Jahresrechnung 2015 Politische Gemeinde Richterswil

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1 Jahresrechnung 2015 Politische Gemeinde Richterswil Zuhanden der Gemeindeversammlung vom 8. Juni 2016 Seite Zusammenfassung und Kennzahlen 3-5 Bilanz und Uebersicht Sonderrechnungen 6-8 Laufende Rechnung: - Zusammenzug nach Arten 9 - Zusammenzug nach Abteilungen (Institutionen) Einzelkonti Investitionsrechnung Abschreibungstabelle 43 Finanzvorstand: Leiter Finanzen: Marcel Tanner Sandro Pulcini Richterswil, 4. April 2016

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3 Jahresrechnung 2015 der Politischen Gemeinde Richterswil Soll Haben Soll Haben Soll Haben 1. LAUFENDE RECHNUNG Total Aufwand 93'370'698 95'269'000 90'386'429 Total Ertrag 89'945'857 91'033'800 92'739'599 Aufwandüberschuss 3'424'841 4'235'200 Ertragsüberschuss 2'353'170 Total 93'370'698 93'370'698 95'269'000 95'269'000 92'739'599 92'739' INVESTITIONEN IM VERWALTUNGSVERMÖGEN a) Nettoinvestitionen Total Ausgaben 8'827'857 14'885'000 7'262'438 Total Einnahmen 1'652'808 1'697' '350 Nettoinvestitionen 7'175'049 13'187'250 6'270'088 Total 8'827'857 8'827'857 14'885'000 14'885'000 7'262'438 7'262'438 b) Finanzierung I Nettoinvestitionen 7'175'049 13'187'250 6'270'088 Abschreibung Verwaltungsvermögen 4'513'299 5'133'000 4'155'838 Aufwandüberschuss Laufende Rechnung 3'424'841 4'235'200 Ertragsüberschuss Laufende Rechnung 2'353'170 Veränderung Spezialfinanzierungen 21'919 1'211' '247 Finanzierungsfehlbetrag I 6'108'510 13'501'250 Finanzierungsüberschuss I 85'672 Total 10'621'809 10'621'809 18'634'250 18'634'250 6'355'760 6'355' INVESTITIONEN IM FINANZVERMÖGEN a) Nettoveränderungen Total Ausgaben 31' '000 28'400 Total Einnahmen 447' Nettoveränderung 416' '000 28'400 Total 447' ' ' '000 28'400 28'400 b) Finanzierung II Nettoveränderung 416' '000 28'400 Finanzierungsfehlbetrag I 6'108'510 13'501'250 Finanzierungsüberschuss I 0 85'672 Finanzierungsfehlbetrag II 5'692'451 13'851'250 Finanzierungsüberschuss II 0 57'272 Total 6'108'510 6'108'510 13'851'250 13'851'250 85'672 85' BESTANDESRECHNUNG Finanzvermögen 56'599'903 66'056'160 Verwaltungsvermögen 40'308'746 37'646'996 Vorschüsse an Spezialfinanzierungen 497'525 Fremdkapital 51'829'735 55'003'512 Verrechnungen 253' '760 Spezialfinanzierungen, Ersatzabgaben 927' '824 Spezialfinanzierungen, Ausgleichskonten 10'604'073 10'128'467 Eigenkapital 33'791'752 37'216'593 Total 97'406'174 97'406' '703' '703'156 3

4 Bericht zum Rechnungsabschluss 2015 der Politischen Gemeinde Richterswil LAUFENDE RECHNUNG Die Laufende Rechnung schliesst mit einem Aufwandüberschuss von 3,4 Millionen Franken ab. Dieses Ergebnis ist um 0,8 Millionen Franken besser als es der Voranschlag erwarten liess. Das bessere Ergebnis entstand hauptsächlich wegen tieferer Abschreibungen in Folge geringerer Investitionstätigkeit und Minderaufwand im Sachaufwand. Vergleich mit dem Voranschlag 2015 nach Aufwandund Ertragsarten: Der Gesamtaufwand liegt um Fr. 1'898'302 oder 2,0% unter der Budgetannahme. Die grössten Unterschreitungen sind bei folgenden Aufwandarten festzustellen: Personalaufwand Baulicher Unterhalt CHF 601'340.- CHF 511'888.- Zinsen auf langfristige Schulden CHF 72'380.- Abschreibungen CHF 655'422.- Die Abschreibungen liegen um Fr. 655'422 unter den Budgeterwartungen, weil in der Investitionsrechnung zahlreiche Vorhaben nicht im geplanten Ausmass ausgeführt werden konnten. Der Totalertrag liegt um Fr. 1'087'943 oder 1,2% unter der Budgetannahme. Insgesamt hat der Bereich Steuern 0,9 Millionen Franken weniger als budgetiert eingebracht. Steuern aus früheren Jahren sind um rund 0,4 Millionen Franken weniger eingegangen als budgetiert. Zudem sind weniger Grundstückgewinnsteuern (- Fr. 1,3 Mio.) und weniger Quellensteuern (- Fr. 0,2 Mio.) als erwartet eingegangen. Dagegen sind die Steuern aus der aktiven Steuerausscheidung um rund 0,5 Millionen Franken besser ausgefallen. Erneut über der Budgeterwartung liegen die Entgelte, mit plus 0,6 Millionen Franken. Dabei handelt es sich primär um Rückerstattungen des Kantons und des Bundes für die Sozialhilfe (+ Fr. 0,5 Mio.) sowie um verschiedene andere Gebühren und Rückerstattungen. INVESTITIONSRECHNUNG Die Investitionsrechnung zeigt Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen von 7,2 Millionen Franken, gegenüber einer Budgetvorgabe von 13,2 Millionen Franken. Die grössten Investitionen im Rechnungsjahr 2015 sind die Investitionen in Schulliegenschaften mit 0,7 Mio. Franken und die Tiefbauten in den Bereichen Gas, Wasser, Strassen und Kanalisationen mit insgesamt 5,6 Millionen Franken. Die restlichen Investitionen betreffen zahlreiche kleinere Vorhaben. Eingenommen wurden Anschlussgebühren ins Kanalisations- und Werkleitungsnetz von insgesamt 0,8 Millionen Franken. GESAMTRECHNUNG, FINANZIERUNG Für die Finanzierung der Investitionen stehen aus den Abschreibungen, dem Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung und der Veränderung der Spezialfinanzierung Fr. 1'066'539.- zur Verfügung. Mit diesem Ergebnis lassen sich die neuen Investitionen nur zu 15% selber finanzieren. Der Finanzierungsfehlbetrag I (Mittelabfluss nach Finanzierung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen) beträgt Fr. 6'108' Weil nur geringe Veränderungen bei den Sachwertanlagen des Finanzvermögens erfolgten, resultiert ein Finanzierungsfehlbetrag II von Fr. 5'692'451.- (hauptsächlich wegen dem Übertrag der "Remise" in das Verwaltungsvermögen). BESTANDESRECHNUNG Die Bilanzsumme beträgt per Ende Jahr Fr. 97'406'174 und hat sich damit gegenüber dem Vorjahr um rund 6,3 Millionen Franken verringert. Insbesondere abgenommen haben auf der Aktivseite die Flüssigen Mittel (- Fr. 8,6 Mio.). Auf der Passivseite hat das Eigenkapital um den Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung abgenommen und zwar um 3,4 Millionen Franken auf neu 33,8 Millionen Franken. Dieses Kapital ist auf der Aktivseite der Bilanz in Anlagen und Bauten investiert. Am besten lässt sich die Vermögenslage einer Gemeinde im sogenannten "Nettovermögen" darstellen. Diese Kennzahl ergibt sich aus dem Finanzvermögen (frei veräusserbare Werte), abzüglich der fremden Mittel (Darlehen, Kreditoren usw.). Das Nettovermögen beträgt Ende 2015 insgesamt 4,5 Millionen Franken (Fr. 343 pro Einwohner) und hat um gut 6,1 Millionen Franken abgenommen. Aus dem Steuerhaushalt, ohne die aus Gebühren finanzierten Bereichen Abwasser/Abfall/Gas/Wasser zu berücksichtigen, resultiert ein Nettovermögen von 0,342 Millionen Franken (Fr pro Einwohner). Antrag des Gemeinderates an die Gemeindeversammlung Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2015 der Politischen Gemeinde Richterswil geprüft. Er beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2015 mit den entsprechenden Sonderrechnungen zu genehmigen. Richterswil, 7. April

