smart-invest FCP Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2008
|
|
- Eduard Kurzmann
- vor 8 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 FCP Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds (Fonds Commun de Placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des geänderten Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen Ungeprüfter Halbjahresbericht Keine Zeichnung darf auf der Grundlage dieses Berichtes entgegengenommen werden. Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts (einschließlich seiner Anhänge), dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht, falls Letzterer ein späteres Datum als der Jahresbericht trägt, erfolgen.
2 INHALTSVERZEICHNIS MANAGEMENT UND VERWALTUNG... 2 ALLGEMEINE INFORMATIONEN... 4 VERMÖGENSAUFSTELLUNG... 7 smart-invest - HELIOS AR... 8 WERTPAPIERBESTAND UND SONSTIGE VERMÖGENSWERTE... 8 GEOGRAPHISCHE AUFGLIEDERUNG DES WERTPAPIERBESTANDES... 9 WIRTSCHAFTLICHE AUFGLIEDERUNG DES WERTPAPIERBESTANDES... 9 WERTPAPIERBESTANDSVERÄNDERUNGEN smart-invest - PROTEUS AR WERTPAPIERBESTAND UND SONSTIGE VERMÖGENSWERTE GEOGRAPHISCHE AUFGLIEDERUNG DES WERTPAPIERBESTANDES WIRTSCHAFTLICHE AUFGLIEDERUNG DES WERTPAPIERBESTANDES WERTPAPIERBESTANDSVERÄNDERUNGEN smart-invest - Superfonds AR WERTPAPIERBESTAND UND SONSTIGE VERMÖGENSWERTE GEOGRAPHISCHE AUFGLIEDERUNG DES WERTPAPIERBESTANDES WIRTSCHAFTLICHE AUFGLIEDERUNG DES WERTPAPIERBESTANDES WERTPAPIERBESTANDSVERÄNDERUNGEN ERLÄUTERUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS
3 MANAGEMENT UND VERWALTUNG VERWALTUNGSGESELLSCHAFT AXXION S.A. 1B, Parc d Activité Syrdall L-5365 MUNSBACH Luxemburger Handels- und Registernummer B der Gesellschaft VERWALTUNGSRAT DER VERWALTUNGSGESELLSCHAFT Vorsitzender Martin STÜRNER Mitglied des Vorstands PEH WERTPAPIER AG Adenauerallee 2 D OBERURSEL Mitglieder Thomas AMEND Geschäftsführender Gesellschafter fo.con S.A. 1B, Parc d Activité Syrdall L-5365 MUNSBACH Uwe KRISTEN Direktor PEH WERTPAPIER AG Adenauerallee 2 D OBERURSEL Stefan MAYERHOFER Mitglied des Vorstands PEH WERTPAPIER AG Nymphenburger Strasse 3c D MÜNCHEN Geschäftsführung Thomas AMEND Geschäftsführender Gesellschafter fo.con S.A. 1B, Parc d Activité Syrdall L-5365 MUNSBACH Roman MERTES Geschäftsführender Gesellschafter fo.con S.A. 1B, Parc d Activité Syrdall L-5365 MUNSBACH 2
4 MANAGEMENT UND VERWALTUNG (Fortsetzung) Depotbank und Zentralverwaltungsstelle BANQUE DE LUXEMBOURG Société Anonyme 14, Boulevard Royal L-2449 LUXEMBURG Investmentmanager SAND UND SCHOTT GmbH Adlerstrasse 31 D STUTTGART Abschlussprüfer des Fonds und der Verwaltungsgesellschaft PRICEWATERHOUSECOOPERS S.à r.l. Réviseur d'entreprises 400, Route d Esch B.P L-1014 LUXEMBURG Vertriebsstellen - in Luxemburg BANQUE DE LUXEMBOURG Société Anonyme 14, Boulevard Royal L-2449 LUXEMBURG - in Deutschland SAND UND SCHOTT GmbH Adlerstrasse 31 D STUTTGART Zahlstellen - in Luxemburg BANQUE DE LUXEMBOURG Société Anonyme 14, Boulevard Royal L-2449 LUXEMBURG - in Deutschland MARCARD, STEIN & CO AG Ballindamm 36 D HAMBURG 3
5 ALLGEMEINE INFORMATIONEN Der Fonds smart-invest (nachfolgend als "Fonds" bezeichnet) ist ein rechtlich unselbstständiges Sondervermögen (Fonds Commun de Placement), das für gemeinschaftliche Rechnung der Inhaber von Anteilen (im Folgenden "Anteilinhaber" genannt) unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung verwaltet wird. Der Fonds unterliegt den Bedingungen gemäß Teil I des geänderten Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen. Es werden derzeit Anteile der folgenden Teilfonds angeboten: smart-invest - HELIOS AR (nachfolgend "HELIOS AR" genannt) smart-invest - PROTEUS AR (nachfolgend "PROTEUS AR" genannt) smart-invest - Superfonds AR (nachfolgend "Superfonds AR" genannt) in EUR in EUR in EUR. Die Verwaltungsgesellschaft hat die Möglichkeit, jederzeit neue Teilfonds für den Fonds aufzulegen. Falls neue Teilfonds aufgelegt werden, wird der Verkaufsprospekt entsprechend ergänzt. Der Fonds wird von der AXXION S.A. verwaltet. Die Verwaltungsgesellschaft wurde am 17. Mai 2001 als Aktiengesellschaft unter luxemburgischem Recht für eine unbestimmte Dauer gegründet. Sie hat ihren Sitz in L-Munsbach. Die Satzung der Verwaltungsgesellschaft ist im "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations" ("Mémorial") vom 15. Juni 2001 veröffentlicht und ist beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt, wo die Verwaltungsgesellschaft unter der Registernummer B eingetragen ist. Eine Änderung der Satzung trat letztmalig mit Wirkung zum 28. Mai 2008 in Kraft und wurde am 3. Juli 2008 im Mémorial veröffentlicht und beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt. Die Rechnungslegung für den Fonds und seine Teilfonds erfolgt in Euro. Es werden ausschüttende Anteile (Klasse A) und thesaurierende Anteile (Klasse B) ausgegeben. Anteile der Klasse A schütten ihre Erträge nach Maßgabe der Verwaltungsgesellschaft aus. Anteile der Klasse B nehmen keine Ausschüttung vor. Die vereinnahmten Dividenden- und Zinserträge sowie sonstige ordentliche Erträge werden thesauriert. Der Nettoinventarwert der Teilfonds wird an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg berechnet (Bewertungstag). Das Geschäftsjahr des Fonds endet jedes Jahr am 30. Juni, erstmals am 30. Juni Nach Abschluss jedes Geschäftsjahres sowie nach der ersten Hälfte jedes Geschäftsjahres erstellt die Verwaltungsgesellschaft einen geprüften Jahresbericht bzw. ungeprüften Halbjahresbericht. Der aktuelle gültige Verkaufsprospekt (einschließlich seiner Anhänge), die vereinfachten Verkaufsprospekte, das allgemeine Verwaltungsreglement, das jeweilige Sonderreglement sowie der Jahres- und Halbjahresbericht des Fonds sind für die Anteilinhaber kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Zahlstellen, der Vertriebsstellen und der Depotbank erhältlich. Die jeweils gültigen Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie alle sonstigen Informationen für die Anteilinhaber können jederzeit am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank, bei allen Zahlstellen und Vertriebsstellen erfragt werden. Sie werden außerdem in mindestens einer überregionalen Tageszeitung eines jeden Vertriebslandes veröffentlicht. 4
