Structured FINANCE Deutschland. IT - Liquiditätsplanung

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1 Structured FINANCE Deutschland IT - Liquiditätsplanung

2 Brückner Gruppe Familienunternehmen Hauptsitz : Siegsdorf Mitarbeiter: Umsatz: 2008: Euro 415 Millionen 2009: Euro 205 Millionen 2010: Euro 327 Millionen (FC) May

3 Weltweites Netzwerk für Vertrieb, Service und Produktion USA The Netherlands GERMANY France Russia Slovakia Czech Republic Austria UAE China South Korea Japan Mexico India Argentina Brazil Indonesia May

4 Mitglieder der Brückner Gruppe Brückner Maschinenbau Folien-Reckanlagen Technologie Anspruchsvolle Cast und Sheet Extrusionsanlagen Brückner Servtec Service Gegründet 1960 Gegründet 2003 Kiefel Serien- und Sondermaschinen für die Verarbeitung von Kunststoff in der Automobil-, Medizin und Verpackungsind. Aquiriert in 2007 Automotive Medical Packaging Thermoforming May

5 1) Liquiditätsmanagement Warum braucht ein Unternehmen eine Liquiditätsplanung? Erkennung von potenziellen Sondereffekten, z. B. durch Vorfinanzierungsbedarf bei hohem Auftragseingang (drohende Zahlungsunfähigkeit trotz guter Auftragslage) Simulation von Worst-case-Szenarien (z.b. Stichwort Finanzkrise) Durch die Früherkennung von eventuellen Engpässen besteht ständig die Möglichkeit zu AGIEREN Fundiertes Reporting für Banken / Erfüllung von Covenants etc. Optimierung des Working-Capital-Managements Brückner

6 Bausteine für ein solides Liquiditätsmanagement: Instrumente im Unternehmen bereitstellen, die es ermöglichen täglich eine schnelle und vollständige Übersicht über alle relevanten Finanzpositionen auswerten zu können (täglicher Finanzstatus) Kontensalden in elektronischer Form Kurzfristige Anlagen und Aufnahmen Betriebsmittellinien und deren Ausnutzung Liquiditätsvorschau für einen sinnvollen Planungshorizont Debitoren- und Kreditorenzahlungen Gemeinkosten und Personalaufwendungen Gegebenenfalls Auftragseingangsplanung/Budgetplanung einfließen lassen Sonstige Zahlungsströme (z.b. Zinsaufwendungen, IC-Cashflows etc.) 6

7 Liquiditätsplanung in der Brückner Group Erfassung und Verwaltung aller relevanten Positionen sämtlicher Gesellschaften in einem webbasierten Treasurysystem. Dies sind u.a.: Kontoauszüge und Kontensalden Kategorische Zuordnung aller Cashflows für Plan/Ist-Vergleich Erfassung von Planzahlen für Disposition und Liquiditätsplanung Festgelder, Wertpapiere, Kredite, Leasingvereinbarungen Zins- und Devisengeschäfte Betriebsmittellinien und deren Ausnutzung Erstellung einer rollierenden 12-Monatsplanung pro Einzelgesellschaft sowie Konsolidierung auf Konzernebene Eigenverantwortliche Erstellung der Liquiditätsplanung durch die einzelnen Tochtergesellschaften Klare Zeitvorgaben für die Erstellung der Reports Plausibilisierung und IC-Abstimmung erfolgt durch Group Treasury 7

8 Brückner Treasury Management - Entwicklung CM/RM Dezentral Systeme Excel 1. Statusanalyse (CWC) 2. CM/RM Zentr. 3. Opt. WC 4. Implement. BCF-Tool Integration Kiefel Treasury Systemauswahl & Implementierung < /

9 Status 2002 CM: Täglicher Ablauf der Finanzdisposition Banken 9 <2002

10 2003: Treasury Projekt Zentralisierung, Optimierung, Vereinheitlichung (1/2) Organisation Funktionstrennung (F/O und B/O) Treasury Guide Lines - Treasury Ziele und Grundsätze - Treasury Aufbau- und Ablauforganisation - Bank Relationship Management Cash Management Web basierte E-Banking-Lösung Zentrale Disposition und Einführung kurzfristige Finanzvorschau

11 2003: Treasury Projekt Zentralisierung, Optimierung, Vereinheitlichung (2/2) Working Capital Management Optimierung Zahlungskonditionen Debitorenmanagement in Treasury! Elektronische Rechnungsbearbeitung und Bankbuchung Entwicklung und Implementierung Brückner Cashflow Tool (BCF) Treasury Datenbank Cash- und Treasury Management Finanzberichtswesen mit integrierter Liquiditätsplanung

12 Brückner Cashflow Tool Maßgeschneiderte Lösung aufgrund fehlender Fuktionalitäten in Sachen projektbezogener Liquiditätsplanung Schnittstellen Vorsysteme MT940 Länderrating FX Controlling SAP Reporting Töchter Cash Position Cashflow Forecast Treasury Geschäfte Geldmarkt CP Darlehen Fonds Akkreditive Garantien Reporting Group Projektlagebericht Banklinien Finanzstatus Cash Vorschau Liquiditätsplan

13 Bellin Unter Abwägung von Kosten und Nutzen haben wir uns für die Bellin-Software entschieden 13 07/

14 Schnittstellenkonzept Integration aller bestehenden Informationen (BBI) für eine hohe Automation a) Spiegelung IC Zahlungen b) Steuer BELLIN (Liquiditätsplanung) Schnittstellendatei DATENMODELLIERUNG/FILTERUNG/ANPASSUNG Akkreditiv Garantien FX- Geschäfte DATAWAREHOUSE / Brückner Business Intelligence System (BBI) SAP Bestellungen Kreditoren Debitoren Fakturaplan Kundenaufträge Controlling (Rest-) Budget AE Verkauf RHA Brückner

15 Brückner

16 Brückner

17 Brückner

18 Brückner

19 Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit! Brückner