Produkt Produktbereich Produktgruppe Produkt.3 verantwortlich FD 51 Herr Mix Beschreibung Betrieb und Verwaltung des Städtischen Kindergartens "Max und Moritz" Abwicklung der Abrechnungen zu den Bau-, Einrichtungs- und Betriebskosten Auftragsgrundlage Kinderbildungsgesetz (KiBiz) Zielgruppe Kinder unter 6 Jahren Ziele 1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung 2. Bereitstellung von qualifiziertem Personal Personaleinsatz Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 213 8,63 Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 214 8,48 Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 215 8,48.1 Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte 1. Stabilität des Ergebnisses je Betreuungsplatz 2. Stabilität der Fortbildungstage je Erzieher/in unter Berücksichtigung besonderer Schulungsbedarfe (Entwicklungen aufgrund des KiBiz sind noch nicht berücksichtigt) Kennzahl Ist Plan Plan 213 214 215 Plan 216 Plan 217 Plan 218 1 Bezugsgröße: Einwohner/innen Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße 51.487-8 5.56-6 3211 Bezugsgröße: Anzahl der Betreuungsplätze Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße 67-6.372-4.4-5.182-5.27-5.314-5.36 32121 32122 32123 Anzahl der Erzieher/innen (aktiver Dienst) Anzahl der Fortbildungstage Fortbildungstage je Erzieher/in 4 4,44 4,44 4,44 4 4 4 4 4 4,44 4,44 4,44
Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt Städtischer Kindergarten Max und Moritz Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnisplanes wird verwiesen. Zuwendungen und allgemeine Umlagen - Zuweisung des Landes zu den Betriebskosten (13. EUR) - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (16.5 EUR) Öffentlich-rechtliche sentgelte - Elternbeiträge (68.4 EUR) Privatrechtliche sentgelte - Elternbeiträge Mittagsverpflegung (21. EUR) Die Mehrerträge resultieren aus einer Ausweitung des Frühstücks auf alle Kinder. Personalaufwendungen Es wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen. Transferaufwendungen - Kosten Mittagsverpflegung (21. EUR) Die Mehraufwendungen resultieren aus einer Ausweitung des Frühstücks auf alle Kinder. Sonstige ordentliche Aufwendungen - Kosten für die päd. Arbeit, Elternarbeit u. a. (6. EUR) - Aufwendungen für Sprachförderung im Max und Moritz Kindergarten (1. EUR) - Fortbildung (4.5 EUR) Mehraufwendungen aufgrund von erforderlicher Fortbildung Rezertifizierung Bewegungskindergarten für alle Mitarbeiter alle zwei Jahre. Aufwendungen aus internen sbeziehungen Bei der Berechnung der Erstattungen anteiliger Verwaltungskosten wurden die zugrunde liegenden Schlüssel, Arbeitszeitanteile, Stellenaufteilungen, Kosten des Arbeitsplatzes etc. der Entwicklung angepasst.
Teilergebnisplan 215 Produktbereich: Produktgruppe: Produkt:.3 Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 213 214 215 216 217 218 1 2 3 4 5 6 I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 32.563, 1.28 14.5 14.8 15.2 152.2 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche sentgelte 5.84,1 67. 68.4 6.1 6.8 7.5 + Privatrechtliche sentgelte 7.24,77.6 21. 21.2 21.4 21.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige ordentliche Erträge 12, 134 15 36 44 411 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge.61,87 242.14 23.5 24.46 241.84 244.711 - Personalaufwendungen -42.54,4-427.7-432.761-438.276-442.643-446.81 - Versorgungsaufwendungen -2.781,7-1.4-1.5-1.5-1.5-1.6 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -21.76,4-25. -21.2-21.35-21.5-21. - Bilanzielle Abschreibungen -25.364, -28.3-27. -27.6-27.4-27.4 - Transferaufwendungen -1. -21. -21.4-21.8-22.2 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -15.31,1-13.25-12.25-12.81-11.37-11.43 = ordentliche Aufwendungen 467.136,32 55.715 516.611 522.36 526.213 531.171 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -367.516,45-263.71-277.6-282.44-284.4-286.46 II. Finanzergebnis + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = Finanzergebnis = Ordentliches Ergebnis -367.516,45-263.71-277.6-282.44-284.4-286.46 III. Außerordentliches Ergebnis + Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen sbeziehungen - -367.516,45-263.71-277.6-282.44-284.4-286.46 + Erträge aus internen sbeziehungen - Aufwendungen aus internen sbeziehungen -5.38,31-57.4-5.2-6.1-61.1-61.2 = JAHRESERGEBNIS -426.5,76-321.11-336.8-342.54-345.41-348.38 Produktübersicht Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 213 214 215 216 217 218 1 2 3 4 5 6.1-426.5,76-321.11-336.8-342.54-345.41-348.38
Teilfinanzplan 215 A. Zahlungsübersicht Produktbereich Produktgruppe Produkt Einzahlungs- und Auszahlungsarten.3 213 214 215 215 216 217 218 1 2 3 4 5 6 7 Investitionstätigkeit Einzahlungen Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen -2.5 Summe der investiven Auszahlungen -2.5 Saldo der Investitionstätigkeit -2.5 Produktübersicht 213 214 215 215 216 217 218 1 2 3 4 5 6 7.1 Städtischer Kindergarten "Max -2.5 und Moritz"
Teilfinanzplan 215 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produktbereich: Produktgruppe: Produkt:.3 Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Ergebnis 213 Ansatz Ansatz 214 215 VE 215 Planung 216 Planung Planung 217 218 1 2 3 4 5 6 7 8 Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen Maßnahme: 51- Gestaltung Außenanlagen Max und Moritz Kindergarten Investitionstätigkeit Einzahlungen Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7851 Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen Summe der investiven Auszahlungen Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 213 214 215 215 216 217 218 1 2 3 4 5 6 7 8 Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen Summe der investiven Auszahlungen -2.5 783112 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) -2.5-2.5
Teilfinanzplan 215 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produktbereich: Produktgruppe: Produkt:.3 Produktübersicht 213 214 215 215 216 217 218 Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen.1 1 2 3 4 5 6 7 8-2.5