Ersetzung der Mitteilung an die Anleger vom 15. Februar 2018
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- Katja Meinhardt
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1 Mitteilung an die Anleger des Swisscanto (CH) Investment Solutions Fund vertraglicher Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" (nachfolgend der "Umbrella-Fonds") mit den folgenden Teilvermögen: Swisscanto (CH) Bond Fund VV CHF Swisscanto (CH) Bond Fund Global ex CHF Swisscanto (CH) Bond Fund Tactical Global ex CHF Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global ex CHF Swisscanto (CH) Equity Fund Global ex CH Swisscanto (CH) Equity Fund Tactical Global ex CH Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Global ex CH (nachfolgend die "Teilvermögen") Ersetzung der Mitteilung an die Anleger vom 15. Februar 2018 Die Swisscanto Fondsleitung AG, als Fondsleitung, und die Zürcher Kantonalbank, als Depotbank, informieren die Anleger, dass die Mitteilung an die Anleger vom 15. Februar 2018 durch die nachfolgende Mitteilung ersetzt wird: Die Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich, als Fondsleitung, und die Zürcher Kantonalbank, Zürich, als Depotbank, beabsichtigen den Fondsvertrag des Umbrella-Fonds, unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA, zu ändern. Die unter Ziff. 1 dieser Veröffentlichung beschriebene Fondsvertragsänderung betrifft ausschliesslich die beiden Teilvermögen Swisscanto (CH) Bond Fund Tactical Global ex CHF und Swisscanto (CH) Equity Fund Tactical Global ex CH. Sie hat zum Ziel, darauf hinzuweisen, dass bei diesen beiden Teilvermögen eine Konto- bzw. Depotpflicht bei der Depotbank eingeführt wird. Unter Ziff. 2 dieser Veröffentlichung werden Fondsvertragsänderungen beschrieben, welche sämtliche Teilvermögen des Umbrella-Fonds betreffen. Unter Ziff. 3 werden Anpassungen im Besonderen Teil des Fondsvertrages aufgezeigt. Diese Änderungen haben insbesondere Präzisierungen und Ergänzungen beim Anlageziel und der Anlagepolitik der jeweiligen Teilvermögen zum Gegenstand. Neben den nachfolgend umschriebenen Änderungen des Fondsvertrages wurden einzelne Anpassungen des Fondsvertrages formeller Natur vorgenommen. 1. Anpassungen, welche ausschliesslich nachfolgende Teilvermögen betreffen: Swisscanto (CH) Bond Fund Tactical Global ex CHF und Swisscanto (CH) Equity Fund Tactical Global ex CH Anpassungen betreffend Konto- bzw. Depotpflicht bei der Depotbank
2 Neu wird im angepassten Fondsvertrag ergänzt, dass die Anleger der Teilvermögen Swisscanto (CH) Bond Fund Tactical Global ex CHF und Swisscanto (CH) Equity Fund Tactical Global ex CH ein auf ihren Namen lautendes Konto bzw. Depot bei der Depotbank zu führen haben, über welches sämtlicher Anteilsverkehr, i.e. die entsprechenden Geldflüsse bzw. die buchmässige Führung der Anteile zu erfolgen hat. Die Registrierung des jeweiligen Anlegers als Depotinhaber gilt gegenüber der Depotbank, der Fondsleitung und Dritten als Ausweis über den Bestand und die Höhe der Forderung des Anlegers (vgl. die Ergänzung in 6 Ziff. 6 des angepassten Fondsvertrages). 2. Anpassungen, welche alle Teilvermögen betreffen: 2.1 Anpassung bei Ermittlung von Ausgabe- und Rücknahmepreis Die Bestimmung betreffend die am Bewertungstag verwendeten Schlusskurse, welche bei der Ermittlung der Ausgabe- und Rücknahmepreise zur Anwendung kommt, wird erweitert. 18 Ziff. 2 lautet neu wie folgt: Der Ausgabe- und Rücknahmepreis der Anteile basiert auf dem am Bewertungstag, gestützt auf die Schlusskurse am Auftragstag oder auf die Schlusskurse des auf den Auftragstag folgenden Bankwerktages, gemäss 17 berechneten Nettoinventarwert je Anteil (der Prospekt bzw. dessen Anhang regelt die Einzelheiten). Bei der Ausgabe und der Rücknahme von Anteilen kann zum Nettoinventarwert eine Ausgabekommission gemäss 19 zugeschlagen bzw. eine Rücknahmekommission gemäss 19 vom Nettoinventarwert abgezogen werden. 2.2 Betreffend Risikoverteilung In 15 Ziff. 7 lit. a wird bei den vorbehaltenen höheren Limiten zur Vermeidung von Widersprüchen ergänzt, dass auch die höhere Limite von 15 Ziff. 5 vorbehalten bleibt. 