Anlage 2. Ergebnis der Entwurf 2010 Kalkulation 2010 Schmutzwasser. bish. HHST

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1 Anlage 2 Gebührenbedarfsberechnung konto BAB 2010 bish. HHST Ergebnis der Entwurf 2010 Kalkulation 2010 Schmutzwasser Sach- Niederschlagswasser Abwasser 2008 [EUR] [EUR] [EUR] SW NW Direkte Stellenkosten Personalaufwendungen s. Anlage 2 davon Eigeningenieurleistung Unterhaltung s. Anlage 2 davon Eigeningenieurleistung Neubau s. Anlage Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens s. Anlage Aufwandserst. lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden (GV) s. Anlage Aufwandserst. lfd. Verw.tätigkeit sonst. öff. Ber s. Anlage Aufwandserst. lfd. Verw.tätigk. verb. Unternehmen s. Anlage Aufwand für Abwasserbeseitigung s. Anlage Aufwendungen DIN-Service s. Anlage Besondere Aufwendungen für Beschäftigte s. Anlage 8a Sonst. Aufw. Inanspruchnahme Rechte und Dienste S. Anlage 8b Geschäftsaufwendungen s. Anlage Abschreibungen s. Anlage 10 kalkulatorische Zinsen s. Anlage 11 Summe der direkten Stellenkosten Abzusetzende Erlöse Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte s. Anlage Erträge aus Kostenerstatt. etc. priv. Unternehmen s. Anlage Aktivierte Eigenleistungen s. Anlage 14 Stundungszinsen s. Anlage 15 Summe der abzusetzenden Erlöse Summe Prozentuale Anteile 66,06% 33,94% Interne Leistungsbeziehungen s. Anlage 16 Zu deckende Kosten Überschuss- / Fehlbetragsverrechnung s. Anlage 17 1,98 EUR ,61 EUR Schmutzwassergebühr [m 3 ] nach Trinkwassermaßstab ( m 3 ) Niederschlagswassergebühr [m 2 ] nach Flächenmaßstab ( m 2 ), Klasse A1, A2 (85 %), A3 (70 %) 1,94 EUR 0,72 EUR

2 Anlage 1 Die Umlage 1 erfolgt aufgrund einer Tabelle, die von der Firma Pecher erstellt worden ist und die aufgrund neuerer Erfahrungswerte im Jahr 2010 üerprüft wird. Dem Schmutzwasser werden 74,82% und dem Regenwasser 25,18% zugeordnet. Die Umlage 2 erfolgt ebenfalls aufgrund einer Tabelle der Firma Pecher, die aus o.g. Gründen im Jahr 2010 überprüft wird. Dem Schmutzwasser werden 74,96% und dem Regenwasser 25,04% zugeordnet.

3 Anlage 2 Personalaufwendungen Ansatz gemeldet von Amt für Gebührenbedarfsberechnung In dem gemeldeten Ansatz sind die Kosten für Eigeningenieurleistungen enthalten. Die Eigeningenieurleistungen für den Neubau sind separat auszuweisen und als aktivierte Eigenleistungen im Einnahmebereich gegenzubuchen. Sie werden den Anlagegütern als Herstellungskosten zugeschrieben und mit abgeschrieben. Die der Eigeningenieurleistungen für den Neubau erfolgt gemäß Angabe des Tiefbauamtes mit je für den Bereich Schmutzwasser und Niederschlagswasser. Der sschlüssel der Restsumme von wird gemäß der Umlage 1 "Verwaltung" der Anlage 1 mit 74,82% auf die Kostenstelle Schmutzwasser und mit 25,18% auf die Kostenstelle Regenwasser festgesetzt.

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5 Anlage Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Hausanschlussinstandsetzungen Regenwasser Ansatz geschätzt von Amt 20 Hausanschlussinstandsetzungen Schmutzwasser Ansatz geschätzt von Amt 20 Kanalunterhaltung Schmutzwasser Ansatz Unterhaltungsaufwand für die DFÜ-Anlage Ansatz geschätzt von Amt 20 Kanalunterhaltung Regenwasser Ansatz Unterhaltungsaufwand für die DFÜ-Anlage Ansatz geschätzt von Amt 20 Die Haushaltsstellen wurden für den Haushaltsplan 2008 neu gebildet. Die Kosten für die DFÜ-Anlage befanden sich vorher irrtümlich in der Anlagendatei, dies wurde in 2008 berichtigt bei HHST bei HHST bei HHST bei HHST Ansatz Die auf die Kostenarten Regenwasser und Schmutzwasser sollte vom Tiefbauamt direkt durch den getrennten Ansatz vorgenommen werden. In diesem Jahr sind Schätzungen des Amtes für Finanzwirtschaft zugrunde gelgegt worden.

