Anwender-Dokumentation. Kontenplanerweiterung 2010 MINI-Countryman

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1 Anwender-Dokumentation Kontenplanerweiterung 2010 MINI-Countryman Zu Version Zu Version

2 Kunden mit 5-stelligen Konten ohne aktive Filialen dürfen das Update nicht einlesen. 1. Vorbereitung: Alle nachfolgend aufgeführten Schritte sind pro Firma zu erledigen! Die Vorarbeiten sind VOR dem Start des Menüpunktes 16 abzuarbeiten / der Menüpunkt wird mit Einspielen des Hotfix angelegt Im Menüpunkt >11.1< überprüfen, ob unter den anzulegenden Nummern (s.tabelle am Ende des Dokumentes) bereits Konten existieren. Wenn ja, sind sie zu löschen (bei vorhandenen Buchungen vorher umbuchen). In >1.9.5< Erlösgruppen-Bezeichnungen prüfen, ob es bereits eine Erlösgruppe 210 gibt (pro Hersteller). Wird diese in der Praxis noch verwendet, muss sie mit den entsprechenden Kontenzuordnungen ausgedruckt werden. Danach ist diese Erlösgruppe zu löschen. Nach dem Update kann diese anders verwendete Erlösgruppe mit er Nummerierung wieder angelegt werden. Die Artikel, die dieser Erlösgruppe zugeordnet sind, sind dann ebenfalls anzupassen. Es muss eine Komplettsicherung vorhanden sein Hotfix einspielen (kann auch im Vorfeld erfolgen) Menüpunkt 16 starten / Punkte gemäß 2 Update durchführen abarbeiten Punkte gemäß 3 Nacharbeiten abarbeiten erledigt: BM (MB) (BZ) 2. Update durchführen: Mit dem Update werden e Konten automatisch angelegt, sofern diese Konten nicht anderweitig belegt sind. Kann ein Konto nicht angelegt werden, erscheint es auf einem Fehlerprotokoll. Bitte bedenken Sie, dass Konten, die Sie manuell anlegen auch der Erlösgruppe 210 in >1.9.5< und der KER in 13.1 zugeordnet werden müssen. Folgendes wird automatisch angepasst: Die en Konten werden per Update angelegt, soweit die Nummern nicht anderweitig vergeben sind. Die Zuordnung zu BWA, G+V, Bilanz und Umsatzsteuer erfolgt nach dem Muster unseres Auslieferungsstandes. Bei Filialbetreiben werden die Kontonummern mit der Ziffer der jeweiligen Filiale erweitert. Alle Anwender, die bei der Umsatzsteuer nicht den Rückrechnungsfaktor 14 sondern eine andere Nummer eingetragen haben: Beim Erlöskonto 8190 in Feld 9 und 11 den Faktor ändern bevor das Konto bebucht wird. BV/KER: Die Zeile 213 wird per Update frei geschaltet. Sie müssen nach dem Update in >13.1< Vorschläge erfassen die Zeile 213 mit der Bezeichnung MINI Countryman beschriften. Bei dieser Gelegenheit kann dort auch eine Änderung der Beschriftung für die Zeile 211 vorgenommen werden, die ab sofort MINI Hatch heißen soll. Erlösgruppen: Die Erlösgruppe 210 für die en Konten wird automatisch angelegt, wenn die Nummer nicht belegt ist, ansonsten erscheint sie auf einem Fehlerprotokoll. Es muss zwingend diese Erlösgruppe verwendet werden, da diese bei künftigen VK-Code-Updates den betreffenden Modellen fix zugeordnet wird. Grundsätzlich werden keine Konten und Erlösgruppen automatisch gelöscht oder geändert. Kunden mit 5-stelligen Konten ohne aktive Filialen dürfen das Update nicht einlesen. Alle Änderungen müssen hier von Hand gemacht werden. Bei Kunden ohne aktive FiBu oder mit DATEV-Schnittstelle werden nur die Änderungen in FORMEL 1 durchgeführt CARDIS Reynolds, Murnau, 2008 Seite 1 / 8

