FOS Performance und Sicherheit

Deutsche Asset Management Investment GmbH FOS Performance und Sicherheit Halbjahresbericht 2018

FOS Performance und Sicherheit

Inhalt Halbjahresbericht 2018 vom 1.1.2018 bis 30.6.2018 (gemäß 103 KAGB) Hinweise... 2 Halbjahresbericht FOS Performance und Sicherheit... 4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht... 6 1

Hinweise Wertentwicklung Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die z.b. im Rahmen der Investmentkonten bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH kostenfrei reinvestiert werden; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer vom Fonds erhobene inländische Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzugerechnet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus sind in den Berichten auch die entsprechenden Vergleichsindizes soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den Stand vom 30. Juni 2018 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). Verkaufsprospekte Alleinverbindliche Grundlage des Kaufs ist der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Dokument Wesentliche Anlegerinformationen, die Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH oder den Geschäftsstellen der Deutsche Bank AG und weiteren Zahlstellen erhalten. Angaben zur Kostenpauschale In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten: a) im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehende Kosten; b) im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwahrung evtl. entstehende Steuern; c) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Sondervermögens. Details zur Vergütungsstruktur sind im aktuellen Verkaufsprospekt geregelt. Ausgabe- und Rücknahmepreise Börsentäglich im Inter net www.dws.de 2

Halbjahresbericht

FOS Performance und Sicherheit FOS Performance und Sicherheit Wertentwicklung im Überblick ISIN 6 Monate DE000A1JSUZA 2,2% Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2018 Angaben auf Euro-Basis 4

Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht

FOS Performance und Sicherheit Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände Bestand in TEUR %-Anteil am Fondsvermögen 1. Aktien (Branchen): Industrien 4 746 3,58 Gesundheitswesen 4 128 3,12 Finanzsektor 2 838 2,14 Informationstechnologie 2 769 2,09 Grundstoffe 2 286 1,72 Hauptverbrauchsgüter 2 164 1,63 Energie 1 322 1,00 Dauerhafte Konsumgüter 1 160 0,88 Versorger 1 104 0,83 Sonstige 933 0,70 Telekommunikationsdienste 736 0,56 Summe Aktien: 24 186 18,25 2. Anleihen (Emittenten): Institute 60 101 45,35 Unternehmen 16 777 12,66 Sonst. Finanzierungsinstitutionen 15 404 11,62 Zentralregierungen 5 153 3,89 Summe Anleihen: 97 435 73,52 3. Zertifikate 1 506 1,14 4. Investmentanteile 5 394 4,07 5. Derivate 875 0,66 6. Bankguthaben 2 708 2,04 7. Sonstige Vermögensgegenstände 495 0,37 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten -69-0,05 III. Fondsvermögen 132 530 100,00 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 6

