Landkreis Esslingen Anlage 1 zu Vorlage Nr. 14/218 Vorläufiges Änderungsverzeichnis zum Haushaltsplanentwurf 219 - Stand 3.12.218 - Erläuterungen zu Spalte 1: 1 = Änderungen aufgrund neuer Berechnungen des Statistischen Landesamtes 2 = Änderungen Haushaltsplan-Entwurf 219 des Verbands Region Stuttgart 3 = Änderungen Haushaltsplan-Entwurf 219 des KVJS B.-W. 4 = Beschluss des Sozialausschusses vom 22.11.218 5 = Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 22.11.218 6 = Beschluss des Kultur- und Schulausschusses vom 29.11.218
Landratsamt Esslingen Esslingen a.n., 3.12.218 Fortschreibung HH-Planentwurf 219 - Kreisumlage-Hebesatz 3,7 % Planansatz HH-Plan TH Produkt- Nr. Konto Bezeichung alt neu mehr (+) Erläut. Seite gruppe weniger (-) bzw. Produkt in EUR in EUR in EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1. Gesamtergebnishaushalt Ordentliche Erträge 58 4 212 2 31411 Sachkostenbeiträge nach 17 FAG 14.166.4 527 2 Neu 4 212 2 314115 Neu 2 58 4 212 5 3321 Nachmittagsbetreuung (Elternbeiträge) 96. 38.4-57.6 6 6 312 2 3191111 Leistungsbeteiligung Bund für KdU 46 SGB II 3.912. 27.48. -3.864. 6 3 7 34811 Erstattungen vom Land (Anschlussunterbringung) 6.. -6.. Neu 6 3 2 31411 Erstattungen vom Land (Anschlussunterbringung) 7.296.2 7.296.2 Neu 6 311 2 3141 Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes 1.645.1 1.645.1 644 6 365 2 3141 Förderung der Kleinkindbetreuung nach 29c FAG 4.4. 5.1. 7. 5 644 6 365 5 3321 644 6 365 5 3322 Kostenbeiträge, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Betreuung von Kindern von 3 bis unter 7 Jahre Kostenbeiträge, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Betreuung von Kindern von bis unter 3 Jahre 17. 185. 15. 5 96. 1.3. 7. 5 Neu 6 365 2 3141 Zuweisung Land für Betreuung von Kindern von über 3 Jahre 24. 24. 5 644 6 365 5 3321 Sachkostenbeiträge nach 17a FAG Digitale Maßnahmen an Schulen Kostenbeiträge, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Betreuung von Kindern von 7 bis 14 Jahre 17. 185. 15. 5 78 9 611 2 3111 Schlüsselzuweisungen 72.91.8 69.997.4-2.94.4 1 78 9 611 2 311 Zuweisungen vom Land 11 Abs. 1 FAG 7.736.8 7.758.9 22.1 1 78 9 611 2 312 Zuweisungen vom Land 11 Abs. 4 FAG 15.21.1 14.961. -6.1 1 15.536.6 461.9 1.37.2 6 461.9 6 78 9 611 2 3182 Kreisumlage 3,7 % 248.31.1 248.69.7 389.6 1 Nicht veränderte ordentliche Erträge 211.54.9 211.54.9 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge 611.566.1 611.715.1 149. Ordentliche Aufwendungen 477 3 1226 17 43 Verbandsumlage ZV Tierische Nebenprodukte Süd BW 461. 474.4.4 622 6 316 17 4318 Förderung von Tafelläden 9. 9. 4 635 6 362 17 4318 Zuschuss an den Kreisjugendring Esslingen e.v. 2.5. 2.75. 25. 5 644 6 365 17 4318 Zuschüsse an übr. Bereiche (Tagespflegepersonen) - für Kinder - 6 Jahre 644 6 365 17 4318 Zuschüsse an übr. Bereiche (Tagespflegepersonen) - für Kinder 7-14 Jahre 6.3. 7.14. 84. 5 1.3. 1.46. 16. 5 721 7 547 17 4317 Zuschüsse an private Unternehmen 2.93. 2.46. -47. 2 721 7 547 17 4373 Verwaltungsumlage an Verband Region Stuttgart 1.499. 1.228. -271. 2 755 8 552 17 43 Zuweisungen an Zweckverbände (Wasserverband Aich) 2.6 54. 33.4 757 8 554 17 4318 Zuschuss Naturschutzzentrum Schwäbische Alb 12. 15. 3. 78 9 611 17 4372 Umlage Kommunalverband Jugend u. Soziales 2.666.2 2.376.6-289.6 3 78 9 611 17 43729 Status-Quo-Ausgleich nach 22 FAG 5.521.3 5.66.3 85. 1 Nicht veränderte ordentliche Aufwendungen 571.67.1 571.67.1 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen 63.367.2 63.73.4 363.2 1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) 8.198.9 7.984.7-214.2 1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis 8.198.9 7.984.7-214.2 2. Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Veränderte Einzahlungen 4.25.2 4.174.2 149. Nicht veränderte Einzahlungen 28.546.5 28.546.5 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 68.571.7 68.72.7 149. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Veränderte Auszahlungen 32.3.1 32.663.3 363.2 Nicht veränderte Auszahlungen 549.869.3 549.869.3 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 582.169.4 582.532.6 363.2 2.3 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) 26.42.3 26.188.1-214.2