6 ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung) Mit Wirkung zum 1. Juli 2005 trat die EU-Zinsrichtlinie in Kraft, die generell einen Austausch von Informationen über die Zinserträge von EU-Ausländern (natürliche Personen) vorsieht. Luxemburg beteiligt sich grundsätzlich nicht an diesem Informationsaustausch, erhebt aber eine Quellensteuer auf Zinserträge von EU-Ausländern (derzeit 20%, ab dem 1. Juli %), sofern die Fondsanteile in einem Depot bei einer Luxemburger Bank gehalten werden und sich der EU- Ausländer nicht ausdrücklich für die Weitergabe der Informationen entschieden hat. Über eine Vermeidung der Quellensteuer (Vollmacht zur Auskunftserteilung) sollte sich der Interessent beraten lassen. Der im Rahmen der Europäischen Richtlinie 2003/48/EG betreffend die Besteuerung der Zinserträge angewandte Steuerstatus steht den Kunden am Sitz der Verwaltungsgesellschaft zur Verfügung. Hinweise für Anleger in Deutschland Bei den in diesem Verkaufsprospekt verzeichneten Zahl- und Vertriebsstellen können Anteile gezeichnet, zurückgegeben und umgetauscht werden. Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen an die Anteilinhaber erfolgen über die Zahlstelle, auf Wunsch der Anteilinhaber auch bar in EURO. Der Verkaufsprospekt einschließlich Verwaltungs- und Sonderreglement, die vereinfachten Verkaufsprospekte, Jahres- und Halbjahresberichte sowie Ausgabe- und Rücknahmepreise sind bei den Zahl- und Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland für die Anteilinhaber kostenlos erhältlich. Bei den genannten Stellen können auch die vorstehend unter Veröffentlichungen genannten Verträge sowie die Satzung der Verwaltungsgesellschaft eingesehen werden. Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie etwaige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden in der Bundesrepublik Deutschland in der Börsenzeitung (Frankfurt am Main) veröffentlicht. 1. Vertrieb in Deutschland Der Vertrieb der Fondsanteile ist nach 132 InvG der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht angezeigt worden. Weder die Verwaltungsgesellschaft noch der Fonds unterliegen der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, noch einer anderen staatlichen Aufsicht durch eine deutsche Behörde. 2. Recht des Käufers zum Widerruf Wenn der Kauf von Investmentanteilen aufgrund mündlicher Verhandlungen außerhalb der ständigen Geschäftsräume desjenigen, der die Anteile verkauft oder den Verkauf der Anteile vermittelt hat, zustande kommt, ohne dass der Verkäufer oder Vermittler zu den Verhandlungen vom Käufer aufgefordert worden ist, so ist der Käufer nach 126 InvG berechtigt, seine Kauferklärung zu widerrufen (Widerrufsrecht). Der Widerruf hat innerhalb einer Frist von zwei Wochen schriftlich gegenüber der Verwaltungsgesellschaft oder deren Repräsentanten zu erfolgen. Die Frist beginnt mit der Abgabe der Kauferklärung, frühestens jedoch mit dem unaufgeforderten, kostenlosen Angebot des Verkaufsprospektes. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Das Widerrufsrecht besteht nicht, wenn ein Gewerbetreibender die Anteile für sein Betriebsvermögen erworben hat. 5
7 ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung) Hat der Käufer vor dem Widerruf bereits Zahlungen geleistet, so sind ihm von der Verwaltungsgesellschaft gegen Rückgabe der erworbenen Anteile der Wert der bezahlten Anteile ( 21 Abs. 2 bis 4 KAGG) am Tage nach dem Eingang der Widerrufserklärung und die bezahlten Kosten zu erstatten. 3. Maßgeblichkeit des deutschen Wortlautes Der deutsche Wortlaut des Verkaufsprospektes (einschließlich seiner Anhänge), des allgemeinen Verwaltungsreglements, der jeweiligen Sonderreglements sowie sonstiger Unterlagen und Veröffentlichungen ist maßgeblich. Der jeweilige Depotbankvertrag, der Zentralverwaltungs-, Register- und Transferstellenvertrag sowie die Satzung der Verwaltungsgesellschaft können am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Zahlstelle und bei der Vertriebsstelle an ihrem jeweiligen Hauptsitz eingesehen werden. 6
8 VERMÖGENSAUFSTELLUNG Konsolidiert HELIOS AR PROTEUS AR Superfonds AR (in EUR) (in EUR) (in EUR) (in EUR) AKTIVA Wertpapierbestand zum Marktwert , , , ,34 Bankguthaben , , , ,40 Gründungskosten, netto , , ,60 Ausstehende Zeichnungsbeträge , , , ,26 Zinsforderungen aus Bankguthaben , , , ,27 Nicht realisierter Gewinn aus , , , ,54 Devisentermingeschäften Gesamtaktiva , , , ,41 PASSIVA Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf , , , ,53 von Aktien Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten , , , ,56 Sonstige Passiva , , ,10 Gesamtpassiva , , , ,19 NETTOVERMÖGEN am Ende der Berichtsperiode , , , ,22 Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der Anteilklasse A Nettovermögenswert pro Anteil der Anteilklasse A Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der Anteilklasse B Nettovermögenswert pro Anteil der Anteilklasse B , ,847-39,94 22, , , ,604 39,94 22,62 25,21 Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes. 7
9 HELIOS AR WERTPAPIERBESTAND UND SONSTIGE VERMÖGENSWERTE (in EUR) Währung Stückzahl / Nennwert Bezeichnung Einstandswert Marktwert % des Nettovermögens WERTPAPIERBESTAND AMTLICH NOTIERTE WERTPAPIERE Investmentfonds EUR 1.797,435 Goldman Sachs Fds Plc EUR Liquid Reserves Istl Cap , ,01 10,32 EUR ,56286 Pictet Funds (LUX) (EUR) Sovereign Liquidity I Cap , ,37 13,42 Summe Investmentfonds , ,38 23,74 Immobilienfonds EUR KanAm Grundinvest Fonds , ,60 2,42 Summe Immobilienfonds , ,60 2,42 SONSTIGE WERTPAPIERE Investmentfonds EUR SICAV HVB OptiCash AI Cap , ,64 3,41 EUR ,46 BNP Paribas InstiCash SICAV EUR Istl Cap , ,13 13,22 EUR 3.623,302 Goldman Sachs Fds Plc Euro Government Liq Reserves , ,66 17,55 Istl Cap EUR 2.852,314 JP Morgan Liquidity Fds EUR Gov Liquidity C Cap , ,04 14, , ,47 48,18 USD 1.437,047 Goldman Sachs Fds Plc USD Treasury Liquid Reserves Istl Cap , ,67 4,85 Summe Investmentfonds , ,14 53,03 SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES , ,12 79,19 BANKGUTHABEN ,01 13,97 SONSTIGE NETTOAKTIVA/(-PASSIVA) ,39 6,84 GESAMT ,52 100,00 Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes. 8
10 HELIOS AR GEOGRAPHISCHE AUFGLIEDERUNG DES WERTPAPIERBESTANDES (nach Sitz des Emittenten) (in Prozent des Nettovermögens) Großherzogtum Luxemburg 44,05 % Irland 32,72 % Deutschland 2,42 % GESAMT 79,19 % WIRTSCHAFTLICHE AUFGLIEDERUNG DES WERTPAPIERBESTANDES (in Prozent des Nettovermögens) Investmentfonds 76,77 % Immobilienfonds 2,42 % GESAMT 79,19 % Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes. 9
11 HELIOS AR WERTPAPIERBESTANDSVERÄNDERUNGEN vom 1. Juli 2008 bis Währung Bezeichnung Käufe Verkäufe Investmentfonds EUR 1. SICAV HVB OptiCash AI Cap EUR BNP Paribas InstiCash SICAV EUR Istl Cap , ,9632 EUR DWS Istl Cash Plus Cap 784, ,0648 EUR DWS Rendite Garant FCP Units , ,6356 EUR DWS Rendite Optima FCP Units Dist , ,4605 EUR Goldman Sachs Fds Plc EUR Liquid Reserves Istl Cap 1.470, ,854 EUR Goldman Sachs Fds Plc Euro Government Liq Reserves Istl Cap 3.623,302 0 EUR JP Morgan Liquidity Fds EUR Gov Liquidity C Cap 2.852,314 0 EUR JPMorgan Inv Fds Highbridge Stat Mk Neutral B EUR Cap ,748 EUR Pictet Funds (LUX) (EUR) Sovereign Liquidity I Cap , USD BNP Paribas InstiCash USD Istl Cap , ,972 USD DWS Istl OptiCash (USD) Cap 0 551,4243 USD Goldman Sachs Fds Plc US Dollar Liquid Reserves Istl Cap USD Goldman Sachs Fds Plc USD Treasury Liquid Reserves Istl Cap 2.217, ,5 USD Pictet Money Market USD I Dist USD UBS Lux Money Market Fd USD Units P Cap Immobilienfonds EUR KanAm Grundinvest Fonds EUR UBS (D) Euroinvest Immobilien
12 PROTEUS AR WERTPAPIERBESTAND UND SONSTIGE VERMÖGENSWERTE (in EUR) Währung Stückzahl / Nennwert Bezeichnung Einstandswert Marktwert % des Nettovermögens WERTPAPIERBESTAND AMTLICH NOTIERTE WERTPAPIERE Investmentfonds EUR 81,193 Goldman Sachs Fds Plc EUR Liquid Reserves Istl Cap , ,56 13,08 EUR ,19009 Pictet Funds (LUX) (EUR) Sovereign Liquidity I Cap , ,53 16,74 Summe Investmentfonds , ,09 29,82 Immobilienfonds EUR ,135 KanAm Grundinvest Fonds , ,58 8,42 Summe Immobilienfonds , ,58 8,42 SONSTIGE WERTPAPIERE Investmentfonds EUR 119,384 Goldman Sachs Fds Plc Euro Government Liq Reserves , ,29 16,23 Istl Cap EUR 658,8629 Herald (Lux) US Absolute Return Fd I Shares EUR Cap ,99 6,59 0,00 EUR 112,163 JP Morgan Liquidity Fds EUR Gov Liquidity C Cap , ,92 15, , ,80 31,67 USD 89,021 Goldman Sachs Fds Plc USD Treasury Liquid Reserves Istl Cap , ,45 8,42 Summe Investmentfonds , ,25 40,09 SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES , ,92 78,33 BANKGUTHABEN ,51 12,21 SONSTIGE NETTOAKTIVA/(-PASSIVA) ,73 9,46 GESAMT ,16 100,00 Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes. 11