6 Anlage Aufwandserstattung lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden Kanlabenutzungsgebühren Nachbargemeinden Ansatz gemeldet von Amt 20 Die Kosten sind abhängig vom letzten Gebührenbescheid der Stadt Duisburg Ansatz Die auf die Kostenarten Regenwasser und Schmutzwasser wird vom Amt für Finanzwirtschaft aufgrund des letzten Gebührenbescheides der Stadt Duisburg vorgenommen.

7 Anlage Aufwandserstattung lfd. Verwaltungstätigkeit sonst. öff. Bereich Abwasserabgabe SW Ansatz geschätzt von Amt 20 Abwasserabgabe RW Ansatz geschätzt von Amt 20 Verbandsbeiträge SW Ansatz geschätzt von Amt 20 Verbandsbeiträge RW Ansatz geschätzt von Amt Ansatz Abwasserabgabe Schmutzwasser Abwasserabgabe Regenwasser Abwasserabgabe Schmutzwasser Abwasserabgabe Regenwasser Verbandsbeiträge Schmutzwasser Verbandsbeiträge Regenwasser Ansatz bei HHST bei HHST Die auf die Kostenarten Regenwasser und Schmutzwasser sollte vom Tiefbauamt direkt durch den getrennten Ansatz vorgenommen werden. In diesem Jahr sind Schätzungen des Amtes für Finanzwesen zugrunde gelegt worden.

8 Anlage Aufwandserstattung lfd. Verwaltungstätigkeit verb. Unternehmen Erstattung Stadtwerke Ansatz gemeldet von Amt Ansatz Die Ablesung der Frischwassermenge ist ausschließlich für die Berechnung der Schmutzwassergebühr relevant.

9 Anlage Aufwand für Abwasserbeseitigung Dieses Sachkonto wurde irrtümlich als eine Art Sammelkonto benutzt. Die sich in diesem Sachkonto befindlichen Buchungen wurden in der Gebührenbedarfsberechnung den entsprechenden Sachkonten entsprechend der Buchungen in 2008 zugeordnet. In Zukunft werden die entsprechenden Sachkonten direkt beplant.

10 Anlage Aufwendungen für DIN-Service Entgelte für Inanspruchnahme DIN-Service Ansatz In Absprache mit dem DIN-Service wurden die Aufwendungen zunächst auf die Höhe des Ansatzes 2009 begrenzt. Die Haushaltsstelle lautete vorher Leistungsverrechnung DIN-Service. Die Position beinhaltet ab 2006 auch die "Betriebskosten Pumpstationen" bisher Pos Ansatz Die auf die Kostenarten Regenwasser und Schmutzwasser wird aufgrund einer Tabelle vorgenommen, die von der Pecher AG erstellt worden ist und deren Zahlen aufgrund neuerer Erfahrungswerte im Jahr 2010 überprüft wird. Dem Schmutzwasser werden 75,19% und dem Regenwasser 24,81% zugeordnet.

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12 Anlage 8a Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Ansatz gemeldet von Amt 66 Der sschlüssel wird gemäß der Umlage 1 "Verwaltung" der Anlage 1 mit 74,82% auf die Kostenstelle Schmutzwasser und mit 25,18% auf die Kostenstelle Regenwasser festgesetzt.

13 Anlage 8b Sonstige Aufwendungen Inanspruchnahme Rechte und Dienste Ansatz gemeldet von Amt 66 Der sschlüssel wird gemäß der Umlage 1 "Verwaltung" der Anlage 1 mit 74,82% auf die Kostenstelle Schmutzwasser und mit 25,18% auf die Kostenstelle Regenwasser festgesetzt.

14 Anlage Geschäftsaufwendungen Vordrucke und Bürobedarf Ansatz gemeldet von Amt Ansatz Die erfolgt gemäß der Umlage 1 "Verwaltung" der Anlage 1 mit 74,82% auf die Kostenart Schmutzwasser und 25,18% auf die Kostenart Regenwasser.

