Jahresrechnung Schulgemeinde 8117 Fällanden. Gemeindeversammlung. Mittwoch 15. Juni Datum: Zwicky-Fabrik, Wigartenstrasse 13, Fällanden

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1 Jahresrechnung 2010 Schulgemeinde 8117 Fällanden Gemeindeversammlung Datum: Ort: Mittwoch 15. Juni 2011 Zwicky-Fabrik, Wigartenstrasse 13, Fällanden Zeit: 20:00

2 Jahresrechnung 2010 Schulgemeinde 8117 Fällanden Geht an: Datum Abgeliefert: Ablieferung an Vorsteherschaft Februar 2011 Abnahmebeschluss Vorsteherschaft März 2011 Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission März 2011 Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission Mai 2011 Abnahmebeschluss Schulgemeindeversammlung Juni 2011 Übergabe an Bezirksrat Juni 2011 Version: 1.0 Erstellt: /masen

3 Jahresrechnung 2010 Schulgemeinde 8117 Fällanden Inhaltsverzeichnis Seite 1. Übersicht Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen 3 3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen 4 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen/Aufgaben Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Bilanzzusammenzug Bestandesrechnung - Einzelkonten Bestandesrechnung - Einzelheiten zu Vermögenswerten und Schulden Abschreibungstabelle Beteiligungsspiegel Gewährleistungsspiegel Verpflichtungskreditkontrolle Inventarveränderungen Sonderrechnungen - Stiftungen, Legate, Fonds Prüfbericht - Revisionsbericht Rechnungsabschiede - Schulgutsverwaltung, Finanzen, Schulpflege Rechnungsprüfungskomission 43 - Gemeindeversammlung 44 Finanzvorstand: Rechnungsführerin, Leiter Finanzen: Ueli Hohl Manuela Kurz, Martin Senn Tel

4 1. Übersicht 2010 Rechnung 2009 Voranschlag 2010 Rechnung 2010 Soll Haben Soll Haben Werte in Fr. Soll Haben 1. Laufende Rechnung 15'444'916 16'188'997 Total Aufwand 15'919'513 17'817'219 16'686'981 Total Ertrag 16'753'096 Aufwandüberschuss 2'372' '984 Ertragsüberschuss 833'583 17'817'219 17'817'219 16'686'981 16'686'981 16'753'096 16'753' Investitionen im Verwaltungsvermögen a) Nettoinvestitionen 115'699 1'806'800 1 Total Ausgaben 1'330'324-1'806'800 2 Total Einnahmen - 115'699 3 Nettoinvestitionen 1'330'324 4 Einnahmenüberschuss 115' '699 1'806'800 1'806'800 5 keine 1'330'324 1'330'324 b) Finanzierung I 115'699 - Nettoinvestitionen 1'330'324 Einnahmenüberschuss 847'841 2'012'876 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1'907'197 Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung 2'372' '984 Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung 833'583 Finanzierunsfehlbetrag I 3'104'445 2'510'860 Finanzierungsüberschuss I 1'410'455 3'220'144 3'220'144 2'510'860 2'510'860 2'740'779 2'740'779 Seite: 1

5 1. Übersicht 2010 Rechnung 2009 Voranschlag 2010 Rechnung 2010 Soll Haben Soll Haben Werte in Fr. Soll Haben 3. Investitionen im Finanzvermögen a) Nettoveränderung - 400'000 Total Ausgaben 800' '000 Total Einnahmen 1'200' '000 Nettoveränderung 400' ' '000 1'200'000 1'200'000 b) Finanzierung II 400'000 Nettoveränderung 400'000 Finanzierungsfehlbetrag I 3'104'445 2'510'860 Finanzierungsüberschuss I 1'410'455 Finanzierungsfehlbetrag II 3'104'445 2'910'860 Finanzierungsüberschuss II 1'810'455 3'104'445 3'104'445 2'910'860 2'910'860 1'810'455 1'810' Bilanzübersicht 4'257'853 Finanzvermögen 4'522'033 7'529'872 Verwaltungsvermögen 6'943'000 3'488'665 Fremdkapital 2'334'189 1'800 Verrechnungen - - Spezialfinanzierungen - 8'297'261 -Bilanzfehlbetrag / +Eigenkapital 9'130'844 11'787'726 11'787'726 (GuV in Fr.-833'582.68) 11'465'033 11'465'033 Seite: 2

6 2. Laufende Rechnung Zusammenzug nach Sachgruppen Rechnung 2009 Voranschlag 2010 Netto Rechnung 2010 Soll Haben Soll Haben Werte in Fr. - Minder-/+ Mehraufwand bzw. -ertrag Abw. Soll Haben 3 Aufwand 4'193'114 4'165' Personalaufwand -7'071 4'158'132 2'303'026 2'322' Sachaufwand -401'783 1'920' ' ' Passivzinsen -129' ' '644 2'134' Abschreibungen -108'557 2'026' Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung - - 5'775'636 5'412' Entschädigungen für die Dienstleistungen anderer Gemeinwese 320'602 5'732'688 1'715'689 1'695' Betriebs- und Defizitbeiträge 41'402 1'737' Durchlaufende Beiträge Einlagen in Spezialfinanzierungen '212 88' Interne Verrechnungen 15' '811 15'444'916 16'188'997 Total Aufwand 15'919'513 4 Ertrag 16'267'310 14'793' Steuern -18'785 14'774' Regalien und Konzessionen ' ' Vermögenserträge 5' '728 1'025' ' Entgelte 18' ' Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung - - 3' Rückerstattungen von Gemeinwesen ' ' Beiträge mit Zweckbindung 45' ' Durchlaufende Beiträge Entnahmen aus Spezialfinanzierungen '212 88' Interne Verrechnungen 15' '811 17'817'219 16'686'981 Total Ertrag 16'753'096 15'444'916 16'188'997 Total Aufwand 269'484 15'919'513 17'817'219 16'686'981 Total Ertrag 66'115 16'753'096 Aufwandüberschuss 2'372' '984 Ertragsüberschuss 833'583 17'817'219 17'817'219 16'686'981 16'686'981 16'753'096 16'753' '599 Seite: 3

