Santander ANLAGEFONDS LUXEMBURGISCHEN RECHTS HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2013 FONDSVERWALTUNG: OPPENHEIM ASSET MANAGEMENT SERVICES S.À R.L.

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1 Santander ANLAGEFONDS LUXEMBURGISCHEN RECHTS HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2013 FONDSVERWALTUNG: OPPENHEIM ASSET MANAGEMENT SERVICES S.À R.L. FONDSVERTRIEB: SANTANDER CONSUMER BANK AG

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3 Santander HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2013 Konsolidierte Aufstellungen 3 Das Wichtigste in Kürze, Auf einen Blick, Zusammensetzung des Wertpapierbestandes, Vermögensaufstellung u.a. Santander Rent Extra 4 Santander Asiatische Aktien 7 Erläuterungen zum Halbjahresbericht 12 Ihre Partner 13 1

4 Der Vertrieb von Anteilen des Fonds ist in der Bundesrepublik Deutschland gemäß Paragraph 132 InvG der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Frankfurt, angezeigt worden. Der vorliegende Halbjahresbericht ist kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf von Anteilen. Aussagen über die zukünftige Entwicklung des Fonds können daraus nicht abgeleitet werden. Der Erwerb von Anteilen erfolgt auf der Grundlage des aktuell gültigen Verkaufsprospektes und Verwaltungsreglements, ergänzt durch den jeweils letzten geprüften Jahresbericht. Wenn der Stichtag des Jahresberichtes mehr als acht Monate zurückliegt, ist Anteilerwerbern zusätzlich ein Halbjahresbericht auszuhändigen. Verkaufsprospekte sind bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank sowie den in diesem Bericht genannten Zahl- und Vertriebsstellen kostenlos erhältlich. Eine Aufstellung der Wertpapierbestandsveränderungen im Berichtszeitraum steht am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie den Zahl- und Vertriebsstellen kostenlos zur Verfügung.

5 Santander / Halbjahresbericht zum 31. März 2013 KONSOLIDIERTE ZUSAMMENSETZUNG DES FONDSVERMÖGENS ZUM EUR in % Summe Wertpapiervermögen ,25 96,95 Bankguthaben ,61 1,62 Zinsansprüche ,66 1,47 Bankzinsen 74,36 0,00 Dividendenansprüche ,92 0,08 Verwaltungsvergütung ,67-0,10 Depotbankvergütung ,47 0,00 Taxe d'abonnement ,72-0,02 Verbindlichkeiten aus Devisentermingeschäften -754,73 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten -775,26 0,00 Fondsvermögen ,95 100,00 3

6 Santander Rent Extra / Halbjahresbericht zum 31. März 2013 DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE Anlagepolitik Europäische Renten WKN ISIN-Code LU Fondswährung EUR Auflegungsdatum Geschäftsjahr Berichtsperiode erster Ausgabepreis pro Anteil 50,00 EUR (inkl. 0,00 % Ausgabeaufschlag) erster Rücknahmepreis pro Anteil 50,00 EUR Ausgabeaufschlag bis zu 3,00 % Verwaltungsvergütung p.a. bis zu 2,00 % Depotbankvergütung p.a. bis zu 0,15 % Ausschüttung keine, da thesaurierend AUF EINEN BLICK Fondsvermögen (Mio. EUR) 19,99 Anteile im Umlauf (Stück) Rücknahmepreis (EUR pro Anteil) 92,67 Ausgabepreis (EUR pro Anteil) 95,45 ENTWICKLUNG DES INVENTARWERTES (IN EUR) Höchster Inventarwert pro Anteil während der Berichtsperiode ( ) 93,35 Niedrigster Inventarwert pro Anteil während der Berichtsperiode ( ) 91,01 Wertentwicklung in der Berichtsperiode *) 1,16 % Wertentwicklung seit Auflegung *) 85,34 % Wertentwicklung im 3-Jahresvergleich ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES NACH LÄNDERN % d. Fondsvermögens Polen 24,86 Tschechien 17,18 Türkei 10,19 Niederlande 7,53 Deutschland 6,94 Schweden 5,95 Slowakei 5,20 Norwegen 4,65 Finnland 4,37 Großbritannien 3,74 Österreich 2,99 Italien 1,22 Litauen 1,06 95,88 ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES NACH DEVISEN % d. Fondsvermögens EUR 35,59 PLN 21,80 CZK 17,18 SEK 5,95 TRY 5,75 GBP 4,96 NOK 4,65 95,88 15% 10% 5% 0% -5% -10% 7,67% 6,82% 1,16% -3,17% Wertentwicklung*) der Berichtsperioden in % ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES NACH WIRTSCHAFTLICHEN SEKTOREN % d. Fondsvermögens Öffentl. rechtliche Körperschaften 92,64 Banken und Kreditinstitute 3,24 95,88 *) berechnet gemäß BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.v. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. 4

