verantwortlich: nn 2 + Teilergebnisplan Zuwendungen und allgemeine Umlagen -715-9.830-8.300-9.300-9.300-434.800 Öffentlich-rechtliche 4 + Leistungsentgelte -10.363-372.000-301.000-299.000-296.000-291.000 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -7.600-13.500-9.000-9.000-9.000 7 + Sonstige ordentliche Erträge -50-50 -50-50 -50 10 = Ordentliche Erträge -11.078-389.480-322.850-317.350-314.350-734.850 11 - Personalaufwendungen 85.524 106.248 108.201 110.197 112.228 12 - Versorgungsaufwendungen 4.353 1.384 1.384 1.384 1.384 Aufwendungen für Sach- und 13-61.120 117.020 79.920 79.920 79.920 Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 7.892 6.338 3.560 3.560 3.324 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 195.730 204.399 160.947 160.995 157.041 17 = Ordentliche Aufwendungen 354.619 435.389 354.011 356.055 353.897 18 = 22 = der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) Ordentliches (= Zeilen 18 und 21) -11.078-34.861 112.539 36.661 41.705-380.953-11.078-34.861 112.539 36.661 41.705-380.953 26 = - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -11.078-34.861 112.539 36.661 41.705-380.953 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 621.648 678.720 675.182 683.830 685.712 29 = (Zeilen 26, 27 und 28) -11.078 586.787 791.259 711.843 725.536 304.759 Seite 1 / 27
verantwortlich: nn Teilfinanzplan Verpflichtungsermächtigungen 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -9.830-8.300-9.300-9.300-9.300 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -372.000-371.000-371.000-371.000-371.000 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -7.600-13.500-9.000-9.000-9.000 7 + Sonstige Einzahlungen -50-50 -50-50 -50 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -389.480-392.850-389.350-389.350-389.350 10 - Personalauszahlungen 84.906 97.722 99.675 101.671 103.702 Auszahlungen für Sach- und 12-61.120 128.420 79.920 79.920 79.920 Dienstleistungen 15 - sonstige Auszahlungen 193.080 221.480 157.980 157.980 153.980 16 = 17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 339.106 447.622 337.575 339.571 337.602-50.374 54.772-51.775-49.779-51.748 Einzahlungen aus Zuwendungen für 18 + -851.000 Investitionsmaßnahmen 23 = investive Einzahlungen -851.000 Auszahlungen für den Erwerb von 24-220.000 500.000 413.000 Grundstücken und Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 120.000 Auszahlungen für Erwerb von 26-36.900 5.000 beweglichem Anlagevermögen 30 = investive Auszahlungen 36.900 345.000 500.000 413.000 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-./. Auszahlung) 36.900 345.000 500.000 413.000-851.000 Seite 2 / 27
verantwortlich: Esch 1.13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau Beschreibung Beauftragung und Überwachung der Ausführungen der Grün- und Freiflächenpflege (soweit nicht anderen Produkten direkt zugeordnet), Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen, Durchführung von Entsiegelungsarbeiten, Aufstellung und Fortschreibung eines Grünflächenkatasters Auftragsgrundlage Landschaftsgesetz,Baugesetzbuch,Landschaftspflegerische Fachbeiträge, Ratsbeschlüsse Zielgruppe Einwohner/innen Anmerkung Ziele - Gestaltung und Erhalt des Orts- und Landschaftsbildes - Schaffung attraktiver Lebensräume und Steigerung des Naherholungsangebotes Kennzahlen Seite 3 / 27
1.13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau verantwortlich: Esch Teilergebnisplan 7 + Sonstige ordentliche Erträge -50-50 -50-50 -50 10 = Ordentliche Erträge -50-50 -50-50 -50 11 - Personalaufwendungen 9.359 13.156 13.401 13.651 13.904 12 - Versorgungsaufwendungen 467 148 148 148 148 Aufwendungen für Sach- und 13-5.000 26.000 16.000 16.000 16.000 Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 222 222 222 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 22.484 28.213 5.218 5.223 5.228 17 = Ordentliche Aufwendungen 37.310 67.518 34.990 35.245 35.503 18 = 22 = der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) Ordentliches (= Zeilen 18 und 21) 37.260 67.468 34.940 35.195 35.453 37.260 67.468 34.940 35.195 35.453 26 = - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 37.260 67.468 34.940 35.195 35.453 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 329.333 338.166 343.868 350.377 356.958 29 = (Zeilen 26, 27 und 28) 366.593 405.634 378.808 385.573 392.411 Seite 4 / 27
