Finanzen, IT und Recht Abwasserbeseitigung

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2 Abwasserbeseitigung 148

3 Informationstechnik Produktbeschreibung Sicherstellung des technischen Betriebes (System- u. Netzverwaltung, Telekommunikation, Datenbankverarbeitung, Verfahren- und Anwendungspflege), Benutzerbetreuung, allgemeine Verwaltungsaufgaben im Zusammenhang mit dem Betrieb der Informationstechnik (Beschaffung, Reparatur, etc.), Koordination zwischen Fachbereichen und KRZN. Produktziele Das Ziel flächendeckende IT-Ausstattung ist praktisch erreicht. Fortgesetzt wird die Ablaufoptimierung in der Verwaltung mittels IT-Einsatz. Organisationseinheit FB 3, Team 32, Informationstechnik Produktverantwortlich Herr Pumpe Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss Teilergebnisplan 10 Ordentliche Erträge , Ordentliche Aufwendungen , Ordentliches , Finanzergebnis , Außerordentliches Jahresergebnis 0,

4 Informationstechnik Kennzahlen des Produkts Einheit Ist Stellen Anz. 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 Erläuterungen Kostenerstattungen und Kostenumlagen Kostenerstattung ASG: Euro. Kostenerstattung Wesel/Marketing: Euro. Kostenerstattung VHS: Euro. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Informationstechnik (IT): Leistungsentgelt KRZN: Euro. Kopierer: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Euro. Internetrelaunch: Euro. Plot- und Scanstation: Euro. Sonstige ordentliche Aufwendungen Informationstechnik (IT): Mieten/Pachten Kopierer: Euro. Sonstige Aufwendungen Inanspruchnahme v. Rechten: Euro. Kopierer: Mieten und Pachten: Euro. Telekommunikation (TK): TK-Sachleistungen: Euro. TK-Dienstleistungen: Euro. TK-Sonstiges: Euro. Zentraler Fortbildung: Euro. 150

5 Informationstechnik Teilergebnisplan 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0, Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Sonstige Transfererträge 0, Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0, Privatrechtliche Leistungsentgelte 11, Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Sonstige ordentliche Erträge 4.968, Aktivierte Eigenleistungen 0, /- Bestandsveränderungen 0, = Ordentliche Erträge , Personalaufwand , Versorgungsaufwendungen , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Bilanzielle Abschreibungen , Transferaufwendungen 0, Sonstige ordentliche Aufwendungen , = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches , Finanzerträge 0, Zinsen und ähnliche Aufwendungen 8.215, = Finanzergebnis , = der laufenden Verwaltungstätigkeit , Außerordentliche Erträge 0, Außerordentliche Aufwendungen 0, = Außerordentliches Jahresergebnis 0, = vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , = ,

6 Informationstechnik Teilfinanzplan 18 + aus Zuwendungen für VE 1.331, aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.331, für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - für Baumaßnahmen 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen , für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , = Saldo aus Investitionstätigkeit , oberhalb der festgesetzten Wertgrenze VE bisher bereit gest. Gesamtinvestition I ADV-Hardware, PC's, Verkabelung, Zubehör 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 18 + aus Zuwendungen für 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Saldo ADV-Hardware, PC's, Verkabelung, Zubehör I Beschaffung zentrale Plot- & Scanstation 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

7 Informationstechnik oberhalb der festgesetzten Wertgrenze VE bisher bereit gest. Gesamtinvestition Saldo Beschaffung zentrale Plot- & Scanstation unterhalb der festgesetzten Wertgrenze VE bisher bereit gest. Gesamtinvestition 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo

8 Abwasserbeseitigung 154

9 Haushaltsplanung Produktbeschreibung Koordination der Aufstellung des NKF-Produkthaushaltes, Koordinierung der Haushaltsausführung und Unterstützung der Fachbereiche bei der Ausübung der dezentralen Finanzverantwortung im Sinne der gesetzlichen bzw. intern vereinbarten Bewirtschaftungsgrundsätze, Erstellung von Finanzstatistiken, Berechnung interner Leistungsentgelte Produktziele Erreichung eines langfristigen Haushaltsausgleiches, Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung, zeitnahe und umfassende Information des Verwaltungsvorstandes, der Fachbereiche und der politischen Gremien als Entscheidungshilfen zur Steuerung der städtischen Haushaltswirtschaft, Erstellung von Finanzstatistiken Organisationseinheit FB 3, Stabsstelle Haushalt und Controlling Produktverantwortlich Herr Geyer Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss Teilergebnisplan 10 Ordentliche Erträge 9.278, Ordentliche Aufwendungen , Ordentliches , Finanzergebnis 0, Außerordentliches Jahresergebnis 0,

