147
110201 Abwasserbeseitigung 148
01.02.02 Informationstechnik Produktbeschreibung Sicherstellung des technischen Betriebes (System- u. Netzverwaltung, Telekommunikation, Datenbankverarbeitung, Verfahren- und Anwendungspflege), Benutzerbetreuung, allgemeine Verwaltungsaufgaben im Zusammenhang mit dem Betrieb der Informationstechnik (Beschaffung, Reparatur, etc.), Koordination zwischen Fachbereichen und KRZN. Produktziele Das Ziel flächendeckende IT-Ausstattung ist praktisch erreicht. Fortgesetzt wird die Ablaufoptimierung in der Verwaltung mittels IT-Einsatz. Organisationseinheit FB 3, Team 32, Informationstechnik Produktverantwortlich Herr Pumpe Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss Teilergebnisplan 10 Ordentliche Erträge 246.349,74 225.011 338.188 304.848 265.420 251.454 17 Ordentliche Aufwendungen 2.070.513,74 2.186.864 2.339.749 2.382.914 2.436.141 2.452.174 18 Ordentliches -1.824.164,00-1.961.853-2.001.562-2.078.066-2.170.721-2.200.720 21 Finanzergebnis -8.215,02-10.000-5.000-1.000 0 0 25 Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 149
01.02.02 Informationstechnik Kennzahlen des Produkts Einheit Ist Stellen Anz. 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 Erläuterungen Kostenerstattungen und Kostenumlagen Kostenerstattung ASG: 180.000 Euro. Kostenerstattung Wesel/Marketing: 25.000 Euro. Kostenerstattung VHS: 20.000 Euro. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Informationstechnik (IT): Leistungsentgelt KRZN: 1.060.000 Euro. Kopierer: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: 20.000 Euro. Internetrelaunch: 20.000 Euro. Plot- und Scanstation: 5.000 Euro. Sonstige ordentliche Aufwendungen Informationstechnik (IT): Mieten/Pachten Kopierer: 5.000 Euro. Sonstige Aufwendungen Inanspruchnahme v. Rechten: 75.000 Euro. Kopierer: Mieten und Pachten: 18.000 Euro. Telekommunikation (TK): TK-Sachleistungen: 3.000 Euro. TK-Dienstleistungen: 115.000 Euro. TK-Sonstiges: 2.000 Euro. Zentraler Fortbildung: 20.000 Euro. 150
01.02.02 Informationstechnik Teilergebnisplan 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42.023,65 30.211 107.188 71.848 22.420 8.454 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 11,25 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 199.345,87 194.800 231.000 233.000 243.000 243.000 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4.968,97 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 246.349,74 225.011 338.188 304.848 265.420 251.454 11 - Personalaufwand 476.148,67 481.254 566.482 571.536 576.652 581.834 12 - Versorgungsaufwendungen 60.671,38 58.118 72.062 73.092 74.121 75.151 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.066.133,98 1.215.500 1.195.500 1.215.500 1.245.500 1.245.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 259.199,04 191.992 265.705 268.786 282.868 284.689 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 208.360,67 240.000 240.000 254.000 257.000 265.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.070.513,74 2.186.864 2.339.749 2.382.914 2.436.141 2.452.174 18 = Ordentliches -1.824.164,00-1.961.853-2.001.562-2.078.066-2.170.721-2.200.720 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 8.215,02 10.000 5.000 1.000 0 0 21 = Finanzergebnis -8.215,02-10.000-5.000-1.000 0 0 22 = der laufenden Verwaltungstätigkeit -1.832.379,02-1.971.853-2.006.562-2.079.066-2.170.721-2.200.720 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 26 = vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen -1.832.379,02-1.971.853-2.006.562-2.079.066-2.170.721-2.200.720 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -1.983.593,00 1.983.593 1.984.284 1.984.284 1.984.284 1.984.284 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -83.016,00 83.016 83.016 83.016 83.016 83.016 29 = -3.732.956,02-71.276-105.294-177.798-269.453-299.452 151
01.02.02 Informationstechnik Teilfinanzplan 18 + aus Zuwendungen für VE 1.331,01 0 0 0 0 0 0 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.331,01 0 0 0 0 0 0 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - für Baumaßnahmen 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 113.791,86 0 194.000 0 579.000 164.000 159.000 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 113.791,86 0 194.000 0 579.000 164.000 159.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -112.460,85 0-194.000 0-579.000-164.000-159.000 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze VE bisher bereit gest. Gesamtinvestition I 7230004 ADV-Hardware, PC's, Verkabelung, Zubehör 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 18 + aus Zuwendungen für 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Saldo ADV-Hardware, PC's, Verkabelung, Zubehör I 7230013 Beschaffung zentrale Plot- & Scanstation 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 152 0 0 0 0 0 0 0 890 890 1.331 0 0 0 0 0 0 4.006 4.006 94.411 0 150.000 0 570.000 150.000 150.000 1.095.483 2.132.483-93.080 0-150.000 0-570.000-150.000-150.000-1.090.588-2.127.588 0 0 35.000 0 0 0 0 0 35.000
01.02.02 Informationstechnik oberhalb der festgesetzten Wertgrenze VE bisher bereit gest. Gesamtinvestition Saldo Beschaffung zentrale Plot- & Scanstation 0 0-35.000 0 0 0 0 0-35.000 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze VE bisher bereit gest. Gesamtinvestition 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.381 0 9.000 0 9.000 14.000 9.000 26.807 76.307 Saldo -19.381 0-9.000 0-9.000-14.000-9.000-26.807-76.307 153
110201 Abwasserbeseitigung 154
