Basiskorrektur durch Globalsummenfortschreibung 3) sonstige

Transkript

1 Jahresbericht Bezirksamt Lichtenberg Fin 110, Fin 200, Fin PW Übersicht über den Stand der Einnahmen und Ausgaben per (nach ) ) / Soll 2) (+ = Mehrausgaben bzw. Mehreinnahmen; - = Minderausgaben bzw. Mindereinnahmen ) Sp. 6 - Sp. 7 1 Ausgaben 2 Summe Personalausgaben 90.28, ,0 8, ,0 Summe A-Teil , ,2.829, 1.95,2 2.,1 darunter A09 - Saldo pausch. Mehr-/ Minderausgaben zzgl. BVV- -59,0 59,0 59,0 Verstärkungsmittel (971**/972**) 5 Summe T-Teil 7.2,2 6.95, , , ,6 6 darunter HbL (ohne Krankenhilfe) , , -577,6.08, ,2 7 darunter HzE 8.5,8 0.6, 1.820, ,5 169,0 8 Summe -Teil , ,7-899, ,0 05,7 9 Summe Investitionen , ,1-2.70,9 1.7, -.10,2 10 darunter Investitionen aus pauschaler uweisung 5.998,0 2.16, , , Ausgabetitel ohne Kennbuchstaben 11 (ehemalige Ausgleichskapitel) 12 Summe Ausgaben 727.7, , 17.28, 26.18, -8.95,0 1 Einnahmen 1 darunter uweisung , ,0 15 darunter eigene Einnahmen (E01-E02) 10.29, 1.92,9.685,5.685,5 darunter Einnahmen mit Vorgaben , ,9-298, 2.50, ,8 (E0-E05) 17 Summe Einnahmen 727.7, ,2.88,9 2.50,1 7.88,0 18 Saldo 0,2-12.5,2-12.5, , 16.,0 + = Überschuss - = Defizit 19 Ermittlung des isolierten Jahresabschlussergebnisses 20 Saldo (eile 18) 16.,0 21 Fehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres (96020 als negativer Betrag) 22 Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres (6020) 10.02,0 2 = isoliertes Jahresabschlussergebnis (eile 20 - eile 21 bzw. 22) 6.01,0 ohne uweisungsveränderung Fortschreibung

2 Stellenzeichen Fin PW Übersicht über den Stand der Personalausgaben per ) / Soll 2) (+ = Mehrausgaben x - = Minderausgaben) Sp. - Sp. - Sp. 1 Bereich uweisungsteil 2 OGr. 1 (Abgeordnete, Ehrenamtliche) 59, 59, 5,0 11,5-87,5 OGr. 2 (Beamte) 18.78,1 15.0,0 -.70,1 2,8 -.98,9 OGr. 2 (Tarifbeschäftigte) , ,5.629,.092,7 56,6 5 OGr. 2 (Freie Mitarbeiter) 2.86,5 2.90,5 67,0 67,0 6 OGr. 2 (Ausbildung, Beamte) 7 OGr. 2 (Ausbildung, Tarifbeschäftigte) 1.10,2 88,5-01,7-01,7 8 OGr. 2 (Personalüberhang, Beamte) 12,0 19,0 7-67, 17, 9 OGr. 2 (Personalüberhang, Tarifbeschäftigte) 2.292,0 2.00,9-288,1-288,1 10 OGr. 2 (Prämien) 2,0 255,9 25,9 25,9 11 OGr. (Beihilfen) ohne Tit. 0 68,8 76, 80,5 80,5 12 Tit. 0 (Unfallkasse) 6 2,1-5,9-5,9 1 OGr. 5 (Sonstige Personalausgaben) 1 OGr. 6 (Pauschale Mehr-/Minderausgaben) 15 Summe uweisungsteil 8.667,1 8.56,0-211, ,1 16 Bereich außerhalb uweisungsteil 17 OGr. 1 (Bundesfreiwilligendienst) 18 OGr. 2 (Fremdfinanziert, Beamte - Kap. 960) 2.02, , -17,7-17,7 19 OGr. 2 (Fremdfinanziert, Tarifbeschäftigte - Kap. 960).8,0.6,6 592,6 592,6 20 OGr. 2 (Sonstige Fremdfinanziert, Beamte) 82,2 82,0-0,2-0,2 21 OGr. 2 (Sonstige Fremdfinanziert, Tarifbeschäftigte) 11,2 50,8-60, -60, 22 OGr. 2 (Sonstige Fremdfinanziert, Freie Mitarbeiter) 15,0,7 190,7 190,7 2 OGr. (Fremdfinanziert, Beihilfen) 9,5 9,6 1,1 1,1 2 Summe außerhalb uweisungsteil 6.616, ,0 59,1 59,1 25 Gesamt Bezirk HGr , ,0 8, ,0 26 nicht aufgeteilte Fortschreibungsergebnisse 27 übrige 5) 28 Gesamtsumme Personalausgaben 90.28, ,0 8, ,0 29 ehemalige Ausgleichskapitel oben enthaltene Honorare für die Eingliederungshilfe: 0 Eingliederungshilfe Soz 1 Titel 2701 der Kap. 911, 91 Eingliederungshilfe Jug 2 Titel 2701 des Kap. 0 ohne uweisungsveränderung Fortschreibung 5) hierin können auch Sachkostenanteile enthalten sein (unter Sachverhalte mit einzelnen Beträgen aufnehmen)