10 Haushaltsplanung Kennzahlen des Produkts Einheit Ist Stellen Anz. 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 Erläuterungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Geschäftsaufwendungen: 600 Euro. Fort- und Weiterbildung: Euro. Kosten für Haushalts- und Finanzpläne: 400 Euro. 156

11 Haushaltsplanung Teilergebnisplan 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0, Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0, Sonstige Transfererträge 0, Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.278, Privatrechtliche Leistungsentgelte 0, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0, Sonstige ordentliche Erträge 0, Aktivierte Eigenleistungen 0, /- Bestandsveränderungen 0, = Ordentliche Erträge 9.278, Personalaufwand , Versorgungsaufwendungen , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0, Bilanzielle Abschreibungen 2.313, Transferaufwendungen 0, Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.233, = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches , Finanzerträge 0, Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0, = Finanzergebnis 0, = der laufenden Verwaltungstätigkeit , Außerordentliche Erträge 0, Außerordentliche Aufwendungen 0, = Außerordentliches Jahresergebnis 0, = vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , = ,

12 Haushaltsplanung Teilfinanzplan 18 + aus Zuwendungen für VE 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - für Baumaßnahmen 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 2.728, für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.728, = Saldo aus Investitionstätigkeit , unterhalb der festgesetzten Wertgrenze VE bisher bereit gest. Gesamtinvestition 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo

13 Vollstreckung Produktbeschreibung Abwicklung der städtischen Geldgeschäfte durch die Einziehung städtischer Forderungen. Produktziele Intensivierung der Vollstreckung Organisationseinheit FB 3, Team 31, Stadtkasse Produktverantwortlich Frau Berger Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss Teilergebnisplan 10 Ordentliche Erträge , Ordentliche Aufwendungen , Ordentliches , Finanzergebnis 0, Außerordentliches Jahresergebnis 0,

14 Vollstreckung Kennzahlen des Produkts Einheit Ist Stellen Anz. 8,1 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Erläuterungen Sonstige ordentliche Erträge Vollstreckungs- und Säumnisgebühren: Euro. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Euro. Sonstige ordentliche Aufwendungen Gerichtskosten Euro. 160

15 Vollstreckung Teilergebnisplan 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0, Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0, Sonstige Transfererträge 0, Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 495, Privatrechtliche Leistungsentgelte 0, Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Sonstige ordentliche Erträge , Aktivierte Eigenleistungen 0, /- Bestandsveränderungen 0, = Ordentliche Erträge , Personalaufwand , Versorgungsaufwendungen , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.181, Bilanzielle Abschreibungen 0, Transferaufwendungen 0, Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.680, = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches , Finanzerträge 0, Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0, = Finanzergebnis 0, = der laufenden Verwaltungstätigkeit , Außerordentliche Erträge 0, Außerordentliche Aufwendungen 0, = Außerordentliches Jahresergebnis 0, = vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , = ,

16 Vollstreckung Teilfinanzplan 18 + aus Zuwendungen für VE 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - für Baumaßnahmen 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 162

17 Finanzbuchhaltung Produktbeschreibung In der Finanzbuchhaltung wird die Buchführung erledigt und alle Zahlungen der Stadt abgewickelt. Zur Zahlungsabwicklung gehören die Annahme von Einzahlungen bis hin zur Mahnung, die Leistung von Auszahlungen und die Verwaltung der Finanzmittel. Die Zahlungsfähigkeit der Stadt wird durch eine Liquiditätsplanung sichergestellt. Aus der Buchführung wird der Jahresabschluss der Stadt entwickelt und erstellt. Produktziele Zeitgenaue Einnahmeerzielung und Ausgabeleistung, Sicherung einer ausreichenden Liquidität, Erfassung aller Geschäftsvorfälle, Weiterentwicklung der Buchführung entsprechend der Ziele des neuen kommunalen Finanzmanagements, ordnungsgemäße und zeitgerechte Aufstellung der Bilanz. Organisationseinheit FB 3, Team 31, Stadtkasse Produktverantwortlich Frau Berger Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss Teilergebnisplan 10 Ordentliche Erträge , Ordentliche Aufwendungen , Ordentliches , Finanzergebnis 0, Außerordentliches Jahresergebnis 0,