7 3. Laufende Rechnung Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Rechnung 2009 Voranschlag 2010 Netto Rechnung 2010 Soll Haben Soll Haben Werte in Fr. - Minder-/+ Mehraufwand bzw. -ertrag Abw. Soll Haben 13'436'491 1'090'188 13'097'758 1'021'400 Bildung -138'131 13'033'870 1'095' ' ' Kindergarten 5' ' ' ' Grundstufe -8' '535-3'124'114 80'419 2'943'341 64' Primarschule 142'039 3'089'310 68'130 1'981'078 10'267 1'934'709 21' Oberstufenschule (Globalbudget) 75'513 1'998'742 9' ' ' ' ' Tagesstrukturen -108' ' ' ' ' ' ' Musikschule -9' ' '029 2'092' '797 1'920' ' Schulliegenschaften und -anlagen -187'902 1'760' ' '069 72' '975 42' Volksschule sonstiges -71' ' '382 1'686'756 14'900 1'632'772 7' Schulverwaltung -19'872 1'639'435 33'735 1'978' '536 2'022' ' Sonderschulung 69'407 1'996'550 28'353 68'923 14' '000 25' Berufsbildung -19'510 79'935 5'445 3' ' Uebriges Bildungswesen -5'500 2' ' ' ' '000 Kultur & Freizeit -33'418 95' '952 1'875-2' Kulturförderung -2' ' ' ' ' Ferienheim Chasa Ajüz -31'418 95' '952 53' '012 Gesundheit 10'893 53'905 53' ' Schulgesundheitsdienst 10'893 53' Sozialversicherung Allgemeines - - 1'239' '158 2'454' '081 Finanzen & Steuern -258'338 2'149' ' '463 16'419' '000 14'918' Gemeindesteuern 83' '765 14'939' '730 96' '000 88' Kapitaldienst -177' '443 88'891 5' ' Buchgewinne und -verluste 10'000 10' ' ' ' ' ' Liegenschaften Finanzvermögen 14' ' ' '841-2'012' Abschreibungen -105'679 1'907'197-15'444'916 17'817'219 16'188'997 16'686' '599 15'919'513 16'753'096 Abschluss der Laufenden Rechnung Aufwandüberschuss 2'372' ' Ertragsüberschuss 833'583 17'817'219 17'817'219 16'686'981 16'686'981 16'753'096 16'753' '599 Seite: 4

8 Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Werte in Fr. Rechnung 2010 Voranschlag 2010 Rechnung 2009 Veränderung versus Kto. Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag VO 10 RE 09 Gesamtaufwand/-ertrag 15'919'513 16'753'096 16'188'997 16'686'981 15'444'916 17'817'219 Ergebnis -833' '984-2'372' '599 1'538' Kindergarten 626' ' ' '348 23'063 Personalaufwand 7'916 13'500 6'210-5'584 1' Tag- und Sitzungsgelder 1'000-1' Besoldungen 1'038 3'147 1'038-2' Sozialleistungen 1' '359 1' Rentenleistungen, Ruhegehälter 1'097 1' ' Aushilfsentschädigungen, Vikariate 4'022 5'000 1' ' Allgemeiner Personalaufwand Ausbildung 6' ' Sachaufwand 21'497 28'250 51'573-6'753-30' Büromaterial Drucksachen Publikationen, Inserate Fachliteratur, Zeitschriften Verbrauchsmaterial Spezial 16'950 17'615 20' ' Anschaffungen Mobiliar 1'505 3'700 28'674-2'195-27' Betriebs-, Verbrauchsmaterial Unterhalt Mobiliar 1'000-1' Spesenentschädigungen Personal, Behörden Spesenaufwendungen Reisen, Exkursionen 1'490 2'450 1' Dienstleistungen Dritter 1'235 3' ' Telefon, Porti, Konzessionen Dienstleistungen für Anlässe Allgemeiner Sachaufwand Entschädigungen für die Dienstleistungen anderer Gemeinwesen 597' ' '252 17'685 50' Entschädigungen an den Kanton 597' ' '252 17'685 50'983 Entgelte Rückerstattungen Seite: 5

9 Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Werte in Fr. Rechnung 2010 Voranschlag 2010 Rechnung 2009 Veränderung versus Kto. Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag VO 10 RE 09 Gesamtaufwand/-ertrag 15'919'513 16'753'096 16'188'997 16'686'981 15'444'916 17'817'219 Ergebnis -833' '984-2'372' '599 1'538' Grundstufe 357' ' '489-8'555-70'954 Personalaufwand 4'991 7'100 5'951-2' Tag- und Sitzungsgelder Besoldungen 2'363 1'000 2'482 1' Sozialleistungen 1' '431 1' Aushilfsentschädigungen, Vikariate 297 3' ' Ausbildung 800 2'500 2'966-1'700-2'166 Sachaufwand 13'776 21'480 8'323-7'705 5' Büromaterial Drucksachen Fachliteratur, Zeitschriften 3'558 3'150 2' Verbrauchsmaterial Spezial 7'332 7'700 4' ' Anschaffungen Mobiliar 864 2' ' Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge 391 1' Unterhalt Mobiliar 1'500-1' Unterhalt Geräte, Fahrzeuge Spesenaufwendungen Reisen, Exkursionen 1'367 2' Dienstleistungen Dritter 3'000-3' Allgemeiner Sachaufwand Entschädigungen für die Dienstleistungen anderer Gemeinwesen 338' ' '215 1'258-75' Entschädigungen an den Kanton 338' ' '215 1'258-75' Primarschule 3'089'310 68'130 2'943'341 64'200 3'124'114 80' '039-22'515 Personalaufwand 222' ' '942-20'695-38' Entschädigungen Behörden, Kommissionen 15'800 15'400 15' Tag- und Sitzungsgelder 1'000-1' Besoldungen 138' ' '248-23'107-44'454 Seite: 6

10 230 P Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Werte in Fr. Rechnung 2010 Voranschlag 2010 Rechnung 2009 Veränderung versus Kto. Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag VO 10 RE 09 Gesamtaufwand/-ertrag 15'919'513 16'753'096 16'188'997 16'686'981 15'444'916 17'817'219 Ergebnis -833' '984-2'372' '599 1'538'720 Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett 6'342 8'400-2'058 6' Sozialleistungen 33'608 25'400 40'849 8'208-7' Aushilfsentschädigungen, Vikariate 11'548 20'000 14'719-8'452-3' Allgemeiner Personalaufwand Ausbildung 15'904 26'060 6'239-10'156 9'665 Sachaufwand 233' ' '400-15'434-7' Büromaterial 2'982 5'000 1'191-2'018 1' Drucksachen 2' '959 1' Publikationen, Inserate 2'724-2' Fachliteratur, Zeitschriften 38'396 29'450 46'635 8'946-8' Verbrauchsmaterial Spezial 101'617 97'635 94'779 3'982 6' Anschaffungen Mobiliar 5'312 12'480 9'731-7'168-4' Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge 3' '135 2' Anschaffungen Informatik (H-/SW) 762 1' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'463 7'206 1'463-5' Betriebs-, Verbrauchsmaterial Besonderes Werkzeuge und Werkgeschirre Unterhalt Mobiliar 4'186 8'410 1'566-4'224 2' Unterhalt Geräte, Fahrzeuge 119 6'000 3'687-5'881-3' Unterhalt Informatik, Lizenzen 16 1'200 4'464-1'184-4' Mieten, Benützungskosten Hoch-/Tiefbau Spesenentschädigungen Personal, Behörden Spesenaufwendungen Reisen, Exkursionen 66'418 79'700 54'815-13'282 11' Dienstleistungen Dritter 1'915 7'600 9'890-5'685-7' Telefon, Porti, Konzessionen Dienstleistungen für Anlässe 717 1' Allgemeiner Sachaufwand 3' '294 3' Aufwandminderungen / Skontoabzüge Entschädigungen für die Dienstleistungen anderer Gemeinwesen 2'631'379 2'447'056 2'619' '323 12' Entschädigungen an den Kanton 2'631'379 2'447'056 2'619' '323 12'127 Seite: 7

