1. Nachtragshaushaltsplan

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1 . Nachtragshaushaltsplan Stadt Langenhagen

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3 . Nachtragshaushaltsplan Inhaltsverzeichnis Seite. Nachtragshaushaltssatzung Erläuterungen zum Nachtragshaushalt 5 Organigramm Ergebnishaushalt Finanzhaushalt 3 Teilhaushalte inkl. Einzeldarstellung der Produkte 5 ff. Übersicht der Deckungsringe, Zweckbindungsringe, Ziele und Kennzahlen 64 Investitionsprogramm 65 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 7. Nachtragsstellenplan 73

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5 . Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Langenhagen für das Haushaltsjahr Aufgrund des 5 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Langenhagen in der Sitzung am 8.9. folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen: Mit dem Nachtragshaushaltplan werden: die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge erhöht um vermindert um und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf -Euro- -Euro- -Euro- -Euro Ergebnishaushalt: Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Finanzhaushalt: Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit Nachrichtlich: Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts a Der Haushaltsplan für den Eigebetrieb Bad wird für das Haushaltsjahr nicht verändert.

6 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 5.. Euro veranschlagt. Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. a 3 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von Euro um Euro erhöht und damit auf Euro neu festgesetzt. 3a Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von.374. Euro wird nicht verändert. 4 Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert. 4a Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert. 5 Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert. 6 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 75. Euro werden gem. 4 Abs. 6 i.v.m. 9 Abs. Gemeindehaushalts- und kassenverordnung (GemHKVO) einzeln dargestellt. 6a Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 75. Euro werden gem. 4 Abs. 6 i.v.m. 9 Abs. GemHKVO einzeln dargestellt.

7 7 () Als unerhebliche Auszahlung für Investitions- und Finanzierungstätigkeit gem. 9 Abs. 4 Satz und GemHKVO gilt eine Wertgrenze von 5.. () Als unerhebliche Auszahlung für Investitions- und Finanzierungstätigkeit gem. 9 Abs. 4 Satz 3 und 4 GemHKVO gilt eine Wertgrenze von.. Langenhagen, 8.9. gez. Heuer L.S. Bürgermeister 3

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9 ERLÄUTERUNGEN ZUM. NACHTRAGSHAUSHALT DER STADT LANGENHAGEN 5

10 Der Haushalt der Stadt Langenhagen für das Jahr wurde durch den Rat am.4. beschlossen und ist seit dem.7. rechtskräftig. Bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen sowie erhebliche Veränderungen bei den Aufwendungen und bei den Steuererträgen machen gem. 5 NKomVG (Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz) die vorliegende Nachtragshaushaltssatzung erforderlich. Der erste Nachtragshaushaltsplan der Stadt Langenhagen für das Haushaltsjahr ist in sich nicht ausgeglichen. Der Ergebnishaushalt weist demnach ein Plandefizit i. H. v aus. Dieses Defizit, insofern es auch beim Jahresabschluss ausgewiesen wird, kann durch die Überschussrücklage i. H. v. ca. 7,4 Mio., welche sich in den letzten Jahren aufgebaut hat, kompensiert werden. Der Haushalt gilt dementsprechend nach Abs. 5 Satz Nr. NKomVG als ausgeglichen. Ein Haushaltssicherungskonzept muss daher nicht aufgestellt werden. Die Veränderungen im Ergebnishaushalt stellen sich wie folgt dar: Veränderungen im Ergebnishaushalt die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge erhöht um vermindert um und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf -Euro- -Euro- -Euro- -Euro Ergebnishaushalt: Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Fehlbedarf Erläuterungen zu den Veränderungen im Ergebnishaushalt Im Ergebnishaushalt besteht die Notwendigkeit, einige Ertrags- und Aufwandspositionen zu korrigieren. Mindererträge oder Mehraufwendungen können nur in Teilen gedeckt werden. Im Berichtswesen zum Stichtag 3.5. wurde bereits darauf hingewiesen, dass das Anordnungssoll der Gewerbesteuer zum Stichtag bei 66, Mio. lag. Es wird weiterhin davon ausgegangen, dass bis zum Jahresende Gewerbesteuererträge von maximal 68,7 Mio. erreicht werden. Dementsprechend muss dieser, sowie der daraus resultierende Minderaufwand bei der Gewerbesteuerumlage, angepasst werden. Auch die Verzinsung von Steuernachforderun- 6

