Vermoegensaufstellung Weberbank Premium 100

Vermoegensaufstellung Weberbank Premium 100

Vermögensaufstellung Renten Weberbank Premium 100 1 Schuldverschreibungen vom 29.03.2019 Währung Stück/Nominal ISIN Inflationskoeffizient Assetart MER [%] Duration [J] Devisenkurs Kurs Kurswert % Fonds Kupon [%] Bezeichnung Konzern Emittent Rendite [%] Rating Einst.dev.kurs Einstandskurs Einstandswert % Schuldv. Fälligkeit Land Branche Garantiegeber Restlaufzeit [J] Stückzinsen Währungserfolg Kurserfolg Erfolg % Gruppe Summe Schuldverschreibungen 0,00 140.763,81 2.434.503,47 2.293.739,66 140.763,81 6,07 Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Fonds, Öffentliche Anleihen 0,00 140.763,81 2.434.503,47 2.293.739,66 140.763,81 EUR 20.863 IE00B14X4S71 Fonds, Öffentliche Anleihen 1,88 1,00000 116,69000 2.434.503,47 6,07 ishs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN Blackrock Inc. ishares PLC - ishares DL Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF 6,07 100,00 1,00000 109,94294 2.293.739,66 100,00 Irland 1,75 0,00 0,00 140.763,81 140.763,81 100,00

Weberbank Premium 100 2 Aktien vom 29.03.2019 Summe Aktien 650.605,46 1.562.238,63 33.367.545,29 31.154.701,20 2.212.844,09 83,22 Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Stamm-/Vorzugsaktien > Banken 1.098.556,92 1.161.937,53 2,74 3,29 0,00-63.380,61-63.380,61 EUR 17.639 BE0003565737 Stamm-/Vorzugsaktien 1,00000 62,28000 1.098.556,92 2,74 KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.n. KBC Groep N.V. 1,00000 65,87321 1.161.937,53 3,29 Belgien Banken 0,00-63.380,61-63.380,61 100,00 Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Stamm-/Vorzugsaktien > Einzelhandel 1.197.340,00 1.123.587,24 2,99 3,59 0,00 73.752,76 73.752,76 EUR 45.700 ES0148396007 Stamm-/Vorzugsaktien 1,00000 26,20000 1.197.340,00 2,99 Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03 Industria de Diseño Textil S.A. 1,00000 24,58615 1.123.587,24 3,59 Spanien Einzelhandel 0,00 73.752,76 73.752,76 100,00 Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Stamm-/Vorzugsaktien > Energieversorgung 1.440.642,17 1.317.591,86 3,59 4,32 0,00 123.050,31 123.050,31 EUR 252.567 IT0003128367 Stamm-/Vorzugsaktien 1,00000 5,70400 1.440.642,17 3,59 ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1 ENEL S.p.A. 1,00000 5,21680 1.317.591,86 4,32 Italien Energieversorgung 0,00 123.050,31 123.050,31 100,00 Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Stamm-/Vorzugsaktien > Erdöl u. Erdgas 1.301.349,80 1.321.317,01 3,25 3,90 0,00-19.967,21-19.967,21 EUR 46.510 GB00B03MLX29 Stamm-/Vorzugsaktien 1,00000 27,98000 1.301.349,80 3,25 Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07 Royal Dutch Shell PLC 1,00000 28,40931 1.321.317,01 3,90 Großbritannien Erdöl u. Erdgas 0,00-19.967,21-19.967,21 100,00

