Hier finden Sie Informationen zu den Erweiterungen/Änderungen.

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1 Update-Information zur Version 2.02 R72 Q4/2017 (XE17 4 ) RPOS Hier finden Sie Informationen zu den Erweiterungen/Änderungen. Die Version des bei Ihnen installierten RPOS finden Sie unter Einstellungen->Systeminfo. Die Themen in diesem Dokument: Allgemeines/Update... 2 Registriekassensicherheitsverordnung (RKSV) AT... 3 Abrechnung aktuell... 4 DATEV Schnittstelle Vorbereitung Grundlagen Gutscheine...8 Datenschnitt Gutscheinverwaltung... 9 Gegeben/Rückgeld Seite RPOS Informationen zu Programm-Updates - Version 2.02R70 Copyright by Ratio Elektronik

2 Allgemeines/Update Einsatz unter WIN XP,WIN7(32/64),WIN10 (32/64) möglich. Bitte immer die aktuellen Konfigurationsdateien einsetzen: - $CARDOFFSET.INI - $KARTENID.DAT - HOOK_XE.DLL - RATIO01_XE.DLL - $KARTENKEY.DAT - *_ERR.DAT Kein spezieller Serielltreiber für die Anbindung an die Tankstellensteuerung mehr erforderlich (RCT3000/UTAX). Hinweis: Dadurch kann es zu Problemen im Timing bei gewissen Tankstellensteuerungen welche über UTAX angeschlossen sind kommen. Für die Erfassung der el. Unterschrift muss die signopad-api_8.2.0_32.exe verwendet werden. Ggf. den alten Treiber deinstallieren in den aktuellen installieren. Für sämtlich USB-Geräte bei denen der Ratio USB-Treiber verwendet wird, muss die Version 2.50_XE verwendet werden (Aktualisierung im Gerätemanager). Als Datenbankserver kommt der Nexus V (Ratio Edition) zum Einsatz. TDC Version V1.08 verwenden. RPOS Informationen zu Programm-Updates - Version 2.02 R70 Seite 2

3 Registriekassensicherheitsverordnung (RKSV) AT Fiskalanforderungen für Österreich. Die Kasse wurde um die Anforderungen (RKSV) des BMF (Bundesministerium für Finanzen) erweitert. Für die Signatur der Belegdaten wird eine Smartcard der Firma A-Trust verwendet. Jede Grundeinheit, RPOS und/oder RCT, wird mit einem Kartenleser verbunden. Dabei teilen sich die Kassensoftware und die Tankstellensteuerung eine Smartcard, sobald bei auf einer Grundeinheit installiert sind. RPOS Informationen zu Programm-Updates - Version 2.02 R70 Seite 3

4 Abrechnung aktuell Erweiterung der abrechnungsrelevanten Daten und Informationen als Übersicht. Hier können zentral sämtlich Module aufgerufen werden. Eine Kontrolle der Schichtabrechnungen kann hier übersichtlich erfolgen. Eine Korrektur der Schichtdifferenz kann über Shortcuts mittelbar über das Journal erfolgen. Zudem wurde ein globaler Buchungsabschluss (Festschreibung) eingeführt. Hierbei handelt es sich um einen Datenschnitt über diesen hinaus keine buchungsrelevanten Änderungen mehr vorgenommen werden können. Sind die Buchungen bis zu einem gewissen Zeitpunkt kontrolliert und steuerrelevant verbucht worden, müssen die Buchungen als abgerechnet fixiert werden. Mittels der Tagesabrechnung mit Festschreibung kann die Festschreibung automatisch vorgenommen werden. Hier wird signalisiert, dass noch offene Tagesabrechnungen (mit Festschreibung) vorhanden sind. RPOS Informationen zu Programm-Updates - Version 2.02 R70 Seite 4

5 Öffnen der entsprechenden Schichtabrechnung um ggf. die Kassendifferenz anzupassen oder weitere Informationen der Schicht zu erhalten Erstellung einer Tagesabrechnung (tagesgenau) mit autom. Festschreibung. Sämtliche Abrechnungen werden zudem als PDF gespeichert. Anpassen der Kassendifferenz Beim Anpassen der Kassendifferenz erfolgt unmittelbar eine Korrekturbuchung im Kassenbuch. RPOS Informationen zu Programm-Updates - Version 2.02 R70 Seite 5

