Allianz Invest Nachhaltigkeits- Rentenfonds ISIN: AT0000A19NT8 (A) Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Halbjahresbericht vom 15.09.2016 14.03.2017 www.allianzinvest.at Allianz Invest Nachhaltigkeits-Rentenfonds 1
Allgemeines zur Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Gesellschaft Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Hietzinger Kai 101-105, 1130 Wien Tel: 01/ 505 54 80; Fax: 01/ 505 54 81 Gründung 29. April 1991 Gesellschafter Aufsichtsrat Geschäftsführung Prokuristen Staatskommissär Staatskommissärstellvertreter Prüfer Depotbank Allianz Investmentbank AG Dr. Harald Lankisch (Vorsitzender) Univ.-Prof. Dr. Christian Nowotny (Vorsitzender-Stellvertreter) RA Dr. Corvin Hummer Dkfm. Reinhard Pinzer Wolfgang Jerabek (Mitarbeitervertreter) Mag. Robert Sikora (Mitarbeitervertreter) Michael Bode Mag. Christian Ramberger Mag. Doris Kals Mag. Anton Kuzmanoski Mag. Bianca Helmer Mag. Heidrun Zanetta AD Thomas Galee KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Allianz Investmentbank AG Allianz Invest Nachhaltigkeits-Rentenfonds 2
Zusammensetzung des Fondsvermögens per 14. März 2017 1. Wertpapiere EUR % Amtlich notierte Wertpapiere EUR 51.125.861,44 93,80 Strukturierte Produkte EUR 1.053.257,50 1,93 Neuemissionen EUR 1.592.199,50 2,92 Summe Wertpapiere 53.771.318,44 98,65 2. Bankguthaben/ -verbindlichkeiten EUR 63.431,79 0,12 Summe Bankguthaben/ -verbindlichkeiten 63.431,79 0,12 3. Abgrenzungen Anteilige Erträge (aus Wertpapieren/Bankguthaben) und Aufwendungen 670.024,26 1,23 Fondsvermögen 54.504.774,49 100,00 Allianz Invest Nachhaltigkeits-Rentenfonds 3
Darstellung der Fondsdaten zum Berichtsstichtag: Fondsdaten in EUR per 14.09.2016 per 14.03.2017 Fondsvolumen gesamt 40.969.886,73 54.504.774,49 errechneter Wert je Ausschüttungsanteil 100,92 97,63 Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil 103,45 100,10 Ausschüttung/Auszahlung in EUR per 15.11.2016 Ausschüttung je Ausschüttungsanteil 2,31 Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag: Ausschüttungsanteile 558.260 Überblick über die ausgewiesenen Erträge und Fondsentwicklung der letzten Rechnungsjahre in EUR: Datum Fonds- Errechneter Wert Ausschüttung Anteile Wertentvermögen je Ausschüttungs- je wicklung gesamt anteil Anteil in % 15.09.14 1.899.956,49 100,00-19.000-14.09.15 31.149.972,15 100,64 1,93 309.527 0,64 14.09.16 40.969.886,73 100,92 2,31 405.982 2,22 14.03.17 54.504.774,49 97,63-558.260 - Allianz Invest Nachhaltigkeits-Rentenfonds 4
Anteilswertermittlung und Wertpapierbewertung Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt, welche bei der letzten Preisberechnung vor dem Stichtag verwendet wurde. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungen abweichen können (Bewertungsrisiko). Berechnung des Gesamtrisikos Die Berechnung des Gesamtrisikos erfolgt nach dem Commitment Approach. Wertpapierleihe Derzeit werden keine Wertpapierleihegeschäfte durchgeführt. Allianz Invest Nachhaltigkeits-Rentenfonds 5