FOS Performance und Sicherheit Vermögensaufstellung zum 30.06.2018 Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Börsengehandelte Wertpapiere 123 126 682,17 92,91 Aktien Gildan Activewear (Sub. Vtg.) (CA3759161035)... Stück 27 400 CAD 36,9300 657 108,90 0,50 Geberit Reg. Disp. (CH0030170408)... Stück 2 300 CHF 426,3000 847 624,81 0,64 Swisscom Reg. (CH0008742519)... Stück 1 920 CHF 443,3000 735 799,44 0,56 Coloplast B (DK0060448595)... Stück 7 250 5 500 DKK 639,8000 622 469,59 0,47 Novo-Nordisk B (DK0060534915)... Stück 26 200 DKK 296,3500 1 041 938,58 0,79 alstria office REIT (DE000A0LD2U1)... Stück 72 716 10 000 EUR 12,8300 932 946,28 0,70 Aurubis (DE0006766504)... Stück 9 100 EUR 65,7000 597 870,00 0,45 Banco Santander Reg. (ES0113900J37)... Stück 190 000 90 000 EUR 4,6405 881 695,00 0,67 BNP Paribas (FR0000131104)... Stück 14 300 EUR 53,3700 763 191,00 0,58 Compagnie de Saint-Gobain (C.R.) (FR0000125007)... Stück 20 000 EUR 38,7150 774 300,00 0,58 CRH (IE0001827041)... Stück 28 000 EUR 30,3600 850 080,00 0,64 Daldrup & Söhne (DE0007830572)... Stück 12 505 12 505 EUR 9,3000 116 296,50 0,09 Deutsche Pfandbriefbank (DE0008019001)... Stück 45 000 7 371 EUR 11,9000 535 500,00 0,40 Deutsche Post Reg. (DE0005552004)... Stück 13 000 13 000 EUR 28,0400 364 520,00 0,28 ENCAVIS (DE0006095003)... Stück 45 282 15 000 EUR 6,2100 281 201,22 0,21 Henkel Ord. (DE0006048408)... Stück 7 500 EUR 95,7500 718 125,00 0,54 INDUS Holding (DE0006200108)... Stück 19 681 EUR 53,5000 1 052 933,50 0,79 Infineon Technologies Reg. (DE0006231004)... Stück 43 300 EUR 21,7500 941 775,00 0,71 innogy (DE000A2AADD2)... Stück 22 413 EUR 36,7200 823 005,36 0,62 L Oreal (FR0000120321)... Stück 4 800 400 EUR 210,4000 1 009 920,00 0,76 Merck (DE0006599905)... Stück 9 300 EUR 83,7800 779 154,00 0,59 OSRAM Licht (DE000LED4000)... Stück 11 800 1 600 EUR 35,5100 419 018,00 0,32 Schneider Electric (FR0000121972)... Stück 10 000 EUR 71,5400 715 400,00 0,54 Siemens Healthineers (DE000SHL1006)... Stück 24 003 24 003 EUR 36,0500 865 308,15 0,65 Snam (IT0003153415)... Stück 154 000 7 000 EUR 3,5780 551 012,00 0,42 Total (FR0000120271)... Stück 12 500 5 000 EUR 52,4000 655 000,00 0,49 Valéo (FR0013176526)... Stück 10 700 700 EUR 47,0100 503 007,00 0,38 Legal & General Group (GB0005603997)... Stück 219 100 GBP 2,6550 657 225,74 0,50 Alcoa Corp. (US0138721065)... Stück 21 000 USD 46,4700 837 656,65 0,63 Cigna (US1255091092)... Stück 1 000 1 000 USD 169,7600 145 716,74 0,11 Cisco Systems (US17275R1023)... Stück 9 000 9 000 USD 42,9400 331 725,32 0,25 Cummins (US2310211063)... Stück 5 000 USD 133,2400 571 845,49 0,43 Intel Corp. (US4581401001)... Stück 15 250 5 800 USD 49,2500 644 688,84 0,49 Microsoft Corp. (US5949181045)... Stück 10 050 2 850 USD 98,6300 850 842,49 0,64 The Procter & Gamble (US7427181091)... Stück 6 500 USD 78,0500 435 472,10 0,33 Verzinsliche Wertpapiere 0,7500 % ABN AMRO Bank 15/09.06.20 MTN (XS1244060486)... EUR 3 000 % 101,5550 3 046 650,00 2,30 0,1250 % African Development Bank 16/07.10.26 MTN (XS1501560848)... EUR 2 000 % 95,9440 1 918 880,00 1,45 2,8750 % Assicurazioni Generali 14/14.01.20 MTN (XS1014759648)... EUR 3 000 % 103,9950 3 119 850,00 2,35 0,5000 % Berlin Hyp 16/26.09.23 IHS (DE000BHY0GU5)... EUR 2 000 % 99,9090 1 998 180,00 1,51 0,1250 % Berlin Hyp 17/23.10.23 S.201 PF (DE000BHY0GH2)... EUR 1 000 % 99,7540 997 540,00 0,75 0,8750 % BMW Finance 15/17.11.20 MTN (XS1321956333)... EUR 3 000 % 102,0130 3 060 390,00 2,31 1,0000 % BMW Finance 16/15.02.22 MTN (XS1363560977)... EUR 1 000 % 102,8930 1 028 930,00 0,78 1,1250 % BNP Paribas 17/10.10.23 MTN (XS1547407830)... EUR 2 000 % 99,9280 1 998 560,00 1,51 0,6250 % CaixaBank 15/12.11.20 PF (ES0440609305). EUR 3 000 % 101,6760 3 050 280,00 2,30 1,0000 % Caixabank 16/08.02.23 PF (ES0440609313). EUR 2 000 % 103,1890 2 063 780,00 1,56 3,6250 % Compagnie de Saint-Gobain 12/28.03.22 MTN (XS0760364116)... EUR 1 000 % 112,0540 1 120 540,00 0,85 0,7500 % Credit Agricole (London Br.) 16/01.12.22 MTN (XS1425199848)... EUR 3 000 % 101,3010 3 039 030,00 2,29 0,6250 % Daimler 15/05.03.20 MTN (DE000A168650). EUR 2 000 1 000 % 101,1190 2 022 380,00 1,53 0,6250 % Deutsche Kreditbank 16/08.06.21 (DE000GRN0008)... EUR 2 000 % 100,9820 2 019 640,00 1,52 0,7500 % Deutsche Kreditbank 17/26.09.24 (DE000GRN0016)... EUR 1 300 % 99,5100 1 293 630,00 0,98 7