11 gen wird in diesem Jahr nicht so positiv wie erwartet ausfallen. Hingegen wird es bei der Verzinsung von Steuererstattungen, aufgrund unerwarteter Einzelfälle, einen Mehraufwand von Mio. geben. Um diese Einbußen zu kompensieren, kann die Umsatzsteuer nach heutiger Sicht um 9 T und Grundsteuer aufgrund des derzeitigen Anordnungssolls um T erhöht werden. Ein weiterer Posten im Ergebnishaushalt werden Mehraufwendungen i. H. v. 86 T im Fachbereich 3 Jugend, Familie, Soziales sein. Hier werden einerseits weitere Mittel für die Unterbringung von Flüchtlingen und andererseits im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe bzw. des Allgemeinen Sozialen Dienstes aufgrund von Fallzahlensteigerungen benötigt. Für den Haushalt wurde für das Budgetguthaben ein Betrag i. H. v. T zentral bereitgestellt. Für das Budgetguthaben wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 4 eine Rücklage gebildet, so dass diese Position im Haushalt entfallen und für andere Aufwendungen zur Deckung dienen kann. Des Weiteren wurden bei Untersuchungen des baulichen Zustandes der Gebäude im Schulzentrum so gravierende Defizite des baulichen Brandschutzes festgestellt, dass durch den Gutachter von einer Weiterbenutzung von drei Trakten (A, C, H) abgeraten wurde. Durch zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen werden die jeweiligen Erdgeschosse und. Obergeschosse soweit ertüchtigt, dass der Verwaltungsvorstand und die Schulleitungen eine vorübergehende weitere Nutzung dulden. Einer weiteren Nutzung der übrigen Obergeschosse wurde wegen erheblicher Sicherheitsbedenken nicht zugestimmt. Aus diesem Grund müssten ebenfalls für die Ertüchtigung der Trakte knapp 8 T u. a. für die Gerüststellung für Rettungswege und Abschottung der Treppenhäuser im Ergebnishaushalt zur Verfügung gestellt werden. Davon können T innerhalb der vorhandenen Deckungsringe aufgefangen werden, so dass nur 6 T zusätzlich zur Verfügung gestellt werden müssen. Eine weitere Position stellen die Rechtskosten i. H. v. 37,3 T und 7,7 T für den KSA dar. Aufgrund nicht besetzter Stellen mussten vermehrt Fälle an externe Kanzleien abgegeben werden. Zur Deckung können 4 T im Bereich der Feuerwehr, welche fälschlicherweise im Ergebnishaushalt und nicht im Finanzhaushalt geplant worden, zur Verfügung gestellt werden. 7

12 Erläuterungen zu den Veränderungen im Stellenplan Stellenentwicklung Der Stellenbestand erhöht sich gegenüber dem ursprünglichen Stellenplan um 7 Stellen, deren Schaffung in den politischen Gremien hinsichtlich der für das Schulprojekt benötigten Stellen bereits vorbesprochen wurde. Zwei dieser für den Hochbaubereich benötigten Stellen werden entsprechend der prognostizierten Projektdauer auf 5 Jahre befristet und entsprechend mit KW-Vermerken für / versehen. Weiterhin wurden vier Stellen aufgenommen, die mit den ansteigenden Flüchtlingszahlen zusammen hängen. Es handelt sich um zwei Sozialarbeiterstellen, wobei eine dieser Stellen auf fünf Jahre befristet werden soll und mit einem KW-Vermerk für / versehen ist. Erforderlich ist in diesem Zusammenhang auch die Aufstockung der Sachbearbeiterstellen im Bereich des Fachdienstes Sozialhilfe und Wohngeld sowie die Schaffung einer Hausmeisterstelle für die verschiedenen Flüchtlingsunterkünfte. Weitere Stellenmehrungen bzw. reduzierungen wurden nicht vorgenommen. Stellenmehrungen Allgemeine Verwaltung 5, Sozial- und Erziehungsdienst, Die sich aus dem Nachtragsstellenplan ergebenen Personalkosten können in diesem Jahr im Rahmen der bereits zur Verfügung gestellten Mittel gedeckt werden. Es werden somit keine weiteren Personalaufwendungen benötigt. Organisatorische Veränderungen Im laufenden Jahr wurde mit der Restrukturierung der Verwaltung begonnen. Die bisherigen Fachbereiche sollen künftig nach und nach durch Abteilungen ersetzt werden. Soweit im Einzelfall erforderlich, werden diesen Abteilungen Teams zugeordnet. Der ehemalige Fachbereich wurde bereits zum 5.5. aufgeteilt in die Abteilungen (IT und Innere Dienste) mit den Teams /Projekte, Prozesse und Organisation sowie /IT und /Zentraler Verwaltungsservice), (Personal) und (Finanzen) mit den Teams /Haushalt, Steuern und Controlling sowie /Stadtkasse). Der ehemalige Fachbereich 4 wurde ebenfalls zum 5.5. aufgeteilt in die Abteilungen 4 (Schule, Sport, Kultur) und 43 (VHS, Stadtarchiv, Musikschule, Stadtbibliothek) mit den Teams 43/VHS, 43/Stadtarchiv, 43/Musikschule und 433/Stadtbibliothek. Auswirkungen auf die Anzahl der in diesen Bereichen insgesamt beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder deren Eingruppierungen haben sich aus diesen Umstrukturierungen nicht ergeben. 8

