Haushaltssatzung der Gemeinde Essen/Oldb. für das Haushaltsjahr 2017

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1 Haushalt 2017

2 Haushaltssatzung der Gemeinde Essen/Oldb. für das Haushaltsjahr 2017 Aufgrund des 112 des Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Essen/Oldb. in der Sitzung am folgende Haushaltssatzung beschlossen: 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird 1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 1.1 der ordentlichen Erträge auf Euro 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf Euro 1.3 der außerordentlichen Erträge 0 Euro 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 Euro 2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 2.1 der Einzahlungen auf Euro 2.2 der auf Euro festgesetzt; von den Einzahlungen und entfallen auf Einzahlungen aus Euro auf aus Euro auf Einzahlungen für Investitionen Euro auf für Investitionen Euro auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit Euro auf für Finanzierungstätigkeit Euro.

3 2 Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf Euro festgesetzt 3 Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 4 Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf Euro festgesetzt. 5 Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt: 1. Grundsteuer 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 320 v. H. 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 320 v. H. 2. Gewerbesteuer 330 v. H. Essen/Oldb., den Bürgermeister Kreßmann

4 Vorbericht

5 1 1. Rückblick auf das Haushaltsjahr Volumen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes 2016 Nach der Beschlussfassung im Gemeinderat am 14. März 2016 ergab sich folgendes Haushaltsvolumen: im Ergebnishaushalt Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Ordentliches Ergebnis Überschuss Außerordentliche Erträge 0 Außerordentliche Aufwendungen 0 Außerordentliches Ergebnis 0 Jahresergebnis Überschuss Finanzhaushalt Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus Einzahlung für Auszahlung für Saldo aus Finanzmittelfehlbetrag Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme) 0 aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung) Finanzmittelveränderung Eine Kreditaufnahme war im vergangenen Jahr lt. Plan notwendig. Die Hebesätze wurden nicht geändert. Die Bilanzen 2013 und 2014 sind vom das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Cloppenburg geprüft. Die nachfolgenden Jahre bisher noch nicht überprüft.

6 2 2. Haushaltsjahr 2017 Gemäß 4 Abs. 1 GemHKVO wird der Haushalt in Teilhaushalte gegliedert. Die Gliederung entspricht der örtlichen Verwaltungsgliederung. In den Teilhaushalten werden die ihnen zugeordneten Produkte abgebildet. Für die Gemeinde sind insgesamt 75 Produkte gebildet worden. Jedes Produkt wird im Haushaltsplan beschrieben und ggf. erläutert. Eine Übersicht über die Produkte und Leistungen ist beigefügt Die Verantwortung für einen Teilhaushalt soll einer bestimmten Organisationseinheit im Rahmen der Verwaltungsgliederung zugeordnet werden. Es sind folgende Teilhaushalte im Haushaltsjahr gebildet worden: 1 Bürgerdienste 2 Bauen und Planen 3 Finanzverwaltung 4 Zentrale Verwaltung Die Teilhaushalte beinhalten die Erträge und Aufwendungen der 4 Fachbereiche der Gemeinde Essen/Oldb. Budgetierung Die jeweiligen Teilhaushalte sind budgetiert. Die Teilhaushalte stellen jeweils einen funktional begrenzten Aufgabenbereich dar. Die Verantwortung wurde dem Fachbereichsleiter zugeordnet. Von der Budgetierung sind ausgenommen: Ausgaben für aktives Personal und Versorgung Verfügungsmittel des Bürgermeisters Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Abschreibungsaufwand Hierfür werden folgende allgemeine Budgets gebildet. Personalausgaben und Abschreibungen mit Erlösen aus Abschreibung von Sonderposten Die Voraussetzungen folgender Haushaltsvermerke gelten durch die Budgetierung als erfüllt; Zweckbindung Alle Erträge eines Budgets sind zweckgebunden für alle Aufwendungen eines Budgets. Deckungsfähigkeit Alle Aufwendungen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig Übertragbarkeit Die Übertragbarkeit für Aufwendungen und Erträge, die nicht gesetzliche Übertragbarkeit sind, wird ausgeschlossen.

7 3 Folgende Einwohnerzahlen sind Grundlage: Einwohner Haushaltsjahr * 8682 Einwohner Haushaltsjahr Einwohner Haushaltsjahr Einwohner Haushaltsjahr Einwohner Haushaltsjahr Einwohner Einwohner Einwohner Einwohner Einwohner Einwohner Einwohner *die amtliche Zahl für den ist noch nicht veröffentlich lt. Verordnung ist Zahl vom Vorjahr zu verwenden Lt. Einwohnermeldeamt mit Hautwohnung Einwohner 3. Haushaltssatzung Volumen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes Nach der Beschlussfassung im Gemeinderat am ergibt sich folgendes Haushaltsvolumen: im Ergebnishaushalt Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge 0 Außerordentliche Aufwendungen 0 Außerordentliches Ergebnis 0 Jahresergebnis Überschuss

8 Ordentliche Erträge Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben , Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Auflösungserträge aus Sonderposten , Sonstige Transferleistungen , Öffentlich-rechtliche Entgelte , Privatrechtliche Entgelte , Kostenerstattungen und umlagen , Zinsen und ähnliche Finanzerträge , Aktivierte Eigenleistung Bestandsveränderungen Sonstige ordentliche Erträge , Summe Ordentliche Erträge ,

9 Ordentliche Aufwendungen in Ergebnis Personalaufwendungen , Aufwendungen für Versorgung , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Abschreibungen , Zinsen und ähnliche Aufwendungen , Transferaufwendungen , sonstige ordentliche Aufwendungen , Überschuss , ,

10 6 im Finanzhaushalt Einzahlungen Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen Saldo Finanzmittelfehlbetrag Aufnahme von Darlehen 0 Tilgung Saldo Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung Entwicklung der Finanzmittel Mill Saldo lfd. Verw. Saldo Inv. Änderung Finanzmittel Saldo lfd. 1,2 0,7 0,9 1,2 2 0,386 Verw. Saldo Inv. -2,1-2,1-6, ,7-5,7 Änderung Finanzmittel -1-1,4-5,8-4 -5,8-5,3

11 Einzahlungen aus in Ergebnis Zuwendungen für Investitionen , Beiträge , Veräußerung von Sachvermögen , Sonstige ,

12 8????????? für in Ergebnis Erwerb von Grundstücken Baumaßnahmen , Erwerb von beweglichem Sachvermögen , Erwerb von Finanzvermögen 3.156, Aktivierbare Zuwendungen , Sonstige en ,

13 9 3.2 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Der Finanzhaushalt weist eine Kreditaufnahme für 2017 i.h.v aus. Der Finanzhaushalt 2017 weist eine Bestandsveränderung der Zahlungsmittel von (Vorjahr ) aus. Die Haushaltssatzung weist keine Verpflichtungsermächtigungen aus. Bestand der Zahlungsmittel am Jahresanfang ,76 Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo Finanzierungstätigkeit Summe der Salden Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln 629,76 Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf festgesetzt. Der Höchstbetrag ist nicht genehmigungspflichtig ( 122 II NKomVG), da er 1/6 (= 3,2 Mio.) der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= ) nicht übersteigt. Nach den verbindlichen Zuordnungsvorschriften zum niedersächsischen Kontenrahmen sind die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes sowie die Ein- und des Finanzhaushaltes wie folgt veranschlagt:

14 10 4.Erträge und Einzahlungen 4.1 Steuern und ähnliche Abgaben insgesamt: (Vorjahr ) Hierunter fallen die Realsteuern und der Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern. Die Hebesätze für die Realsteuern sind seit 2013 wie folgt festgesetzt: Hebesatz 2016 Hebesatz 2017 Grundsteuer A 320 % 320 % Grundsteuer B 320 % 320 % Gewerbesteuer 330 % 330 % Im lfd. Haushaltsjahr sind keine Veränderung vorgesehen. Ansatz 2016 Ansatz 2017 Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Vergnügungssteuer Hundesteuer Entwicklung der Gewerbesteuer in Tausend

15 11 Die Gewerbesteuer wurde auf Basis der Vorauszahlungen und Berücksichtigung des Ergebnisses 2016 mit 11 Mio. geplant. (Pro-Kopf-Aufkommen (1.266 ) bei Einwohner; Landesdurchschnitt 356 ) Ansatz 2016 Ansatz 2017 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Der Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer wurde aufgrund der Ergebnisse 2015 und 2016 um erhöht. 4.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen insgesamt: (Vorjahr ) Ansatz 2016 Ansatz 2017 Zuweisung übertragener Wirkungskreis Sozialförderung Landkreis Cloppenburg Kindergarten Regenbogen Kinderkrippen Kindertagesstätten Rathaus Oberschule Sonstiger Schulischer Förderung Landkreis Wirtschaftsförderung Landkreis Cloppenburg Öffentliches Grün Auflösungserträge aus Sonderposten: (Vorjahr ) Die Beträge wurden aufgrund der Bilanz ermittelt. Auflösungserträge entstehen durch die Abschreibung von Sonderposten. Es handelt sich hier um Erschließungsbeiträge und Investitionszuschüsse des Landkreises und Landes Niedersachsen für noch nicht abgeschriebenes Vermögen. Diese Position ist nur im Ergebnishaushalt berechnet, da es zu keinen Einzahlungen im Finanzhaushalt führt sonstige Transfererträge: (Vorjahr ) Hierunter fällt der Ersatz von sozialen Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen nach dem Sozialgesetzbuch XII und für Wohngeld und Bildung/Teilhabe durch den Landkreis Cloppenburg.

16 öffentlich-rechtliche Entgelte: (Vorjahr ) Hier zu nennen, Benutzungsgebühren für folgende Einrichtungen: Ansatz 2016 Ansatz 2017 Soziale Einrichtungen Asyl und Wohnungslose Kindergarten Regenbogen Kinderkrippen Rathaus Verwaltungsgebühren Straßenreinigung Campingplatz Abwasserabgabe Gesamt Die Abwasserabgabe, die rückwirkend berechnet wird, beträgt 17,9o /je Person, wie im Vorjahr. Die Gebühr für die Straßenreinigung ist, entsprechend dem Beschluss des Rates vom auf 0,85 /Meter zum festgesetzt. Die Benutzungsgebühren für die sozialen Einrichtungen sind als öffentlich rechtliches Entgelt verbucht privatrechtliche Entgelte: (Vorjahr ) Hierunter fallen Mieten, Pachten und Verkaufserlöse Ansatz 2016 Ansatz 2017 Mieten und Pachten Erträge aus Verkauf (vorwiegend Essensgeld) Privatrechtliche Leistungsentgelte (vorwiegend Solebad) Der Ansatz für Mieten wurde erhöht aufgrund der verpachteten Ackerflächen. 4.7 Kostenerstattung und Kostenumlagen (Vorjahr ) Ansatz 2016 Ansatz 2017 Erstattung Landkreis SGB XII. (Grundsicherungen und Asyl) Wohngeld Bildung und Teilhabe Jugendpflege (Kinderkrippe, garten u. Tagespflege) Erstattung u.a. Bauleitplanung Förderung Sport (EWE Kosten) Gemeindestraßen Wahlen

17 13 Der Ansatz für Kostenerstattung ist geringer im der Unterhaltung der Straßen. Im vergangenen Jahr hat der Bund der Gemeinde erstattet, für die Herstellung der Gemeindestraßen, die durch die Bauarbeiten zur Ortsumgehung unterhalten werden mussten. 4.8 Zinsen und ähnliche Entgelte (Vorjahr ) Zinsen für die derzeitigen Liquiden Mittel sind nicht geplant, da derzeit keine Zinsen gezahlt werden. Es handelt sich um die Verzinsung von Steuernachzahlungen und dem Gewinnanteil der EWE- Beteiligung. 4.9 sonstige ordentliche Erträge: (Vorjahr ) Die sonstigen ordentlichen Erträge sind die Konzessionsabgaben der EWE (Vorjahr ), Säumniszuschläge und Erstattung von Umsatzsteuer für das Solebad. Die Zahlung der Kreisumlage von 7,1 Mio. hat die Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage von in diesem Haushaltsjahr nötig gemacht. 5. Aufwendungen und 5.1 Personalkosten Der Aufwand ist im Ergebnishaushalt mit (Vorjahr ) geplant. Im Aufwand sind die Zuführungen zu den Rückstellungen für Pension, Altersteilzeit, Beihilfe, Überstunden und Urlaub mit (Vorjahr ) eingeplant. : (Vorjahr ) Die Personalauszahlungen steigen um Die Erhöhung der Personalkosten ist mit den neuen Aufgaben im der Sozialpädagogik bei den Schulen, Seniorenbetreuung und Flüchtlingsbetreuung zu begründen. Die erfolgten Neueinstellungen in der Verwaltung, Tariferhöhungen und Höhergruppierungen führen auch zu den höheren Personalkosten.