7 Santander Rent Extra / Halbjahresbericht zum 31. März 2013 VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM Zins- Kurs in Tageswert % *) des Währung Nennwert Bezeichnung der Wertpapiere satz Währung (EUR) Fondsver- % mögens Wertpapiere, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Renten CZK Tschechien S. 40 3, , ,68 2,93 CZK Tschechien S. 41 4, , ,87 2,28 CZK Tschechien S. 44 3, , ,51 2,28 CZK Tschechien S. 46 3, , ,30 2,44 CZK Tschechien S. 51 4, , ,64 3,03 CZK Tschechien , , ,54 4,21 EUR BRD , , ,00 3,70 EUR Commerzbank AG (City of Moscow) 5, , ,00 3,24 EUR Finnland , , ,00 2,62 EUR Finnland , , ,00 1,75 EUR Litauen , , ,00 1,06 EUR Niederlande , , ,60 1,94 EUR Niederlande , , ,00 5,59 EUR Österreich , , ,00 2,99 EUR Polen EMTN 5, , ,00 3,05 EUR Slowakei S , , ,14 5,20 EUR Türkei , , ,00 4,44 GBP Großbritannien , , ,91 2,18 GBP Großbritannien , , ,31 1,56 GBP Italien EMTN 6, , ,23 1,22 NOK Norwegen , , ,06 3,51 NOK Norwegen , , ,32 1,14 PLN Polen WS , , ,16 6,20 PLN Polen DS , , ,11 7,25 PLN Polen PS , , ,90 4,38 PLN Polen DS , , ,79 3,97 SEK Schweden , , ,00 1,96 SEK Schweden , , ,43 1,75 SEK Schweden Nr , , ,32 2,25 TRY Türkei , , ,79 4,03 TRY Türkei , , ,79 1,71 Total Renten ,40 95,88 Total Wertpapiere, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden ,40 95,88 Wertpapierbestand insgesamt ,40 95,88 Bankguthaben ,89 2,02 5

8 Santander Rent Extra / Halbjahresbericht zum 31. März 2013 VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM Zins- Kurs in Tageswert % *) des Währung Nennwert Bezeichnung der Wertpapiere satz Währung (EUR) Fondsver- % mögens Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche ,66 2,23 Bankzinsen 99,68 0,00 Summe Sonstige Vermögensgegenstände ,34 2,23 Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung ,39-0,09 Depotbankvergütung -782,34 0,00 Taxe d'abonnement ,31-0,03 Verbindlichkeiten aus Devisentermingeschäften -754,73 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten -387,63 0,00 Summe Verbindlichkeiten ,40-0,13 Netto-Fondsvermögen ,23 100,00 Anteilwert 92,67 Umlaufende Anteile *) Durch Rundung der Prozent-Anteile können bei der Berechnung geringfügige Rundungsdifferenzen entstehen. OFFENE FUTUREKONTRAKTE ZUM Anzahl Trade Market Nicht realisierter Bezeichnung Währung Laufzeit der Price in Price in Gewinn/Verlust Fälligkeit Kontrakte Währung Währung (EUR) EURO-BOBL Future EUR Jun ,03 126, , EURO-BUND Future EUR Jun ,66 145, , EURO-SCHATZ Future EUR Jun ,70 110, , LIFE Long 10YR Gilt Future GBP Jun ,87 119, , Unrealisiertes Ergebnis aus Futures ,43 Bei den mit Minus gekennzeichneten Kontrakten handelt es sich um verkaufte Positionen. 6