13 Veränderungen im Finanzhaushalt die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge erhöht um vermindert um und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf -Euro- -Euro- -Euro- -Euro Finanzhaushalt: Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung Erläuterungen zu den Veränderungen im Finanzhaushalt Ein zentraler Bestandteil dieses Nachtrags sind die Auszahlungen für Investitionen; die wesentlichen Veränderungen werden im Folgenden kurz erläutert. Wie bereits bei den Veränderungen im Ergebnishaushalt erläutert, wurden am Gebäude des Schulzentrums erhebliche Mängel festgestellt, so dass nicht mehr alle Räume nach den Sommerferien genutzt werden können. Aus diesem Grund musste eine Eilentscheidung gem. 89 NKomVG über den Kauf von Containern getroffen werden, um den Schulbetrieb nach den Sommerferien nicht zu gefährden (DS /9 bzw. 95 in ALLRIS). Der Kauf der Container inklusive der Herrichtung der Standorte bedarf einer Mehrauszahlung i. H. v.,4 Mio.. Für die Schulsanierung müssen mit dem Haushalt 6 weitere Mittel zur Verfügung gestellt werden. Aufgrund dessen besteht die Notwendigkeit, hier eine neue Verpflichtungsermächtigung i. H. v.,5 Mio. anzumelden, um bereits in diesem Jahr mit der der Schulsanierung beginnen zu können. Ebenfalls musste eine Eilentscheidung bei der Sanierung des Sprengplatzes am Silbersee i. H. v. 7 T getroffen werden (DS /8), um mögliche Schäden für die öffentliche Sicherheit abzuwenden. Vorgesehen war, dass der Bereich des Sprengplatzes ausgekoffert, der Boden gesiebt und wieder eingebaut wird. Die ersten Analyseergebnisse des Unterbodens haben befürchten lassen, dass der Boden so belastet ist, dass er als gefährlicher Abfall kostenintensiv entsorgt werden muss. Das Untersuchungsergebnis zeigte ein uneinheitliches Bild, so dass im An- 9

14 schluss Paralleluntersuchungen in drei Laboren beauftragt wurden. Folgeaufträge mussten umgehend erteilt werden, damit ein Baustopp und weitere Folgekosten verhindert werden konnten. Bereits in 4 wurde für dieses Projekt eine Zuwendung i. H. v. 37 T bewilligt. Aufgrund der Kostenerhöhung wurde bereits ein erneuter Antrag auf Förderung gestellt. Mit Bescheid vom 7.8. wurden nochmals 37 T für den zusätzlichen Sanierungsaufwand bewilligt. Des Weiteren sollen im Jahr unvorhersehbare Grundstückerwerbe stattfinden, welche einerseits zusätzliche Mittel in i. H. v.,75 Mio. und eine zusätzliche Verpflichtungsermächtigung i. H. v.,85 Mio. erfordern. Die Deckung der oben genannten zusätzlichen Bedarfe im Finanzhaushalt erfolgt über die vorhandene Liquidität der Stadt Langenhagen. Aufgrund der steigenden Anzahl von Asylsuchenden und Flüchtlingszuweisungen steigt der Bedarf an Unterkünften. Aus diesem Grund wurde vorsorglich eine zusätzliche Investitionsmaßnahme i. H. v. 5 Mio. für den Bau bzw. Erwerb von Flüchtlingsunterkünften im Nachtragshaushalt aufgenommen, damit die Stadt Langenhagen flexibel auf die steigende Anzahl der Bedarfe reagieren kann. Zur Finanzierung dieser Maßnahme soll die Sonderförderung für Flüchtlingsunterbringungen von der KfW Bankengruppe zum Nullzins beantragt werden. Im Rahmen des bestehenden Förderprogramms "IKK - Investitionskredit Kommunen" (8) werden Investitionskredite für den Neu- und Umbau, die Modernisierung, den Erwerb sowie die Ausstattung von Flüchtlingsunterkünften zur Verfügung gestellt. Der Zinssatz beträgt bis auf weiteres, % p.a. effektiv und wird für Jahre festgeschrieben. Die Kreditlaufzeit kann bis zu 3 Jahre betragen. Das Kreditvolumen beläuft sich auf insgesamt 3 Mio. und Anträge können sofort gestellt werden. Der Mittelabruf ist bis 9 Monate nach Kreditzusage möglich. Die im Nachtragshaushaltsplan veranschlagten Veränderungen im Ergebnishaushalt sowie im Finanzhaushalt, welche sich erst nach Verabschiedung des Haushaltes ergeben haben, sind in erster Linie erforderlich, um durch produktgenaue Darstellung weiterhin die Einhaltung der Grundsätze der Haushaltswahrheit und klarheit zu gewährleisten. Anträge auf Zustimmung von überplanmäßigen/außerplanmäßigen Ausgaben können somit vermieden werden. Dieser Nachtragshaushaltsplan wird das Berichtswesen zum Stichtag 3.9. gem. 7 Finanzrichtlinie der Stadt Langenhagen ersetzen.