15 Ziff. 7 lit. a lautet somit neu wie folgt: Anlagen, Guthaben und Forderungen gemäss den vorstehenden Ziff. 3 bis 6 desselben Emittenten bzw. Schuldners dürfen insgesamt 20% des Vermögens eines Teilvermögens nicht übersteigen. Vorbehalten bleiben die höheren Limiten gemäss Ziff. 5, 11 und Anpassungen hinsichtlich der Anlagepolitik der Teilvermögen in 8 sowie im Besonderen Teil des Fondsvertrages: Bis anhin bezog sich die Anlagepolitik aller Teilvermögen auf das Vermögen des Teilvermögens nach Abzug der flüssigen Mittel. Neu soll sich die Anlagepolitik auf das Vermögen des jeweiligen Teilvermögens, ohne Abzug der flüssigen Mittel, beziehen. Bei jedem Teilvermögen wird in Ziff. 2, 3 und 4 der Hinweis nach Abzug der flüssigen Mittel gestrichen. Die Formulierungen bezogen auf das Vermögen der Teilvermögen lauten neu wie folgt, vgl. 30 A - G des angepassten Fondsvertrages: [ ] [ ] [ ] In 8 Ziff. 1 des Fondsvertrages wird die Aufzählung der möglichen Anlagen erweitert. Neu kann auch in Derivate investiert werden, welchen als Basiswerte strukturierte Produkte zugrunde liegen (vgl. 8 Ziff. 1 lit. b des Fondsvertrages). 2
3 Im Besonderen Teil des Fondsvertrages wird sodann der Wortlaut der Bestimmungen zu 30 A - G (Bestimmungen betreffend die Anlageziele und die Anlagepolitik sämtlicher Teilvermögen des Umbrella-Fonds, jeweils Ziff. 2-4) zur Vermeidung von Ungenauigkeiten hinsichtlich der Anlagepolitik präzisiert. Zudem wird bei allen Teilvermögen ( 30A-G) die Anlagebeschränkung gemäss Ziff. 4 zweites Lemma gestrichen, wonach das Gesamtengagement in Geldmarktinstrumente gemäss 8 Ziff. 1 lit. e und Guthaben auf Sicht und auf Zeit mit Laufzeiten bis zu zwölf Monaten gemäss 8 Ziff. 1 lit. f des Allgemeinen Teils des Fondsvertrages insgesamt höchstens 30% beträgt. Bei den beiden Teilvermögen Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global ex CHF ( 30D Ziff. 2 des angepassten Fondsvertrages) und Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Global ex CH ( 30G Ziff. 2 des angepassten Fondsvertrages) erfolgt zudem eine Anpassung dahingehend, dass strukturierten Produkten, kollektiven Kapitalanlagen und Derivaten, in welche angelegt wird, zu mindestens zwei Drittel Anlagen zugrunde liegen müssen, welche den in Ziff. 1 von 30D und 30G des Fondsvertrages beschriebenen ESG-Kriterien entsprechen. 30A Ziff. 2-4 des angepassten Fondsvertrages lauten somit neu wie folgt: a) direkte und indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte, die auf Schweizer Franken lauten: aa) Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Notes, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Schuldverschreibungen, die durch Anlagen besichert sind) von privaten und öffentlich-rechtlichen Emittenten weltweit, die auf Schweizer Franken lauten; ab) strukturierte Finanzprodukte von Emittenten weltweit, denen direkt oder indirekt Anlagen gemäss lit. aa, ac und ad zugrunde liegen; ac) Anteile bzw. Aktien von offenen kollektiven Kapitalanlagen, einschliesslich in Anlagen gemäss lit. aa, ab und ad anlegen; ad) Derivate, denen direkt oder indirekt Anlagen gemäss lit. aa bis ac oben o- der Zinssätze zugrunde a) direkte und indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte gemäss Ziff. 2 lit a oben von Emittenten weltweit, die nicht auf Schweizer Franken lauten; - Anlagen können auch in Instrumenten von Schuldnern tieferer Qualität und höherer Rendite (Nicht-Investment-Grade-Anleihen), sowie in Contingent Convertible Bonds, Collateralized Debt Obligations, Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities, Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen erfolgen: Insgesamt höchstens zu 30%. 3
4 30B Ziff. 2-4 des angepassten Fondsvertrages lauten somit neu wie folgt: a) direkte und indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte, die nicht auf Schweizer Franken lauten: aa) Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Notes, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Schuldverschreibungen, die durch Anlagen besichert sind) von privaten und öffentlich-rechtlichen Emittenten weltweit, die nicht auf Schweizer Franken lauten; ab) strukturierte Finanzprodukte von Emittenten weltweit, denen direkt oder indirekt Anlagen gemäss lit. aa, ac und ad zugrunde liegen; ac) Anteile bzw. Aktien von offenen kollektiven Kapitalanlagen, einschliesslich in Anlagen gemäss lit. aa, ab und ad anlegen; ad) Derivate, denen direkt oder indirekt Anlagen gemäss lit. aa bis ac oben o- der Zinssätze zugrunde a) direkte und indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte gemäss Ziff. 2 lit. a oben von Emittenten weltweit, die auf Schweizer Franken lauten; - Anlagen können auch in Instrumenten von Schuldnern tieferer Qualität und höherer Rendite (Nicht-Investment-Grade-Anleihen), sowie in Contingent Convertible Bonds, Collateralized Debt Obligations, Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities, Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen erfolgen: Ingesamt höchstens zu 30%. 