Weberbank Premium 100 3 Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Stamm-/Vorzugsaktien > Finanzdienstleistungen 1.601.000,10 1.432.235,47 3,99 4,80 0,00 168.764,63 168.764,63 EUR 14.007 DE0005810055 Stamm-/Vorzugsaktien 1,00000 114,30000 1.601.000,10 3,99 Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.n. Deutsche Börse AG 1,00000 102,25141 1.432.235,47 4,80 Bundesrep. Deutschland Finanzdienstleistungen 0,00 168.764,63 168.764,63 100,00 Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Stamm-/Vorzugsaktien > Gesundheit 2.711.540,22 2.996.461,20 6,76 8,13-1.996,35-282.924,63-284.920,98 EUR 8.664 FR0000121667 Stamm-/Vorzugsaktien 1,00000 97,38000 843.700,32 2,10 EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18 EssilorLuxottica S.A. 1,00000 112,26075 972.627,11 2,53 Frankreich Gesundheit 0,00-128.926,79-128.926,79 31,12 EUR 12.647 DE0005785802 Stamm-/Vorzugsaktien 1,00000 71,90000 909.319,30 2,27 Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.n. Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 1,00000 88,40487 1.118.056,41 2,73 Bundesrep. Deutschland Gesundheit 0,00-208.737,11-208.737,11 33,54 DKK 20.539 DK0060534915 Stamm-/Vorzugsaktien 7,46545 348,40000 958.520,60 2,39 Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20 Novo-Nordisk AS 7,44900 328,50354 905.777,68 2,87 Dänemark Gesundheit -1.996,35 54.739,27 52.742,92 35,35 Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Stamm-/Vorzugsaktien > Immobilien 991.047,75 819.103,39 2,47 2,97 0,00 171.944,36 171.944,36 EUR 22.925 DE000A0HN5C6 Stamm-/Vorzugsaktien 1,00000 43,23000 991.047,75 2,47 Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.n. Deutsche Wohnen SE 1,00000 35,72970 819.103,39 2,97 Bundesrep. Deutschland Immobilien 0,00 171.944,36 171.944,36 100,00 Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Stamm-/Vorzugsaktien > Nahrung u. Getränke 1.351.640,78 1.120.994,32 3,37 4,05 54.376,61 176.269,85 230.646,46 CHF 15.927 CH0038863350 Stamm-/Vorzugsaktien 1,11825 94,90000 1.351.640,78 3,37 Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 Nestlé S.A. 1,17249 82,52392 1.120.994,32 4,05 Schweiz Nahrung u. Getränke 54.376,61 176.269,85 230.646,46 100,00

Weberbank Premium 100 4 Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Stamm-/Vorzugsaktien > Pers. u. HH.ggstände 1.519.816,50 1.127.187,89 3,79 4,55 0,00 392.628,61 392.628,61 EUR 4.635 FR0000121014 Stamm-/Vorzugsaktien 1,00000 327,90000 1.519.816,50 3,79 LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 1,00000 243,19048 1.127.187,89 4,55 Frankreich Pers. u. HH.ggstände 0,00 392.628,61 392.628,61 100,00 Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Stamm-/Vorzugsaktien > Reisen u. Freizeit 1.068.072,92 1.181.038,15 2,66 3,20 0,00-112.965,23-112.965,23 EUR 54.591 DE0008232125 Stamm-/Vorzugsaktien 1,00000 19,56500 1.068.072,92 2,66 Deutsche Lufthansa AG vink.namens-aktien o.n. Deutsche Lufthansa AG 1,00000 21,63430 1.181.038,15 3,20 Bundesrep. Deutschland Reisen u. Freizeit 0,00-112.965,23-112.965,23 100,00 Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Stamm-/Vorzugsaktien > Technologie 2.410.828,00 2.323.266,38 6,01 7,23 0,00 87.561,62 87.561,62 EUR 214.000 FI0009000681 Stamm-/Vorzugsaktien 1,00000 5,07400 1.085.836,00 2,71 Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06 Nokia Oyj 1,00000 5,30771 1.135.850,37 3,25 Finnland Technologie 0,00-50.014,37-50.014,37 45,04 EUR 12.864 DE0007164600 Stamm-/Vorzugsaktien 1,00000 103,00000 1.324.992,00 3,30 SAP SE Inhaber-Aktien o.n. SAP SE 1,00000 92,30535 1.187.416,01 3,97 Bundesrep. Deutschland Technologie 0,00 137.575,99 137.575,99 54,96 Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Stamm-/Vorzugsaktien > Telekommunikation 1.150.633,00 1.090.813,94 2,87 3,45 0,00 59.819,06 59.819,06 EUR 79.354 FR0000133308 Stamm-/Vorzugsaktien 1,00000 14,50000 1.150.633,00 2,87 Orange S.A. Actions Port. EO 4 Orange S.A. 1,00000 13,74617 1.090.813,94 3,45 Frankreich Telekommunikation 0,00 59.819,06 59.819,06 100,00