9 Santander Asiatische Aktien / Halbjahresbericht zum 31. März 2013 DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE Anlagepolitik Asiatische Aktien WKN ISIN-Code LU Fondswährung EUR Auflegungsdatum Geschäftsjahr Berichtsperiode erster Ausgabepreis pro Anteil 50,00 EUR (inkl. 0,00 % Ausgabeaufschlag) erster Rücknahmepreis pro Anteil 50,00 EUR Ausgabeaufschlag bis zu 5,00 % Verwaltungsvergütung p.a. bis zu 2,00 % Depotbankvergütung p.a. bis zu 0,15 % Ausschüttung keine, da thesaurierend AUF EINEN BLICK Fondsvermögen (Mio. EUR) 10,27 Anteile im Umlauf (Stück) Rücknahmepreis (EUR pro Anteil) 109,15 Ausgabepreis (EUR pro Anteil) 114,61 ENTWICKLUNG DES INVENTARWERTES (IN EUR) Höchster Inventarwert pro Anteil während der Berichtsperiode ( ) 109,15 Niedrigster Inventarwert pro Anteil während der Berichtsperiode ( ) 98,03 Wertentwicklung in der Berichtsperiode *) 10,27 % Wertentwicklung seit Auflegung *) 118,30 % Wertentwicklung im 3-Jahresvergleich ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES NACH LÄNDERN % d. Fondsvermögens Hongkong 15,60 Thailand 15,55 Südkorea 10,95 Cayman Inseln 8,78 Großbritannien 7,99 Singapur 7,20 Indonesien 6,68 Bermudas 6,15 China 5,78 Niederlande 5,75 Philippinen 3,40 USA 2,94 Irland 2,29 99,06 ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES NACH DEVISEN % d. Fondsvermögens HKD 34,66 USD 20,62 THB 15,55 KRW 10,95 SGD 7,20 IDR 6,68 PHP 3,40 99,06 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% 18,87% 20,09% 10,27% -15,92% Wertentwicklung*) der Berichtsperioden in % *) berechnet gemäß BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.v. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. 7

10 Santander Asiatische Aktien / Halbjahresbericht zum 31. März 2013 ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES NACH WIRTSCHAFTLICHEN SEKTOREN % d. Fondsvermögens Banken und Kreditinstitute 19,98 Holding- und Finanzgesellschaften 10,78 Immobiliengesellschaften 8,75 Elektronik und Halbleiter 7,01 Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen 6,60 Versicherungen 6,09 Telekommunikation 5,41 Detailhandel und Warenhäuser 4,06 Energie- und Wasserversorgung 3,94 Diverse Dienstleistungen 3,44 Computer und Netzwerkausrüster 2,52 Gesundheits- und Sozialwesen 2,48 Internet, Software und IT-Dienstleistungen 2,44 Chemie 2,33 Investmentfondanteile 2,29 Elektrische Geräte und Komponenten 2,11 Pharmazeutik und Kosmetik 1,88 Verkehr und Logistik 1,54 Papier und Holz 1,35 Textilien und Bekleidung 1,28 Fahrzeuge 1,06 Diverse Konsumgüter 1,04 Maschinen- und Apparatebau 0,68 99,06 8