verantwortlich: Esch 1.13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau Planerläuterung Teilergebnisplan (13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke (16) Sonstige ordentliche Aufwendungen Erfassung eines Grünflächenkatasters durch Ingenieurbüro 8.000 Sicherheitskontrollen Baumbestand 15.000 Beiträge zu Verbänden 4.900 Seite 5 / 27
verantwortlich: Esch 1.13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau Teilfinanzplan Verpflichtungsermächtigungen 7 + Sonstige Einzahlungen -50-50 -50-50 -50 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -50-50 -50-50 -50 10 - Personalauszahlungen 9.293 12.242 12.487 12.737 12.990 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 5.000 26.000 16.000 16.000 16.000 15 - sonstige Auszahlungen 22.200 47.900 4.900 4.900 4.900 16 = 17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 2.800 2.000 30 = investive Auszahlungen 2.800 2.000 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-./. Auszahlung) 36.493 86.142 33.387 33.637 33.890 36.443 86.092 33.337 33.587 33.840 2.800 2.000 Seite 6 / 27
verantwortlich: Esch 1.13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 2-3 = Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe der investiven Auszahlungen Saldo: (Einzahlungen./. Auszahlungen) Verpflichtungsermächtigungen bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen 2.800 2.000 2.800 4.800 2.800 2.000 2.800 4.800 Seite 7 / 27
verantwortlich: Gerhardi 1.13.02 Natur- und Landschaftspflege Beschreibung Auftragsgrundlage Zielgruppe Anmerkung Ziele Kennzahlen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur- und Landschaft, Betreuung von Maßnahmen des Ökokontos, Führung des Ökokontos, Verträge zum Ökokonto, Anlage und Pflege von Ausgleichsflächen, z.b. Streuobstwiesen, Naturdenkmäler, Zusammenarbeit mit der ULB bei Fragen des Landschaftsschutzes und der Eingriffsregelung, umweltbezogene Einzelprojekte Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesez, Landschaftsgesetz NRW Allgemeinheit, Erschließungsträger, Landwirte Sicherung, Erhalt und ökologische Aufwertung von Natur und Landschaft Seite 8 / 27
verantwortlich: Gerhardi 1.13.02 Natur- und Landschaftspflege Teilergebnisplan 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -5.000-5.000-5.000-5.000-5.000 10 = Ordentliche Erträge -5.000-5.000-5.000-5.000-5.000 11 - Personalaufwendungen 15.280 25.407 25.891 26.385 26.888 12 - Versorgungsaufwendungen 611 194 194 194 194 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 39.652 25.410 18.917 18.923 18.930 17 = Ordentliche Aufwendungen 55.543 51.011 45.002 45.502 46.012 18 = 22 = der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) Ordentliches (= Zeilen 18 und 21) 50.543 46.011 40.002 40.502 41.012 50.543 46.011 40.002 40.502 41.012 26 = - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 50.543 46.011 40.002 40.502 41.012 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 15.354 19.223 18.049 17.684 17.050 29 = (Zeilen 26, 27 und 28) 65.897 65.234 58.050 58.186 58.062 Planerläuterung Teilergebnisplan (10) Ordentliche Erträge Für die Ablösung von Ökopunkten sind 5.000 eingeplant. (16) Sonstige ordentliche Aufwendungen Inanspruchnahme von Dienstleistungen 22.000 Pachten (Ausgleichsflächen/Ökokonto) 3.000 Seite 9 / 27
verantwortlich: Gerhardi 1.13.02 Natur- und Landschaftspflege Teilfinanzplan Verpflichtungsermächtigungen 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -5.000-5.000-5.000-5.000-5.000 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -5.000-5.000-5.000-5.000-5.000 10 - Personalauszahlungen 15.193 24.210 24.694 25.188 25.691 15 - sonstige Auszahlungen 39.280 25.000 18.500 18.500 18.500 16 = 17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 54.473 49.210 43.194 43.688 44.191 49.473 44.210 38.194 38.688 39.191 Einzahlungen aus Zuwendungen für 18 + -851.000 Investitionsmaßnahmen 23 = investive Einzahlungen -851.000 Auszahlungen für den Erwerb von 24-150.000 500.000 413.000 Grundstücken und Gebäuden 30 = investive Auszahlungen 150.000 500.000 413.000 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-./. Auszahlung) 150.000 500.000 413.000-851.000 Seite 10 / 27