30C Ziff. 2-4 des angepassten Fondsvertrages lauten somit neu wie folgt: a) direkte und indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte, die nicht auf Schweizer Franken lauten: aa) Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Notes, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Schuldverschreibungen, die durch Anlagen besichert sind) von privaten und öffentlich-rechtlichen Emittenten weltweit, die nicht auf Schweizer Franken lauten; ab) strukturierte Finanzprodukte von Emittenten weltweit, denen direkt oder indirekt Anlagen gemäss lit. aa, ac und ad zugrunde liegen; ac) Anteile bzw. Aktien von offenen kollektiven Kapitalanlagen, einschliesslich in Anlagen gemäss lit. aa, ab und ad anlegen; ad) Derivate, denen direkt oder indirekt Anlagen gemäss lit. aa bis ac oben o- der Zinssätze zugrunde 4
5 a) direkte und indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte gemäss Ziff. 2 lit a oben von Emittenten weltweit, die auf Schweizer Franken lauten; - Anlagen können auch in Instrumenten von Schuldnern tieferer Qualität und höherer Rendite (Nicht-Investment-Grade-Anleihen), sowie in Contingent Convertible Bonds, Collateralized Debt Obligations, Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities, Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen erfolgen: Insgesamt höchstens zu 30%. 30D Ziff. 2-4 des angepassten Fondsvertrages lauten somit neu wie folgt: a) direkte oder indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte, die den in Ziff. 1 oben beschriebenen ESG-Kriterien genügen und die nicht auf Schweizer Franken lauten: aa) Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Notes, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Schuldverschreibungen, die durch Anlagen besichert sind) von privaten und öffentlich-rechtlichen Emittenten weltweit, die den in Ziff. 1 oben beschriebenen ESG-Kriterien genügen und nicht auf Schweizer Franken lauten; ab) strukturierte Finanzprodukte von Emittenten weltweit, denen direkt oder indirekt Anlagen gemäss lit. aa, ac und ad zugrunde liegen; ac) Anteile bzw. Aktien von offenen kollektiven Kapitalanlagen, einschliesslich in Anlagen gemäss lit. aa, ab und ad anlegen; ad) Derivate, denen direkt oder indirekt Anlagen gemäss lit. aa bis ac oben o- der Zinssätze zugrunde Bei Anlagen in strukturierte Finanzprodukte gemäss lit. ab und andere kollektive Kapitalanlagen gemäss lit. ac und Derivate gemäss lit. ad vorstehend stellt die Fondsleitung sicher, dass auf konsolidierter Basis mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in Anlagen gemäss lit. a vorstehend investiert sind. a) direkte und indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte von Emittenten weltweit, die nicht den Anforderungen von Ziff. 2 lit. a oben entsprechen; 5
6 - Anlagen können auch in Instrumenten von Schuldnern tieferer Qualität und höherer Rendite (Nicht-Investment-Grade-Anleihen), sowie in Contingent Convertible Bonds, Collateralized Debt Obligations, Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities, Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen erfolgen: Insgesamt höchstens zu 30%. 30E Ziff. 2-4 des angepassten Fondsvertrages lauten somit neu wie folgt: a) direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Emittenten weltweit (mit Sitz oder überwiegendem Teil ihrer Geschäftstätigkeit im Ausland): aa) Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Partizipationsscheine etc.) von Gesellschaften weltweit, einschliesslich Gesellschaften aus Emerging Markets Ländern; ab) strukturierte Finanzprodukte, denen direkt oder indirekt Anlagen gemäss lit. aa, ac, ad und ae zugrunde liegen; ac) direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Immobiliengesellschaften (einschliesslich REITs - Real Estate Investment Trusts) weltweit; ad) Anteile bzw. Aktien von offenen kollektiven Kapitalanlagen, einschliesslich in Anlagen gemäss lit. aa, ab, ac und ae anlegen; ae) Derivate, denen direkt oder indirekt Anlagen gemäss lit. aa bis ad oben zugrunde a) direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (einschliesslich Immobiliengesellschaften und REITs) gemäss Ziff. 2 lit. a oben von Emittenten mit Sitz in der Schweiz; - direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Immobiliengesellschaften (einschliesslich REITs - Real Estate Investment Trusts) weltweit: Insgesamt höchstens zu 30%. 30F Ziff. 2-4 des angepassten Fondsvertrages lauten somit neu wie folgt: 6