18 14 Übersicht der Personalaufwendungen auf die einzelnen Produkte in einer Gesamtübersicht. Produkt Verwalten der Sozialhilfe Seniorenbüro Integrationsberatung Kindergarten Regenbogen Kinderkrippe Villa Kunterbunt Kinderkrippe Regenbogen Bauhof Rathaus Rathaus Versorgungskasse Beihilfe Feuerwehr Essen Grundschule Essen Grundschule Bevern Oberschule Solebad Campingplatz Summe: Auszahlung Finanzhaushalt 2.662, Zuführungen zur Rückstellung = Aufwand Ergebnishaushalt Der Stellenplan ist beigefügt. 5.2 Aufwendungen/ für Sach- und Dienstleistungen: (Vorjahr ) Ansatz 2016 Ansatz 2017 Unterhaltung Erwerb von geringfügigen Vermögensgegenständen Mieten und Pachten, Leasing Bewirtschaftung Haltung von Fahrzeugen Besondere Aufwendungen Beschäftigte (Fortbildung, Reisekosten) Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = Lehrmittel, Straßenreinigung, Solebad, Straßenbeleuchtung usw. Erwerb von Vorräten (Mittagsverpflegung Kindergärten, Schulen) Sonstige Dienstleistungen (Planungskosten, Honorare) Sach- und Dienstleistungen Der Ansatz für Unterhaltung im Straßenbereich wurde wieder auf den jährlichen Ansatz geplant. (siehe Bemerkung Punkt 4.7 Erstattung Ortsumgehung)

19 Abschreibungen (Vorjahr ) Die Beträge wurden durch die seit 2011 eingesetzte Anlagenbuchung der Buchungswerte der Bilanz geplant. Ansatz 2016 Ansatz 2017 Abschreibung gewährter Investitionszuschüsse Abschreibung Gebäude Abschreibung Infrastrukturvermögen Abschreibung Maschinen und technischen Anlagen Abschreibung Fahrzeuge Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung Auflösung Sammelposten Abschreibungen Die Abschreibungen erhöhten sich bislang um ca. 6 % im Jahr. Im Haushaltsjahr werden sie im Gegensatz zum letzten Jahr um ca. 2 % sinken. Es sind jetzt die ersten Fahrzeuge, Maschinen und Sammelposten abgeschrieben seit Einführung der Doppik im Jahr Zinsen und ähnliche Aufwendungen/: (Vorjahr ) Für die derzeitigen Kredite sind Zinsen i.h.v (pro Kopf = 9,67 ) zu zahlen. Der Betrag beinhaltet auch die Verzinsung der Gewerbesteuererstattungen 5.5 Transferaufwendungen/: (Vorjahr ) Es handelt sich hier um Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Sozialtransferleistungen und allgemeine Umlagen. Ansatz 2016 Ansatz 2017 Zuweisungen Zweckverbände Zuschuss KAI EDV Zuweisung Kicking Girls Zuschuss kath. Kindergarten Zuschüsse Vereine lfd. Zwecke u. Familienpass Soziale Leistungen SGB XII Wohngeld Jugendhilfe Abwasserabgabe Gewerbesteuerumlage Finanzausgleichsumlage Kreisumlage Transferaufwand/Auszahlung Die Erhöhung des Ansatzes für die Umlagen sind i.h.v. sozialer Leistungen entsteht aufgrund der zu erwartenden Flüchtlinge in diesem Jahr. Die Gemeinde zahlt für 2017 einen Betrag von (Vorjahr ) als Finanzausgleichsumlage. Die Umlage ergibt sich aus der Steuerkraft der Gemeinde für den in

20 16 Anrechnung zu bringenden zurückliegenden Zeitraum. Die Entschuldungsumlage i.h.v ist in diesem Betrag enthalten. Die Kreisumlage ist mit (Vorjahr ) veranschlagt. Die Berechnungsgrundlage ist ein Satz von 42 %. Die Gewerbesteuerumlage von 2,2Mio. (Vorjahr 2,3 Mio. ) ist bei einem voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommen von eingeplant. Die Entwicklung der Umlagen (Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage) ergibt folgendes Bild: siehe Kennzahl 7.5 Ergebnis dto dto dto. dto dto dto dto dto dto dto HH Soll HH Soll 5.6 sonstige ordentliche Aufwendungen/: (Vorjahr ) Ansatz 2016 Ansatz 2017 Personalnebenkosten Aufwand für ehrenamtlich Tätige Mitgliedsbeiträge Geschäftsaufwendungen Versicherungen/Steuern Erstattung vom Bund, Land und Landkreis Personalkosten Sonstiger ordentlicher Aufwand Die Ansätze wurden nur unwesentlich verändert.

21 17 6. Entwicklung des Vermögens und Schulden Im Folgenden sind die einzelnen Einzahlungen aus aufgeführt: 6.1 Zuwendung für : (Vorjahr ) Ansatz 2016 Ansatz 2017 Feuerschutzsteuer Dorferneuerung Nordwesttangente Ladegleis Heideweg Verlängerung Wartehäuschen ÖPVV Schutzhütten Ahausen Spielplatz Ge(N)erationen Dorferneuerung Wilhelmstraße Straßenbeleuchtung Neubau von Brücken Wohnheim DRK Alte Cloppenburger Str Bahnübergänge Zuwendung für Einzahlung aus Beiträgen u.a. Entgelten: (Vorjahr ) Ansatz 2016 Ansatz 2017 Florianstraße /Niehen Kamp Bevern Wilhelmstraße und Zile ländlicher Wegebau Baugebiet Auf der Hardt 1. Bauabschnitt Einzahlung aus Beiträgen u.a. Entgelten Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen: (Vorjahr ) Verkauf von Grundstücken Ansatz 2016 Ansatz 2017 Grundstücksverwaltung Florianstraße / Niehen Kamp Bevern Baugebiet Auf der Hardt Gesamt: Insgesamt weist der Finanzplan eine Summe von (Vorjahr ) Einzahlungen aus aus. Im Folgenden sind die einzelnen aus aufgeführt: 6.4 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: (Vorjahr ) Der Ansatz ist vorwiegend für den Erwerb von Tauschflächen im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens und für Gewerbeflächen vorgesehen.

22 für Baumaßnahmen: (Vorjahr ) Nachfolgend eine Liste der für Baumaßnahmen (Hoch- u. Tiefbaumaßnahmen) Übersicht Baumaßnahmen Produkt Bezeichnung Betrag Wohnheim Alte Clp. Straße Kinderkrippe Neubau Wartehäuschen Schutzhütte Ahausen Feuerwehrgerätehaus Bevern Grundschule Essen Baumaßnahmen Oberschule Baumaßnahmen Solebad Baumaßnahmen Nordwest-Tangente Ladegleis Nordwest-Tangente Straßenbaumaßnahmen Helms Esch Don-Bosco-Straße Bevern Florianstraße/Niehen Kamp Wilhelmstraße Dorferneurung Lange Straße Dorferneuerung Neubau von Brücken Baugebiet "Auf der Hardt 8 d" Regenrückhaltebecken Hülsenmoor Spielplatz der Gener(N)ationen Baugebiet "Auf der Hardt 8 d" Kurzbeschreibung der einzelnen Baumaßnahmen: Produkt Kinderkrippe Neubau ( ) Der Standort für den Neubau einer Kinderkrippe auf dem Gelände der Grundschule und Kindergartens Regenbogen ist vom Rat der Gemeinde in seinen vergangenen Sitzungen beschlossen worden. Für dieses Jahr werden Mittel i.h.v in den Plan gestellt. Für 2018 werden für die mittelfristige Finanzplanung eingeplant. Produkt Nordwest-Tangente ( ) Der Bau der Nordwest-Tangente wurde im vergangenen Jahr fertiggestellt. Es werden Einzahlungen von als Förderung vom Land und Auszahlungsmittel für Schlussrechnungen und Bepflanzungskosten von geplant. Straßenbaumaßnahmen ( ) Der Ansatz von dient verschiedenen kleineren Tiefbaumaßnahmen bei Straßen.

23 19 Helms Esch ( ) Für den weiteren Endausbau des Baugebietes sind eingeplant. Produkt Don Bosco Straße Bevern ( ) Für den Endausbau des Baugebietes in Bevern sind veranschlagt. Produkt Niehen Kamp/ Florianstraße Bevern ( ) Für den Endausbau des Baugebietes in Bevern sind veranschlagt. Produkt Wilhelmstraße Dorferneuerung ( ) Der Ausbau der Wilhelmstraße ist im vergangenen Jahr begonnen worden. Es wird für dieses Jahr 1,3 Mio. zur Verfügung gestellt. Aus Dorferneuerungsmitteln werden erwartet. Produkt Lange Straße Dorferneuerung ( ) Es werden für Planungskosten bereitgestellt. Produkt Neubau Brücken ( ) Es ist durch ein Gutachten festgestellt worden, dass einige Brücken erneuert werden müssen. Aufgrund dieser Feststellung wird für die investive Auszahlung ein Betrag von in den Plan neu aufgenommen. Produkt Baugebiet Auf der Hardt ( ) Das Baugebiet ist im vergangenen Jahr begonnen für den weiteren Ausbau werden Tiefbauauszahlungen in den Plan aufgenommen Wartehäuschen ( ) Für die Herstellung von Wartehäuschen für Schülerkinder sind von in den Plan aufgenommen. Schutzhütten in Ahausen ( ) Die Schutzhütte beim Poggenschlot ist abgebrannt, sie soll wiederhergestellt werden. Eine weitere Schutzhütte soll auf der Plattform beim Zusammenfluss der Hasen entstehen. Ein Auszahlungsbetrag von und Einzahlungen von der Brandkasse und Leadermitteln von sind geplant. Regenrückhaltebecken Hülsenmoor ( ) Im des Calhorner Kirchweges im Hülsenmoor in Höhe der Fa. Ruf ist die Anlegung eines Regenrückhaltebeckens erforderlich. Es sind i.h.v vorgesehen Feuerwehr Bevern (41261) Der Neubau eines Gerätehauses in Bevern ist im vergangenen begonnen und wird dieses Jahr beendet werden. Es werden Mittel i.h.v. 1,5 Mio. eingeplant. Grundschule Essen ( ) Die Grundschule Essen soll teilweise abgerissen und einen neuen Gebäudeteil erhalten. Für die Planungen werden in den Haushalt aufgenommen.

24 20 Spielplatz der Gener(N)ationen ( ) Beim Sportzentrum an der Hasestraße soll einer Spielplatz mit verschieden Möglichkeiten für Sportarten mit Kunstrasen entstehen. Der Platz wird gefördert wird mit für die Baumaßnahme sind eingeplant. 6.6 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: (Vorjahr ) Einrichtungen Einrichtung für Ältere Senioren-Büro Einrichtung für Wohnungslose soziale Einrichtungen für Asylbewerber Integrationsbüro Kindergarten Regenbogen Kinderkrippe Villa Kunterbunt Kinderkrippe Sternschnuppe Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung öffentliches Grün öffentliches Gewässer Bauhof Hotel zum Rathaus Verwaltungsangelegenheiten Feuerwehr Essen Feuerwehr Bevern Grundschule Essen Grundschule Bevern Oberschule Essen Sporthalle (Hasestadion) Solebad Sporthalle Bevern Sporthalle Oberschule Sportplätze Bewegungshalle Campingplatz Gesamt: Die Anschaffung eines Fahrzeuges für die Wehr Essen wird mit einem Ansatz von veranschlagt. Für 2018 ist ein Fahrzeug für die FFBevern i.h.v geplant. Die Ansätze sind dem Brandbedarfsplan angepasst

25 aktivierbare Zuwendungen: (Vorjahr ) Betrag Zuschuss kath. Kindergarten Bauförderung Familienpass Dorferneuerung Allgemein Breitbandausbau Helms Esch OOWV Don-Bosco-Straße Bevern OOWV Florianstraße/Niehen Kamp OOWV Bahnübergänge Schulstr./Nadorster Weg Zuschuss Friedhofskapelle Kreisschulbaukasse Zuschuss Musikverein Bevern Zuschuss Reiterverein Zuschuss Sportverein Bevern Soccer Platz KMU Förderung Der Landkreis Cloppenburg und die angehörigen Gemeinden haben beschlossen, das Internet durch den Breitbandausbau zu verbessen. Der gemeindliche Anteil ist mit in diesem Haushaltsjahr geplant. Die Bahn wird den Bahnübergang Schulstraße neu gestalten und wird einen Zuschuss der Gemeinde von erhalten. Der Ansatz von für den OOWV dient der Finanzierung der zentralen Einrichtungen der Schmutzwasserentsorgung. Dieser Investitionszuschuss von 25 % der Baukosten an den OOWV wurde beim Verkauf der Kläranlage vereinbart. Der Betrag ist für die fertiggestellten Kanäle in den Gebieten Helms Esch und Bevern in diesem Jahr zu zahlen. Die KMU Förderung ist eine regionale Förderung von Unternehmensgründern. Sie wird durch den Landkreis Cloppenburg ausgezahlt. Die Gemeinde beteiligt sich anteilig. 6.8 sonstige 0 (Vorjahr 0 ) In diesem Haushaltsjahr werden keine Darlehen gewährt.

26 Ermittlung: Saldo aus : Saldo aus Investitionstägikeit Ansatz 2016 Ansatz 2017 Einzahlungen Salden Die Gemeinde hat drei Kredite i.h.v ,65 am Anfang des Haushaltsjahres Im Jahr 2017 ist die ordentliche Tilgung von 3 laufenden Krediten vorgesehen. Die Finanzplanung für 2018 und 2019 enthält eine Tilgung von jährlich für die neu aufzunehmenden Kredite. Die Pro-Kopf Verschuldung liegt somit Ende 2017 bei einem Schuldenstand von ,06 und geplanter neuer Kreditermächtigung von 2,6 Mio. = 4,2 Mio. (Einwohnerzahl : Einwohner) bei 483 Landesdurchschnitt Kommunen Landkreis Cloppenburg Kennzahlen zum Ergebnishaushalt 2017 Gemäß 4 Abs. 7 GemHKVO werden im Haushalt die wesentlichen Produkte mit den dazugehörenden Leistungen und die zu erreichenden Ziele mit den dazu geplanten Maßnahmen beschrieben sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt. Ziele und Kennzahlen sollen gemäß 21 Abs. 2 GemHKVO zur Grundlage von Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden. Für den doppischen Jahresabschluss wurden die nachfolgend aufgeführten Kennzahlen mit Vergleichswerten des Vorjahres gebildet. Für den Haushalt 2017 werden diese Kennzahlen zum Vergleich mit den Ergebnisnissen 2014 und 2015 und Haushalt 2016 gegenübergestellt Steuerquote Berechnung: Steuererträge x 100 Ordentliche Erträge Datenbasis: Steuern und ähnliche Abgaben gemäß 50 GemHKVO in Verbindung mit 2 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO Ordentliche Erträge gemäß 50 GemHKVO in Verbindung mit 2 Abs. 2 GemHKVO Erträge in Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Haushalt 2016 Haushalt 2017 Steuererträge , , Ordentliche , , Erträge Steuerquote 79,84 % 83,18 % 79,19 % 76,24 %

27 Ermittlung: Saldo aus : Saldo aus Investitionstägikeit Ansatz 2016 Ansatz 2017 Einzahlungen Salden Die Gemeinde hat drei Kredite i.h.v ,65 am Anfang des Haushaltsjahres Im Jahr 2017 ist die ordentliche Tilgung von 3 laufenden Krediten vorgesehen. Die Finanzplanung für 2018 und 2019 enthält eine Tilgung von jährlich für die neu aufzunehmenden Kredite. Die Pro-Kopf Verschuldung liegt somit Ende 2017 bei einem Schuldenstand von ,06 und geplanter neuer Kreditermächtigung von 2,6 Mio. = 4,2 Mio. (Einwohnerzahl : Einwohner) bei 483 Landesdurchschnitt Kommunen Landkreis Cloppenburg Kennzahlen zum Ergebnishaushalt 2017 Gemäß 4 Abs. 7 GemHKVO werden im Haushalt die wesentlichen Produkte mit den dazugehörenden Leistungen und die zu erreichenden Ziele mit den dazu geplanten Maßnahmen beschrieben sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt. Ziele und Kennzahlen sollen gemäß 21 Abs. 2 GemHKVO zur Grundlage von Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden. Für den doppischen Jahresabschluss wurden die nachfolgend aufgeführten Kennzahlen mit Vergleichswerten des Vorjahres gebildet. Für den Haushalt 2017 werden diese Kennzahlen zum Vergleich mit den Ergebnisnissen 2014 und 2015 und Haushalt 2016 gegenübergestellt Steuerquote Berechnung: Steuererträge x 100 Ordentliche Erträge Datenbasis: Steuern und ähnliche Abgaben gemäß 50 GemHKVO in Verbindung mit 2 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO Ordentliche Erträge gemäß 50 GemHKVO in Verbindung mit 2 Abs. 2 GemHKVO Erträge in Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Haushalt 2016 Haushalt 2017 Steuererträge , , Ordentliche , , Erträge Steuerquote 79,84 % 83,18 % 79,19 % 76,24 %