verantwortlich: Gerhardi 1.13.02 Natur- und Landschaftspflege 18 - Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1.13.02 Grünes C Einzahlungen aus Investitionszuwendungen bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2) Verpflichtungsermächtigungen Gesamteinzahlung en / - auszahlung en -851.000-851.000 23 = Summe Einzahlungen -851.000-851.000 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden 150.000 500.000 413.000 1.063.000 30 = Summe Auszahlungen 150.000 500.000 413.000 1.063.000 31 = Saldo: (Einzahlungen./. Auszahlungen) 150.000 500.000 413.000-851.000 212.000 Seite 11 / 27
verantwortlich: Contempre 1.13.03 Wald-, Forst- und Landwirtschaft Beschreibung Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes nach dem Fortwirtschaftsplan einschließlich Reitwege Auftragsgrundlage LandesforstG, LandschaftsG, BundeswaldG, Ratsbeschlüsse Zielgruppe Einwohner/innen Anmerkung Ziele - Sicherung der Schutzwaldfunktion: Klima, Grundwasser, Boden - Gestaltung des Landschaftsbildes Kennzahlen Seite 12 / 27
1.13.03 Wald-, Forst- und Landwirtschaft verantwortlich: Contempre Teilergebnisplan 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -8.430-7.000-8.000-8.000-433.500 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.600-8.500-4.000-4.000-4.000 10 = Ordentliche Erträge -11.030-15.500-12.000-12.000-437.500 11 - Personalaufwendungen 7.052 6.439 6.557 6.678 6.801 12 - Versorgungsaufwendungen 266 85 85 85 85 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16.170 12.470 12.470 12.470 12.470 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.092 1.909 1.912 1.914 1.917 17 = Ordentliche Aufwendungen 24.580 20.902 21.023 21.147 21.273 18 = 22 = der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) Ordentliches (= Zeilen 18 und 21) 13.550 5.402 9.023 9.147-416.227 13.550 5.402 9.023 9.147-416.227 26 = - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 13.550 5.402 9.023 9.147-416.227 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 6.368 7.843 7.380 7.282 7.145 29 = (Zeilen 26, 27 und 28) 19.918 13.245 16.403 16.429-409.082 Planerläuterung Teilergebnisplan Grundlage für die Veranschlagungen ist der Wirtschaftsplan des staatlichen Forstamtes Kottenforst. Seite 13 / 27
1.13.03 Wald-, Forst- und Landwirtschaft verantwortlich: Contempre Teilfinanzplan Verpflichtungsermächtigungen 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -8.430-7.000-8.000-8.000-8.000 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.600-8.500-4.000-4.000-4.000 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -11.030-15.500-12.000-12.000-12.000 10 - Personalauszahlungen 7.014 5.917 6.035 6.156 6.279 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 16.170 12.470 12.470 12.470 12.470 15 - sonstige Auszahlungen 930 1.730 1.730 1.730 1.730 16 = 17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 24.114 20.117 20.235 20.356 20.479 13.084 4.617 8.235 8.356 8.479 Seite 14 / 27
verantwortlich: Gerhardi/Esch 1.13.04 Öffentliche Gewässer Beschreibung Bachentwicklungsplanung, Renaturierung von Bachläufen, Wasserverbände, Abwicklung von Förderanträgen Ausbau und Sanierung von Gewässern, Unterhaltung von Gewässern, Technische Ausbauplanung Auftragsgrundlage Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Landschaftsgesetz Zielgruppe Allgemeinheit Anmerkung Ziele - Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen und des Naturhaushaltes - Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage Kennzahlen Seite 15 / 27
