Wirtschaftsplan 1
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Inhaltsübersicht 1. Feststellung des Wirtschaftsplanes 2. Gesamtergebnishaushalt 3. Gesamtfinanzhaushalt 4. Wasserversorgung (Produkt 53.3.01) a) Erläuterungen b) Information Produkt c) Teilergebnishaushalt d) Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit 5. Abwasserbeseitigung (Produkt 53.8.01) a) Erläuterungen b) Information Produkt c) Teilergebnishaushalt d) Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit 3
Feststellung des Wirtschaftsplanes für die Gemeindewerke Reiskirchen für das Wirtschaftsjahr 1 Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr wird im Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf hiervon entfallen auf die Wasserversorgung im Ertrag im Aufwand und auf die Abwasserbeseitigung im Ertrag im Aufwand 2.839.330 2.411.343 969.130 773.142 1.870.200 1.638.201 im außerordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf Gewinn von Wasserversorgung Abwasserbeseitigung 0 0 217.747 131.428 85.819
im Finanzhaushalt mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf Wasserversorgung Abwasserbeseitigung und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 632.997 263.098 369.899 349.000 1.703.000 Wasserversorgung Einzahlungen Auszahlungen Abwasserbeseitigung Einzahlungen Auszahlungen Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf Wasserversorgung Einzahlung Auszahlung Abwasserbeseitigung Einzahlung Auszahlung 152.000 805.000 167.000 898.000 1.354.000 266.975 623.000 87.595 731.000 179.380 festgesetzt. 2 Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.354.000,00 festgesetzt. Davon entfallen auf 53.3.01 Wasserversorgung 623.000,00 53.8.01 Abwasserbeseitigung 731.000,00
3 Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 4 Die Aufwendungen, Erträge, Einzahlungen und Auszahlungen der einzelnen Produkte bilden gemäß 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Gemäß 20 Abs. 1 GemHVO sind die in einem Budget (Teilhaushalt) veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Die in einem Produkt veranschlagten Auszahlungen für Investitionen sind gemäß 20 Abs. 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Gemäß 20 Abs. 5 GemHVO werden zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zugunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig innerhalb eines Teilhaushaltes erklärt. Die Ansätze für Aufwendungen eines Budgets werden gemäß 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt. Mehrerträge können im Sinne des 19 Abs. 2 GemHVO für bestimmte Mehraufwendungen verwendet werden. Reiskirchen, den. Der Gemeindevorstand der Gemeinde Reiskirchen Kromm Bürgermeister
Gesamtergebnishaushalt 7
Planjahr Ergebnisplan Muster 7 (zu 2) Nr. Ergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 3 4 5 6 1 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 2 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.574.820 2.574.820 2.574.820 2.574.820 2.574.820 3 + Kostenersatzleistungen und -erstattungen 42.945 43.260 44.045 44.510 44.985 4 + /- Bestandsveränderungen und aktivierte 0 0 0 0 0 Eigenleistungen 5 + Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- 0 0 0 0 0 lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen 6 + Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0 7 + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen 0 0 0 0 0 für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 8 + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 236.500 221.250 225.400 203.900 168.500 Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 10 = Summe der ordentlichen Erträge 2.854.265 2.839.330 2.844.265 2.823.230 2.788.305 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 700.140 710.114 722.678 735.402 748.719 14 - Abschreibungen 627.900 636.500 666.500 669.300 671.200 15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 958.108 1.064.729 1.069.205 1.073.672 1.077.951 sowie besondere Finanzaufwendungen 16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 0 0 0 0 0 aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 19 = Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.286.148 2.411.343 2.458.383 2.478.374 2.497.870 20 = Verwaltungsergebnis 568.117 427.987 385.882 344.856 290.435 21 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 221.190 210.240 198.805 186.900 176.263 23 = Finanzergebnis - 221.190-210.240-198.805-186.900-176.263 24 = Ordentliches Ergebis 346.927 217.747 187.077 157.956 114.172 8
Planjahr Ergebnisplan Muster 7 (zu 2) Nr. Ergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 3 4 5 6 25 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 26 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 27 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 28 = Jahresergebnis 346.927 217.747 187.077 157.956 114.172 9
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Gesamtfinanzhaushalt 11