18 Finanzbuchhaltung Kennzahlen des Produkts Einheit Ist Stellen Anz. 9,5 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 Erläuterungen Sonstige ordentliche Erträge Säumniszuschläge: Euro. Mahngebühren: Euro. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Sonstige Dienstleistungen: Euro. Sonstige ordentliche Aufwendungen Bankgebühren: Euro. 164

19 Finanzbuchhaltung Teilergebnisplan 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0, Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0, Sonstige Transfererträge 0, Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0, Privatrechtliche Leistungsentgelte 0, Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Sonstige ordentliche Erträge , Aktivierte Eigenleistungen 0, /- Bestandsveränderungen 0, = Ordentliche Erträge , Personalaufwand , Versorgungsaufwendungen , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0, Bilanzielle Abschreibungen 0, Transferaufwendungen 0, Sonstige ordentliche Aufwendungen , = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches , Finanzerträge 0, Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0, = Finanzergebnis 0, = der laufenden Verwaltungstätigkeit , Außerordentliche Erträge 0, Außerordentliche Aufwendungen 0, = Außerordentliches Jahresergebnis 0, = vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , = ,

20 Finanzbuchhaltung Teilfinanzplan 18 + aus Zuwendungen für VE 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - für Baumaßnahmen 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 166

21 Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Datenschutz Produktbeschreibung Rechtsberatung (schriftlich/mündlich) sämtlicher Organisationseinheiten sowie der politischen Gremien, Vertretung vor den Gerichten, Prüfung des Ortsrechts; Verwaltungsbücherei. Produktziele Die zeitnahe Rechtsberatung der Fachbereiche und des Verwaltungsvorstandes ist sicherzustellen. Organisationseinheit FB 3, Team 34, Rechtsservice Produktverantwortlich Frau Beier Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss Teilergebnisplan 10 Ordentliche Erträge , Ordentliche Aufwendungen , Ordentliches , Finanzergebnis 0, Außerordentliches Jahresergebnis 0,

22 Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Datenschutz Kennzahlen des Produkts Einheit Ist Stellen Anz. 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 Erläuterungen Aufwendungen für sonstige Dienstleistung Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS): Euro. Sonstige ordentliche Aufwendungen Beiträge zur Haftpflichtversicherung: Euro. Gerichtskosten: Euro. Vermögenschadeneigenversicherung: Euro. Kosten der Schiedspersonen: Euro. Strafrechtsschutz u.a.: Euro. 168

23 Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Datenschutz Teilergebnisplan 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0, Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0, Sonstige Transfererträge 0, Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 180, Privatrechtliche Leistungsentgelte 0, Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Sonstige ordentliche Erträge 0, Aktivierte Eigenleistungen 0, /- Bestandsveränderungen 0, = Ordentliche Erträge , Personalaufwand , Versorgungsaufwendungen , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0, Bilanzielle Abschreibungen 57, Transferaufwendungen 0, Sonstige ordentliche Aufwendungen , = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches , Finanzerträge 0, Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0, = Finanzergebnis 0, = der laufenden Verwaltungstätigkeit , Außerordentliche Erträge 0, Außerordentliche Aufwendungen 0, = Außerordentliches Jahresergebnis 0, = vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , = ,

24 Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Datenschutz Teilfinanzplan 18 + aus Zuwendungen für VE 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - für Baumaßnahmen 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 170

25 Vergabewesen Produktbeschreibung Die zentrale Vergabestelle führt die formelle Abwicklung von Vergabeverfahren durch. Zudem ist sie Ansprechpartner für Vergaberechtsfragen und Fragen zu den Vertragsordnungen. Produktziele Sicherstellung zeitnaher rechtssicherer Vergaben. Organisationseinheit FB 3, Team 34, Rechtsservice Produktverantwortlich Frau Beier Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss Teilergebnisplan 10 Ordentliche Erträge 8.641, Ordentliche Aufwendungen , Ordentliches , Finanzergebnis 0, Außerordentliches Jahresergebnis 0,

26 Vergabewesen Kennzahlen des Produkts Einheit Ist Stellen Anz. 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 Erläuterungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Fort- und Weiterbildung: Euro. Geschäftsaufwendungen: 600 Euro. 172