15 8 Gleichstellungs- und Integrationsstelle komm. Frau Scharlé Personalrat Herr Ehrhardt Fachbereich 6 Gebäudewirtschaft Frau Thielmann-Dittert 6-4 Hochbau Herr Busch 6-5 Gebäudeverwaltung Herr Taubitz Eigenbetrieb Bad Herr Hettwer Stand (vorläufig): Rechnungsprüfung Frau Fornfeist V E R W A L T U N G S V O R S T A N D Bürgermeister Mirko Heuer Erste StR in Monika Gotzes-Karrasch StBR Carsten Hettwer Rats- u. Bürgermeisterbüro Referent des Bürgermeisters Herr Sickau Wirtschaftsförderung und Liegenschaften Herr Monsen 5 Datenschutz und Korruptionsprävention Frau Welmert 6 Sonderprojekte Frau Dr. von der Haar A B T E I L U N G E N F A C H B E R E I C H E IT und Innere Dienste Herr Alfert Projekte, Prozesse und Organisation IT Zentraler Verwaltungsservice Personal Herr Geese Finanzen Herr W. Köster Haushalt, Steuern und Controlling Stadtkasse Fachbereich Recht und Ordnung - Ordnungswesen Frau Burger -3 Bürgerbüro (einschl. Verwaltungsstellen und Kfz-Zulassung) Frau Reimers -4 Standesamt Frau Wirtz 43 VHS Frau Dr. von Stieglitz Fachbereich 5 Planen und Bauen 5- Bauverwaltung Herr Büch 5- Stadtplanung und Geoinformation Frau Ottensmeyer 5-5 Verkehr und Straßen Frau Mecke 5-6 Stadtgrün und Friedhöfe Frau Schneider -5 Umwelt 3-4 Kinder und Jugend Umweltschutzbeauftragte Herr Labatz/Frau Neumann Frau Finke Gewässerschutzbeauftragte Frau Dr. von Richthofen 5-7 Betriebshof -6 Rechtsangelegenheiten und Vergabe N.N. Fachbereich 3 Jugend, Familie, Soziales Frau von der Ah 3- Verwaltung, wirtschaftliche Hilfen u. Kindertagesstätten Herr Bublitz 3- Beistandschaften/ Unterhaltsvorschuss Frau Langrehr 3-3 Allgemeiner Sozialer Dienst Frau Hilmer 3-5 Sozialhilfe und Wohngeld Herr Hauer 3-6 Sozialberatungsdienst Frau Lange 4 Schule, Sport, Kultur Herr Probosch- Breidenbroich Stabsstelle Inklusion Herr Kleinsorge 43 VHS 43 Stadtarchiv 43 Musikschule 433 Stadtbibliothek Herr Anders Eigenbetrieb Stadtentwässerung -SE- Frau Bosold Gebühren und Verwaltung Herr Meinecke Kanalbau Herr Bückmann Betriebsdienst Herr Brockmann Kläranlage Herr Spierich