28 Personalaufwandsintensität Berechnung: Personalaufwand (incl. Versorgungsaufwand) x 100 Ordentliche Erträge Datenbasis: Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung gemäß 50 GemHKVO in Verbindung mit 2 Abs. 3 Nr. 1 und 2 GemHKVO Ordentliche Erträge gemäß 50 GemHKVO in Verbindung mit 2 Abs. 2 GemHKVO Aufwand in Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Haushalt 2016 Haushalt 2017 Personalaufwand , , Ordentliche Erträge , , Personalintensität 14,63 % 11,91 % 14,01 % 14,36 % 7.3. Sach- und Dienstleistungsintensität Berechnung: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 Ordentliche Erträge Datenbasis: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gemäß 50 GemHKVO in Verbindung mit 2 Abs. 3 Nr. 3 GemHKVO Ordentliche Erträge gemäß 50 GemHKVO in Verbindung mit 2 Abs. 2 GemHKVO Aufwand in Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Haushalt 2016 Haushalt 2017 Sach- und. Dienstleistung , , Ordentliche Erträge , , Intensität 9,77 % 8,19 % 13,56 % 11,04 % 7.4. Transferaufwandsintensität Berechnung: Transferaufwendungen x 100 Ordentliche Erträge Datenbasis: Transferaufwendungen gemäß 50 GemHKVO in Verbindung mit 2 Abs. 3 Nr. 6 GemHKVO Ordentliche Erträge gemäß 50 GemHKVO in Verbindung mit 2 Abs. 2 GemHKVO Aufwand in Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Haushalt 2016 Haushalt 2017 Transferaufwand , , Ordentliche Erträge , , Intensität 58,14 % 53,30 % 57,98 64,60 %

29 Umlagenintensität Berechnung: Umlagen x 100 Steuererträge Datenbasis: Transferaufwendungen (davon: Gewerbesteuer- und Kreisumlage, Allgemeine Umlagen an Land) gemäß 50 GemHKVO in Verbindung mit 2 Abs. 3 Nr. 6 GemHKVO Ordentliche Erträge gemäß 50 GemHKVO in Verbindung mit 2 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO Aufwand in Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Haushalt 2016 Haushalt 2017 Umlagen , , Steuererträge , , Umlagen Intensität 62,42 44,83 % 57,82 69,79 % 7.6. Steuererträge je Einwohner *die amtliche Zahl für den ist noch nicht veröffentlich lt. Verordnung ist Zahl vom Vorjahr zu verwenden Lt. Einwohnermeldeamt mit HW Einwohner Berechnung: Steuererträge Einwohner Datenbasis: Ordentliche Erträge gemäß 50 GemHKVO in Verbindung mit 2 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO Einwohnerzahl (Stand: des Vorjahres) in Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Haushalt 2016 Haushalt 2017 Steuererträge , , Einwohner je Einwohner 1.553, , , , Personalaufwand je Einwohner Berechnung: Personalaufwand (incl. Versorgungsaufwand) Einwohner Datenbasis: Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung gemäß 50 GemHKVO in Verbindung mit 2 Abs. 3 Nr. 1 und 2 GemHKVO Einwohnerzahl (Stand: des Vorjahres) in Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Haushalt 2016 Haushalt 2017 Personalaufwand , , Einwohner Personal/Einwohner 284,64 289,75 317,84 342,38

30 25 8. Abschließende Feststellung Für das Haushaltsjahr 2017 kann die Gemeinde Essen/Oldb. einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen. Der Ergebnisplan weist einen Überschuss von (Vorjahr ) auf. Dieses Ergebnis ist auf die Einnahmekraft der Gemeinde und die Umlagen für den Kreis und das Land zurückzuführen. Im investiven sind vor allen Baumaßnahmen und Investitionszuschüsse für die Erweiterung und Verbesserung des Bildungsangebotes der Kinder in der Gemeinde Essen vorgesehen. So wird eine neue Kinderkrippe gebaut, der Kindergarten in Bevern erweitert und die Grundschule Essen wird baulich verändert werden. Die Steuerhebesätze wurden im Jahr 2017 nicht geändert. Die investiven Maßnahmen können nicht ohne eine Kreditaufnahme von 2,6 Mio. finanziert werden. Der Liquiditätskreditrahmen wird auf die genehmigungsfreie Höhe auf 3 Mio. erhöht. Essen/Oldb., März 2017 Heiner Kreßmann Bürgermeister

31 Gesamt-Plan 2017 Seite 1 Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Finanzerträge aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen sonstige ordentliche Erträge = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen Aufwendungen für Versorgung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO = Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw. ohne Zeile 20) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen Überschuss gemäß 15 Abs. 6 GemHKVO = Summe aus Zeilen 24 und 25 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw. ohne Zeile 25) Jahresergebnis (Saldo ordentl./ außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-) Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

32 Gesamt-Plan 2017 Seite 2 Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre EUR EUR EUR EUR EUR EUR Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände sonstige haushaltswirksame Einzahlungen = Summe der Einzahlungen aus aus laufender Verwaltungstätigkeit für aktives Personal für Versorgung für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände Zinsen und ähnliche Transferauszahlungen sonstige haushaltswirksame = Summe der aus Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. ) Einzahlungen aus aus Zuwendungen für aus Beiträgen u.ä. Entgelten für aus der Veräußerung von Sachvermögen aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen aus sonstiger = Summe der Einzahlungen aus aus für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen für aktivierbare Zuwendungen für sonstige = Summe der aus Saldo aus (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus ) Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für ; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,40 422, , , , , , , , , ,

33 Gesamt-Plan 2017 Seite 3 Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre EUR EUR EUR EUR EUR EUR Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35) Finanzierungsmittelbestand Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 37 und 38) , , , , , , , , , , , , , ,76

34 1 Bürgerdienste Wahlen Meldewesen Ferienbetreuung Hilfe zum Lebensunterhalt Hilfe zur Gesundheit Hilfe in anderen Lebenslagen Grundsicherung im Alter Hilfe zur Pflege Verwalten der Sozialhilfe Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Seniorenbüro Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Einrichtung für Asylbewerber Integartionsberatung Wohngeld Bildung und Teilgabe Sozialförderung Landkreis Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Jugendarbeit (GJR) Fahrten und Lager Ferienpass-Aktion Familienpass Kindergarten Regenbogen Kinderkrippe Villa Kunterbunt Kindergärten der Kirche Kinderkrippe Regenbogen Kindertagesstätten Kinderkrippe Regenbogen Neubau Kinderkripe Jugendtreff Bauförderung Familienpass Tourismus

35 2 Bauen und Planen Brands Scheune Räumliche Planung und Entwicklung Projekt Flurbereinigung Bunnen Farwick Projekt Dorferneuerung Allgemein Projekt Grundstücksverwaltung Projekt Flurbereinigung Essen-Umgebung Projekt Nordwest-Tangente Breitbandausbau Ladegleis Nordwest-Tangente Gemeindestraßen Projekt Regenwasserkanal Projekt Straßenbaumaßnahmen Projekt Helms Esch Projekt Radweg B`holter Str Projekt Don-Bosco-Straße Projekt Florianstraße/Niehen Kamp Projekt Wilhelmstraße Dorferneuerung Projekt Lange Straße Dorferneuerng Projekt Neubau Brücken Projekt Baugebiet Auf der Hardt 8 d Projekt Bahnübergang Schulstraße Straßenreinigung Straßenbeleuchtung öffentliches Grün Projekt Zuschuss Friedhofskapelle Projekt Wartehäuschen Projekt Schutzhütten Ahausen öffentliches Gewässer Projekt Rückhaltebecken Hülsenmoor Bauhof Einrichtungen Hotel zum Rathaus, Marktstraße 3 usw.

36 3 Finanzverwaltung Ordnungsaufgaben Konzessionsabgabe Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen Finanzwirtschaft

37 4 zentrale Verwaltung Verwaltungsangelegenheiten (Rathaus) Verfügungsmittel Bürgermeister Personalkosten Feuerwehr Essen Feuerwehr Bevern Projekt Feuerwehrgerätehaus Grundschule Essen Ganztagsschule Projekt GS Essen Baumaßnahmen Grundschule Bevern Ganztagsschule Oberschule Ganztagsschule Stärkung der Hauptschule Oberschule Bildungspaket Klassenfahrten Kicking Girls sonst. Schulische Aufgaben (Inklussion) Kreisschulbaukasse Musikpflege Kreismusikschule Büchereien Erwachsenenbildung (Bildungswerk) Partnerschaft Essen/Belgien Heimatpflege

38 44210 Förderung des Sports Sporthalle (Hasestation) Solebad Solebad EWE Beteiligung Sporthalle Bevern Sporthalle Oberschule Sportplätze Bewegungshalle Campingplatz Wirtschaftsförderung Projekt KMV Förderung

39 Fachbereich 1 Bürgerdienste

40 Seite 2 1 Bürgerdienste Produktdefinition Kurzbeschreibung Zuständigkeiten: Wahlen, Meldewesen, Leistungen nach dem SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Bildung und Teilhabe, Wohngeld, Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder, Jugendarbeit, Ferienbetreung Familienförderung und Tourismus Verantwortlich FB 1 Bürgerdienste, Christoph König Erläuterungen Der Teilhaushalt 1 -Bürgerdienste- ist budgetiert gem. 4 (3) GemHKVO. Von der Budgetierung ausgenommen sind: Ausgaben für aktives Personal und Versorgung Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Abschreibungsaufwand Hierfür werden folgende allgemeine Budgets gebildet: Personalausgaben und Abschreibungen mit Erlösen aus Abschreibung von Sonderposten Die Voraussetzungen folgender Haushaltsvermerke gelten durch die Budgetierung als erfüllt: Zweckbindung 18 GemHKVO und Deckungsfähigkeit 19 GemHKVO. Die Übertragbarkeit 20 GemHKVO wird ausgeschlossen Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge Zuwendungen und allgemeine Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

41 Seite 3 1 Bürgerdienste Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte , , , ,75 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen = Summe der Einzahlungen aus ,47 aus Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände Transferauszahlungen 16 sonstige haushaltswirksame 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 19 aus Zuwendungen für 24 = Summe der Einzahlungen aus aus für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen für aktivierbare Zuwendungen = Summe der aus Saldo aus , , , , , , , , , , , ,36 33 Finanzmittel-Überschuss/ ,11 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) , Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Bisher Gesamt Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen Seniorenbüro - für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -3,9-1,4-3,0 3,9 3,0-6,0-3,0-3,0-3,0-3,0 3,0 3,0 3,0 3,0-6,0-6,0-6,0-6,0-6,9-21,9 6,9 21,9-15,7-39,7

42 Seite 4 1 Bürgerdienste Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Bisher Gesamt - für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Wohnheim Alte Clp. Straße + Einzahlungen aus Zuwendungen für - für Baumaßnahmen Integrationsberatung - für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Kindergarten Regenbogen - für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Zuschuss kath. Kindergarten + Einzahlungen aus Zuwendungen für - für aktivierbare Zuwendungen Kinderkrippe Regenbogen 1 - für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Kinderkrippe Neubau + Einzahlungen aus Zuwendungen für - für Baumaßnahmen Jugendtreff - für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Bauförderung Familienpass - für aktivierbare Zuwendungen Tourismus - für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen 1,4-1,6 1,6 157,1 143,8-13,2-4,2 4,2 6, ,5 0,5-16,5 16, ,5 3,5-1,0 1,0 6, ,5 0,5-39,5 39, ,5 3, ,0-0,5 0,5-16,5 16, ,5 3, ,0-0,5 0,5-16,5 16,5-3,5 3, ,0-0,5 0,5-16,5 16,5-3,5 3, , ,1 1,1-103,7 103,7-74,2 153,4 227,7 70,9 14,9-3,8 3,8-12,4 4,2 39, ,1 3,1-206,7 206,7-594,2 333,4 927,7 56,9 28, ,8 3, ,4 4,2

43 Seite 5

44 Seite 6 Produkt/Projekt Wahlen Produktdefinition Kurzbeschreibung Durchführung der Europa-, Bundestags- und Kommunalwahlen Verantwortlich FB 1 Bürgerdienste, Auftragsgrundlagen Wahlgesetze 1 Bürgerdienste 1121 Wahlen Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge Kostenerstattungen und Kostenumlagen = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 3.891, , , , , Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.891,41 10 = Summe der Einzahlungen aus 3.891,41 aus 16 sonstige haushaltswirksame 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus = Summe der aus Saldo aus Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) 3.891, ,

45 Seite 7 1 Bürgerdienste 1121 Wahlen Produkt/Projekt Wahlen Ein-, aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) 3.891, Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

46 Seite 8 Produkt/Projekt Meldewesen Produktdefinition Kurzbeschreibung Aufgaben des Meldewesens Verantwortlich FB 1 Bürgerdienste, Auftragsgrundlagen 1 Bürgerdienste 1122 Meldewesen Melderechtsrahmengesetz MRRG Nds. Meldegesetz Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen , , , , , , , Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 4 öffentlich-rechtliche Entgelte ,15 10 = Summe der Einzahlungen aus ,15 aus 16 sonstige haushaltswirksame 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit , , , ,

47 Seite 9 1 Bürgerdienste 1122 Meldewesen Produkt/Projekt Meldewesen Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) , Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

48 Seite 10 Produkt/Projekt Ferienbetreuung Produktdefinition Kurzbeschreibung Leistung zur ganztägigen Betreuung von Schülern der Klasse während der Ferien Verantwortlich FB 1 Bürgerdienste, Auftragsgrundlagen Ratsbeschluss 1 Bürgerdienste 1242 Fördermaßnahmen für Schüler Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen , , , , , Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 5 privatrechtliche Entgelte = Summe der Einzahlungen aus 2.56 aus 13 für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus = Summe der aus Saldo aus 9.149, , ,

49 Seite 11 1 Bürgerdienste 1242 Fördermaßnahmen für Schüler Produkt/Projekt Ferienbetreuung 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) , , Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

50 Seite 12 Produkt/Projekt Hilfe zum Lebensunterhalt Produktdefinition Kurzbeschreibung Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) Verantwortlich FB 1 Bürgerdienste, Auftragsgrundlagen SGB XII Erläuterungen Erstattung durch den Landkreis 1 Bürgerdienste 1311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge sonstige Transfererträge Kostenerstattungen und Kostenumlagen = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 3.128, , , , , , , , , Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 3 sonstige Transfereinzahlungen 2.587,06 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen ,06 10 = Summe der Einzahlungen aus ,12 aus 15 Transferauszahlungen 16 sonstige haushaltswirksame 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus , , , ,

51 Seite 13 1 Bürgerdienste 1311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII Produkt/Projekt Hilfe zum Lebensunterhalt aus = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) , , Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