Weberbank Premium 100 5 Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Stamm-/Vorzugsaktien > Versicherungen 0,00 247.888,32 2.523.822,72 2.275.934,40 247.888,32 EUR 6.224 DE0008404005 Stamm-/Vorzugsaktien 1,00000 198,28000 1.234.094,72 3,08 Allianz SE vink.namens-aktien o.n. Allianz SE 1,00000 187,10789 1.164.559,48 3,70 Bundesrep. Deutschland Versicherungen 0,00 69.535,24 69.535,24 48,90 EUR 10.076 DE0008402215 Stamm-/Vorzugsaktien 1,00000 128,00000 1.289.728,00 3,22 Hannover Rück SE Namens-Aktien o.n. Hannover Rück SE 1,00000 110,29922 1.111.374,92 3,87 Bundesrep. Deutschland Versicherungen 0,00 178.353,08 178.353,08 51,10 Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Aktienfonds > SONSTIGE 0,00-171.676,20 2.590.067,78 2.761.743,98-171.676,20 EUR 21.456 LU1681045024 Aktienfonds 1,00000 13,58590 291.499,07 0,73 AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA Namens-Anteile C Cap.EUR o.n. Amundi Index Solutions - AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF 6,29 7,56 6,46 7,76 1,00000 12,68116 272.086,93 0,87 Luxemburg SONSTIGE 0,00 19.412,14 19.412,14 11,25 EUR 3.315 LU1477741844 Aktienfonds 1,00000 133,34000 442.022,10 1,10 C WorldWide-C WorldWide Asia Actions Nom. 7A o.n. C WorldWide - C WorldWide Asia 1,00000 135,89078 450.477,92 1,32 Luxemburg SONSTIGE 0,00-8.455,82-8.455,82 17,07 EUR 1.141 LU1028962204 Aktienfonds 1,00000 127,62000 145.614,42 0,36 COELI I-Frontier Markets Fd Actions Nom. Inst. EUR o.n. COELI SICAV I - Frontier Markets Fund 1,00000 142,42099 162.502,35 0,44 Luxemburg SONSTIGE 0,00-16.887,93-16.887,93 5,62 EUR 63.195 IE00B3DJ5L08 Aktienfonds 1,00000 2,78770 176.168,70 0,44 Hermes IF-Hermes Gl.Em.Mkts Fd Reg. Shares F Dis. EUR o.n. Hermes Investment Funds PLC - Hermes Global Emerging Markets Fund 1,00000 2,82239 178.361,21 0,53 Irland SONSTIGE 0,00-2.192,51-2.192,51 6,80 EUR 4.350 IE00B52XQP83 Aktienfonds 1,00000 27,79000 120.886,50 0,30 ishsiii-msci South Afr.U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.n. ishares III PLC - ishares MSCI South Africa UCITS ETF 1,00000 32,86039 142.942,68 0,36 Irland SONSTIGE 0,00-22.056,18-22.056,18 4,67 EUR 11.378 LU1004823800 Aktienfonds 1,00000 86,95000 989.317,10 2,47 Mainfirst - Germany Fund Inhaber-Anteile X Dis.EUR o.n. Mainfirst SICAV - Germany Fund 1,00000 99,03152 1.126.780,60 2,96 Luxemburg SONSTIGE 0,00-137.463,50-137.463,50 38,20