3 Stellenzeichen Fin 110 Übersicht über den Stand der Ausgaben des A-Teils per ) / Soll 2) (+ = Mehrausgabenx Sp. - Sp. - Sp. 1 A01 - Lehr- und Lernmittel (inkl ) 2.126,0 2.68,5 22,5 20,2 222, 2 A02 - Hochbauunterhaltung 6.969,5 6.21,2-68, -68, A0 - Tiefbauunterhaltung 1.99,0 2.1, 11, 12 21, Umwandlung von investiven Mitteln in Tiefbauunterhltg. A0 - Grünflächenunterhaltung 2.109, ,0-597,0-597,0 5 A05 - Bewegl. Vermögen.695, ,1-8,8-8,8 6 A07 - Beköstigung.71,0.59,7-91, -91, 7 A08 - Grundstückbewirtschaftung 17.57, ,1-607, -607, 8 A09 - Pauschalierte Ausgaben (ohne 971**/972**) 8.622,5 8.19,9-72,6-72,6 9 A09 - Saldo pausch. Mehr-/ Minderausgaben zzgl. BVV- Verstärkungsmittel (971**/972**) -59,0 59,0 59,0 A10 - Einnahmeabhängige Ausgaben 10 (ohne und 9600) 0.060,5 7.01, 6.952, ,9 11 davon uführungen an Rücklagen (919**; ohne 91921) 5,0 6.29, , ,6 12 davon Fehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres (96020; ohne und 9600) 1 davon Haushaltstechnische Verrechnungen ohne kalkulatorische 10,8 251,5 20,7 20,7 Kosten (98***) 1 davon Haushaltstechnische Verrechnungen für kalkulatorische , ,8-85,2-85,2 Kosten (9800, 9820, 980) 15 davon Rest 26,7 771,5 507,8 507,8 16 wischensumme uweisungsteil , ,2.829, 10,2.689,1 nicht aufgeteilte 17 Fortschreibungsergebnisse 18 Erhöhung Musikschulangebot (186,9 T ), Volksentscheid (19,6 T ), Nachbudgetierungssachverhalte (-2,6), übrige (insbesondere Nachbudgetierung von Verwaltungsprodukten) 5) 1.255,0 beschleunigter Wohnungsbau (555,7 T ), Umbau von ,0 Schulküchen (27,1 T ), zusätzl. Schulplätze (77 T ), IT- Fachverf. MS-IT (-2,8 T ), IT-Fachverf. VHS-IT (-5 T ), IT- Verfahren Nowi (-0, T ), IuK-Technik MESO ans LABO (- 11,6 T ), weckentfremdungsverbotsverordnung (1,1 T ) 19 Gesamtsumme A-Teil , ,2.829, 1.95,2 2.,1 20 ehemalige Ausgleichskapitel ohne uweisungsveränderung Fortschreibung 5) hierin können auch Personalkostenanteile enthalten sein (unter Sachverhalte mit einzelnen Beträgen aufnehmen)