Planjahr Finanzplan Muster 8 (zu 3 Abs. 1) Nr. Finanzhaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 1 2 3 4 5 6 1 Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts 346.437 217.247 186.567 157.446 113.662 2 + /- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 3 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse 6 + /- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich außerordentliche Erträge und Aufwendungen) 627.900 636.500 666.500 669.300 671.200 236.500 221.250 225.400 203.900 168.500 490 500 510 510 510 9 = Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit 738.327 632.997 628.177 623.356 616.872 10 + Einzahlungen aus Investitonszuweisungen und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 280.000 349.000 165.000 120.000 120.000 1.236.000 1.703.000 661.000 302.000 302.000 15 = Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit - 956.000-1.354.000-496.000-182.000-182.000 16 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen 17 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen 474.490 1.354.000 496.000 182.000 182.000 256.817 266.975 277.630 251.770 229.238 18 = Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit 217.673 1.087.025 218.370-69.770-47.238 19 = Geplanter Finanzmittelüberschuss /-fehlbedarf des Haushaltsjahres 0 366.022 350.547 371.586 387.634 21 = Geplanter Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 0 366.022 350.547 371.586 387.634 12
Wasserversorgung 13
Erläuterungen Wasserversorgung (Produkt 53.3.01) 1. Teilergebnishaushalt Der Wirtschaftsplan für das Jahr wurde von der Betriebsleitung unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen und unter Berücksichtigung der betrieblichen Notwendigkeit aufgestellt. ordentliche Erträge: Pos. 2 Pos. 3 Pos. 8 Voraussichtliche Erträge aus Wassergebühren (Endverbraucher einschließlich Zählergebühr) und Bauwasser. Erträge aus Kostenerstattungen von Reparaturen werden hier veranschlagt. Darüber hinaus werden Kostenerstattungen für Löschwasser von der Gemeinde Reiskirchen eingerechnet. Diese werden mit 3 % (rd. 25.350,-- ) von den ordentlichen Aufwendungen der Wasserversorgung berücksichtigt. Hier handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von erhaltenen Investitionszuschüssen, Anschlussbeiträgen und Hausanschlusskosten, die passiviert und entsprechend dem zugeordneten Anlagevermögen aufgelöst werden. ordentliche Aufwendungen: Pos. 13 Pos. 14 Aufwendungen für Wasserbezug, Wasserförderung, Trinkwasseruntersuchungen, Unterhaltung des gesamten Rohrnetzes einschließlich Material, Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses, Stromkosten, usw.. Durch die Neuorganisation der Aufgaben des Wassermeisters (Firma Fritz) werden die Kosten bei dieser Position verbucht. Der Ansatz wurde bereits im Jahr entsprechend angepasst. Voraussichtliche Abschreibung auf das Anlagevermögen.
Pos. 15 Aufwendungen für die Erstattung von Personal und Sachkosten an die Gemeinde Reiskirchen. Diese Kosten wurden auf Grund der Neuorganisation im Bereich der Wasserversorgung (Aufgaben des Wassermeisters) neu ermittelt und entsprechend eingestellt. Finanzergebnis: Pos. 22 Zinsaufwendungen für aufgenommene Darlehen. 2. Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit Investive Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Hier wird auf die einzelnen Maßnahmen verwiesen
Planjahr Teilergebnisplan Muster 10 (zu 4 Abs. 3) Produkt Produktgruppe Produktbereich 53.3.01 Wasserversorgung 53.3 Wasserversorgung 53 Ver- und Entsorgung 53301 Wasserversorgung Produktkurzbeschreibung Produktart Auftragsgrundlagen Beteiligte bei der Produkterstellung Produktziel(e) Zielgruppe(n) Verantwortlicher Fachdienst Produktverantwortliche/r Sicherstellung der Versorgung mit Trink- und Löschwasser im Gemeindegebiet der Gemeinde Reiskirchen. extern HGO, Eigenbetriebsgesetz, Eigenbetriebssatzung der Gemeinde Reiskirchen, Wasserversorgungssatzung, Beschlüsse der Betriebskommission und der gemeindlichen Gremien der Gemeinde Reiskirchen. Betriebskommission und Betriebsleiter, gemeindliche Gremien, Ingeniuerbüros und externe Unternehmen, andere Fachbehörden, Fachdienste der Gemeinde Reiskirchen. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Wasserversorgung für die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Reiskirchen. Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Allgemeinheit, Zweckverbände. III.1 Bauen und Umwelt und II.2 Finanzen 1. und technischer Betriebsleiter Herr Kühnel. 16