16 Ergebnishaushalt -.Nachtrag Ertrags- und Aufwandsarten bisheriger mehr weniger 3 neuer Gesamtansatz 4 Ordentliche Erträge Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Finanzerträge aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen sonstige ordentliche Erträge = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 3 Aufwendungen für aktives Personal Aufwendungen für Versorgung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Überschuss gem. 5 Abs. 5 GemHKVO = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile ) 3 außerordentliche Erträge 4 außerordentliche Aufwendungen 5 Überschuss gem. 5 Abs. 6 GemHKVO 6 Summe aus Zeile 4 und 5 7 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 5) 8 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 9 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. Abs. 6 GemHKVO

17 Finanzhaushalt -.Nachtrag Ein- und Auszahlungsarten bisheriger mehr weniger neuer Gesamtansatz 3 4 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen für aktives Personal Auszahlungen für Versorgung Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 4 Zinsen und ähnliche Auszahlungen Transferauszahlungen sonstige haushaltswirksame Auszahlungen = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit) Einzahlungen für Investitionstätigkeit Zuwendungen für Investitionstätigkeit Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit Veräußerung von Sachvermögen Veräußerung von Finanzvermögensanlagen.. 3 sonstige Investitionstätigkeit 4 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Baumaßnahmen Erwerb von beweglichem Sachvermögen Erwerb von Finanzvermögensanlagen Aktivierbare Zuwendungen Sonstige Investitionstätigkeit 3 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 8 und 3) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit

18 Finanzhaushalt -.Nachtrag Ein- und Auszahlungsarten bisheriger mehr weniger 3 neuer Gesamtansatz 35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit = Summe der Salden aus Zeile 33 und voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres 39 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)

19 Teilfinanzhaushalt -.Nachtrag Fachbereich Rats- und Bürgermeisterbüro und Stabsstellen Ein- und Auszahlungsarten bisheriger mehr weniger neuer Gesamtansatz 3 4 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 sonstige Transfereinzahlungen 4 öffentlich-rechtliche Entgelte.. 5 privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Einzahlungen 8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen für aktives Personal Auszahlungen für Versorgung Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 4 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 5 Transferauszahlungen sonstige haushaltswirksame Auszahlungen = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit) Einzahlungen für Investitionstätigkeit Zuwendungen für Investitionstätigkeit Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit.. Veräußerung von Sachvermögen Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 3 sonstige Investitionstätigkeit 4 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Baumaßnahmen 7 Erwerb von beweglichem Sachvermögen.. 8 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 9 Aktivierbare Zuwendungen 3 Sonstige Investitionstätigkeit 3 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 8 und 3) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen 5

20 Teilfinanzhaushalt -.Nachtrag Fachbereich Rats- und Bürgermeisterbüro und Stabsstellen bisheriger mehr weniger neuer Gesamtansatz Ein- und Auszahlungsarten 3 4 für Investitionstätigkeit 35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)

21 Produktkontenübersicht nach Produkten - Produktgruppe Verwaltungssteuerung und -service Produkt 6 Liegenschaftsverwaltung Unterprodukt 6 Liegenschaftsverwaltung Konto (mehr/ bisher weniger) neu Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit 78 Auszahlungen für den Erwerb von.695., , 3.95.,.45.,.45., Grundstücken und Gebäuden Verpflichtungsermächtigungen , 5., 5., Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit.695. Abgleich Produkt Summe Verpflichtungsermächtigungen , 5., 5., 7

22 Teilergebnishaushalt -.Nachtrag Fachbereich Fachbereich Recht und Ordnung Ertrags- und Aufwandsarten bisheriger mehr weniger 3 neuer Gesamtansatz 4 Ordentliche Erträge Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 4 sonstige Transfererträge 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 9 aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen sonstige ordentliche Erträge = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 3 Aufwendungen für aktives Personal 4 Aufwendungen für Versorgung 5 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen 7 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 8 Transferaufwendungen 9 sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) außerordentliche Erträge 3 außerordentliche Aufwendungen 4 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 5 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 6 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 7 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 8 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 9 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

23 Produktkontenübersicht nach Produkten - Produktgruppe Verwaltungssteuerung und -service Produkt Verwaltungssteuerung und -service Unterprodukt Fachbereich Konto (mehr/ bisher weniger) neu Erträge und Aufwendungen Aufwendungen 4438 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten / Fachdienst -6 6., , 6., 6., 6., 4448 Auszahlungen an Geschädigte.3, ,.3,.3,.3, Summe Erträge Summe Aufwendungen Abgleich Produkt