7 a) direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Emittenten weltweit (mit Sitz oder überwiegendem Teil ihrer Geschäftstätigkeit im Ausland): aa) Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Partizipationsscheine etc.) von Gesellschaften weltweit, einschliesslich Gesellschaften aus Emerging Markets Ländern; ab) strukturierte Finanzprodukte, denen direkt oder indirekt Anlagen gemäss lit. aa, ac, ad und ae zugrunde liegen; ac) direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Immobiliengesellschaften (einschliesslich REITs - Real Estate Investment Trusts) weltweit; ad) Anteile bzw. Aktien von offenen kollektiven Kapitalanlagen, einschliesslich in Anlagen gemäss lit. aa, ab, ac und ae anlegen; ae) Derivate, denen direkt oder indirekt Anlagen gemäss lit. aa bis ad oben zugrunde a) direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (einschliesslich Immobiliengesellschaften und REITs) gemäss Ziff. 2 lit. a oben von Emittenten mit Sitz in der Schweiz; - direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Immobiliengesellschaften (einschliesslich REITs - Real Estate Investment Trusts) weltweit: Insgesamt höchstens zu 30%. 30G Ziff. 2-4 des angepassten Fondsvertrages lauten somit neu wie folgt: a) direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Emittenten weltweit, die den in Ziff. 1 oben beschriebenen ESG-Kriterien genügen (mit Sitz oder überwiegendem Teil ihrer Geschäftstätigkeit im Ausland): aa) Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Partizipationsscheine etc.) von Gesellschaften weltweit, einschliesslich Gesellschaften aus Emerging Markets Ländern; ab) strukturierte Finanzprodukte, denen direkt oder indirekt Anlagen gemäss lit. aa, ac, ad und ae zugrunde liegen; ac) direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Immobiliengesellschaften (einschliesslich REITs - Real Estate Investment Trusts) weltweit; ad) Anteile bzw. Aktien von offenen kollektiven Kapitalanlagen, einschliesslich in Anlagen gemäss lit. aa, ab, ac und ae anlegen; 7
8 ae) Derivate, denen direkt oder indirekt Anlagen gemäss lit. aa bis ad oben zugrunde Bei Anlagen in strukturierte Finanzprodukte gemäss lit. ab und andere kollektive Kapitalanlagen gemäss lit. ad und Derivate gemäss lit. ae vorstehend stellt die Fondsleitung sicher, dass auf konsolidierter Basis mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in Anlagen gemäss lit. a vorstehend investiert sind. a) direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (einschliesslich Immobiliengesellschaften und REITs) von Emittenten weltweit, die nicht den Anforderungen von Ziff. 2 lit. a oben entsprechen; - direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Immobiliengesellschaften (einschliesslich REITs - Real Estate Investment Trusts) weltweit: Insgesamt höchstens zu 30%. *** In Übereinstimmung mit Art. 41 Abs. 1 und Abs. 2bis i.v.m. Art. 35a Abs. 1 der Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen (KKV) werden die Anleger darüber informiert, dass sich die Prüfung und Feststellung der Gesetzeskonformität durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA auf Änderungen von Bestimmungen gemäss Art. 35a Abs. 1 lit. a - g KKV erstreckt. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass sie innert 30 Tagen ab dem Zeitpunkt dieser Veröffentlichung bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Bern, gegen die Änderungen des Fondsvertrages Einwendungen erheben oder die Auszahlung ihrer Anteile gemäss den Rücknahmebestimmungen des Umbrella-Fonds in bar verlangen können. Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, der Jahres- und Halbjahresbericht des Umbrella-Fonds, die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie die Änderungen im Wortlaut können kostenlos bei der Fondsleitung und der Depotbank bezogen werden. Zürich, 11. April 2018 Die Fondsleitung: Swisscanto Fondsleitung AG Zürich Die Depotbank: Zürcher Kantonalbank Zürich 8
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