Planjahr Teilergebnisplan Muster 10 (zu 4 Abs. 3) 53.3.01 Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung Nr. Ergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 3 4 5 6 1 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 2 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 843.000 843.000 843.000 843.000 843.000 3 + Kostenersatzleistungen und -erstattungen 38.605 38.880 39.625 40.050 40.485 4 + Bestandsveränderungen und aktivierte 0 0 0 0 0 Eigenleistungen 5 + Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- 0 0 0 0 0 lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen 6 + Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0 7 + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 0 0 0 0 0 laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 8 + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 93.600 87.250 89.150 81.200 65.200 Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 10 = Summe der ordentlichen Erträge 975.205 969.130 971.775 964.250 948.685 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 477.850 487.954 496.178 504.492 513.404 14 - Abschreibungen 224.200 226.200 237.200 237.300 237.300 15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 67.559 58.988 59.137 59.286 59.437 sowie besondere Finanzaufwendungen 16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 0 0 0 0 0 aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 19 = Summe der ordentlichen Aufwendungen 769.609 773.142 792.515 801.078 810.141 20 = Verwaltungsergebnis 205.596 195.988 179.260 163.172 138.544 21 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 75.255 71.840 68.280 64.570 60.693 23 = Finanzergebnis - 75.255-71.840-68.280-64.570-60.693 17
Planjahr Teilergebnisplan Muster 10 (zu 4 Abs. 3) 53.3.01 Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung Nr. Ergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 3 4 5 6 24 = Ordentliches Ergebnis 130.341 124.148 110.980 98.602 77.851 25 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 26 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 27 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 28 = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 130.341 124.148 110.980 98.602 77.851 29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 7.140 7.280 7.430 7.580 7.730 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 31 = Ergebnis der internen Leistungbeziehungen 7.140 7.280 7.430 7.580 7.730 32 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 137.481 131.428 118.410 106.182 85.581 18
Planjahr Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung A. Zahlungsübersicht Muster 11 (zu 4 Abs. 4) 53301 Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen 2. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 1 2 3 4 5 6 150.000 182.000 60.000 50.000 50.000 3. Summe der Einzahlungen 150.000 182.000 60.000 50.000 50.000 4. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen 481.000 752.000 155.000 40.000 40.000 4.3 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen 5. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 54.000 53.000 31.000 31.000 31.000 6. Summe der Auzahlungen 535.000 805.000 186.000 71.000 71.000 7. Saldo - 385.000-623.000-126.000-21.000-21.000 19
Planjahr Muster 9B zu 4 GemHVO Wirtschaftsplan Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Nr. Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Bisher finanziert Produkt: Maßnahme: 53301-Wasserversorgung 001-Anschlussbeiträge 1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen 2. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Gesamtang. z. Maßnahme 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 0 0 3. Summe der Einzahlungen 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 0 0 4. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 7. Saldo 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 0 0 53301 001 Anschlussbeiträge Information Für wird mit einem Verkauf von 10 Baugrundstücken (Neubaugebiete) kalkuliert. 20
Planjahr Muster 9B zu 4 GemHVO Wirtschaftsplan Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Nr. Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Bisher finanziert Produkt: Maßnahme: 53301-Wasserversorgung 005-Erwerb von beweglichen Sachen 1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 4. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.3 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen 5. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Gesamtang. z. Maßnahme 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000 0 0 6. Summe der Auzahlungen 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000 0 0 7. Saldo - 30.000-30.000 0-30.000-30.000-30.000 0 0 53301 005 Erwerb von beweglichen Sachen Information Für die Anschaffung von Wasserzählern und sonstigen Geräten werden 30.000,-- bereitgestellt. 21
Planjahr Muster 9B zu 4 GemHVO Wirtschaftsplan Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Nr. Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Bisher finanziert Produkt: Maßnahme: 53301-Wasserversorgung 007-Fernwirktechnik 1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 4. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.3 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen 5. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Gesamtang. z. Maßnahme 1 2 3 4 5 6 7 8 9 23.000 22.000 0 0 0 0 0 0 6. Summe der Auzahlungen 23.000 22.000 0 0 0 0 0 0 7. Saldo - 23.000-22.000 0 0 0 0 0 0 53301 007 Fernwirktechnik Information Für den Austausch der MP-Einheit sowie die Umstellung auf die aktuellste Software wurden bereits im Haushaltsjahr Mittel eingestellt. Aufgrund dieser Programmumstellung wird es auch notwendig drei Fernwirkaußenstationen zu erneuern. Hierfür sind nochmals ca. 10.000,00 erforderlich. Für die Erweiterung der Fernwirkanlage im Bereich der alten Druckerhöhungsanlage Ettingshausen wurden 12.000,00 eingeplant. Die Lecksuche bei Wasserrohrbrüchen kann durch diese Erweiterung genauer und schneller durchgeführt werden, so dass hier dann weniger Wasserverluste zu erwarten sind. 22