13 PROTEUS AR GEOGRAPHISCHE AUFGLIEDERUNG DES WERTPAPIERBESTANDES (nach Sitz des Emittenten) (in Prozent des Nettovermögens) Irland 37,73 % Großherzogtum Luxemburg 32,18 % Deutschland 8,42 % GESAMT 78,33 % WIRTSCHAFTLICHE AUFGLIEDERUNG DES WERTPAPIERBESTANDES (in Prozent des Nettovermögens) Investmentfonds 69,91 % Immobilienfonds 8,42 % GESAMT 78,33 % Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes. 12
14 PROTEUS AR WERTPAPIERBESTANDSVERÄNDERUNGEN vom 1. Juli 2008 bis Währung Bezeichnung Käufe Verkäufe Aktien EUR European Convergenc Dev Co Plc Investmentfonds EUR 1. SICAV HVB OptiCash AI Cap EUR BNP Paribas InstiCash SICAV EUR Istl Cap 5.855, ,0743 EUR DWS Istl SICAV Money plus Cap 0 89,9938 EUR DWS Rendite Garant FCP Units , ,6704 EUR Goldman Sachs Fds Plc EUR Liquid Reserves Istl Cap 81, EUR Goldman Sachs Fds Plc Euro Government Liq Reserves Istl Cap 119,384 0 EUR Herald (Lux) US Absolute Return Fd I Shares EUR Cap 658, EUR JP Morgan Liquidity Fds EUR Gov Liquidity C Cap 112,163 0 EUR Pictet Funds (LUX) (EUR) Sovereign Liquidity I Cap , EUR Raiffeis-Europa-HighYield Fds Cap 7.787, ,81 USD BNP Paribas InstiCash USD Istl Cap , ,968 USD DWS Istl OptiCash (USD) Cap 0 134,8206 USD Goldman Sachs Fds Plc US Dollar Liquid Reserves Istl Cap USD Goldman Sachs Fds Plc USD Treasury Liquid Reserves Istl Cap 167, USD Pictet Money Market USD I Dist USD UBS Lux Money Market Fd USD Units P Cap 126, Immobilienfonds EUR Hausinvest Europa ,651 EUR KanAm Grundinvest Fonds ,
15 Superfonds AR WERTPAPIERBESTAND UND SONSTIGE VERMÖGENSWERTE (in EUR) Währung Stückzahl / Nennwert Bezeichnung Einstandswert Marktwert % des Nettovermögens WERTPAPIERBESTAND AMTLICH NOTIERTE WERTPAPIERE Investmentfonds EUR 243,015 Goldman Sachs Fds Plc EUR Liquid Reserves Istl Cap , ,97 14,63 EUR ,88298 Pictet Funds (LUX) (EUR) Sovereign Liquidity I Cap , ,51 14,64 Summe Investmentfonds , ,48 29,27 SONSTIGE WERTPAPIERE Investmentfonds EUR SICAV HVB OptiCash AI Cap , ,04 12,49 EUR 294,229 Goldman Sachs Fds Plc Euro Government Liq Reserves , ,00 14,94 Istl Cap EUR 298,213 JP Morgan Liquidity Fds EUR Gov Liquidity C Cap , ,67 15, , ,71 42,77 USD 219,858 Goldman Sachs Fds Plc USD Treasury Liquid Reserves Istl Cap , ,15 7,77 Summe Investmentfonds , ,86 50,54 SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES , ,34 79,81 BANKGUTHABEN ,40 17,17 SONSTIGE NETTOAKTIVA/(-PASSIVA) ,48 3,02 GESAMT ,22 100,00 Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes. 14
16 Superfonds AR GEOGRAPHISCHE AUFGLIEDERUNG DES WERTPAPIERBESTANDES (nach Sitz des Emittenten) (in Prozent des Nettovermögens) Großherzogtum Luxemburg 42,47 % Irland 37,34 % GESAMT 79,81 % WIRTSCHAFTLICHE AUFGLIEDERUNG DES WERTPAPIERBESTANDES (in Prozent des Nettovermögens) Investmentfonds 79,81 % GESAMT 79,81 % Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes. 15
17 Superfonds AR WERTPAPIERBESTANDSVERÄNDERUNGEN vom 1. Juli 2008 bis Währung Bezeichnung Käufe Verkäufe Aktien NOK StatoilHydro ASA Investmentfonds EUR 1. SICAV HVB OptiCash AI Cap EUR BNP Paribas InstiCash SICAV EUR Istl Cap 6.125, ,1674 EUR DWS Istl SICAV Money plus Cap 0 83 EUR DWS Rendite Garant FCP Units , ,4802 EUR DWS Rendite Optima FCP Units Dist , ,5423 EUR Goldman Sachs Fds Plc EUR Liquid Reserves Istl Cap 143, EUR Goldman Sachs Fds Plc Euro Government Liq Reserves Istl Cap 294,229 0 EUR JP Morgan Liquidity Fds EUR Gov Liquidity C Cap 298,213 0 EUR Pictet Funds (LUX) (EUR) Sovereign Liquidity I Cap , USD BNP Paribas InstiCash USD Istl Cap , ,126 USD DWS (US Dollar) Reserve Units Cap USD Goldman Sachs Fds Plc US Dollar Liquid Reserves Istl Cap 0 411,087 USD Goldman Sachs Fds Plc USD Treasury Liquid Reserves Istl Cap 400, ,5 USD Pictet Money Market USD I Dist USD UBS Lux Money Market Fd USD Units P Cap ,08 16
18 ERLÄUTERUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS ERLÄUTERUNG 1 - BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN a) Darstellung der Finanzberichte Die Finanzberichte des Fonds sind gemäß den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen über Organismen für gemeinsame Anlagen erstellt. b) Das Vermögen jedes Teilfonds wird nach folgenden Grundsätzen berechnet: Investmentanteile werden zum letzten festgestellten und verfügbaren Nettoinventarwert bewertet. Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet. Geldmarktpapiere bzw. Wertpapiere, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Geldmarktpapiere bzw. Wertpapiere, die nicht an einer Börse notiert sind, die aber auf einem anderen geregelten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt gehandelt werden, werden zu dem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs zur Zeit der Bewertung sein darf und den die Verwaltungsgesellschaft für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Geldmarktpapiere bzw. Wertpapiere verkauft werden können. Geldmarktpapiere bzw. Wertpapiere, die weder an einer Börse amtlich notiert, noch auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Abschlussprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt, bewertet. Festgelder können zum Renditekurs bewertet werden, sofern ein entsprechender Vertrag zwischen der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank geschlossen wurde, gemäß dem die Festgelder jederzeit kündbar sind und der Renditekurs dem Realisierungswert entspricht. Optionen werden grundsätzlich zu den letzten verfügbaren Börsenkursen bzw. Maklerpreisen bewertet. Sofern ein Bewertungstag gleichzeitig Abrechnungstag einer Option ist, erfolgt die Bewertung der entsprechenden Option zu ihrem jeweiligen Schlussabrechnungspreis ("settlement price"). Die auf Geldmarktpapiere bzw. Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit sie nicht bereits im Kurswert enthalten sind. Alle anderen Vermögenswerte werden zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Abschlussprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln festgelegt hat. Die Terminkontrakte sind außerhalb der Bilanz festgehalten und werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Realisierte und nicht realisierte Werterhöhungen/(Wertminderungen) werden in der Vermögensaufstellung sowie in der Ertrags- und Aufwandsrechnung eingetragen. 17