01.04.01 Haushaltsplanung Produktbeschreibung Koordination der Aufstellung des NKF-Produkthaushaltes, Koordinierung der Haushaltsausführung und Unterstützung der Fachbereiche bei der Ausübung der dezentralen Finanzverantwortung im Sinne der gesetzlichen bzw. intern vereinbarten Bewirtschaftungsgrundsätze, Erstellung von Finanzstatistiken, Berechnung interner Leistungsentgelte Produktziele Erreichung eines langfristigen Haushaltsausgleiches, Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung, zeitnahe und umfassende Information des Verwaltungsvorstandes, der Fachbereiche und der politischen Gremien als Entscheidungshilfen zur Steuerung der städtischen Haushaltswirtschaft, Erstellung von Finanzstatistiken Organisationseinheit FB 3, Stabsstelle Haushalt und Controlling Produktverantwortlich Herr Geyer Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss Teilergebnisplan 10 Ordentliche Erträge 9.278,52 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 17 Ordentliche Aufwendungen 142.767,63 129.694 182.953 183.673 186.469 185.181 18 Ordentliches -133.489,11-118.494-171.753-172.473-175.269-173.981 21 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 25 Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 155
01.04.01 Haushaltsplanung Kennzahlen des Produkts Einheit Ist Stellen Anz. 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 Erläuterungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Geschäftsaufwendungen: 600 Euro. Fort- und Weiterbildung: 1.000 Euro. Kosten für Haushalts- und Finanzpläne: 400 Euro. 156
01.04.01 Haushaltsplanung Teilergebnisplan 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.278,52 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 9.278,52 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11 - Personalaufwand 123.518,43 113.732 159.519 160.942 162.382 161.842 12 - Versorgungsaufwendungen 13.702,65 13.735 20.292 20.582 20.872 21.162 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 2 2 2 2 2 14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.313,29 204 1.120 127 1.193 155 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.233,26 2.021 2.020 2.020 2.020 2.020 17 = Ordentliche Aufwendungen 142.767,63 129.694 182.953 183.673 186.469 185.181 18 = Ordentliches -133.489,11-118.494-171.753-172.473-175.269-173.981 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 22 = der laufenden Verwaltungstätigkeit -133.489,11-118.494-171.753-172.473-175.269-173.981 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 26 = vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen -133.489,11-118.494-171.753-172.473-175.269-173.981 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -212.415,00 212.415 215.852 215.852 215.852 215.852 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -26.723,00 26.723 26.723 26.723 26.723 26.723 29 = -319.181,11 67.198 17.376 16.656 13.860 15.148 157
01.04.01 Haushaltsplanung Teilfinanzplan 18 + aus Zuwendungen für VE 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - für Baumaßnahmen 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 2.728,29 0 2.000 0 2 2.000 2 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.728,29 0 2.000 0 2 2.000 2 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -2.728,29 0-2.000 0-2 -2.000-2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze VE bisher bereit gest. Gesamtinvestition 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.728 0 2.000 0 2 2.000 2 22.390 26.394 Saldo -2.728 0-2.000 0-2 -2.000-2 -22.390-26.394 158
01.04.02 Vollstreckung Produktbeschreibung Abwicklung der städtischen Geldgeschäfte durch die Einziehung städtischer Forderungen. Produktziele Intensivierung der Vollstreckung Organisationseinheit FB 3, Team 31, Stadtkasse Produktverantwortlich Frau Berger Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss Teilergebnisplan 10 Ordentliche Erträge 202.501,41 197.580 197.580 197.580 197.580 197.580 17 Ordentliche Aufwendungen 471.138,55 497.059 554.253 559.484 564.768 570.109 18 Ordentliches -268.637,14-299.479-356.673-361.904-367.188-372.529 21 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 25 Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 159
01.04.02 Vollstreckung Kennzahlen des Produkts Einheit Ist Stellen Anz. 8,1 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Erläuterungen Sonstige ordentliche Erträge Vollstreckungs- und Säumnisgebühren: 180.000 Euro. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: 3.000 Euro. Sonstige ordentliche Aufwendungen Gerichtskosten 1.000 Euro. 160
01.04.02 Vollstreckung Teilergebnisplan 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 495,00 500 500 500 500 500 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 17.000,00 17.030 17.030 17.030 17.030 17.030 7 + Sonstige ordentliche Erträge 185.006,41 180.050 180.050 180.050 180.050 180.050 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 202.501,41 197.580 197.580 197.580 197.580 197.580 11 - Personalaufwand 410.825,89 438.848 487.077 491.423 495.821 500.277 12 - Versorgungsaufwendungen 51.450,25 52.996 61.961 62.846 63.731 64.617 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.181,99 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.680,42 2.215 2.215 2.215 2.215 2.215 17 = Ordentliche Aufwendungen 471.138,55 497.059 554.253 559.484 564.768 570.109 18 = Ordentliches -268.637,14-299.479-356.673-361.904-367.188-372.529 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 22 = der laufenden Verwaltungstätigkeit -268.637,14-299.479-356.673-361.904-367.188-372.529 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 26 = vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen -268.637,14-299.479-356.673-361.904-367.188-372.529 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -325.451,00 325.451 325.451 325.451 325.451 325.451 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -42.912,00 42.912 42.912 42.912 42.912 42.912 29 = -551.176,14-16.940-74.134-79.365-84.649-89.990 161