Weberbank Premium 100 6 Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten > Aktienfonds > SONSTIGE EUR 6.297 LU0106824443 Aktienfonds 1,00000 26,36250 166.004,66 0,41 Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile C Dis AV o.n. Schroder International Selection Fund SICAV - Emerging Europe 1,00000 26,25022 165.297,65 0,50 Luxemburg SONSTIGE 0,00 707,01 707,01 6,41 EUR 26.835 IE00BD9X3017 Aktienfonds 1,00000 9,63500 258.555,23 0,64 TT Intl.Fd.-TT EM Unconstr.Fd. Registered Acc.Shs I EUR o.n. TT International Funds PLC - TT Emerging Markets Unconstrained Fund 1,00000 9,81161 263.294,64 0,77 Irland SONSTIGE 0,00-4.739,41-4.739,41 9,98 Währungsregion Entwickelte Märkte Amerika > Stamm-/Vorzugsaktien > Banken 19.809,08-70.768,27 532.813,20 583.772,39 USD 5.910 US46625H1005 Stamm-/Vorzugsaktien 1,12285 101,23000 532.813,20 1,33-50.959,19 JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1 JPMorgan Chase & Co. 1,16095 114,67537 583.772,39 1,60 USA Banken 19.809,08-70.768,27-50.959,19 100,00 Währungsregion Entwickelte Märkte Amerika > Stamm-/Vorzugsaktien > Einzelhandel 74.830,71 47.410,92 1.333.662,82 1.211.421,19 122.241,63 USD 587 US0231351067 Stamm-/Vorzugsaktien 1,12285 1.780,75000 930.934,90 2,32 Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 Amazon.com Inc. 1,21627 1.343,63525 648.471,75 2,79 USA Einzelhandel 53.949,67 228.513,48 282.463,15 69,80 USD 8.385 US1266501006 Stamm-/Vorzugsaktien 1,12285 53,93000 402.727,92 1,00 CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01 CVS Health Corp. 1,16450 78,18176 562.949,44 1,21 USA Einzelhandel 20.881,04-181.102,56-160.221,52 30,20 1,33 1,60 3,33 4,00

Weberbank Premium 100 7 Währungsregion Entwickelte Märkte Amerika > Stamm-/Vorzugsaktien > Erdöl u. Erdgas 567.330,63 554.040,11 1,41 1,70 49.047,66-35.757,14 13.290,52 USD 7.884 US30231G1022 Stamm-/Vorzugsaktien 1,12285 80,80000 567.330,63 1,41 Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.n. Exxon Mobil Corp. 1,22225 85,89258 554.040,11 1,70 USA Erdöl u. Erdgas 49.047,66-35.757,14 13.290,52 100,00 Währungsregion Entwickelte Märkte Amerika > Stamm-/Vorzugsaktien > Finanzdienstleistungen 809.192,28 577.974,60 2,02 2,43 41.262,57 189.955,11 231.217,68 USD 3.859 US57636Q1040 Stamm-/Vorzugsaktien 1,12285 235,45000 809.192,28 2,02 Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001 Mastercard Inc. 1,20301 180,17892 577.974,60 2,43 USA Finanzdienstleistungen 41.262,57 189.955,11 231.217,68 100,00 Währungsregion Entwickelte Märkte Amerika > Stamm-/Vorzugsaktien > Ind. u. Dienstleistungen 786.934,91 567.781,67 1,96 2,36 40.961,77 178.191,47 219.153,24 USD 6.693 US2358511028 Stamm-/Vorzugsaktien 1,12285 132,02000 786.934,91 1,96 Danaher Corp. Registered Shares DL -,01 Danaher Corp. 1,20386 102,12574 567.781,67 2,36 USA Ind. u. Dienstleistungen 40.961,77 178.191,47 219.153,24 100,00 Währungsregion Entwickelte Märkte Amerika > Stamm-/Vorzugsaktien > Medien 592.502,79 584.491,34 1,48 1,78 22.688,66-14.677,21 8.011,45 USD 5.992 US2546871060 Stamm-/Vorzugsaktien 1,12285 111,03000 592.502,79 1,48 Disney Co., The Walt Registered Shares DL -,01 The Walt Disney Co. 1,16644 113,78039 584.491,34 1,78 USA Medien 22.688,66-14.677,21 8.011,45 100,00 Währungsregion Entwickelte Märkte Amerika > Stamm-/Vorzugsaktien > Reisen u. Freizeit 625.755,89 533.468,97 1,56 1,88 16.667,12 75.619,80 92.286,92 USD 3.700 US5801351017 Stamm-/Vorzugsaktien 1,12285 189,90000 625.755,89 1,56 McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01 McDonald's Corp. 1,15793 166,95144 533.468,97 1,88 USA Reisen u. Freizeit 16.667,12 75.619,80 92.286,92 100,00