27 Vergabewesen Teilergebnisplan 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0, Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0, Sonstige Transfererträge 0, Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.641, Privatrechtliche Leistungsentgelte 0, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0, Sonstige ordentliche Erträge 0, Aktivierte Eigenleistungen 0, /- Bestandsveränderungen 0, = Ordentliche Erträge 8.641, Personalaufwand , Versorgungsaufwendungen , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0, Bilanzielle Abschreibungen 0, Transferaufwendungen 0, Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.056, = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches , Finanzerträge 0, Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0, = Finanzergebnis 0, = der laufenden Verwaltungstätigkeit , Außerordentliche Erträge 0, Außerordentliche Aufwendungen 0, = Außerordentliches Jahresergebnis 0, = vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , = ,

28 Vergabewesen Teilfinanzplan 18 + aus Zuwendungen für VE 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - für Baumaßnahmen 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 174

29 Statistik Produktbeschreibung Im Rahmen der Statistik werden Daten und Fakten aus unterschiedlichen Lebensbereichen für verschiedene Zwecke, z. B. Analysen der Bevölkerungsstruktur, Stadtentwicklungsplanung usw. ausgewertet und aufbereitet. Produktziele Entwicklung eines ADV-gestützten Informationssystems zur Unterstützung der Fachbereiche und des Controllings. Organisationseinheit FB 3, Team 34, Rechtsservice Produktverantwortlich Frau Heiligers Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss Teilergebnisplan 10 Ordentliche Erträge 69, Ordentliche Aufwendungen , Ordentliches , Finanzergebnis 0, Außerordentliches Jahresergebnis 0,

30 Statistik Kennzahlen des Produkts Einheit Ist Stellen Anz. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Erläuterungen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Informationsdienst: 500 Euro. Beschaffung von Arbeitsmarktzahlen: 500 Euro. Geschäftsaufwendungen: 100 Euro. 176

31 Statistik Teilergebnisplan 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0, Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0, Sonstige Transfererträge 0, Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 69, Privatrechtliche Leistungsentgelte 0, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0, Sonstige ordentliche Erträge 0, Aktivierte Eigenleistungen 0, /- Bestandsveränderungen 0, = Ordentliche Erträge 69, Personalaufwand , Versorgungsaufwendungen 4.075, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 568, Bilanzielle Abschreibungen 0, Transferaufwendungen 0, Sonstige ordentliche Aufwendungen 777, = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches , Finanzerträge 0, Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0, = Finanzergebnis 0, = der laufenden Verwaltungstätigkeit , Außerordentliche Erträge 0, Außerordentliche Aufwendungen 0, = Außerordentliches Jahresergebnis 0, = vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -789, = ,

32 Statistik Teilfinanzplan 18 + aus Zuwendungen für VE 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - für Baumaßnahmen 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 178

33 Wahlen Produktbeschreibung Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal-, Integrationsratswahlen und sonstigen Wahlen. Produktziele Serviceorientierte und ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen, zeitnahe Bereitstellung entsprechender Informationen. Organisationseinheit FB 3, Team 34, Rechtsservice Produktverantwortlich Frau Kock Fachausschuss Wahlprüfungsausschuss/Wahlausschuss Teilergebnisplan 10 Ordentliche Erträge , Ordentliche Aufwendungen , Ordentliches , Finanzergebnis 0, Außerordentliches Jahresergebnis 0,

34 Wahlen Kennzahlen des Produkts Einheit Ist Stellen Anz. 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Erläuterungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Geschäftsaufwendungen: 100 Euro. 180

35 Wahlen Teilergebnisplan 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0, Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0, Sonstige Transfererträge 0, Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0, Privatrechtliche Leistungsentgelte 0, Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Sonstige ordentliche Erträge 0, Aktivierte Eigenleistungen 0, /- Bestandsveränderungen 0, = Ordentliche Erträge , Personalaufwand , Versorgungsaufwendungen 5.876, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0, Bilanzielle Abschreibungen 0, Transferaufwendungen 0, Sonstige ordentliche Aufwendungen , = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches , Finanzerträge 0, Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0, = Finanzergebnis 0, = der laufenden Verwaltungstätigkeit , Außerordentliche Erträge 0, Außerordentliche Aufwendungen 0, = Außerordentliches Jahresergebnis 0, = vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0, Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , = ,

36 Wahlen Teilfinanzplan 18 + aus Zuwendungen für VE 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - für Baumaßnahmen 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 182