01.04.02 Vollstreckung Teilfinanzplan 18 + aus Zuwendungen für VE 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - für Baumaßnahmen 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 162
01.04.03 Finanzbuchhaltung Produktbeschreibung In der Finanzbuchhaltung wird die Buchführung erledigt und alle Zahlungen der Stadt abgewickelt. Zur Zahlungsabwicklung gehören die Annahme von Einzahlungen bis hin zur Mahnung, die Leistung von Auszahlungen und die Verwaltung der Finanzmittel. Die Zahlungsfähigkeit der Stadt wird durch eine Liquiditätsplanung sichergestellt. Aus der Buchführung wird der Jahresabschluss der Stadt entwickelt und erstellt. Produktziele Zeitgenaue Einnahmeerzielung und Ausgabeleistung, Sicherung einer ausreichenden Liquidität, Erfassung aller Geschäftsvorfälle, Weiterentwicklung der Buchführung entsprechend der Ziele des neuen kommunalen Finanzmanagements, ordnungsgemäße und zeitgerechte Aufstellung der Bilanz. Organisationseinheit FB 3, Team 31, Stadtkasse Produktverantwortlich Frau Berger Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss Teilergebnisplan 10 Ordentliche Erträge 334.852,64 191.425 252.467 252.467 252.467 252.467 17 Ordentliche Aufwendungen 2.973.442,80 652.389 692.670 693.794 699.980 706.233 18 Ordentliches -2.638.590,16-460.964-440.203-441.327-447.513-453.766 21 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 25 Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 163
01.04.03 Finanzbuchhaltung Kennzahlen des Produkts Einheit Ist Stellen Anz. 9,5 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 Erläuterungen Sonstige ordentliche Erträge Säumniszuschläge: 150.000 Euro. Mahngebühren: 80.000 Euro. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Sonstige Dienstleistungen: 5.000 Euro. Sonstige ordentliche Aufwendungen Bankgebühren: 38.500 Euro. 164
01.04.03 Finanzbuchhaltung Teilergebnisplan 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 1.042 1.042 1.042 1.042 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 100 100 100 100 100 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 17.004,94 17.025 17.025 17.025 17.025 17.025 7 + Sonstige ordentliche Erträge 317.847,70 174.300 234.300 234.300 234.300 234.300 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 334.852,64 191.425 252.467 252.467 252.467 252.467 11 - Personalaufwand 570.564,72 566.167 570.238 575.326 580.475 585.692 12 - Versorgungsaufwendungen 63.393,07 68.372 72.540 73.576 74.613 75.649 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 10.000 5.000 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 1.042 1.042 1.042 1.042 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.339.485,01 7.850 43.850 43.850 43.850 43.850 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.973.442,80 652.389 692.670 693.794 699.980 706.233 18 = Ordentliches -2.638.590,16-460.964-440.203-441.327-447.513-453.766 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 22 = der laufenden Verwaltungstätigkeit -2.638.590,16-460.964-440.203-441.327-447.513-453.766 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 26 = vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen -2.638.590,16-460.964-440.203-441.327-447.513-453.766 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -510.650,00 510.650 510.650 510.650 510.650 510.650 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -36.484,00 36.484 36.484 36.484 36.484 36.484 29 = -3.112.756,16 13.202 33.963 32.839 26.653 20.400 165
01.04.03 Finanzbuchhaltung Teilfinanzplan 18 + aus Zuwendungen für VE 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - für Baumaßnahmen 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 166
01.05.01 Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Datenschutz Produktbeschreibung Rechtsberatung (schriftlich/mündlich) sämtlicher Organisationseinheiten sowie der politischen Gremien, Vertretung vor den Gerichten, Prüfung des Ortsrechts; Verwaltungsbücherei. Produktziele Die zeitnahe Rechtsberatung der Fachbereiche und des Verwaltungsvorstandes ist sicherzustellen. Organisationseinheit FB 3, Team 34, Rechtsservice Produktverantwortlich Frau Beier Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss Teilergebnisplan 10 Ordentliche Erträge 14.915,99 64.700 65.357 66.057 66.657 67.257 17 Ordentliche Aufwendungen 396.782,83 453.969 545.311 548.263 551.244 551.758 18 Ordentliches -381.866,84-389.269-479.954-482.206-484.587-484.500 21 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 25 Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 167
01.05.01 Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Datenschutz Kennzahlen des Produkts Einheit Ist Stellen Anz. 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 Erläuterungen Aufwendungen für sonstige Dienstleistung Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS): 2.500 Euro. Sonstige ordentliche Aufwendungen Beiträge zur Haftpflichtversicherung: 172.500 Euro. Gerichtskosten: 22.000 Euro. Vermögenschadeneigenversicherung: 20.500 Euro. Kosten der Schiedspersonen: 5.500 Euro. Strafrechtsschutz u.a.: 4.450 Euro. 168