5 Entwicklung Kennzahlen, Nettovermögen bzw. -verschuldung (Finanzvermögen abzüglich Fremde Mittel) Finanzvermögen 56,6 66,0 69,8 61,7 54,8 Fremde Mittel -52,1-55,4-59,3-59,4-52,8 Nettovermögen in Mio. Fr. 4,5 10,6 10,5 2,3 2,0 Nettovermögen pro Kopf der Bevölkerung in Franken Eine Verschuldung von unter Fr. 1'000 pro Einwohner wird als eher gering bezeichnet. Die meisten Zürcher Gemeinden - wie seit 1999 auch Richterswil - weisen ein Netto-Vermögen aus. Dieses Nettovermögen hat sich im laufenden Jahr negativ verändert. Vom Nettovermögen von insgesamt 4,5 Millionen Franken entfallen 4,2 Millionen auf die aus Gebühren finanzierten Bereiche Gas/Wasser/Abwasser/Abfall. Der übrige, durch Steuern finanzierte Haushalt weist 2015 nur noch ein Nettovermögen aus von 0,342 Millionen Franken bzw. Fr. 26 pro Einwohner. 2. Selbstfinanzierung der Investitionen, in Millionen Franken Selbstfinanzierung (*1 1,1 6,4 11,8 5,5 0,1 Investitionen ins Verwaltungsvermögen -7, ,5-3,4 Finanzierungsüberschuss 0,1 8,2 0,0 bzw. -fehlbetrag -6,1-3,3 *1) Abschreibungen +/- Ergebnis Laufende Rechnung +/- Veränderung Spezialfinanzierungen 2a. Selbstfinanzierungsgrad (Selbstfinanzierung in % der Nettoinvestitionen) % 102 % 329 % 99 % 2 % Ein Selbstfinanzierungsgrad von unter 70 % ist schwach und lässt vermuten, dass eine Verschuldung stattfindet. Langfristig ist eine 100 %ige Selbstfinanzierung anzustreben. In den vergangenen fünf Jahren wies der Selbstfinanzierungsgrad grosse Schwankungen auf. Der Durchschnitt der letzten 5 Jahre liegt über 100%, was bedeutet, dass man sich nicht zusätzlich verschulden musste. 2b. Selbstfinanzierungsanteil (Selbstfinanzierung in % des Finanzertrages) Selbstfinanzierung, in Mio. Fr. 1,1 6,4 11,8 5,5 0,1 Finanzertrag Laufende Rechnung 81,6 85,0 89,7 83,6 72,5 = Selbstfinanzierungsanteil 1,3% 7,5% 13,1 % 6,5 % 0,1 % Ein Selbstfinanzierungsanteil von unter 10 % wird als schwach, bis 20 % als mittel und über 20 % als gut und erstrebenswert bezeichnet. Diese Zahl zeigt an, wieviele Prozente des Finanzertrages für die Finanzierung von neuen Investitionen oder zum Abbau der Verschuldung zur Verfügung stehen. (Finanzertrag = Ertrag der Laufenden Rechnung ohne Entnahmen aus Reserven und ohne interne Verrechnungen). 5

6 BILANZ Konto Bestandesrechnung Veränderung Zuwachs Abgang 1 AKTIVEN 103'703' '296' '406' Finanzvermögen 66'056' '456' '599' Flüssige Mittel 26'936' '614' '322' Kassen 25' ' ' Postkonten 11'269' '762' '032' Banken 15'642' '385' '256' Guthaben 10'367' ' '142' Vorschüsse 555' ' ' Debitoren Steuern 1'272' ' '468' Debitoren Bund und Staat 2'724' ' '034' Uebrige Debitoren 4'496' ' '603' Uebrige Guthaben 1'317' ' '441' Anlagen 26'653' ' '343' Aktien und Anteilscheine 13' ' ' Darlehen 195' ' ' Grundeigentum 25'743' ' '327' Vorräte 701' ' ' Transitorische Aktiven 2'097' '306' ' Transitorische Aktiven 2'097' '306' ' Verwaltungsvermögen 37'646' '661' '308' Sachgüter 35'398' '841' '239' Tiefbauten 12'530' '568' '098' Hochbauten 21'536' ' '587' Mobilien 1'332' ' '554' Darlehen und Beteiligungen 2'228' ' '027' Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 2'070' ' '859' Private Institutionen 158' ' ' Investitionsbeiträge 20' ' ' Gemeinden 20' ' ' Spezialfinanzierungen 497' ' Vorschüsse für Spezialfinanzierungen 497' ' Vorschüsse für Spezialfinanzierungen 497' '