Planjahr Muster 9B zu 4 GemHVO Wirtschaftsplan Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Nr. Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Bisher finanziert Produkt: Maßnahme: 53301-Wasserversorgung 008-Baugebiet Obig den Berggärten Bersrod 1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 4. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Gesamtang. z. Maßnahme 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 105.000 0 0 0 0 5. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 6. Summe der Auzahlungen 0 0 0 105.000 0 0 0 0 7. Saldo 0 0 0-105.000 0 0 0 0 53301 008 Baugebiet Obig den Berggärten Bersrod Information Für das Jahr wurden für den zweiten Bauabschnitt im Bereich "Obig den Berggärten" im Ortsteil Bersrod Mittel für die Verlegung von Wasser- und Abwasserleitungen eingeplant. 23
Planjahr Muster 9B zu 4 GemHVO Wirtschaftsplan Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Nr. Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Bisher finanziert Produkt: Maßnahme: 53301-Wasserversorgung 010-Ankauf von Hard- und Software 1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 4. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.3 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen 5. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Gesamtang. z. Maßnahme 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 0 0 6. Summe der Auzahlungen 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 0 0 7. Saldo - 1.000-1.000 0-1.000-1.000-1.000 0 0 53301 010 Ankauf von Hard- und Software Information Vorsorglich werden 1.000,-- bereitgestellt. 24
Planjahr Muster 9B zu 4 GemHVO Wirtschaftsplan Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Nr. Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Bisher finanziert Produkt: Maßnahme: 53301-Wasserversorgung 013-Hausanschlusskosten 1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen 2. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Gesamtang. z. Maßnahme 1 2 3 4 5 6 7 8 9 130.000 162.000 0 40.000 30.000 30.000 0 0 3. Summe der Einzahlungen 130.000 162.000 0 40.000 30.000 30.000 0 0 4. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen 130.000 162.000 0 40.000 30.000 30.000 0 0 5. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 6. Summe der Auzahlungen 130.000 162.000 0 40.000 30.000 30.000 0 0 7. Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 53301 013 Hausanschlusskosten Information Für Hausanschlusskosten werden im Jahr für - sonstige Baugrundstücke 30.000,00 - Erneuerung Brauhausgasse 45.000,00 - Erneuerung Gartenstraße 50.000,00 - Erneuerung Am Biengarten 37.000,00 bereitgestellt. Die Erstattung der Hausanschlusskosten werden analog veranschlagt. Im Jahr wurden für die Hausanschlüsse im Bereich "Obig den Berggärten" 10.000,00 veranschlagt. 25
Planjahr Muster 9B zu 4 GemHVO Wirtschaftsplan Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Nr. Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Bisher finanziert Produkt: Maßnahme: 53301-Wasserversorgung 014-Ortsnetzausbau 1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 4. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Gesamtang. z. Maßnahme 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 0 0 5. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 6. Summe der Auzahlungen 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 0 0 7. Saldo - 10.000-10.000 0-10.000-10.000-10.000 0 0 53301 014 Ortsnetzausbau Information Für unvorhergesehene Maßnahmen werden vorsorglich 10.000,-- bereitgestellt. 26
Planjahr Muster 9B zu 4 GemHVO Wirtschaftsplan Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Nr. Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Bisher finanziert Produkt: Maßnahme: 53301-Wasserversorgung 022-Erneuerung Wasserleitung BrauhausgasseOT Ettingshausen 1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 4. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Gesamtang. z. Maßnahme 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 95.000 0 0 0 0 0 0 5. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 6. Summe der Auzahlungen 0 95.000 0 0 0 0 0 0 7. Saldo 0-95.000 0 0 0 0 0 0 53301 022 Erneuerung Wasserleitung BrauhausgasseOT Ettingshausen Information Hessen Mobil beabsichtigt das Brückenbauwerk an der K159 über den Äschersbach zu erneuern. Aus diesem Grund bietet es sich an, die Brauhausgasse grundlegend zu erneuern. In diesem Zusammenhang sollen Wasser- und Kanalleitungen ausgewechselt werden. Ursprünglich war die Maßnahme für das Jahr geplant. Hessen Mobil hat diese Maßnahme nun in das Jahr verschoben. Daher wurden die Mittel analog verschoben. 27
