2018 LATTENBUCK. Zweckverband der Gemeinden: - Bassersdorf - Dietlikon - Effretikon - Nürensdorf - Wallisellen - Wangen-Brüttisellen - Lindau

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1 Jahresrechnung GRUPPENWASSERVERSORGUNG 2018 LATTENBUCK Zweckverband der Gemeinden: - Bassersdorf - Dietlikon - Effretikon - Nürensdorf - Wallisellen - Wangen-Brüttisellen - Lindau mit Sitz in Wallisellen Ablieferung an Verbandsvorstand 15. Februar 2019 Abnahmebeschluss Verbandsvorstand 28. Februar 2019 Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission 15. Februar 2019 Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission 12. März 2019 Abnahmebeschluss Delegiertenversammlung 27. März 2019

2 Inhaltsverzeichnis Seiten - Wasserbezugskosten 1 - Übersicht 2 - Laufende Rechnung - Einzelkonten Investitionsrechnung - Einzelkonten Abschreibungstabelle 8 - Bestandesrechnung - Einzelkonten Bericht Auswertung Wasserbezug und Kostenanteile 13 - Rechnungsabschiede Der Präsident: Der Betriebsleiter: Der Rechnungsführer: D. Fuchs, Effretikon M. Okumus, Wallisellen M. Horn, Wallisellen

3 Gruppenwasserversorgung Lattenbuck Wasserbezüge der Verbandsgemeinden Wasserbezugskosten Gemeinde Arbeitspreis Leistungspreis Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017 m3 m3 m3 m3/tag m3/tag m3/tag Bassersdorf 932' ' '137 3'691 3'600 3'872 Dietlikon 990'931 1'000' '181 4'212 4'400 4'118 Effretikon 1'038'021 1'000'000 1'029'260 3'763 4'000 3'887 Nürensdorf 456' ' '525 2'440 2'300 2'383 Wallisellen 1'545'697 1'450'000 1'439'965 5'343 5'300 5'800 Wangen- Brüttisellen 605' ' '741 2'823 2'600 2'789 Total 5'569'677 5'400'000 5'419'809 22'272 22'200 22'849 Wasserbezugskosten der Verbandsgemeinden Gemeinde Arbeitspreis Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017 Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017 CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF Bassersdorf 207' ' ' ' ' ' ' ' ' Dietlikon 220' ' ' ' ' ' ' ' ' Effretikon 230' ' ' ' ' ' ' ' ' Nürensdorf 101' '714 84' ' ' ' ' ' ' Wallisellen 343' ' ' ' ' ' ' ' ' Wangen- Brüttisellen 134' ' ' ' ' ' ' ' ' Total CHF 1'236' '256'568 1'048' ' Leistungspreis 1'037'500 1'005' '068' '294'068 2'054' Rp./m CHF/m Gesamtkosten 1

4 Gruppenwasserversorgung Lattenbuck Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017 Übersicht Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 1. Laufende Rechnung Total Aufwand 2'508' '587' '329' Total Ertrag 440' ' ' Aufwandüberschuss z. L. Verbandsgemeinden 2'068' '294' '054' Ertragsüberschuss z. G. Verbandsgemeinden 2'508' '508' '587' '587' '329' '329' Investitionen im Verwaltungsvermögen Total Ausgaben 347' '210' ' Total Einnahmen Nettoinvestitionen 347' '210' ' Einnahmenüberschuss 347' ' '210' '210' ' ' Bilanzüberübersicht Finanzvermögen 489' ' Verwaltungsvermögen 3'773' '084' Fremdkapital 4'262' '732' Verrechnungen '262' '262' '732' '732'