Weberbank Premium 100 8 Währungsregion Entwickelte Märkte Amerika > Stamm-/Vorzugsaktien > Technologie 48.892,54 192.835,04 824.114,74 582.387,16 241.727,58 USD 7.846 US5949181045 Stamm-/Vorzugsaktien 1,12285 117,94000 824.114,74 2,06 Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 Microsoft Corp. 1,21712 90,34316 582.387,16 2,47 USA Technologie 48.892,54 192.835,04 241.727,58 100,00 Währungsregion Entwickelte Märkte Amerika > Aktienfonds > SONSTIGE 269.238,42 180.442,02 4.040.512,33 3.590.831,89 449.680,44 USD 1.839 LU1675840554 Aktienfonds 1,12285 93,51000 153.150,37 0,38 AB SICAV I - EM L.Vol.Equ.Ptf. Actions Nom. F USD o.n. AB SICAV I - Emerging Markets Low Volatility Equity Portfolio 1,18500 103,08519 159.977,78 0,46 Luxemburg SONSTIGE 8.854,81-15.682,22-6.827,41 3,79 USD 652 LI0115321346 Aktienfonds 1,12285 199,94000 116.098,21 0,29 B & I Asian Real Est.Sec.Fund Inhaber-Anteile B o.n. B & I Asian Real Estate Securities Fund 1,19350 182,18067 99.523,92 0,35 Liechtenstein SONSTIGE 6.262,07 10.312,22 16.574,29 2,87 USD 1.640 LU1138397838 Aktienfonds 1,12285 1.532,25000 2.237.956,98 5,58 EquityFlex Inhaber-Anteile I o.n. EquityFlex FCP 1,21850 1.462,10236 1.967.867,07 6,71 Luxemburg SONSTIGE 167.634,44 102.455,47 270.089,91 55,39 USD 118.366 IE00BRHYB110 Aktienfonds 1,12285 2,94170 310.101,32 0,77 Hermes IF-H.Asia Ex-Jap.Equ.Fd Reg. Shares C Acc. USD o.n. Hermes Investment Funds PLC - Hermes Asia Ex-Japan Equity Fund 2,06 2,47 10,08 12,11 1,18271 3,05469 305.715,62 0,93 Irland SONSTIGE 16.296,62-11.910,92 4.385,70 7,67 USD 253 IE0003895277 Aktienfonds 1,12285 672,78680 151.591,99 0,38 Pinebr.Gl-Asia ex J.S.C.Eq.Fd. Registered Shares Y o.n. Pinebridge Global Funds - Pinebridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund 1,16716 679,82929 147.362,90 0,45 Irland SONSTIGE 5.815,90-1.586,81 4.229,09 3,75 USD 1.396 LU0326949186 Aktienfonds 1,12285 292,74840 363.963,81 0,91 Schroder ISF Asian Total Ret. Namens-Anteile C (USD)Acc.o.N. Schroder International Selection Fund SICAV - Asian Total Return 1,26150 193,02628 213.607,10 1,09 Luxemburg SONSTIGE 26.375,70 123.981,01 150.356,71 9,01

Weberbank Premium 100 9 Währungsregion Entwickelte Märkte Amerika > Aktienfonds > SONSTIGE USD 4.192 LU0133084979 Aktienfonds 1,12285 38,55000 143.920,92 0,36 T. Rowe Price-Emerg.Mkts Eq. Namens-Anteile I o.n. T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity 1,18500 40,25081 142.389,35 0,43 Luxemburg SONSTIGE 7.881,30-6.349,73 1.531,57 3,56 USD 2.260 LU0399011450 Aktienfonds 1,12285 109,10000 219.589,44 0,55 UBS(Lux)Eq.-Gbl Em.Ma.Op.(USD) Namens-Anteile Q-dis o.n. UBS [Lux] Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) 1,17620 114,71391 220.416,47 0,66 Luxemburg SONSTIGE 10.472,28-11.299,31-827,03 5,43 USD 2.460 LU0571085686 Aktienfonds 1,12285 157,08000 344.139,29 0,86 Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Actions Nom.I Cap.USD o.n. Vontobel Fund SICAV - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders 1,18890 161,40603 333.971,68 1,03 Luxemburg SONSTIGE 19.645,31-9.477,70 10.167,61 8,52 Währungsregion Entwickelte Märkte Amerika > Aktienfonds 14.826,66-31.778,74 298.367,04 315.319,12 USD 18.603 IE00B4Q6B737 Aktienfonds 1,12285 18,00900 298.367,04 0,74-16.952,08 TT Intl Fds-TT Asia-Pac.Eq.Fd Reg.Shares A1 Dis. USD o.n. TT International Funds PLC - TT Asia-Pacific Equity Fund 1,17565 19,92712 315.319,12 0,89 Irland 14.826,66-31.778,74-16.952,08 100,00 0,74 0,89

Vermögensaufstellung Kasse und Geldmarktinstrumente Weberbank Premium 100 10 Kasse vom 29.03.2019 Währung Bezeichnung Assetart Kurswert % Fonds Kupon [%] Kontrahent % Kasse Fälligkeit % Gruppe Summe Kasse 4.294.155,55 10,71 Bankkonten (Kasse) > Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten 4.347.402,73 10,84 101,24 EUR Bankkonto Inland 64701EUR Bankkonten (Kasse) 4.347.402,73 10,84 0,000 HELABA, Frankfurt, Depotbank 101,24 100,00 Forderungen aus Aktien > Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten 14.742,93 0,04 0,34 EUR Dividendenforderungen Ausland Forderungen aus Aktien 861,33 0,00 0,02 5,84 EUR Forderungen QueSt Aktien Ausland Forderungen aus Aktien 13.881,60 0,03 0,32 94,16 Verbindlichkeiten > Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten -67.990,11-0,17-1,58 EUR Verbindlichkeiten Beratergebühren Verbindlichkeiten -55.479,55-0,14-1,29 81,60 EUR Verbindlichkeiten Depotbankvergütung (inkl. MwSt.) Verbindlichkeiten -1.393,20 0,00-0,03 2,05 EUR Verbindlichkeiten Depotgebühren Verbindlichkeiten -870,68 0,00-0,02 1,28

Vermögensaufstellung Kasse und Geldmarktinstrumente Weberbank Premium 100 11 Fortsetzung Kasse Währung Bezeichnung Assetart Kurswert % Fonds Kupon [%] Kontrahent % Kasse Fälligkeit % Gruppe Verbindlichkeiten > Währungsregion Entwickelte Märkte Europa sowie Naher und Mittlerer Osten EUR Verbindlichkeiten Prüfungskosten Verbindlichkeiten -6.773,17-0,02-0,16 9,96 EUR Verbindlichkeiten Veröffentlichungskosten Verbindlichkeiten -472,06 0,00-0,01 0,69 EUR Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung Verbindlichkeiten -3.001,45-0,01-0,07 4,41