Planjahr Muster 9B zu 4 GemHVO Wirtschaftsplan Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Nr. Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Bisher finanziert Produkt: Maßnahme: 53301-Wasserversorgung 023-Erneuerung Wasserleitung Wasserstr.(K153) von Fa. Brück bis Hauptstr. OTBurkhardsfelden 1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 4. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Gesamtang. z. Maßnahme 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen 300.000 0 0 0 0 0 0 0 5. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 6. Summe der Auzahlungen 300.000 0 0 0 0 0 0 0 7. Saldo - 300.000 0 0 0 0 0 0 0 53301 023 Erneuerung Wasserleitung Wasserstr.(K153) von Fa. Brück bis Hauptstr. OTBurkhardsfelden Information 28
Planjahr Muster 9B zu 4 GemHVO Wirtschaftsplan Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Nr. Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Bisher finanziert Produkt: Maßnahme: 53301-Wasserversorgung 025-Auswechslung WasserleitungBrühlstraße OT Burkhardsfelden 1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 4. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Gesamtang. z. Maßnahme 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen 41.000 0 0 0 0 0 0 0 5. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 6. Summe der Auzahlungen 41.000 0 0 0 0 0 0 0 7. Saldo - 41.000 0 0 0 0 0 0 0 53301 025 Auswechslung WasserleitungBrühlstraße OT Burkhardsfelden Information 29
Planjahr Muster 9B zu 4 GemHVO Wirtschaftsplan Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Nr. Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Bisher finanziert Produkt: Maßnahme: 53301-Wasserversorgung 026-Erneuerung Wasserleitung Am Biengarten OT Ettingshausen 1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 4. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Gesamtang. z. Maßnahme 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 244.000 0 0 0 0 0 0 5. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 6. Summe der Auzahlungen 0 244.000 0 0 0 0 0 0 7. Saldo 0-244.000 0 0 0 0 0 0 53301 026 Erneuerung Wasserleitung Am Biengarten OT Ettingshausen Information Aufgrund mehrfach aufgetretener Rohrbrüche soll die Wasserleitung in der Straße "Am Biengarten" ausgewechselt werden. Die Kostenschätzung für diese Maßnahme beträgt 244.000,00. 30
Planjahr Muster 9B zu 4 GemHVO Wirtschaftsplan Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Nr. Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Bisher finanziert Produkt: Maßnahme: 53301-Wasserversorgung 027-Erneuerung Wasserleitung Gartenstraße OT Reiskirchen 1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 4. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Gesamtang. z. Maßnahme 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 241.000 0 0 0 0 0 0 5. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 6. Summe der Auzahlungen 0 241.000 0 0 0 0 0 0 7. Saldo 0-241.000 0 0 0 0 0 0 53301 027 Erneuerung Wasserleitung Gartenstraße OT Reiskirchen Information Im Bereich der Gartenstraße traten vermehrt Rohrbrüche aufgrund von Lochfras auf. Daher wird hier eine Erneuerung erforderlich. Die Kostenschätzung für diese Maßnahme beträgt 241.000,00. 31
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Abwasserbeseitigung 33
Erläuterungen Abwasserbeseitigung (Produkt 53.8.01) 1. Teilergebnishaushalt Der Wirtschaftsplan für das Jahr wurde von der Betriebsleitung unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen und unter Berücksichtigung der betrieblichen Notwendigkeit aufgestellt. ordentliche Erträge: Pos. 2 Pos. 3 Pos. 8 Voraussichtliche Erträge der Schmutz- und Niederschlagsgebühren. Der Betrag betrifft Erträge aus Kostenerstattungen von Reparaturen und Abwasseruntersuchungen. Hier handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von erhaltenen Investitionszuschüssen, Anschlussbeiträgen und Hausanschlusskosten, die passiviert und entsprechend dem zugeordneten Anlagevermögen aufgelöst werden. ordentliche Aufwendungen: Pos. 13 Pos. 14 Pos. 15 Aufwendungen für Unterhaltung der technischen Anlagen und des Rohrnetzes einschließlich Material, Maßnahmen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung, Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses, Stromkosten, usw. Voraussichtliche Abschreibung auf das Anlagevermögen. Diese Aufwendungen enthalten die Umlagen an die Abwasserverbände Wiesecktal und Lauter/Wetter sowie Abwasserabgabe an das Land in Höhe von insgesamt rd. 950.080,00. Lt. einer Mitteilung des Abwasserverbandes Wiesecktal vom 15.09. steigt die Umlage für diesen Verband um ca. 15 %. Dies wurde entsprechend beim Haushaltsansatz berücksichtigt. Ebenfalls enthält diese Position Aufwendungen für die Erstattung von Personal und Sachkosten an die Gemeinde Reiskirchen in Höhe von rd. 54.940,00.