19 ERLÄUTERUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung) c) Umrechnung der Fremdwährungen Alle nicht auf die jeweilige Teilfondswährung lautenden Vermögenswerte werden zum letzten Devisenkurs in die Teilfondswährung umgerechnet. Zum Berichtsdatum wurden folgende Umrechnungskurse zugrunde gelegt: 1 EUR = 1, CHF Schweizer Franken 9, NOK Norwegische Krone 1, USD Amerikanischer Dollar Die Transaktionen, Erträge und Aufwendungen in anderen Währungen als die der jeweiligen Teilfonds, werden zu dem Wechselkurs verbucht, der am Tag der Transaktion gültig ist. d) Devisentermingeschäfte Nicht realisierte Gewinne oder Verluste, welche sich zum Berichtszeitpunkt aus der Bewertung von offenen Devisentermingeschäften ergeben, sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung berücksichtigt. e) Realisierte Nettogewinne/ -verluste aus der Veräußerung von Wertpapieren für den jeweiligen Teilfonds Die aus dem Verkauf und der Veräußerung von Wertpapieren realisierten Gewinne und Verluste werden auf der Grundlage der Methode der Durchschnittskosten der verkauften Wertpapiere berechnet. f) Konsolidierter Abschluss Der konsolidierte Abschluss erfolgt in Euro und stellt die zusammengefasste Finanzlage des Fonds zum Berichtsstichtag dar. g) Gründungskosten Die Gründungskosten werden dem Fondsvermögen der bei der Gründung bestehenden Teilfonds belastet. ERLÄUTERUNG 2 - VERWALTUNGSVERGÜTUNG Die Verwaltungsgesellschaft AXXION S.A. erhält für jeden Teilfonds eine jährliche Verwaltungsvergütung. Die Verwaltungsvergütung beträgt für die Teilfonds: HELIOS AR und Superfonds AR bis zu 1,25% p.a. PROTEUS AR bis zu 0,80% p.a.. Die Verwaltungsvergütung wird monatlich nachträglich bezogen auf das durchschnittliche Nettoteilfondsvermögen während des betreffenden Monats berechnet und ausgezahlt. 18
20 ERLÄUTERUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung) Die Verwaltungsgesellschaft kann im Zusammenhang mit der Verwaltung der Aktiva des jeweiligen Teilfonds auf eigene Kosten und unter eigener Verantwortung und Kontrolle einen Investmentmanager hinzuziehen. Die AXXION S.A. hat die "SAND UND SCHOTT GmbH" in diesem Zusammenhang zum Investmentmanager ernannt. ERLÄUTERUNG 3 - BETREUUNGSGEBÜHR Für die Abgeltung der mit der laufenden Betreuung der Anteilinhaber verbundenen Kosten ist die Verwaltungsgesellschaft berechtigt für die Teilfonds HELIOS AR, PROTEUS AR und Superfonds AR aus dem Vermögen des Teilfonds eine Betreuungsgebühr von bis zu 0,65% p.a. des Nettovermögens des Teilfonds zu erhalten, das auf der Basis des Nettoteilfondsvermögens am Ende des entsprechenden Kalendermonats pro rata temporis zu berechnen und monatlich nachträglich auszuzahlen ist. ERLÄUTERUNG 4 - ERFOLGSHONORAR Für die Teilfonds HELIOS AR und Superfonds AR erhält die Verwaltungsgesellschaft ein erfolgsabhängiges Entgelt von bis zu 20% p.a. des 4% übersteigenden Wertzuwachses des Anteilwertes und für den Teilfonds PROTEUS AR ein erfolgsabhängiges Entgelt von bis zu 15% p.a. des 4% übersteigenden Wertzuwachses des Anteilwertes pro Geschäftsjahr, das anteilig auf das durchschnittliche Nettoteilfondsvermögen während des betreffenden Geschäftsjahres zu berechnen und am Geschäftsjahresende auszuzahlen ist. Für die Teilfonds HELIOS AR und Superfonds AR muss eine negative Wertentwicklung im nachfolgenden Geschäftsjahr nicht aufgeholt werden. Für den Teilfonds PROTEUS AR muss diese hingegen im darauf folgenden Geschäftsjahr aufgeholt werden. Für den Teilfonds Superfonds AR ist die Bemessungsgrundlage für das Erfolgshonorar der Durchschnitt der umlaufenden Anteile im Geschäftsjahr. Im ersten Geschäftsjahr wird das Entgelt pro rata temporis berechnet. ERLÄUTERUNG 5 - GEBÜHREN BEI AUSGABE, RÜCKNAHME UND UMTAUSCH VON ANTEILEN Ausgabepreis ist der Anteilwert zuzüglich eines Ausgabeaufschlages von bis zu 5,26% zugunsten der Vertriebsstelle. Rücknahmepreis ist der Anteilwert. Die maximale Umtauschprovision, die zugunsten der Vertriebsstelle erhoben werden kann, entspricht der Differenz zwischen dem Höchstbetrag des Ausgabeaufschlages, der bei der Ausgabe von Anteilen der Teilfonds erhoben werden kann, und dem vom Anteilinhaber bei der Zeichnung der umzutauschenden Anteile gezahlten Ausgabeaufschlag. Der Betrag kann bis zu 0,5% vom Anteilwert der zu zeichnenden Anteile betragen. 19
21 ERLÄUTERUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung) ERLÄUTERUNG 6 - DEPOTBANKGEBÜHR Für die Teilfonds HELIOS AR und PROTEUS AR beträgt die Depotbankgebühr bis zu 0,19% p.a. und wird auf das durchschnittliche Nettoteilfondsvermögen mit einer Grundgebühr von EUR p.a. berechnet. Für den Teilfonds Superfonds AR beträgt die Depotbankgebühr bis zu 0,60% p.a. und wird auf das durchschnittliche Nettoteilfondsvermögen mit einer Grundgebühr von EUR p.a. berechnet. Die Vergütung der Depotbank wird quartalsweise auf das durchschnittliche Nettoteilfondsvermögen berechnet und quartalsweise nachträglich ausgezahlt. ERLÄUTERUNG 7 - KAPITALSTEUER ("taxe d abonnement") Der Fonds unterliegt dem luxemburgischen Gesetz. Der Fonds unterliegt gemäß den Luxemburger Gesetzen einer jährlichen Kapitalsteuer von 0,05% p.a. des Nettovermögens welche vierteljährlich zu zahlen ist und auf der Grundlage des Nettovermögens jedes Teilfonds am letzten Tag des jeweiligen Quartals berechnet wird. Gemäß Artikel 129 (3) des geänderten Gesetzes vom 20. Dezember 2002 ist der Teil des Nettovermögens, der in OGAW angelegt ist, die bereits zur Zahlung der Kapitalsteuer verpflichtet sind, von dieser Steuer befreit. ERLÄUTERUNG 8 - DEVISENTERMINGESCHÄFTE Zum Berichtsdatum bestanden folgende offene Positionen aus Devisentermingeschäften: smart-invest - HELIOS AR Währung Käufe Währung Verkäufe Fälligkeit Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR) EUR ,19 USD , , ,83 smart-invest - PROTEUS AR Währung Käufe Währung Verkäufe Fälligkeit Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR) EUR ,62 USD , , ,33 smart-invest - Superfonds AR Währung Käufe Währung Verkäufe Fälligkeit Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR) EUR ,66 USD , , ,54 20
22 ERLÄUTERUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung) ERLÄUTERUNG 9 - ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN Im Berichtszeitraum war das Nettovermögen der Teilfonds HELIOS AR, PROTEUS AR und Superfonds AR in andere Investmentfonds (Zielfonds) investiert. Hierbei wurde in Zielfonds investiert, deren maximale jährliche Verwaltungsvergütungssätze aus dieser Aufstellung ersichtlich sind. Daneben können andere Kosten und Gebühren auf der Ebene der Zielfonds entstanden sein. Generell wurden für die Investition in Zielfonds keine Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge erhoben. HELIOS AR Währung Bezeichnung Verwaltungsvergütungssätze EUR 1. SICAV HVB OptiCash AI Cap 0,30% EUR BNP Paribas InstiCash SICAV EUR Istl Cap 0,15% USD BNP Paribas InstiCash USD Istl Cap 0,15% EUR DWS Istl Cash Plus Cap 0,16% USD DWS Istl OptiCash (USD) Cap 0,25% EUR DWS Rendite Garant FCP Units 0,50% EUR DWS Rendite Optima FCP Units Dist 0,60% EUR Goldman Sachs Fds Plc EUR Liquid Reserves Istl Cap 0,20% EUR Goldman Sachs Fds Plc Euro Government Liq Reserves Istl Cap 0,20% USD Goldman Sachs Fds Plc US Dollar Liquid Reserves Istl Cap 0,20% USD Goldman Sachs Fds Plc USD Treasury Liquid Reserves Istl Cap 0,20% EUR JP Morgan Liquidity Fds EUR Gov Liquidity C Cap 0,20% EUR JPMorgan Inv Fds Highbridge Stat Mk Neutral B EUR Cap 0,90% EUR Pictet Funds (LUX) (EUR) Sovereign Liquidity I Cap 0,15% USD Pictet Money Market USD I Dist 0,14% USD UBS Lux Money Market Fd USD Units P Cap 0,72% PROTEUS AR Währung Bezeichnung Verwaltungsvergütungssätze EUR 1. SICAV HVB OptiCash AI Cap 0,30% EUR BNP Paribas InstiCash SICAV EUR Istl Cap 0,15% USD BNP Paribas InstiCash USD Istl Cap 0,15% USD DWS Istl OptiCash (USD) Cap 0,25% EUR DWS Istl SICAV Money plus Cap 0,15% EUR DWS Rendite Garant FCP Units 0,50% EUR Goldman Sachs Fds Plc EUR Liquid Reserves Istl Cap 0,20% EUR Goldman Sachs Fds Plc Euro Government Liq Reserves Istl Cap 0,20% USD Goldman Sachs Fds Plc US Dollar Liquid Reserves Istl Cap 0,20% USD Goldman Sachs Fds Plc USD Treasury Liquid Reserves Istl Cap 0,20% EUR Herald (Lux) US Absolute Return Fd I Shares EUR Cap 2,00% EUR JP Morgan Liquidity Fds EUR Gov Liquidity C Cap 0,20% EUR Pictet Funds (LUX) (EUR) Sovereign Liquidity I Cap 0,15% USD Pictet Money Market USD I Dist 0,14% EUR Raiffeis-Europa-HighYield Fds Cap 1,50% USD UBS Lux Money Market Fd USD Units P Cap 0,72% 21
