BÜRGERZENTRUM PLANUNG KOSTEN & FINANZERUNG Update

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1 BÜRGERZENTRUM PLANUNG KOSTEN & FINANZERUNG Update

2 KOSTEN 5.5 Mill % - 10% / % GESAMTKOSTEN VORBEREITUNG (Abriss, Grund..) BAUKONSTRUKTION GEBÄUDE 8345 m³ TECHNISCHE ANLAGEN AUSSTATTUNG PLANUNGSLEISTUNGEN AUSSENANLAGEN RESERVE 2

3 / % GESAMTKOSTEN % KOSTEN GEMEINDE Ansparphase /18 Zuschuss Staat Mietbeitrag / Zuschuss Kirche Zuschuss / (Eigenleistung Schützen) REST zu finanzieren DARLEHEN % SCHULDENDIENST inkl. Tilgung/ Jahr 3.2% auf 15 Jahre 2.2% auf 15 Jahre 3

4 BAU PHASE FEIN PLANUNG VORPLANUNG 4 Jahre 1. GROBE PLANUNG BUERGERZENTRUM (Phasen Grob ) VORPLANUNG / Planungsausschuss RATSBEGEHREN J/N DETAILPLANUNG BESCHLUSS Gemeinderat VERGABE : BAU BAUPHASE EINZUG?? AUSSEN 4

5 ANLAGEN Aus Gemeindepräsentation

6 Schätzungsgenauigkeiten nach Planungsschritt Gebäude Schätzung Berechnung Anschlag Neubau ca. +/- 30 % ca. +/- 20 % ca. +/- 10 % Altbau, guter Zustand ca. +/- 50 % ca. +/- 35 % ca. +/- 15 % Altbau, mittlerer Zustand Altbau, schlechter Zustand ca. +/- 70 % ca. +/- 45 % ca. +/- 25 % ca. +/- 90 % ca. +/- 60 % ca. +/- 30 % 6 Ansatz 2014 KOSTEN 5.5 Mill % - 10% Max % 10 %

7 Risikobetrachtung und Maßnahmen zur Reduzierung Sehr wahrscheinlich Möglichkeit des Auftretens 1 KOSTENSTEIGERERUNG MASSNAHEN siehe nächste Seite und Auswahl : Erfahrenes Baukonzept Beauftragung eines unabhängigen Kosten- / Fortschritt Controllers wahrscheinlich möglich Erhöhte Finanzierungskosten Zinssteigerung Masnnahmen : siehe nächste Seite und Bausteinkonzept Privatdarlehen kaum 2 4 Auswir Niedrig Mittel Hoch kung Sehr hoch 3 Zuschüsse kommen nicht wie geplant MASNAHMEN Siehe nächste Seite und Strecken von Baumaßnahmen 4 Konjunktureinbruch Staat weniger Einnahmen Massnahmen :siehe nächste Seite 7

8 BAUKOSTEN 290 VORBEREITUNG Abriss, Kanal; Grundstück BAUKONSTRUKTION GEBÄUDE 8345 m³ TECHNISCHE ANLAGEN AUSSTATTTUNG (Möbel, ) AUSSEN PLANUNGSLEISTUNGEN (Architekt usw.) RESERVE / SONSTIGES (10%) Gebäude

9 PLANUNG IM PRINZIP GANZ EINFACH SO WIE ZUHAUSE Wie war es die letzten Jahre? Wie hoch sind die Kosten? Verdienst in Zukunft? Wer unterstützt mich? Was kann ich mir leisten? War verdiene ich? Was habe ich ausgegeben? Was blieb übrig für Sonderausgaben Erfahrungswerte berücksichtigen Sicherheiten mit einbauen Zukunftsverdienst auf Basis der Ist Werte Wer hilft und unterstützt ; etwas sparen Wie hoch ist die Belastung?? Was bleibt noch übrig für Wichtiges Zukunft & Risiken abwägen! Was mache ich, wenn manches nicht so eintritt wie geplant? Alternativen planen 9 Was ist die Basis Situation 2014 : Kosten & Einnahmen