11 Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Werte in Fr. Rechnung 2010 Voranschlag 2010 Rechnung 2009 Veränderung versus Kto. Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag VO 10 RE 09 Gesamtaufwand/-ertrag 15'919'513 16'753'096 16'188'997 16'686'981 15'444'916 17'817'219 Ergebnis -833' '984-2'372' '599 1'538'720 Betriebs- und Defizitbeiträge 1'925 4'150 2'521-2' Beiträge an private Institutionen 1'925 4'150 2'486-2' Beiträge an Private Entgelte 68'130 64'200 77'309-3'930 9' Rückerstattungen 68'130 64'200 77'309-3'930 9'179 Rückerstattungen von Gemeinwesen 3'110 3' Kostenanteile und Rückerstattung 3'110 3' Oberstufenschule 1'998'742 9'520 1'934'709 21'000 1'981'078 10'267 75'513 18'411 Personalaufwand 96'052 90'050 82'756 6'002 13' Entschädigungen Behörden, Kommissionen 4'198 4'598 4' Tag- und Sitzungsgelder 1'000-1' Besoldungen 58'476 58'250 61' ' Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett 2' '581 2' Sozialleistungen 11'034 5'400 5'628 5'634 5' Aushilfsentschädigungen, Vikariate 8'719 15'000 2'271-6'281 6' Allgemeiner Personalaufwand 2'043 2'942 2' Ausbildung 9'401 9'800 5' '696 Sachaufwand 229' ' '246-34'674 2' Büromaterial Fachliteratur, Zeitschriften 3'899 30'830 3'899-26' Verbrauchsmaterial Spezial 120' '000 79' ' Anschaffungen Mobiliar 17'503 19'000 17'091-1' Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge 17'025-17' Anschaffungen Informatik (H-/SW) 13'834 20'000 5'542-6'166 8' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'527-1' Unterhalt Geräte, Fahrzeuge 4'095 8'000 1'876-3'905 2'218 Seite: 8

12 231 S Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Werte in Fr. Rechnung 2010 Voranschlag 2010 Rechnung 2009 Veränderung versus Kto. Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag VO 10 RE 09 Gesamtaufwand/-ertrag 15'919'513 16'753'096 16'188'997 16'686'981 15'444'916 17'817'219 Ergebnis -833' '984-2'372' '599 1'538'720 Unterhalt Informatik, Lizenzen 12'459 9'917 12'459 2' Mieten, Benützungskosten Hoch-/Tiefbau Mieten, Benützungskosten Mobilien 10'462 5'000 3'464 5'462 6' Spesenentschädigungen Personal, Behörden Spesenaufwendungen Reisen, Exkursionen 33'295 64'000 45'203-30'705-11' Dienstleistungen Dritter 11'092 20'000 12'923-8'908-1' Telefon, Porti, Konzessionen 5' ' Allgemeiner Sachaufwand 2'320 3' '231 Entschädigungen für die Dienstleistungen anderer Gemeinwesen 1'268'963 1'253'659 1'313'076 15'304-44' Entschädigungen an den Kanton 1'263'963 1'248'659 1'300'646 15'304-36' Entschädigungen an Gemeinden 5'000 5'000 12'430-7'430 Betriebs- und Defizitbeiträge 389' ' '000 62'400 41' Beiträge an den Kanton 389' ' '000 62'400 41'400 Interne Verrechnungen 15'000 10'000 15'000 5' Anteil Sachaufwand 15'000 10'000 15'000 5'000 Entgelte 9'520 21'000 10'267 11' Schulgelder von Privaten 1'800 3'000 4'730 1'200 2' Rückerstattungen 7'720 18'000 5'537 10'280-2' Tagesstrukturen 411' ' ' ' ' ' ' '679 Personalaufwand 293' ' '195 34'974 35' Besoldungen 252' ' '175 34'397 36' Besoldungen (Festanstellung Stundenlohn) 2'621-2' Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett 2'600-2' Sozialleistungen 39'661 32'000 38'251 7'661 1' Aushilfsentschädigungen, Vikariate 786 3' ' Ausbildung 530 2' ' Seite: 9

13 Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Werte in Fr. Rechnung 2010 Voranschlag 2010 Rechnung 2009 Veränderung versus Kto. Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag VO 10 RE 09 Gesamtaufwand/-ertrag 15'919'513 16'753'096 16'188'997 16'686'981 15'444'916 17'817'219 Ergebnis -833' '984-2'372' '599 1'538'720 Sachaufwand 116' ' '536-27'968-14' Büromaterial 1' ' Verbrauchsmaterial Spezial 1'876 3'775 1'324-1' Anschaffungen Mobiliar 1' ' Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'788 9'400 2'644-6' Unterhalt Mobiliar 2'000-2' Unterhalt Geräte, Fahrzeuge Spesenaufwendungen Reisen, Exkursionen Dienstleistungen Dritter 111' ' '883-14'194-14' Telefon, Porti, Konzessionen 17 1'200-1' Abschreibungen 1'607 1'607 1' Abschreibungen Sachwertanlagen 1'607 1'607 1'607 Entgelte 231' ' '716-31'614 5' Schulgelder von Privaten Rückerstattungen 231' ' '301-31'614 4'687 Beiträge mit Zweckbindung 175'049 90'000-85' ' Bundesbeiträge 175'049 90'000-85' ' Musikschule 578' ' ' ' ' '417-9'176-21'857 Personalaufwand 536' ' '002-42'513-50' Besoldungen 453' ' '400-32'954-30' Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett 929 8' ' Sozialleistungen 80'554 68'700 87'087 11'854-6' Aushilfsentschädigungen, Vikariate 1'008 10'000 13'787-8'992-12' Allgemeiner Personalaufwand Ausbildung 200 4' ' Seite: 10