3 Folgendes ist manuell zu ändern: Geänderte Kontenbezeichnungen: Bei diesen Konten sollte in Feld 2 und 3 in 11.1 die Bezeichnung entsprechend der BMW- Vorgabe geändert werden. Dabei muss der Text sinngemäß abgekürzt werden. s. Anhang von BMW! Betriebsvergleich: Die Kontenzuordnung muss nach beiliegender Anleitung geändert werden. Wenn der Aufwand dafür zu groß erscheint, können wir auf Wunsch eine Auslieferungsversion bereitstellen. Das bedeutet aber, dass eigen angelegte Konten wieder zugeordnet werden müssen. Bei Filiallösungen empfehlen wir, die Filiale 1 zu pflegen. Wir können diese dann auf den Firmen-BV und die übrigen Filialen kopieren. Folgende Zuordnungen müssen gemacht werden. Die en Erlöskonten 6190, 6191, 6192, 6193 und 8190 müssen in >13.1< unter Konten Erfassung für die Zeile 213 in der Spalte 06 hinterlegt werden: Seiten-Nr. : 1 NEUFAHRZEUGVERKAUF Block-Nr. : 1 Analyse des Deckungsbeitrages I (Bruttoergebnis) Zeilen-Nr. : 213 Spalten-Nr. : 06 VK-Erlöse Pos Konto-Nr. Prozent Kostenstelle-Nr und auf der Seite 7 Block 2 Zeile 25 jeweils in den Spalten 04 und 07. Die en VAK-Konten 5190, 5191, 5192, 5193 und 7190 müssen in >13.1< unter Konten Erfassung für die Zeile 213 in der Spalte 08 hinterlegt werden: Seiten-Nr. : 1 NEUFAHRZEUGVERKAUF Block-Nr. : 1 Analyse des Deckungsbeitrages I (Bruttoergebnis) Zeilen-Nr. : 213 Spalten-Nr. : 8 V.A.K. Pos Konto-Nr. Prozent Kostenstelle-Nr und auf der Seite 7 Block 2 Zeile 26 jeweils in den Spalten 04 und CARDIS Reynolds, Murnau, 2008 Seite 2 / 8

4 3. Nacharbeiten: In den >1.19< VK-Codes sind die en Modelle (s. Liste) aufzurufen und die Erlösgruppe ggf. manuell zu andern. In >1.18< sind die Zubehöre der en Modelle (s. Liste) aufzurufen und die Erlösgruppe ggf. manuell zu andern. In >1.4< sind die bereits angelegten Fahrzeuge dieser Modelle (inkl. Zubehör) manuell anzupassen. Herst. VK-Code Erlösgruppe erledigt BM WX WY MB MS ZM ZN ZP ZP ZR ZA ZB ZC ZC ZD ZD ZD CARDIS Reynolds, Murnau, 2008 Seite 3 / 8

5 Hinweise für Nutzer der Formel-1-Evolution-Finance: Mit der Markteinführung des MINI Countryman müssen Konten angelegt, umbenannt und auch entsprechende Anpassungen in den Auswertungen wie HBV, BWA und nicht zuletzt der Umsatzsteuervoranmeldung vorgenommen werden. Wir möchten Ihnen als kleine Hilfestellung die jeweilige Vorgehensweise bei der Neuanlage/Umbenennung von Konten in Ihrem Finanzbuchhaltungsprogramm Formel-1-Evolution-Finance in Erinnerung rufen: Kontenanlage in der Jahresakte/Zuordnung GuV Neu angelegt werden müssen folgende Konten: Kto. Bezeichnung Zuordnung HBV/KER 7190 VA MINI NF Countryman Eigenhandel VA MINI NF Countryman Eigenhandel, stfr., EU ohne Id. Nr VA MINI NF Countryman Eigenhandel, stfr., EU mit Id. Nr VA MINI NF Countryman Eigenhandel, stfr., Ausfuhr VA MINI NF Countryman Eigenhandel, stfr., NATO VE MINI NF Countryman Eigenhandel VE MINI NF Countryman Eigenhandel, stfr., EU ohne Id. Nr VE MINI NF Countryman Eigenhandel, stfr., EU mit Id. Nr VE MINI NF Countryman Eigenhandel, stfr. Ausfuhr VE MINI NF Countryman Eigenhandel, stfr. NATO nicht steuerbar, Versicherungseigenschäden gilt für alle MINI Baureihen 8139 nicht steuerbar, Versicherungseigenschäden gilt für alle MINI Baureihen 7137 an Handelsorganisationen/Serviceorg. gilt für alle MINI Baureihen 8137 an Handelsorganisationen/Serviceorg. gilt für alle MINI Baureihen Der einfachste Weg der Kontenanlage ist der des Ihnen bekannten Kopierens eines Kontos der gleichen Kontenart: entweder durch Anklicken des Symbols in der Symbolleiste Kopieren und anschließend Anklicken Einfügen oder zu kopierendes Konto markieren, rechte Maustaste (Kontextmenü): Konto kopieren, Konto einfügen, e Kontonummer vergeben; Konto umbenennen (Doppelklick auf es Konto): Bei den VAK-Konten müssen die Eigenschaften wie folgt lauten: Sachkonto: bebuchbar Fibu: keine Steuer keine OP keine Buchungsverdichtung Verarbeitung: GuV-Konto kein Vortrag kein Gegenstandswert unbestimmt Kein Anlagekonto KoSt (ggfs) Aufwand CARDIS Reynolds, Murnau, 2008 Seite 4 / 8

