvergütung EUR , ,39-0,08 Verwahrstellenvergütung EUR -49,79-49,79 0,00 Lagerstellenkosten EUR -28,45-28,45 0,00 Administrationsvergütung EUR , ,65-0,04 Fondsvermögen EUR ,91 100,00 Anteilwert EUR 12,60 Ausgabepreis EUR 13,10 Anteile im Umlauf STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 93,06 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Pensionsgeschäfte, Wertpapierleihe sowie Total Return Swaps dürfen für diesen Fonds nicht angewandt werden. Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) GBP JPY USD per , = 1 EUR (EUR) 130, = 1 EUR (EUR) 1, = 1 EUR (EUR) Die Bewertung von Vermögenswerten in wenig liquiden Märkten kann von Ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen.
6 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN, SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND Gattungsbezeichnung ISIN Stück Käufe/ Verkäufe/ Volumen bzw. Anteile Zugänge Abgänge in bzw. Whg. Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile Earth Exploration Fund UI Inhaber-Anteile EUR R DE000A0J3UF6 ANT Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF Inhaber-Anteile DE000ETFL201 ANT DNB Fd-DNB Technology Namens-Anteile IA Cap.EUR o.n. LU ANT Invesco Pan Europ.Structur.Eq. Act. Nom. A o.n. LU ANT ishs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.n. IE00B52MJY50 ANT JPMorgan-Japan Equity Fund A.N.JPM Jap.Eq.C(acc)EUR(hd)oN LU ANT MFS Mer.-European Small.Cos Fd Bearer Shares Cl. I1 EO o.n. LU ANT 0 90 MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E. Inhaber-Anteile C EUR o.n. LU ANT Vontobel Fd-Dynamic Commodity Actions Nom. I Cap. USD o.n. LU ANT Vontobel Fd-Dynamic Commodity Actions Nom.HI Cap.EUR-Hgd on LU ANT Wien, im Oktober 2017 MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Geschäftsführung DI Andreas Müller Dr. Hannes Leitgeb
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