6 DATEV Schnittstelle 1.1 Vorbereitung Unter Stammdaten->Buchungstexte sollte den folgenden Buchungstexten die Konto Art Auto-Tagesabrechnung zugewiesen werden: 1. Einnahmen aus Agenturgeschäft 19% 2. Tageseinnahmen 19% 3. Tageseinnahmen 7% 4. Tageseinnahmen 0% 5. Kreditverkauf 19% 6. Kreditverkauf 7% 7. Kreditverkauf 0% Diese Konten dienen ausschließlich dem automatischen Tagesschnitt der Kasse und werden in das Kassenbuch eingetragen. 1.2 Grundlagen Im ersten Schritt müssen die DATEV-/FiBu- Konten einmalig zugeordnet/vergeben werden. Anhand der Kontenzuordnung werden die einzelnen Buchungen der Kasse exportiert und so der DATEV oder FiBu Software zur Verfügung gestellt. Jeder Warengruppe (Erfolgskonten) kann eine eigene Kontonummer zugeordnet werden, es kann aber auch mehreren Warengruppen die gleiche Kontonummer zugeordnet werden. Im Minimum können die Warengruppen auf die drei Konten Erlöse 0% USt., Erlöse 7% USt. und Erlöse 19% USt. verteilt werden. RPOS Informationen zu Programm-Updates - Version 2.02 R70 Seite 6

7 Es ist möglich die gleiche Kontonr für alle EKW Warengruppen-Mitglieder zu vergeben. Durch klicken können die Kontonummern eingetragen werden. Des Weiteren muss entschieden werden, ob Automatikkonten bebucht werden sollen. Bei DATEV-Automatikkonten wird nur das jeweilige Erlöskonto bebucht, die USt. wird von DATEV automatisch herausgerechnet und auf das jeweilige USt. Konto gebucht. Ohne die Verwendung von Automatikkonten werden das Erlöskonto und das USt. Konto direkt von der Kasse bebucht. Jedem Zahlungsmittel kann eine eigene Kontonummer zugeordnet werden, es kann aber auch mehreren Zahlungsmitteln die gleiche Kontonummer zugeordnet werden. Bspw. könnten so im Minimum die Zahlungsmittel auf die Konten Kasse (BAR) und Kreditkarten (Forderungen/Transitkonto) verteilt werden. Im letzten Schritt müssen den Bestandskonten Bank (Geldtransit) bzw. den erfolgsneutralen Konten bspw. Privatentnahmen unter DATEV->Buchungstexte Konten zugeordnet werden. Für die weiteren Sonstigen Konten könnten im DATEV Kontenrahmen SKR 04 folgende Kontonummern vergeben werden: 1. Schichtüberschuss -> 4839 Sonstige Erträge, unregelmäßig 2. Schichtfehlbetrag -> 6300 Sonstige betriebliche Aufwendungen, unregelmäßig 3. bezahlte Rechnungen -> Dieses Konto wird bebucht, wenn bei vorhandenem RAP, eine Stationskunden-Rechnung an der Kasse bezahlt wird. Hier sollte ein Verrechnungskonto vom Steuerbüro vergeben werden. RPOS Informationen zu Programm-Updates - Version 2.02 R70 Seite 7