52 Seite 14 Produkt/Projekt Hilfen zur Gesundheit Produktdefinition Kurzbeschreibung Hilfen zur Gesundheit wie vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit usw. Verantwortlich FB 1 Bürgerdienste, Auftragsgrundlagen SGB XII Erläuterungen Erstattung durch den Landkreis 1 Bürgerdienste 1311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge sonstige Transfererträge Kostenerstattungen und Kostenumlagen = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 3 sonstige Transfereinzahlungen 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10 = Summe der Einzahlungen aus aus 15 Transferauszahlungen 16 sonstige haushaltswirksame 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus

53 Seite 15 1 Bürgerdienste 1311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII Produkt/Projekt Hilfen zur Gesundheit aus = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

54 Seite 16 Produkt/Projekt Hilfen in anderen Lebenslagen Produktdefinition Kurzbeschreibung Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen Verantwortlich FB 1 Bürgerdienste, Auftragsgrundlagen SGB XII Erläuterungen Erstattung durch den Landkreis 1 Bürgerdienste 1311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge Kostenerstattungen und Kostenumlagen = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Transferaufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10 = Summe der Einzahlungen aus aus 15 Transferauszahlungen 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus = Summe der aus Saldo aus

55 Seite 17 1 Bürgerdienste 1311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII Produkt/Projekt Hilfen in anderen Lebenslagen 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

56 Seite 18 Produkt/Projekt Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Produktdefinition Kurzbeschreibung Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Verantwortlich FB 1 Bürgerdienste, Auftragsgrundlagen SGB XII Erläuterungen Erstattung durch den Landkreis 1 Bürgerdienste 1311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge sonstige Transfererträge Kostenerstattungen und Kostenumlagen = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 1.869, , , , , , , , , Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 3 sonstige Transfereinzahlungen 2.765,17 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen ,07 10 = Summe der Einzahlungen aus ,24 aus 15 Transferauszahlungen 16 sonstige haushaltswirksame 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus , , , ,

57 Seite 19 1 Bürgerdienste 1311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII Produkt/Projekt Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung aus = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) , , Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

58 Seite 20 Produkt/Projekt Hilfe zur Pflege 7. Kapitel SGB 12 Produktdefinition Kurzbeschreibung für die häusliche Pflege Verantwortlich FB 1 Bürgerdienste, Auftragsgrundlagen SGB XII Erläuterungen Erstattung durch den Landkreis 1 Bürgerdienste 1311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge sonstige Transfererträge Kostenerstattungen und Kostenumlagen = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen , , , , , , , , Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 3 sonstige Transfereinzahlungen 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen ,84 10 = Summe der Einzahlungen aus ,84 aus 15 Transferauszahlungen 16 sonstige haushaltswirksame 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus , , ,48 667,

59 Seite 21 1 Bürgerdienste 1311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII Produkt/Projekt Hilfe zur Pflege 7. Kapitel SGB 12 aus = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) 667,36 667, Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

60 Seite 22 Produkt/Projekt Verwalten der Sozialhilfe Produktdefinition Kurzbeschreibung Betreuung und Beratung von Anspruchsberechtigten (Personal- u. Sachausgaben) Verantwortlich FB 1 Bürgerdienste, Erläuterungen Erstattung durch den Landkreis 1 Bürgerdienste 1311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen ,72 838, , , , , Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 10 = Summe der Einzahlungen aus aus 11 Personalaufwendungen 16 sonstige haushaltswirksame 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus = Summe der aus Saldo aus ,72 838, , ,22 33 Finanzmittel-Überschuss/ ,22 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit

61 Seite 23 1 Bürgerdienste 1311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII Produkt/Projekt Verwalten der Sozialhilfe Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) , Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

62 Seite 24 Produkt/Projekt Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Produktdefinition Kurzbeschreibung Leistungen an Asylbewerber u.a. Hilfe zum Lebensunterhalt, Leistungen in besonderen Fällen Verantwortlich FB 1 Bürgerdienste, Auftragsgrundlagen Asylbewerberleistungsgesetz Erläuterungen Erstattung durch den Landkreis 1 Bürgerdienste 1313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge sonstige Transfererträge Kostenerstattungen und Kostenumlagen = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen , , , , , , , , , Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 3 sonstige Transfereinzahlungen 8.970,39 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen ,08 10 = Summe der Einzahlungen aus ,47 aus 15 Transferauszahlungen 16 sonstige haushaltswirksame 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus , , , ,

63 Seite 25 1 Bürgerdienste 1313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Produkt/Projekt Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz aus = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) , , Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

64 Seite 26 Produkt/Projekt Seniorenbüro Produktdefinition Kurzbeschreibung Unterstützung der Betreuung von älteren Menschen seit 2015 ist ein Seniorenbüro eingerichtet Verantwortlich FB 1 Bürgerdienste, Auftragsgrundlagen Ratsbeschluss Erläuterungen 1 Bürgerdienste 1315 Soziale Einrichtungen Zuschüsse erhalten die katholische und evangelische Kirchengemeinde und der Heimat und Schützenverein Bevern sowie das St. Leo-Stift für die Weihnachtsfeier und der Besucherdienst Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 5.106, ,29 423,74 423, , ,99 423, ,99-423, ,99-423, ,99-423, Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 10 = Summe der Einzahlungen aus aus 11 Personalaufwendungen 5.106,

65 Seite 27 1 Bürgerdienste 1315 Soziale Einrichtungen Produkt/Projekt Seniorenbüro für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände Transferauszahlungen 16 sonstige haushaltswirksame 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) , , , , , , , , , Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

66 Seite 28 Produkt/Projekt Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Produktdefinition Kurzbeschreibung Unterbringung von Wohnungslosen Verantwortlich FB 1 Bürgerdienste, Auftragsgrundlagen Nds. SOG Erläuterungen 1 Bürgerdienste 1315 Soziale Einrichtungen Gebäude am Nadorster Weg (DRK-Gebäude) und verschiedene angemietete Wochnungen ab 2014 Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen , , , , , , , , , , , , , , , Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 4 5 öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte 9.977, ,00 10 = Summe der Einzahlungen aus ,14 aus 13 für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände ,

67 Seite 29 1 Bürgerdienste 1315 Soziale Einrichtungen Produkt/Projekt Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 16 sonstige haushaltswirksame 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) 2.856, , , , , , , , Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

68 Seite 30 Produkt/Projekt soziale Einrichtungen für Asylbewerber Produktdefinition Kurzbeschreibung Unterbringung Asylbewerber Verantwortlich FB 1 Bürgerdienste, Erläuterungen 1 Bürgerdienste 1315 Soziale Einrichtungen Gebäude Josefstraße 4 ab 2015 neue Mietwohnungen Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen , , , , , , , , , , , , , , , Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 4 5 öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte , ,80 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10 = Summe der Einzahlungen aus ,21 aus 13 für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände ,

69 Seite 31 1 Bürgerdienste 1315 Soziale Einrichtungen Produkt/Projekt soziale Einrichtungen für Asylbewerber 16 sonstige haushaltswirksame 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) 1.395, , , , , , , , Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

70 Seite 32 Produkt/Projekt Integrationsberatung Produktdefinition Kurzbeschreibung Eine Anlaufstelle für die Integration, Wegweiser und Beratungsstelle Verantwortlich FB 1 Bürgerdienste, Auftragsgrundlagen Beschluss des Rates 2012 (VA ) 1 Bürgerdienste 1343 Betreuungsleistungen Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge Zuwendungen und allgemeine Umlagen privatrechtliche Entgelte = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 4.568,17 403, , , ,28 121,56 121, , ,60 121, ,98-121, ,98-121, ,98-121, Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 2 5 Zuwendungen und allgemeine Umlagen privatrechtliche Entgelte 4.568,17 403,45 10 = Summe der Einzahlungen aus 4.971,62 aus Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände , ,

71 Seite 33 1 Bürgerdienste 1343 Betreuungsleistungen Produkt/Projekt Integrationsberatung 16 sonstige haushaltswirksame 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) 3.430, , , , , Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

72 Seite 34 Produkt/Projekt Wohngeld Produktdefinition Kurzbeschreibung Durchführung des Wohngeldgesetzes Verantwortlich FB 1 Bürgerdienste, Anja Koch Auftragsgrundlagen Wohngeldgesetz Erläuterungen 1 Bürgerdienste 1346 Wohngeld Heranziehungsvereinbarung Kommunen des Landkreises Cloppenburg Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge sonstige Transfererträge Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 3.240, , , , , , , , Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 3 sonstige Transfereinzahlungen 4.744,00 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen ,20 10 = Summe der Einzahlungen aus ,20 aus 15 Transferauszahlungen 16 sonstige haushaltswirksame 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus , , ,

73 Seite 35 1 Bürgerdienste 1346 Wohngeld Produkt/Projekt Wohngeld 24 = Summe der Einzahlungen aus aus = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) , , Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

74 Seite 36 Produkt/Projekt Bildung und Teilhabe Produktdefinition Kurzbeschreibung 6 Bundeskindergeldgesetz (BKKG) Verantwortlich FB 1 Bürgerdienste, Auftragsgrundlagen Bundeskindergeldgesetz Erläuterungen 1 Bürgerdienste 1347 Bildung und Teilhabe Heranziehungsvereinbarung des Landkreises ab 2013 Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge sonstige Transfererträge Kostenerstattungen und Kostenumlagen = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 956, , , , , , , , , Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 3 sonstige Transfereinzahlungen 956,00 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen ,01 10 = Summe der Einzahlungen aus ,01 aus 15 Transferauszahlungen 16 sonstige haushaltswirksame 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus , , , ,

75 Seite 37 1 Bürgerdienste 1347 Bildung und Teilhabe Produkt/Projekt Bildung und Teilhabe aus = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) , , Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

76 Seite 38 Produkt/Projekt Sozialförderung Landkreis Produktdefinition Kurzbeschreibung Sozialförderung Landkreis Cloppenburg Verantwortlich FB 1 Bürgerdienste, Auftragsgrundlagen Kreistagsbeschluss 1 Bürgerdienste 1351 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge Zuwendungen und allgemeine Umlagen = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10 = Summe der Einzahlungen aus aus 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

77 Seite 39 1 Bürgerdienste 1351 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen Produkt/Projekt Sozialförderung Landkreis 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

78 Seite 40 Produkt/Projekt Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Produktdefinition Kurzbeschreibung Unterbringung von einzelnen Kindern in Kindergärten, Krippen und Tagespflege Verantwortlich FB 1 Bürgerdienste, Auftragsgrundlagen Nds. Kita Gesetz Erläuterungen Erstattung durch den Landkreis 1 Bürgerdienste 1361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge sonstige Transfererträge Kostenerstattungen und Kostenumlagen = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen , , , , , , , , Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 3 sonstige Transfereinzahlungen ,72 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen ,60 10 = Summe der Einzahlungen aus ,32 aus 15 Transferauszahlungen 16 sonstige haushaltswirksame 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus , , ,

79 Seite 41 1 Bürgerdienste 1361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Produkt/Projekt Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 24 = Summe der Einzahlungen aus aus = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) 4.329, , Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

80 Seite 42 Produkt/Projekt Jugendarbeit Produktdefinition Kurzbeschreibung Zuschuss an den Gemeindejugendring Essen zur Förderung der Jugendarbeit Verantwortlich FB 1 Bürgerdienste, Auftragsgrundlagen Ratsbeschluss 1 Bürgerdienste 1362 Jugendarbeit Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Transferaufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 10 = Summe der Einzahlungen aus aus 15 Transferauszahlungen 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)

81 Seite 43 1 Bürgerdienste 1362 Jugendarbeit Produkt/Projekt Jugendarbeit Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

82 Seite 44 Produkt/Projekt Fahrten und Lager Produktdefinition Kurzbeschreibung Förderung von Fahrten und Lager im In- und Ausland Verantwortlich FB 1 Bürgerdienste, Auftragsgrundlagen Ratsbeschluss Erläuterungen 1 Bürgerdienste 1362 Jugendarbeit Zuschusshöhe 4 pro Tag mind. 10 Teilnehmer, mind. 2 Übernachtungen, max. 14 Tage und max. 85 Teilnehmer. Berechtigt sind Personen bis 18 Jahre mit Wohnsitz in Essen/Oldb. Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Transferaufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen , , , , , Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 10 = Summe der Einzahlungen aus aus 15 Transferauszahlungen 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus = Summe der aus Saldo aus , , ,

83 Seite 45 1 Bürgerdienste 1362 Jugendarbeit Produkt/Projekt Fahrten und Lager 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) , , Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

84 Seite 46 Produkt/Projekt Ferienpass-Aktion Produktdefinition Kurzbeschreibung Unterstützung der Ferienpass-Aktion des Gemeindejugendringes Verantwortlich FB 1 Bürgerdienste, 1 Bürgerdienste 1362 Jugendarbeit Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Transferaufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 10 = Summe der Einzahlungen aus aus 15 Transferauszahlungen 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)

85 Seite 47 1 Bürgerdienste 1362 Jugendarbeit Produkt/Projekt Ferienpass-Aktion Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

86 Seite 48 Produkt/Projekt Familienpass Produktdefinition Kurzbeschreibung Förderung von Familien lt. Beschluss des Rates Verantwortlich FB 1 Bürgerdienste, Auftragsgrundlagen Förderrichtlinien Familienpass Erläuterungen 1 Bürgerdienste 1362 Jugendarbeit Die aktuelle Förderrichtlinie ist auf der homepage einzusehen. z.b.: Geldgeschenk für die Geburt eines Kindes, Unterrichtsmittel werden kostenlos gestellt in den Schulen und Kindergärten, Kostenanteil an der Mittagsverpflegung Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Transferaufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen , , , , , Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 10 = Summe der Einzahlungen aus aus 15 Transferauszahlungen 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus = Summe der aus Saldo aus , , ,

87 Seite 49 1 Bürgerdienste 1362 Jugendarbeit Produkt/Projekt Familienpass 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) , , Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

88 Seite 50 Produkt/Projekt Kindergarten Regenbogen Produktdefinition Kurzbeschreibung gemeindeeigene Tageseinrichtung für Kinder ab dem 3. Lebensjahr bis zur Schulpflicht Verantwortlich FB 1 Bürgerdienste, Auftragsgrundlagen Nds. Kita Gesetz 1 Bürgerdienste 1365 Tageseinrichtungen für Kinder Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge Zuwendungen und allgemeine Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte , , ,

89 Seite 51 1 Bürgerdienste 1365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt/Projekt Kindergarten Regenbogen 10 = Summe der Einzahlungen aus ,36 aus 11 Personalaufwendungen 13 für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 16 sonstige haushaltswirksame 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Summe der aus Saldo aus , , , , , , , ,83 33 Finanzmittel-Überschuss/ ,36 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) , Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