5 Gruppenwasserversorgung Lattenbuck Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017 Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 8025 Gruppenwasserversorgung Lattenbuck 2'508' '508' '587' '587' '329' '329' Wasserbeschaffung 575' ' ' Wasserankauf von GVG 575' ' ' Arbeitspreis 284' ' ' Leistungspreis (Option) 291' ' ' Personalaufwand 332' ' ' Werkpersonal 307' ' ' Besoldungen 239' ' ' Sozialleistungen 66' ' ' Übriger Personalaufwand 1' ' ' Entschädigungen Verbandsvorstand 25' ' ' Entschädigungen Verbandsvorstand 25' ' ' Sachaufwand 807' ' ' Aufwand für Netzunterhalt 222' ' ' Uh Pumpstationen 100' ' ' Uh Verteilnetz 37' ' ' Uh Reservoire 33' ' ' Uh Quellen 3' ' ' Uh Notwasserversorgung 4' ' ' Uh Signalnetz und Fernsteuerung 21' ' ' Uh Wasserzähler und Fernablesung 22' ' ' Aufwand Betriebseinrichtungs-Unterhalt 32' ' ' Uh Betriebsmobiliar, Maschinen,Fahrzeuge 12' ' ' Uh EDV 19' ' ' Materialaufwand 7' ' ' Klein- und Verbrauchsmaterial 2' ' ' Büromaterial ' Drucksachen und Publikationen 3' ' ' Fachliteratur und Zeitschriften Büromaschinen und -apparate, Ausbau EDV 1' '

6 Gruppenwasserversorgung Lattenbuck Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017 Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3340 Dienstleistungen Dritter 532' ' ' Energie für Anlagen 351' ' ' Wasseranalysen 83' ' ' Gutachten und Honorare 19' ' Allgemeiner Verwaltungsaufwand 2' ' ' Übrige Dienstleistungen Dritter 71' ' ' Öffentlichkeitsarbeit 4' ' ' Liegenschaftenmiete 7' ' ' Liegenschaftenmiete 7' ' ' Vergütungen und Spesen 4' ' ' Vergütungen und Spesen 4' ' ' Übriger Sachaufwand ' ' Übriger Sachaufwand ' ' Sonderaufwand 791' ' ' Passivzinsen 11' ' ' Passivzinsen 11' ' ' Konzessionsgeb., Steuern, Abgaben 79' ' ' Konzessionsgebühren, Steuern, Abgaben 79' ' ' Sachversicherungsprämien 11' ' ' Sachversicherungsprämien 11' ' ' Schutzzonenentschädigung 3' ' ' Schutzzonenentschädigung 3' ' ' Entschädigung Nitratreduktion 17' ' ' Entschädigung für Nitratreduktion 17' ' ' Kostenbeitrag Gemeindeverwaltung 10' ' ' Kostenbeitrag Gemeindeverwaltung 10' ' ' Sanierungsbeiträge BVK -10' Sanierungsbeiträge BVK -10'

7 Gruppenwasserversorgung Lattenbuck Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017 Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3480 Übriger Sonderaufwand ' Übriger Sonderaufwand ' Cash Flow 658' ' ' Ordentliche Abschreibungen 516' ' ' Zusätzliche Abschreibungen 142' ' ' Wasserverkauf 286' ' ' Diverse 286' ' ' Arbeitspreise 138' ' ' Leistungspreis (Option) 74' ' ' Arbeitspreis Transitgebühren 16' ' ' Leistungspreis Transit (Optionen) 56' ' ' Betriebserträge 154' ' ' Liegenschaftenertrag 13' ' ' Liegenschaftenertrag 13' ' ' Dienstleistungserträge 80' ' ' Dienstleistungserträge 80' ' ' Übrige Betriebserträge 59' ' ' Übrige Betriebserträge 59' ' ' Kapitalerträge Kontokorrentzinsen Kontokorrentzinsen Beiträge der Partnergemeinden 2'068' '294' '054' Partner 2'068' '294' '054' Arbeitspreise 1'236' '256' '048' Leistungspreise 831' '037' '005'