7 BILANZ Konto Bestandesrechnung Veränderung Zuwachs Abgang 2 PASSIVEN 103'703' '296' '406' Fremdkapital 55'003' '173' '829' Laufende Verpflichtungen 16'978' ' '685' Kreditoren 11'146' '401' '744' Depotgelder 5'832' '107' '940' Kurzfristige Schulden 16' ' ' Gemeinwesen 16' ' ' Langfristige Schulden 32'500' '500' '000' Langfristige Darlehen 32'500' '500' '000' Verpflichtungen für Sonderrechnungen 1'458' ' '446' Verwaltete Stiftungen/Legate/Fonds 1'458' ' '446' Rückstellungen 2'706' ' '098' Rückstellungen der Laufenden Rechnung 2'587' ' '979' Rückstellungen der Investitionsrechnung 119' ' Transitorische Passiven 1'343' ' '559' Transitorische Passiven 1'343' ' '559' Verrechnungen 437' ' ' Hilfskonten 21' ' ' Hilfskonten DEBI 21' ' ' Uebrige Verrechnungskonten 416' ' ' Baudepositen 142' ' ' Quartierpläne 38' ' Personal 6' ' ' Diverse Verrechnungen 227' ' ' Uebrige Verrechnungskonten 22 Spezialfinanzierungen 11'045' ' '531' Verpflichtungen Spezialfinanzierungen 11'045' ' '531' Gemeindeeigene Spezialfinanzierungen 10'128' ' '604' Spezialfonds 916' ' ' Eigenkapital 37'216' '424' '791' Eigenkapital 37'216' '424' '791' Eigenkapital 37'216' '424' '791'

8 SONDERRECHNUNGEN: LEGATE, STIFTUNGEN, USW. Zusammenzug Kapital Veränderung Kapital Zuwachs Abgang Legat Ida Gattiker-Amsler 177'214 2'658 6' '474 Zu Gunsten Altersheim im Wisli Hotze'scher Fürsorgefonds 402'958 6' '002 Unterstützung von Einwohnern Spenden zugunsten Altersheim im Wisli 1' '942 Sonderveranstaltungen etc. für Pensionäre Legat Johann Eggler-Rohrbach 31' '618 28'066 Zu Gunsten Pflegeabteilung Altersheim Legat Mina Vogel-Peyer 735'961 11'185 15' '760 Spezielle Aufwendungen für die Kindergärten Fonds für Ferienheim Mistlibühl 15' '487 Nachlass von Rosa Tanner-Mussitelli Rücklage Sozialplan ehem. Gemeindespital 94'038 1'411 8'724 86'725 Freiwillige Zulage an Rentner ehem. G'despital Total Sonderrechnungen (Bilanztitel 203) 1'458'065 22'516 34'126 1'446'455 SPEZIALFINANZIERUNGEN Zusammenzug Kapital Veränderung Kapital Zuwachs Abgang Ausgleichskonto Abwasserentsorgung 5'993' ' '257'667 Ausgleichskonto Abfallbewirtschaftung 630'687 11' '826 Ausgleichskonto Gasversorgung 3'435' ' '704'580 Ausgleichskonto Wasserversorgung 69' ' '525 Spezialfonds Ersatzabgaben Schutzraumbau 561' '824 Spezialfonds Ersatzabgaben Parkplätze 355' '500 Total Spezialfinanzierungen (Bilanztitel 22./.12) 11'045' ' '782 11'033'871 8

9 LAUFENDE RECHNUNG - ZUSAMMENZUG NACH ARTEN Artengliederung LAUFENDE RECHNUNG 93'370'698 89'945'857 95'269'000 91'033'800 90'386'429 92'739'599 Nettoergebnis 3'424'841 4'235'200 2'353'170 3 Aufwand 93'370'698 95'269'000 90'386' Personalaufwand 25'357'260 25'958'600 25'180' Sachaufwand 18'661'132 20'252'600 19'015' Passivzinsen 1'152'871 1'215'500 1'143' Abschreibungen 4'568'578 5'224'000 4'270' Entschäd. DL anderer Gemeinwesen 12'167'160 11'660'900 11'417' Betriebs- und Defizitbeiträge 23'133'378 22'606'900 21'760' Einlagen in Spezialfinanz. + Stiftungen 544'648 40' ' Interne Verrechnungen 7'785'671 8'309'800 6'951'607 4 Ertrag 89'945'857 91'033'800 92'739' Steuern 46'262'737 47'144'000 45'065' Vermögenserträge 2'283'606 2'185'700 2'234' Entgelte 23'744'042 23'141'300 23'306' Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 3'043'308 3'043'000 8'644' Rückerstattungen von Gemeinwesen 1'206'452 1'314'500 1'334' Beiträge mit Zweckbindung 5'053'473 4'643'000 4'403' Entnahmen aus Spezialfinanz.+ Stiftungen 566'568 1'252' ' Interne Verrechnungen 7'785'671 8'309'800 6'951'607 Betriebsund Defizitbeiträge 27% Aufwand Personalaufwand 30% Beiträge ohne Zweckbindung 4% Beiträge mit Zweckbindung 6% Ertrag Entgelte 28% Steuern 56% Sachaufwand 22% Entschäd. andere Gemeinwesen 14% Abschreibungen 5% Passivzinsen 1% Vermögenserträge 3% 9

10 LAUFENDE RECHNUNG - ZUSAMMENZUG NACH ABTEILUNGEN Zusammenzug nach Abteilungen LAUFENDE RECHNUNG 93'370'698 89'945'857 95'269'000 91'033'800 90'386'429 92'739'599 Nettoergebnis 3'424'841 4'235'200 2'353' Präsidiales 3'632' '094 3'754' '500 3'351' '228 Nettoergebnis 3'213'338 3'340'700 2'983' Finanzen 7'269'848 55'416'262 7'988'500 56'881'100 7'008'891 59'393'360 Nettoergebnis 48'146'414 48'892'600 52'384' Bildung 28'646'602 1'557'746 29'659'800 1'679'000 28'451'932 1'434'254 Nettoergebnis 27'088'857 27'980'800 27'017' Planung und Bau 880' ' ' ' ' '383 Nettoergebnis 581' ' ' Infrastruktur 5'552'436 2'568'976 6'072'400 2'842'700 5'521'508 2'581'015 Nettoergebnis 2'983'460 3'229'700 2'940' Liegenschaften 3'077'985 1'421'959 3'381'600 1'468'600 3'431'399 1'432'681 Nettoergebnis 1'656'026 1'913'000 1'998' Bevölkerungsdienste 3'611' '082 3'604' '800 3'578'980 1'015'291 Nettoergebnis 2'659'084 2'666'000 2'563' Soziales 16'164'330 7'979'571 15'539'100 7'038'000 15'046'145 7'346'335 Nettoergebnis 8'184'760 8'501'100 7'699' Gesellschaft 14'002'987 9'171'541 13'379'800 9'009'800 12'446'196 8'558'419 Nettoergebnis 4'831'446 4'370'000 3'887' Werke 10'532'628 10'159'552 10'964'300 10'470'300 10'679'204 10'316'634 Nettoergebnis 373' ' '570 Nettoaufwand zu Lasten Steuerhaushalt Gesellschaft 9% Werke 1% Präsidiales 6% Soziales 16% Bevölkerungs-dienste 5% Bildung 53% Liegenschaften 3% Infrastruktur 6% Planung und Bau 1% 10