90 Seite 52 Produkt/Projekt Kinderkrippe Villa Kunterbunt Produktdefinition Kurzbeschreibung gemeindeeigene Tageseinrichtung für Kinder bis zum 3. Lebensjahr Verantwortlich FB 1 Bürgerdienste, Auftragsgrundlagen Nds. KitaGesetz 1 Bürgerdienste 1365 Tageseinrichtungen für Kinder Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge Zuwendungen und allgemeine Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen , , , ,50 124, , , , , , , , , , , , , , , , Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte , ,50 302,

91 Seite 53 1 Bürgerdienste 1365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt/Projekt Kinderkrippe Villa Kunterbunt 10 = Summe der Einzahlungen aus ,08 aus 11 Personalaufwendungen 13 für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 16 sonstige haushaltswirksame 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) , , , , , , , , , , Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

92 Seite 54 Produkt/Projekt Kindergärten der Kirche Produktdefinition Kurzbeschreibung Personalkostenzuschuss für die Tageseinrichtung der Kath. Kirche St. Bartholomäus Essen/Oldb. Verantwortlich FB 1 Bürgerdienste, Auftragsgrundlagen Rahmenvertrag Offizialat Vechta Erläuterungen 1 Bürgerdienste 1365 Tageseinrichtungen für Kinder Zuschuss zur Mittagsverpflegung des Kindergartens St. Josef, Essen (0,50 /Essen) Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge Zuwendungen und allgemeine Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Abschreibungen Transferaufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen ,92 736, ,92 736, , , , , , , , , , , , Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen = Summe der Einzahlungen aus aus Transferauszahlungen = Summe der aus , ,

93 Seite 55 1 Bürgerdienste 1365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt/Projekt Kindergärten der Kirche 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 19 aus Zuwendungen für 24 = Summe der Einzahlungen aus aus für aktivierbare Zuwendungen = Summe der aus Saldo aus , , , , , ,53 33 Finanzmittel-Überschuss/ ,49 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) , Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Bisher Gesamt Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen Zuschuss kath. Kindergarten + Einzahlungen aus Zuwendungen für - für aktivierbare Zuwendungen Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen 157,1 143,8-13, ,2-594,2 153,4 333,4 227,7 927,7

94 Seite 56 Produkt/Projekt Kinderkrippe Regenbogen 1 Produktdefinition Kurzbeschreibung gemeindeeigene Tageseinrichtung für Kinder bis zum 3. Lebensjahr Verantwortlich FB 1 Bürgerdienste, Auftragsgrundlagen Nds. Kita Gesetz 1 Bürgerdienste 1365 Tageseinrichtungen für Kinder Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge Zuwendungen und allgemeine Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen , , , , , , , , , , , , , ,00-510, ,00-510, ,00-510, Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte , ,

95 Seite 57 1 Bürgerdienste 1365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt/Projekt Kinderkrippe Regenbogen 1 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 492,80 10 = Summe der Einzahlungen aus ,30 aus 11 Personalaufwendungen 13 für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 16 sonstige haushaltswirksame 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) , , , , , , , Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

96 Seite 58 Produkt/Projekt Kindertagesstätten bes. Finanzhilfen Produktdefinition Kurzbeschreibung Kindertagesstätten der Gemeinde Essen Verantwortlich FB 1 Bürgerdienste, Auftragsgrundlagen KiTag Gesetz Erläuterungen 1 Bürgerdienste 1365 Tageseinrichtungen für Kinder besondere Finanzhilfen für die Kindertagesstätten der Gemeinde Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge Zuwendungen und allgemeine Umlagen = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen = Summe der Einzahlungen aus aus 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus = Summe der aus Saldo aus Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)

97 Seite 59 1 Bürgerdienste 1365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt/Projekt Kindertagesstätten bes. Finanzhilfen Ein-, aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

98 Seite 60 Produkt/Projekt KInderkrippe Regenbogen 2 Produktdefinition Kurzbeschreibung Kinderkrippe 2 Regenbogen ab 2016 Verantwortlich FB 1 Bürgerdienste, 1 Bürgerdienste 1365 Tageseinrichtungen für Kinder Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 10 = Summe der Einzahlungen aus aus 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

99 Seite 61 1 Bürgerdienste 1365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt/Projekt KInderkrippe Regenbogen 2 Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

100 Seite 62 Produkt/Projekt Kinderkrippe Neubau Produktdefinition Kurzbeschreibung Kinderkrippe Neubau 2017 Verantwortlich FB 1 Bürgerdienste, 1 Bürgerdienste 1365 Tageseinrichtungen für Kinder Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 10 = Summe der Einzahlungen aus aus 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 19 aus Zuwendungen für 24 = Summe der Einzahlungen aus aus für Baumaßnahmen = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)

101 Seite 63 1 Bürgerdienste 1365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt/Projekt Kinderkrippe Neubau Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Bisher Gesamt Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen Kinderkrippe Neubau + Einzahlungen aus Zuwendungen für - für Baumaßnahmen Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

102 Seite 64 Produkt/Projekt Jugendtreff Produktdefinition Kurzbeschreibung Einrichtung des Jugendtreffes Josefstraße Verantwortlich FB 1 Bürgerdienste, Auftragsgrundlagen Ratsbeschlüsse Jugendtreff 1 Bürgerdienste 1366 Einrichtung der Jugendarbeit Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 6.678,55 640,74 640, ,74 728, ,12 640, ,12-640, ,12-640, ,12-640, Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 10 = Summe der Einzahlungen aus aus für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände Transferauszahlungen sonstige haushaltswirksame = Summe der aus Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.678, ,74 777, , ,

103 Seite 65 1 Bürgerdienste 1366 Einrichtung der Jugendarbeit Produkt/Projekt Jugendtreff Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) , , Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

104 Seite 66 Produkt/Projekt Bauförderung Familienpass Produktdefinition Kurzbeschreibung Für die erstmalige Errichtung und den erstmaligen Erwerb von Wohneigentum oder Teilwohneigentum, zur Eigennutzung durch die Familie wird ein Zuschuss gewährt. Verantwortlich FB 1 Bürgerdienste, Auftragsgrundlagen Familienförderrichtlinie 1 Bürgerdienste 1522 Bauförderung Familienpass Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 10 = Summe der Einzahlungen aus aus 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus für aktivierbare Zuwendungen = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)

105 Seite 67 1 Bürgerdienste 1522 Bauförderung Familienpass Produkt/Projekt Bauförderung Familienpass Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

106 Seite 68 Produkt/Projekt Tourismus Produktdefinition Kurzbeschreibung Förderung des Fremdenverkehrs, Umlagen Zweckverband Hasetal LAG Verantwortlich FB 1 Bürgerdienste, Auftragsgrundlagen Ratsbeschluss Erläuterungen Frühlingsfest u.a. 1 Bürgerdienste 1575 Tourismus Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Transferaufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 1.123,02 546,34 546, , ,50 546, ,50-546, ,50-546, ,50-546, Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 10 = Summe der Einzahlungen aus aus für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände Transferauszahlungen = Summe der aus Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.340, , , ,

107 Seite 69 1 Bürgerdienste 1575 Tourismus Produkt/Projekt Tourismus Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) 4.210, , , , , Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

108 Fachbereich 2 Bauen und Planen

109 Seite 70 2 Bauen und Planen Produktdefinition Kurzbeschreibung Zuständigkeiten: räumliche Planung, Gemeindestraßen, Straßenreinigung, - beleuchtung, Regenwasserkanal, Grünanlagen, öffentliche Gewässer und allgemeine Einrichtungen Verantwortlich FB 2 Bauen und Planen, Georg Kettmann Auftragsgrundlagen Selbstverwaltung und Ratsbeschlüsse Erläuterungen Der Teilhaushalt 2 -zentrale Aufgaben- ist budgetiert gem. 4 (3) GemHKVO. Von der Budgetierung ausgenommen sind: Ausgaben für aktives Personal und Versorgung Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Abschreibungsaufwand Hierfür werden folgende Allgemeine Budgets gebildet: Personalausgaben und Abschreibungen mit Erlösen aus Abschreibung von Sonderposten Die Voraussetzungen folgender Haushaltsvermerke gelten durch die Budgetierung als erfüllt: Zweckbindung 18 GemHKVO und Deckungsfähigkeit 19 GemHKVO. Die Übertragbarkeit 20 GemHKVO wird ausgeschlossen Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge Zuwendungen und allgemeine Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) 1.372, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,37-237, , , , , , ,

110 Seite 71 2 Bauen und Planen Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre EUR EUR EUR EUR EUR EUR , , Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte 1.372, , ,97 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen ,17 10 = Summe der Einzahlungen aus ,09 aus Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände Transferauszahlungen 16 sonstige haushaltswirksame 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus aus Zuwendungen für aus Beiträgen u. ä. Entgelten für aus der Veräußerung von Sachvermögen aus sonstiger 24 = Summe der Einzahlungen aus aus für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen für aktivierbare Zuwendungen = Summe der aus Saldo aus , , , , , , , , , , , ,41 369, , ,55 33 Finanzmittel-Überschuss/ ,03 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

111 Seite 72 2 Bauen und Planen 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) , Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Bisher Gesamt Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen Flurbereinigung Bunnen Farwick + sonstige Investitionseinzahlungen Dorferneuerung Allgemein + Einzahlungen aus Zuwendungen für - für aktivierbare Zuwendungen Grundstücksverwaltung + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Flurbereinigung Essen-Umgebung + sonstige Investitionseinzahlungen - für aktivierbare Zuwendungen Gewerbegebiet Osteressen - für Baumaßnahmen Ortsumgehung B 68 + Einzahlungen aus Zuwendungen für - für Baumaßnahmen Nordwest-Tangente + Einzahlungen aus Zuwendungen für - für Baumaßnahmen Ortskernentwicklung - für Baumaßnahmen Breitbandausbau - für aktivierbare Zuwendungen Ladegleis Nordwest-Tangente + Einzahlungen aus Zuwendungen für - für Baumaßnahmen 3,9 3,9-758,7 544, ,8 7,7 7,7-6,6 6,6 36,9 68,9 31, , ,4-0,3 0,3-91,4 91,4 3,9 3,9-12,0 8, ,3 7,7 65, ,0 225,0 90 3,9 3,9-12,0 8, ,0 725, ,7 7, ,9 3,9-12,0 8, ,7 7, ,9 3,9 8,0 8, ,7 7, ,9 3, ,7 7, ,7 27,3-39,1 8, , , ,2-186,5 38,5 125,0-506,0 683,5-702,2 68,9 771, , , ,3 280,3-766,4 225,0 991,4-84,1 42,9-55,1 32, , , ,2-155,7 69,3 125,0-506,0 683,5-902,2 68,9 971, , , ,3 920,3-786,4 225, ,4

112 Seite 73 2 Bauen und Planen Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Bisher Gesamt Zile ländlicher Wegebau + Einzahlungen aus Zuwendungen für + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für - für Baumaßnahmen Straßenbaumaßnahmen - für Baumaßnahmen Helms Esch - für Baumaßnahmen - für aktivierbare Zuwendungen Radweg B holter Straße + Einzahlungen aus Zuwendungen für - für Baumaßnahmen Don-Bosco-Straße Bevern + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen - für Baumaßnahmen - für aktivierbare Zuwendungen Heideweg Verlängerung + Einzahlungen aus Zuwendungen für - für Baumaßnahmen Florianstraße/Niehen Kamp + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - für Baumaßnahmen - für aktivierbare Zuwendungen Wilhelmstraße Dorferneurung + Einzahlungen aus Zuwendungen für + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für - für Baumaßnahmen 63,8 59,5 4,2-211,2 211,2-477,8 477,8-60,5 21,2 81,8 55,9 41,0 36,7 21,9-122,7 157,5 146,8 8,6 418,5-58,9 58,9-95,0 86,0 24,0 205, ,0 5, ,0 15,0 6 98,0 137,0 127, , ,0 37,0 25, ,0-575,0 725, ,9 259,2 71,8 622,0-841,1 877,3 82, ,4 132,2-419,6 147,0 566,6-18,7 183,3 151,8 343,3 1-45,0 15, ,7 294,5 273,8 182,5 644,5 16, , ,9-290,9 259,2 71,8 622, , ,3-157, ,4 172,2-419,6 147,0 566,6-178,7 183,3 151,8 493,3 2-45,0 15, ,7 331,5 298,8 182,5 944,5 32, , , ,9

113 Seite 74 2 Bauen und Planen Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Bisher Gesamt Lange Straße Dorferneuerung - für Baumaßnahmen Neubau von Brücken + Einzahlungen aus Zuwendungen für - für Baumaßnahmen Baugebiet "Auf der Hardt 8 d" + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen - für Baumaßnahmen Kreuzung Clp Str. Windmühlenweg - für Baumaßnahmen Bahnübergänge Schulstr./Nadorster Weg + Einzahlungen aus Zuwendungen für - für aktivierbare Zuwendungen Straßenbeleuchtung + Einzahlungen aus Zuwendungen für - für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Zuschuss Friedhof - für aktivierbare Zuwendungen Wartehäuschen + Einzahlungen aus Zuwendungen für - für Baumaßnahmen Schutzhütte Ahausen + Einzahlungen aus Zuwendungen für - für Baumaßnahmen Regenrückhaltebecken Hülsenmoor - für Baumaßnahmen Hotel zum Rathaus - für Baumaßnahmen - für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Gebäude Alte Eschstraße 4-8,5 8,5-2,3 2,3-2,8 2, ,9 48,9-10,1 7,3 2, ,0 28, ,0 8,0 5 15,0 55,0 4-22,5 52,5 75,0-31,0 3 1,0-5, ,0 123, ,0 42, ,5 33,5 45,0-52,5 22,5 75, ,0 1, ,0 35, ,0 1, ,0 35,0-1,0 1,0-35,0 35,0-1,0 1,0-38,5 38,5-174,3 28,0 202,3 947, , ,9 20,5 196,9-43,3 30,9-129,3 72,9 202,2-22,5 52,5 75,0-454,0 433,5 20,4-5,0-288,5 288,5-431,3 151,0 582, , , ,0 42, ,9 20,5 351,9-463,3 450,9-140,8 106,4 247,2-75,0 75, ,0 433,5 24,4-5,0

114 Seite 75 2 Bauen und Planen Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Bisher Gesamt - für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen 5,0 5,0 5,0

115 Seite 76 Produkt/Projekt Brands Scheune Produktdefinition Kurzbeschreibung Aufwendungen für das Heimathaus "Brands Scheune" Verantwortlich FB 2 Bauen und Planen, Auftragsgrundlagen Ratsbeschluss 2 Bauen und Planen 2281 Heimat und Kultur Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 1.116, , ,96 158, , , , , , , , , Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 10 = Summe der Einzahlungen aus aus 13 für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 16 sonstige haushaltswirksame 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 1.116,31 158, , ,

116 Seite 77 2 Bauen und Planen 2281 Heimat und Kultur Produkt/Projekt Brands Scheune 24 = Summe der Einzahlungen aus aus = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) , , Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