24 Produktkontenübersicht nach Produkten - Produktgruppe 6 Brandschutz Produkt 6 Freiwillige Feuerwehr Unterprodukt 6 Freiwillige Feuerwehr Konto (mehr/ bisher weniger) neu Erträge und Aufwendungen Aufwendungen 46 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 78., , 78., 78., 38., Summe Erträge Summe Aufwendungen Abgleich Produkt

25 Teilfinanzhaushalt -.Nachtrag Fachbereich Fachbereich Recht und Ordnung Ein- und Auszahlungsarten bisheriger mehr weniger neuer Gesamtansatz 3 4 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen 4 öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Einzahlungen 8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen für aktives Personal Auszahlungen für Versorgung Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 4 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 5 Transferauszahlungen sonstige haushaltswirksame Auszahlungen = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit) Einzahlungen für Investitionstätigkeit Zuwendungen für Investitionstätigkeit Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit Veräußerung von Sachvermögen Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 3 sonstige Investitionstätigkeit 4 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 6 Baumaßnahmen Erwerb von beweglichem Sachvermögen Erwerb von Finanzvermögensanlagen 9 Aktivierbare Zuwendungen Sonstige Investitionstätigkeit 3 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 8 und 3) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen

26 Teilfinanzhaushalt -.Nachtrag Fachbereich Fachbereich Recht und Ordnung bisheriger mehr weniger neuer Gesamtansatz Ein- und Auszahlungsarten 3 4 für Investitionstätigkeit 35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)

27 Produktkontenübersicht nach Produkten - Produktgruppe Verwaltungssteuerung und -service Produkt Verwaltungssteuerung und -service Unterprodukt Fachbereich Konto (mehr/ bisher weniger) neu Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 7438 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 6., , 6., 6., 6., 7448 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle.3, ,.3,.3,.3, Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Abgleich Produkt

28 Produktkontenübersicht nach Produkten - Produktgruppe 6 Brandschutz Produkt 6 Freiwillige Feuerwehr Unterprodukt 6 Freiwillige Feuerwehr Konto (mehr/ bisher weniger) neu Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 76 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 78., , 78., 78., 38., Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Abgleich Produkt

29 Teilergebnishaushalt -.Nachtrag Fachbereich 3 Fachbereich Jugend, Familie, Soziales Ertrags- und Aufwandsarten bisheriger mehr weniger 3 neuer Gesamtansatz 4 Ordentliche Erträge Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 4 sonstige Transfererträge 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 9 aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen sonstige ordentliche Erträge = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 3 Aufwendungen für aktives Personal 4 Aufwendungen für Versorgung 5 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen 7 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 8 Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) außerordentliche Erträge 3 außerordentliche Aufwendungen 4 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 5 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 6 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 7 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 8 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 9 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

30 Produktkontenübersicht nach Produkten - Produktgruppe 35 Soziale Einrichtungen Produkt 355 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Unterprodukt 355 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Konto (mehr/ bisher weniger) neu Erträge und Aufwendungen Aufwendungen 43 Mieten und Pachten 4., , 4., 4., 4., Summe Erträge Summe Aufwendungen Abgleich Produkt

31 Produktkontenübersicht nach Produkten - Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 363 Förderung der Erziehung in der Familie Unterprodukt 3633 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind Konto (mehr/ bisher weniger) neu Erträge und Aufwendungen Aufwendungen 433 Betreuung in Mutter-Vater-Kind Einrichtungen , , , , , Summe Erträge Summe Aufwendungen Abgleich Produkt

32 Produktkontenübersicht nach Produkten - Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung Unterprodukt Erziehung in einer Tagesgruppe Konto (mehr/ bisher weniger) neu Erträge und Aufwendungen Aufwendungen 433 Hilfe in Tagesgruppen 43., , 43., 43., 43., 445 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.5,..5,.5,.5,.5, Summe Erträge Summe Aufwendungen Abgleich Produkt

33 Produktkontenübersicht nach Produkten - Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung Unterprodukt Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform Konto (mehr/ bisher weniger) neu Erträge und Aufwendungen Aufwendungen 445 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 47., , 47., 47., 47., Summe Erträge Summe Aufwendungen Abgleich Produkt

34 Produktkontenübersicht nach Produkten - Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 3634 Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Unterprodukt 3634 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen Konto (mehr/ bisher weniger) neu Erträge und Aufwendungen Aufwendungen 433 Inobhutnahmen 35.53, , 35.53, 35.53, 35.53, Summe Erträge Summe Aufwendungen Abgleich Produkt