8 Zur Funktionsweise der Schnittstelle folgen zwei Beispiele (DATEV SKR 04), (1) mit Automatikkonten, (2) ohne Automatikkonten: 1. Es werden für 119 Diesel getankt und Bar bezahlt. Für DATEV wird folgender Buchungssatz exportiert: Konto Gegenkonto (1) 1800 (Kasse) 119 an 4400 (Warengruppe Diesel) 119 (2) 1800 (Kasse) 119 an 4200 (Warengruppe Diesel) 100 an 3806 (USt. 19%) Ein Kunde kauft Getränke für 5 und zahlt in Bar. Ein weiterer Kunde kauft Getränke für 6,90 und bezahlt ebenfalls Bar. Führ zu folgendem zusammengefassten Buchungssatz: Konto Gegenkonto (1) 1800 (Kasse) 11,90 an 4400 (Erlöskonto-Automatik 19%) 11,90 (2) 1800 (Kasse) 11,90 an 4200 (Erlöse 19%) 10 an 3806 (USt. 19%) 1, Gutscheine Bei der Ausgabe und Verarbeitung muss zwischen Wertgutscheinen und Warengutscheinen differenziert werden. Auf dem Wertgutschein ist ein bestimmter Geldbetrag ausgewiesen. Mit dem Wertgutschein kann der Kunde eine beliebige Ware vom ausstellenden Unternehmen erwerben und mit dem Wertgutschein bezahlen. Es kommt zu keiner steuerlichen Auswirkung zum Zeitpunkt der Wertgutschein Ausstellung. In der Buchhaltung wird eine Verbindlichkeit aus Gutscheinen gebucht. Im DATEV Kontenrahmen SKR 04 bspw. das Konto Im Zeitpunkt der Einlösung kommt es zum erfolgswirksamen Umsatz, der auch die Umsatzsteuer mit dem Produktspezifischen Umsatzsteuer-Satz auslöst. Das Verbindlichkeitskonto aus Gutscheinen (3304) wird gemindert und das entsprechende Erlöskonto wird bebucht. Sowohl dem Zahlungsmittel Gutscheine als auch der Warengruppe Gutscheine muss das gleiche Konto zugewiesen werden! Auf Warengutscheinen wird eine konkrete Leistung oder Ware ausgewiesen (Bspw. eine Autowäsche Programm Nr. x). Da die Ware/Leistung zum Zeitpunkt des Verkaufs feststeht, stellt der Verkauf des Warengutscheins eine Anzahlung im Sinne der Umsatzsteuer dar. Dementsprechend muss für Warengutscheine unter dem Reiter Sonstige Konten ->Verbindlichkeiten aus Warengutscheinen eine andere Kontonummer hinterlegt werden als bei den Wertgutscheinen. Im DATEV Kontenrahmen SKR 04 wäre dies bspw. das Konto 3272 bei Waren mit 19% USt. und das Konto 3260 bei Waren mit 7% USt. Dem Konto Verbindlichkeiten aus Warengutscheinen 0% könnte das Konto 3280 zugewiesen werden. Bei Einlösung des Warengutscheines kommt es erst zur erfolgswirksamen Buchung/Leistung. Daher wird erst zum Zeitpunkt der Einlösung das Erlöskonto bebucht und das entsprechende Verbindlichkeitskonto aus Warengutscheinen gemindert. RPOS Informationen zu Programm-Updates - Version 2.02 R70 Seite 8

9 Unter dem Reiter Allgemein kann der Export gestartet werden. Speicherort der Exportdatei Zeitraum der exportiert werden soll Datenschnitt Gutscheinverwaltung Beim Monatswechsel wird ein Datenschnitt über die Summe der ausgestellten und der eingelösten Gutschriften erzeugt. Somit kann auch die Summe der noch offenen Gutschriften ermittelt werden und steuerlich angesetzt werden. RPOS Informationen zu Programm-Updates - Version 2.02 R70 Seite 9

10 Summe der ausgestellten Gutschriften Summe der offenen Gutschriften Anzeige der Monatswechsel RPOS Informationen zu Programm-Updates - Version 2.02 R70 Seite 10

11 Gegeben/Rückgeld Um als Kassier auf Änderungen des gegebenen Betrages beim Zahlungsabschluss reagieren zu können, gibt es nun die Möglichkeit, diesen nachträglich anzupassen. Dadurch wir der Rückgeldbetrag nachgerechnet und erleichtert dadurch den Kassiervorgang. Nachträgliches Anpassen durch betätigen (Click) auf den Barbetrag: Click auf die Zahlart öffnet das Rückgeldfenster Anpassen über den zusätzlich eingegeben Betrag RPOS Informationen zu Programm-Updates - Version 2.02 R70 Seite 11

12 Durch Anpassen des gegebenen Betrages (komplett) Anzeige des Rückgelds Angebotsbeleg A4 Es kann über einen konfigurierbaren Touchschalter ein Angebotsbeleg eingerichtet werden. RPOS Informationen zu Programm-Updates - Version 2.02 R70 Seite 12