1.13.04 Öffentliche Gewässer verantwortlich: Gerhardi/Esch Teilergebnisplan 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -100 10 = Ordentliche Erträge -100 11 - Personalaufwendungen 12.493 16.375 16.681 16.994 17.313 12 - Versorgungsaufwendungen 540 172 172 172 172 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.000 26.000 11.000 11.000 11.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 37.539 55.362 41.368 41.374 37.380 17 = Ordentliche Aufwendungen 60.572 97.909 69.221 69.540 65.865 18 = 22 = der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) Ordentliches (= Zeilen 18 und 21) 60.472 97.909 69.221 69.540 65.865 60.472 97.909 69.221 69.540 65.865 26 = - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 60.472 97.909 69.221 69.540 65.865 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 42.699 69.050 67.125 67.493 67.916 29 = (Zeilen 26, 27 und 28) 103.171 166.959 136.346 137.033 133.781 Planerläuterung Teilergebnisplan (13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sachkosten für die Unterhaltung der Wasserläufe Seite 16 / 27
verantwortlich: Gerhardi/Esch 1.13.04 Öffentliche Gewässer (16) Sonstige ordentliche Aufwendungen Kosten Bachentwicklungsplanung 20.000 Beiträge an den Wasserverband Südliches Vorgebirge u. an den Erftverband 35.000 Seite 17 / 27
1.13.04 Öffentliche Gewässer verantwortlich: Gerhardi/Esch Teilfinanzplan Verpflichtungsermächtigungen 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -100 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -100 10 - Personalauszahlungen 12.416 15.317 15.623 15.936 16.255 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10.000 26.000 11.000 11.000 11.000 15 - sonstige Auszahlungen 37.210 55.000 41.000 41.000 37.000 16 = 17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 59.626 96.317 67.623 67.936 64.255 59.526 96.317 67.623 67.936 64.255 Seite 18 / 27
verantwortlich: Gimnich 1.13.06 Friedhöfe Beschreibung Auftragsgrundlage Zielgruppe Anmerkung Ziele Kennzahlen Bereitstellung und Vergabe von Wahl-, Rasen- und Urnengräbern und eines Aschestreufeldes einschl. Sicherheits- Maßnahmen, Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen, Bereitstellung von Leichenhallen und Friedhofskapellen, Erdbestattungen, Einäscherungen und Aus- und Umbettungen, Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Pflege und Unterhaltung des Jüdischen Friedhofs, Inanspruchnahme des Bauhofes für Unterhaltungs-, Pflegearbeiten u.a. BestG NRW, Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen, Verordnung über das Leichenwesen Einwohner/innen, Allgemeinheit - Sicherstellung des Bestattungswesens - Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe Seite 19 / 27
1.13.06 Friedhöfe verantwortlich: Gimnich 2 + Teilergebnisplan Zuwendungen und allgemeine Umlagen -715-1.300-1.300-1.300-1.300-1.300 Öffentlich-rechtliche 4 + Leistungsentgelte -10.363-372.000-301.000-299.000-296.000-291.000 10 = Ordentliche Erträge -11.078-373.300-302.300-300.300-297.300-292.300 11 - Personalaufwendungen 41.341 44.871 45.671 46.489 47.322 12 - Versorgungsaufwendungen 2.469 785 785 785 785 Aufwendungen für Sach- und 13-29.950 52.550 40.450 40.450 40.450 Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 7.892 6.338 3.338 3.338 3.102 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 94.962 93.505 93.532 93.560 93.586 17 = Ordentliche Aufwendungen 176.614 198.049 183.776 184.621 185.245 18 = der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -11.078-196.686-104.251-116.524-112.679-107.055 22 = 26 = Ordentliches (= Zeilen 18 und 21) - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -11.078-196.686-104.251-116.524-112.679-107.055-11.078-196.686-104.251-116.524-112.679-107.055 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 227.894 244.438 238.760 240.994 236.643 29 = (Zeilen 26, 27 und 28) -11.078 31.208 140.187 122.236 128.315 129.588 Seite 20 / 27