Planansatz HH-Plan TH Produkt- Nr. Konto Bezeichung alt neu mehr (+) Erläut. Seite gruppe weniger (-) bzw. Produkt in EUR in EUR in EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 681 7 542 1 6811 Landeszuschuss K1216 Umbau L1192 ES-Berkheim 767. 55. -217. Nicht veränderte Einzahlungen 5.226.8 5.226.8 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5.993.8 5.776.8-217. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 446 2 1124 8 7871 Neubau Sporthalle BSZ ES-Zell 2.75. 2.25. -725. 725 7 547 11 78 Vermögensumlage an Verband Region Stuttgart 1.725. 1.26. -465. 2 NEU 7 547 11 7812 Dynamische Fahrgastinformationsanzeiger 4. 4. Nicht veränderte Auszahlungen 4.918.5 4.918.5 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 45.393.5 44.243.5-1.15. 2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) 2.7 Veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) -39.399.7-38.466.7 933. -12.997.4-12.278.6 718.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 9 612 19 692 Neuaufnahme Darlehen 28.561.7 35.842.9 7.281.2 Nicht veränderte Einzahlungen 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 28.561.7 35.842.9 7.281.2 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 9 612 2 792 Tilgungen Kernhaushalt 9.271.7 9.271.7 Tilgungsanteil PPP Erweiterungsbau 599.8 599.8 Tilgungen Investitionsfinanzierung KKES 4.947.5 4.947.5 Nicht veränderte Auszahlungen 745.3 745.3 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 15.564.3 15.564.3 2.1 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) 2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.1) 12.997.4 2.278.6 7.281.2 8.. 8..
Anlage 2 zur Vorlage Nr. 14/218 Landratsamt Esslingen Esslingen a. N., 3.12.218 1 Entwicklung der Gesamtverschuldung 218-222 Fortschreibung HH-Planentwurf 219 Entwicklung Schulden Schuldenstand 31.12.218 Kernhaushalt inkl. PPP Verw.geb. Pulverwiesen Investitionskostenzuschüsse medius KLINIKEN Summe Landkreis 73.72.855 86.216.473 159.289.328 Neuverschuldung 219 35.842.9 35.842.9 Tilgung 219-9.871.451-4.947.485-14.818.936 Schuldenstand 31.12.219 99.44.34 81.268.988 18.3.292 Neuverschuldung 22 24.615.4 24.615.4 Tilgung 22-8.923.16-5.37.412 -.96.572 Schuldenstand 31.12.22 114.736.544 76.231.576 19.968.12 Neuverschuldung 221 15.834.9 15.834.9 Tilgung 221-8.39.1-5.1.845 -.521.958 Schuldenstand 31.12.221 122.181.331 71.99.731 193.281.62 Neuverschuldung 222 28.687.8 28.687.8 Tilgung 222-7.874.86-5.231.11 -.15.97 Schuldenstand 31.12.222 142.995.45 65.868.72 28.863.765
Anlage 3 zur Vorlage Nr. 14/218 Landratsamt Esslingen Esslingen a. N., 3.12.218 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität Fortschreibung HH-Planentwurf 219 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Finanzhaushalt Finanzplanung Vorjahr Haushaltsjahjahjahjahr Haushalts- Haushalts- Haushalts- 218 219 22 221 222 EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 1 Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2.159.559 2 + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 3 - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 4 = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn 2.159.559 5 - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der -15.2. Vorvorjahre 6 + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr 7 + Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.- Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren ( 21 Abs. 1, 3 Nr. 18, 19 GemHVO) veranschlagte Änderung des 8 +/- Finanzierungsmittelbestands ( 3 11.475.812 8.. 2. Nr. 36 GemHVO) 8a voraussichtlicher Überschuss aus +/- haushaltsunwirksamen Einzahlungen 7..9 5.412. 16.17. voraussichtlicher Bedarf aus 8b - haushaltsunwirksamen -8.. -16.. Auszahlungen - Bausparvertrag 8c + Zugang Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln - Bausparvertrag 8.. 16.. 9 = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende 5.566.271 18.978.271 35.348.271 35.348.271 35.348.271 1 - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden 11 - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden 11a - für Kreisumlage gebunden 11b - für Schuldenabbau gebunden -1.5. -1.5. 11c - für Bausparvertrag gebunden -8.. -24.. -24.. -24.. 12 = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende -4.933.729 478.271 11.348.271 11.348.271 11.348.271 ohne gebundene Mittel nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität ( 22 Abs. 2 GemHVO) 1.167.332 1.943.774 11.284.25 11.632.927 11.852.89