11 Santander Asiatische Aktien / Halbjahresbericht zum 31. März 2013 VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM Nennwert/ Zins- Kurs in Tageswert % *) des Währung Stück Bezeichnung der Wertpapiere satz Währung (EUR) Fondsver- % mögens Wertpapiere, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Renten USD J.P.Morgan Structured Products B.V ,000 32, ,85 1,03 Dr Reddy's Laboratories Total Renten ,85 1,03 Aktien HKD AIA Group Ltd. 34, ,92 2,25 HKD Air China Ltd. -H- 7, ,10 1,54 HKD Belle Intl. Holdings Ltd. 13, ,49 1,28 HKD Biostime International Holdings Ltd. 41, ,34 1,04 HKD BOC Hong Kong (Holdings) Ltd. 25, ,90 2,00 HKD China Overseas Land & Invest. Ltd. 21, ,15 1,68 HKD China Resources Gas Group Ltd. 21, ,16 0,68 HKD Hopson Development Holdings Ltd. 11, ,62 0,99 HKD Hutchison Whampoa Ltd. 81, ,70 2,09 HKD Industrial & Commercial Bank of China Ltd. -H- 5, ,98 1,98 HKD Lenovo Group Ltd. 7, ,96 2,52 HKD Luk Fook Holdings (Intl.) Ltd. 25, ,32 1,46 HKD Nine Dragons Paper Holdings Ltd. 7, ,16 1,35 HKD Ping An Insurance (Group) 60, ,86 2,26 Company of China Ltd. -H- HKD Power Assets Holdings Ltd. 72, ,58 1,56 HKD Sands China Ltd. 40, ,29 2,15 HKD Techtronic Industries Co. Ltd. 19, ,19 1,57 HKD Tencent Holdings Ltd. 250, ,36 2,44 HKD The Wharf (Holdings) Ltd. 68, ,60 1,94 HKD Vinda Intl. Holdings Ltd. 11, ,11 1,88 IDR PT Ace Hardware Indonesia Tbk 810, ,82 1,53 IDR PT AKR Corporindo Tbk 5.250, ,50 1,04 IDR PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 8.800, ,60 2,03 IDR PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk -B , ,84 2,09 KRW 690 Hyundai Motor Co. Ltd , ,24 1,06 KRW 700 LG Chem Ltd , ,00 1,30 KRW 680 Samsung Electronics Co. Ltd , ,87 7,01 KRW Samsung Fire & Marine Insurance , ,32 1,58 PHP Alliance Global Group Inc. 21, ,10 0,54 PHP Ayala Land Inc. 32, ,62 0,32 PHP Century Properties Group Inc. 2, ,28 0,74 PHP Philippine Long Distance Telephone Co , ,65 1,80 9

12 Santander Asiatische Aktien / Halbjahresbericht zum 31. März 2013 VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM Nennwert/ Zins- Kurs in Tageswert % *) des Währung Stück Bezeichnung der Wertpapiere satz Währung (EUR) Fondsver- % mögens SGD DBS Group Holdings Ltd. 15, ,14 1,56 SGD Keppel Corp. Ltd. 11, ,55 1,50 SGD Parkson Retail Asia Ltd. 1, ,72 1,08 SGD StarHub Ltd. 4, ,51 1,52 THB Bangkok Dusit Medical Services Public Co. Ltd. -F- 164, ,50 1,65 THB Bangkok Dusit Medical Services 164, ,44 0,84 Public Co. Ltd. NVDR THB Bank Of Ayudhya Public Co. Ltd. NVDR 34, ,85 1,09 THB Central Plaza Hotel Public Co. Ltd. -F- 39, ,48 2,69 THB Glow Energy Public Co. Ltd. -F- 77, ,65 1,64 THB Kasikornbank Public Co. Ltd. -F- 216, ,52 3,31 THB Minor Intl. Public Co. Ltd. -F- 24, ,55 1,77 THB Pruksa Real Estate Public Co. Ltd. -F- 30, ,81 2,56 USD Hongkong Land Holdings Ltd. 7, ,99 1,66 Total Aktien ,34 78,56 Reits SGD Suntec Real Estate Investment Trust 1, ,16 1,54 Total Reits ,16 1,54 Zertifikate USD Deutsche Bank AG London Branch Cert , ,18 1,62 Far Eastone Telecom. USD J.P.Morgan Structured Products B.V. Cert , ,38 4,15 Taiwan Semiconductor Total Zertifikate ,56 5,78 Optionsscheine USD Citigroup GMH Inc. WTS Call , ,56 1,57 Ruentex Dev. USD 0,00001 USD Citigroup GMH Inc. WTS Call , ,37 1,37 Delta Electronics USD Deutsche Bank AG London Branch WTS Call , ,15 1,60 Bajaj Auto USD Deutsche Bank AG London Branch WTS Call , ,16 1,10 LIC Housing Fin. USD Deutsche Bank AG London WTS Call , ,77 1,47 Mediatek USD 0, USD Deutsche Bank AG London WTS CALL , ,33 1,54 ICICI BANK USD