01.05.01 Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Datenschutz Teilergebnisplan 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 57 57 57 57 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 180,00 150 150 150 150 150 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.735,99 64.550 65.150 65.850 66.450 67.050 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 14.915,99 64.700 65.357 66.057 66.657 67.257 11 - Personalaufwand 195.729,78 199.714 272.978 275.414 277.879 280.377 12 - Versorgungsaufwendungen 19.277,99 24.118 34.726 35.222 35.718 36.214 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 2.500 2.500 2.500 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 57,14 57 57 57 57 57 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 181.717,92 230.080 235.050 235.070 235.090 235.110 17 = Ordentliche Aufwendungen 396.782,83 453.969 545.311 548.263 551.244 551.758 18 = Ordentliches -381.866,84-389.269-479.954-482.206-484.587-484.500 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 22 = der laufenden Verwaltungstätigkeit -381.866,84-389.269-479.954-482.206-484.587-484.500 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 26 = vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen -381.866,84-389.269-479.954-482.206-484.587-484.500 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -471.615,00 471.615 470.930 470.930 470.930 470.930 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -40.449,00 40.449 40.449 40.449 40.449 40.449 29 = -813.032,84 41.897-49.473-51.725-54.106-54.019 169
01.05.01 Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Datenschutz Teilfinanzplan 18 + aus Zuwendungen für VE 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - für Baumaßnahmen 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 170
01.05.02 Vergabewesen Produktbeschreibung Die zentrale Vergabestelle führt die formelle Abwicklung von Vergabeverfahren durch. Zudem ist sie Ansprechpartner für Vergaberechtsfragen und Fragen zu den Vertragsordnungen. Produktziele Sicherstellung zeitnaher rechtssicherer Vergaben. Organisationseinheit FB 3, Team 34, Rechtsservice Produktverantwortlich Frau Beier Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss Teilergebnisplan 10 Ordentliche Erträge 8.641,11 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 17 Ordentliche Aufwendungen 146.230,30 150.928 219.608 221.680 223.774 225.890 18 Ordentliches -137.589,19-142.428-211.108-213.180-215.274-217.390 21 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 25 Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 171
01.05.02 Vergabewesen Kennzahlen des Produkts Einheit Ist Stellen Anz. 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 Erläuterungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Fort- und Weiterbildung: 1.500 Euro. Geschäftsaufwendungen: 600 Euro. 172
01.05.02 Vergabewesen Teilergebnisplan 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.641,11 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 8.641,11 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 11 - Personalaufwand 128.848,62 133.461 192.961 194.683 196.426 198.191 12 - Versorgungsaufwendungen 15.325,59 16.117 24.547 24.897 25.248 25.599 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.056,09 1.350 2.100 2.100 2.100 2.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 146.230,30 150.928 219.608 221.680 223.774 225.890 18 = Ordentliches -137.589,19-142.428-211.108-213.180-215.274-217.390 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 22 = der laufenden Verwaltungstätigkeit -137.589,19-142.428-211.108-213.180-215.274-217.390 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 26 = vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen -137.589,19-142.428-211.108-213.180-215.274-217.390 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -87.889,00 87.889 101.264 101.264 101.264 101.264 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -26.564,00 26.564 26.564 26.564 26.564 26.564 29 = -198.914,19-81.103-136.408-138.480-140.574-142.690 173
01.05.02 Vergabewesen Teilfinanzplan 18 + aus Zuwendungen für VE 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - für Baumaßnahmen 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 174
02.01.01 Statistik Produktbeschreibung Im Rahmen der Statistik werden Daten und Fakten aus unterschiedlichen Lebensbereichen für verschiedene Zwecke, z. B. Analysen der Bevölkerungsstruktur, Stadtentwicklungsplanung usw. ausgewertet und aufbereitet. Produktziele Entwicklung eines ADV-gestützten Informationssystems zur Unterstützung der Fachbereiche und des Controllings. Organisationseinheit FB 3, Team 34, Rechtsservice Produktverantwortlich Frau Heiligers Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss Teilergebnisplan 10 Ordentliche Erträge 69,00 300 300 300 300 300 17 Ordentliche Aufwendungen 42.449,85 46.467 71.865 72.520 73.182 73.851 18 Ordentliches -42.380,85-46.167-71.565-72.220-72.882-73.551 21 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 25 Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 175
02.01.01 Statistik Kennzahlen des Produkts Einheit Ist Stellen Anz. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Erläuterungen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Informationsdienst: 500 Euro. Beschaffung von Arbeitsmarktzahlen: 500 Euro. Geschäftsaufwendungen: 100 Euro. 176