11 LAUFENDE RECHNUNG - ZUSAMMENZUG NACH ABTEILUNGEN Zusammenzug nach Institutionen LAUFENDE RECHNUNG 93'370'698 89'945'857 95'269'000 91'033'800 90'386'429 92'739'599 Nettoergebnis 3'424'841 4'235'200 2'353' Präsidiales 3'632' '094 3'754' '500 3'351' '228 Nettoergebnis 3'213'338 3'340'700 2'983' Legislative 237'487 16' '200 2' '294 12' Exekutive 631'709 28' '000 32' ' ' Allgemeine Verwaltung 1'536'829 20'487 1'627'500 45'000 1'572'307 28' Friedensrichteramt 50'753 10'355 56'500 20'000 52'553 18' Leistungen an Pensionierte 45'658 27'000 24' Informatik, Telekom 319'820 6' '000 13' '580 3' Standortförderung 117'018 75'000 85' Veranstaltungen, Anlässe 35'921 60'500 65' Jahr-Feier ' ' ' '000 98' Kulturförderung 170' ' ' Finanzen 7'269'848 55'416'262 7'988'500 56'881'100 7'008'891 59'393'360 Nettoergebnis 48'146'414 48'892'600 52'384' Finanzen, Verwaltung 1'216' '000 1'308' '000 1'329' ' Gemeindesteuern 567'876 46'478' '000 47'369' '752 45'237' Finanzausgleich 2'289'436 2'290'000 7'627' Kapitaldienst 971' '915 1'042' '100 1'042' ' Abschreibungen 4'513'299 4'513'299 5'133'000 5'133'000 4'155'838 4'155' Neutrale Aufwendungen und Erträge 986' '000 1'255' Bildung 28'646'602 1'557'746 29'659'800 1'679'000 28'451'932 1'434'254 Nettoergebnis 27'088'857 27'980'800 27'017' Kindergartenstufe 1'622'760-22'000 1'597'000 2'500 1'539'415 2' Primarstufe 7'410'865-55'429 7'433'500 60'500 7'171'688 29' Sekundarstufe 4'497'467 25'543 4'636'000 55'000 4'401'588 58' Sonderschulung 5'122' '148 5'328' '000 5'137' ' Volksschule, Allgemeines 1'015'142 17'013 1'194'500 14'000 1'017' Schulgesundheitsdienst 140'825 62' '000 60' '165 52' Schulergänzende Tagesstrukturen 1'563'782 1'157'051 1'522'000 1'122'500 1'479' ' Freizeitgestaltung 35'441 22'236 70'000 37'000 50'573 27' Bildungswesen, Uebriges 1'800 1' Musikschule 398' ' ' Schulbehörde / -leitungen / -verwaltung 1'762' '728'500 2'000 1'659' Schulliegenschaften 4'984' '613 5'407' '000 5'310' ' Ferienheim Mistlibühl 92'437 59'909 94'500 65'000 86'637 71' Planung und Bau 880' ' ' ' ' '383 Nettoergebnis 581' ' ' Planung und Bau, Verwaltung 772' ' ' ' ' ' Feuerpolizei 107'320 65' '500 61' '432 62' Infrastruktur 5'552'436 2'568'976 6'072'400 2'842'700 5'521'508 2'581'015 Nettoergebnis 2'983'460 3'229'700 2'940' Strassen 2'933' '376 3'103' '700 2'867' ' Abwasserentsorgung 2'025'600 2'025'600 2'283'500 2'283'500 1'999'789 1'999' Oeffentliche Gewässer 209' ' ' Oeffentliche Anlagen 384'092 20' '000 17' '044 22' Liegenschaften 3'077'985 1'421'959 3'381'600 1'468'600 3'431'399 1'432'681 Nettoergebnis 1'656'026 1'913'000 1'998' Liegenschaftenverwaltung 578' ' ' Lieg. Verwaltungsvermögen ' '373 1'008' ' ' ' Lieg. Finanzvermögen ' ' ' ' ' ' Sportanlagen und Bäder 860' ' ' '300 1'013' '632 11

12 LAUFENDE RECHNUNG - ZUSAMMENZUG NACH ABTEILUNGEN Zusammenzug nach Institutionen 60 Bevölkerungsdienste 3'611' '082 3'604' '800 3'578'980 1'015'291 Nettoergebnis 2'659'084 2'666'000 2'563' Bevölkerungsdienste, Verwaltung 1'051' '398 1'096' '800 1'141' ' Gemeindepolizei 709' ' ' ' ' ' Feuerwehr 366'689 27' '700 18' '077 29' Militär 6'368 7'300 10' Zivilschutz 132'979 9'000 91'300 9'000 60'213 9' Ziviler Gemeindeführungsstab 807 5'000 3' Oeffentlicher Verkehr 969'996 68' '600 75'000 1'003'400 69' Friedhof, Bestattungen 373'361 19' '900 13' '189 12' Soziales 16'164'330 7'979'571 15'539'100 7'038'000 15'046'145 7'346'335 Nettoergebnis 8'184'760 8'501'100 7'699' Soziales, Verwaltung 1'353'681 20'700 1'373'000 5'000 1'257'507 10' Erwachsenenschutz 375'708 83' '500 20' '542 31' Kindes- und Jugendschutz 585' ' ' Alimentenbevorschussung 290' ' ' ' ' ' Beiträge an Kleinkinderbetreuung 227' ' ' AHV-Zweigstelle, Zusatzleistungen 6'803'915 3'042'913 6'659'800 2'960'000 6'788'508 3'019' Soziale Wohlfahrt, Uebriges 407'459 23' '300 23' '627 23' Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 4'500'013 3'241'718 3'950'000 2'786'000 3'860'126 2'852' Krankenversicherung 791' ' ' ' ' ' Asylbewerberbetreuung 828' ' ' ' ' ' Gesellschaft 14'002'987 9'171'541 13'379'800 9'009'800 12'446'196 8'558'419 Nettoergebnis 4'831'446 4'370'000 3'887' Gesellschaft, Verwaltung 335'947 13' '200 3' '774 14' Alterszentrum "Im Wisli" 6'209'903 6'733'051 5'961'600 6'513'300 5'875'241 6'514' Wohngruppe "Drei Eichen" Samstagern 1'319'892 1'235'350 1'225'100 1'167'100 1'195'023 1'107' Pflegeheim Gartenstrasse 163' ' Kindertagesstätten (KITA) 1'410'677 1'148'401 1'520'500 1'293'700 1'420' ' Familienergänzende Kinderbetreuung 678' ' ' Jugendarbeit, Jugendzentren 312'509 31' '700 24' '240 44' Sport und Freizeit (ohne Sportanlagen) 199'002 7' '500 7' '739 7' Gesundheit, Prävention, Hygiene 89'924 1'684 99'700 1' '706 3' Spitäler 52'032 52'300 51' Kranken- und Pflegeheime 4'251 4'000 4' Pflegefinanzierung Alters- und Pflegehe 2'023'120 1'613'000 1'567' Ambulante Krankenpflege 512' ' ' Pflegefinanzierung ambulante Krankenp 691' ' ' Werke 10'532'628 10'159'552 10'964'300 10'470'300 10'679'204 10'316'634 Nettoergebnis 373' ' ' Werke, Verwaltung 980' ' ' ' ' ' Gasversorgung 4'077'784 4'077'784 4'801'500 4'801'500 4'480'957 4'480' Wasserversorgung 1'907'051 1'907'051 2'175'500 2'175'500 2'135'322 2'135' Installationsabteilung G+W 1'596'299 1'596'299 1'160'500 1'160'500 1'281'743 1'281' Abfallentsorgung 1'064'954 1'064'954 1'163'300 1'163'300 1'145'730 1'145' Tierkörperentsorgung 23'036 1'158 19'000 3'000 19' Energie 11'707 49'500 23' Landwirtschaft und Gutsbetrieb 79'183 8' '000 5'500 71'461 7' Forst, Waldwirtschaft 792' ' ' ' ' '131 12