8 Gruppenwasserversorgung Lattenbuck Investitionsrechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Voranschlag 2018 Investitionen im Verwaltungsvermögen Rechnung 2018 Ausgaben Einnahmen Kontonummer Objekt Ausgaben Einnahmen Investitionen im Verwaltungsvermögen 8025 Gruppenwasserversorgung Lattenbuck (701) 10' Gebäude und Grundstücke ( ) ' Diverse ' Quellen und Quellenfassungen ( ) ' Diverse ' Leitungsnetz ( ) 15' ' Leitungsumlegungen Chaletweg, Dietlikon -12' Brüttenerstrasse, Effretikon ' Leitungsumlegung Obstgartenstr. Bassersdorf ' Planungskredit altern. Leitung; Trittliweg Effretikon 10' ' Lindaustr. & Armatureners. Kreuzung Hub/Wangenerstr., Tagelswangen Leitungsersatz Tambelweg/Schützenstr., Wallisellen -7' ' Auenring, Bassersdorf Riedenerstrasse, Dietlikon 25' Pumpwerke ( ) 106' Sanierung Quwp, Nürensdorf 106' ' Fernsteuerung ( ) 166' ' Ersatz Signalkabel ' Steuerungserneuerung und Umzug Kopfstation 166' ' EDV und Alarmanlagen 58' ' Alarmanlagen Pumpwerke / Reservoire 39' Alarmanlagen; zumauern Pumpwerke 18'

9 Gruppenwasserversorgung Lattenbuck Investitionsrechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Voranschlag 2018 Investitionen im Verwaltungsvermögen Rechnung 2018 Ausgaben Einnahmen Kontonummer Objekt Ausgaben Einnahmen Investitionsbeiträge (6610) Staatsbeitrag '210' Total Investitionen 347' '210' Nettoinvestitionen 347' '210' '210' ' '

10 Gruppenwasserversorgung Lattenbuck Abschreibungstabelle zur Jahresrechnung 2018 Buchwert Netto- Buchwert Ordentliche Zusätzliche Total Buchwert Konto Bezeichnung investitionen vor Abschreibungen Abschreibungen Abschreibungen Fr. Abschreibung % Fr. % Fr. % Fr Grundstücke 120' ' ' ' ' ' Quellen und Quellenfassungen 40' ' ' ' ' ' Reservoire 1'770' '770' ' ' ' '563' Leitungsnetz 1'670' ' '685' ' ' ' '464' Uebernahmeanlagen ' ' ' ' ' ' Pumpanlagen 300' ' ' ' ' ' ' Fernwirkanlage und Signalnetz 84' ' ' ' ' ' ' EDV und Alarmanlage ' ' ' ' ' ' Investitionsbeiträge Total 4'084' ' '431' ' ' ' '773' Abschreibungssätze: Ordentliche Abschreibungen: 10 % auf Verwaltungsvermögen (ausgenommen Mobiliar, Darlehen und Beteiligungen) 20 % auf Mobiliar, Maschinen, Fahrzeugen und Einrichtungen Zusätzliche Abschreibungen: laut Voranschlag 8

11 Konto Gruppenwasserversorgung Lattenbuck 1. Januar 2018 V e r ä n d e r u n g 31. Dezember 2018 Bestandesrechnung - Einzelkonten 1 Aktiven 4'732' ' '262' Finanzvermögen 648' ' ' Flüssige Mittel ' ' ZKB ' ' Guthaben 515' ' ' Guthaben gegenüber Verbandsgemeinden 414' ' ' Debitoren 38' ' ' Depot EKZ 10' ' Vorsteuern 51' ' ' Transitorische Aktiven 132' ' ' Transitorische Aktiven 132' ' ' Verwaltungsvermögen 4'084' ' '773' Sachgüter 4'084' ' '773' Grundstücke GWL 120' ' ' Quellen und Quellenfassungen GWL 40' ' ' Reservoire GWL 1'770' ' '563' Leitungsnetz GWL 1'670' ' '464' Uebernahmeanlagen GWL ' ' ' Pumpanlagen GWL 300' ' ' Fernsteuerung GWL 84' ' '

12 Konto Gruppenwasserversorgung Lattenbuck 1. Januar 2018 V e r ä n d e r u n g 31. Dezember 2018 Bestandesrechnung - Einzelkonten 2 Passiven 4'732' ' '262' Fremdkapital 4'732' ' '262' Laufende Verpflichtungen 19' ' ' Kreditoren verschiedene ' ' Mehrwertsteuern 19' ' Kurzfristige Schulden 4'583' ' '226' Kontokorrent Politische Gemeinde 4'583' ' '222' Schulden gegenüber Verbandsgemeinden 4' ' Rückstellungen 85' ' Rückstellungen Investitionsrechnung GWL 85' ' Transitorische Passiven 43' ' ' Transitorische Passiven 43' ' '