37 Versorgungsunternehmen Produktbeschreibung Nutzung städtischen Grundeigentums für Versorgungsleitungen der Stadtwerke Wesel GmbH und des RWE; Bürgschaften für Kredite der Versorgungsunternehmen, um eine angemessene Versorgung der Stadt Wesel zu gewährleisten. Produktziele Angemessene Konzessionsabgaben für die Nutzung des städtischen Grundeigentums, angemessene Avalprovisionen für Bürgschaften Organisationseinheit FB 3, Stabsstelle Haushalt und Controlling Produktverantwortlich Herr Geyer Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss Teilergebnisplan 10 Ordentliche Erträge , Ordentliche Aufwendungen 4.442, Ordentliches , Finanzergebnis 0, Außerordentliches Jahresergebnis 0,

38 Versorgungsunternehmen Kennzahlen des Produkts Einheit Ist Stellen Anz. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Erläuterungen Sonstige ordentliche Erträge Hier sind die Konzessionsabgaben für Durchleitungsrechte von Gas und Wasser sowie die Avalprovisionen für Bankbürgschaften veranschlagt. Konzessionsabgabe Stadtwerke Wesel GmbH: Euro. Konzessionsabgabe RWE: Euro. Wasserwerke Wittenhorst: Euro. Avalprovisionen Versorgungsunternehmen: Euro. 184

39 Versorgungsunternehmen Teilergebnisplan 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0, Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0, Sonstige Transfererträge 0, Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0, Privatrechtliche Leistungsentgelte 0, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0, Sonstige ordentliche Erträge , Aktivierte Eigenleistungen 0, /- Bestandsveränderungen 0, = Ordentliche Erträge , Personalaufwand 4.437, Versorgungsaufwendungen 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0, Bilanzielle Abschreibungen 0, Transferaufwendungen 0, Sonstige ordentliche Aufwendungen 4, = Ordentliche Aufwendungen 4.442, = Ordentliches , Finanzerträge 0, Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0, = Finanzergebnis 0, = der laufenden Verwaltungstätigkeit , Außerordentliche Erträge 0, Außerordentliche Aufwendungen 0, = Außerordentliches Jahresergebnis 0, = vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0, Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , = ,

40 Versorgungsunternehmen Teilfinanzplan 18 + aus Zuwendungen für VE 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - für Baumaßnahmen 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 186

41 Abwasserbeseitigung Produktbeschreibung Finanzierung der Herstellungs-, Unterhaltungs- und Betriebskosten abwassertechnischer Anlagen und Finanzierung des Aufwandes zur Beseitigung von Abwasser aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben. Ermittlung der zur Refinanzierung erforderlichen kostendeckenden Benutzungsgebühren. Produktziele Ordnungsgemäße Ermittlung der entsprechenden Gebührensätze in Zusammenarbeit mit der Stadtwerke Wesel GmbH. Organisationseinheit FB 3, Stabsstelle Haushalt und Controlling Produktverantwortlich Herr Geyer Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss Teilergebnisplan 10 Ordentliche Erträge , Ordentliche Aufwendungen , Ordentliches , Finanzergebnis 0, Außerordentliches Jahresergebnis 0,

42 Abwasserbeseitigung Kennzahlen des Produkts Einheit Ist Stellen Anz. 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Erläuterungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Öffentlichkeitsanteil: Euro. Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser: Euro. Kanalbenutzungsgebühren Niederschlageswasser: Euro. Gebühren für die Entsorgung von Kleinkläranlagen: Euro. Kleineinleiterabgabe: Euro. Abwasserbeseitigung für LINEG: Euro. Abwasserbeseitigung für Voerde: Euro. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Betriebskostenerstattung Stadtwerke Wesel GmbH: Euro. Transferaufwendungen Verbandsumlage LINEG: Euro. Sonstige ordentlichen Aufwendungen Kosten für die Ermittlung von Wasserverbrauchsdaten: Euro. 188

43 Abwasserbeseitigung Teilergebnisplan 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0, Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Sonstige Transfererträge 0, Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , Privatrechtliche Leistungsentgelte , Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Sonstige ordentliche Erträge 2.260, Aktivierte Eigenleistungen 0, /- Bestandsveränderungen 0, = Ordentliche Erträge , Personalaufwand , Versorgungsaufwendungen 5.248, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Bilanzielle Abschreibungen , Transferaufwendungen , Sonstige ordentliche Aufwendungen , = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches , Finanzerträge 0, Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0, = Finanzergebnis 0, = der laufenden Verwaltungstätigkeit , Außerordentliche Erträge 0, Außerordentliche Aufwendungen 0, = Außerordentliches Jahresergebnis 0, = vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0, Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , = ,