FOS Performance und Sicherheit Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen 0,6250 % DNB Boligkreditt 18/19.06.25 MTN PF (XS1839888754)... EUR 800 800 % 100,5130 804 104,00 0,61 0,6880 % Geberit International 15/30.03.21 (XS1117297942)... EUR 2 000 % 101,6310 2 032 620,00 1,53 2,5000 % Iceland 14/15.07.20 MTN (XS1086879167).. EUR 2 500 % 105,3715 2 634 287,50 1,99 0,5000 % Iceland 17/20.12.22 MTN (XS1738511978).. EUR 2 500 % 100,7485 2 518 712,50 1,90 0,6250 % Intesa Sanpaolo 16/23.03.23 MTN PF (IT0005174492)... EUR 2 000 % 100,1640 2 003 280,00 1,51 0,5000 % LB Baden-Würrtemberg 17/07.06.22 S.783 IHS MTN (DE000LB1DVL8)... EUR 2 100 % 100,3670 2 107 707,00 1,59 4,6250 % National Australia Bank 10/10.02.20 MTN (XS0485326085)... EUR 3 000 % 107,1770 3 215 310,00 2,43 1,8750 % National Australia Bank 12/13.01.23 MTN PF (XS0864360358)... EUR 3 000 % 107,4570 3 223 710,00 2,43 0,1250 % Nederlandse Financierings-Maat 17/01.06.23 MTN (XS1622394143)... EUR 1 000 % 100,4210 1 004 210,00 0,76 0,0000 % Sanofi 16/13.09.22 MTN (FR0013201621).. EUR 2 300 % 99,1110 2 279 553,00 1,72 0,5000 % Santander Consumer Finance 17/04.10.21 MTN (XS1690133811)... EUR 600 % 100,2030 601 218,00 0,45 2,3750 % SBAB Bank 13/04.09.20 MTN (XS0968885623)... EUR 5 000 % 105,1730 5 258 650,00 3,97 0,5000 % SBAB Bank 16/11.05.21 MTN (XS1392159825)... EUR 2 000 % 101,0560 2 021 120,00 1,53 0,2500 % SBAB Bank 17/07.09.22 MTN (XS1678974525)... EUR 2 000 2 000 % 99,5340 1 990 680,00 1,50 1,1250 % Statkraft 17/20.03.25 MTN (XS1582205040). EUR 2 000 % 101,3590 2 027 180,00 1,53 2,6250 % Telefonica Europe 17/und (XS1731823255).. EUR 2 400 % 93,7160 2 249 184,00 1,70 0,7500 % TenneT Holding 17/26.06.25 MTN (XS1632897762)... EUR 2 000 % 99,4350 1 988 700,00 1,50 3,2500 % UniCredit 14/14.01.21 MTN (XS1014627571)... EUR 3 500 % 105,4260 3 689 910,00 2,78 0,3140 % Veolia Environnement 16/04.10.23 MTN (FR0013210408)... EUR 2 000 % 98,4980 1 969 960,00 1,49 0,2500 % Westpac Banking 16/17.01.22 MTN (XS1506396974)... EUR 2 000 1 000 % 99,6190 1 992 380,00 1,50 0,6250 % Westpac Banking 17/22.11.24 MTN (XS1722859532)... EUR 2 000 % 98,3340 1 966 680,00 1,48 Verbriefte Geldmarktinstrumente 0,6765 % AEGON 04/und. (NL0000116150)... EUR 1 000 % 74,8220 748 220,00 0,56 1,0880 % AXA 04/und. MTN (XS0203470157)... EUR 1 000 1 000 % 80,2350 802 350,00 0,61 1,1780 % Ba-Ca Finance 2 05/Und. (DE000A0DYW70). EUR 1 000 % 88,5000 885 000,00 0,67 1,0090 % Banco Santander 04/Und. (XS0202197694).. EUR 500 500 % 83,1060 415 530,00 0,31 1,1120 % Crédit Agricole 05/und (FR0010161026)... EUR 1 000 % 85,8150 858 150,00 0,65 0,1640 % Deutsche Hypothekenbank 13/13.11.20 IHS MTN (DE000DHY4176)... EUR 2 000 % 99,3770 1 987 540,00 1,50 0,9780 % Deutsche Postbank Funding Trust I 04/und. pref. (DE000A0DEN75)... EUR 1 000 1 000 % 81,4200 814 200,00 0,61 1,0670 % Deutsche Postbank Funding Trust III 05/und. pref. (DE000A0D24Z1)... EUR 1 000 % 81,5000 815 000,00 0,61 0,0000 % GE Capital European Funding 06/17.05.21 MTN (XS0254356057)... EUR 2 000 % 99,8480 1 996 960,00 1,51 0,0000 % LB Baden-Württemberg 17/27.03.20 IHS (DE000LB1DTE7)... EUR 2 000 % 100,0670 2 001 340,00 1,51 1,0590 % NIBC Bank 06/Und. (XS0249580357)... EUR 500 500 % 83,6250 418 125,00 0,32 1,0900 % RZB Finance (Jersey) III 04/und. (XS0193631040)... EUR 1 400 400 % 92,9530 1 301 342,00 0,98 0,1490 % Skandin. Enskilda Banken 15/15.09.20 MTN (XS1291152624)... EUR 5 000 % 100,6780 5 033 900,00 3,80 Zertifikate Soc. Generale/Equity Basket 07.09.18 Express Cert. (DE000ST0AS13)... Stück 1 500 EUR 1 004,3000 1 506 450,00 1,14 Sonstige Beteiligungswertpapiere Roche Holding Profitsh. (CH0012032048)... Stück 3 550 CHF 219,5500 673 786,47 0,51 8

