Allianz Invest Vorsorgefonds ISIN: AT0000848791 (A) ISIN: AT0000721360 (T) Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Halbjahresbericht vom 15.09.2016 14.03.2017 www.allianzinvest.at Allianz Invest Vorsorgefonds 1
Allgemeines zur Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Gesellschaft Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Hietzinger Kai 101-105, 1130 Wien Tel: 01/ 505 54 80; Fax: 01/ 505 54 81 Gründung 29. April 1991 Gesellschafter Aufsichtsrat Geschäftsführung Prokuristen Staatskommissär Staatskommissärstellvertreter Prüfer Depotbank Allianz Investmentbank AG Dr. Harald Lankisch (Vorsitzender) Univ.-Prof. Dr. Christian Nowotny (Vorsitzender-Stellvertreter) RA Dr. Corvin Hummer Dkfm. Reinhard Pinzer Wolfgang Jerabek (Mitarbeitervertreter) Mag. Robert Sikora (Mitarbeitervertreter) Michael Bode Mag. Christian Ramberger Mag. Doris Kals Mag. Anton Kuzmanoski Mag. Bianca Helmer Mag. Heidrun Zanetta AD Thomas Galee KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Allianz Investmentbank AG Allianz Invest Vorsorgefonds 2
Zusammensetzung des Fondsvermögens per 14. März 2017 1. Wertpapiere EUR % Amtlich notierte Wertpapiere EUR 77.865.157,50 90,98 Zerobonds EUR 698.655,87 0,82 Nicht notierte Wertpapiere EUR 1.080.795,00 1,26 Summe Wertpapiere 79.644.608,37 93,06 2. Bankguthaben/ -verbindlichkeiten EUR 1.271.231,79 1,49 Festgeld EUR 3.600.000,00 4,21 Summe Bankguthaben/ -verbindlichkeiten 4.871.231,79 5,70 3. Abgrenzungen Anteilige Erträge (aus Wertpapieren/Bankguthaben) und Aufwendungen 1.067.386,28 1,24 Fondsvermögen 85.583.226,44 100,00 Allianz Invest Vorsorgefonds 3
Darstellung der Fondsdaten zum Berichtsstichtag: Fondsdaten in EUR per 14.09.2016 per 14.03.2017 Fondsvolumen gesamt 95.167.676,53 85.583.226,44 Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil 84,16 80,08 Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil 86,30 82,10 Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil 133,17 129,09 Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil 136,50 132,35 Ausschüttung/Auszahlung in EUR per 15.11.2016 Ausschüttung je Ausschüttungsanteil 2,11 Auszahlung je Thesaurierungsanteil 0,93 Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag: Ausschüttungsanteile 640.330 Thesaurierungsanteile 265.761 Gesamt umlaufende Anteile per 14.03.2017 906.091 Überblick über die ausgewiesenen Erträge und Fondsentwicklung der letzten Rechnungsjahre in EUR: Datum Fonds- Errechneter Wert Ausschüttung Anteile Wertentvermögen je Ausschüttungs- je wicklung gesamt anteil Anteil in % 14.09.13 164.426.895,98 84,22 2,34 1.415.121 0,60 14.09.14 111.387.949,79 87,67 3,25 792.776 7,00 14.09.15 93.835.353,56 83,85 3,00 630.298-0,73 14.09.16 95.167.676,53 84,16 2,11 656.387 4,06 14.03.17 85.583.226,44 80,08-640.330 - Datum Errechneter Wert Zur Thesaurierung Auszahlung Anteile Wertentje Thesaurierungs- verwendeter je Wicklung anteil Betrag Anteil in % 14.09.13 122,90 6,53 0,85 368.177 0,58 14.09.14 130,64 6,41 1,48 320.597 7,02 14.09.15 128,24 0,83 0,28 319.582-0,73 14.09.16 133,17 3,30 0,93 299.799 4,07 14.03.17 129,09 - - 265.761 - Allianz Invest Vorsorgefonds 4
Anteilswertermittlung und Wertpapierbewertung Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt, welcher bei der letzten Preisberechnung vor dem Stichtag verwendet wurde. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungen abweichen können (Bewertungsrisiko). Berechnung des Gesamtrisikos Die Berechnung des Gesamtrisikos erfolgt nach dem Commitment Approach. Wertpapierleihe Derzeit werden keine Wertpapierleihegeschäfte durchgeführt. Allianz Invest Vorsorgefonds 5