14 Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Werte in Fr. Rechnung 2010 Voranschlag 2010 Rechnung 2009 Veränderung versus Kto. Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag VO 10 RE 09 Gesamtaufwand/-ertrag 15'919'513 16'753'096 16'188'997 16'686'981 15'444'916 17'817'219 Ergebnis -833' '984-2'372' '599 1'538'720 Sachaufwand 8'425 22'350 12'313-13'925-3' Büromaterial Publikationen, Inserate Verbrauchsmaterial Spezial Anschaffungen Mobiliar ' ' Unterhalt Mobiliar 4'465 7'000 4'739-2' Unterhalt Geräte, Fahrzeuge Dienstleistungen Dritter 700 1' ' Telefon, Porti, Konzessionen Gutachten, Expertisen, Anwaltskosten 2'597-2' Allgemeiner Sachaufwand 463 2' ' Allgemeiner Aufwand "Mitgliederbeiträge" 1'714 1'500 1' Abschreibungen Abschreibungen Sachwertanlagen Betriebs- und Defizitbeiträge 32'866 30'000 27'238 2'866 5' Beiträge an Private 32'866 30'000 27'238 2'866 5'628 Entgelte 266' ' '685 44'633 26' Schulgelder von Privaten 266' ' '372 43'741 16' Benützungsgebühren, DL-Entschädigung Rückerstattungen 100 1'000 10' ' Übrige Entgelte Beiträge mit Zweckbindung 22'661 22'000 22' Staatsbeiträge 22'661 22'000 22' Seite: 11

15 Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Werte in Fr. Rechnung 2010 Voranschlag 2010 Rechnung 2009 Veränderung versus Kto. Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag VO 10 RE 09 Gesamtaufwand/-ertrag 15'919'513 16'753'096 16'188'997 16'686'981 15'444'916 17'817'219 Ergebnis -833' '984-2'372' '599 1'538' Schulliegenschaften und -anlagen 1'760' '386 1'920' '000 2'092' ' ' '307 Personalaufwand 1'013'431 1'046'275 1'003'872-32'844 9' Besoldungen 832' ' '114-51'768 1' Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett 2'912 14'600 7'063-11'688-4' Sozialleistungen 135' ' '353 7'944-8' Dienstentschädigungen 300 4'000-3' Aushilfsentschädigungen, Vikariate 30'587 5'000 7'363 25'587 23' Allgemeiner Personalaufwand 280 3' ' Ausbildung 11'101 10'600 10' '006 Sachaufwand 746' '633 1'088' ' ' Büromaterial 3' ' Fachliteratur, Zeitschriften 529 1' Anschaffungen Mobiliar 11' '122 10'997-5' Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge 27'934 3'000 65'098 24'934-37' Anschaffungen Informatik (H-/SW) 5'348 5'702 5' Verbrauch/Ankauf Wasser 56' '000 29'111-93'623 27' Verbrauch/Ankauf Energie, Heizmaterial 234' ' '386 27'308-67' Verbrauch/Gebühren Energie, Konzessionen 16'199-16' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 57'027 78'300 85'024-21'273-27' Werkzeuge und Werkgeschirre 671 1'500 8' ' Baulicher Unterhalt Hochbauten 209' ' '669-6' ' Baulicher Unterhalt Tiefbauten 1'748 64' '252 1' Unterhalt Mobiliar 784 6'000 7'548-5'216-6' Unterhalt Geräte, Fahrzeuge 13'306 43'000 23'538-29'694-10' Unterhalt Informatik, Lizenzen 944 4' ' Mieten, Benützungskosten Mobilien 3'000-3' Spesenentschädigungen Personal, Behörden 2'369 3'000 1' Dienstleistungen Dritter 31'720 43'000 62'673-11'280-30' Telefon, Porti, Konzessionen 6'106-6' Sach-/Personenversicherungen 48'896 52'250 52'559-3'354-3'663 Seite: 12

16 231 S Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Werte in Fr. Rechnung 2010 Voranschlag 2010 Rechnung 2009 Veränderung versus Kto. Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag VO 10 RE 09 Gesamtaufwand/-ertrag 15'919'513 16'753'096 16'188'997 16'686'981 15'444'916 17'817'219 Ergebnis -833' '984-2'372' '599 1'538'720 Gutachten, Expertisen, Anwaltskosten 42'028 29'615 42'028 12' Dienstleistungen für Anlässe Allgemeiner Sachaufwand 2'247 3'094 2' Allgemeiner Aufwand "Mitgliederbeiträge" Aufwandminderungen / Skontoabzüge Vermögenserträge 78'752 60'000 61'687-18'752-17' Liegenschaftenerträge VV 78'752 60'000 61'687-18'752-17'065 Entgelte 63'634 55' '250-8' ' Benützungsgebühren, DL-Entschädigung 43'494 50'000 38'140 6'506-5' Rückerstattungen 20'140 5' '909-15' ' Übrige Entgelte Rückerstattungen von Gemeinwesen Kostenanteile und Rückerstattung Volksschule sonstiges 492' ' '975 42' '069 72'956-71'872-1'011 Personalaufwand 388' ' '437 3'953 41' Besoldungen 322' ' '292 6'832 40' Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett 1'025 4'900-3'875 1' Sozialleistungen 53'703 46'200 53'596 7' Aushilfsentschädigungen, Vikariate 6'486 3' '486 5' Allgemeiner Personalaufwand 2'952 4'000 4'644-1'048-1' Ausbildung 2'155 11'100 7'350-8'946-5'195 Sachaufwand 87'358 95'530 93'126-8'172-5' Büromaterial Drucksachen 1'356 2'191 1' Fachliteratur, Zeitschriften Verbrauchsmaterial Spezial 376 2' '881 Seite: 13

17 231 S Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Werte in Fr. Rechnung 2010 Voranschlag 2010 Rechnung 2009 Veränderung versus Kto. Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag VO 10 RE 09 Gesamtaufwand/-ertrag 15'919'513 16'753'096 16'188'997 16'686'981 15'444'916 17'817'219 Ergebnis -833' '984-2'372' '599 1'538'720 Anschaffungen Mobiliar Anschaffungen Informatik (H-/SW) Betriebs-, Verbrauchsmaterial 9'609 10'500 6' ' Unterhalt Geräte, Fahrzeuge 451 3'800 6'675-3'349-6' Unterhalt Informatik, Lizenzen Mieten, Benützungskosten Hoch-/Tiefbau 2'700 2'700 1'275 1' Spesenentschädigungen Personal, Behörden 1'519 1'954 1' Spesenaufwendungen Reisen, Exkursionen 42'509 40'000 43'726 2'509-1' Dienstleistungen Dritter 12'952 21'000 10'580-8'048 2' Telefon, Porti, Konzessionen Sach-/Personenversicherungen 5'287 7'130 8'103-1'843-2' Dienstleistungen für Anlässe 9'361 9'000 8' ' Allgemeiner Sachaufwand 1' ' Entschädigungen für die Dienstleistungen anderer Gemeinwesen 13'383 12'745 12' ' Entschädigungen an den Kanton 13'383 12'745 12' '077 Betriebs- und Defizitbeiträge 3'290 1'200 1'200 2'090 2' Beiträge an private Institutionen 1'200 1'200-1'200-1' Beiträge an Private 3'290 3'290 3'290 Entgelte 52'265 42'000 68'950-10'265 16' Schulgelder von Privaten 23'930 18'000 19'810-5'930-4' Benützungsgebühren, DL-Entschädigung 2'290 2' Verkaufserlöse Rückerstattungen 28'335 24'000 46'592-4'335 18'257 Rückerstattungen von Gemeinwesen Kostenanteile und Rückerstattung Seite: 14