13 Nummer LAUFENDE RECHNUNG - EINZELKONTI Einzelkonti nach Institutionen LAUFENDE RECHNUNG 93'370'698 89'945'857 95'269'000 91'033'800 90'386'429 92'739'599 Nettoergebnis 3'424'841 4'235'200 2'353' Präsidiales 3'632' '094 3'754' '500 3'351' '228 Nettoergebnis 3'213'338 3'340'700 2'983' Legislative 237'487 16' '200 2' '294 12'609 Nettoergebnis 221' ' ' Entschädigung RPK und Wahlbüro 48'855 50'000 38' Sozialleistungen 2'256 1'200 1' Uebriger Personalaufwand 3'405 3'500 3' Drucksachen, Publikationen 93'338 80'000 77' Anschaffungen für Wahlbüro etc. 3' Versand Stimmmaterial, Urnentransporte 66'541 55'000 65' Buchprüfungen, Revisionen 23'091 30'000 30' Rückerstattungen Druckkosten etc. 16'309 2'500 12' Exekutive 631'709 28' '000 32' ' '069 Nettoergebnis 602' ' ' Entschädigung Gemeinderat + Kommissionen 322' ' ' Tag- und Sitzungsgelder 163' ' ' Sozialleistungen 59'710 32'000 49' Uebrige Behördekosten 19'708 30'000 26' Anschaffungen 8'389 7'000 23' Spesenvergütungen 1'402 1' Anlässe, Empfänge, Ehrungen, Geschenke 23'040 30'000 21' Telefon, Informatikgebühren 1'409 2' Uebriger Sachaufwand 4'095 5'000 4' Sanierungsbeiträge BVK -1' Diverse Beiträge (Fiko) 29'000 5'000 4' Rückerstattungen 2'108 2'500 2' Umlage Behördekosten auf andere Abt. 26'681 30' ' Allgemeine Verwaltung 1'536'829 20'487 1'627'500 45'000 1'572'307 28'772 Nettoergebnis 1'516'341 1'582'500 1'543' Löhne allg. Verwaltung 948' ' ' Löhne Lernende KV und Betr.praktiker 55'659 64'000 61' Sozialleistungen 192' ' ' Löhne Aushilfen 15'186 25'000 20' Allgemeiner Personalaufwand 48'912 50'000 27' Aus- und Weiterbildung 21'281 30'000 30' Büromaterial, Drucksachen, Formulare 21'172 20'000 20' Publikationen 2'424 5'000 4' Gesetze, Literatur, Einbände 954 1'000 1' Anschaffung Büroeinrichtung, Geräte 17'455 30'000 29' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'016 1' Unterhalt Büroeinrichtungen 12'213 18'000 15' Spesenvergütungen 8'839 10'000 7' Dienste Dritter 54'451 50'000 52' Portokosten 61'974 70'000 60' Beratungen, Honorare 7'175 25'000 28' Uebriger Sachaufwand 10'836 12'000 12' Zivilstandsamt in Wädenswil 57'548 70'000 62' Sanierungsbeiträge BVK -4'306 1' Interne Belastung Behördekosten 17' Interne Bel. Sicherheitsbeauftragter 1'625 2' Dienstleistungen Strassenwesen 2'000 1' Einbürgerungsgebühren 19'900 25'000 27' Rückerstattungen Dritter ' Friedensrichteramt 50'753 10'355 56'500 20'000 52'553 18'540 Nettoergebnis 40'398 36'500 34' Entschädigung 39'798 40'500 39' Sozialleistungen 8'408 8'500 8' Uebriger Sachaufwand 935 3'500 2' Sanierungsbeiträge BVK Gebühren zu Lasten Gemeinde 1'800 4'000 1' Gebührenertrag 10'355 20'000 18'540 13

14 Nummer LAUFENDE RECHNUNG - EINZELKONTI Einzelkonti nach Institutionen 106 Leistungen an Pensionierte 45'658 27'000 24'229 Nettoergebnis 45'658 27'000 24' Ueberbrückungszuschüsse auf Renten 42'258 25'000 21' Uebriger Sachaufwand 3'400 2'000 2' Informatik, Telekom 319'820 6' '000 13' '580 3'978 Nettoergebnis 313' ' ' Anschaffung Hard-/Software etc. 46' ' ' Unterhalt Hard- und Software 169' ' ' Dienste Dritter 34'095 30'000 64' Internetauftritt der Gemeinde 23'113 36'000 71' Telefon, Telekommunikation 28'098 20'000 29' KZHNetz, Internetgebühren 10'056 15'000 12' Interne Belastung Abschreibungen 8'000 8'000 11' Vergütung von Spitex-Verein 6'727 13'000 3' Rückerstattungen Standortförderung 117'018 75'000 85'342 Nettoergebnis 117'018 75'000 85' Druck Broschüre 'Wegweiser' des VVR 10'579 13'000 10' Regionale Standortförderung 46'439 40'000 44' Revitalisierung Dorfkern 38'000 8' Betrieb Weihnachtsbeleuchtung Dorf 5'000 5'000 5' Beitrag an Verkehrsverein, Allgemein 3'000 3'000 3' " für Standgebühr Bootsvermietung 2'000 2'000 2' Beitrag an Wildnispark Sihlwald 12'000 12'000 12' Veranstaltungen, Anlässe 35'921 60'500 65'101 Nettoergebnis 35'921 60'500 65' Augustfeiern 1'060 2'500 2' Räbenchilbi 10'116 12'000 11' Neuzuzügerveranstaltung 10'750 17'000 20' Jung- und Neubürgerfeiern 10'995 8'000 8' Beitrag an VVR für Feuerwerk 1.August 3'000 3'000 3' Interne Belastung Strassenpersonal 18'000 19' Jahr-Feier ' ' ' '000 98'406 Nettoergebnis 151' '000 98' Büromat.,Drucksachen,Werbeartikel 6'605 2' Anschaffungen 43'223 25' Erstellung Wirtshausschild "Raben" 37'276 15' Spesenvergütungen 2' Jahr-Feier (Budgetbetrag) 500' Dienstleistungen Dritter 378'002 53' Uebriger Sachaufwand 20' Interne Belastung Strassenpersonal 1' Platzgebühren öffentlicher Grund 15' Einnahmen, Sponsoringerträge 319' ' Kulturförderung 170' ' ' Nettoergebnis 169' ' ' Anschaffungen Nachtragskredit 2015 Fr. 2'600 2'600 9' Beitrag an "Richterswiler Konzerte" 3'000 6'000 6' Beiträge: Verschiedene 26'537 20'000 15' " Verein Gemeindebibliothek 121' ' ' " Musikverein (neu Konto ) 20' " Theatergruppe Richterswil 4'000 4'000 4' " Verein Ortsmuseum Richterswil 8'500 8'500 8' " Stiftung Burg alt Wädenswil 1'500 1'500 1' " Kulturforum 3'000 3'000 3' Verkaufserlöse Broschüren etc Finanzen 7'269'848 55'416'262 7'988'500 56'881'100 7'008'891 59'393'360 Nettoergebnis 48'146'414 48'892'600 52'384' Finanzen, Verwaltung 1'216' '000 1'308' '000 1'329' '693 Nettoergebnis 563' ' ' Löhne 863' ' '339 14