10 Wie sicher sind die Zuschüsse Grunderwerb Pfarrhaus STÄDTEBAU AUSSENANLAGEN STÄDTEBAU OBJEKT LANDESKIRCHE KIRCHE vor Ort SCHÜTZENVEREIN ( Eigenleistung) J J K J J J

11 FINANZIERUNG : Ansparphase Zuschuss Staat Mietbeitrag / Zuschuss Kirche Zuschuss / Eigenleistung Schützen REST zu finanzieren Bei 3.2% auf 15 Jahre ; Rest Kreditkosten inkl. Tilgung/ Jahr 11

12 WIE WAR ES DIE LETZTEN JAHRE THEMA SUMMEN Durchschnitt Investition / Bau Brutto Investition / Bau Netto ohne Zuschuss größte Titel Dorferneue Dorferneue Leitung Dorferneue Krippe rung & rung Enkingen rung & Möttingen Feuerwehra Balgheim Kläranlage Radweg uto Städtebau Beiträge Zuschuss Grunderwerb Verkauf Grundstücke Schuldzins & Tilgung GESAMTHAUSHALT Schulden / Einwohner EINKOMM-STEUERANTEIL SCHLÜSSELZUWEISUNG GEWERBESTEUER SUMME STEUER EINNAHMEN VERWALTUNGSHAUSHALT KREISUMLAGE

13 INVEST BETRACHTUNG SUMME DURCH SCHNITT PLANANSATZ BAU PLAN THEMA Investition / NETTO Gemeindekosten ZINS & TILGUNG GESAMTBELASTUNG DIFFERENZ Bauplatz Kauf / Verkauf Bestand 2014 : 1300 Bestand 2018 : VERWALTUNGSHAUSHALT Schulden / Einwohner / Tausend Tausend Tausend Tausend Tausend

14 10 % Reserve / Sonstiges Nach Ermittlung von T Gesamtkosten : Festsetzen des Plan Ansatzes auf T 5 % höherer Ansatz für BKI Wert als Architekt Bsp. Umbauter Raum : Ansatz Architekt : 400 m³ ; Plan Ansatz 420 /m³ Ansatz : Invest in Zukunft < als Vergangenheit : 732 T / Jahr Projektausgaben, Budget zukünftige Finanzplanung 650 T, ca. 10% weniger Tilgungszeitraum. 15 Jahre (statt 20) 20 Jahre Tilgung wären auch üblich, dann ca Mill mehr Darlehen bei gleicher Belastung Darlehenszins : 0,5 % höher als aktuelle Werte Ansatz im Plan 3.2 % für 15 Jahre, Aktuelle Zinsen für 15 Jahre fest 2.7 % Darlehenszins :: Fix für 15 Jahre (statt 10 ) Zusätzlicher Unterschied von -0.5 % wären bei Zinsfestschreibung auf 10 Jahre möglich (Plan 3,2 %) Extremer Bauplatzbestand : 1.3 Mill ; Eine Reduzierung des Bestandes von 1.3 Mill. auf ? entspricht auch einem normalen Zustand Nicht berücksichtigt : Altes Rathaus - Verkauf / Vermietung??, der Restwert des Rathauses wurde nicht berücksichtigt Seit e 14

15 WIE SCHAUT ES NUN AUS AM SCHLUSS?? ES IST MÖGLICH Die Finanzierung zeigt, dass auf Basis der Plandaten das Objekt gut finanzierbar ist. ES GIBT HILFEN Es gibt Zuschüsse die spürbar helfen Hohes Engagement und Eigenleistung ES BLEIBT NOCH GELD Es ist weiterhin noch ausreichend Geld für wichtige Projekte zur Verfügung. Alle Wünsche können jedoch nicht erfüllt werden War auch bisher nicht der Fall. UND DIE RISIKEN Risiken sind bei jedem Unternehmen wie privat vorhanden. Risiken wurden berücksichtigt., sind jedoch da und bleiben. Eine Gelegenheit zu verpassen ist auch ein Risik0 WARUM SCHAUT ES SO GUT AUS Viele Gründe fördern das positive Gesamturteil Die Zeit ist einfach extrem passend (Finanz, Zins..) 15