18 246 Beiträge Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Werte in Fr. Rechnung 2010 Voranschlag 2010 Rechnung 2009 Veränderung versus Kto. Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag VO 10 RE 09 Gesamtaufwand/-ertrag 15'919'513 16'753'096 16'188'997 16'686'981 15'444'916 17'817'219 Ergebnis -833' '984-2'372' '599 1'538'720 mit Zweckbindung 59'817 4'006-59'817-55' Bundesbeiträge 4'348 4'006-4' Staatsbeiträge 55'469-55'469-55' Schulverwaltung 1'639'435 33'735 1'632'772 7'200 1'686'756 14'900-19'872-66'156 Personalaufwand 847' ' '767-8' ' Entschädigungen Behörden, Kommissionen 255' ' '417-2'663-22' Tag- und Sitzungsgelder 1'710 5'000 3'675-3'290-1' Besoldungen 405' ' '245-12'030-5' Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett 11'000-11' Sozialleistungen 118'497 94' '625 24' ' Rentenleistungen, Ruhegehälter 2'273 2'273 2' Aushilfsentschädigungen, Vikariate 3'000-3' Allgemeiner Personalaufwand 31'759 35'000 29'832-3'241 1' Ausbildung 32'248 31'700 2' '548 Sachaufwand 272' ' '779-14'869 56' Büromaterial 2'470 6'000 3'636-3'530-1' Drucksachen 9'885 5'000 2'209 4'885 7' Publikationen, Inserate 9'375 5' '375 8' Fachliteratur, Zeitschriften 4'198 4'000 4' Verbrauchsmaterial Spezial Anschaffungen Informatik (H-/SW) 11'094 6'000 4'964 5'094 6' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3' '352 2' Baulicher Unterhalt Hochbauten Unterhalt Mobiliar Unterhalt Geräte, Fahrzeuge ' ' Unterhalt Informatik, Lizenzen 85' '096 70'562-56'291 15' Mieten, Benützungskosten Hoch-/Tiefbau 32'551 35'500 30'240-2'949 2' Mieten, Benützungskosten Mobilien 14'596 3'200 6'487 11'396 8' Spesenentschädigungen Personal, Behörden 1'943 2'000 2' Seite: 15

19 231 S Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Werte in Fr. Rechnung 2010 Voranschlag 2010 Rechnung 2009 Veränderung versus Kto. Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag VO 10 RE 09 Gesamtaufwand/-ertrag 15'919'513 16'753'096 16'188'997 16'686'981 15'444'916 17'817'219 Ergebnis -833' '984-2'372' '599 1'538'720 Dienstleistungen Dritter 56'580 21'500 22'201 35'080 34' Telefon, Porti, Konzessionen 32'512 40'000 37'557-7'488-5' Sach-/Personenversicherungen 2'737 3' ' Gutachten, Expertisen, Anwaltskosten 2'479 10'000 7'600-7'521-5' Allgemeiner Sachaufwand 857 3'000 1'773-2' Allgemeiner Aufwand "Mitgliederbeiträge" Aufwandminderungen / Skontoabzüge Entschädigungen für die Dienstleistungen anderer Gemeinwesen 519' ' '210 29'699 17' Entschädigungen an den Kanton 392' ' '352 23'731 28' Entschädigungen an Gemeinden 126' ' '858 5'968-11'890 Vermögenserträge 7'200 7' Liegenschaftenerträge FV 7'200 7'200 Entgelte 18'735 4'900-18'735-13' Verkaufserlöse Rückerstattungen 18'435 4'900-18'435-13'535 Interne Verrechnungen 15'000 10'000-15'000-5' Aufteilungen Sachaufwand 15'000 10'000-15'000-5' Sonderschulung 1'996'550 28'353 2'022' '000 1'978' '536 69' '630 Personalaufwand 707' ' '611 60'421 74' Tag- und Sitzungsgelder Besoldungen 575' ' '620 39' ' Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett 8'500-8' Sozialleistungen 113'865 90' '366 23'065 9' Rentenleistungen, Ruhegehälter 2'280-2' Aushilfsentschädigungen, Vikariate 13'255 3'000 49'349 10'255-36' Ausbildung 4'735 6'000 8'276-1'265-3'541 Seite: 16

20 Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Werte in Fr. Rechnung 2010 Voranschlag 2010 Rechnung 2009 Veränderung versus Kto. Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag VO 10 RE 09 Gesamtaufwand/-ertrag 15'919'513 16'753'096 16'188'997 16'686'981 15'444'916 17'817'219 Ergebnis -833' '984-2'372' '599 1'538'720 Sachaufwand 83' ' '801-88'762-21' Publikationen, Inserate Fachliteratur, Zeitschriften 348 2' ' Verbrauchsmaterial Spezial 4'720 4'000 1' ' Anschaffungen Mobiliar Betriebs-, Verbrauchsmaterial Unterhalt Informatik, Lizenzen Spesenaufwendungen Reisen, Exkursionen Dienstleistungen Dritter 78' ' '205-89'888-23' Allgemeiner Sachaufwand Betriebs- und Defizitbeiträge 1'205'351 1'203'250 1'240'691 2'101-35' Beiträge an private Institutionen 1'205'351 1'203'250 1'240'691 2'101-35'339 Entgelte 28'353 24'000 40'615-4'353 12' Rückerstattungen 28'353 24'000 40'615-4'353 12'262 Beiträge mit Zweckbindung 100'000 69' '000 69' Staatsbeiträge 100'000 69' '000 69' Berufsbildung 79'935 5' '000 25'000 68'923 14'110-19'510 19'677 Betriebs- und Defizitbeiträge 79' '000 68'923-39'065 11' Beiträge an beteiligte Institutionen 72' '000 63'923-46'565 8' Beiträge an private Institutionen 7'500 5'000 7'500 2'500 Entgelte 5'445 25'000 14'110 19'555 8' Rückerstattungen 5'445 25'000 14'110 19'555 8'665 Seite: 17

