C-QUADRAT Kapitalanlage AG Stubenring 2, 1010 Wien vom 1. Februar 2009 bis 31. Juli 2009 des C-QUADRAT Springer European Plus Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG der C-QUADRAT Kapitalanlage AG
HALBJAHRESBERICHT des C-QUADRAT Springer European Plus Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG für das Halbjahr vom 1. Februar 2009 bis 31. Juli 2009 Sehr geehrter Anteilsinhaber, die C-QUADRAT Kapitalanlage AG legt hiermit den des C-QUADRAT Springer European Plus über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2009 / 2010 vor. 1. Anzahl der umlaufenden Anteile Thesaurierung: zu Rechnungsjahresbeginn 20.980 zu Halbjahresende 8.694 Vollthesaurierung: zu Rechnungsjahresbeginn 478 zu Halbjahresende 534 2. Nettobestandswert je Anteil der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil betrug EUR 125,08 der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil betrug EUR 125,60 C-QUADRAT Springer European Plus Seite 2 von 5 1. Februar 2009 bis 31. Juli 2009
3. Zusammensetzung des Fondsvermögens WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL 31.07.2009 ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR AM FONDS- STK./NOM. IM BERICHTSZEITRAUM VERMÖGEN Amtlicher Handel und organisierte Märkte Aktien Holcim Namensaktien (CHF) CH0012214059 CHF 1.250 1.250 0 64,7500 52.851,97 4,58 52.851,97 4,58 Unipetrol CZ0009091500 CZK 8.000 8.000 0 117,0000 36.589,66 3,17 36.589,66 3,17 bwin Interactive Entertainment AG AT0000767553 EUR 1.750 1.750 0 28,6000 50.050,00 4,34 Bayer Aktien (DEM) DE0005752000 EUR 1.250 1.250 0 43,5000 54.375,00 4,71 Daimler AG DE0007100000 EUR 1.500 5.000 3.500 31,9000 47.850,00 4,14 Eco Business-Immobilien AG AT0000617907 EUR 20.000 30.000 10.000 2,9300 58.600,00 5,08 IMMOFINANZ AG AT0000809058 EUR 40.000 210.000 170.000 1,4800 59.200,00 5,13 KPN NV NL0000009082 EUR 776 0 0 10,5550 8.190,68 0,71 Strabag SE AT000000STR1 EUR 3.000 3.000 0 17,1200 51.360,00 4,45 Wienerberger AG Aktien AT0000831706 EUR 4.500 59.500 64.000 11,5500 51.975,00 4,50 381.600,68 33,05 Kazakhmys PLC GB00B0HZPV38 GBP 7.500 7.500 0 8,3350 73.337,05 6,35 73.337,05 6,35 Eurocash SA PLEURCH00011 PLN 20.000 20.000 0 11,5000 55.056,85 4,77 55.056,85 4,77 Evraz Group SA GDR (USD) US30050A2024 USD 5.000 5.000 0 21,5000 76.496,12 6,63 JSC MMC Norilsk Nickel ADR (USD) US46626D1081 USD 10.000 32.000 22.000 9,6700 68.810,93 5,96 Lukoil Holding ADR (USD) LI US6778621044 USD 1.500 1.500 3.000 50,5000 53.903,08 4,67 Mechel Steel Group Shares (USD) US5838401033 USD 7.750 7.750 0 10,7400 59.229,35 5,13 OAO Rosneft Oil Company GDR (USD) US67812M2070 USD 10.000 20.000 10.000 6,1400 43.691,74 3,78 OGK-3-CLS RU000A0HMML6 USD 1.400.000 1.400.000 0 0,0485 48.317,09 4,18 Petroleo Brasileiro S.A.-ADR - Petrobras (USD) US71654V4086 USD 1.500 4.500 3.000 40,9000 43.656,16 3,78 Turkcell Iletisim Hizmet AS ADR (USD) US9001112047 USD 4.500 4.500 0 14,9200 47.776,28 4,14 VTB Bank OJSC-GDR-REG S/WI US46630Q2021 USD 30.000 50.000 20.000 2,4700 52.728,95 4,57 494.609,70 42,84 Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte EUR 1.094.045,91 94,76 Summe Wertpapiervermögen EUR 1.094.045,91 94,76 Bankguthaben EUR-Guthaben Kontokorrent Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen EUR 54.859,35 54.859,35 4,75 GBP 4.860,00 5.701,55 0,49 Summe der Bankguthaben EUR 60.560,90 5,25 Kurzfristige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten Kontokorrent in nicht EU-Währungen USD -600,00-426,96-0,04 Summe kurzfristige Verbindlichkeiten EUR -426,96-0,04 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben Dividendenansprüche Sollzinsen aus Kontokorrentüberziehungen Verwaltungsgebühren Depotgebühren Depotbankgebühren EUR 21,08 21,08 0,00 CZK 75.000,00 2.931,86 0,25 USD -0,34-0,24 0,00 EUR -1.767,54-1.767,54-0,15 EUR -83,74-83,74-0,01 EUR -733,33-733,33-0,06 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR 368,09 0,03 FONDSVERMÖGEN EUR 1.154.547,94 100,00 Anteilwert Thesaurierungsanteile EUR 125,08 Umlaufende Thesaurierungsanteile STK 8.694 Anteilwert Vollthesaurierungsanteile EUR 125,60 Umlaufende Vollthesaurierungsanteile STK 534 C-QUADRAT Springer European Plus Seite 3 von 5 1. Februar 2009 bis 31. Juli 2009
Umrechnungskurse/Devisenkurse Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 30.07.2009 in EUR umgerechnet: Währung Einheiten Kurs US Dollar 1 EUR = 1,4053 USD Britische Pfund 1 EUR = 0,8524 GBP Schweizer Franken 1 EUR = 1,5314 CHF Polnische Zloty 1 EUR = 4,1775 PLN Tschechische Kronen 1 EUR = 25,5810 CZK C-QUADRAT Springer European Plus Seite 4 von 5 1. Februar 2009 bis 31. Juli 2009
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen: WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE ABGÄNGE Amtlicher Handel und organisierte Märkte Aktien Clariant Namensaktien CH0012142631 CHF 0 20.000 CEZ-Ceske Energeticke Zavody AS CZ0005112300 CZK 0 4.500 New World Resources B.V.(CZK) NL0006282204 CZK 50.000 50.000 Adidas AG DE0005003404 EUR 0 3.000 CA Immo International AG ATCAIMMOINT5 EUR 0 30.000 Deutsche Postbank AG DE0008001009 EUR 0 3.000 E.ON AG Namensaktien DE000ENAG999 EUR 0 4.000 Erste Group Bank AG AT0000652011 EUR 9.000 9.000 Fortis Group BE0003801181 EUR 40.000 40.000 Hochtief AG Aktien DE0006070006 EUR 0 3.000 Industrieverwaltungsgesellschaft Immobilien AG DE0006205701 EUR 10.000 10.000 IMMOEAST AG AT0000642806 EUR 83.000 83.000 Kali und Salz AG DE0007162000 EUR 1.000 3.000 Mediobanca Shares IT0000062957 EUR 6.000 6.000 OMV Aktien à S 100,-- AT0000743059 EUR 4.400 4.400 Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien DE000PAH0038 EUR 0 2.000 Saipem S.p.A. IT0000068525 EUR 0 8.000 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG AT0000946652 EUR 2.000 2.000 Stada Arzneimittel AG DE0007251803 EUR 0 3.000 Unicredit SpA IT0000064854 EUR 18.207 53.207 Verbundgesellschaft Aktien Kategorie A AT0000746409 EUR 1.600 1.600 Voest-Alpine AG Aktien AT0000937503 EUR 0 6.000 BP PLC Shares (GBP) GB0007980591 GBP 20.000 20.000 BT Group PLC (GBP) GB0030913577 GBP 0 90.000 De La Rue PLC (GBP) GB00B3DGH821 GBP 4.000 4.000 OTP Bank Rt HU0000061726 HUF 13.000 13.000 Renewable Energy Corp. NO0010112675 NOK 15.000 15.000 KGHM Polska Miedz S.A.(PLN) PLKGHM000017 PLN 0 12.000 RusHydro OAO (USD) RU000A0JPKH7 RUB 2.000.000 2.000.000 Swedbank AB A shares SE0000242455 SEK 15.000 15.000 Turkiye Garanti Bankasi A.S TRAGARAN91N1 TRY 0 90.000 Bank of Georgia (USD) GDR US0622692046 USD 0 10.000 Central Euro Distribution Corp. Shares (USD) US1534351028 USD 4.000 4.000 CIA Siderurgica Nacional ADR (USD) US20440W1053 USD 0 8.000 Gazprom-ADR (USD) US3682872078 USD 12.500 12.500 KazMunaiGas Explor.Production (USD) US48666V2043 USD 4.000 4.000 Metrostroy-OAO Po Str.Metr.V G RU000A0JP6A8 USD 0 1.000 Mosaic Company (USD) US61945A1079 USD 1.600 1.600 Novatek GDR Reg. Shares US6698881090 USD 0 7.000 Novolipetskiy Metallurg. Komb. US67011E2046 USD 0 10.000 Sberbank RF - $ US RU0009029540 USD 225.000 225.000 Uralkali GDR (USD) US91688E2063 USD 30.000 30.000 Vimetco NV GDR (USD) US92718P2039 USD 200.000 200.000 Vimpel-Communications-sponsored ADR US68370R1095 USD 28.500 28.500 Obligationen 4 BRD Schatzanweisung 14.12.2007-11.12.2009 DE0001137206 EUR 100.000 100.000 4,5 Bundesrep. Deutschland 09.07.1999-04.07.2009 DE0001135127 EUR 180.000 430.000 4,5 Bundesschatzanweisung 12.06.2007-12.06.2009 DE0001137180 EUR 750.000 750.000 Neuemissionen Zulassung zum amtlichen Handel vorgesehen Bezugsrechte Bezugsrecht Erste Group AG AT0000A0D899 EUR 9.000 9.000 C-QUADRAT Kapitalanlage AG Mag. Christian Jost e.h. Mag. Thomas Rieß e.h. C-QUADRAT Springer European Plus Seite 5 von 5 1. Februar 2009 bis 31. Juli 2009