4 Stellenzeichen Fin 110, Fin 120 Übersicht über den Stand der Ausgaben des T-Teils per ) 8) uweisung 5) 7) ) / Soll 2) (+ = Mehrausgaben 1 2 a Sp. - Sp. - Sp. 1 HbL (ohne Krankenhilfe) , , , -577,6.08, ,2 2 davon Eingliederungshilfe Soz SGB XII , ,5 57.8,5-529,5.585,2 -.11,7 einschl. BK HbL Asyl (6,2 T ) davon Eingliederungshilfe Soz SGB XII Achtung: regional. Aufgaben doppelt 88.28, , ,0 515, ,0 (regionalisierte Aufgabe Libg) basiskorrigiert davon Eingliederungshilfe Jug SGB XII (inkl. HzP Jug SGB XII).818,0.818,2.079,7 261,7 78,0-116, 5 davon Hilfe zur Pflege Soz 2.976, , ,6-69, 69,0-1.2, 6 davon Hilfe zur Pflege Soz Achtung: regional. Aufgaben doppelt 9.822,0 9.85,7 8.69, ,8-2.10,6 1.17,8 (regionalisierte Aufgabe Libg) basiskorrigiert 7 davon Hilfe zur Überwindung.5,0.51,6.9, 1.01, 717,0 2, 8 HzE inkl. Inobhutnahmen und EinglH SGB VIII 8.5,8 8.5,8 0.6, 1.820, ,5 169,0 9 davon HzE ambulant 5.518, ,5 5.89, -129,1-87,2-1,9 10 davon HzE stationär (inkl. Krahi Jug) 2.,7 2.,7 2.85, -958, -99,1-859, 11 davon HzE teilstationär 608,5 608,5 8,7 26,2 179, 56,9 12 davon Vollzeitpflege.500,2.500,2.59,6 9, 9, -,0 1 davon Inobhutnahmen 87,1 87, ,0 2,9 22,6 99, 1 davon Eingliederungshilfe SGB VIII.625,8.625,8 5.92, 2.298,5 1.0,5 958,0 15 Kita 9.251, , , , ,7 0, 16 Tagespflege 1.786, ,7 1.80, 17, 17,6-0, 17 Kommunaler Finanzierungsanteil 5.51,0 5.51, ,6 22,6 191,2, 18 Krankenhilfe SGB XII.202,0.201,9 2.58, -618,6-619, 0,7 Krankenhilfe SGB XII 19 (regionalisierte Aufgabe Pank, Libg) 1.911, , 1.79,8-1,2-1, 0,2 20 Leistungen für Bildung und Teilhabe 1.006, ,2 1.11,2 05,2 60,5 2,7 21 Freiwillige soziale Leistungen 5.981, 5.988,2 6,9 6,9 22 Unfallkasse 1.96,0 1.5,0 9,0 9,0 übriger T-Teil BK für V EGH (-122,1 T ), V KH , ,2-55,9 10, -686, (28, T ), Tbc (09,7 T ), MuVaKi (- 175,6 T ) 2 nicht aufgeteilte Fortschreibungsergebnisse 25 Gesamtsumme T-Teil 7.2,2 2.58,8 6.95, , , ,6 zusätzlich Honorare für die Eingliederungshilfe: 26 Eingliederungshilfe Soz 27 Titel 2701 der Kap. 911, 91 Eingliederungshilfe Jug 28 Titel 2701 des Kap. 0 ohne uweisungsveränderung Fortschreibung 5) lt. beschlossenem Haushaltsplan; sofern ein Ergänzungsplan beschlossen worden ist, der die Fortschreibung berücksichtigt, sind die fortgeschriebenen uweisungsbeträge einzutragen 6) Titelzuordnungen gemäß dem von SenFin monatlich veröffentlichten Berichtswesen über die Transferausgaben 7) Summe der uweisung ohne freiw. soziale Lstg., Unfallkasse, übriger T-Teil, da diese Blöcke überwiegend nicht bezirksweise aufteilbar sind. 8) Ansätze für HzE ambulant, stationär und teilstationär basieren bei unterkontengenauen uordnungen auf den Bestückungen des Bezirks zum Jahresanfang

5 Stellenzeichen Fin 120 Übersicht über den Stand der Ausgaben des -Teils per ) uweisung 5) ) / Soll 2) (+ = Mehrausgaben 1 2 a Sp. - Sp. - Sp. 1 -Teil , , ,9-1.19, ,0 11,9 2 darunter Leistungen für Bildung und Teilhabe 801,0 801,0 72,8-76,2-76,2 darunter Altersteilzeit-Altfälle Kita-EB (Titel 67208) 1,0-1,0-1, ,0 55,8 29,8 29,8 5 davon Ausbildungsverbünde (6850) 6 davon Rest ,0 55,8 29,8 29,8 7 nicht aufgeteilte Fortschreibungsergebnisse 8 Gesamtsumme -Teil , , ,7-899, ,0 05,7 ohne uweisungsveränderung Fortschreibung 5) lt. beschlossenem Haushaltsplan; sofern ein Ergänzungsplan beschlossen worden ist, der die Fortschreibung berücksichtigt, sind die fortgeschriebenen uweisungsbeträge einzutragen 6) Titelzuordnungen gemäß dem von SenFin monatlich veröffentlichten Berichtswesen über die Transferausgaben