21 Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Werte in Fr. Rechnung 2010 Voranschlag 2010 Rechnung 2009 Veränderung versus Kto. Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag VO 10 RE 09 Gesamtaufwand/-ertrag 15'919'513 16'753'096 16'188'997 16'686'981 15'444'916 17'817'219 Ergebnis -833' '984-2'372' '599 1'538' Uebriges Bildungswesen 2'500 8'000 3' ' Sachaufwand 5'000-5' Publikationen, Inserate 5'000-5'000 Entschädigungen für die Dienstleistungen anderer Gemeinwesen 2'500 2'000 2' Entschädigungen an Gemeinden 2'500 2'000 2' Betriebs- und Defizitbeiträge 1'000 1'000-1'000-1' Beiträge an Gemeinden/Zweckverband 1'000 1'000-1'000-1'000 Beiträge mit Zweckbindung Staatsbeiträge Kulturförderung 2'000 1'875-2'000-1'875 Betriebs- und Defizitbeiträge 2'000 1'875-2'000-1' Beiträge an beteiligte Institutionen 1'875-1' Beiträge an private Institutionen 2'000-2' Ferienheim Chasa Ajüz 95' ' ' ' ' '276-31'418-32'734 Personalaufwand 32'482 31'400 30'022 1'082 2' Besoldungen 29'388 29'400 27' ' Sozialleistungen 2'532 2'000 2' Allgemeiner Personalaufwand Sachaufwand 63'023 78'570 79'540-15'547-16' Büromaterial Drucksachen 1' ' Publikationen, Inserate Anschaffungen Mobiliar 21'312 24'000 8'233-2'688 13'079 Seite: 18

22 31 S Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Werte in Fr. Rechnung 2010 Voranschlag 2010 Rechnung 2009 Veränderung versus Kto. Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag VO 10 RE 09 Gesamtaufwand/-ertrag 15'919'513 16'753'096 16'188'997 16'686'981 15'444'916 17'817'219 Ergebnis -833' '984-2'372' '599 1'538'720 Verbrauch/Ankauf Wasser 649 4'500 1'331-3' Verbrauch/Ankauf Energie, Heizmaterial 9'779 14'000 13'754-4'221-3' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'713 3'000 5' ' Baulicher Unterhalt Hochbauten 15'428 6'000 25'383 9'428-9' Unterhalt Mobiliar 174 3'000-2' Unterhalt Geräte, Fahrzeuge 1' ' Unterhalt Informatik, Lizenzen Dienstleistungen Dritter 2'554 1'500 4'145 1'054-1' Telefon, Porti, Konzessionen 689 1' Sach-/Personenversicherungen 1'469 1'458 1' Dienstleistungen für Anlässe Allgemeiner Sachaufwand 7'812 19'000 17'890-11'189-10'079 Entgelte 126' ' '276-16'952-18' Benützungsgebühren, DL-Entschädigung 126' ' '276-16'952-18' Schulgesundheitsdienst 53'905 43'012 53' ' Personalaufwand 7'239 8'830 9'229-1'591-1' Tag- und Sitzungsgelder Besoldungen 5'822 8'000 7'239-2'178-1' Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett Sozialleistungen 1' ' Sachaufwand 22'432 26'182 20'305-3'750 2' Verbrauchsmaterial Spezial Betriebs-, Verbrauchsmaterial 433 1'500 1'018-1' Dienstleistungen Dritter 21'957 24'682 19'287-2'726 2'669 Betriebs- und Defizitbeiträge 24'235 8'000 24'242 16' Beiträge an Private 24'235 8'000 24'242 16'235-7 Seite: 19

23 43 Entgelte Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Werte in Fr. Rechnung 2010 Voranschlag 2010 Rechnung 2009 Veränderung versus Kto. Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag VO 10 RE 09 Gesamtaufwand/-ertrag 15'919'513 16'753'096 16'188'997 16'686'981 15'444'916 17'817'219 Ergebnis -833' '984-2'372' '599 1'538' Übrige Entgelte Sozialversicherung Allgemeines Personalaufwand Sozialleistungen Gemeindesteuern 586'765 14'939' '000 14'918' '463 16'419'364 83'394 1'462'795 Passivzinsen 118'480 70' '865 48'480 15' Allgemeine Passivzinsen 118'480 70' '865 48'480 15'616 Abschreibungen 107' ' '771-14'909-27' Abschreibungen Sachwertanlagen 107' ' '771-14'909-27'681 Entschädigungen für die Dienstleistungen anderer Gemeinwesen 361' ' '827 71'194-4' Entschädigungen an Gemeinden 361' ' '827 71'194-4'633 Steuern 14'774'715 14'793'500 16'267'310 18'785 1'492' Ordentliche Steuern lauf. Jahr 12'603'230 13'700'500 12'655'156 1'097'271 51' Ordentliche Steuern früherer Jahre 2'637'653 1'480'000 3'406'849-1'157' ' Quellensteuern 235' ' '922-50' ' Aktive Steuerausscheidungen (+) 348' ' '978 6'874 68' Passive Steuerausscheidungen (-) -1'049' ' ' ' ' Pauschale Steueranrechnungen (+) -24'657-22'000-20'214 2'657 4' Nach- und Strafsteuern 23'661 35'000 23'169 11' Vermögenserträge 165' ' '054-40'156-13' Guthabenzinsen (Aktiven) 165' ' '054-40'156-13'103 Seite: 20

24 Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Werte in Fr. Rechnung 2010 Voranschlag 2010 Rechnung 2009 Veränderung versus Kto. Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag VO 10 RE 09 Gesamtaufwand/-ertrag 15'919'513 16'753'096 16'188'997 16'686'981 15'444'916 17'817'219 Ergebnis -833' '984-2'372' '599 1'538' Kapitaldienst 122'443 88' '000 88' '730 96' ' '926 Passivzinsen 122' ' ' ' ' Zinsen für kurzfristige Schulden 79' ' ' ' ' Zinsen für/an Sonderrechnungen Allgemeine Passivzinsen 42'808 60'000 63'435-17'192-20'626 Vermögenserträge Darlehns-, Wertschriftenerträge FV Interne Verrechnungen 88'811 88'811 96'212 7' Aufteilungen Kapitalzinsen 88'811 88'811 96'212 7' Buchgewinne und -verluste 10' ' '000 5'000 10' '000 Abschreibungen 10'000 5'000 10'000 5' Abschreibungen Sachwertanlagen 10'000 5'000 10'000 5'000 Vermögenserträge 400' ' ' Buchgewinne von Anlagen des FV 400' ' ' Liegenschaften Finanzvermögen 109' ' ' ' ' '906 14'978-15'063 Sachaufwand 21'017 52'570 29'846-31'553-8' Verbrauch/Ankauf Wasser 10'000-10' Baulicher Unterhalt Hochbauten 13'830 33'070 21'716-19'240-7' Dienstleistungen Dritter Sach-/Personenversicherungen 1'000-1' Allgemeiner Sachaufwand 7'187 8'000 8' Interne Verrechnungen 88'811 88'811 96'212-7' Anteil Passivzinsen 88'811 88'811 96'212-7'401 Seite: 21