15 Sozialleistungen 154' ' ' Löhne Aushilfen 3' Allgemeiner Personalaufwand 7'502 15'000 13' Büromaterial, Formulare, Inserate 4'649 6'000 6' Anschaffung Geräte, Einrichtungen 3'404 15'000 6' Unterhalt Geräte, Einrichtungen 5'523 10'000 4' Spesenvergütungen 727 2'500 2' Dienste Dritter 118' ' ' Portokosten 20'185 20'000 20' Betreibungskosten 17'400 20'000 7' Haftpflicht- und Sachversicherungen 24'262 30'000 25' Sanierungsbeiträge BVK -3' Interne Belastung Behördekosten 33' Gebührenertrag 3'600 1'000 2' Rückerstattungen 12'147 6'000 15' Vergütung von Kanton für Steuerbezug 503' ' ' Vergütung von Kirchgemeinden 105' '000 99' Verrechn. Verwaltungskosten an and. Abt. 28'430 28'000 28' Gemeindesteuern 567'876 46'478' '000 47'369' '752 45'237'971 Nettoergebnis 45'911'031 46'864'000 44'757' Zinsausgaben 353' ' ' Abschreibungen und Erlasse 49'387 75'000 86' Entschädigung an Kanton für Dienste 165'108 90' ' Ordentliche Steuern Rechnungsjahr 35'739'534 35'464'000 34'885' Mehrertrag aus früheren Jahren 4'615'543 5'000'000 3'013' Personalsteuern 261' ' ' Quellensteuern 788'735 1'000'000 1'012' Aktive Steuerausscheidungen 1'322' ' ' Passive Steuerausscheidungen -821' ' ' Pauschale Steueranrechnung -47'709-80'000-47' Nachsteuern und Bussenverfahren 102'939 20' ' Grundstückgewinnsteuern 4'216'928 5'500'000 6'128' Zinseinnahmen 300' ' ' Finanzausgleich 2'289'436 2'290'000 7'627'335 Nettoergebnis 2'289'436 2'290'000 7'627' Steuerkraft- bzw. Ressourcenausgleich 2'289'436 2'290'000 7'627' Kapitaldienst 971' '915 1'042' '100 1'042' '390 Nettoergebnis 476' ' ' Kontogebühren und -spesen 20'494 25'000 22' Zinsen auf langfristigen Schulden 777' ' ' Zinsen an Stiftungsgüter und Legate 21'870 24'000 22' Interne Zinsverrechnungen 151' ' ' Kontokorrentzinsen 8'863 20'000 41' Festgeld-, Depot-, Verzugszinsen 2'425 2'000 2' Darlehens- und Wertschriftenzinsen 4'464 4'500 4' Zinserträge aus Verwaltungsvermögen 52'823 35'000 37' Interne Zinsverrechnungen 426' ' ' Abschreibungen 4'513'299 4'513'299 5'133'000 5'133'000 4'155'838 4'155' Ordentliche Abschreibungen Verwalt.verm. 4'513'299 5'133'000 4'155' Interne Verrechnung Abschreibungen 4'513'299 5'133'000 4'155' Neutrale Aufwendungen und Erträge 986' '000 1'255'134 Nettoergebnis 986' '000 1'255' Bewertungsgewinne Wertschriften 1'954 2' Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank 738' '000 1'005' Rückverteilung CO2-Abgabe 14'863 3'000 11' Ausgleichsvergütung EKZ 230' ' ' Bildung 28'646'602 1'557'746 29'659'800 1'679'000 28'451'932 1'434'254 Nettoergebnis 27'088'857 27'980'800 27'017' Kindergartenstufe 1'622'760-22'000 1'597'000 2'500 1'539'415 2'000 Nettoergebnis 1'644'760 1'594'500 1'537' Löhne inkl. Zulagen 15'317 27'000 17' Sozialleistungen 2'845 3'000 3'117 15