44 Abwasserbeseitigung Teilfinanzplan 18 + aus Zuwendungen für VE , aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten , Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - für Baumaßnahmen , für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , = Saldo aus Investitionstätigkeit , oberhalb der festgesetzten Wertgrenze VE bisher bereit gest. Gesamtinvestition I Betriebspunkt Am Lippeglacis (RKB) 25 - für Baumaßnahmen Saldo Betriebspunkt Am Lippeglacis (RKB) I Kläranlagen 18 + aus Zuwendungen für für Baumaßnahmen Saldo Kläranlagen I Pumpwerk Am Lippeglacis 25 - für Baumaßnahmen

45 Abwasserbeseitigung oberhalb der festgesetzten Wertgrenze VE bisher bereit gest. Gesamtinvestition Saldo Pumpwerk Am Lippeglacis I Pumpwerk Reeser Landstraße für Baumaßnahmen Saldo Pumpwerk Reeser Landstraße I Pumpwerk Fernwirktechnik für Baumaßnahmen Saldo Pumpwerk Fernwirktechnik I Esplanande Kanal II. BA für Baumaßnahmen Saldo Esplanande Kanal II. BA I Imgrund Bpl. 223 Kanal 21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen Saldo Imgrund Bpl. 223 Kanal I Jülicher Straße/ Dürener Straße Kanal 25 - für Baumaßnahmen Saldo Jülicher Straße/ Dürener Straße Kanal I Kaldenberg Kanal für Baumaßnahmen Saldo Kaldenberg Kanal I Lippemündungsraum (n. Ölhafen) Kanal 25 - für Baumaßnahmen

46 Abwasserbeseitigung oberhalb der festgesetzten Wertgrenze VE bisher bereit gest. Gesamtinvestition Saldo Lippemündungsraum (n. Ölhafen) Kanal I Monschauerstraße Kanal für Baumaßnahmen Saldo Monschauerstraße Kanal I Neustraße Kanal 25 - für Baumaßnahmen Saldo Neustraße Kanal I Am Blaufuß Kanal 18 + aus Zuwendungen für für Baumaßnahmen Saldo Am Blaufuß Kanal I Brandstraße, Kanal 25 - für Baumaßnahmen Saldo Brandstraße, Kanal I Pastor-Jansen-Straße, Kanal 25 - für Baumaßnahmen Saldo Pastor-Jansen-Straße, Kanal I Dresdener Straße, Kanal für Baumaßnahmen Saldo Dresdener Straße, Kanal I Kanalanschlussbeiträge 21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo Kanalanschlussbeiträge

47 Abwasserbeseitigung oberhalb der festgesetzten Wertgrenze VE bisher bereit gest. Gesamtinvestition I Kanalnetzerweiterung 25 - für Baumaßnahmen Saldo Kanalnetzerweiterung I Umgehung B58n, Südumgehung, Kanal 18 + aus Zuwendungen für für Baumaßnahmen Saldo Umgehung B58n, Südumgehung, Kanal I Blumenkamper Weg, Betuwe, Kanal 18 + aus Zuwendungen für für Baumaßnahmen Saldo Blumenkamper Weg, Betuwe, Kanal I Bergacker, Kanal für Baumaßnahmen Saldo Bergacker, Kanal I Büdericher Straße, Kanal 25 - für Baumaßnahmen Saldo Büdericher Straße, Kanal I Friedenstraße, Stauraumkanal 25 - für Baumaßnahmen Saldo Friedenstraße, Stauraumkanal I am Bannacker/Am Weißen Stein, Kanal für Baumaßnahmen