25 Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Werte in Fr. Rechnung 2010 Voranschlag 2010 Rechnung 2009 Veränderung versus Kto. Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag VO 10 RE 09 Gesamtaufwand/-ertrag 15'919'513 16'753'096 16'188'997 16'686'981 15'444'916 17'817'219 Ergebnis -833' '984-2'372' '599 1'538'720 Vermögenserträge 101' ' '906 46'531 1' Liegenschaftenerträge FV 101' ' '906 46'531 1' Abschreibungen 1'907'197 2'012' ' '679 1'059'355 Abschreibungen 1'907'197 2'012' ' '679 1'059' Ordentliche Abschreibungen VV 907'197 1'012' ' '679 59' Zusätzliche Abschreibungen VV 1'000'000 1'000'000 1'000'000 Seite: 22

26 5. Investitionsrechnung Zusammenzug nach Sachgruppen Voranschlag 2010 Rechnung 2010 Soll Haben Werte in Fr. Soll Haben Investitionen im Verwaltungsvermögen 5 Ausgaben 1'806' Sachgüter 1'330' Darlehen und Beteiligungen Investitionsbeiträge Durchlaufende Beiträge Übrige zu aktivierende Ausgaben - 1'806'800 Total Ausgaben 1'330'324 6 Einnahmen - 60 Abgang von Sachgütern Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen Rückerstattungen für Sachgüter Rückzahlung von Investitionsbeiträgen Beiträge mit Zweckbindung Durchlaufende Beiträge - - Total Einnahmen - Investitionen im Verwaltungsvermögen Kto. 1'806'800 Total Investitionsausgaben 1'330' Übertragungen in die Laufende Rechnung IR/LR Übertragungen in Spezialfinanzierungen IR/SF Total Investitionseinnahmen - 1'806'800 Nettoinvestitionen BR/ '330'324 Einnahmenüberschuss /BR 1'806'800 1'806'800 1'330'324 1'330'324 Seite: 23

27 5. Investitionsrechnung Zusammenzug nach Sachgruppen Voranschlag 2010 Rechnung 2010 Soll Haben Werte in Fr. Soll Haben Investitionen im Finanzvermögen Kto. 7 Ausgaben für Sachwertanlagen 400'000 Grund70 Erwerb, Veränderung von Grundeigentum 400' Erwerb, Veränderung von Mobilien - - Übertr79 Buchgewinne (Übertrag in die Laufende Rechnung) '000 Übertrag ins Finanzvermögen Einnahmen für Sachwertanlagen 800'000 Grund80 Verkauf, Veränderung von Grundeigentum 800' Verkauf, Veränderung von Mobilien - - Übertr89 Buchverluste (Übertrag in die Laufende Rechnung) Übertrag ins Finanzvermögen ' ' ' '000 1'200'000 Nettoveränderungen bei den Sachwertanlagen FV: Ausgabenüberschuss = Zuwachs 400'000 Einnahmenüberschuss = Verminderung 400' ' '000 1'200'000 1'200'000 Seite: 24

28 6. Investitionsrechnung Zusammenzug nach Aufgaben gegliedert Voranschlag 2010 Investitionen im Verwaltungs-, Finanzvermögen Rechnung 2010 Soll Haben Kontonummer Objekt Bezeichnung Werte in Fr. Soll Haben 1 Verwaltungsvermögen Kindergarten - - 1'806' Schulliegenschaften und -anlagen 1'309' Schulverwaltung 20'578-1'806'800 Nettoinvestitionen 1'330'324 1'806'800 1'806'800 Total Verwaltungsvermögen 1'330'324 1'330'324 2 Finanzvermögen 400' ' Finanzliegenschaften 400' ' '000 Nettoinvestitionen 400' ' '000 Total Finanzvermögen 800' '000 Seite: 25

29 Bestand Ende Vorjahr Aktiven Passiven Werte in Fr. Aktiven Passiven 11'787'726 1 Aktiven (Gesamtaktiven) 11'465'033 4'257' Finanzvermögen 4'522' Flüssige Mittel - 1'094' Guthaben 1'298'296 2'976' Anlagen 2'976' ' Übrige Anlagen 247'357 7'529' Verwaltungsvermögen 6'943'000 7'514' Sachgüter 6'939'000 15' Darlehen und Beteiligungen 4' Investitionsbeiträge Übrige aktivierte Ausgaben Spezialfinanzierungen Vorschüsse für Spezialfinanzierungen - 3'490'465 2 Passiven (Gesamtpassiven ohne EK) 2'334'189 3'488' Fremdkapital 2'334'189 3'475' Laufende Verpflichtungen 2'273' Kurzfristige Schulden Langfristige Schulden - 11' Verpflichtungen für Sonderrechnungen 11' Rückstellungen - 1' Transitorische Passiven 48'898 1' Verrechnungen - 1' Übrige Verrechnungskonten Spezialfinanzierungen Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen - 11'787'726 3'490'465 Gesamtaktiven / Gesamtpassiven ohne EK 11'465'033 2'334'189 Kapitalkonto Bilanzfehlbetrag Eigenkapital 8'297' Eigenkapital Anfang Rechnungsjahr 8'297'261 Bilanzfehlbetrag Anfang Rechnungsjahr./. Abschreibungen auf Bilanzfehlbetrag Kto Gesetzlich vorgeschriebene Verwendung des Rechnungsergebnisses der Laufenden Rechnung: + Ertragsüberschuss 833'583./. Aufwandüberschuss - +/- Bewertungsgewinn/-verlust - Eigenkapital Ende Rechnungsjahr 9'130'844 9'130'844 Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr 7. Bilanzzusammenzug 2010 Bestand Ende Rechnungsjahr '787'726 11'787'726 Gesamtaktiven/-passiven 11'465'033 11'465'033 Seite: 26

30 Bestand Ende Vorjahr Werte in Fr. 8. Bestandesrechnung 2010 Einzelkonten Aktiven Passiven Veränderung Aktiven Passiven Kasse Postcheck Banken Total flüssige Mittel ' Vorschüsse ' Kontokorrente 32'222 1'094' Steuerrestanzen 1'264' Rückerstattungen von Gemeinwesen Beiträge von Gemeinwesen - 2' Debitoren-Guthaben 1' Festgelder Übrige Guthaben - 1'094' Total Guthaben 204'156 1'298'296 12' Aktien, Fondsanteile und Anteilscheine 12'000 4' Darlehen 4'000 2'960' Grundeigentum 2'960'380 2'976' Total Anlagen - 2'976'380 99' Transitorische Aktiven 99'000 88' Transitorische Aktiven 148' ' Total Transitorische Aktiven 60' ' Grundstücke Tiefbauten - 7'422' Hochbauten 6'939'000 92' Mobilien Übrige Sachgüter - 7'514' Total Sachgüter -575'872 6'939' Gemeinden - 15' Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 4'000 15' Total Darlehen und Beteiligungen -11'000 4' Gemeinden Total Investitionsbeiträge Übrige aktivierte Ausgaben Total übrige aktivierte Ausgaben - - Bestand Ende Rechnungsjahr '787'726 Total Aktiven -322'692 11'465'033 Seite: 27