13 Santander Asiatische Aktien / Halbjahresbericht zum 31. März 2013 VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM Nennwert/ Zins- Kurs in Tageswert % *) des Währung Stück Bezeichnung der Wertpapiere satz Währung (EUR) Fondsver- % mögens USD Deutsche Bank AG London WTS Call , ,44 0,65 Oberoi Realty USD 0, USD J.P.Morgan Structured Products B.V. WTS Call , ,21 0,57 Dr Reddy's Laboratories USD 0,0001 Total Optionsscheine ,99 9,88 Total Wertpapiere, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden ,90 96,78 Sonstige Wertpapiere Investmentfondsanteile USD LG China Fund PLC -I- 10, ,95 2,29 Total Investmentfondsanteile ,95 2,29 Total Sonstige Wertpapiere ,95 2,29 Wertpapierbestand insgesamt ,85 99,06 Bankguthaben ,72 0,85 Sonstige Vermögensgegenstände Dividendenansprüche ,92 0,25 Summe Sonstige Vermögensgegenstände ,92 0,25 Verbindlichkeiten Bankzinsen -25,32 0,00 Verwaltungsvergütung ,28-0,13 Depotbankvergütung -396,13 0,00 Taxe d'abonnement ,41-0,02 Sonstige Verbindlichkeiten -387,63 0,00 Summe Verbindlichkeiten ,77-0,17 Netto-Fondsvermögen ,72 100,00 Anteilwert 109,15 Umlaufende Anteile *) Durch Rundung der Prozent-Anteile können bei der Berechnung geringfügige Rundungsdifferenzen entstehen. 11

14 Santander / Halbjahresbericht zum 31. März 2013 Erläuterungen zum Halbjahresbericht Santander Rent Extra Die Verwaltungsgesellschaft kann entsprechend den in Luxemburg gültigen Bestimmungen unter eigener Verantwortung und auf ihre Kosten andere Gesellschaften der Oppenheim Gruppe mit dem Fondsmanagement oder Aufgaben der Hauptverwaltung beauftragen. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Anforderungen der luxemburgischen Gesetzgebung. Das Gesamt-Nettovermögen des Fonds ist in EUR, der Wert eines Anteils in der Währung der jeweiligen Fondskategorie ausgedrückt. Der Kurswert der Wertpapiere, Investmentfondsanteile und Futures (im Folgenden Wertpapiere genannt) entspricht dem letztverfügbaren Börsen- bzw. Verkehrswert oder Rücknahmepreis. Der Anschaffungspreis der Wertpapiere entspricht den gewichteten Durchschnittskosten sämtlicher Käufe dieser Wertpapiere. Für Wertpapiere, welche auf eine andere Währung als die Fondswährung lauten, ist der Anschaffungspreis mit dem Devisenkurs zum Zeitpunkt des Kaufes umgerechnet worden. Die realisierten Nettogewinne und -verluste aus Wertpapierverkäufen werden auf der Grundlage des durchschnittlichen Anschaffungspreises der verkauften Wertpapiere ermittelt. Nicht realisierte Gewinne und Verluste, welche sich aus der Bewertung des Wertpapiervermögens zum letztverfügbaren Börsen- bzw. Verkehrswert oder Rücknahmepreis ergeben, sind ebenfalls im Ergebnis berücksichtigt. Die flüssigen Mittel werden zum Nennwert bewertet. Die Buchführung des Fonds erfolgt in EUR. Ausstehende Devisentermingeschäfte werden anhand des Devisenterminkurses für die ausstehende Dauer des Geschäftes bewertet. Die nicht realisierten Gewinne und Verluste werden in der Ergebnisrechnung berücksichtigt. Devisen- Nicht real. Fälligkeit termin- Ergebnis Verkauf (Valuta) Kauf kurs (EUR) CZK , EUR ,35 0, ,26 EUR , CZK ,00 25, ,38 EUR , HUF ,00 305, ,68 EUR , NOK ,00 7, ,55 EUR , SEK ,00 8, ,85 GBP , EUR ,94 1, ,32 HUF , EUR ,66 0, ,02 PLN , EUR ,70 0, ,68 SEK , EUR ,96 0, ,89-754,73 Sämtliche nicht auf EUR lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurden zu den am 27. März 2013 gültigen Devisenmittelkursen in EUR umgerechnet. Tschechische Krone CZK 25, = EUR 1 Britisches Pfund GBP 0, = EUR 1 Hongkong-Dollar HKD 9, = EUR 1 Ungarische Forint HUF 304, = EUR 1 Indonesische Rupiah IDR , = EUR 1 Koreanische Won KRW 1.420, = EUR 1 Norwegische Krone NOK 7, = EUR 1 Philippinischer Peso PHP 52, = EUR 1 Polnische Zloty PLN 4, = EUR 1 Schwedische Krone SEK 8, = EUR 1 Singapur Dollar SGD 1, = EUR 1 Thailändischer Baht THB 37, = EUR 1 Türkische Lira TRY 2, = EUR 1 US-Dollar USD 1, = EUR 1 Die Vergütung der Verwaltungsgesellschaft (bis zu 2,00 % p.a.) wird, ebenso wie das Entgelt für die Depotbank (bis zu 0,15 % p.a.) auf den bewertungstäglich zu ermittelnden Inventarwert abgegrenzt und diese sind am Ende eines jeden Monats zu berechnen und zu zahlen. Während des Berichtszeitraums erhielten die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank folgende Vergütungen bzw. Entgelte: Fonds Verwaltungs- Depotbankvergütung vergütung in EUR in EUR Santander Rent Extra , ,99 Santander Asiatische Aktien , ,30 Die Steuer auf das Fondsvermögen (Taxe d'abonnement 0,05 % p.a.) ist vierteljährlich auf das Fondsvermögen des letzten Bewertungstages zu berechnen und abzuführen. In den steuerpflichtigen Erträgen ist ein Ertragsausgleich verrechnet; dieser beinhaltet die während der Berichtsperiode angefallenen Netto-Erträge, die der Anteilerwerber im Ausgabepreis mitbezahlt und der Anteilverkäufer im Rücknahmepreis vergütet erhält. 12