Finanzergebnis: Pos. 22 Zinsaufwendungen für aufgenommene Darlehen. 2. Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit Investive Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Hier wird auf die einzelnen Maßnahmen verwiesen
Planjahr Teilergebnisplan Muster 10 (zu 4 Abs. 3) Produkt Produktgruppe Produktbereich 53.8.01 Abwasserbeseitigung 53.8 Abwasserbeseitigung 53 Ver- und Entsorgung 53801 Abwasserbeseitigung Produktkurzbeschreibung Produktart Auftragsgrundlagen Beteiligte bei der Produkterstellung Produktziel(e) Zielgruppe(n) Verantwortlicher Fachdienst Produktverantwortliche/r Beseitigung des Schmutzwasseraufkommens der Gemeinde Reiskirchen, Bereitstelung und Unterhaltung von Abwasserkanälen, Zusammenarbeit mit Abwasserverbänden. extern HGO, Eigenbetriebsgesetz, Eigenbetriebssatzung der Gemeinde Reiskirchen, Entwässerungssatzung, Beschlüsse der Betriebskommission und der gemeindlichen Gremien der Gemeinde Reiskirchen, Allgemeines Bau- und Planungsrecht. Betriebskommission und Betriebsleiter, gemeindeliche Gremien, Ingenieurbüros und externe Unternehmen, andere Fachbehörden, Fachdienste der Gemeinde Reiskirchen. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Schmutzwasserentsorgung für die Gemeinde Reiskirchen. Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Allgemeinheit, Abwasserverbände. III.1 Bauen und Umwelt und II.2 Finanzen 1. und technischer Betriebsleiter Herr Kühnel. 36
Planjahr Teilergebnisplan Muster 10 (zu 4 Abs. 3) 53.8.01 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung Nr. Ergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 3 4 5 6 1 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 2 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.731.820 1.731.820 1.731.820 1.731.820 1.731.820 3 + Kostenersatzleistungen und -erstattungen 4.340 4.380 4.420 4.460 4.500 4 + Bestandsveränderungen und aktivierte 0 0 0 0 0 Eigenleistungen 5 + Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- 0 0 0 0 0 lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen 6 + Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0 7 + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 0 0 0 0 0 laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 8 + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 142.900 134.000 136.250 122.700 103.300 Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 10 = Summe der ordentlichen Erträge 1.879.060 1.870.200 1.872.490 1.858.980 1.839.620 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 222.290 222.160 226.500 230.910 235.315 14 - Abschreibungen 403.700 410.300 429.300 432.000 433.900 15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 890.549 1.005.741 1.010.068 1.014.386 1.018.514 sowie besondere Finanzaufwendungen 16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 0 0 0 0 0 aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 19 = Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.516.539 1.638.201 1.665.868 1.677.296 1.687.729 20 = Verwaltungsergebnis 362.521 231.999 206.622 181.684 151.891 21 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 145.935 138.400 130.525 122.330 115.570 23 = Finanzergebnis - 145.935-138.400-130.525-122.330-115.570 37
Planjahr Teilergebnisplan Muster 10 (zu 4 Abs. 3) 53.8.01 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung Nr. Ergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 3 4 5 6 24 = Ordentliches Ergebnis 216.586 93.599 76.097 59.354 36.321 25 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 26 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 27 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 28 = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 216.586 93.599 76.097 59.354 36.321 29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 7.630 7.780 7.940 8.090 8.240 31 = Ergebnis der internen Leistungbeziehungen - 7.630-7.780-7.940-8.090-8.240 32 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 208.956 85.819 68.157 51.264 28.081 38
Planjahr Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung A. Zahlungsübersicht Muster 11 (zu 4 Abs. 4) 53801 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen 2. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 1 2 3 4 5 6 130.000 167.000 105.000 70.000 70.000 3. Summe der Einzahlungen 130.000 167.000 105.000 70.000 70.000 4. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen 700.000 897.000 474.000 230.000 230.000 4.3 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen 5. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 6. Summe der Auzahlungen 701.000 898.000 475.000 231.000 231.000 7. Saldo - 571.000-731.000-370.000-161.000-161.000 39