117 Seite 78 Produkt/Projekt räumliche Planung und Entwicklung Produktdefinition Kurzbeschreibung Bauleitplanung, Gutachten Verantwortlich FB 2 Bauen und Planen, 2 Bauen und Planen 2511 räumliche Planung und Entwicklung Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge Auflösungserträge aus Sonderposten privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen , , , , , , , , , , , , ,63-237, , , , , , , , , Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen = Summe der Einzahlungen aus , ,

118 Seite 79 2 Bauen und Planen 2511 räumliche Planung und Entwicklung Produkt/Projekt räumliche Planung und Entwicklung aus 13 für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus aus Zuwendungen für aus Beiträgen u. ä. Entgelten für aus der Veräußerung von Sachvermögen aus sonstiger 24 = Summe der Einzahlungen aus aus für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen für aktivierbare Zuwendungen = Summe der aus Saldo aus , , , , , , , ,15 369, , ,54 33 Finanzmittel-Überschuss/ ,69 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) , Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Bisher Gesamt Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen Flurbereinigung Bunnen Farwick + sonstige Investitionseinzahlungen Dorferneuerung Allgemein + Einzahlungen aus Zuwendungen für - für aktivierbare Zuwendungen Grundstücksverwaltung + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 3,9 3,9-758,7 544,1 3,9 3,9-12,0 8, ,9 3,9-12,0 8, ,0 725,0 3,9 3,9-12,0 8, ,9 3,9 8,0 8,0 50 3,9 3, ,7 27,3-39,1 8, , ,5-84,1 42,9-55,1 32, , ,5

119 Seite 80 2 Bauen und Planen 2511 räumliche Planung und Entwicklung Produkt/Projekt räumliche Planung und Entwicklung Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Bisher Gesamt - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Flurbereinigung Essen-Umgebung + sonstige Investitionseinzahlungen - für aktivierbare Zuwendungen Gewerbegebiet Osteressen - für Baumaßnahmen Ortsumgehung B 68 + Einzahlungen aus Zuwendungen für - für Baumaßnahmen Nordwest-Tangente + Einzahlungen aus Zuwendungen für - für Baumaßnahmen Ortskernentwicklung - für Baumaßnahmen Breitbandausbau - für aktivierbare Zuwendungen Ladegleis Nordwest-Tangente + Einzahlungen aus Zuwendungen für - für Baumaßnahmen Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen 1.302,8 7,7 7,7-6,6 6,6 36,9 68,9 31, , ,4-0,3 0,3-91,4 91, ,3 7,7 65, ,0 225, ,7 7, ,7 7, ,7 7, ,7 7, ,2-186,5 38,5 125,0-506,0 683,5-702,2 68,9 771, , , ,3 280,3-766,4 225,0 991, ,2-155,7 69,3 125,0-506,0 683,5-902,2 68,9 971, , , ,3 920,3-786,4 225, ,4

120 Seite 81

121 Seite 82 Produkt/Projekt Gemeindestraßen Produktdefinition Kurzbeschreibung Straßen und Brücken der Gemeinde Essen Verantwortlich FB 2 Bauen und Planen, 2 Bauen und Planen 2541 Gemeindestraßen Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge Auflösungserträge aus Sonderposten Kostenerstattungen und Kostenumlagen = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis - außerordentliche Aufwendungen = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen , , , , , , , , , , , ,66 51,00 51,00-51,00-51, , , Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen ,54 10 = Summe der Einzahlungen aus ,54 aus 13 für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände ,

122 Seite 83 2 Bauen und Planen 2541 Gemeindestraßen Produkt/Projekt Gemeindestraßen 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 19 aus Zuwendungen für 20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für 21 aus der Veräußerung von Sachvermögen 24 = Summe der Einzahlungen aus aus für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen für aktivierbare Zuwendungen = Summe der aus Saldo aus , , , , , , , ,91 642, , ,41 33 Finanzmittel-Überschuss/ ,79 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) , Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Bisher Gesamt Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen Zile ländlicher Wegebau + Einzahlungen aus Zuwendungen für + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für - für Baumaßnahmen Straßenbaumaßnahmen - für Baumaßnahmen Helms Esch - für Baumaßnahmen - für aktivierbare Zuwendungen Radweg B holter Straße 63,8 59,5 4,2-211,2 211,2-477,8 477,8-60,5-95,0 86,0 24,0 205, , ,9 259,2 71,8 622,0-841,1 877,3 82, ,4 132,2-419,6-290,9 259,2 71,8 622, , ,3-157, ,4 172,2-419,6

123 Seite 84 2 Bauen und Planen 2541 Gemeindestraßen Produkt/Projekt Gemeindestraßen Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Bisher Gesamt + Einzahlungen aus Zuwendungen für - für Baumaßnahmen Don-Bosco-Straße Bevern + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen - für Baumaßnahmen - für aktivierbare Zuwendungen Heideweg Verlängerung + Einzahlungen aus Zuwendungen für - für Baumaßnahmen Florianstraße/Niehen Kamp + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - für Baumaßnahmen - für aktivierbare Zuwendungen Wilhelmstraße Dorferneurung + Einzahlungen aus Zuwendungen für + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für - für Baumaßnahmen Lange Straße Dorferneuerung - für Baumaßnahmen Neubau von Brücken + Einzahlungen aus Zuwendungen für - für Baumaßnahmen Baugebiet "Auf der Hardt 8 d" + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für 21,2 81,8 55,9 41,0 36,7 21,9-122,7 157,5 146,8 8,6 418,5-58,9 58,9-8,5 8,5-2,3 2,3-2,8 5, ,0 15,0 6 98,0 137,0 127, , ,0 28, ,0 37,0 25, ,0-575,0 725, ,0 123, ,0 566,6-18,7 183,3 151,8 343,3 1-45,0 15, ,7 294,5 273,8 182,5 644,5 16, , ,9-38,5 38,5-174,3 28,0 202,3 947, ,0 566,6-178,7 183,3 151,8 493,3 2-45,0 15, ,7 331,5 298,8 182,5 944,5 32, , , ,9-288,5 288,5-431,3 151,0 582, ,1 1.77

124 Seite 85 2 Bauen und Planen 2541 Gemeindestraßen Produkt/Projekt Gemeindestraßen Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Bisher Gesamt + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen - für Baumaßnahmen Kreuzung Clp Str. Windmühlenweg - für Baumaßnahmen Bahnübergänge Schulstr./Nadorster Weg + Einzahlungen aus Zuwendungen für - für aktivierbare Zuwendungen Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen 2, ,0 42, , , ,0 42,0 27

125 Seite 86 Produkt/Projekt Straßenreinigung Produktdefinition Kurzbeschreibung Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen Verantwortlich FB 2 Bauen und Planen, Auftragsgrundlagen Straßenreinigungssatzung Erläuterungen 0,85 lfd. Meter Ratsbeschluss vom zum Bauen und Planen 2545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen , , , , , , , Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 4 öffentlich-rechtliche Entgelte ,87 10 = Summe der Einzahlungen aus ,87 aus 13 für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus , , ,

126 Seite 87 2 Bauen und Planen 2545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung Produkt/Projekt Straßenreinigung = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) , , Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

127 Seite 88 Produkt/Projekt Straßenbeleuchtung Produktdefinition Kurzbeschreibung Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung Verantwortlich FB 2 Bauen und Planen, Auftragsgrundlagen 2 Bauen und Planen 2545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung Erschließungsbeitragssatzung und Ratsbeschlüsse Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge Auflösungserträge aus Sonderposten = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 7.406, , , , , , , , , , , , , , , Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 10 = Summe der Einzahlungen aus aus 13 für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit , , ,

128 Seite 89 2 Bauen und Planen 2545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung Produkt/Projekt Straßenbeleuchtung Einzahlungen aus 19 aus Zuwendungen für 24 = Summe der Einzahlungen aus aus für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Summe der aus Saldo aus , , ,42 33 Finanzmittel-Überschuss/ ,17 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) , Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

129 Seite 90 Produkt/Projekt öffentliches Grün Produktdefinition Kurzbeschreibung Parkanlagen, öffentliches Grün, Wanderwege Trimm-Pfad usw. Verantwortlich FB 2 Bauen und Planen, Auftragsgrundlagen Ratsbeschluss 2 Bauen und Planen 2551 Öffentliches Grün Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge Zuwendungen und allgemeine Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 1.372, , , , , , , ,12 644, , , , , , , , , Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.372,28 10 = Summe der Einzahlungen aus 1.372,28 aus 11 Personalaufwendungen

130 Seite 91 2 Bauen und Planen 2551 Öffentliches Grün Produkt/Projekt öffentliches Grün 13 für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 16 sonstige haushaltswirksame 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 19 aus Zuwendungen für 24 = Summe der Einzahlungen aus aus für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen für aktivierbare Zuwendungen = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) ,58 644, , , , , , , , , Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Bisher Gesamt Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen Zuschuss Friedhof - für aktivierbare Zuwendungen Wartehäuschen + Einzahlungen aus Zuwendungen für - für Baumaßnahmen Schutzhütte Ahausen + Einzahlungen aus Zuwendungen für - für Baumaßnahmen Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen -48,9 48,9 15,0 55,0 4-22,5 52,5 75, ,5 33,5 45,0-52,5 22,5 75, ,3 30,9-129,3 72,9 202,2-22,5 52,5 75,0-463,3 450,9-140,8 106,4 247,2-75,0 75,0 15

131 Seite 92 2 Bauen und Planen 2551 Öffentliches Grün Produkt/Projekt öffentliches Grün Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Bisher Gesamt

132 Seite 93

133 Seite 94 Produkt/Projekt öffentliches Gewässer Produktdefinition Kurzbeschreibung Ausbau und Unterhaltung von Deichen, Rückhaltebecken Verantwortlich FB 2 Bauen und Planen, Erläuterungen 2 Bauen und Planen 2552 öffentliches Gewässer Umlagen an Hase-Wasserband und Abwasserabgaben Abwasserabgabe 17,90 /Person Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Transferaufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 35,80 35, , , , , , , , , , , , , Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 10 = Summe der Einzahlungen aus aus für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände Transferauszahlungen = Summe der aus 35,80 35, , , ,

134 Seite 95 2 Bauen und Planen 2552 öffentliches Gewässer Produkt/Projekt öffentliches Gewässer 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) , , , Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Bisher Gesamt Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen Regenrückhaltebecken Hülsenmoor - für Baumaßnahmen Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

135 Seite 96 Produkt/Projekt Bauhof Produktdefinition Kurzbeschreibung Leistungen des Bauhofes der Gemeinde Essen Verantwortlich FB 2 Bauen und Planen, 2 Bauen und Planen 2573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 8.985, , , , , , , , , , , , ,12 935, , , , , Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 5 privatrechtliche Entgelte ,96 10 = Summe der Einzahlungen aus ,96 aus Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände sonstige haushaltswirksame , , ,

136 Seite 97 2 Bauen und Planen 2573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt/Projekt Bauhof 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Summe der aus Saldo aus , , , , ,70 33 Finanzmittel-Überschuss/ ,73 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) , Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich) Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Bezeichnung EUR EUR EUR EUR EUR EUR Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (EP 13) ,

137 Seite 98 Produkt/Projekt Einrichtungen Produktdefinition Kurzbeschreibung Bau, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen Verantwortlich FB 2 Bauen und Planen, Auftragsgrundlagen Ratsbeschlüsse Erläuterungen 2 Bauen und Planen 2573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Einrichtungen sind: Hotel zum Rathaus, Turmstube u. Gebäude Marktstraße, Gebäude Achterort 2 Gemeinkosten für Bewirtschaftung und Unterhaltungskosten Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis + außerordentliche Erträge = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen , , , , , , , , , ,75 856,78 856, , , , , Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 5 privatrechtliche Entgelte = Summe der Einzahlungen aus aus 13 für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände ,

138 Seite 99 2 Bauen und Planen 2573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt/Projekt Einrichtungen 16 sonstige haushaltswirksame 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) 3.396, , , , , , , , , Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Bisher Gesamt Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen Hotel zum Rathaus - für Baumaßnahmen - für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Gebäude Alte Eschstraße 4 - für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen -10,1 7,3 2,7-31,0 3 1,0-5,0 5,0-1,0 1,0-1,0 1,0-1,0 1,0-1,0 1,0-454,0 433,5 20,4-5,0 5,0-458,0 433,5 24,4-5,0 5,0

139 Fachbereich 3 Finanzverwaltung

140 Seite Finanzverwaltung Produktdefinition Kurzbeschreibung Zuständigkeiten: Ordnungsaufgaben, Konzessionen, Steuern und Finanzwirtschaft Verantwortlich FB 3 Finanzverwaltung, Martin Drees Erläuterungen Der Teilhaushalt 3 -Finanzverwaltung- ist budgetiert gem. 4 (3) GemHKVO Die Voraussetzungen folgender Haushaltsvermerke gelten durch die Budgetierung als erfüllt: Zweckbindung 18 GemHKV und Deckungsfähigkeit 19 GemHKVO. Die Übertragbarkeit 20 GemHKVO wird ausgeschlossen. Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen öffentlich-rechtliche Entgelte Zinsen und ähnliche Finanzerträge sonstige ordentliche Erträge = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Transferaufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen , , , , , ,47 916, , , , , , , , , , , , , , Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 1 Steuern und ähnliche Abgaben ,

141 Seite Finanzverwaltung Zuwendungen und allgemeine Umlagen öffentlich-rechtliche Entgelte Zinsen und ähnliche Einzahlungen , , ,28 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen = Summe der Einzahlungen aus ,57 aus für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände Zinsen und ähnliche Transferauszahlungen 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus = Summe der aus Saldo aus 916, , , , ,32 33 Finanzmittel-Überschuss/ ,32 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für ; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) , , , Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

142 Seite 102 Produkt/Projekt Ordnungsaufgaben Produktdefinition Kurzbeschreibung Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Verantwortlich FB 3 Finanzverwaltung, Auftragsgrundlagen Nds. SOG 3 Finanzverwaltung 3122 Ordnungsangelegenheiten Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 1.898, ,45 916,27 916,27 982,18 982,18 982, Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 1.923,45 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 103,50 10 = Summe der Einzahlungen aus 2.026,95 aus 13 für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus = Summe der aus Saldo aus 916,27 916, ,

143 Seite Finanzverwaltung 3122 Ordnungsangelegenheiten Produkt/Projekt Ordnungsaufgaben 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) 1.110, , Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

144 Seite Finanzverwaltung 3530 Versorgung Strom und Gas Produkt/Projekt Konzessionsabgabe - Strom Produktdefinition Verantwortlich FB 3 Finanzverwaltung, Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge sonstige ordentliche Erträge = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen , , , , , Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen ,74 10 = Summe der Einzahlungen aus ,74 aus 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) , , , Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

145 Seite Finanzverwaltung 3530 Versorgung Strom und Gas Produkt/Projekt Konzessionsabgabe - Strom Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