FOS Performance und Sicherheit Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Investmentanteile 5 394 068,00 4,07 Gruppenfremde Investmentanteile 5 394 068,00 4,07 FSI ICVC-Stewart Inv. Asia Pacific Sust.Fund B EUR (GB00B2PDS698) (0,900%)... Stück 1 000 000 EUR 2,4203 2 420 300,00 1,83 ishares MSCI Japan SRIEUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IE00BYVJRQ85) (0,140%)... Stück 226 000 173 500 EUR 6,1630 1 392 838,00 1,05 ishs II-Global Water UCITS ETF USD (Dist.) (IE00B1TXK627) (0,650%)... Stück 27 200 EUR 33,8500 920 720,00 0,69 UBS - ETF MSCI Emerging Markets Soc. Res.A Dis.USD (LU1048313891) (0,530%)... Stück 59 000 59 000 EUR 11,1900 660 210,00 0,50 Summe Wertpapiervermögen 128 520 750,17 96,98 Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen Aktienindex-Derivate 1 028 221,57 0,78 (Forderungen / Verbindlichkeiten) Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindices Put DAX (Performanceindex) 06/2019 Strike 11000,00 (EURX)... Stück 900 EUR 395,0000 355 500,00 0,27 Put Euro STOXX 50 Price Euro 06/2019 Strike 3300,00 (EURX)... Stück 2 500 EUR 214,0500 535 125,00 0,40 Put S&P 500 Index 12/2018 Strike 2200,00 (USS)... Stück 7 000 USD 22,9000 137 596,57 0,10 Zins-Derivate -153 600,00-0,12 (Forderungen / Verbindlichkeiten) Zinsterminkontrakte EURO-BOBL SEP 18 (EURX)... EUR -4 000-25 600,00-0,02 EURO-BUND SEP 18 (EURX)... EUR -8 000-128 000,00-0,10 Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente 2 708 345,60 2,04 Bankguthaben 2 708 345,60 2,04 Verwahrstelle (täglich fällig) EUR - Guthaben... EUR 1 185 839,44 % 100 1 185 839,44 0,89 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen... EUR 42 940,78 % 100 42 940,78 0,03 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Kanadische Dollar... CAD 12 523,13 % 100 8 132,43 0,01 Schweizer Franken... CHF 1 458,85 % 100 1 261,16 0,00 Japanische Yen... JPY 43 348,00 % 100 336,02 0,00 US Dollar... USD 52 233,67 % 100 44 835,77 0,03 Termingeld EUR - Guthaben (Bayerische Landesbank, München)... EUR 1 425 000,00 % 100 1 425 000,00 1,08 Sonstige Vermögensgegenstände 495 511,94 0,37 Zinsansprüche... EUR 492 319,94 % 100 492 319,94 0,37 Quellensteueransprüche... EUR 3 192,00 % 100 3 192,00 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten -69 348,08-0,05 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen... EUR -69 348,08 % 100-69 348,08-0,05 Fondsvermögen 132 529 881,20 100,00 Anteilwert 10 287,19 Umlaufende Anteile 12 883,000 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 9