15 Santander / Halbjahresbericht zum 31. März 2013 Ihre Partner VERWALTUNGSGESELLSCHAFT UND HAUPTVERWALTUNG: Oppenheim Asset Management Services S.à r.l. 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg Gesellschaftskapital: 2,7 Mio. Euro (Stand: 1. Januar 2013) VERWALTUNGSRAT: Vorsitzender: Dr. Wolfgang Leoni Mitglied des Vorstandes Sal. Oppenheim jr. & Cie. Komplementär AG, Köln RECHTSBERATER IN LUXEMBURG: Arendt & Medernach 14, rue Erasme, L-2082 Luxemburg ZAHLSTELLEN: in Luxemburg Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxembourg S.A. 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg in der Bundesrepublik Deutschland Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA Unter Sachsenhausen 4, D Köln und deren Geschäftsstellen Stellvertretender Vorsitzender: Detlef Bierbaum Bankier, Köln Santander Consumer Bank AG Santander-Platz 1 D Mönchengladbach Dr. Jörn Matthias Häuser Chief Operating Officer Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA, Köln Alfons Klein Mitglied des Verwaltungsrats Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxembourg S.A., Luxemburg Stefan Molter Leiter Angebotsmanagement Geschäftsführender Direktor Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA, Köln GESCHÄFTSFÜHRUNG: Marco Schmitz, Vorsitzender Thomas Albert Andreas Jockel Max von Frantzius VERTRIEBSSTELLEN: in der Bundesrepublik Deutschland Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA Unter Sachsenhausen 4, D Köln und deren Geschäftsstellen Santander Consumer Bank AG Santander-Platz 1 D Mönchengladbach Santander Direkt Bank Zweigniederlassung der Santander Consumer Bank AG Postfach D Mönchengladbach DEPOTBANK: Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxembourg S.A. 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg Gesellschaftskapital: 50 Mio. Euro (Stand: 1. Januar 2013) ABSCHLUSSPRÜFER: KPMG Luxembourg S.à r.l. 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg INVESTMENTMANAGER: für den Teilfonds Santander Asiatische Aktien Lloyd George Management (Hong Kong) Limited Suite 3808 One Exchange Square Central Hong Kong 13

16 Oppenheim Asset Management Services S.à r.l. 4, rue Jean Monnet 2180 Luxemburg Luxemburg Santander Consumer Bank AG Santander-Platz Mönchengladbach