146 Seite Finanzverwaltung 3530 Versorgung Strom und Gas Produkt/Projekt Konzessionsabgabe - Gas Produktdefinition Verantwortlich FB 3 Finanzverwaltung, Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge sonstige ordentliche Erträge = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen , , , , , Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen ,67 10 = Summe der Einzahlungen aus ,67 aus 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) , , , Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

147 Seite Finanzverwaltung 3530 Versorgung Strom und Gas Produkt/Projekt Konzessionsabgabe - Gas Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

148 Seite 108 Produkt/Projekt Steuern, Zuweisungen, Umlagen Produktdefinition Kurzbeschreibung Gemeindesteuern, Zuweisungen, Umlagen Verantwortlich FB 3 Finanzverwaltung, Erläuterungen 3 Finanzverwaltung 3611 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen Hebesätze: Neu ab 2013 Grundsteuer A = 320 %; Grundsteuer B = 320 %; Gewerbesteuer = 330 % Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zinsen und ähnliche Finanzerträge sonstige ordentliche Erträge = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Transferaufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen , , , , , , , , , , , , , , , , Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zinsen und ähnliche Einzahlungen sonstige haushaltswirksame Einzahlungen , , , ,

149 Seite Finanzverwaltung 3611 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen Produkt/Projekt Steuern, Zuweisungen, Umlagen 10 = Summe der Einzahlungen aus ,93 aus Zinsen und ähnliche Transferauszahlungen 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus = Summe der aus Saldo aus , , , ,93 33 Finanzmittel-Überschuss/ ,93 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) , Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich) Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Bezeichnung EUR EUR EUR EUR EUR EUR Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EP 1) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (EP 1) Gewerbesteuer (EP 1) Grundsteuer A (EP 1) Grundsteuer B (EP 1) Allgemeine Umlagen an das Land (EP 18) Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (EP 18) Gewerbesteuerumlage (EP 18) , , , , , , , ,

150 Seite 110 Produkt/Projekt Finanzwirtschaft Produktdefinition Kurzbeschreibung Zinserträge, Kreditbeschaffungskosten, Gewinnanteile, Zinsen für Kassenkredite Verantwortlich FB 3 Finanzverwaltung, Auftragsgrundlagen Ratsbeschlüsse und Verträge 3 Finanzverwaltung 3612 Finanzwirtschaft Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge Zinsen und ähnliche Finanzerträge = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 3.224, , , , , , , , , , Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 3.224,28 10 = Summe der Einzahlungen aus 3.224,28 aus 14 Zinsen und ähnliche 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus , , ,

151 Seite Finanzverwaltung 3612 Finanzwirtschaft Produkt/Projekt Finanzwirtschaft = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für ; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) , , , , Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

152 Seite Zentrale Verwaltung Produktdefinition Kurzbeschreibung Zuständigkeiten Verwaltungsangelegenheiten, Personal, Feuerwehren, Schulen, Sport, Heimatpflege und Campingplatz Verantwortlich FB 4 Zentrale Verwaltung, Andreas Güttler Erläuterungen Der Teilhaushalt 4 -zentrale Verwaltung- ist budgetiert gem. 4 (3) GemHKVO. Von der Budgetierung ausgenommen sind: Ausgaben für Verfügungsmittel aktives Personal und Versorgung Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Abschreibungsaufwand Hierfür werden folgende allgemeine Budgets gebildet: Personalausgaben und Abschreibungen mit Erlösen aus Abschreibung von Sonderposten Die Voraussetzungen folgender Haushaltsvermerke gelten durch die Budgetierung als erfüllt: Zweckbindung 18 GemHKVO und Deckungsfähigkeit 19 GemHKVO. Die Übertragbarkeit 20 GemHKVO wird ausgeschlossen Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge Zuwendungen und allgemeine Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Finanzerträge sonstige ordentliche Erträge = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen Aufwendungen für Versorgung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis + außerordentliche Erträge = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) , , , , , , ,88 327, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,20 245, ,20 245, ,

153 Fachbereich 4 Zentrale Verwaltung

154 Seite Zentrale Verwaltung Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre EUR EUR EUR EUR EUR EUR = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen , , , Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Einzahlungen , , , , ,53 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen ,53 10 = Summe der Einzahlungen aus ,52 aus Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände Transferauszahlungen 16 sonstige haushaltswirksame 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 19 aus Zuwendungen für 21 aus der Veräußerung von Sachvermögen 22 aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 24 = Summe der Einzahlungen aus aus für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen für aktivierbare Zuwendungen = Summe der aus Saldo aus Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) , , , , , , , , , , , , , , , ,

155 Seite Zentrale Verwaltung Ein-, aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) , Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Bisher Gesamt Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen Personalkosten + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen - für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen Rathaus- Baumaßnahmen - für Baumaßnahmen Feuerwehr Essen Baumaßnahmen - für Baumaßnahmen Feuerwehrgerätehaus Bevern - für Baumaßnahmen Grundschule Essen Baumaßnahmen - für Baumaßnahmen Oberschule Baumaßnahmen - für Baumaßnahmen Kreisschulbaukasse - für aktivierbare Zuwendungen Zuschuss Musikverein Bevern - für aktivierbare Zuwendungen Tennisverein Zuschuss - für aktivierbare Zuwendungen Zuschuss Reiterverein - für aktivierbare Zuwendungen Solebad Baumaßnahmen - für Baumaßnahmen Zuschuss Sportverein - für aktivierbare Zuwendungen Sportplatz Neubau - für Baumaßnahmen -2,7 0,4 3,1-119,2 119,2-64,8 64,8-56,2 56,2-5,7 5,7-48,1 48,1-3,5 3, ,5 56, ,0 5,0-22,0 22,0-25,0 25,0-15,0 15,0-8,0 8, ,5 56, ,0 72,0-25,0 25, ,0 8, ,5 56,5-25,0 25,0-8,0 8,0-56,5 56,5-8,0 8,0-56,5 56,5-15,8 0,4 16,3-589,2 589, , ,8-17,2 63,9-34,6 34,6-305,3 305, ,0 26,0-22,0 22,0-49,8 49,8-116,6 116,6-187,6 187,6-47,8 0,4 48,3-589,2 589, , , , ,9-54,6 54,6-587,8 587, ,0 26,0-94,0 94,0-99,8 99,8-136,6 136,6-187,6 187,6

156 Seite Zentrale Verwaltung Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Bisher Gesamt Spielplatz der Gener(N)ationen + Einzahlungen aus Zuwendungen für - für Baumaßnahmen Bewegungshalle - für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen KMU Förderung - für aktivierbare Zuwendungen Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen -9,2 9,2-30,4 30, ,0 2, ,0 2, ,0 2, ,0 2, ,0 2, ,2 11,2-60,4 60, ,2 21,2-180,4 180,4

157 Seite 116 Produkt/Projekt Verwaltungsangelegenheiten Produktdefinition Kurzbeschreibung Gemeindeorgane, innere Verwaltungsangelegenheiten und Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Verantwortlich FB 4 Zentrale Verwaltung, Auftragsgrundlagen kommunale Selbstverwaltung 4 Zentrale Verwaltung 4111 Verwaltungssteuerung und Service Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge Zuwendungen und allgemeine Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Finanzerträge sonstige ordentliche Erträge = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen Aufwendungen für Versorgung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 1.691,00 312,48 312, , , ,34 327,35 327, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

158 Seite Zentrale Verwaltung 4111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt/Projekt Verwaltungsangelegenheiten Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte 1.691, , ,14 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.243,35 10 = Summe der Einzahlungen aus ,40 aus Personalaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände Transferauszahlungen 16 sonstige haushaltswirksame 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 21 aus der Veräußerung von Sachvermögen 22 aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 24 = Summe der Einzahlungen aus aus für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen = Summe der aus Saldo aus , , , , , , , , , , , ,20 33 Finanzmittel-Überschuss/ ,21 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) , Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Bisher Gesamt Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen Personalkosten -2,7-3,5-8,0-8,0-8,0-8,0-15,8-47,8

159 Seite Zentrale Verwaltung 4111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt/Projekt Verwaltungsangelegenheiten Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Bisher Gesamt + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen - für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen Rathaus- Baumaßnahmen - für Baumaßnahmen Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen 0,4 3,1-119,2 119,2 3,5 8,0 8,0 8,0 8,0 0,4 0,4 16,3 48,3-589,2-589,2 589,2 589,2

160 Seite 119

161 Seite 120 Produkt/Projekt Feuerwehr Essen Produktdefinition Kurzbeschreibung Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Essen Verantwortlich FB 4 Zentrale Verwaltung, Auftragsgrundlagen Nds. Brandschutzgesetz 4 Zentrale Verwaltung 4126 Brandschutz Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge Auflösungserträge aus Sonderposten privatrechtliche Entgelte = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis + außerordentliche Erträge = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 4.856, , , , , , , , , , , , , , , , , Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 5 10 privatrechtliche Entgelte = Summe der Einzahlungen aus 6.312, ,50 aus 11 Personalaufwendungen 3.032,

162 Seite Zentrale Verwaltung 4126 Brandschutz Produkt/Projekt Feuerwehr Essen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände Transferauszahlungen 16 sonstige haushaltswirksame 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 19 aus Zuwendungen für 24 = Summe der Einzahlungen aus aus für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Summe der aus Saldo aus , , , , , , , , ,79 33 Finanzmittel-Überschuss/ ,06 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) , Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Bisher Gesamt Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen Feuerwehr Essen Baumaßnahmen - für Baumaßnahmen Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

163 Seite 122 Produkt/Projekt Feuerwehr Bevern Produktdefinition Kurzbeschreibung Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Bevern Verantwortlich FB 4 Zentrale Verwaltung, Auftragsgrundlagen Nds. Brandschutzgesetz Erläuterungen 4 Zentrale Verwaltung 4126 Brandschutz zuzüglich Zuschuss an die Jugendfeuerwehr Bevern Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge Auflösungserträge aus Sonderposten privatrechtliche Entgelte = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 1.042, ,10 585, , , , , , , , , , , , , , , Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 5 privatrechtliche Entgelte 10 = Summe der Einzahlungen aus aus 585,40 585,40

164 Seite Zentrale Verwaltung 4126 Brandschutz Produkt/Projekt Feuerwehr Bevern für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände Transferauszahlungen 16 sonstige haushaltswirksame 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 19 aus Zuwendungen für 24 = Summe der Einzahlungen aus aus für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Summe der aus Saldo aus , , , , , , , , , ,19 33 Finanzmittel-Überschuss/ ,62 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) , Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Bisher Gesamt Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen Feuerwehrgerätehaus Bevern - für Baumaßnahmen Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen -64,8 64, , , , ,8

165 Seite 124 Produkt/Projekt Grundschule Essen Produktdefinition Kurzbeschreibung Leistungen der Grundschule Essen/Oldb. Verantwortlich FB 4 Zentrale Verwaltung, Auftragsgrundlagen Nds. Schulgesetz Erläuterungen Schülerzahl : 283 (2010) 265 (2011) 258 (2012) 249 (2013) 258 (2014) 269 (2015) 281 (2016) 4 Zentrale Verwaltung 4211 Grundschulen Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge Auflösungserträge aus Sonderposten privatrechtliche Entgelte = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis + außerordentliche Erträge = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

166 Seite Zentrale Verwaltung 4211 Grundschulen Produkt/Projekt Grundschule Essen Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 5 privatrechtliche Entgelte ,90 10 = Summe der Einzahlungen aus ,90 aus 11 Personalaufwendungen 13 für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 16 sonstige haushaltswirksame 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Summe der aus Saldo aus , , , , , , , ,58 33 Finanzmittel-Überschuss/ ,88 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) , Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Bisher Gesamt Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen Grundschule Essen Baumaßnahmen - für Baumaßnahmen Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen , ,2 63, ,9

167 Seite 126 Produkt/Projekt Grundschule Bevern Produktdefinition Kurzbeschreibung Leistungen der Grundschule Bevern Verantwortlich FB 4 Zentrale Verwaltung, Auftragsgrundlagen Nds. Schulgesetz Erläuterungen Schülerzahl : 80 (2010) 82 (2011) 82 (2012) 79 (2013) 84 (2014) 78 (2015) 80 (2016) 4 Zentrale Verwaltung 4211 Grundschulen Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge Auflösungserträge aus Sonderposten privatrechtliche Entgelte = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 2.702, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

168 Seite Zentrale Verwaltung 4211 Grundschulen Produkt/Projekt Grundschule Bevern Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 5 privatrechtliche Entgelte 9.298,28 10 = Summe der Einzahlungen aus 9.298,28 aus 11 Personalaufwendungen 13 für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 16 sonstige haushaltswirksame 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) , , , , , , , , , , Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

169 Seite 128 Produkt/Projekt Oberschule Essen Produktdefinition Kurzbeschreibung Leistungen der Haupt- mit Realschule Essen/Oldb. Verantwortlich FB 4 Zentrale Verwaltung, Auftragsgrundlagen Nds. Schulgesetz Erläuterungen Schülerzahl : 430 (2010) 420 (2011) 406 (2012) 363 (2013) 345 (2014) 353 (2015) 333 (2016) 4 Zentrale Verwaltung 4216 Kombinierte Haupt- und Realschule Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge Zuwendungen und allgemeine Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten privatrechtliche Entgelte = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

170 Seite Zentrale Verwaltung 4216 Kombinierte Haupt- und Realschule Produkt/Projekt Oberschule Essen Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 2 5 Zuwendungen und allgemeine Umlagen privatrechtliche Entgelte , ,28 10 = Summe der Einzahlungen aus ,28 aus 11 Personalaufwendungen 13 für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 16 sonstige haushaltswirksame 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Summe der aus Saldo aus , , , , , , , ,05 33 Finanzmittel-Überschuss/ ,04 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) , Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Bisher Gesamt Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen Oberschule Baumaßnahmen - für Baumaßnahmen Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen ,6-54,6 34,6 54,6

171 Seite 130 Produkt/Projekt Klassenfahrten Produktdefinition Kurzbeschreibung Mittel zur Unterstützung von mehrtägigen Klassenfahrten des Schulzentrums Essen/Oldb. Abschlussfahrten der Hauptschule Klassen ; Realschule Klasse 10 Verantwortlich FB 4 Zentrale Verwaltung, Auftragsgrundlagen Ratsbeschluss Erläuterungen Schülerzahl: 97 (2011) 109 (2012) 79 (2013) 60 (2014) 48( 2015) 15 je Schüler 4 Zentrale Verwaltung 4242 Fördermaßnahmen für Schüler Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 1.125, , , , , Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 10 = Summe der Einzahlungen aus aus 16 sonstige haushaltswirksame 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus 1.125, , ,

172 Seite Zentrale Verwaltung 4242 Fördermaßnahmen für Schüler Produkt/Projekt Klassenfahrten aus = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) , , Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