verantwortlich: Gimnich 1.13.06 Friedhöfe Planerläuterung Teilergebnisplan Der Rat hat am 14.12., TOP 235 C, eine Änderung des Gebührentarifs beschlossen. Die Veranschlagung berücksichtigt eine durchschnittliche Anzahl von Fällen. (2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen Landeszuweisung Kriegsgräber und Landeszuweisung für Jüdischen Friedhof in Alfter (4) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Verwaltungsgebühren 5.000 Gebühren f. Grabherrichtung, Leichenhalle u.a. 176.000 Gebühren f. Überlassung v. Grabstätten 120.000 Aufgrund periodengerechter Zuordnung sind lediglich Erträge zu planen, die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnen sind. Aus diesem Grunde weichen die Erträge von Einzahlungen ab. (13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltungskosten der Friedhöfe 38.950 Aufwendungen für die Abfallentsorgung 25.000 (16) Sonstige ordentliche Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen 88.950 Beiträge zu Vereinen und Verbänden 2.900 Seite 21 / 27
1.13.06 Friedhöfe verantwortlich: Gimnich Teilfinanzplan Verpflichtungsermächtigungen 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -1.300-1.300-1.300-1.300-1.300 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -372.000-371.000-371.000-371.000-371.000 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -373.300-372.300-372.300-372.300-372.300 10 - Personalauszahlungen 40.990 40.036 40.836 41.654 42.487 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 29.950 63.950 40.450 40.450 40.450 15 - sonstige Auszahlungen 93.460 91.850 91.850 91.850 91.850 16 = 17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Auszahlungen für den Erwerb von 24-70.000 Grundstücken und Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 120.000 26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 34.100 3.000 30 = investive Auszahlungen 34.100 193.000 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-./. Auszahlung) 164.400 195.836 173.136 173.954 174.787-208.900-176.464-199.164-198.346-197.513 34.100 193.000 Seite 22 / 27
verantwortlich: Gimnich 1.13.06 Friedhöfe 26 - Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1.13.06 Ladegerät f. Abfallsystem Friedhöfe Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2) Verpflichtungsermächtigungen Gesamteinzahlung en / - auszahlung en 20.000 20.000 20.000 30 = Summe Auszahlungen 20.000 20.000 20.000 31 = Saldo: (Einzahlungen./. Auszahlungen) 20.000 20.000 20.000 Seite 23 / 27
verantwortlich: Gimnich 1.13.06 Friedhöfe Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1.13.06 Friedhof Gielsdorf Erweiterung bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2) Verpflichtungsermächtigungen Gesamteinzahlung en / - auszahlung en 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 50.000 50.000 30 = Summe Auszahlungen 50.000 50.000 31 = Saldo: (Einzahlungen./. Auszahlungen) 50.000 50.000 Seite 24 / 27
verantwortlich: Gimnich 1.13.06 Friedhöfe Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1.13.06 Friedhof Impekoven Erweiterung bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2) Verpflichtungsermächtigungen Gesamteinzahlung en / - auszahlung en 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 10.000 10.000 30 = Summe Auszahlungen 10.000 10.000 31 = Saldo: (Einzahlungen./. Auszahlungen) 10.000 10.000 Seite 25 / 27
verantwortlich: Gimnich 1.13.06 Friedhöfe Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1.13.06 Parkplatz Friedhof Gielsdorf 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2) Verpflichtungsermächtigungen Gesamteinzahlung en / - auszahlung en 70.000 70.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 60.000 60.000 30 = Summe Auszahlungen 130.000 130.000 31 = Saldo: (Einzahlungen./. Auszahlungen) 130.000 130.000 Seite 26 / 27
verantwortlich: Gimnich 1.13.06 Friedhöfe 2-3 = Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe der investiven Auszahlungen Saldo: (Einzahlungen./. Auszahlungen) Verpflichtungsermächtigungen bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen 14.100 3.000 14.100 17.100 14.100 3.000 14.100 17.100 Erläuterungen investiver Ein- und Auszahlungen: Anschaffung von Vermögensgegenständen im Wert von 60-410 3.000 (Stühle für die Leichenhalle Gielsdorf) Seite 27 / 27