02.01.01 Statistik Teilergebnisplan 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 69,00 200 200 200 200 200 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 100 100 100 100 100 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 69,00 300 300 300 300 300 11 - Personalaufwand 37.028,19 38.694 61.004 61.548 62.099 62.657 12 - Versorgungsaufwendungen 4.075,78 4.673 7.760 7.871 7.982 8.093 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 568,55 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 777,33 2.100 2.101 2.101 2.101 2.101 17 = Ordentliche Aufwendungen 42.449,85 46.467 71.865 72.520 73.182 73.851 18 = Ordentliches -42.380,85-46.167-71.565-72.220-72.882-73.551 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 22 = der laufenden Verwaltungstätigkeit -42.380,85-46.167-71.565-72.220-72.882-73.551 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 26 = vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen -42.380,85-46.167-71.565-72.220-72.882-73.551 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -38.519,00 38.519 38.519 38.519 38.519 38.519 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -789,00 789 789 789 789 789 29 = -80.110,85-8.437-33.835-34.490-35.152-35.821 177
02.01.01 Statistik Teilfinanzplan 18 + aus Zuwendungen für VE 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - für Baumaßnahmen 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 178
02.01.02 Wahlen Produktbeschreibung Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal-, Integrationsratswahlen und sonstigen Wahlen. Produktziele Serviceorientierte und ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen, zeitnahe Bereitstellung entsprechender Informationen. Organisationseinheit FB 3, Team 34, Rechtsservice Produktverantwortlich Frau Kock Fachausschuss Wahlprüfungsausschuss/Wahlausschuss Teilergebnisplan 10 Ordentliche Erträge 63.118,26 0 0 40.000 0 0 17 Ordentliche Aufwendungen 115.516,76 63.990 64.054 130.563 68.279 102.801 18 Ordentliches -52.398,50-63.990-64.054-90.563-68.279-102.801 21 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 25 Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 179
02.01.02 Wahlen Kennzahlen des Produkts Einheit Ist Stellen Anz. 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Erläuterungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Geschäftsaufwendungen: 100 Euro. 180
02.01.02 Wahlen Teilergebnisplan 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 63.118,26 0 0 40.000 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 63.118,26 0 0 40.000 0 0 11 - Personalaufwand 48.736,93 54.328 56.736 57.242 57.754 58.273 12 - Versorgungsaufwendungen 5.876,12 6.561 7.217 7.320 7.424 7.527 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 60.903,71 3.101 101 66.001 3.101 37.001 17 = Ordentliche Aufwendungen 115.516,76 63.990 64.054 130.563 68.279 102.801 18 = Ordentliches -52.398,50-63.990-64.054-90.563-68.279-102.801 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 22 = der laufenden Verwaltungstätigkeit -52.398,50-63.990-64.054-90.563-68.279-102.801 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 26 = vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen -52.398,50-63.990-64.054-90.563-68.279-102.801 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -4.286,00 4.286 4.286 4.286 4.286 4.286 29 = -48.112,50-68.276-68.340-94.849-72.565-107.087 181
02.01.02 Wahlen Teilfinanzplan 18 + aus Zuwendungen für VE 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - für Baumaßnahmen 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 182
11.01.01 Versorgungsunternehmen Produktbeschreibung Nutzung städtischen Grundeigentums für Versorgungsleitungen der Stadtwerke Wesel GmbH und des RWE; Bürgschaften für Kredite der Versorgungsunternehmen, um eine angemessene Versorgung der Stadt Wesel zu gewährleisten. Produktziele Angemessene Konzessionsabgaben für die Nutzung des städtischen Grundeigentums, angemessene Avalprovisionen für Bürgschaften Organisationseinheit FB 3, Stabsstelle Haushalt und Controlling Produktverantwortlich Herr Geyer Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss Teilergebnisplan 10 Ordentliche Erträge 3.371.938,62 3.322.000 3.320.000 3.318.000 3.316.000 3.314.000 17 Ordentliche Aufwendungen 4.442,17 5.509 6.468 6.530 6.592 6.655 18 Ordentliches 3.367.496,45 3.316.491 3.313.532 3.311.470 3.309.408 3.307.345 21 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 25 Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 183
11.01.01 Versorgungsunternehmen Kennzahlen des Produkts Einheit Ist Stellen Anz. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Erläuterungen Sonstige ordentliche Erträge Hier sind die Konzessionsabgaben für Durchleitungsrechte von Gas und Wasser sowie die Avalprovisionen für Bankbürgschaften veranschlagt. Konzessionsabgabe Stadtwerke Wesel GmbH: 960.000 Euro. Konzessionsabgabe RWE: 2.275.000 Euro. Wasserwerke Wittenhorst: 40.000 Euro. Avalprovisionen Versorgungsunternehmen: 45.000 Euro. 184
11.01.01 Versorgungsunternehmen Teilergebnisplan 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 3.371.938,62 3.322.000 3.320.000 3.318.000 3.316.000 3.314.000 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 3.371.938,62 3.322.000 3.320.000 3.318.000 3.316.000 3.314.000 11 - Personalaufwand 4.437,86 4.916 5.738 5.789 5.841 5.894 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 593 730 740 751 761 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4,31 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 4.442,17 5.509 6.468 6.530 6.592 6.655 18 = Ordentliches 3.367.496,45 3.316.491 3.313.532 3.311.470 3.309.408 3.307.345 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 22 = der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.367.496,45 3.316.491 3.313.532 3.311.470 3.309.408 3.307.345 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 26 = vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 3.367.496,45 3.316.491 3.313.532 3.311.470 3.309.408 3.307.345 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -9.026,00 9.026 9.026 9.026 9.026 9.026 29 = 3.376.522,45 3.307.465 3.304.506 3.302.444 3.300.382 3.298.319 185