6 Die Erlöskonten haben folgende Eigenschaften: Sachkonto: bebuchbar Fibu: steuerpflichtig: 1 Umsatzsteuerregelsteuersatz autom. Steuerherausrechnung keine OP-Bildung steuerfrei: Umsatzsteuer 4 stfr. EG Lief. NF ohne Id.-Nr./keine Umsatzsteuer - keine Steuerherausrechnung kein OP k. Buchungsverdichtung Verarbeitung: GuV-Konto kein Vortrag kein Gegenstandswert unbestimmt Kein Anlagekonto KoSt (ggfs.) Ertrag Überprüfen Sie bitte die Eigenschaften der Erlös- und VAK-Konten anhand der abgeleiteten Konten. Kontenzuordnung im HBV/KER in der Zentralakte Zentralakte BWA-Rahmen BMW-BWA-Cardis Dichte: I. HBV Meldung Zeile 213 anlegen Bevor Sie die en Positionen anlegen, sollten Sie sich die Eigenschaften ähnlicher Positionen notieren. So bietet sich hier die Zeile 212 an, die für die Erlöse, die VAKs und die Summe die richtigen Eigenschaften aufzeigen. Einzig bei den Formeln sind bei den Positionen für die Erlöse bzw. VAK die richtigen Konten zu hinterlegen. Eine e Position legen Sie an durch markieren der vorhergehenden Position mit der rechten Maustaste: Auswahl e Position nachher einfügen auswählen, ein Fenster öffnet sich, Position Bezeichnung einfügen (z. B. 213 VE MINI NF Countryman), bei der Kurzbezeichnung Bezeichnung entsprechend anpassen. Die hinter den Reitern angelegten Eigenschaften auf ihre Richtigkeit kontrollieren und ggfs. anpassen. Zur Orientierung unten stehend die Werte der Position für die Erlöse: Werte: Zeilenart: Salden_1 Vorzeichen: gedreht Darstellung: Einzelzeile (Einsteuerung Konten durch Formel) Abhängigkeit: keine Abhängigkeit Formel: BMW Cardis-Kanzlei, Konten einfügen: 6190:6193,8190 % Basis: keine Zuordnungen Zuordnung I. HBV Meldung anhaken J. HBV Gesamtübersicht anhaken Analog für die Position der VAK verfahren, die Konten entsprechend auswählen CARDIS Reynolds, Murnau, 2008 Seite 5 / 8

7 Eine weitere Neuanlage einer Position ist notwendig für die Summenzeile: Vorgehensweise wie oben beschrieben jedoch folgende Änderungen: Werte: Zeilenart: Summe_3 Vorzeichen: gedreht Darstellung: Endsumme einer Stufe Abhängigkeit: keine Formel:./. Keine Hinterlegung von Konten beim Reiter Formel, dafür bei %-Basis wie folgt verfahren: % Basis Berechnungsbasis 1: Position 213 MINI Countryman Zuordnung I. HBV Meldung: anhaken J. HBV Gesamtübersicht: anhaken Konten den Zeilen 216, 221 und 228 zuordnen: Position der Erlöse 216 Summe durch Doppelklick öffnen Formel: Speicher verwalten durch Doppelklick öffnen Fenster öffnet sich, Funktion (Symbol Blatt) anklicken, e Zeile von Position öffnen(pfeil), aus Liste Position Zeile 213 auswählen, bei bis Position ebenso verfahren, Speicher (letzte Spalte)benennen NVK213 Hinzufügen anklicken, Fenster schließt sich und der Speicher NVK213 erscheint bei Rechenoperationen und im Fenster der hinterlegten Speicher Bei der Position für die VAK ebenso verfahren und den Speicher NVAK213 benennen. Bei den Zeilen 221 Summe und 228 NFZ Gesamt ebenso verfahren. Hier können die angelegten Speicher ausgewählt werden (keine Neuanlage wie oben beschrieben erforderlich) Neu benannt werden müssen die Konten im Kontenstamm und den Auswertungen (BWA etc.) , 7130 VA MINI NF Hatch , 8130 VA MINI NF Hatch Bitte beachten Sie, dass Sie in FORMEL 1 den HBV ebenfalls anpassen müssen, (update) da Sie aus FORMEL 1 versenden. Für Fragen ist unsere Hotline unter folgender Nummer erreichbar Mit freundlichen Grüßen Ihr CARDIS Reynolds-Team CARDIS Reynolds, Murnau, 2008 Seite 6 / 8