Vermögensaufstellung für den Allianz Invest Nachhaltigkeits-Rentenfonds per 14. März 2017 ISIN Zugang Abgang Stand am Tageskurs Kurswert Anteil 14.03.2017 EUR in % Amtlich notierte Wertpapiere AT0000A0X913 3,250 KAERNTNER ELEKTRIZITAETS AG - KELAG 24.10.22 230.000,00 0,00 230.000,00 113,696000 261.500,80 0,48 AT0000A1JVU3 2,750 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 17.02.23 0,00 0,00 500.000,00 104,480000 522.400,00 0,96 AT0000A1LJH1 1,875 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 12.07.21 0,00 0,00 500.000,00 102,611000 513.055,00 0,94 DE0001135085 4,750 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 04.07.28 500.000,00 0,00 500.000,00 146,490500 732.452,50 1,34 DE000A13SWA4 1,375 DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 15.01.18 1.000.000,00 0,00 1.500.000,00 101,206500 1.518.097,50 2,79 DE000A13SWD8 1,250 DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 04.02.19 250.000,00 0,00 750.000,00 102,132000 765.990,00 1,41 ES00000121A5 4,100 SPAIN GOVERNMENT BOND 30.07.18 0,00 0,00 500.000,00 105,943000 529.715,00 0,97 ES00000121O6 4,300 SPAIN GOVERNMENT BOND 31.10.19 0,00 0,00 500.000,00 111,194000 555.970,00 1,02 ES00000126Z1 1,600 SPAIN GOVERNMENT BOND 30.04.25 800.000,00-200.000,00 800.000,00 100,338500 802.708,00 1,47 ES00000128H5 1,300 SPAIN GOVERNMENT BOND 31.10.26 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 95,582500 955.825,00 1,75 ES0000101545 5,750 AUTONOMOUS COMMUNITY OF MADRID 01.02.18 0,00 0,00 1.000.000,00 105,177000 1.051.770,00 1,93 ES0211845203 4,375 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 30.03.20 0,00 0,00 500.000,00 112,981500 564.907,50 1,04 ES0440609313 1,000 CAIXABANK SA 08.02.23 0,00 0,00 500.000,00 102,571000 512.855,00 0,94 FR0000489908 5,375 LA POSTE SA 05.07.17 500.000,00 0,00 500.000,00 101,647500 508.237,50 0,93 FR0010680744 4,750 CITY OF PARIS FRANCE 29.10.21 500.000,00 0,00 1.500.000,00 120,177000 1.802.655,00 3,31 FR0010757252 4,375 GROUPEMENT DES CENTRES HOSPITALIERS 20.05.19 300.000,00 0,00 300.000,00 108,059500 324.178,50 0,59 FR0011321405 2,750 KLEPIERRE 17.09.19 0,00 0,00 400.000,00 106,882500 427.530,00 0,78 FR0011410281 3,650 GROUPEMENT DES CENTRES HOSPITALIERS 14.02.23 500.000,00 0,00 500.000,00 111,498500 557.492,50 1,02 FR0012517027 0,500 FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 25.05.25 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 97,514500 975.145,00 1,79 IE00B60Z6194 5,000 IRELAND GOVERNMENT BOND 18.10.20 0,00 0,00 500.000,00 118,521000 592.605,00 1,09 IE00BV8C9418 1,000 IRELAND GOVERNMENT BOND 15.05.26 1.500.000,00-250.000,00 1.250.000,00 98,737500 1.234.218,75 2,26 IT0004689912 5,000 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 09.02.18 0,00 0,00 300.000,00 103,933000 311.799,00 0,57 IT0004953417 4,500 ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 01.03.24 0,00-500.000,00 500.000,00 116,730500 583.652,50 1,07 IT0004992308 2,500 ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 01.05.19 250.000,00-500.000,00 750.000,00 104,749500 785.621,25 1,44 IT0005013971 2,875 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 16.04.21 0,00 0,00 500.000,00 106,669500 533.347,50 0,98 IT0005170839 1,600 ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 01.06.26 1.250.000,00-1.250.000,00 1.250.000,00 94,023500 1.175.293,75 2,16 PTBCUB1E0005 4,750 BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA 22.06.17 0,00 0,00 500.000,00 101,248500 506.242,50 0,93 PTCGH1OE0014 1,000 