31 Bestand Ende Vorjahr Werte in Fr. 8. Bestandesrechnung 2010 Einzelkonten Bestand Ende Rechnungsjahr Aktiven Passiven Veränderung Aktiven Passiven ' Kreditoren 442' Depotgelder - 3'079' Kontokorrente 1'831'382 3'475' Total Laufende Verpflichtungen 1'201'840 2'273' Hypotheken Langfristige Darlehen Total Langfristige Schulden ' Verwaltete Stiftungen 11'534 11' Total Sonderrechnungen ' Rückstellungen der Laufenden Rechnung Rückstellungen der Investitionsrechnung Total Rückstellungen Transitorische Passiven - 1' Transitorische Passiven 48'898 1' Total Transitorische Passiven -47'028 48'898 1' Depotgelder Verrechnungen Lohn Verrechnungen Schulzahnpflege - 1'800 21x Total Abschluss Verrechnungskonten 1'800-8'297' Eigenkapital (nach Aufwand-/Ertragsüberschuss) -833'583 9'130'844 11'787'726 11'787'726 Total Passiven 322'692 11'465'033 11'465'033 Seite: 28

32 9. Bestandesrechnung 2010 Einzelheiten zu Vermögenswerten/Schulden Werte in Fr. Konto Bezeichnung Bemerkungen zu Einzelheiten Bestand Ende Vorjahr Veränderungen im Rechnungsjahr Soll Haben Bestand Ende Rechnungsjahr Nebenkasse Schulverwaltung Vorschüsse Klassenlager -21' ' ' Nebenkasse Schulhaus Bommern Pfaffhausen Nebenkasse Schulhaus Lätten Fällanden Hackenjos Immobilien AG Zollikerberg 16' ' '752 32' Restanzen Steuern '658 1'553 2'658 1' Restanzen Steuern '981 6'952 7'981 6' Restanzen Steuern '620 5'092 10'620 5' Restanzen Steuern '043 5'860 4'043 5' Restanzen Steuern '104 84'889 65'104 84' Restanzen Steuern '173-6'700 41'173-6' Restanzen Steuern ' ' ' ' Restanzen Steuern ' '337-71' ' Restanzen Steuern ' ' ' ' Restanzen Steuern ' ' Restanzen Steuern ' ' Übrige Debitoren "Zahlungsvereinbarung" 2'546-1'000 1' Ergebnis 1'094'140 1'555'637 1'351'482 1'298' Anteilscheine Quartierladen Benglen Nennwert 12' ' ' Gemeinnützige Baugenossenschaft 3,0% 4' ' Grundstücke 809' ' Liegenschaften 2'151' '000 2'551' Benglenstrasse Wohnh.,2 Studios,2 Garagen / 1453m2-1'501'000-1'501' Wiese Pfaffenwis Grösse 1286 m2-745' ' Acker und Wiese Grueben Grösse 3402 m2-6'804-6'804 Acker und Wiese Schönau Grösse 5295 m2-10'590-10' Maurstrasse 25 Wohnungen / Grösse 1243 m2-650' ' Acker und Wiese Am Mülirain Grösse 7536 m2-15'072-15' Acker und Wiese Schönau Grösse 1884 m2-3'768-3'768 Acker und Wiese Schönau Grösse 2111 m2-4'222-4' Wiese Zürichstrasse Grösse 2531 m2-5'062-5'062 Wiese Zürichstrasse Grösse 8991 m2-17'982-17'982 Verfall Zinsfuss % Kontogruppe Verbuchungshinweis Zinstermin Seite: 29

33 9. Bestandesrechnung 2010 Einzelheiten zu Vermögenswerten/Schulden Werte in Fr Bemerkungen zu Einzelheiten Transitorisch Aktiv "mutmasslich" 99'000 99'000 99'000 99' Transitorisch Aktiv "Rechnung erhalt" 88' '357 88' ' Ergebnis 187' ' ' ' Aktien SFD AG "Im Chreis" Dübendorf Nennwert 30' '000-11'000 4' Ergebnis 15'000-11'000 4' Musikschulverein nachher Schulgut -11' ' Ergebnis -11' ' Transitorisch Passiv "Rechnung erhalt" -1'869 2'916 49'945-48' Ergebnis -1'869 2'916 49'945-48'898 Verfall Zinsfuss % Veränderungen Kontogruppe Konto Bezeichnung Bestand Ende Vorjahr im Rechnungsjahr Soll Haben Bestand Ende Rechnungsjahr 102 Ergebnis 2'976'380 3'360'380 3'360'380 2'976'380 Verbuchungshinweis Zinstermin Seite: 30

34 Werte in Fr. 10. Abschreibungstabelle 2010 Verwaltungsvermögen Abschreibungen (*Rundung auf Fr.) Nr. Bezeichnung Buchwert Anfang Nettoinvestitionen Buchwert vor % ordentliche zusätzliche Rechnungsjahr Rechnungsjahr Abschreibung Buchwert Ende Rechnungsjahr Grundstücke - 360' ' ' ' Tiefbauten Hochbauten 7'422' '332 8'273' ' '000 6'939' Mobilien 92' ' ' ' ' Aktien SFD 15'000-15' '500-4'000 Korrektur aus Abschr.tabelle 2009 (Fr. 10'000) 7'529'872 1'330'324 8'860' '175 1'000'000 6'943'000 Total Abschreibungen 1'907'175 Jahr 2010 Seite: 31

35 Werte in Fr. 11. Beteiligungsspiegel 2010 Name Sitz Rechtsform Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB) Stimmanteil Exekutive Stimmanteil Legislative Buchwert per Tätigkeitsgebiet Nominalkapital (100%) Eigentumsanteil Anschaffungswert Rechnungslegungsnorm Spezifische Risiken Quartierladen Benglen GEN. Verwaltung 12' ' OR keine Theater für den Kt. 2 GEN. Kultur 244' % n.bilanz OR bei Austritt keine Rückzlg. Zürich SFD, Dübendorf AG Gesundheit 1'000'000 4' ' GAAP/FER keine Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz) Öffentlich-rechtliche Verträge Seite: 32

36 Werte in Fr. 12. Gewährleistungsspiegel 2010 Name Sitz Eigentümer, wesentliche Miteigentümer Zahlungsströme im Berichtsjahr Angaben zu den gesicherten Leistungen (Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben etc.) Spezifische zusätzliche Angaben Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB) Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz) Öffentlich-rechtliche Verträge BVK Personalvorsorge Kt. Zürich AG/AN Beiträge Vertraglicher Anschluss an BVK; Deckungsgrad 81.03% Vorsorgestiftung VMS/SMPV Pensionskasse Musik und Schule AG/AN Beiträge Vertragliche Anschlussvereinbarung Deckungsgrad 102.2% Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Leasing, Public Private Partnership) Seite: 33