8 Konto Bezeichnung Bestand BV-Zeile geänd VA MINI NF Hatch Eigenhandel MINI 7131 VA MINI NF Cabrio Eigenhandel MINI Cabrio geänd VA MINI NF -alle- an Handelsorg./Serviceorg Eig.NF u. Vfzg. an HO und nicht steuerbar geänd VA MINI NF Hatch Eigenhandel steuerfrei, EU ohne Id-Nr MINI geänd VA MINI NF Hatch Eigenhandel steuerfrei, EU mit Id-Nr MINI geänd VA MINI NF Hatch Eigenhandel steuerfrei, Ausfuhr MINI geänd VA MINI NF Hatch Eigenhandel steuerfrei, NATO MINI 5135 VA MINI NF Cabrio Eigenhandel steuerfrei, EU ohne Id-Nr MINI Cabrio 5136 VA MINI NF Cabrio Eigenhandel steuerfrei, EU mit Id-Nr MINI Cabrio 5138 VA MINI NF Cabrio Eigenhandel steuerfrei, Ausfuhr MINI Cabrio 5139 VA MINI NF Cabrio Eigenhandel steuerfrei, NATO MINI Cabrio geänd VA MINI NF -alle- nicht steuerbar, Versicherungseigenschäden Eig.NF u. Vfzg. an HO und nicht steuerbar 7190 VA MINI NF Countryman Eigenhandel bisher Leerzeile 5190 VA MINI NF Countryman Eigenhandel steuerfrei, EU ohne 3105 Id-Nr bisher Leerzeile 5191 VA MINI NF Countryman Eigenhandel steuerfrei, EU mit Id Nr bisher Leerzeile 5192 VA MINI NF Countryman Eigenhandel steuerfrei, Ausfuhr bisher Leerzeile 5193 VA MINI NF Countryman Eigenhandel steuerfrei, 3105 NATO bisher Leerzeile CARDIS Reynolds, Murnau, 2008 Seite 7 / 8

9 geänd VE MINI NF Hatch Eigenhandel MINI 8131 VE MINI NF Cabrio Eigenhandel MINI Cabrio geänd VE MINI NF -alle- an Handelsorg./Serviceorg Eig.NF u. Vfzg. an HO und nicht steuerbar geänd VE MINI NF Hatch Eigenhandel steuerfrei, EU ohne Id-Nr MINI geänd VE MINI NF Hatch Eigenhandel steuerfrei, EU mit Id-Nr MINI geänd VE MINI NF Hatch Eigenhandel steuerfrei, Ausfuhr MINI geänd VE MINI NF Hatch Eigenhandel steuerfrei, NATO MINI 6135 VE MINI NF Cabrio Eigenhandel steuerfrei, EU ohne Id-Nr MINI Cabrio 6136 VE MINI NF Cabrio Eigenhandel steuerfrei, EU mit Id-Nr MINI Cabrio 6138 VE MINI NF Cabrio Eigenhandel steuerfrei, Ausfuhr MINI Cabrio 6139 VE MINI NF Cabrio Eigenhandel steuerfrei, NATO MINI Cabrio geänd VE MINI NF -alle- nicht steuerbar, Versicherungseigenschäden Eig.NF u. Vfzg. an HO und nicht steuerbar 8190 VE MINI NF Countryman Eigenhandel bisher Leerzeile 6190 VE MINI NF Countryman Eigenhandel steuerfrei, EU ohne Id-Nr bisher Leerzeile 6191 VE MINI NF Countryman Eigenhandel steuerfrei, EU mit Id- Nr bisher Leerzeile 6192 VE MINI NF Countryman Eigenhandel steuerfrei, Ausfuhr bisher Leerzeile 6193 VE MINI NF Countryman Eigenhandel steuerfrei, NATO bisher Leerzeile Hinweis: 1) Konten 7/8139 gelten für alle MINI Baureihen wenn "nicht steuerbar, Versicherungseigenschäden" 2) Konten 7/8137 gelten für alle MINI Baureihen wenn "an Handelsorganisation / Serviceorganisation" CARDIS Reynolds, Murnau, 2008 Seite 8 / 8