173 Seite 132 Produkt/Projekt Kicking Girls Produktdefinition Kurzbeschreibung Projekt Kicking Girls Institut für Integration durch Sport und Bildung an der Universität Oldenburg Laufzeit von drei Jahren 2013 bis 2016 Verantwortlich FB 4 Zentrale Verwaltung, Auftragsgrundlagen Va Sitzung von Zentrale Verwaltung 4242 Fördermaßnahmen für Schüler Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Transferaufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 10 = Summe der Einzahlungen aus aus 15 Transferauszahlungen 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

174 Seite Zentrale Verwaltung 4242 Fördermaßnahmen für Schüler Produkt/Projekt Kicking Girls 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

175 Seite Zentrale Verwaltung Produkt/Projekt sonst. Schulische Aufgaben Produktdefinition Kurzbeschreibung Niedersächsisches Gesetzt über finanzielle Leistungen des Landes wegen der Einführung der inklusiven Schule Verantwortlich FB 4 Zentrale Verwaltung, Auftragsgrundlagen Einführung der inklusiven Schulen Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge Zuwendungen und allgemeine Umlagen = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen , ,00 543,70 543, , , , Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen ,00 10 = Summe der Einzahlungen aus ,00 aus 16 sonstige haushaltswirksame 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 543,70 543, , ,

176 Seite Zentrale Verwaltung Produkt/Projekt sonst. Schulische Aufgaben 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) , Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

177 Seite Zentrale Verwaltung 4244 Kreisschulbaukasse Produkt/Projekt Kreisschulbaukasse Produktdefinition Verantwortlich FB 4 Zentrale Verwaltung, Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Abschreibungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 8.023, , , , , , , , , , Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 10 = Summe der Einzahlungen aus aus 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus für aktivierbare Zuwendungen = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

178 Seite Zentrale Verwaltung 4244 Kreisschulbaukasse Produkt/Projekt Kreisschulbaukasse 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

179 Seite 138 Produkt/Projekt Musikpflege Produktdefinition Kurzbeschreibung Förderung der örtlichen Musik- und Gesangvereine Verantwortlich FB 4 Zentrale Verwaltung, Auftragsgrundlagen Ratsbeschluss Förderrichtlinie 4 Zentrale Verwaltung 4262 Musikpflege Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Transferaufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 8.471, , , , , Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 10 = Summe der Einzahlungen aus aus 15 Transferauszahlungen 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus für aktivierbare Zuwendungen = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 8.471, , , ,

180 Seite Zentrale Verwaltung 4262 Musikpflege Produkt/Projekt Musikpflege 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) , Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Bisher Gesamt Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen Zuschuss Musikverein Bevern - für aktivierbare Zuwendungen Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

181 Seite Zentrale Verwaltung 4263 Musikschule Produkt/Projekt Kreismusikschule Produktdefinition Verantwortlich FB 4 Zentrale Verwaltung, Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Transferaufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen , , , , , Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 10 = Summe der Einzahlungen aus aus 15 Transferauszahlungen 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) , , , , , Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

182 Seite Zentrale Verwaltung 4263 Musikschule Produkt/Projekt Kreismusikschule Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

183 Seite 142 Produkt/Projekt Büchereien Produktdefinition Kurzbeschreibung Förderung der örtlichen Bücherei Verantwortlich FB 4 Zentrale Verwaltung, Auftragsgrundlagen Ratsbeschluss Erläuterungen 4 Zentrale Verwaltung 4272 Büchereien evangelische Kirche 400 / katholische Kirche Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Transferaufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 10 = Summe der Einzahlungen aus aus 15 Transferauszahlungen 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit

184 Seite Zentrale Verwaltung 4272 Büchereien Produkt/Projekt Büchereien Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

185 Seite 144 Produkt/Projekt Erwachsenenbildung Produktdefinition Kurzbeschreibung jährlicher Zuschuss Katholisches Bildungswerk Verantwortlich FB 4 Zentrale Verwaltung, Auftragsgrundlagen Ratsbeschluss 4 Zentrale Verwaltung 4273 Sonstige Volksbildung Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Transferaufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 10 = Summe der Einzahlungen aus aus 15 Transferauszahlungen 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)

186 Seite Zentrale Verwaltung 4273 Sonstige Volksbildung Produkt/Projekt Erwachsenenbildung Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

187 Seite 146 Produkt/Projekt Partnerschaft Essen/Belgien Produktdefinition Kurzbeschreibung Förderung der Partnerschaft mit Essen/Belgien Verantwortlich FB 4 Zentrale Verwaltung, Auftragsgrundlagen Partnerschaftsvertrag und Ratsbeschluss 4 Zentrale Verwaltung 4281 Heimat- und Kulturpflege Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Transferaufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 2.432, , , , , Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 10 = Summe der Einzahlungen aus aus für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände Transferauszahlungen 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus = Summe der aus Saldo aus 2.432, , ,

188 Seite Zentrale Verwaltung 4281 Heimat- und Kulturpflege Produkt/Projekt Partnerschaft Essen/Belgien 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) , , Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

189 Seite 148 Produkt/Projekt Heimatpflege Produktdefinition Kurzbeschreibung Förderung der Heimatpflege, Gemeindechronik, Dorf- und Gemeinschaftshäuser, Zuschüsse an die Dorfgemeinschaften für den Wettbewerb "Unser Dorf soll schöner werden" Erstellung einer Chronik Verantwortlich FB 4 Zentrale Verwaltung, Auftragsgrundlagen Ratsbeschluss 4 Zentrale Verwaltung 4281 Heimat- und Kulturpflege Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen ,01 326, , , , , Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 5 privatrechtliche Entgelte 10 = Summe der Einzahlungen aus aus für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände Transferauszahlungen 16 sonstige haushaltswirksame 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus ,01 326, , ,

190 Seite Zentrale Verwaltung 4281 Heimat- und Kulturpflege Produkt/Projekt Heimatpflege 24 = Summe der Einzahlungen aus aus = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) , , Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

191 Seite 150 Produkt/Projekt Förderung des Sports Produktdefinition Kurzbeschreibung Förderung der örtlichen Sportvereine BV Essen, SV Bevern, Tennisverein, Fischereiverein, Sportschützen Heimat- u. Schützenverein Bevern, Reit- und Fahrverein Essen Verantwortlich FB 4 Zentrale Verwaltung, Auftragsgrundlagen Ratsbeschluss 4 Zentrale Verwaltung 4421 Förderung des Sports Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge Kostenerstattungen und Kostenumlagen = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Transferaufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen , , ,91 699,96 699, , ,49 699, ,58-699, ,58-699, ,58-699, Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen ,57 10 = Summe der Einzahlungen aus ,57 aus für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände Transferauszahlungen , ,

192 Seite Zentrale Verwaltung 4421 Förderung des Sports Produkt/Projekt Förderung des Sports 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus für aktivierbare Zuwendungen = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) , , , , Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Bisher Gesamt Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen Tennisverein Zuschuss - für aktivierbare Zuwendungen Zuschuss Reiterverein - für aktivierbare Zuwendungen Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen -5,0 5,0-22,0 22,0-72,0 72,0-26,0 26,0-22,0 22,0-26,0 26,0-94,0 94,0

193 Seite 152 Produkt/Projekt Sporthalle (Hasestadion) Produktdefinition Kurzbeschreibung Sporthalle, Hasestraße 7 Verantwortlich FB 4 Zentrale Verwaltung, Auftragsgrundlagen Ratsbeschlüsse 4 Zentrale Verwaltung 4424 Sportstätten und Bäder Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge Auflösungserträge aus Sonderposten = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 3.846, , , , , , , , , , , , , , , , Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 10 = Summe der Einzahlungen aus aus für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände sonstige haushaltswirksame = Summe der aus , , ,

194 Seite Zentrale Verwaltung 4424 Sportstätten und Bäder Produkt/Projekt Sporthalle (Hasestadion) 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) ,05 474,81 474,81-474, , , Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

195 Seite 154 Produkt/Projekt Solebad Produktdefinition Kurzbeschreibung Solebad, Hasestraße 7 Verantwortlich FB 4 Zentrale Verwaltung, Auftragsgrundlagen Ratsbeschlüsse 4 Zentrale Verwaltung 4424 Sportstätten und Bäder Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Zinsen und ähnliche Finanzerträge sonstige ordentliche Erträge = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis + außerordentliche Erträge = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen , , , , , , , , , , , , , ,36 245,74 245,74 245,74 245, , , , , Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Zinsen und ähnliche Einzahlungen , , ,

196 Seite Zentrale Verwaltung 4424 Sportstätten und Bäder Produkt/Projekt Solebad 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen ,53 10 = Summe der Einzahlungen aus ,19 aus 11 Personalaufwendungen 13 für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 16 sonstige haushaltswirksame 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Summe der aus Saldo aus , , , , , , , ,54 33 Finanzmittel-Überschuss/ ,44 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) , Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Bisher Gesamt Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen Solebad Baumaßnahmen - für Baumaßnahmen Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen -5,7 5,7-25,0 25,0-25,0 25,0-25,0 25,0-49,8-99,8 49,8 99,8

197 Seite 156 Produkt/Projekt Sporthalle Bevern Produktdefinition Kurzbeschreibung Sporthalle Bevern, Mühlenstraße 20 Verantwortlich FB 4 Zentrale Verwaltung, Auftragsgrundlagen Ratsbeschlüsse 4 Zentrale Verwaltung 4424 Sportstätten und Bäder Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge Auflösungserträge aus Sonderposten privatrechtliche Entgelte = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 4.786, , , , , , ,68 646, , , , , , , , , Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 5 privatrechtliche Entgelte = Summe der Einzahlungen aus 38 aus 13 für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände ,

198 Seite Zentrale Verwaltung 4424 Sportstätten und Bäder Produkt/Projekt Sporthalle Bevern 16 sonstige haushaltswirksame 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) 646, , , , , , , , Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

199 Seite 158 Produkt/Projekt Sporthalle Oberschule Produktdefinition Kurzbeschreibung Sporthalle am Schulzentrum, Quakenbrücker Straße 2 Verantwortlich FB 4 Zentrale Verwaltung, Auftragsgrundlagen Ratsbeschlüsse 4 Zentrale Verwaltung 4424 Sportstätten und Bäder Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge Auflösungserträge aus Sonderposten = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen , , , , , , , , , , , , , , , , Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 10 = Summe der Einzahlungen aus aus für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände sonstige haushaltswirksame = Summe der aus , , ,

200 Seite Zentrale Verwaltung 4424 Sportstätten und Bäder Produkt/Projekt Sporthalle Oberschule 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) ,81 793,50 793,50-793, , , Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

201 Seite 160 Produkt/Projekt Sportplätze Produktdefinition Kurzbeschreibung Sportplätze in der Gemeinde Verantwortlich FB 4 Zentrale Verwaltung, Auftragsgrundlagen Ratsbeschlüsse Erläuterungen Unterhaltung Bewirtschaftung der Sportplätze 4 Zentrale Verwaltung 4424 Sportstätten und Bäder Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen , , , , , , , , , , , , Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 10 = Summe der Einzahlungen aus aus für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände sonstige haushaltswirksame = Summe der aus , , ,

202 Seite Zentrale Verwaltung 4424 Sportstätten und Bäder Produkt/Projekt Sportplätze 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 19 aus Zuwendungen für 24 = Summe der Einzahlungen aus aus für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen für aktivierbare Zuwendungen = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) , , , , , , , Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Bisher Gesamt Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen Zuschuss Sportverein - für aktivierbare Zuwendungen Sportplatz Neubau - für Baumaßnahmen Spielplatz der Gener(N)ationen + Einzahlungen aus Zuwendungen für - für Baumaßnahmen Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen -48,1 48,1-15,0 15, ,6 116,6-187,6 187, ,6 136,6-187,6 187,

203 Seite 162 Produkt/Projekt Bewegungshalle Produktdefinition Kurzbeschreibung Bewegungshalle angemietete Räume in Gebäude Wilhelmstraße 2 Verantwortlich FB 4 Zentrale Verwaltung, Auftragsgrundlagen Ratsbeschluss Erläuterungen 4 Zentrale Verwaltung 4424 Sportstätten und Bäder Unterhaltung und Bewirtschaftung der Räume der Bewegungshalle. Die Halle dient für Aktivitäten von kleinen Sportgruppen. Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen ,66 622,25 622,25 15, ,15 622, ,15-622, ,15-622, ,15-622, Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 10 = Summe der Einzahlungen aus aus für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände sonstige haushaltswirksame = Summe der aus ,66 15, ,

204 Seite Zentrale Verwaltung 4424 Sportstätten und Bäder Produkt/Projekt Bewegungshalle 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) , , , , , , Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

205 Seite 164 Produkt/Projekt Campingplatz Produktdefinition Kurzbeschreibung Bau Unterhaltung und Betrieb des Campingplatzes Verantwortlich FB 4 Zentrale Verwaltung, Auftragsgrundlagen Ratsbeschluss 4 Zentrale Verwaltung 4551 öffentliches Grün FB 4 Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge Auflösungserträge aus Sonderposten öffentlich-rechtliche Entgelte = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 2.891, , , , , , , , , , , , Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 4 10 öffentlich-rechtliche Entgelte = Summe der Einzahlungen aus , ,00 aus 11 Personalaufwendungen ,

206 Seite Zentrale Verwaltung 4551 öffentliches Grün FB 4 Produkt/Projekt Campingplatz 13 für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 16 sonstige haushaltswirksame 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 24 = Summe der Einzahlungen aus aus für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) 9.624, , , , , , , , , Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Bisher Gesamt Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen

207 Seite 166 Produkt/Projekt Wirtschaftsförderung Produktdefinition Kurzbeschreibung Wirtschaftförderung Verantwortlich FB 4 Zentrale Verwaltung, Auftragsgrundlagen Ratsbeschluss Erläuterungen 4 Zentrale Verwaltung 4571 Wirtschaftsförderung KMV Förderung; eine Investitionsförderung über den Landkreis Cloppenburg Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge Zuwendungen und allgemeine Umlagen = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Abschreibungen Transferaufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis = außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 3.773, , , , , , , , , , , Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10 = Summe der Einzahlungen aus aus 15 Transferauszahlungen 17 = Summe der aus 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus 2.741, , ,

208 Seite Zentrale Verwaltung 4571 Wirtschaftsförderung Produkt/Projekt Wirtschaftsförderung 24 = Summe der Einzahlungen aus aus für aktivierbare Zuwendungen = Summe der aus Saldo aus 33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) , , , , , Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Bisher Gesamt Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen KMU Förderung - für aktivierbare Zuwendungen Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Einzahlungen -30,4 30, ,4-180,4 60,4 180,4

209 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden Übersicht gem. 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO Art der Schulden Stand zu Beginn des Vorjahres Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres Euro Euro Geldschulden aus 1.1 Anleihen 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für 1.3 Liquiditätskrediten 1.4 sonstigen Geldschulden Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Transferverbindlichkeiten Sonstige Verbindlichkeiten Schulden insgesamt RdErl. d. MI v (Nds. MBl. Nr.2/2007, S.42) Stand: Januar 2007

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