6 Stellenzeichen Fin 110 Übersicht über den Stand der Investitionsausgaben per (ohne Titel, die dem A- und -Teil zugeordnet sind) uweisung 5) ) / Soll 2) 6) ) (+ = Mehrausgaben 1 2 a Sp. - Sp. - Sp. 1 Investitionen aus pauschaler uweisung 7) 5.998, ,0 2.16, , , Entnahme aus Rücklage: 1.27,6 T uführung an Rücklage:.79,6 T 2 Investitionen aus gezielter uweisung.872,0.872, ,5 1.26,5 1.9, -66,8 davon HGr. 7 und Sonderfinanzierungen aus gezielter uweisung.695,0.695,0 6.19,7 1.98,7 1.9, 5, davon Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 177,0 177,0 10,8-72,2-72,2 5 Investitionen ohne uweisung 69,0 72,9-576,1-576,1 6 davon Infrastrukturmaßnahmen in Stadterneuerungsgebieten (Titel 8805) 1,0 6,2 6,2 6,2 aus zweckgebundenen Einnahmen 7 8 davon Investitionen aus zweckgebundenen Einnahmen (Titel ***90-99) davon Sonstiges (u.a. Titel 895 für Krippenausbau) 6,0 8,7-6, -6, 5,0-5,0-5,0 keine Einnahmen, keine Ausgaben 9 nicht aufgeteilte Fortschreibungsergebnisse 10 Gesamtsumme Investitionen , ,1-2.70,9 1.7, -.10,2 11 ehemalige Ausgleichskapitel ohne uweisungsveränderung Fortschreibung 5) lt. beschlossenem Haushaltsplan; sofern ein Ergänzungsplan beschlossen worden ist, der die Fortschreibung berücksichtigt, sind die fortgeschriebenen uweisungsbeträge einzutragen 6) Sofern bei Investitionen aus pauschaler uweisung eine erfolgt ist, ist in der Anmerkungsspalte/Fußnote ein Hinweis aufzunehmen, wieviel hiervon auf die Umwandlung von pauschalen Mitteln in die bauliche Unterhaltung entfällt. 7) Titel, aus denen Rücklagen gebildet worden sind, sowie die Höhe der gebildeten Rücklagen sind in der Anmerkungsspalte/Fußnote anzugeben.

7 Stellenzeichen Fin 110, Fin 120 Übersicht über den Stand der Einnahmen per Titel Einnahmevorgabe 5) ) / Soll 2) (+ = Mehreinnahmen - = Mindereinnahmen ) 1 1a 2 a Sp. - Sp. + Sp. 6 + Sp. 7 E00 Einnahmen außerhalb 1 Primäreinnahmen 2 Entnahmen aus Rücklagen für pauschale uweisung Investitionen Entnahmen aus Rücklagen nach dem Schulgesetz Entnahmen aus Rücklagen (Sonstige) , ** (ohne 5909, 5921, 5922) 6020 (ohne 6010, 600) 8*** (ohne 86**, 89**) 1.27,6 1.27,6 1.27,6 1 2,7 2,7 2,7 5 Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres 10.02, ,0 6 Haushaltstechnische Verrechnungen 9,7 6,1 1, 1, 7 uweisungen 86**, 89** , ,0 8 E01 Eigene Einnahmen , 12.11, , ,6 9 davon fremdfinanziertes Personal 2608,2612, im JobCenter (Kap. 960) , ,8 998, 998, 10 davon Gewinnabführung Parkraumbewirtschaftung davon Mieten und Pachten 1201, , , 7,6 7,6 12 davon Rest 1.857, ,9 755,7 755,7 1 Einnahmetitel ohne Kennbuchstaben 1 E02 Managementbedingte Einnahmen ,9 1.9,9 1.9,9 15 davon Erlösbeteiligung aus der Veräußerung von Grundstücken , 1.96, 1.96, 16 davon Rest 2 17,5-2,5-2,5 E0 Einnahmen i.shg.m. 17 Verwaltungsausgaben 1.950,2-1.79, , ,8 590, ,5 18 davon Erschließungsbeiträge ,0 5,0 5,0 19 davon Geldbußen Minderung E-Vorgabe wegen ,5 59,5 Parkraumbewirtschaftung Parkraumbewirtschaftung 20 davon Gebühren, Entgelte Gr ,9 8.,9 825,0 825,0 (ohne BWB-Sondernutzung) 21 davon BWB-Sondernutzung 11155, Ukt ,6-69,6 698,,8 -,8 22 davon Rest 6.626,7 7.08,7 782,0 782,0 E0 Einnahmen i.shg.m. 2 Transferausgaben o. Kita 6) 10.0, , ,8-2.11,2 2.11,0-0,2 E05 Einnahmen i.shg.m. 2 Betreuungsausgaben Kita/ Tagespflege/ , , ,1 97,1-97,6-0,5 Hort nicht aufgeteilte 25 Fortschreibungsergebnisse 26 Gesamtsumme Einnahmen 727.7, , ,2.88,9 2.50,1 7.88,0 ohne uweisungsveränderung Fortschreibung 5) lt. beschlossenem Haushaltsplan; sofern ein Ergänzungsplan beschlossen worden ist, der die Fortschreibung berücksichtigt, sind die fortgeschriebenen uweisungsbeträge einzutragen 6) Soweit sich die Bundesanteile auf die Ausgaben des laufenden Haushaltsjahres beziehen, ist die aktuelle Ausgabeprognose zugrunde zu legen.