Planjahr Muster 9B zu 4 GemHVO Wirtschaftsplan Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Nr. Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Bisher finanziert Produkt: Maßnahme: 53801-Abwasserbeseitigung 001-Anschlussbeiträge 1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen 2. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Gesamtang. z. Maßnahme 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000 0 0 3. Summe der Einzahlungen 40.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000 0 0 4. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 7. Saldo 40.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000 0 0 53801 001 Anschlussbeiträge Information Für wird mit einem Verkauf von 10 Baugrundstücken (Neubaugebiete) kalkuliert. 40
Planjahr Muster 9B zu 4 GemHVO Wirtschaftsplan Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Nr. Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Bisher finanziert Produkt: Maßnahme: 53801-Abwasserbeseitigung 005-Ankauf von Hard- u. Software 1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 4. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.3 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen 5. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Gesamtang. z. Maßnahme 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 0 0 6. Summe der Auzahlungen 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 0 0 7. Saldo - 1.000-1.000 0-1.000-1.000-1.000 0 0 53801 005 Ankauf von Hard- u. Software Information Vorsorglich werden 1.000,-- bereitgestellt. 41
Planjahr Muster 9B zu 4 GemHVO Wirtschaftsplan Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Nr. Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Bisher finanziert Produkt: Maßnahme: 53801-Abwasserbeseitigung 006-Hausanschlusskosten 1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen 2. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Gesamtang. z. Maßnahme 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90.000 127.000 0 65.000 30.000 30.000 0 0 3. Summe der Einzahlungen 90.000 127.000 0 65.000 30.000 30.000 0 0 4. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen 90.000 127.000 0 65.000 30.000 30.000 0 0 5. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 6. Summe der Auzahlungen 90.000 127.000 0 65.000 30.000 30.000 0 0 7. Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 53801 006 Hausanschlusskosten Information Für Hausanschlusskosten werden im Jahr folgende Mittel bereitgestellt: - sonstige Grundstücke 30.000,00 - Erneuerung Gartenstraße 82.000,00 - Erneuerung Brauhausgasse 15.000,00 Die Erstattungen der Hausanschlusskosten werden analog veranschlagt. Im Jahr wurden Mittel für die Erweiterung des Baugebietes "Obig den Berggärten" in Höhe von 35.000,00 veranschlagt. 42
Planjahr Muster 9B zu 4 GemHVO Wirtschaftsplan Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Nr. Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Bisher finanziert Produkt: Maßnahme: 53801-Abwasserbeseitigung 007-Tiefbaumaßnahmen 1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 4. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Gesamtang. z. Maßnahme 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 0 0 5. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 6. Summe der Auzahlungen 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 0 0 7. Saldo - 20.000-20.000 0-20.000-20.000-20.000 0 0 53801 007 Tiefbaumaßnahmen Information Für unvorhergesehene Maßnahmen werden vorsorglich 20.000,-- bereitgestellt. 43
Planjahr Muster 9B zu 4 GemHVO Wirtschaftsplan Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Nr. Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Bisher finanziert Produkt: Maßnahme: 53801-Abwasserbeseitigung 008-Kanalauswechslung gem. EKVO 1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 4. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Gesamtang. z. Maßnahme 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen 180.000 180.000 0 180.000 180.000 180.000 0 0 5. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 6. Summe der Auzahlungen 180.000 180.000 0 180.000 180.000 180.000 0 0 7. Saldo - 180.000-180.000 0-180.000-180.000-180.000 0 0 53801 008 Kanalauswechslung gem. EKVO Information Gemäß EKVO-Ausarbeitung sind Kanalsanierungsmaßnahmen im investiven Bereich von insgesamt 180.000,-- vorgesehen. 44