FOS Performance und Sicherheit Marktschlüssel Terminbörsen EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) USS = American Stock Options Exchange Devisenkurse (in Mengennotiz) per 29.06.2018 Kanadische Dollar... CAD 1,539900 = EUR 1 Schweizer Franken... CHF 1,156750 = EUR 1 Dänische Kronen... DKK 7,451850 = EUR 1 Britische Pfund... GBP 0,885100 = EUR 1 Japanische Yen... JPY 129,005000 = EUR 1 US Dollar... USD 1,165000 = EUR 1 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Swiss Re Reg. (CH0126881561)... Stück 3 000 14 000 CECONOMY (DE0007257503)... Stück 3 000 6 141 Société Générale (FR0000130809)... Stück 16 950 Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Volumen in 1000 Zinsterminkontrakte Verkaufte Kontrakte: EUR 17 782 (Basiswerte: EURO-BOBL JUN 18, EURO-BUND JUN 18) Verzinsliche Wertpapiere 0,0000 % Allianz Finance II 16/21.04.20 MTN (DE000A180B72)... EUR 1 000 2,0000 % Coca-Cola European Partners 12/05.12.19 (XS0810720515)... EUR 2 200 0,8750 % Westpac Banking 15/16.02.21 MTN (XS1333702691)... EUR 1 600 Verbriefte Geldmarktinstrumente 0,0000 % Akzo Nobel 17/08.11.19 MTN (XS1715353105)... EUR 900 3,1250 % Caixabank 13/14.05.18 (ES0340609199)... EUR 2 500 0,3750 % LB Baden-Württemberg 16/29.01.19 S.757 IHS MTN (XS1353555003)... EUR 2 000 4,8500 % Lithuania 07/07.02.18 (XS0327304001). EUR 2 000 0,8910 % Nordea Bank 04/und. (XS0200688256).. EUR 1 000 1,3750 % SBAB Bank 13/02.05.18 MTN (XS0920218079)... EUR 4 000 2,6250 % UniCredit Bank Austria 13/30.01.18 MTN (XS0881544281)... EUR 2 000 10