11.01.01 Versorgungsunternehmen Teilfinanzplan 18 + aus Zuwendungen für VE 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - für Baumaßnahmen 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 186
11.02.01 Abwasserbeseitigung Produktbeschreibung Finanzierung der Herstellungs-, Unterhaltungs- und Betriebskosten abwassertechnischer Anlagen und Finanzierung des Aufwandes zur Beseitigung von Abwasser aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben. Ermittlung der zur Refinanzierung erforderlichen kostendeckenden Benutzungsgebühren. Produktziele Ordnungsgemäße Ermittlung der entsprechenden Gebührensätze in Zusammenarbeit mit der Stadtwerke Wesel GmbH. Organisationseinheit FB 3, Stabsstelle Haushalt und Controlling Produktverantwortlich Herr Geyer Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss Teilergebnisplan 10 Ordentliche Erträge 16.005.153,52 16.181.161 16.776.264 16.800.820 16.889.437 16.939.520 17 Ordentliche Aufwendungen 9.184.901,21 9.597.241 10.000.644 10.238.259 10.214.918 10.113.033 18 Ordentliches 6.820.252,31 6.583.920 6.775.619 6.562.561 6.674.519 6.826.487 21 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 25 Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 187
11.02.01 Abwasserbeseitigung Kennzahlen des Produkts Einheit Ist Stellen Anz. 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Erläuterungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Öffentlichkeitsanteil: 2.000.000 Euro. Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser: 9.950.000 Euro. Kanalbenutzungsgebühren Niederschlageswasser: 2.740.000 Euro. Gebühren für die Entsorgung von Kleinkläranlagen: 124.000 Euro. Kleineinleiterabgabe: 4.500 Euro. Abwasserbeseitigung für LINEG: 180.000 Euro. Abwasserbeseitigung für Voerde: 850.000 Euro. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Betriebskostenerstattung Stadtwerke Wesel GmbH: 5.916.000 Euro. Transferaufwendungen Verbandsumlage LINEG: 65.000 Euro. Sonstige ordentlichen Aufwendungen Kosten für die Ermittlung von Wasserverbrauchsdaten: 94.000 Euro. 188
11.02.01 Abwasserbeseitigung Teilergebnisplan 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 836.415,46 465.368 512.969 515.141 505.065 506.231 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 14.056.670,11 14.698.292 15.205.794 15.253.178 15.351.873 15.400.789 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 73.122,74 25.000 25.000 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.036.684,44 990.000 1.030.000 1.030.000 1.030.000 1.030.000 7 + Sonstige ordentliche Erträge 2.260,77 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 16.005.153,52 16.181.161 16.776.264 16.800.820 16.889.437 16.939.520 11 - Personalaufwand 100.659,65 92.990 114.725 115.748 116.784 117.834 12 - Versorgungsaufwendungen 5.248,48 11.230 14.594 14.803 15.011 15.220 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.720.401,61 5.933.701 6.154.701 6.208.701 6.213.701 6.263.701 14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.893.999,27 3.404.120 3.552.224 3.731.607 3.702.022 3.545.878 15 - Transferaufwendungen 63.640,38 65.000 65.000 68.000 68.000 71.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 400.951,82 90.200 99.400 99.400 99.400 99.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 9.184.901,21 9.597.241 10.000.644 10.238.259 10.214.918 10.113.033 18 = Ordentliches 6.820.252,31 6.583.920 6.775.619 6.562.561 6.674.519 6.826.487 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 22 = der laufenden Verwaltungstätigkeit 6.820.252,31 6.583.920 6.775.619 6.562.561 6.674.519 6.826.487 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 26 = vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 6.820.252,31 6.583.920 6.775.619 6.562.561 6.674.519 6.826.487 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -291.015,37 291.071 349.769 349.769 349.769 349.769 29 = 7.111.267,68 6.292.849 6.425.850 6.212.792 6.324.750 6.476.718 189
11.02.01 Abwasserbeseitigung Teilfinanzplan 18 + aus Zuwendungen für VE 28.331,04 0 660.000 0 6.750.000 115.000 0 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 336.774,63 0 468.246 0 1.105.688 500.000 500.000 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 365.105,67 0 1.128.246 0 7.855.688 615.000 500.000 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - für Baumaßnahmen 1.727.842,81 0 6.427.877 0 10.626.226 1.970.307 3.507.707 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.727.842,81 0 6.427.877 0 10.626.226 1.970.307 3.507.707 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -1.362.737,14 0-5.299.631 0-2.770.538-1.355.307-3.007.707 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze VE bisher bereit gest. Gesamtinvestition I 7130001 Betriebspunkt Am Lippeglacis (RKB) 25 - für Baumaßnahmen 0 0 30.000 0 200.000 0 0 0 230.000 Saldo Betriebspunkt Am Lippeglacis (RKB) I 7130004 Kläranlagen 18 + aus Zuwendungen für 0 0-30.000 0-200.000 0 0 0-230.000 28.231 0 0 0 0 0 0 135.041 135.041 25 - für Baumaßnahmen 153.428 0 1.170.370 0 1.631.220 940.300 892.700 2.454.154 7.088.744 Saldo Kläranlagen -125.197 0-1.170.370 0-1.631.220-940.300-892.700-2.319.113-6.953.703 I 7130005 Pumpwerk Am Lippeglacis 25 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 100.000 0 0 100.000 200.000 190