48 Abwasserbeseitigung oberhalb der festgesetzten Wertgrenze VE bisher bereit gest. Gesamtinvestition Saldo am Bannacker/Am Weißen Stein, Kanal I Holzweg Haupterschließung, Kanal für Baumaßnahmen Saldo Holzweg Haupterschließung, Kanal I Sophienweg, Kanal für Baumaßnahmen Saldo Sophienweg, Kanal I Wackenbrucherstraße, Kanal, SW/RW 25 - für Baumaßnahmen Saldo Wackenbrucherstraße, Kanal, SW/RW I Regenüberlaufbecken Kläranlage Erneuerun für Baumaßnahmen Saldo Regenüberlaufbecken Kläranlage Erneuerun I Schermbecker Land. (K.- Kräcker bis OA)Ka für Baumaßnahmen Saldo Schermbecker Land. (K.- Kräcker bis OA)Ka I Fusternberger Straße, Kanal für Baumaßnahmen Saldo Fusternberger Straße, Kanal

49 Abwasserbeseitigung oberhalb der festgesetzten Wertgrenze VE bisher bereit gest. Gesamtinvestition I Penningstege, Kanal 25 - für Baumaßnahmen Saldo Penningstege, Kanal I Waldstraße, Kanal 25 - für Baumaßnahmen Saldo Waldstraße, Kanal I Wedellstraße, Kanal 25 - für Baumaßnahmen Saldo Wedellstraße, Kanal I Betriebspunkt Gindericher Straße 25 - für Baumaßnahmen Saldo Betriebspunkt Gindericher Straße I Betriebspunkt Werricher Straße für Baumaßnahmen Saldo Betriebspunkt Werricher Straße I Norbertstr., SW-Kanal für Baumaßnahmen Saldo Norbertstr., SW-Kanal I Holzweg, Bahnübergang, Verlegung 18 + aus Zuwendungen für für Baumaßnahmen Saldo Holzweg, Bahnübergang, Verlegung

50 Abwasserbeseitigung oberhalb der festgesetzten Wertgrenze VE bisher bereit gest. Gesamtinvestition I Pumpwerk Maschinentechnik 25 - für Baumaßnahmen Saldo Pumpwerk Maschinentechnik I Pumpstation Hessenweg 18 + aus Zuwendungen für für Baumaßnahmen Saldo Pumpstation Hessenweg I Braunschweiger Straße, RW Kanal 25 - für Baumaßnahmen Saldo Braunschweiger Straße, RW Kanal I Marienstraße, SW-Kanal für Baumaßnahmen Saldo Marienstraße, SW-Kanal unterhalb der festgesetzten Wertgrenze VE bisher bereit gest. Gesamtinvestition 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo

51 Steuern und Abgaben Produktbeschreibung Veranlagung zu Steuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Vergnügungssteuer, Hundesteuer) und Grundbesitzabgaben (Gebühren für Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Schmutz- und Niederschlagswasser, Umlage Isselunterhaltung). Produktziele Frühzeitige Jahressollstellung der Grundbesitzabgaben; Erfassung aller Hundehalter. Organisationseinheit FB 3, Team 37, Steuern und Abgaben Produktverantwortlich Herr Rickert Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss Teilergebnisplan 10 Ordentliche Erträge , Ordentliche Aufwendungen , Ordentliches , Finanzergebnis , Außerordentliches Jahresergebnis 0,

52 Steuern und Abgaben Kennzahlen des Produkts Einheit Ist Stellen Anz. 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 Erläuterungen Steuern und Abgaben Grundsteuer A: Euro. Grundsteuer B: 10,3 Mio. Euro. Gewerbesteuer: 28,7 Mio. Euro. Vergnügungssteuer: Euro. Hundesteuer: Euro. Sonstige ordentliche Erträge Verspätungszuschläge: Euro. Nachforderungszinsen: Euro. Sonstige ordentliche Aufwendungen Geschäftsaufwendungen: Euro. Fort- und Weiterbildung: Euro. Kauf von Hundesteuermarken: 500 Euro. 198

53 Steuern und Abgaben Teilergebnisplan 1 + Steuern und ähnliche Abgaben , Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0, Sonstige Transfererträge 0, Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0, Privatrechtliche Leistungsentgelte 0, Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Sonstige ordentliche Erträge , Aktivierte Eigenleistungen 0, /- Bestandsveränderungen 0, = Ordentliche Erträge , Personalaufwand , Versorgungsaufwendungen , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0, Bilanzielle Abschreibungen 269, Transferaufwendungen 0, Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.946, = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches , Finanzerträge 0, Zinsen und ähnliche Aufwendungen , = Finanzergebnis , = der laufenden Verwaltungstätigkeit , Außerordentliche Erträge 0, Außerordentliche Aufwendungen 0, = Außerordentliches Jahresergebnis 0, = vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , = ,