Halbjahresbericht 2015
Inhaltsverzeichnis Allgemeine Fondsdaten... 3 Fondscharakteristik... 3 Rechtlicher Hinweis... 4 Fondsdetails... 5 Umlaufende Anteile... 5 Bericht zur Anlagepolitik des Fonds... 6 Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR... 7 Vermögensaufstellung in EUR... 8 Anhang... 12 Halbjahresbericht: 01.01.2015 30.06.2015 2
Halbjahresbericht vom 1. Jänner 2015 bis 30. Juni 2015 Der ist ein gemischter Fonds. Er strebt als Anlageziel moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Wertpapiere von Emittenten, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in der Centropa-Region (Österreich, Tschechien, Slowakei und Ungarn) haben. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u. a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Allgemeine Fondsdaten Tranche Fondswährung Tranchenwährung Auflagedatum ISIN ISIN ausschüttend (A) EUR EUR 17.05.2011 AT0000A0P4N2 ISIN thesaurierend (T) * EUR EUR 17.05.2011 AT0000A0P4P7 Fondscharakteristik Rechnungsjahr: 01.01. 31.12. Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wiederveranlagungstag: 15.03. Fondsbezeichnung: Investmentfonds gemäß 2 InvFG (OGAW) Verwaltungsgebühr des Fonds: 2,00 % Depotbank: Raiffeisen Bank International AG Verwaltungsgesellschaft: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Schwarzenbergplatz 3, A-1010 Wien ab 7. September 2015: Mooslackengasse 12, A-1190 Wien Tel. +43 1 71170-0 Fax +43 1 71170-761092 www.rcm.at Firmenbuchnummer: 83517 w Fondsmanagement: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Abschlussprüfer: KPMG Austria GmbH * Am 1. Juni 2015 Zusammenlegung mit ISIN Fondssparen thesaurierend AT0000A0P4Q5. Halbjahresbericht: 01.01.2015 30.06.2015 3
Rechtlicher Hinweis Die verwendete Software rechnet mit mehr als den angezeigten zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können geringfügige Abweichungen nicht ausgeschlossen werden. Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Die Performance wird von der Raiffeisen KAG entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf Daten der Depotbank, berechnet (bei der Aussetzung der Auszahlung des Rückgabepreises unter Rückgriff auf allfällige, indikative Werte). Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden individuelle Kosten, und zwar der Ausgabeaufschlag (maximal 4,50 % des investierten Betrages) bzw. ein allfälliger Rücknahmeabschlag (maximal 0,00 % des verkauften Betrages), nicht berücksichtigt. Diese wirken sich bei Berücksichtigung in Abhängigkeit der konkreten Höhe entsprechend mindernd auf die Wertentwicklung aus. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu. Halbjahresbericht: 01.01.2015 30.06.2015 4
Sehr geehrte Anteilsinhaber! Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen Centropa Regional Mix vom 1. Jänner 2015 bis 30. Juni 2015 vorzulegen. Fondsdetails 31.12.2014 30.06.2015 Fondsvermögen in EUR 5.107.616,16 5.382.267,01 errechneter Wert / Anteil (A) EUR 88,58 94,98 Ausgabepreis / Anteil (A) EUR 91,24 97,83 errechneter Wert / Anteil (T) EUR 92,10 99,73 Ausgabepreis / Anteil (T) EUR 94,86 102,72 Umlaufende Anteile AT0000A0P4N2 A AT0000A0P4P7 T umlaufende Anteile am 31.12.2014 31.638,090 25.024,881 Absätze 0,000 67,394 Rücknahmen - 320,087-951,796 umlaufende Anteile 31.318,003 24.140,479 gesamt umlaufende Anteile am 30.06.2015 55.458,482 Halbjahresbericht: 01.01.2015 30.06.2015 5
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds Segment Aktien Im letzten Halbjahr konnte sich der österreichische Aktienmarkt behaupten und ca. 12 % an Wert gewinnen. Der größte Treiber für den Markt war die Ankündigung der Europäischen Zentralbank (EZB) des erweiterten Anleihekaufprogramms Ende Jänner 2015. Andere positive Einflussfaktoren waren die günstige Bewertung des österreichischen Marktes zu Jahresanfang als auch die Entschärfung des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine. Auch die finanzielle Unterstützung für die Ukraine seitens des IWF sorgte für Beruhigung am Markt. In diesem positiven Umfeld entwickelte sich der Fonds etwas stärker als der Markt, vor allem durch die Aktienauswahl in dem Technologiebereich. Positive Beiträge für den Fonds konnten auch durch Positionen in den Rohstoffaktien erzielt werden. Der Fonds war bei den Industriewerten vorsichtig positioniert. Die Aktienauswahl im Konsumbereich war auch positiv. Negative Beiträge wurden durch die vorsichtige Haltung gegenüber den Finanzwerten erzielt. Segment Anleihen Die Struktur vom Segment Anleihen wurde im 1. Halbjahr 2015 nicht wesentlich verändert, die strategische Ausrichtung in Staatsanleihen mit Beimischung von Unternehmen der Region wurde beibehalten. Die wichtigen Themen für die Märkte in der Berichtsperiode waren das Timing der ersten Fed-Zinserhöhung seit fast 10 Jahren, der globale Wachstumsausblick sowie Liquiditätsmaßnahmen der großen Zentralbanken, aber auch geopolitische Ereignisse und zuletzt Griechenland. Nachhaltiger Rückgang der Inflationsrate bzw. -Aussichten im Euroraum bewegten die EZB zur Aufstellung eines Staatsanleihekaufprogramms, das einen starken Abwärtsdruck auf die europäischen Renditen bis Mitte April 2015 ausübte. Im 2. Quartal 2015 hat sich diese Entwicklung gedreht die Bund- Renditen stiegen deutlich an und zogen CEE-Anleihen mit. In der gesamten Berichtsperiode bewegten sich die Renditen österreichischer, slowakischer und tschechischer Staatsanleihen insgesamt höher, die Anleihen leisteten einen negativen Beitrag zur Fondsperformance. Ungarische Werte andererseits waren fester, auch Unternehmensanleihen der Region litten weniger als Staatsanleihen und konnten in der Berichtsperiode zulegen. Bei den ungarischen Anleihen war der wesentliche Treiber der Rückgang der Renditen dank des Zinssenkungszyklus, den die Zentralbank auch über die Berichtsperiode weiter verfolgte. Die tschechische Zentralbank hielt weiter an der im November 2013 beschlossenen Untergrenze für tschechische Kronen bei 27 gegen den Euro, um Aufwertung zu vermeiden und die Deflationsgefahr zu bändigen; die CNB stellt aktuell die Währungsinterventionen bis weit in 2016 in Aussicht. Halbjahresbericht: 01.01.2015 30.06.2015 6
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR Wertpapiere Kurswert % Aktien: EUR 2.631.702,69 48,91 CZK 169.956,34 3,16 HUF 36.335,64 0,67 Summe Aktien 2.837.994,67 52,74 Sonstige Bezugsrechte: EUR 0,00 0,00 Genussscheine: EUR 0,00 0,00 Optionsscheine: EUR 8.324,29 0,16 Anleihen: EUR 1.496.593,22 27,80 CZK 464.517,79 8,63 HUF 191.009,87 3,54 USD 37.059,65 0,69 Summe Anleihen 2.189.180,53 40,66 Summe Wertpapiere 5.035.499,49 93,56 Derivative Produkte Bewertung Finanzterminkontrakte 25.605,00 0,48 Bewertung Devisentermingeschäfte 77,29 0,00 Summe Derivative Produkte 25.682,29 0,48 Bankguthaben Bankguthaben in Fondswährung 176.438,26 3,28 Bankguthaben in Fremdwährung 107.449,29 1,99 Summe Bankguthaben 283.887,55 5,27 Abgrenzungen Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben) 43.179,08 0,80 Dividendenforderungen 2.670,68 0,05 Summe Abgrenzungen 45.849,76 0,85 Sonstige Verrechnungsposten diverse Gebühren - 8.652,08-0,16 Summe Fondsvermögen 5.382.267,01 100,00 Halbjahresbericht: 01.01.2015 30.06.2015 7
Vermögensaufstellung in EUR Die bei den Wertpapieren angeführten Jahreszahlen beziehen sich jeweils auf Emissions- sowie Tilgungszeitpunkt, wobei ein allfälliges vorzeitiges Tilgungsrecht des Emittenten nicht ausgewiesen wird. Die mit "Y" gekennzeichneten Wertpapiere weisen auf eine offene Laufzeit hin. ISIN WERTPAPIERBEZEICHNUNG WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL 30.06.2015 ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR AM FONDS- STK./NOM. IM BERICHTSZEITRAUM VERMÖGEN STK./NOM. AKTIEN EURO AT0000603709 AGRANA BET.AG STAMM.O.N. EUR 1.202 80,000000 96.160,00 1,79 AT00000AMAG3 AMAG AUSTRIA METALL EUR 3.040 300 31,400000 95.456,00 1,77 AT0000730007 ANDRITZ AKT.O.N. EUR 2.785 50,530000 140.726,05 2,61 AT0000969985 AT+S AUST. TECH.SYS.O.N. EUR 9.241 13,325000 123.136,33 2,29 AT00000BENE6 BENE INH. AKT. O.N. EUR 11.400 0,170000 1.938,00 0,04 AT000BINDER3 BINDER + CO AG EUR 800 19,500000 15.600,00 0,29 AT00BUWOG001 BUWOG AG INH.-AKT.O.N. EUR 2.615 17,345000 45.357,18 0,84 AT0000641352 CA IMMO.ANL.AG AKT. O.N. EUR 7.617 7.617 14.005 15,735000 119.853,50 2,23 AT0000697750 CONWERT IMMO. AKT. O.N. EUR 6.914 1.500 11,495000 79.476,43 1,48 AT0000818802 DO + CO. AKT. O.N. EUR 1.000 84,380000 84.380,00 1,57 AT0000652011 ERSTE GROUP BK ST.AKT.ON EUR 8.318 300 25,610000 213.023,98 3,96 AT0000741053 EVN STAMMAKT. O.N. EUR 3.403 9,810000 33.383,43 0,62 AT0000911805 FLUGHAFEN WIEN AKT. O.N. EUR 195 78,100000 15.229,50 0,28 AT0000809058 IMMOFINANZ AG EUR 34.312 5.000 2,130000 73.084,56 1,36 AT000KAPSCH9 KAPSCH TRAFFIC COM AG O.N. EUR 1.228 22,000000 27.016,00 0,50 AT0000644505 LENZING AG AKT.O.N. EUR 1.780 500 64,860000 115.450,80 2,15 AT0000938204 MAYR-MELNHOF AKT. O.N. EUR 1.640 250 101,500000 166.460,00 3,09 AT0000743059 OMV AG AKT. O.N. EUR 3.331 2.500 24,610000 81.975,91 1,52 AT0000A00XX9 POLYTEC HOLDG /INH EUR 1 EUR 7.306 7,908000 57.775,85 1,07 AT0000609607 PORR AG /STM EUR 3.000 3.000 1.500 28,795000 86.385,00 1,60 AT0000606306 RAIFF.BK.INT. AG INH.AKT. EUR 5.852 1.000 12,870000 75.315,24 1,40 AT0000676903 RHI AG AKTIEN O.N. EUR 3.990 22,690000 90.533,10 1,68 AT0000652250 S IMMO AG AKT.O.N. EUR 9.061 7,490000 67.866,89 1,26 AT0000946652 SCHOELLER-BL.OIL EUR 1,- EUR 500 54,860000 27.430,00 0,51 AT0000785555 SEMPERIT AG AKTIEN O.N. EUR 167 37,095000 6.194,87 0,12 AT000000STR1 STRABAG SE AKT. O.N. EUR 4.274 2.000 20,350000 86.975,90 1,62 AT0000720008 TELEKOM AUSTRIA AKT. O.N. EUR 22.000 22.000 5,911000 130.042,00 2,42 AT0000815402 UBM DEVEL. STAMMAKT.O.N. EUR 555 555 0 36,500000 20.257,50 0,38 AT0000821103 UNIQA INS GROUP /STM EUR 8.229 5.000 8,078000 66.473,86 1,24 FR0011472943 VALNEVA SE PREF. EO -,01 EUR 12.837 0,410000 5.263,17 0,10 AT0000908504 VIENNA INSURANCE ST.O.N. EUR 1.663 500 30,850000 51.303,55 0,95 AT0000937503 VOESTALPINE AG AKT. O.N. EUR 4.161 38,225000 159.054,23 2,96 AT0000831706 WIENERBERGER AKT.O.N. EUR 6.658 14,170000 94.343,86 1,75 AT0000837307 ZUMTOBEL GROUP /INH EUR 3.000 26,260000 78.780,00 1,46 AKTIEN UNGARISCHE FORINT HU0000073507 MAGYAR TELEK.T.NA A UF100 HUF 14.600 28.800 14.200 395,000000 18.305,90 0,34 HU0000068952 MOL NYRT. NA A UF 1000 HUF 400 14.200,000000 18.029,74 0,33 AKTIEN TSCHECHISCHE KRONE BMG200452024 CENTRAL EU.ME.A NEW DL-01 CZK 6.300 51,000000 11.786,93 0,22 CZ0005112300 CEZ AS INH. KC 100 CZK 2.800 564,000000 57.933,16 1,08 CZ0008019106 KOMERCNI BANKA INH. KC500 CZK 430 5.250,000000 82.816,68 1,54 LU0275164910 PEGAS NONWOVENS CZK 600 791,400000 17.419,57 0,32 ANLEIHEN EURO AT0000A105W3 1,7500 OESTERR.,REP 13-23/2 EUR 50.000 106,974000 53.487,00 0,99 AT0000A109Z8 3,0000 STRABAG ANL. 13-20 EUR 50.000 106,714000 53.357,00 0,99 AT0000A0VLS5 3,8750 ANDRITZ ANL. 12-19 EUR 50.000 109,433000 54.716,50 1,02 XS0231264275 3,8750 MOL NYRT. 05/15 EUR 50.000 100,214000 50.107,00 0,93 SK4120007204 4,0000 SLOWAKEI 2020 214 EUR 100.000 116,445000 116.445,00 2,16 XS0690623771 4,2500 EVN AG MTN 11-22 EUR 50.000 117,471000 58.735,50 1,09 AT0000A0KQ52 4,2500 KAPSCH TR. ANL 10-17 EUR 50.000 104,593000 52.296,50 0,97 SK4120007543 4,3500 SLOWAKEI 2025 EUR 250.000 128,251007 320.627,52 5,96 XS0213737702 4,5000 ENERGIE OBEROEST.ANL05/25 EUR 50.000 122,318000 61.159,00 1,14 XS0439828269 4,7500 VERBUND-INT.FIN. 09/19MTN EUR 50.000 115,743600 57.871,80 1,08 AT0000A0MS58 4,7500 VOESTALPINE ANL 11-18 EUR 30.000 107,559000 32.267,70 0,60 Allfällige Abweichungen beim Anteil am Fondsvermögen in % ergeben sich aus Rundungsdifferenzen. Halbjahresbericht: 01.01.2015 30.06.2015 8
ISIN WERTPAPIERBEZEICHNUNG IS WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL PERPETUAL 30.06.2015 ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR AM FONDS- STK./NOM. IM BERICHTSZEITRAUM VERMÖGEN STK./NOM. ANLEIHEN EURO AT0000A0VDP8 5,2500 IMMOFINANZ 12-17 EUR 50.000 105,091000 52.545,50 0,98 SK4120004318 5,3000 SLOWAKEI 2019 204 EUR 149.373 118,669998 177.260,94 3,29 AT0000A0H0V3 5,3750 BOREALIS AG ANL. 10/17 EUR 50.000 106,759000 53.379,50 0,99 XS0645941419 5,5000 BRENNTAG FIN. 11/18 EUR 50.000 113,199000 56.599,50 1,05 XS0499542396 5,7500 MONDI FINANCE 10/17 MTN EUR 50.000 108,669250 54.334,63 1,01 AT0000A0ZHF1 6,0000 VOEST HYBRIDANL. 13-UND. Y EUR 30.000 110,170000 33.051,00 0,61 DE000A0G4X39 6,5000 WIENERBERGER ANL 2007 Y EUR 50.000 101,195000 50.597,50 0,94 XS0629626663 6,7500 OMV FLR MTN 11/UND Y EUR 50.000 109,644250 54.822,13 1,02 ANLEIHEN US DOLLAR US153443AK24 15,0000 CENTRAL EU.MEDIA 14/17 USD 39.734 2.773 1 104,000000 37.059,65 0,69 ANLEIHEN UNGARISCHE FORINT HU0000402631 5,5000 HUNGARY 13-18 18/A HUF 10.000.000 110,756500 35.156,89 0,65 HU0000402383 6,0000 HUNGARY 07-23 23/A HUF 25.000.000 115,622500 91.753,69 1,70 HU0000402581 7,7500 HUNGARY 12-15 15/C HUF 20.000.000 100,967600 64.099,29 1,19 ANLEIHEN TSCHECHISCHE KRONE CZ0001001317 3,7500 CZECH REP. 2020 46 CZK 1.800.000 116,698500 77.059,80 1,43 CZ0001000822 4,6000 CZECH REP. 2018 CZK 450.000 113,687000 18.767,80 0,35 CZ0001002471 5,0000 CZECH REP. 2019 56 CZK 5.200.000 117,697500 224.522,91 4,17 CZ0001002547 5,7000 CZECH REP. 2024 58 CZK 2.800.000 1.300.000 140,352000 144.167,28 2,68 SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE 4.974.243,20 92,42 AKTIEN EURO CH0042947025 ADVANCED EQTY FIN.INH.SF1 EUR 18.935 0,00 0,00 SONSTIGE BEZUGSRECHTE EURO AT0000A0GYT7 IMMOEAST ANSPR.NACHB. EUR 50.000 0,00 0,00 GENUSSSCHEINE EURO AT0000A10BA2 INTERCELL ANSPR.NACHB.UMT EUR 39.500 0,00 0,00 OPTIONSSCHEINE US DOLLAR BMG200451455 CENTRAL EU.ME.A WTS18 USD 7.140 1,300000 8.324,29 0,16 ANLEIHEN EURO XS0877720986 5,6250 TELEKOM AUSTR. 13-UND. Y EUR 50.000 105,864000 52.932,00 0,98 SUMME DER NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE 61.256,29 1,14 SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN 5.035.499,49 93,56 FINANZTERMINKONTRAKTE FATF20150918 ATX FIVE INDEX FUTURE20150918 EUR 15 15 1.297,500000-3.000,00-0,05 FATX20150918 AUSTRIAN TRADED INDEX FU20150918 EUR -25 25 2.413,000000 27.875,00 0,52 FGBL20150908 BUND FUTURE20150908 EUR -1 1 151,770000 730,00 0,01 SUMME FINANZTERMINKONTRAKTE 1 25.605,00 0,48 DEVISENTERMINGESCHÄFTE POLNISCHE ZLOTY DTG044753 DTG PLN EUR 14.08.15 PLN -90.000 4,200482 596,71 0,01 DTG045727 DTG PLN EUR 14.08.15 PLN 90.000 4,200482-327,47-0,01 DEVISENTERMINGESCHÄFTE UNGARISCHE FORINT DTG044871 DTG HUF EUR 14.08.15 HUF 7.000.000 315,408790-747,17-0,01 DEVISENTERMINGESCHÄFTE RUMÄNISCHE LEU DTG044876 DTG RON EUR 14.08.15 RON -100.000 4,501514 201,15 0,00 1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag. Allfällige Abweichungen beim Anteil am Fondsvermögen in % ergeben sich aus Rundungsdifferenzen. Halbjahresbericht: 01.01.2015 30.06.2015 9
ISIN WERTPAPIERBEZEICHNUNG WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL 30.06.2015 ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR AM FONDS- IM BERICHTSZEITRAUM VERMÖGEN DEVISENTERMINGESCHÄFTE TÜRKISCHE LIRA DTG045726 DTG TRY EUR 14.08.15 TRY -70.000 3,039987 354,07 0,01 SUMME DEVISENTERMINGESCHÄFTE 1 77,29 0,00 BANKGUTHABEN EUR-GUTHABEN 176.438,26 3,28 GUTHABEN IN SONSTIGEN EU-WÄHRUNGEN CZK 68.747,88 1,27 HUF 36.579,37 0,68 PLN 2.122,04 0,04 SUMME BANKGUTHABEN 283.887,55 5,27 ABGRENZUNGEN ZINSENANSPRÜCHE 43.179,08 0,80 DIVIDENDENFORDERUNGEN 2.670,68 0,05 SUMME ABGRENZUNGEN 45.849,76 0,85 SONSTIGE VERRECHNUNGSPOSTEN DIVERSE GEBÜHREN -8.652,08-0,16 SUMME FONDSVERMÖGEN 5.382.267,01 100,00 ERRECHNETER WERT JE AUSSCHÜTTUNGSANTEIL EUR 94,98 ERRECHNETER WERT JE THESAURIERUNGSANTEIL EUR 99,73 UMLAUFENDE AUSSCHÜTTUNGSANTEILE STÜCK 31.318,003 UMLAUFENDE THESAURIERUNGSANTEILE STÜCK 24.140,479 DEVISENKURSE VERMÖGENSWERTE IN FREMDER WÄHRUNG WURDEN ZU DEN DEVISENKURSEN PER 29.06.2015 IN EUR UMGERECHNET WÄHRUNG EINHEIT KURS TSCHECHISCHE KRONE CZK 1 EUR = 27,259000 UNGARISCHE FORINT HUF 1 EUR = 315,035000 POLNISCHE ZLOTY PLN 1 EUR = 4,192600 US DOLLAR USD 1 EUR = 1,115050 ERLÄUTERUNGEN DER TERMINBÖRSENSCHLÜSSEL KURZ EUREX BÖRSEPLATZ EUROPEAN EXCHANGE WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN, SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND: ISIN WERTPAPIERBEZEICHNUNG WÄHRUNG KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE ABGÄNGE AKTIEN TSCHECHISCHE KRONE CZ0009093209 O2 CZECH REPUBLIC KC 87 CZK 2.100 5.300 AKTIEN EURO AT0000A1AN49 CA IMMO/ZUM VERK EING AKT EUR 10.005 10.005 AT0000A1A5K1 PIAG IMMO. AG AKT.O.N. EUR 1.500 AKTIEN UNGARISCHE FORINT HU0000073119 TISZAI VEGYI KOMBI.UF1010 HUF 1.100 1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag. Allfällige Abweichungen beim Anteil am Fondsvermögen in % ergeben sich aus Rundungsdifferenzen. Halbjahresbericht: 01.01.2015 30.06.2015 10
ISIN WERTPAPIERBEZEICHNUNG WÄHRUNG KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE ABGÄNGE STK./NOM. BEZUGSRECHTE EURO AT0000A1DW94 UBM BEZUGSRECHT EUR 555 555 ANLEIHEN TSCHECHISCHE KRONE CZ0001001903 4,0000 CZECH REP. 2017 51 CZK 600.000 ANLEIHEN EURO AT0000A0GLY4 3,2000 OESTERR.,REP 10-17/1 EUR 50.000 AT0000A107A5 6,8750 CONSTANTIA FLEXIBLES 2013 EUR 30.000 ANLEIHEN UNGARISCHE FORINT HU0000402318 5,5000 HUNGARY 05-16 16/C HUF 8.000.000 Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012. Wien, am 25. August 2015 Halbjahresbericht: 01.01.2015 30.06.2015 11
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