11.02.01 Abwasserbeseitigung oberhalb der festgesetzten Wertgrenze VE bisher bereit gest. Gesamtinvestition Saldo Pumpwerk Am Lippeglacis I 7130012 Pumpwerk Reeser Landstraße 0 0 0 0-100.000 0 0-100.000-200.000 25 - für Baumaßnahmen 0 0 110.000 0 0 0 0 60.000 170.000 Saldo Pumpwerk Reeser Landstraße I 7130014 Pumpwerk Fernwirktechnik 0 0-110.000 0 0 0 0-60.000-170.000 25 - für Baumaßnahmen 11.929 0 50.000 0 50.000 50.000 50.000 177.571 377.571 Saldo Pumpwerk Fernwirktechnik I 7130020 Esplanande Kanal II. BA -11.929 0-50.000 0-50.000-50.000-50.000-177.571-377.571 25 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 430.000 0 0 0 430.000 Saldo Esplanande Kanal II. BA 0 0 0 0-430.000 0 0 0-430.000 I 7130024 Imgrund Bpl. 223 Kanal 21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 820.000 206 820.206 Saldo Imgrund Bpl. 223 Kanal 0 0 0 0 0 0-820.000-206 -820.206 I 7130025 Jülicher Straße/ Dürener Straße Kanal 25 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 365.000 0 155.000 375.000 895.000 Saldo Jülicher Straße/ Dürener Straße Kanal I 7130026 Kaldenberg Kanal 0 0 0 0-365.000 0-155.000-375.000-895.000 25 - für Baumaßnahmen 0 0 180.000 0 0 0 0 0 180.000 Saldo Kaldenberg Kanal 0 0-180.000 0 0 0 0 0-180.000 I 7130033 Lippemündungsraum (n. Ölhafen) Kanal 25 - für Baumaßnahmen 5.847 0 600.000 0 0 0 0 19.496 619.496 191
11.02.01 Abwasserbeseitigung oberhalb der festgesetzten Wertgrenze VE bisher bereit gest. Gesamtinvestition Saldo Lippemündungsraum (n. Ölhafen) Kanal I 7130035 Monschauerstraße Kanal -5.847 0-600.000 0 0 0 0-19.496-619.496 25 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 180.000 0 0 0 180.000 Saldo Monschauerstraße Kanal 0 0 0 0-180.000 0 0 0-180.000 I 7130036 Neustraße Kanal 25 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 100.000 0 6.153 106.153 Saldo Neustraße Kanal 0 0 0 0 0-100.000 0-6.153-106.153 I 7130051 Am Blaufuß Kanal 18 + aus Zuwendungen für 0 0 75.000 0 750.000 0 0 1 825.000 25 - für Baumaßnahmen 0 0 75.000 0 750.000 0 0 1 825.001 Saldo Am Blaufuß Kanal 0 0 0 0 0 0 0 0-1 I 7130057 Brandstraße, Kanal 25 - für Baumaßnahmen 0 0 420.000 0 0 0 0 0 420.000 Saldo Brandstraße, Kanal 0 0-420.000 0 0 0 0 0-420.000 I 7130064 Pastor-Jansen-Straße, Kanal 25 - für Baumaßnahmen 0 0 180.000 0 0 0 0 1 180.000 Saldo Pastor-Jansen-Straße, Kanal I 7130068 Dresdener Straße, Kanal 0 0-180.000 0 0 0 0-1 -180.000 25 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 120.000 120.000 1 240.000 Saldo Dresdener Straße, Kanal 0 0 0 0 0-120.000-120.000-1 -240.000 I 7130070 Kanalanschlussbeiträge 21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 336.775 0 468.246 0 1.105.688 500.000 500.000 2.284.638 4.858.572 0 0 0 0 0 0 0 132.936 132.936 Saldo Kanalanschlussbeiträge 336.775 0 468.246 0 1.105.688 500.000 500.000 2.151.702 4.725.636 192
11.02.01 Abwasserbeseitigung oberhalb der festgesetzten Wertgrenze VE bisher bereit gest. Gesamtinvestition I 7130071 Kanalnetzerweiterung 25 - für Baumaßnahmen 93.789 0 50.000 0 50.000 50.000 50.000 279.909 479.909 Saldo Kanalnetzerweiterung -93.789 0-50.000 0-50.000-50.000-50.000-279.909-479.909 I 7130075 Umgehung B58n, Südumgehung, Kanal 18 + aus Zuwendungen für 0 0 500.000 0 5.500.000 0 0 0 6.000.000 25 - für Baumaßnahmen 0 0 500.000 0 5.500.000 0 0 905 6.000.905 Saldo Umgehung B58n, Südumgehung, Kanal I 7130076 Blumenkamper Weg, Betuwe, Kanal 18 + aus Zuwendungen für 0 0 0 0 0 0 0-905 -905 0 0 85.000 0 0 0 0 0 85.000 25 - für Baumaßnahmen 0 0 85.000 0 0 0 0 0 85.000 Saldo Blumenkamper Weg, Betuwe, Kanal I 7130090 Bergacker, Kanal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 - für Baumaßnahmen 0 0 370.000 0 0 0 0 0 370.000 Saldo Bergacker, Kanal 0 0-370.000 0 0 0 0 0-370.000 I 7130091 Büdericher Straße, Kanal 25 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 120.000 0 0 194.573 314.573 Saldo Büdericher Straße, Kanal 0 0 0 0-120.000 0 0-194.573-314.573 I 7130101 Friedenstraße, Stauraumkanal 25 - für Baumaßnahmen 72.549 0 0 0 0 0 0 203.612 203.612 Saldo Friedenstraße, Stauraumkanal I 7130102 am Bannacker/Am Weißen Stein, Kanal -72.549 0 0 0 0 0 0-203.612-203.612 25 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 350.000 0 350.000 193
11.02.01 Abwasserbeseitigung oberhalb der festgesetzten Wertgrenze VE bisher bereit gest. Gesamtinvestition Saldo am Bannacker/Am Weißen Stein, Kanal I 7130106 Holzweg Haupterschließung, Kanal 0 0 0 0 0 0-350.000 0-350.000 25 - für Baumaßnahmen 0 0 150.000 0 0 0 0 330.148 480.148 Saldo Holzweg Haupterschließung, Kanal I 7130111 Sophienweg, Kanal 0 0-150.000 0 0 0 0-330.148-480.148 25 - für Baumaßnahmen 0 0 260.000 0 0 0 0 0 260.000 Saldo Sophienweg, Kanal 0 0-260.000 0 0 0 0 0-260.000 I 7130113 Wackenbrucherstraße, Kanal, SW/RW 25 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 420.000 0 420.000 Saldo Wackenbrucherstraße, Kanal, SW/RW I 7130115 Regenüberlaufbecken Kläranlage Erneuerun 0 0 0 0 0 0-420.000 0-420.000 25 - für Baumaßnahmen 1.310 0 1.060.000 0 700.000 0 0 303.518 2.063.518 Saldo Regenüberlaufbecken Kläranlage Erneuerun I 7130121 Schermbecker Land. (K.- Kräcker bis OA)Ka -1.310 0-1.060.000 0-700.000 0 0-303.518-2.063.518 25 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Schermbecker Land. (K.- Kräcker bis OA)Ka I 7130139 Fusternberger Straße, Kanal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 200.000 0 200.000 Saldo Fusternberger Straße, Kanal 0 0 0 0 0 0-200.000 0-200.000 194