Anlage 4 zur Vorlage Nr. 14/218 Landratsamt Esslingen Esslingen a. N., 3.12.218 Mittelfristiger Finanzplan 22-222 Ergebnis- und Finanzhaushalt Fortschreibung HH-Planentwurf 219 Nr. Mittelfristiger Finanzplan Planung Ergebnishaushalt 22 221 222 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 3 4 5 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 4.392. 4.392. 4.392. 2 + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen 499.76.1 58.811. 518.142.3 darin enthalten Kreisumlage 259.147.5 265.682.2 271.351.9 nachrichtlich Kreisumlage-Hebesatz 3,8% 3,7% 3,5% 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 2.638.5 2.658.6 2.685.5 4 + Sonstige Transfererträge 22.343.1 22.79. 23.245.8 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 2.332.7 2.355.9 2.379.3 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.189.6 2.211.5 2.233.6 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 88.527.8 9.145. 91.692.9 8 + Zinsen und ähnliche Erträge 198. 171.2 144.4 1 + Sonstige ordentliche Erträge 789. 783.1 777.3 11 = Ordentliche Erträge 622.486.8 634.318.3 645.693.1 12 - Personalaufwendungen -14.125.4-16.27.9-18.332.1 - Versorgungsaufwendungen -1.581. -1.612.6-1.644.9 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -61.778.2-62.6.2-63.461.2 15 - Abschreibungen -21.812.3-21.717.8-21.895.3 16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -6.76.7-6.69.9-6.295.7 17 - Transferaufwendungen -3.63. -319.77.9-325.921.2 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -16.6.1-17.739.6-19.54.8 19 = Ordentliche Aufwendungen -614.442.7-625.668.9-637.55.2 2 = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 8.44.1 8.649.4 8.637.9 21 + Außerordentliche Erträge 22 - Außerordentliche Aufwendungen 23 = Veranschlagtes Sonderergebnis 24 = Veranschlagtes Gesamtergebnis 8.44.1 8.649.4 8.637.9
Nr. Mittelfristiger Finanzplan Planung Finanzhaushalt 22 221 222 Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR 3 4 5 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 4.392. 4.392. 4.392. 2 + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen 499.76.1 58.811. 518.142.3 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 22.343.1 22.79. 23.245.8 4 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 2.332.7 2.355.9 2.379.3 5 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.189.6 2.211.5 2.233.6 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 88.527.8 9.145. 91.692.9 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 198. 171.2 144.4 8 + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 195.5 195.5 195.5 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 619.254.8 631.72.1 642.425.8 1 - Personalauszahlungen -13.714.7-15.789. -17.94.8 11 - Versorgungsauszahlungen -1.581. -1.612.6-1.644.9 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -61.778.2-62.6.2-63.461.2 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen -6.76.7-6.69.9-6.295.7 14 - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) -3.63. -319.77.9-325.921.2 15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -16.6.1-17.739.6-19.54.8 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -592.219.7-63.532.2-614.732.6 17 = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts 27.35.1 27.539.9 27.693.2 18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 3.693. 2.798.2 1.76. 2 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachvermögen 15. 15. 15. 21 + Einzahlungen aus Veräußerung v. Finanzvermögen 745.3 771.3 771.3 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.453.3 3.584.5 2.546.3 24 - Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude -95. -235. -1. 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -28.996.6-24.785. -36.584. 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -1.744. -1.717. -1.719. 28 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -1.297.3-5.794. -6.698.9 29 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -65. -161. -65. 3 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -41.197.9-32.692. -45.76.9 31 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit -36.744.6-29.17.5-42.53.6 32 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf -9.79.5-1.567.6-14.837.4 33 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich 34a - vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen - ohne Ausleihungen Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich 34b - vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen - Ausleihungen 24.615.4 15.834.9 28.687.8 -.96.6 -.522. -.15.1-745.3-745.3-745.3 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 9.99.5 1.567.6 14.837.4 36 = Finanzierungsmittelbestand 2.
Anlage 5 zur Vorlage Nr. 14/218 Landratsamt Esslingen Esslingen a. N., 3.12.218 Änderung des Stellenplans Teil B: Beschäftigte Landratsamt 1. Neuschaffungen HHPlan Anzahl Besoldungs-/ Bezeichnung Seite Stellen Entgeltgruppe 1 2 3 4 5 294 6 neu S11B Amt 33 - Amt für besondere Hilfen (Fallmanagement) 2. Stellenhebung Bei Dezernat 3 - Soziales wird eine Stelle (Leitung Dezernat 3) von A16 nach B2 angehoben. Bei Dezernat 5 - Infrastruktur wird eine Stelle (Leitung Dezernat 5) von A16 nach B2 angehoben.