TIROLVISION-AKTIEN Miteigentumsfonds gemäß InvFG der TIROLINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. H A L B J A H R E S B E R I C H T 2016 vom 01. Februar 2016 bis 31. Juli 2016
Inhaltsverzeichnis Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft... 3 Zusammensetzung des Fondsvermögens... 4 Vermögensaufstellung zum 31.07.2016... 5 Seite 2
Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft Die Gesellschaft TIROLINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Sparkassenplatz 1, 6020 Innsbruck Telefon: +43 (0)5 0100-70090 Telefax: +43 (0)5 0100-9 - 70090 info@tirolinvest.at http://www.tirolinvest.at Gesellschafter Staatskommissäre Aufsichtsrat Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck, Innsbruck (75 %) ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h., Wien (25 %) Mag. Erhard Moser Dr. Markus Chmelik Dr. Franz Gschiegl, Vorsitzender Wolfgang Poppe, Vorsitzender-Stellvertreter Martin Müllauer, Innsbruck Mag. Ulrich Reisenbauer, Innsbruck Christian Schön, Wien Mag. Peter Tiefenthaler, Innsbruck Geschäftsführer Prüfer Depotbank Martin Farbmacher Mag. Christoph Nocker Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.h., Wien Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck, Innsbruck Seite 3
Sehr geehrte(r) Anteilinhaber(in), wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des TIROLVISION-AKTIEN Miteigentumsfonds gemäß InvFG für den Zeitraum vom 01. Februar 2016 bis 31. Juli 2016 vorzulegen. ZUSAMMENSETZUNG DES FONDSVERMÖGENS Seite 4
Vermögensaufstellung zum 31.07.2016 (einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.02.2016 bis 31.07.2016) Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Fondsvermögen Investmentzertifikate Investmentzertifikate auf Euro lautend Emissionsland Deutschland LBBW NACHHALTIGKEIT AK DE000A0JM0Q6 0 0 3.700 104,3500 386.095,00 4,02 Summe 386.095,00 4,02 Emissionsland Frankreich SYCOMORE SELECTION RE FR0010971705 250 0 2.040 343,2100 700.148,40 7,28 Summe 700.148,40 7,28 Emissionsland Großbritannien FSI-STEW.I.APAC LDRS BEOGB00B2PDRX95 0 0 160.000 1,9741 315.856,00 3,29 Summe 315.856,00 3,29 Emissionsland Liechtenstein LGT-LGT SUST.EQ.F.GL(EO) LI0247154839 150 0 570 1.134,4500 646.636,50 6,73 Summe 646.636,50 6,73 CANDR.EQ.L-SUST.WLD.INHLU0133360593 1.300 0 1.300 331,7800 431.314,00 4,49 DNB FD-DNB TECHNOL. IAC LU1047850778 0 0 4.000 166,1908 664.763,20 6,92 FID.FDS-GL CONS.IND.A GL.LU0114721508 0 2.100 8.100 46,7000 378.270,00 3,94 FID.FDS-GL HTH C.A GL. LU0114720955 0 3.800 9.200 38,8900 357.788,00 3,72 FID.FDS-GL TECHNOL.A GL. LU0099574567 0 9.700 28.300 14,9400 422.802,00 4,40 JSS I.-J.SU.EQ.WATER PEOALU0707700596 1.800 0 1.800 173,4900 312.282,00 3,25 MULTIP.-RO.SU.HEA.L.C EO LU0280770842 720 0 2.720 200,3100 544.843,20 5,67 MULTIP.-RO.SUST.WAT.CEOLU0199356394 0 0 1.600 294,3500 470.960,00 4,90 NN(L)-INDUSTRIALS PCAP LU0152717012 0 0 1.050 540,3300 567.346,50 5,90 OEKOWLD-OEKOVIS. CL. C LU0061928585 3.000 0 3.000 148,8000 446.400,00 4,64 PICTET-EUR.SUS.EQ.NAM.IELU0144509550 2.500 0 2.500 237,7200 594.300,00 6,18 ROBECO CONS.TRENDS E.DLU0187079347 0 1.000 2.000 153,2700 306.540,00 3,19 Summe 5.497.608,90 57,20 Emissionsland Österreich GUTMANN AKT.NACHHAL.FOAT0000A15M75 0 0 3.200 117,1300 374.816,00 3,90 Summe 374.816,00 3,90 Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend 7.921.160,80 82,41 Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend BELL.(L)-BB ADAM.BIOT.IDL LU0415392751 0 0 710 429,6700 274.512,46 2,86 BGF-WORLD GOLD A2RF DLLU0055631609 0 5.600 17.400 39,6200 620.343,74 6,45 INVESCO GLOBAL LEISURE LU0052864419 0 0 9.600 39,1800 338.457,66 3,52 MSI-GLOBAL BRANDS Z DL LU0360482987 0 0 5.000 49,8200 224.151,89 2,33 Summe 1.457.465,75 15,16 Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend 1.457.465,75 15,16 Summe Investmentzertifikate 9.378.626,55 97,58 Seite 5
Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Fondsvermögen Gliederung des Fondsvermögens Wertpapiere 9.378.626,55 97,58 Bankguthaben 233.854,04 2,43 Sonstige Abgrenzungen -1.118,57-0,01 Fondsvermögen 9.611.362,02 100,00 Umlaufende Thesaurierungsanteile Stück 175.256 Anteilswert Thesaurierungsanteile Euro 54,84 Hinweis für die Anleger: Die Bewertung von Vermögenswerten in illiquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen. Seite 6
Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ nummer Zugänge Abgänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Investmentzertifikate Investmentzertifikate auf Euro lautend DE.INV.I-TOP EUROL.LC LU0145644893 0 1.700 FID.FDS-GL FIN.SERV.A GL. LU0114722498 0 23.000 INVESCO PAN EUR.STR.EQU.C LU0119753134 0 20.000 Emissionsland Österreich 3 BANKEN OESTERREICH-FDS AT0000662275 0 10.500 ESPA STOCK NEW CONSUMER T AT0000A04D20 0 1.900 Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend JPM INV-GL.FINAN.A AC.DL LU0115528548 0 2.800 Innsbruck, 01.08.2016 Seite 7