16 Aushilfen, Vikariate 20'499 15'000 21' Allgemeiner Personalaufwand 400 6' Schulmaterial, Spielsachen 38'101 37'000 25' Anschaffung Mobiliar, Geräte, Einricht. 22'273 25'000 26' Unterhalt Mobiliar, Einrichtungen 3'826 6'000 5' Schulreisen, Exkursionen, Projekte 5'650 6'000 4' Telefon-, Internetgebühren 5'564 7'000 5' Uebriger Sachaufwand 38'190 15'000 22' Lohnanteile an Kanton 1'462'675 1'450'000 1'397' Sanierungsbeiträge BVK 7'419 9' Schulgelder von Privaten 8' Rückerstattungen Dritter Staatsbeiträge -30'000 2'000 2' Primarstufe 7'410'865-55'429 7'433'500 60'500 7'171'688 29'443 Nettoergebnis 7'466'294 7'373'000 7'142' Löhne 474' ' ' Hausämter, Kustoden, Schulsport- und Freizeitkur 89'535 70' ' Sozialleistungen 99' ' ' Aushilfen, Vikariate 63'620 40'000 26' Allgemeiner Personalaufwand 9'078 21'000 12' Lehrmittel 120' '000 99' Lehrmittel-Sammlung 5'313 5'500 3' Schulmaterial 80'739 85'000 67' Schulmaterial Werkenunterricht 23'433 30'000 26' Fotokopien, Vervielfältigungen 46'993 47'000 47' Turnmaterial 25'803 28'000 11' Betriebs- und Lernsoftware Informatik 12'472 20'000 10' Schulmaterial Handarbeit 47'402 45'000 42' Anschaffung Schulmobiliar 40'244 45'000 43' Anschaffung Geräte, Einrichtungen 49'014 50'000 36' Anschaffung Informatik-Geräte 5'416 5'000 3' Anschaffungen Handarbeit 15'195 16'000 13' Unterhalt Mobiliar, Einrichtungen 22'563 30'000 31' Schulreisen, Lager, Exkursionen 100' '000 45' Sonderaktionen, Projektwochen 34'932 38'000 30' Dienste Dritter, Schulsportkurse Vereine 2'640 9'000 5' Telefon-, Internetgebühren 11'964 12'000 13' Uebriger Sachaufwand 21'517 27'000 20' Lohnanteile an Kanton 5'689'265 5'340'000 5'428' Entschäd. Musik. Grundausb. + Blockflöte 248' ' ' Schulgelder für auswärtige Schulung 15' Sanierungsbeiträge BVK 45'698 1' Abschreibung Informatik 25'000 25'000 31' Schulgelder von Privaten 15'200 15'000 16' Verkaufserlöse Rückerstattungen Dritter 20'270 25'000 10' Staatsbeiträge -90'999 20'000 2' Sekundarstufe 4'497'467 25'543 4'636'000 55'000 4'401'588 58'521 Nettoergebnis 4'471'924 4'581'000 4'343' Löhne 314' ' ' Zulagen, Hausämter, Kustoden 42'700 43'000 34' Sozialleistungen 62'533 90'000 99' Aushilfen, Vikariate 55'153 23'000 18' Allgemeiner Personalaufwand 3'758 14'000 4' Lehrmittel 64'889 70'000 74' Lehrmittel-Sammlung 9'198 9'000 8' Schulmaterial 65'712 65'000 59' Schulmaterial Werkenunterricht 7'413 15'000 9' Fotokopien, Vervielfältigungen 26'319 27'000 24' Turnmaterial 14'585 12'000 13' Schulmaterial Handarbeit 30'228 30'000 31' Schulmaterial Hauswirtschaft 45'010 42'000 45' Anschaffung Schulmobiliar 16'270 15'000 1' Anschaffung Geräte, Einrichtungen 20'500 10'000 16' Anschaffung Handarbeit/Hauswirtschaft 1'128 6'000 3' Anschaffung Informatik 7'959 10'000 11' Unterhalt Mobiliar, Einrichtungen 15'254 18'000 17'419 16

17 Schulreisen, Lager, Exkursionen 70'002 70'000 43' Sonderaktionen, Projektwochen 10'606 14'000 14' Telefon-, Internetgebühren 5'126 6'000 6' Uebriger Sachaufwand 1'610 4'000 1' Lohnanteile an Kanton 2'855'352 2'670'000 2'651' Schulgelder für auswärtige Schulung 33'775 45'000 37' Berufswahlschule Bezirk Horgen 330' ' ' Integrationsklasse Berufswahlschule ab 2015 in enthalten 50'000 26' Berufseinstiegsjahr BEJ 3'550 18'000 5' Beiträge an Kanton (Mittelschulen etc.) 362' ' ' Sanierungsbeiträge BVK 21'189 3' Schulgelder von Privaten 48'500 40'000 56' Verkaufserlöse 1' Rückerstattungen Dritter 12'043 11'000 2' Staatsbeiträge -35'000 3' Sonderschulung 5'122' '148 5'328' '000 5'137' '510 Nettoergebnis 4'988'104 5'177'000 4'998' Löhne 1'279'222 1'270'000 1'199' Löhne Nachhilfeunterricht '000 14' Löhne Förderunterricht 99' ' ' Löhne übrige Sonderschulmassnahmen 193' ' ' Sozialleistungen 302' ' ' Aushilfen, Vikariate 3'718 17'000 17' Allgemeiner Personalaufwand 2'594 7'000 1' Lehrmittel und Schulmaterial 15'495 16'000 12' Anschaffung Einrichtungen 5' Allgemeine Verwaltungskosten 3'485 3'000 4' Transportkosten 219' ' ' Psychotherapien, Honorare 41'304 90'000 66' Therapien/Förderunterricht, Honorare 37'792 30'000 45' Abschreibung von Guthaben 2'346 2'000 6' Sanierungsbeiträge BVK -6'388 1' Sonderschulungen 2'927'512 3'000'000 2'962' Schulgelder, Rückvergüt.von Privaten 102' ' ' Rückerstattungen 1'000 2' Schulgelder von Gemeinden 31'717 15' Volksschule, Allgemeines 1'015'142 17'013 1'194'500 14'000 1'017'953 Nettoergebnis 998'129 1'180'500 1'017' Löhne Aufgabenstunden 38'965 40'000 33' Sozialleistungen 2'971 4'000 3' Weiterbildung Lehrpersonal 59'498 60'000 58' Allg. Personalaufwand Lehrpersonal 9'435 10'500 10' Schüler- und Lehrerbibliothek 24'197 34'000 21' Verbrauchsmaterial, Fachliteratur SSA 2'492 3'000 1' Anschaffungen Schulsozialarbeit (SSA) 1' Schulschluss-, Jubilarenfeier 23'256 25'000 30' Präventionsaktionen 9'895 8'500 8' Schulentwicklung (Schulprogramme), QS 17'798 28'000 56' Instutionalisierte Elternmitwirkung und Schülerpar 10'108 9'500 8' Unterstützungs- und Begleitmassnahmen 5'797 30'000 17' Jubiläumsanlass 2015 Töss/Breiten 30'700 45' Schulpsychologischer Beratungsdienst 226' ' ' Uebriger Sachaufwand 24'993 30'000 28' Bund, Einsatz von Zivildienstleistenden 10'549 15' Verkehrsinstruktion durch Kantonspolizei 19'968 20'000 18' Kanton, AJB: Schulsozialarbeit 423' ' ' Transportkosten ZVV 14'706 15'000 14' Beitrag Förderung "Spielgruppe plus" 10'000 18' Interne Verrechnung Abschreibungen 39' '000 41' Verkehrsinstruktion durch G'depolizei 9'000 9'000 9' Einnahmen Jubiläumsanlass '013 14' Schulgesundheitsdienst 140'825 62' '000 60' '165 52'086 Nettoergebnis 78'362 86'500 93' Löhne 6'890 10'000 8' Sozialleistungen 3'702 6'000 6' Allgemeiner Personalaufwand 2'473 1'