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16 Anlage Abschreibungen Abschreibungen Ansatz gemeldet von DIN-Service i.v.m. Amt 20 entspricht dem Ansatz Die auf die Kostenarten Regenwasser und Schmutzwasser wird, sofern man die Kosten nicht direkt zuordnen kann, aufgrund einer Tabelle vorgenommen, die von der Pecher AG erstellt worden ist und deren Zahlen aufgrund neuerer Erkenntnisse im Jahr 2010 überprüft wird. Dem Schmutzwasser werden 85,10% und dem Regenwasser 14,90% zugeordnet.

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18 Anlage 11 Kalkulatorische Zinsen Verzinsung Anlagekapital Ansatz gemeldet von DIN-Service i.v.m. Amt 20 entspricht dem Ansatz Die auf die Kostenarten Regenwasser und Schmutzwasser wird, sofern man die Kosten nicht direkt zuordnen kann, aufgrund einer Tabelle vorgenommen, die von der Pecher AG erstellt worden ist und deren Zahlen aufgrund neuerer Erkenntnisse im Jahr 2010 überprüft wird.

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20 Anlage Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sonstige Entgelte Ansatz gemeldet von Amt 66 Ansatz 2010 Ansatz 2010 Schmutzwassergebühren kalkuliert Niederschlagswassergebühren kalkuliert Sonstige Entgelte Ansatz Ansatz Ansatz Schmutzwassergebühren Niederschlagswassergebühren Die Einnahmen der sonstigen Entgelte werden zu 100% den Schmutzwasser zugeordnet.

21 Anlage Erträge aus Kostenerstattungen etc. privater Unternehmen Rückzahlung Betriebskosten Pumpwerke Krusenstr. und Hiesfeld Süd Ansatz gemeldet von Amt 66 Vertragsgemäß übernimmt die RAG für 10 Jahre die Betriebskosten für diese Pumpwerke ( ) Ansatz Da es sich sowohl um Regenwasser-, als auch um Schmutzwasser handelt, erfolgt die Aufteilung der Rückzahlung zu jeweils 50%.

22 Anlage Aktivierte Eigenleistungen Kostenersatz Eigening.leist. SW Ansatz gemeldet von Amt 66 Kostenersatz Eigening.leist. RW Ansatz gemeldet von Amt Kostenersatz Eigening. Leistungen Schmutzwasser Kostenersatz Eigening. Leistungen Regenwasser Ansatz bei HHST bei HHST Die auf die Kostenarten Regenwasser und Schmutzwasser wird vom Tiefbauamt direkt durch den getrennten Ansatz vorgenommen.

23 Anlage 15 Stundungszinsen Ansatz gemeldet von Amt Ansatz Die erfolgt gemäß Umlage 1 "Verwaltung" der Anlage 1 mit 74,82% auf die Kostenart Schmutzwasser und mit 25,18% auf die Kostenart Regenwasser.

24 Anlage 16 Interne Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenbeitrag Ansatz gemeldet von Amt 20 i.v.m. DIN-Service Ansatz gemeldet von Amt gemeldet von Amt gemeinsamer Ansatz Leistungsverrechnung Gebäudewirtschaft Ansatz Die auf die Kostenarten Regenwasser und Schmutzwasser wird gemäß der Umlage 1 "Verwaltung" der Anlage 1 mit 74,82% auf die Kostenart Schmutzwasser und mit 25,18% auf die Kostenart Regenwasser festgesetzt.

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26 Anlage 17 Überschuss- / Fehlbetragsverrechnung aus 2007 Schmutzwasser Regenwasser Ergebnis der Betriebsabrechnung in der GBB 2008 bereits berücksichtigt 0 0 in der GBB 2009 bereits berücksichtigt in der GBB 2010 zu berücksichtigen Überschuss- / Fehlbetragsverrechnung aus 2008 Schmutzwasser Regenwasser Ergebnis der Betriebsabrechnung in der GBB 2009 bereits berücksichtigt 0 0 noch zu berücksichtigen in der GBB 2010 noch zu berücksichtigen Insgesamt zu berücksichtigen Schmutzwasser Regenwasser in der GBB 2010 zu berücksichtigen