Planjahr Muster 9B zu 4 GemHVO Wirtschaftsplan Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Nr. Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Bisher finanziert Produkt: Maßnahme: 53801-Abwasserbeseitigung 024-Baugebiet Obig den Bergärten Bersrod 1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 4. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Gesamtang. z. Maßnahme 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 209.000 0 0 0 0 5. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 6. Summe der Auzahlungen 0 0 0 209.000 0 0 0 0 7. Saldo 0 0 0-209.000 0 0 0 0 53801 024 Baugebiet Obig den Bergärten Bersrod Information Für die Erweiterung des Baugebietes "Obig den Berggärten" wurden für das Haushaltsjahr Mittel in Höhe von 209.000,00 veranschlagt. Der Ausbau erfolgt hier im Trennsystem. 45
Planjahr Muster 9B zu 4 GemHVO Wirtschaftsplan Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Nr. Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Bisher finanziert Produkt: Maßnahme: 53801-Abwasserbeseitigung 026-Erneuerung AbwasserkanalBrauhausgasse OT Ettingshausen 1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 4. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Gesamtang. z. Maßnahme 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 80.000 0 0 0 0 0 0 5. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 6. Summe der Auzahlungen 0 80.000 0 0 0 0 0 0 7. Saldo 0-80.000 0 0 0 0 0 0 53801 026 Erneuerung AbwasserkanalBrauhausgasse OT Ettingshausen Information Siehe Erläuterung Maßnahme 022 Wasserversorgung. 46
Planjahr Muster 9B zu 4 GemHVO Wirtschaftsplan Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Nr. Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Bisher finanziert Produkt: Maßnahme: 53801-Abwasserbeseitigung 027-Erneuerung Abwasserkanal Wasserstr.(K153) von Fa. Brück bis Hauptstr. OTBurkhardsfelden 1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 4. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Gesamtang. z. Maßnahme 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen 410.000 40.000 0 0 0 0 0 0 5. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 6. Summe der Auzahlungen 410.000 40.000 0 0 0 0 0 0 7. Saldo - 410.000-40.000 0 0 0 0 0 0 53801 027 Erneuerung Abwasserkanal Wasserstr.(K153) von Fa. Brück bis Hauptstr. OTBurkhardsfelden Information 47
Planjahr Muster 9B zu 4 GemHVO Wirtschaftsplan Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Nr. Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Bisher finanziert Produkt: Maßnahme: 53801-Abwasserbeseitigung 029-Erneuerung Abwasserkanal Waldstraße OT Reiskirchen 1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 4. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Gesamtang. z. Maßnahme 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 300.000 0 0 0 0 0 0 5. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 6. Summe der Auzahlungen 0 300.000 0 0 0 0 0 0 7. Saldo 0-300.000 0 0 0 0 0 0 53801 029 Erneuerung Abwasserkanal Waldstraße OT Reiskirchen Information Der Kanal im Bereich der Waldstraße ist hydraulisch nicht mehr ausreichend. Durch den Umbau des Abwasserkanals in diesem Bereich können die Rückstauprobleme beseitigt werden. Die Kostenschätzung für diese Maßnahme beträgt rd. 300.000,00. 48
Planjahr Muster 9B zu 4 GemHVO Wirtschaftsplan Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Nr. Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Bisher finanziert Produkt: Maßnahme: 53801-Abwasserbeseitigung 030-Erneuerung Mischwasserkanal Gartenstraße OT Reiskirchen 1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 4. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Gesamtang. z. Maßnahme 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 150.000 0 0 0 0 0 0 5. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 6. Summe der Auzahlungen 0 150.000 0 0 0 0 0 0 7. Saldo 0-150.000 0 0 0 0 0 0 53801 030 Erneuerung Mischwasserkanal Gartenstraße OT Reiskirchen Information Die Erneuerung des Kanals im Bereich der Gartenstraße ist aus hydraulischer Sicht notwendig. Da auch die Wasserleitung erneuert werden muss, können beide Maßnahmen gleichzeitig durchgeführt werden. Die Kostenschätzung für die Kanalerneuerung beträgt 150.000,00. 49