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA 27.01.22 0,00 0,00 1.000.000,00 100,434000 1.004.340,00 1,84 PTMTLDOM0005 5,750 METROPOLITANO DE LISBOA EPE 04.02.19 100.000,00 0,00 700.000,00 108,828000 761.796,00 1,40 PTOTECOE0029 4,800 PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 15.06.20 250.000,00 0,00 250.000,00 111,621000 279.052,50 0,51 PTOTESOE0013 2,200 PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 17.10.22 250.000,00-500.000,00 500.000,00 98,316000 491.580,00 0,90 SI0002102794 4,375 SLOVENIA GOVERNMENT BOND 06.02.19 0,00 0,00 750.000,00 109,131500 818.486,25 1,50 XS0184373925 5,375 TELECOM ITALIA SPA/MILANO 29.01.19 0,00 0,00 200.000,00 109,812500 219.625,00 0,40 XS0208469923 4,500 ALLIANDER NV 17.12.19 0,00 0,00 337.000,00 112,942499 380.616,22 0,70 XS0210314299 4,200 REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT 15.04.20 0,00 0,00 500.000,00 112,829000 564.145,00 1,04 XS0212993678 3,875 HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL 24.02.20 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 110,798500 1.661.977,50 3,05 XS0369470397 5,750 HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL 11.06.18 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 107,403500 1.074.035,00 1,97 XS0436320278 4,875 TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA 03.10.19 0,00 0,00 1.000.000,00 112,276500 1.122.765,00 2,06 XS0486101024 5,250 TELECOM ITALIA SPA/MILANO 10.02.22 500.000,00 0,00 500.000,00 117,125000 585.625,00 1,07 XS0495012428 4,500 ACEA SPA 16.03.20 1.750.000,00 0,00 1.750.000,00 113,154000 1.980.195,00 3,63 XS0503554627 4,500 CELESIO FINANCE BV 26.04.17 545.000,00 0,00 545.000,00 100,516499 547.814,92 1,01 XS0543354236 3,750 KONINKLIJKE KPN NV 21.09.20 0,00 0,00 500.000,00 112,277000 561.385,00 1,03 XS0552569005 4,500 SOCIETA INIZIATIVE AUTOSTRADALI E 26.10.20 100.000,00 0,00 600.000,00 114,074000 684.444,00 1,26 XS0557992889 4,000 CAISSE CENTRALE DU CREDIT 12.01.18 0,00 0,00 1.000.000,00 103,490000 1.034.900,00 1,90 XS0593960304 4,375 TDC A/S 23.02.18 0,00 0,00 1.250.000,00 104,231500 1.302.893,75 2,39 XS0807706006 4,125 CESKE DRAHY AS 23.07.19 300.000,00 0,00 1.500.000,00 109,006500 1.635.097,50 3,00 XS0831560742 2,500 ELM BV FOR RELX FINANCE 24.09.20 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 107,950500 1.079.505,00 1,98 XS0843939918 5,875 PORTUGAL TELECOM INTERNATIONAL 17.04.18 0,00-100.000,00 500.000,00 35,187500 175.937,50 0,32 XS0921670385 1,625 HYPO NOE GRUPPE BANK AG 23.04.18 200.000,00 0,00 1.200.000,00 101,585000 1.219.020,00 2,24 XS0974375130 4,875 TELECOM ITALIA SPA/MILANO 25.09.20 200.000,00 0,00 500.000,00 113,625000 568.125,00 1,04 XS0993145084 2,650 AT&T INC 17.12.21 0,00 0,00 500.000,00 109,131000 545.655,00 1,00 XS1014759648 2,875 ASSICURAZIONI GENERALI SPA 14.01.20 250.000,00 0,00 250.000,00 107,467500 268.668,75 0,49 XS1046237431 2,125 YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 18.03.19 0,00 0,00 400.000,00 104,060500 416.242,00 0,76 XS1076018131 2,400 AT&T INC 15.03.24 0,00 0,00 300.000,00 107,077500 321.232,50 0,59 XS1087831688 2,625 ACEA SPA 15.07.24 250.000,00 0,00 250.000,00 108,557000 271.392,50 0,50 XS1109802303 1,000 VODAFONE GROUP PLC 11.09.20 500.000,00 0,00 500.000,00 102,197500 