Vermögensaufstellung für den Allianz Invest Vorsorgefonds per 14 März 2017 ISIN Zugang Abgang Stand am Tageskurs Kurswert Anteil 14.03.2017 EUR in % Amtlich notierte Wertpapiere AT0000A001X2 3,500 REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND 15.09.21 0,00-3.000.000,00 5.000.000,00 117,036000 5.851.800,00 6,84 AT0000A04BM0 3,390 HYPO NOE GRUPPE BANK AG 29.07.17 0,00 0,00 7.000.000,00 100,861000 7.060.270,00 8,25 AT0000A0U299 3,800 REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND 26.01.62 0,00-700.000,00 1.000.000,00 164,184000 1.641.840,00 1,92 AT0000A0U3T4 3,400 REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND 22.11.22 0,00 0,00 3.000.000,00 119,557500 3.586.725,00 4,19 AT0000A0YEH7 3,210 BKS BANK AG 21.01.28 0,00 0,00 1.500.000,00 121,567500 1.823.512,50 2,13 AT0000A10683 2,400 REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND 23.05.34 500.000,00 0,00 500.000,00 119,704000 598.520,00 0,70 AT0000A138R4 2,650 BANK FUER TIROL UND VORARLBERG AG 24.10.23 0,00 0,00 1.250.000,00 113,525000 1.419.062,50 1,66 AT0000A188C1 2,380 LANDESKRANKENANSTALTEN 26.06.25 0,00 0,00 4.100.000,00 113,889000 4.669.449,00 5,46 AT0000A19UR7 0,079 STATE OF LOWER AUSTRIA 01.10.19 0,00 0,00 1.000.000,00 100,497000 1.004.970,00 1,17 AT0000A19Y02 0,500 HYPO TIROL BANK AG 09.10.19 0,00 0,00 2.900.000,00 101,162500 2.933.712,50 3,43 AT0000A1ALA5 1,120 STATE OF LOWER AUSTRIA 17.11.23 0,00 0,00 5.000.000,00 103,950000 5.197.500,00 6,07 AT0000A1FAP5 1,200 REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20.10.25 0,00 0,00 1.500.000,00 106,198000 1.592.970,00 1,86 AT0000A1K9C8 0,750 REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20.10.26 4.350.000,00-4.350.000,00 3.000.000,00 100,878000 3.026.340,00 3,54 AT0000A1K9F1 1,500 REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20.02.47 500.000,00 0,00 1.500.000,00 97,923500 1.468.852,50 1,72 AT000B022876 2,150 SALZBURGER LANDES-HYPOTHEKENBANK AG 20.08.29 0,00 0,00 2.500.000,00 110,193500 2.754.837,50 3,22 AT000B048988 4,125 UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 24.02.21 0,00 0,00 2.000.000,00 115,790000 2.315.800,00 2,71 AT000B049408 1,875 UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 29.10.20 0,00-750.000,00 1.250.000,00 106,579000 1.332.237,50 1,56 AT000B087739 3,750 LANDES-HYPOTHEKENBANK STEIERMARK AG 03.11.19 0,00-500.000,00 1.500.000,00 109,747000 1.646.205,00 1,92 AT000B092622 0,625 RAIFFEISEN-LANDESBANK STEIERMARK AG 20.01.23 0,00 0,00 2.000.000,00 101,196500 2.023.930,00 2,36 AT000B112479 2,080 OBERBANK AG 21.05.21 0,00 0,00 3.500.000,00 109,641500 3.837.452,50 4,48 XS0232778083 3,500 OEBB-INFRASTRUKTUR AG 19.10.20 0,00 0,00 350.000,00 113,075000 395.762,50 0,46 XS0580561545 4,000 ERSTE GROUP BANK AG 20.01.21 0,00 0,00 2.000.000,00 115,131500 2.302.630,00 2,69 XS0648186517 3,625 OEBB-INFRASTRUKTUR AG 13.07.21 0,00 0,00 2.000.000,00 115,550000 2.311.000,00 2,70 XS0733094840 4,050 BUNDESIMMOBILIENGESELLSCHAFT MBH 18.01.27 0,00 0,00 4.000.000,00 130,130000 5.205.200,00 6,08 XS0827597351 2,125 RAIFFEISENLANDESBANK 12.09.22 0,00 0,00 3.000.000,00 109,825000 3.294.750,00 3,85 XS0830444039 1,875 BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND 18.09.19 0,00 0,00 3.000.000,00 104,959000 3.148.770,00 3,68 XS0920712600 1,250 VORARLBERGER LANDES- UND 23.04.20 0,00 0,00 1.800.000,00 103,907000 1.870.326,00 2,19 XS1270771006 0,375 KA FINANZ AG 11.08.20 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 101,449500 3.550.732,50 4,15 Summe EUR 77.865.157,50 90,98 Zerobonds AT000B008040 0,000 ERSTE GROUP BANK AG 15.02.19 0,00 0,00 1.000.000,00 69,865587 698.655,87 0,82 Summe EUR 698.655,87 0,82 nicht notierte Wertpapiere AT000B022512 2,000 SALZBURGER LANDES-HYPOTHEKENBANK AG 27.03.22 0,00-500.000,00 1.000.000,00 108,079500 1.080.795,00 1,26 Summe EUR 1.080.795,00 1,26 Gesamtsumme Wertpapiere 79.644.608,37 93,06 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt wurden: AT0000A0GMG9 3,625 KIG - KRANKENANSTALTEN 25.01.17 0,00-2.500.000,00 AT0000A1PEF7 1,500 REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND 02.11.86 4.800.000,00-4.800.000,00 XS0982549197 1,750 AUTOBAHNEN- UND SCHNELL- STRASSEN 21.10.20 0,00-1.500.000,00 Allianz Invest Vorsorgefonds 6