35 Produktkontenübersicht nach Produkten - Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 3634 Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Unterprodukt Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche Konto (mehr/ bisher weniger) neu Erträge und Aufwendungen Aufwendungen 433 Stationäre Hilfen 548.8, , 548.8, 548.8, 548.8, 4338 teilstationäre Hilfen 35a 5. 5.,,,, Summe Erträge Summe Aufwendungen Abgleich Produkt

36 Teilfinanzhaushalt -.Nachtrag Fachbereich 3 Fachbereich Jugend, Familie, Soziales Ein- und Auszahlungsarten bisheriger mehr weniger neuer Gesamtansatz 3 4 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Einzahlungen 8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen.5.5 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen für aktives Personal Auszahlungen für Versorgung Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 4 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 5 Transferauszahlungen sonstige haushaltswirksame Auszahlungen = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit) Einzahlungen für Investitionstätigkeit Zuwendungen für Investitionstätigkeit Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit Veräußerung von Sachvermögen Veräußerung von Finanzvermögensanlagen.. 3 sonstige Investitionstätigkeit 4 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Baumaßnahmen Erwerb von beweglichem Sachvermögen Erwerb von Finanzvermögensanlagen 9 Aktivierbare Zuwendungen Sonstige Investitionstätigkeit 3 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 8 und 3) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen 3

37 Teilfinanzhaushalt -.Nachtrag Fachbereich 3 Fachbereich Jugend, Familie, Soziales bisheriger mehr weniger neuer Gesamtansatz Ein- und Auszahlungsarten 3 4 für Investitionstätigkeit 35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)

38 Produktkontenübersicht nach Produkten - Produktgruppe 35 Soziale Einrichtungen Produkt 355 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Unterprodukt 355 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Konto (mehr/ bisher weniger) neu Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 73 Mieten und Pachten 4., , 4., 4., 4., Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Abgleich Produkt

39 Produktkontenübersicht nach Produkten - Produktgruppe 35 Soziale Einrichtungen Produkt 355 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Unterprodukt 355 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Konto (mehr/ bisher weniger) neu Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit 78 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ,,,, Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit Abgleich Produkt

40 Produktkontenübersicht nach Produkten - Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 363 Förderung der Erziehung in der Familie Unterprodukt 3633 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind Konto (mehr/ bisher weniger) neu Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 733 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen , , , , , Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Abgleich Produkt

41 Produktkontenübersicht nach Produkten - Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung Unterprodukt Erziehung in einer Tagesgruppe Konto (mehr/ bisher weniger) neu Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 733 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen 745 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 43., , 43., 43., 43.,.5,..5,.5,.5,.5, Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Abgleich Produkt

42 Produktkontenübersicht nach Produkten - Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung Unterprodukt Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform Konto (mehr/ bisher weniger) neu Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 745 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 47., , 47., 47., 47., Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Abgleich Produkt

43 Produktkontenübersicht nach Produkten - Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 3634 Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Unterprodukt 3634 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen Konto (mehr/ bisher weniger) neu Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 733 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen 35.53, , 35.53, 35.53, 35.53, Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Abgleich Produkt

44 Produktkontenübersicht nach Produkten - Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 3634 Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Unterprodukt Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche Konto (mehr/ bisher weniger) neu Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 733 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen 7338 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen 548.8, , 548.8, 548.8, 548.8, 5. 5.,,,, Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Abgleich Produkt

45 Teilergebnishaushalt -.Nachtrag Fachbereich 4 Fachbereich Bildung und Kultur Ertrags- und Aufwandsarten bisheriger mehr weniger 3 neuer Gesamtansatz 4 Ordentliche Erträge Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 4 sonstige Transfererträge 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 9 aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen sonstige ordentliche Erträge = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 3 Aufwendungen für aktives Personal 4 Aufwendungen für Versorgung 5 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6 Abschreibungen 7 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 8 Transferaufwendungen 9 sonstige ordentliche Aufwendungen.. = Summe ordentliche Aufwendungen.. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge. -. abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) außerordentliche Erträge 3 außerordentliche Aufwendungen 4 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 5 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem. -. außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 6 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 7 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 8 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 9 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen. -. 4

46 Produktkontenübersicht nach Produkten - Produktgruppe 7 Gymnasium, Kollegs Produkt 7 Gymnasium Unterprodukt 7 Gymnasium Konto (mehr/ bisher weniger) neu Erträge und Aufwendungen Aufwendungen 443 Geschäftsaufwendungen..,,,, Summe Erträge Summe Aufwendungen Abgleich Produkt