510.987,50 0,94 XS1197336263 2,750 VESTAS WIND SYSTEMS A/S 11.03.22 0,00 0,00 406.000,00 107,125000 434.927,50 0,80 XS1203856072 1,250 YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 17.03.22 250.000,00 0,00 1.000.000,00 100,073500 1.000.735,00 1,84 XS1226306253 1,375 LEEDS BUILDING SOCIETY 05.05.22 300.000,00 0,00 1.300.000,00 99,803500 1.297.445,50 2,38 XS1306382364 0,875 REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT 14.10.21 600.000,00 0,00 1.250.000,00 102,813500 1.285.168,75 2,36 XS1310032187 1,250 LITHUANIA GOVERNMENT INTERNATIONAL 22.10.25 0,00 0,00 500.000,00 103,274000 516.370,00 0,95 XS1318709497 1,375 SNAM SPA 19.11.23 0,00 0,00 500.000,00 101,490500 507.452,50 0,93 XS1346201616 1,500 REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT 19.01.26 0,00-500.000,00 750.000,00 103,879000 779.092,50 1,43 XS1370701549 1,125 SAMPO OYJ 24.05.19 0,00 0,00 250.000,00 102,365500 255.913,75 0,47 XS1377680381 0,625 BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 10.03.21 0,00 0,00 750.000,00 100,304000 752.280,00 1,38 XS1403416222 2,375 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 04.05.21 0,00 0,00 1.500.000,00 98,674500 1.480.117,50 2,72 XS1405774990 0,625 ASML HOLDING NV 07.07.22 300.000,00 0,00 500.000,00 99,798000 498.990,00 0,92 XS1415366720 1,875 CESKE DRAHY AS 25.05.23 0,00 0,00 600.000,00 104,094000 624.564,00 1,15 Summe EUR 51.125.861,44 93,80 strukturierte Produkte XS0919581982 3,374 RUSSIAN RAILWAYS VIA RZD CAPITAL 20.05.21 0,00 0,00 500.000,00 106,339000 531.695,00 0,98 XS0987109658 3,984 GAZPROMBANK OJSC VIA GPB EUROBOND 30.10.18 500.000,00 0,00 500.000,00 104,312500 521.562,50 0,96 Summe EUR 1.053.257,50 1,93 Allianz Invest Nachhaltigkeits-Rentenfonds 6
Neuemissionen AT0000A1TBC2 1,875 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 22.02.24 250.000,00 0,00 250.000,00 99,179000 247.947,50 0,45 FR0013216892 0,167 DANONE SA 03.11.20 500.000,00-300.000,00 200.000,00 99,797000 199.594,00 0,37 FR0013218138 0,500 CAPGEMINI SA 09.11.21 200.000,00 0,00 200.000,00 99,504000 199.008,00 0,37 XS1501554874 0,375 LATVIA GOVERNMENT INTERNATIONAL 07.10.26 1.500.000,00-500.000,00 1.000.000,00 94,565000 945.650,00 1,73 Summe EUR 1.592.199,50 2,92 Gesamtsumme Wertpapiere 53.771.318,44 98,65 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt wurden: DE000A0NQ991 5,435 PRISMALIFE AG 04.04.17 400.000,00-400.000,00 DE000A12UA67 0,875 DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 20.01.17 500.000,00-1.000.000,00 FR0011149954 5,250 CAPGEMINI SA 29.11.16 0,00-700.000,00 FR0011317783 2,750 FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 25.10.27 500.000,00-500.000,00 IE00B4S3JD47 3,900 IRELAND GOVERNMENT BOND 20.03.23 0,00-500.000,00 XS0215828913 4,375 PORTUGAL TELECOM INTERNATIONAL 24.03.17 0,00-500.000,00 XS0454773713 5,625 KONINKLIJKE KPN NV 30.09.24 0,00-300.000,00 XS0843328526 4,000 CELESIO FINANCE BV 18.10.16 0,00-750.000,00 XS0973424152 1,625 KA FINANZ AG 25.09.18 0,00-200.000,00 XS1295778275 1,375 LATVIA GOVERNMENT INTERNATIONAL 23.09.25 0,00-1.000.000,00 XS1372839214 2,200 VODAFONE GROUP PLC 25.08.26 0,00-300.000,00 XS1405762805 1,500 TELEKOM FINANZMANAGEMENT GMBH 07.12.26 200.000,00-200.000,00 Allianz Invest Nachhaltigkeits-Rentenfonds 7