23 ERLÄUTERUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung) Superfonds AR Währung Bezeichnung Verwaltungsvergütungssätze EUR 1. SICAV HVB OptiCash AI Cap 0,30% EUR BNP Paribas InstiCash SICAV EUR Istl Cap 0,15% USD BNP Paribas InstiCash USD Istl Cap 0,15% USD DWS (US Dollar) Reserve Units Cap 0,50% EUR DWS Istl SICAV Money plus Cap 0,15% EUR DWS Rendite Garant FCP Units 0,50% EUR DWS Rendite Optima FCP Units Dist 0,60% EUR Goldman Sachs Fds Plc EUR Liquid Reserves Istl Cap 0,20% EUR Goldman Sachs Fds Plc Euro Government Liq Reserves Istl Cap 0,20% USD Goldman Sachs Fds Plc US Dollar Liquid Reserves Istl Cap 0,20% USD Goldman Sachs Fds Plc USD Treasury Liquid Reserves Istl Cap 0,20% EUR JP Morgan Liquidity Fds EUR Gov Liquidity C Cap 0,20% EUR Pictet Funds (LUX) (EUR) Sovereign Liquidity I Cap 0,15% USD Pictet Money Market USD I Dist 0,14% USD UBS Lux Money Market Fd USD Units P Cap 0,72% ERLÄUTERUNG 10 - EREIGNIS Mit Wirkung beschloss der Verwaltungsrat den Teilfonds VIRTUS - Liberty Vermögensaufbau-Fonds in den Teilfonds smart-invest - HELIOS AR zu fusionieren. Grund ist, dass das Nettovermögen des Teilfonds unter einen Betrag gefallen ist, welcher als Mindestbetrag erscheint, um den Teilfonds in wirtschaftlich sinnvoller Weise verwalten zu können. Die Verwaltungsgesellschaft hat diesen Mindestbetrag auf EUR 2 Mio. festgesetzt. ERLÄUTERUNG 11 - EREIGNIS WÄHREND DER GESCHÄFTSPERIODE Betreffend den Teilfonds smart-invest - PROTEUS AR: Am 18. Dezember 2008 hat die Fondsgesellschaft des "Herald (Lux) US Absolute Return Fonds" ("Herald"), eines der Zielfonds, mitgeteilt, dass der Fonds von dem Betrug im Zusammenhang mit der Madoff-Gruppe betroffen sei. Nach Information der Depotbank (HSBC Securities (Luxembourg) S.A.) sei diese derzeit nicht in der Lage, den Status der Assets festzustellen. Diese Informationen haben den Verwaltungsrat der AXXION S.A. veranlasst, außergewöhnliche Maßnahmen für alle von AXXION S.A. verwalteten Fonds mit Herald-Beständen einzuleiten. Der Verwaltungsrat fasste somit am 19. Dezember 2008 nachfolgende Beschlüsse bezüglich des Zielfonds "Herald (Lux) US Absolute Return Fonds": 1. den Wertansatz der Zielfonds-Anteile ab der NAV-Kalkulation vom 19. Dezember 2008 auf EUR 0,01 zu setzen; 2. die Anteile des Zielfonds aus dem (Haupt-)Fondsvermögen herauszulösen und in ein vertraglich gesichertes Depot (sog. "side pocket") einzubringen; 22
24 ERLÄUTERUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung) 3. jedem betroffenen Anteilinhaber für dessen Bestand - Stichtag 18. Dezember 2008 (abends) - einen Coupon zuzuordnen, der den Anspruch des Anteilinhabers auf Zahlungen, die Aushändigung anteiliger Zielfondsanteile oder anderer Wertpapiere repräsentiert. Der Gesamtwert der Coupons entspricht jeweils dem Wert der zurückerhaltenen Vermögensgegenstände aus dem Zielfonds-Investment abzüglich der für dessen Verwahrung und Verwaltung aus diesem Vertrag zu zahlenden Kosten und Gebühren sowie aller Kosten, die gemäß dem Reglement des Fonds für die rechtliche Beratung und Vertretung und die juristische Wahrnehmung der Interessen des Anteilinhaber aufgewendet wurden; 4. Nur die Anteilinhaber, die zum Zeitpunkt der Separierung Anteile gehalten haben, sind anspruchsberechtigt; später neu hinzukommende Anteilinhaber erwerben keine Ansprüche; 5. Anteilinhaber erhalten ihre Erstattungsansprüche aufrecht, auch wenn sie Anteile nach der Separierung, jedoch vor einer Entschädigungszahlung verkaufen. AXXION S.A. hat eine außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre des Zielfonds initiiert, auf der mögliche Schadensersatzansprüche gegenüber dem Verwaltungsrat oder der Depotbank diskutiert werden sollen. Es wurden bereits entsprechende Beschlüsse vorgesehen, die das sofortige Einleiten juristischer Maßnahmen ermöglichen, um einen schnellstmöglichen Schadensersatz durchzusetzen. 23
Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2010 ROOTS CAPITAL
Ungeprüfter Halbjahresbericht ROOTS CAPITAL Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds (Fonds Commun de Placement à compartiments multiples) gemäß Teil II des geänderten Luxemburger
MehrAdorior Fund. Ungeprüfter Zwischenbericht für den Berichtszeitraum vom 8. Oktober 2008 (Auflegungsdatum) bis zum 31. Dezember 2008
Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds (Fonds Commun de Placement à compartiments multiples) gemäß Teil II des geänderten Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen
MehrRoots Capital. Ungeprüfter Zwischenbericht für den Berichtszeitraum vom 8. September 2008 (Auflegungsdatum) zum 30. Juni 2009
Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds (Fonds Commun de Placement à compartiments multiples) gemäß Teil II des geänderten Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen
MehrCHAMÄLEON FUND. Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2009
Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds (Fonds Commun de Placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des geänderten Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen
MehrAdorior Fund. Ungeprüfter Halbjahresbericht für den Berichtszeitraum vom 8. Oktober 2008 (Auflegungsdatum) bis zum 30. Juni 2009
Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds (Fonds Commun de Placement à compartiments multiples) gemäß Teil II des geänderten Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen
MehrCONSILIA SELECT. Fonds Commun de Placement (FCP) Ein Investmentfonds luxemburgischen Rechts
(FCP) Ungeprüfter Zwischenbericht vom 23. Juli 2002 (Auflegungsdatum) bis Keine Zeichnung darf auf der Grundlage dieses Berichtes entgegengenommen werden. Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen
Mehrnowinta Ungeprüfter Halbjahresbericht vom 18. Oktober 2007 (Auflegungsdatum) bis zum 30. Juni 2008
Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds (Fonds Commun de Placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des geänderten Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen
MehrCharisma Sicav. Investmentgesellschaft mit variablem Kapital luxemburgischen Rechts mit mehreren Teilfonds
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital luxemburgischen Rechts mit mehreren Teilfonds Ungeprüfter Halbjahresbericht Keine Zeichnung darf auf der Grundlage dieses Berichtes entgegengenommen werden.
MehrMEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbh München. MEAG FairReturn (ISIN Anteilklasse A: DE000A0RFJ25 ISIN Anteilklasse I: DE000A0RFJW6)
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbh München MEAG FairReturn (ISIN Anteilklasse A: DE000A0RFJ25 ISIN Anteilklasse I: DE000A0RFJW6) Änderung der Besonderen Vertragsbedingungen Alle nachfolgend
MehrMEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbh München. MEAG RealReturn (ISIN: DE000A0HMMW7)
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbh München MEAG RealReturn (ISIN: DE000A0HMMW7) Änderung der Besonderen Vertragsbedingungen Alle nachfolgend aufgeführten Änderungen wurden von der Bundesanstalt
MehrALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbh Alte Leipziger-Platz 1, 61440 Oberursel
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbh Alte Leipziger-Platz 1, 61440 Oberursel Veröffentlichung der Änderung der Besonderen Vertragsbedingungen des Sondervermögens AL Trust Aktien Deutschland
Mehrdie DWS Investment S.A. hat die nachfolgenden Änderungen mit Wirkung zum 16. August 2012 für den Fonds Postbank Dynamik Dax beschlossen:
An die Anleger des Fonds Postbank Dynamik Dax DWS Investment S.A. 2, Bvd. Konrad Adenauer L-1115 Luxembourg Postanschrift: B.P 766, L-2017 Luxembourg Wesentliche Inhalte der vorgesehenen Änderungen Sehr
MehrMEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbh München. MEAG Nachhaltigkeit (ISIN Anteilklasse A: DE0001619997 ISIN Anteilklasse I: DE000A0HF491)
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbh München MEAG Nachhaltigkeit (ISIN Anteilklasse A: DE0001619997 ISIN Anteilklasse I: DE000A0HF491) Änderung der Besonderen Vertragsbedingungen Alle nachfolgend
MehrUngeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2010 ADUNO FUND
Ungeprüfter Halbjahresbericht ADUNO FUND Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds (Fonds Commun de Placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des geänderten Luxemburger Gesetzes
MehrMitteilung an die Anteilinhaber des Fonds. GS&P Fonds. mit den Teilfonds
Mitteilung an die Anteilinhaber des Fonds GS&P Fonds mit den Teilfonds GS&P Fonds Aktien Europa (WKN Anteilklasse R: A0X8Y6 WKN Anteilklasse G: 814059 ISIN Anteilklasse R: LU0433522298 ISIN Anteilklasse
MehrBerenberg Secundus Aktien Fonds
Berenberg Secundus Aktien Fonds Halbjahresbericht zum 29. Februar 2012 Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember
MehrBNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main An die Anleger des Sondervermögens Invesco Global Dynamik Fonds, ISIN DE0008470469 Bekanntmachung der Änderung der Besonderen Vertragsbedingungen
MehrArbor Invest. Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2009
Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds (Fonds Commun de Placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des geänderten Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen
MehrUngeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2010. smart-invest global
Ungeprüfter Halbjahresbericht smart-invest global Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds (Fonds Commun de Placement à compartiments multiples) gemäß Teil II des geänderten Luxemburger
MehrBayernInvest Luxembourg S.A. 3, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg Luxembourg R.C.S. B 37 803
BayernInvest Luxembourg S.A. 3, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg Luxembourg R.C.S. B 37 803 Mitteilung an die Anteilinhaber des BayernInvest Fonds Fusionen der Teilfonds - BayernInvest Balanced Stocks
MehrUBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH
UBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH Jahres- und Halbjahresbericht sowie wesentliche Anlegerinformationen können bei UBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Frankfurt am Main, kostenlos
MehrHANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Hamburg
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Hamburg Wichtige Mitteilung an unsere Anleger Änderung der Allgemeinen und Besonderen Vertragsbedingungen für die Sondervermögen Active DSC Opportunity und Active
MehrUngeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2010 LIBRA
Ungeprüfter Halbjahresbericht LIBRA Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds (Fonds Commun de Placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des geänderten Luxemburger Gesetzes
MehrDie Gesellschaft darf für das Sondervermögen folgende Vermögensgegenstände erwerben:
Besondere Vertragsbedingungen zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen den Anlegern und der Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin, (nachstehend "Gesellschaft" genannt) für das von der Gesellschaft
MehrWichtige Mitteilung an unsere Anlegerinnen und Anleger des Fonds mit der Bezeichnung SEB Aktienfonds
SEB Investment GmbH Frankfurt am Main Wichtige Mitteilung an unsere Anlegerinnen und Anleger des Fonds mit der Bezeichnung SEB Aktienfonds Änderung der Besonderen Vertragsbedingungen sowie Durchführung
MehrUngeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2011 ADUNO FUND
Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2011 ADUNO FUND Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds (Fonds Commun de Placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des geänderten
MehrBest Global Bond Concept Anlagefonds luxemburgischen Rechts Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015
Anlagefonds luxemburgischen Rechts Ungeprüfter Halbjahresbericht Fondsverwaltung: Feri Trust (Luxembourg) S.A. R.C.S. Luxembourg B 128 987 Der Vertrieb von Fondsanteilen des Fonds ist in der Bundesrepublik
MehrAlceda Fund Management S.A. 5, Heienhaff L 1736 Senningerberg R.C.S. Luxemburg B 123356. Mitteilung an die Anteilinhaber der folgenden Fonds:
Alceda Fund Management S.A. 5, Heienhaff L 1736 Senningerberg R.C.S. Luxemburg B 123356 Mitteilung an die Anteilinhaber der folgenden Fonds: ASM ASSET Special Management Fund (ISIN/WKN: LU0397524504/ A0RCER)
MehrUngeprüfter Halbjahresbericht 2014 Nordea 1, SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht 2014 Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable à compartiments multiples Investmentfonds nach Luxemburger Recht 562, rue de Neudorf L-2220 Luxemburg Großherzogtum
MehrUngeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2012 ADUNO FUND
Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2012 ADUNO FUND Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds (Fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des Luxemburger
MehrUniversal-Investment-Luxembourg S.A. 15, rue de Flaxweiler L- 6776 Grevenmacher R.C.S. B 75 014 (die Verwaltungsgesellschaft )
Universal-Investment-Luxembourg S.A. 15, rue de Flaxweiler L- 6776 Grevenmacher R.C.S. B 75 014 (die Verwaltungsgesellschaft ) Mitteilung an die Anteilinhaber des 1. MYRA Emerging Markets Allocation Fund
MehrBekanntmachung von Änderungen der Besonderen Vertragsbedingungen First Private Euro Dividenden STAUFER B
Wichtige Informationen für unsere Anleger Bekanntmachung von Änderungen der Besonderen Vertragsbedingungen des First Private Euro Dividenden STAUFER First Private Euro Dividenden STAUFER A First Private
MehrInvestmentfonds. Christina Merres
Investmentfonds Christina Merres 1 Gliederung: 1. Was sind Investmentfonds? 1.1 Definition Investmentfonds 2. Unterscheidung von Investmentgesellschaften 2.1 Deutsche Investmentgesellschaften 2.2 Ausländische
MehrUngeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015 ADUNO FUND
Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015 ADUNO FUND Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds (Fonds Commun de Placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des Luxemburger
MehrUngeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Juli 2008 HUK-VERMÖGENSFONDS
Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Juli 2008 HUK-VERMÖGENSFONDS Richtlinienkonformer Investmentfonds Luxemburger Rechts HUK-VERMÖGENSFONDS UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT zum 31. Juli 2008 Verwaltungsgesellschaft
MehrMulti-Asset mit Schroders
Multi-Asset mit Schroders Echte Vermögensverwaltung aus Überzeugung! Caterina Zimmermann I Vertriebsleiterin Januar 2013 Die Märkte und Korrelationen haben sich verändert Warum vermögensverwaltende Fonds?
MehrAn die Inhaber von deutschen Anteilen des Fonds Commun de Placement EasyETF S&P 500
Paris, den 8. August 2013 An die Inhaber von deutschen Anteilen des Fonds Commun de Placement EasyETF S&P 500 Sehr geehrte Damen und Herren, Sie sind Inhaber von Anteilen des Fonds Commun de Placement
MehrFlaggschiff Wachstum Anlagefonds luxemburgischen Rechts Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Oktober 2015
Anlagefonds luxemburgischen Rechts Ungeprüfter Halbjahresbericht Fondsverwaltung: Feri Trust (Luxembourg) S.A. R.C.S. Luxembourg B 128 987 Der Vertrieb von Fondsanteilen des Fonds ist in der Bundesrepublik
MehrSWISSCANTO (LU) BOND FUND
SWISSCANTO (LU) BOND FUND Investmentfonds gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes in der Rechtsform eines Fonds Commun de Placement (FCP) Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Juli 215 Verwaltungsgesellschaft:
MehrPREMIUS FONDS. Geschäftsbericht. CAIAC Fund Management AG
PREMIUS FONDS Geschäftsbericht CAIAC Fund Management AG Inhaltsverzeichnis Allgemeine Informationen Organisation Fondsleitung und Vermögensverwaltung Depotbank und Zahlstelle Revisionsstelle Bewertungsintervall
MehrUngeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Juli 2011 HUK-VERMÖGENSFONDS
Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Juli 2011 HUK-VERMÖGENSFONDS Richtlinienkonformer Investmentfonds Luxemburger Rechts HUK-VERMÖGENSFONDS UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT zum 31. Juli 2011 Verwaltungsgesellschaft
MehrH A L B J A H R E S B E R I C H T zum 30. Juni 2009
H A L B J A H R E S B E R I C H T zum 30. Juni 2009 Management und Verwaltung M&W FONDSCONCEPT Verwaltungsgesellschaft: M.M.Warburg-LuxInvest S.A. 2, Place Dargent L-1413 Luxemburg Verwaltungsrat: Präsident:
MehrBonus und Capped Bonus Zertifikate Juni 2010
und Juni 2010 S T R I C T L Y P R I V A T E A N D C O N F I D E N T I A L Produkte dem Sekundärmarkt Euro Euro Stoxx Stoxx 50 50 EUR 2768.27 Punkte** WKN Lzeit Cap (pro Stück) Offer in %* chance* JPM5RR
MehrHALBJAHRESBERICHT vom 1. Oktober 2014 bis 31. März 2015 WI SELEKT I
HALBJAHRESBERICHT vom 1. Oktober 2014 bis 31. März 2015 WI SELEKT I INHALTSVERZEICHNIS Management und Verwaltung 2 Vermögensübersicht zum 31. März 2015 3 Vermögensaufstellung im Detail 4 Während des Berichtszeitraumes
MehrDies ist eine Mitteilung welche im Sinne des 42a Absatz 3 InvG den Anlegern unverzüglich zu übermitteln ist.