47 Produktkontenübersicht nach Produkten - Produktgruppe 8 Gesamtschulen Produkt 8 IGS Unterprodukt 8 IGS Konto (mehr/ bisher weniger) neu Erträge und Aufwendungen Aufwendungen 443 Geschäftsaufwendungen..,,,, Summe Erträge Summe Aufwendungen Abgleich Produkt

48 Teilfinanzhaushalt -.Nachtrag Fachbereich 4 Fachbereich Bildung und Kultur Ein- und Auszahlungsarten bisheriger mehr weniger neuer Gesamtansatz 3 4 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen 4 öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Einzahlungen 8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen für aktives Personal Auszahlungen für Versorgung Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 4 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 5 Transferauszahlungen sonstige haushaltswirksame Auszahlungen = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit) Einzahlungen für Investitionstätigkeit Zuwendungen für Investitionstätigkeit Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit Veräußerung von Sachvermögen Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 3 sonstige Investitionstätigkeit 4 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Baumaßnahmen Erwerb von beweglichem Sachvermögen Erwerb von Finanzvermögensanlagen 9 Aktivierbare Zuwendungen Sonstige Investitionstätigkeit 3 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 8 und 3) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen 44

49 Teilfinanzhaushalt -.Nachtrag Fachbereich 4 Fachbereich Bildung und Kultur bisheriger mehr weniger neuer Gesamtansatz Ein- und Auszahlungsarten 3 4 für Investitionstätigkeit 35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)

50 Produktkontenübersicht nach Produkten - Produktgruppe 7 Gymnasium, Kollegs Produkt 7 Gymnasium Unterprodukt 7 Gymnasium Konto (mehr/ bisher weniger) neu Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 743 Geschäftsauszahlungen..,,,, Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Abgleich Produkt

51 Produktkontenübersicht nach Produkten - Produktgruppe 8 Gesamtschulen Produkt 8 IGS Unterprodukt 8 IGS Konto (mehr/ bisher weniger) neu Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 743 Geschäftsauszahlungen..,,,, Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Abgleich Produkt

52 Produktkontenübersicht nach Produkten - Produktgruppe 7 Gymnasium, Kollegs Produkt 7 Gymnasium Unterprodukt 7 Gymnasium Konto (mehr/ bisher weniger) neu Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit 783 Auszahlungen für den Erwerb von bew. Vermögensgegenständen über. Euro und Sachgesamtheiten 7833 Ausz. f. d. Erwerb von beweglichen Vermögensgg.ständen über. Euro und Sachgesamtheiten 783 Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 5 Euro bis. Euro (Sammelposten) 5.45, ,.9, 4.9, 4.9, ,,,, 67., , 59.55, 55.4, 55.4, 787 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen ,,,, Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit Abgleich Produkt

53 Produktkontenübersicht nach Produkten - Produktgruppe 8 Gesamtschulen Produkt 8 IGS Unterprodukt 8 IGS Konto (mehr/ bisher weniger) neu Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit 7833 Ausz. f. d. Erwerb von beweglichen Vermögensgg.ständen über. Euro und Sachgesamtheiten ,,,, 787 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, ,,,, Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit Abgleich Produkt

54 Produktkontenübersicht nach Produkten - Produktgruppe 43 Sonstige schulische Aufgaben Produkt 43 Sonstige schulische Aufgaben Unterprodukt 43 Sonstige schulische Aufgaben Konto (mehr/ bisher weniger) neu Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit 787 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 4., 4.,.4., 4., 4., Verpflichtungsermächtigungen -.64., 4., 4., Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit 4. Abgleich Produkt Summe Verpflichtungsermächtigungen -.64., 4., 4., 5

55 Teilfinanzhaushalt -.Nachtrag Fachbereich 35 Fachbereich Planen und Bauen Ein- und Auszahlungsarten bisheriger mehr weniger neuer Gesamtansatz 3 4 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 sonstige Transfereinzahlungen 4 öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Einzahlungen 8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 8 8 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen für aktives Personal Auszahlungen für Versorgung Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 4 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 5 Transferauszahlungen sonstige haushaltswirksame Auszahlungen = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit) Einzahlungen für Investitionstätigkeit Zuwendungen für Investitionstätigkeit Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit Veräußerung von Sachvermögen Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 3 sonstige Investitionstätigkeit 4 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Baumaßnahmen Erwerb von beweglichem Sachvermögen Erwerb von Finanzvermögensanlagen 9 Aktivierbare Zuwendungen.. 3 Sonstige Investitionstätigkeit 3 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 8 und 3) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen 5