13 ZWECKVERBAND GRUPPENWASSERVERSORGUNG LATTENBUCK BERICHT ZUR JAHRESRECHNUNG LAUFENDE RECHNUNG Die Betriebsrechnung 2018 schliesst im Vergleich zum Budget um CHF besser ab. Statt der erwarteten CHF müssen die Zweckverbandsgemeinden Beitragszahlungen von CHF erbringen. Der Leistungspreis (Zinsen, Abschreibungen und Optionskosten für Fremdwasser) beträgt CHF und unterschreitet damit die Budgetvorgabe um CHF Die Spitzen-m³-Kosten liegen mit CHF um CHF unter dem budgetierten Wert. Die erwartete Tageshöchstspitze fiel mit m³/tag etwas höher aus als budgetiert ( m³). Der Arbeitspreis liegt mit CHF um CHF unter dem veranschlagten Aufwand von CHF Das Betriebsergebnis lässt sich im Einzelnen wie folgt begründen: 3130 Wasserankäufe von der GVG Als Folge der niederschlagsarmen Jahre 2017/18, der tiefen Grundwasserspiegel und des hohen Wasserverkaufs im Jahr 2018 musste mehr Wasser von der GVG bezogen werden Aufwand für Netzunterhalt Konto Unterhalt Pumpstationen: Das Budget wurde unterschritten, weil fast keine Schäden zu verzeichnen und wenige Unterhaltsarbeiten notwendig waren. Konto Unterhalt Verteilnetz: Der Aufwand für Wartung und Unterhalt fiel kleiner aus als budgetiert. Konto Unterhalt Quellen: Auch hier waren wenige Unterhaltsarbeiten und kaum Defekte zu verzeichnen Gutachten und Honorare Die Beratungsaufwände für die Statutenüberarbeitung fielen tiefer aus als erwartet Ordentliche Abschreibungen Es wurde weniger investiert, als im Budget vorgesehen war. Daraus resultieren tiefere ordentliche Abschreibungen (CHF ), was sich direkt auf den Leistungspreis auswirkt. Die detaillierte Begründung zu den Investitionen findet sich unter 2. Investitionsrechnung Wasserverkauf Im niederschlagsarmen Jahr 2018 wurde an die Gruppenwasserversorgung FIR mehr Wasser verkauft als budgetiert (siehe Konto 3130) Übrige Betriebserträge Baubeprobungen für das ASTRA und weitere Bauherren generierten Mehreinnahmen. 11

14 2. INVESTITIONSRECHNUNG 5230 Leitungsnetz Die Leitung am Auenring in Bassersdorf wurde gemäss Entscheid des Verbandsvorstands nicht erneuert. Die Gemeinde Bassersdorf hat die Leitungsumlegung an der Obstgartenstrasse aufgeschoben. Kanton und Gemeinde haben auch die Querung der Lindauerstrasse und den Armaturenersatz an der Hub-/Wangenerstrasse in Tagelswangen aufgeschoben Pumpwerke Die Sanierungsarbeiten am Quellwasserpumpwerk Nürensdorf konnten 2017 nicht vollendet werden. Deshalb waren für dieses Projekt im Jahr 2018 noch Arbeiten und Schlusszahlungen zu leisten Fernsteuerung Der Ersatz von Signalkabeln musste nicht projektiert werden EDV und Alarmanlagen Der Einbau der Alarmanlagen war kostengünstiger als budgetiert bleiben einige Abschlussarbeiten zu erledigen. Wallisellen, /mh/mo 12

15 Gruppenwasserversorgung Lattenbuck Rechnung 2018 Auswertung Gemeinde Wasserbezug Kostenanteil Prozentanteil am Wasserbezug Durchschnittliche Kosten Rp./m3 m3 Fr Bassersdorf 932' ' Dietlikon 990' ' Effretikon-Tagelswangen 1'038' ' Nürensdorf 456' ' Wallisellen 1'545' ' Wangen-Brüttisellen 605' ' '569'677 2'068'