18 Verbrauchsmaterial 4'208 5'000 3' Honorare Schul- und Zahnärzte 122' ' ' Uebriger Sachaufwand 475 1'500 1' Abschreibung von Guthaben 0 2' Beiträge und Erlasse an Private 115 1' Elternbeiträge 62'463 60'000 52' Uebrige Erträge Schulergänzende Tagesstrukturen 1'563'782 1'157'051 1'522'000 1'122'500 1'479' '861 Nettoergebnis 406' ' ' Löhne 941' ' ' Sozialleistungen 161' ' ' Aushilfen, Vikariate 81'137 45'000 79' Allgemeiner Personalaufwand 14'203 20'000 9' Anschaffung Geräte, Einrichtungen 7'556 7'500 14' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 21'236 22'000 14' Lebensmittel und Getränke 320' ' ' Unterhalt Geräte, Einrichtungen 3'208 3'000 4' Spesenvergütungen 4'120 4'000 4' Exkursionen 7'343 9'000 5' Dienste Dritter, Honorare 2'068 3'000 5' Telefonkosten, Gebühren 4'337 7'500 4' Abschreibung von Guthaben ' Sanierungsbeiträge BVK -3' Elternbeiträge 893' ' ' Rückerstattungen Dritter 32'063 2'000 16' Uebrige Erträge Individuelle Tarifsubventionen 231' ' Freizeitgestaltung 35'441 22'236 70'000 37'000 50'573 27'945 Nettoergebnis 13'205 33'000 22' Sozialleistungen Ferienlager, Skilager 35'441 70'000 50' Elternbeiträge 21'835 35'000 27' Uebrige Erträge 401 2' Bildungswesen, Uebriges 1'800 1'081 Nettoergebnis 1'800 1' Lehrmittel, Schulmaterial, Inserate Verwaltungskosten, Porti 1'200 1' Musikschule 398' ' '568 Nettoergebnis 398' ' ' Defizitanteil Musikschule Wädenswil-Ri. 398' ' ' Schulbehörde / -leitungen / -verwaltung 1'762' '728'500 2'000 1'659' Nettoergebnis 1'762'192 1'726'500 1'659' Entschädigung Behörden 150' ' ' Tag- und Sitzungsgelder 51'325 60'000 61' Löhne 541' ' ' Sozialleistungen 120' ' ' Allgemeiner Personalaufwand 39'197 25'000 26' Büromaterial, Drucksachen, Inserate 23'224 25'000 24' Anschaffung Geräte, Einrichtungen, Inf. 31'285 28'000 32' Netzwerkanbindung Informatik 1' Unterhalt Bürogeräte, Einrichtungen 3'307 5'000 5' Spesenvergütungen 5'094 5'000 5' Allgemeine Verwaltungskosten 62'681 58'000 64' Gutachten, Honorare, Legislaturziele 43'611 46'000 13' Uebriger Sachaufwand 458 1' Lohnanteile an Kanton 676' ' ' Sanierungsbeiträge BVK 3'584 10' Beiträge an Institutionen und Vereine 8'596 10'000 10' Interne Belastung Behördekosten 23' Rückerstattungen Dritter 200 2' Schulliegenschaften 4'984' '613 5'407' '000 5'310' '255 Nettoergebnis 4'828'021 5'298'000 5'188' Löhne 1'398'843 1'420'000 1'413'519 18

19 Sozialleistungen 248' ' ' Aushilfsentschädigungen 23'310 20'000 18' Allgemeiner Personalaufwand 6'567 10'000 5' Anschaffung Geräte, Fahrzeuge 41'744 40'000 40' Wasser und Klärgebühr 65'987 66'000 59' Strom 133' ' ' Heizung 237' ' ' Reinigungsmaterial 78' ' ' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 13'318 8'000 3' Baulicher Unterhalt 419' ' ' Unterhalt Lehrschwimmbecken 54'964 15'000 23' Unterhalt Umgebungen 74' ' ' Unterhalt Mobiliar, Geräte, Fahrzeuge 80'920 80'000 19' Miete von Schulräumen 44'900 70'000 63' Spesenvergütungen 6'351 6'000 6' Dienste Dritter 122'768 42'500 61' Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz 24'389 25'000 24' Allgemeine Verwaltungskosten 9'384 5'000 7' Abfallgebühren 27'345 30'000 25' Sachversicherungen, Abgaben 48'705 50'000 49' Sanierungsbeiträge BVK -4'967 1' Interne Verrechnung Abschreibungen 1'826'089 2'028'000 1'951' Interne Verrechn. Personal anderer Abt. 2'500 1' Mieterträge Wohnungen 86'148 86'000 86' Vermietung von Schulräumen 22'272 18'000 22' Rückerstattungen Dritter 48'193 5'000 12' Ferienheim Mistlibühl 92'437 59'909 94'500 65'000 86'637 71'284 Nettoergebnis 32'528 29'500 15' Löhne 10'396 13'000 11' Sozialleistungen 981 1' Allgemeiner Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen Anschaffung Geräte, Einrichtungen 9'057 20'000 9' Wasser, Energie, Heizung 4'959 6'000 6' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'917 2'000 1' Baulicher Unterhalt 47'110 32'000 37' Unterhalt Wasserversorgung 2'000 1' Unterhalt Geräte, Einrichtungen 7'701 8'000 8' Allgemeine Verwaltungskosten 4'703 4'500 4' Interne Verrechnung Abschreibungen 5'000 5'000 5' Interne Verrechn. Unterhalt Umgebung Benützungsgebühren 56'395 60'000 64' Uebrige Erträge 3'514 5'000 6' Planung und Bau 880' ' ' ' ' '383 Nettoergebnis 581' ' ' Planung und Bau, Verwaltung 772' ' ' ' ' '975 Nettoergebnis 539' ' ' Löhne Planung und Bau 369' ' ' Sozialleistungen 80'690 73'000 74' Uebriger Personalaufwand 810 5' Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 12'354 11'000 11' Pläne, Katasterkopien 1' Anschaffung Büroeinr. Geräte, Fahrzeug 39'448 60'000 3' Betriebs-/Verbrauchsmaterial,Benzin 368 1' Unterhalt Büroeinr.,Geräte,Fahrzeug 17'144 15'000 13' Spesenvergütungen Katasternachführung 21'579 51'000 5' Revision der Ortsplanung Nachtragskredit 2015 F 39'697 25'000 74' Uebersichtsplan, Nachführung 5' Kontrollen von Aufzugsanlagen 42'042 40'000 40' Externe Prüfung Schutzraumbauprojekte 810 2'000 1' Externe Baukontrollen 41'011 30'000 33' Dienstleistungen Dritter 639 3' Telefon, Abgaben, Versicherungen 5'156 16'000 8' Gutachten, Rechtsberatungen, UVP 40'526 40'000 41' Diverse Ingenieurarbeiten, Planungen 5'073 15'000 12'172 19