FOS Performance und Sicherheit Anhang gemäß 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert: EUR 10 287,19 Umlaufende Anteile: 12 883,000 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände: Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. Für die Investmentanteile sind in der Vermögensaufstellung in Klammern die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Sondervermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ( Zielfonds ) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein. 11

FOS Performance und Sicherheit Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 Ausweis nach Abschnitt A Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor. 12

Kapitalverwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management Investment GmbH 60612 Frankfurt Haftendes Eigenkapital am 31.12.2017: 183,2 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am 31.12.2017: 115 Mio. Euro Aufsichtsrat Nicolas Moreau Vorsitzender Deutsche Bank AG, DWS Management GmbH (Persönlich haftende Gesellschafterin der DWS Group GmbH & Co. KGaA), Christof von Dryander stellv. Vorsitzender Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Hans-Theo Franken Deutsche Vermögensberatung AG, Dr. Alexander Ilgen Deutsche Bank AG, Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Brienner Straße 59 80333 München Eigenmittel nach Feststellung des Jahresabschlusses am 31.12.2016: 2.200,9 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am 31.12.2016: 109,3 Mio. Euro Geschäftsführung Holger Naumann Sprecher der Geschäftsführung Mitglied der Geschäftsführung der DWS Holding & Service GmbH, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Mitglied des Aufsichtsrates der Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & KGaA, Köln Mitglied des Aufsichtsrates der Sal. Oppenheim jr. & Cie. Komplementär AG, Köln Vorsitzender des Verwaltungsrates der Deutsche Asset Management Schweiz AG, Zürich Stefan Kreuzkamp Gesellschafter der Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Holding & Service GmbH, Dr. Stefan Marcinowski Ludwigshafen Friedrich von Metzler Teilhaber des Bankhauses B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Alain Moreau Deutsche Bank AG, Mitglied der Geschäftsführung der DWS Management GmbH (Persönlich haftende Gesellschafterin der DWS Group GmbH & Co. KGaA), Mitglied der Geschäftsführung der DWS Holding & Service GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Prof. Christian Strenger Ute Wolf (bis zum 21.3.2018) Evonik Industries AG, Essen Claire Peel (seit dem 1.7.2018) DWS Group GmbH & Co. KGaA, Dr. Matthias Liermann Mitglied der Geschäftsführung der DWS Holding & Service GmbH, Mitglied des Aufsichtsrats der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Mitglied des Aufsichtsrats der Deutsche Treuinvest Stiftung, Thorsten Michalik Mitglied der Geschäftsführung der DWS Management GmbH (Persönlich haftende Gesellschafterin der DWS Group GmbH & Co. KGaA), Mitglied der Geschäftsführung der DWS Holding & Service GmbH, Petra Pflaum Mitglied der Geschäftsführung der DWS Holding & Service GmbH, Stand: 31.7.2018

Deutsche Asset Management Investment GmbH 60612 Tel.: +49 (0) 69-910-12371 Fax: +49 (0) 69-910-19090 www.dws.de