11.02.01 Abwasserbeseitigung oberhalb der festgesetzten Wertgrenze VE bisher bereit gest. Gesamtinvestition I 7130148 Penningstege, Kanal 25 - für Baumaßnahmen 0 0 54.000 0 0 0 0 0 54.000 Saldo Penningstege, Kanal 0 0-54.000 0 0 0 0 0-54.000 I 7130156 Waldstraße, Kanal 25 - für Baumaßnahmen 0 0 65.000 0 0 0 0 0 65.000 Saldo Waldstraße, Kanal 0 0-65.000 0 0 0 0 0-65.000 I 7130159 Wedellstraße, Kanal 25 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 100.000 0 100.000 Saldo Wedellstraße, Kanal 0 0 0 0 0 0-100.000 0-100.000 I 7130160 Betriebspunkt Gindericher Straße 25 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 50.000 150.000 0 200.000 Saldo Betriebspunkt Gindericher Straße I 7130162 Betriebspunkt Werricher Straße 0 0 0 0 0-50.000-150.000 0-200.000 25 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 50.000 150.000 0 200.000 Saldo Betriebspunkt Werricher Straße I 7130177 Norbertstr., SW-Kanal 0 0 0 0 0-50.000-150.000 0-200.000 25 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 50.000 0 0 50.000 Saldo Norbertstr., SW-Kanal 0 0 0 0 0-50.000 0 0-50.000 I 7130180 Holzweg, Bahnübergang, Verlegung 18 + aus Zuwendungen für 0 0 0 0 500.000 0 0 0 500.000 25 - für Baumaßnahmen 720 0 2.500 0 500.000 0 0 720 503.220 Saldo Holzweg, Bahnübergang, Verlegung -720 0-2.500 0 0 0 0-720 -3.220 195
11.02.01 Abwasserbeseitigung oberhalb der festgesetzten Wertgrenze VE bisher bereit gest. Gesamtinvestition I 7130183 Pumpwerk Maschinentechnik 25 - für Baumaßnahmen 0 0 50.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000 250.000 Saldo Pumpwerk Maschinentechnik I 7130184 Pumpstation Hessenweg 18 + aus Zuwendungen für 0 0-50.000 0-50.000-50.000-50.000-50.000-250.000 0 0 0 0 0 100.000 0 0 100.000 25 - für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 100.000 0 0 100.000 Saldo Pumpstation Hessenweg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 7130185 Braunschweiger Straße, RW Kanal 25 - für Baumaßnahmen 0 0 511.000 0 0 0 0 0 511.000 Saldo Braunschweiger Straße, RW Kanal I 7130187 Marienstraße, SW-Kanal 0 0-511.000 0 0 0 0 0-511.000 25 - für Baumaßnahmen 0 0 315.000 0 0 0 0 0 315.000 Saldo Marienstraße, SW-Kanal 0 0-315.000 0 0 0 0 0-315.000 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze VE bisher bereit gest. Gesamtinvestition 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 100 0 0 0 0 15.000 0 145.549 160.549 1.388.272 0 140.007 0 6 410.007 7 10.081.927 10.121.950 Saldo -1.388.172 0-140.007 0-6 -395.007-7 -9.936.378-9.961.401 196
16.01.01 Steuern und Abgaben Produktbeschreibung Veranlagung zu Steuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Vergnügungssteuer, Hundesteuer) und Grundbesitzabgaben (Gebühren für Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Schmutz- und Niederschlagswasser, Umlage Isselunterhaltung). Produktziele Frühzeitige Jahressollstellung der Grundbesitzabgaben; Erfassung aller Hundehalter. Organisationseinheit FB 3, Team 37, Steuern und Abgaben Produktverantwortlich Herr Rickert Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss Teilergebnisplan 10 Ordentliche Erträge 39.333.282,14 39.396.050 41.197.167 41.276.167 41.355.167 41.434.167 17 Ordentliche Aufwendungen 541.369,51 551.170 537.480 542.531 547.634 553.639 18 Ordentliches 38.791.912,63 38.844.880 40.659.687 40.733.635 40.807.533 40.880.528 21 Finanzergebnis -250.382,00-300.000-300.000-300.000-300.000-300.000 25 Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 197
16.01.01 Steuern und Abgaben Kennzahlen des Produkts Einheit Ist Stellen Anz. 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 Erläuterungen Steuern und Abgaben Grundsteuer A: 125.000 Euro. Grundsteuer B: 10,3 Mio. Euro. Gewerbesteuer: 28,7 Mio. Euro. Vergnügungssteuer: 710.000 Euro. Hundesteuer: 450.000 Euro. Sonstige ordentliche Erträge Verspätungszuschläge: 10.000 Euro. Nachforderungszinsen: 800.000 Euro. Sonstige ordentliche Aufwendungen Geschäftsaufwendungen: 3.000 Euro. Fort- und Weiterbildung: 3.500 Euro. Kauf von Hundesteuermarken: 500 Euro. 198
16.01.01 Steuern und Abgaben Teilergebnisplan 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 38.355.977,15 38.585.000 40.285.000 40.363.000 40.441.000 40.519.000 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 117 117 117 117 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 50 50 50 50 50 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 151.046,67 91.000 91.000 91.000 91.000 91.000 7 + Sonstige ordentliche Erträge 826.258,32 720.000 821.000 822.000 823.000 824.000 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 39.333.282,14 39.396.050 41.197.167 41.276.167 41.355.167 41.434.167 11 - Personalaufwand 479.806,51 489.755 470.373 474.570 478.817 483.121 12 - Versorgungsaufwendungen 55.346,79 59.144 59.836 60.691 61.546 62.401 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 269,59 270 270 270 270 117 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.946,62 2.001 7.001 7.001 7.001 8.001 17 = Ordentliche Aufwendungen 541.369,51 551.170 537.480 542.531 547.634 553.639 18 = Ordentliches 38.791.912,63 38.844.880 40.659.687 40.733.635 40.807.533 40.880.528 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 250.382,00 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 21 = Finanzergebnis -250.382,00-300.000-300.000-300.000-300.000-300.000 22 = der laufenden Verwaltungstätigkeit 38.541.530,63 38.544.880 40.359.687 40.433.635 40.507.533 40.580.528 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 26 = vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 38.541.530,63 38.544.880 40.359.687 40.433.635 40.507.533 40.580.528 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -53.322,77 100.691 77.566 77.566 77.566 77.566 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -55.077,00 55.077 55.077 55.077 55.077 55.077 29 = 38.543.284,86 38.590.494 40.382.176 40.456.124 40.530.022 40.603.017 199