Dies ist eine Mitteilung welche im Sinne des 42a Absatz 3 InvG den Anlegern unverzüglich zu übermitteln ist. IPConcept Fund Management S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxemburg-Strassen Handelsregister:
Mehr22. April 2016. BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main NACHTRAG NR. 1
22. April 2016 BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main NACHTRAG NR. 1 gemäß 16 Abs. 1 Wertpapierprospektgesetz ("WpPG") zu dem Basisprospekt vom 26. Januar 2016 zur Begebung
MehrListe der zusammenzulegenden Teilfonds von J.P. Morgan Asset Management mit ISIN
Liste der zusammenzulegenden Teilfonds von J.P. Morgan Asset Management mit ISIN August 2013 Bei diesem Dokument handelt es sich um Informationsmaterial zur Erleichterung der Kommunikation mit Ihren Kunden.
MehrUSI GROUP HOLDINGS AG, ZÜRICH
USI Group Holdings AG Bleicherweg 66 CH-8002 Zürich Schweiz www.usigroupholdings.ch USI GROUP HOLDINGS AG, ZÜRICH Einladung zur ordentlichen Generalversammlung vom 15. September 2015, um 10.00 Uhr im Hotel
MehrUngeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2010. Arbor Invest
Ungeprüfter Halbjahresbericht Arbor Invest Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds (Fonds Commun de Placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des geänderten Luxemburger Gesetzes
MehrHalbjahresbericht. per 30. Juni 2014. Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland
Halbjahresbericht per 30. Juni 2014 Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland Der Verkaufsprospekt (bestehend aus den wesentlichen Anlegerinformationen, dem Prospekt und den Vertragsbedingungen
MehrWichtige Information für unsere Anleger
UBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH Jahres- und Halbjahresbericht sowie Vereinfachter- und Ausführlicher Verkaufsprospekt können bei UBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Frankfurt
MehrDie Gesellschaft darf für das OGAW-Sondervermögen folgende Vermögensgegenstände erwerben:
Besondere Anlagebedingungen zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen den Anlegern und der Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin, (nachstehend "Gesellschaft" genannt) für das von der Gesellschaft
MehrFundTelegram. An unsere geschätzten Bankenund Vermittlerkunden. Sehr geehrte Damen und Herren
Credit Suisse AG Sihlcity Kalanderplatz 1 Telefon +41 (0)44 335 11 11 8070 Zürich Telefax +41 (0)44 333 22 50 www.credit-suisse.com Asset Management Wholesale Distribution CH/LI, AWRE An unsere geschätzten
MehrExchange Strategie Defensiv DWS
DWS Investment GmbH Exchange Strategie Defensiv DWS Halbjahresbericht 2008/2009 4/2009 Die DWS/DB Gruppe ist nach verwaltetem Fondsvermögen der größte deutsche Anbieter von Publikumsfonds. Quelle: BVI.
MehrIPConcept (Luxemburg) S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxemburg-Strassen R.C.S. Luxembourg B-82183
IPConcept (Luxemburg) S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxemburg-Strassen R.C.S. Luxembourg B-82183 Mitteilung an die Anleger des Fonds PRIMA Classic (Anteilklasse A: WKN: A0D9KC, ISIN: LU0215933978) (Anteilklasse
MehrBNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main An die Anleger des Sondervermögens Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds, ISIN DE0008470477 Bekanntmachung der Änderung der Besonderen
MehrHINWEIS: Dies ist eine Mitteilung welche im Sinne des 298 Absatz 2 KAGB den Anlegern unverzüglich zu übermitteln ist.
StarCapital S.A. 2, rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach Handelsregister: Luxembourg No. R.C.S. B-132185 HINWEIS: Dies ist eine Mitteilung welche im Sinne des 298 Absatz 2 KAGB den Anlegern unverzüglich
MehrKapitalerhöhung - Verbuchung
Kapitalerhöhung - Verbuchung Beschreibung Eine Kapitalerhöhung ist eine Erhöhung des Aktienkapitals einer Aktiengesellschaft durch Emission von en Aktien. Es gibt unterschiedliche Formen von Kapitalerhöhung.
MehrWichtige Mitteilung für die Anteilinhaber des Gemischten Sondervermögens VILICO Global Select (WKN: A0MKRD / ISIN: DE000A0MKRD0)
SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh Apianstraße 5, 85774 Unterföhring (Amtsgericht München, HRB 169 711) Wichtige Mitteilung für die Anteilinhaber des Gemischten Sondervermögens VILICO Global
MehrOptinova Optiworld. Halbjahresbericht. zum. 31. Dezember 2015
Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2015 Vermögensaufstellung zum 31.12.2015 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 31.12.2015 Zugänge
MehrUngeprüfter Halbjahresbericht für den Zeitraum 15. Dezember 2008 bis 30. Juni 2009
Wallberg: Fonds Lux Euro - European Protect Ungeprüfter Halbjahresbericht für den Zeitraum 15. Dezember 2008 bis 30. Juni 2009 Investmentfonds gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002
MehrHalbjahresbericht. zum 31. März 2012. TRENDCONCEPT FUND Multi Asset Allocator
Halbjahresbericht zum 31. März 2012 TRENDCONCEPT FUND Multi Asset Allocator Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember
MehrHALBJAHRESBERICHT vom 1. April 2015 bis 30. September 2015 WARBURG - EURO RENTEN-TREND - FONDS
HALBJAHRESBERICHT vom 1. April 215 bis 3. September 215 WARBURG - EURO RENTEN-TREND - FONDS INHALTSVERZEICHNIS Management und Verwaltung 2 Vermögensübersicht zum 3. September 215 3 Vermögensaufstellung
MehrETF (Exchange Traded Fund)
Bridgeward Ltd. Consultants ETF (Exchange Traded Fund) Einfach Transparent Fair Neue Chancen für attraktive Investments ETF/ETI Seite 2 Allgemein ETF / ETI Exchange Traded Fund / Exchange Traded Investment
MehrAuszug aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis der Raiffeisenbank Hersbruck eg. (Kapitel 10)
Weitere Informationen über Kosten und Nebenkosten der Bank bei der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen und Wertpapiernebendienstleistungen Gemäß 31 Abs. 3 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) informiert
MehrPrivatkunden Geschäftskunden. Preise für Dienstleistungen TitelWertschriftengeschäft fair und klar Text
Privatkunden Geschäftskunden _ 3 Preise für Dienstleistungen TitelWertschriftengeschäft im fair und klar Text Preise für Dienstleistungen Coupons/Titel-Inkasso Depotkundschaft kostenlos Physisch am Schalter
MehrPrima Management AG, Société Anonyme 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxemburg - Strassen R.C.S. Luxembourg B-106.275
Prima Management AG, Société Anonyme 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxemburg - Strassen R.C.S. Luxembourg B-106.275 Mitteilung an die Anleger des Teilfonds PRIMA Neue Welt (Anteilklasse A: WKN: A1CSHZ; ISIN
MehrBesteuerung der Erträgnisse des Geschäftsjahres 2010/2011 30. September 2011 LBLux Fonds T.OP Zins TL LU0226340627
Besteuerung der Erträgnisse des Geschäftsjahres 2010/2011 30. September 2011 LBLux Fonds T.OP Zins TL LU0226340627 für die in der Bundesrepublik Deutschland unbeschränkt steuerpflichtigen Anteilinhaber
MehrInvesco Balanced-Risk Allocation Fund
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Oktober 2011 Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an professionelle Kunden und Finanzberater und nicht an Privatkunden. Eine Weitergabe an Dritte ist untersagt.
MehrCitigroup Global Markets Deutschland AG, Frankfurt am Main
Nachtrag vom 30. April 2013 gemäß 16 Absatz 1 Wertpapierprospektgesetz zu den Basisprospekten der Citigroup Global Markets Deutschland AG, Frankfurt am Main WIDERRUFSRECHT NACH VERÖFFENTLICHUNG EINES NACHTRAGS:
MehrHalbjahresbericht. zum 30. Juni 2012. BB-Mandat Aktienfonds
Halbjahresbericht zum 30. Juni 2012 BB-Mandat Aktienfonds Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen
MehrHALBJAHRESBERICHT vom 1. Januar 2015 bis 30. Juni 2015 WORLD-TOP-DEFENSIV - FONDS
HALBJAHRESBERICHT vom 1. Januar 2015 bis 30. Juni 2015 WORLD-TOP-DEFENSIV - FONDS INHALTSVERZEICHNIS Management und Verwaltung 2 Vermögensübersicht zum 30. Juni 2015 3 Vermögensaufstellung im Detail 4
MehrDIESES DOKUMENT IST WICHTIG UND ERFORDERT IHRE SOFORTIGE BEACHTUNG.
DIESES DOKUMENT IST WICHTIG UND ERFORDERT IHRE SOFORTIGE BEACHTUNG. Falls Sie Fren zur weiteren Vorgehensweise haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Wertpapiermakler, Bankberater, Rechtsberater, Wirtschaftsprüfer
MehrHALBJAHRESBERICHT vom 1. Oktober 2014 bis 31. März 2015 INOVESTA STABIL WARBURG INVEST
HALBJAHRESBERICHT vom 1. Oktober 2014 bis 31. März 2015 INOVESTA STABIL WARBURG INVEST INHALTSVERZEICHNIS Management und Verwaltung 2 Vermögensübersicht zum 31. März 2015 3 Vermögensaufstellung im Detail
MehrANLAGEFONDS Arbeitsauftrag
Verständnisfragen Aufgabe 1 Welcher Definition passt zu welchem Begriff? Tragen Sie bei den Definitionen die entsprechenden Buchstaben A H ein. A B C D E F G H Fondsvermögen Anteilschein Rendite Zeichnung
Mehrdb x-trackers WICHTIGE MITTEILUNG AN DIE ANTEILSINHABER DER FOLGENDEN TEILFONDS:
db x-trackers Investmentgesellschaft mit variablem Kapital Sitz: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B-119.899 (die "Gesellschaft") WICHTIGE MITTEILUNG AN DIE ANTEILSINHABER DER
MehrUBS Life Funds Fondsgebundene Lebensversicherung
UBS Life Funds Fondsgebundene Lebensversicherung UBS Life Funds höhere Rendite nach Steuern, kombiniert mit Risikoschutz Sie profitieren gleichzeitig von den Vorteilen einer Fondsanlage und einer Lebensversicherung
MehrSGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh Apianstraße 5, 85774 Unterföhring (Amtsgericht München, HRB 169 711)
SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh Apianstraße 5, 85774 Unterföhring (Amtsgericht München, HRB 169 711) Wichtige Mitteilung für die Anteilinhaber des Gemischten Sondervermögens VILICO Global
MehrEntdecke das Investier in Dir! Mit einem Fondssparplan von Union Investment. Start
Entdecke das Investier in Dir! Mit einem Fondssparplan von Union Investment Start Stellen Sie sich vor: Sie zahlen 10 Jahre monatlich 100, Euro in einen Sparplan ein (100 x 12 x 10 Jahre), so dass Sie
MehrSo erwirtschaften Sie deutlich mehr [Rendite mit Ihren Investmentfonds!
So erwirtschaften Sie deutlich mehr [Rendite mit Ihren Investmentfonds! Starke Kurseinbrüche an den Aktienmärkten Warum große Verluste ein Problem sind 10 % Verlust /? % Gewinn 20 % Verlust /? % Gewinn
MehrErläuternder Bericht des Vorstands der GK Software AG zu den Angaben nach 289 Abs. 4 und 5, 315 Abs. 4 Handelsgesetzbuch (HGB)
Erläuternder Bericht des Vorstands der GK Software AG zu den Angaben nach 289 Abs. 4 und 5, 315 Abs. 4 Handelsgesetzbuch (HGB) Die nachstehenden Erläuterungen beziehen sich auf die Angaben nach 289 Abs.
MehrFMA - Richtlinie 2015/01 betreffend Mindestangaben des Halbjahresberichts von alternativen Investmentfonds (AIF)
FMA - Richtlinie 2015/01 betreffend Mindestangaben des Halbjahresberichts von alternativen Investmentfonds (AIF) Publikation: Website FMA 1. Anwendungsbereich Diese Richtlinie legt die Gliederung sowie
MehrWas ist eine Aktie? Detlef Faber
Was ist eine Aktie? Wenn eine Firma hohe Investitionskosten hat, kann sie eine Aktiengesellschaft gründen und bei privaten Geldgebern Geld einsammeln. Wer eine Aktie hat, besitzt dadurch ein Stück der
MehrMEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbh München. MEAG MM-Fonds 100 (ISIN: DE0009782722)
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbh München MEAG MM-Fonds 100 (ISIN: DE0009782722) Bekanntmachung der Änderung der Allgemeinen und Besonderen Vertragsbedingungen Mit Wirkung zum 22. Juli 2013
MehrBeschreibung der einzelnen Berechnungsarten
Beschreibung der einzelnen Berechnungsarten 1.0 Historische Wertentwicklungen 1.1 Berechnung einer Einzelanlage in Prozent Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach den Vorgaben des BVI: Die Berechnung
MehrGENERALI INVESTMENTS SICAV
GENERALI INVESTMENTS SICAV Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30.06.2012 RCS Luxembourg N B86432 GENERALI INVESTMENTS SICAV Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30.06.2012 Inhaltsverzeichnis 6 6 120 121 7
MehrMEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbh München. MEAG Nachhaltigkeit (ISIN Anteilklasse A: DE0001619997)
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbh München MEAG Nachhaltigkeit (ISIN Anteilklasse A: DE0001619997) Bekanntmachung der Änderung der Allgemeinen und Besonderen Vertragsbedingungen Mit Wirkung
MehrTestatsexemplar. Bertrandt Ehningen GmbH (vormals: Bertrandt Fahrerprobung Nord, Hamburg) Ehningen
Testatsexemplar Bertrandt Ehningen GmbH (vormals: Bertrandt Fahrerprobung Nord, Hamburg) Ehningen Jahresabschluss für das Rumpfgeschäftsjahr vom 18. Juli bis zum 30. September 2012 Bestätigungsvermerk
Mehr(die "Einzubringenden Teilfonds") und des Teilfonds 1741 (Lux) Equity Dynamic Indexing World. (der "Aufnehmende Teilfonds")
"1741 ASSET MANAGEMENT FUNDS SICAV" société d investissement à capital variable Atrium Business Park 31, ZA Bourmicht, L-8070 Bertrange Luxemburg R.C.S. Luxemburg, Nummer B131432 (die "Gesellschaft") Mitteilung
MehrWichtige Information für unsere Anleger
UBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH Jahres- und Halbjahresbericht sowie Vereinfachter- und Ausführlicher Verkaufsprospekt können bei UBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Frankfurt
MehrSie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Widerrufsbelehrung Nutzt der Kunde die Leistungen als Verbraucher und hat seinen Auftrag unter Nutzung von sog. Fernkommunikationsmitteln (z. B. Telefon, Telefax, E-Mail, Online-Web-Formular) übermittelt,
MehrUngeprüfter Halbjahresbericht für den Berichtszeitraum vom 23. September 2011 (Gründungsdatum) bis zum 30. Juni 2012 AD-VANEMICS
Ungeprüfter Halbjahresbericht für den Berichtszeitraum vom 23. September 2011 (Gründungsdatum) bis zum 30. Juni 2012 AD-VANEMICS Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds (Fonds Commun
MehrDie beigefügte Information muss gemäß 167 KAGB auf einem dauerhaften Datenträger an den Anleger weitergeleitet werden.
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 2a rue Albert Borschette, L-1246 B.P. 2174, L-1021 Luxembourg Tél: +352 250 404 1 Fax: +352 26 38 39 38 R.C.S. Luxembourg B 88635 Name Anschrift Anschrift Anschrift
MehrH & A Asset Allocation Fonds
FCP T eil I Gesetz von 2010 H & A Asset Allocation Fonds Halbjahresbericht zum 30. April 2015 Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes
MehrDeutsche Asset Management. Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH
Deutsche Asset Management Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH Advantage Konservativ Halbjahresbericht 2015 Advantage Konservativ Inhalt Halbjahresbericht 2015 vom 1.7.2015 bis 31.12.2015
MehrPaladin ONE. Halbjahresbericht. zum. 30. Juni 2015
Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015 Vermögensübersicht zum 30.06.2015 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Teilgesellschaftsvermögen I. Vermögensgegenstände 23.265.112,44 100,91 1. Aktien 13.486.628,89
MehrInvestmentfonds. nur für alle. IHr fonds-wegweiser
Investmentfonds. nur für alle. IHr fonds-wegweiser DAs sind FonDs Welche FonDs gibt es? Investmentfonds sammeln das Geld vieler Einzelner in einem Topf und legen es in verschiedene Werte an. Das können
MehrAnspar-Darlehensvertrag
Anspar-Darlehensvertrag Zwischen Name: Straße: PLZ, Ort: Tel.: Mobil: E-Mail: Personalausweisnummer: - nachfolgend Gläubiger genannt und der Wilms, Ingo und Winkels, Friedrich, Florian GbR vertreten durch:
MehrHALBJAHRESBERICHT vom 1. Juli 2009 bis 31. Dezember 2009. ELEATIS Performance Pro ELEATIS Rendite Plus
HALBJAHRESBERICHT vom 1. Juli 2009 bis 31. Dezember 2009 ELEATIS Performance Pro ELEATIS Rendite Plus HALBJAHRESBERICHT vom 1. Juli 2009 bis 31. Dezember 2009 ELEATIS Performance Pro ELEATIS Rendite Plus
Mehr