Laufende Rechnung - Einzelkonto nach Aufgaben gegliedert. Voranschlag 2017 Voranschlag ' ' '059.95

Transkript

1 3 Laufende Rechnung 3'365'940 3'322'228 4'079'060 4'078'808 3'831' '831' ' Gemeindeaufbau und Leitung 789'500 15' '800 16' ' ' ' ' ' Entschädigung Kirchenpflege 85'000 87'000 95' Ertrag Gehälter Sekretariat/ Administration 130' ' ' AHV/ALV auf Gehälter 10'000 20'000 9' und KP/RPK Pensionskasse 17'000 17'000 16' Unfallversicherung / Krankentaggeldvers. 3'000 2'000 3' Weiterbildung Personal/KP 15'000 20'000 12' Geschenke und Spesen 12'000 13'000 8' Personalsuche 1'000 1'000 1' Büromaterial 10'000 15'000 8' DrucksachenPublikationen 10'000 10'000 6' Inserate 17'000 17'000 12' Druck reformiert 128' ' ' Fachliteratur und Abos 1'500 1'500 1' Diverse Aktionen Gemeindeaufbau 253'000 27' Anschaffung Mobiliar, Bürogeräte und EDV Ure Mobiliar, Bürogeräte, EDV inkl. Support 23'000 4'500 10'000 7' '000 15' :58

2 Miete und Leasing Bürogeräte Ertrag 9'000 9'000 8' Kommunikationskosten 5'000 4'800 5' Porto und Frachtgebühren 10'000 10'000 7' Externe Buchführung und 22'000 25'000 22' Beratung Mitgliederbeiträge Fachverbände Sach-/Haftpflichtversicherungen 3'000 3'000 2' Übriger Verwaltungsaufwand 20'000 25'000 9' übrige Erlöse 8'000 8'000 10' Auflösung Rückstellung BVK 7'000 8'000 8' Verkündigung und Gottesdienst 234'800 2' '000 2' ' ' ' ' ' Löhne Kirchenmusiker 115'000 inkl. Kasualien Gemeindeeigene Pfarrstelle 10% 20' ' ' AHV/ALV auf Gehälter 9'000 10'000 9' Pensionskasse 12'000 14'000 13' Unfallversicherung / Krankentaggeldvers. 2'000 2'000 1' Weiterbildung Personal 3'500 1'000 5' :58

3 Geschenke und Spesen 20'000 20'000 20' Ertrag Büromaterial Drucksachen/Publikationen Fachliteratur und Abos Kultusausgaben 15'000 15'000 9' Mobiliar und Geräte 4'800 1'000 18' Dienstleistungen Dritter 28'000 31'500 23' Übriger Gottesdienstlicher 5'000 7'000 3' Einnahmen 2'000 2'000 4' Versicherungsleistungen 2' Diakonie und Seelsorge 360'500 35' '200 30' ' ' ' ' ' Löhne Sozialdiakone/Innen 180' ' ' AHV/ALV auf Gehälter 15'000 14'000 12' Pensionskasse 20'000 19'000 24' Unfallversicherung / Krankentaggeldvers. 3'000 3'500 2' Weiterbildung Personal 1'000 1'000 1' Geschenke und Spesen 1'500 1' :58

4 Ertrag Fachliteratur und Abos Diakonische Veranstaltungen 60'000 65'000 47' Geschenke 5'000 4'000 4' Gastronomie 25'000 25'000 12' Kommunikationskosten Dienstleistungen Dritter Mitgliederbeiträge Fachverbänd Beiträge an Dritte 49'000 50'000 83' Einnahmen 35'000 30'000 37' Versicherungsleistungen 393 Bildung 221'000 13' '000 18' ' ' ' ' ' Löhne Unterrichtende 72'000 72'000 64' AHV/ALV auf Gehälter 7'000 6'000 5' Pensionkasse 5'000 8'000 2' Unfallversicherung / Krankentaggeldvers. 1'000 1' Weiterbildung Personal 1'000 1'000 1' Geschenke und Spesen Büromaterial Drucksachen/Publikationen 5'000 5'000 2' :58

5 Fachliteratur und Abos 1'500 1' Ertrag Diverse Bildungsangebote rpg. 55'000 55'000 56' Diverse Bildungsangebote 15'000 15'000 19' Jugend und Familie Diverse Bildungsangebote 15'000 24'000 9' Erwachsene Beiträge an Dritte 43'000 62'000 49' Einnahmen 13'000 18'000 12' Kultur 48'000 2'100 54'000 2'700 39' ' '900 51'300 33' Drucksachen/Publikationen 6'000 6'000 3' Inserate Diverse kulturelle Angebote Dienstleistungen Dritter 12'000 18'000 7' Beiträge an Dritte 30'000 30'000 27' Einnahmen 2'100 2'700 5' Liegenschaften im Verwaltungsvermögen 618' ' ' ' ' ' ' ' ' Löhne inkl. Aushilfen 195' ' ' AHV/ALV auf Gehälter 16'000 16'000 14' Pensionskasse 17'000 17'000 18' Unfallversicherung / Krankentaggeldvers. 3'000 3'000 2' :58

6 Ertrag Weiterbildung Personal 1'000 1' Geschenke und Spesen 2'000 2'000 1' Wasser, Energie und Heizung 30'000 27'000 32' Diverses Verbrauchsmaterial 7'500 9'000 8' Ordentlicher Unterhalt 114' ' ' Baulicher Unterhalt 57'000 65'000 25' Neueinrichtung KGH 24' Zumietung Räume 62'000 95'000 96' Kommunikationskosten 2'000 2'000 1' Dienstleistungen Dritter 100' ' ' Mitgliederbeiträge Fachverbände Gebäudehaftpflichtversicherung 10'000 10'000 8' Übrige Liegenschaftenaufwände 1'500 1' Einnahmen 200' ' ' Gemeindesteuern 123'000 2'616' '000 2'951' ' '501' Nettoertrag 2'493'128 2'818'108 2'393' Veranlagungskosten 3'000 3'000 1' Skonti und Zinsausgaben 15'000 15'000 16' Abschreibungen und Erlasse 25'000 25'000 10' Steuerbezungskosten 80'000 90'000 80' ord. Steuern Rechnungsjahr 2'218'128 2'453'108 1'986' ord. Steuern Rechnungsjahr jur. Personen 202' :58

7 Ertrag ord. Steuern frühere Jahre 335' ' ' ord. Steuern frühere Jahre jur. Personen 66' Quellensteuern 20'000-4' Aktive Steuerausscheidungen 115' ' ' Passive Steuerausscheidungen -85'000-87'000-88' pauschale Steueranrechnung -3'000-2' Nach- und Strafsteuern 10'000 5'000 17' Zinseinnahmen 23'000 23'000 19' Zentralkassenbeitrag und Finanzausgleich 765' ' ' ' ' ' Zentralkassenbeitrag 765' ' ' Kapitaldienst 9'000 10'000 9'000 10'000 5' ' Nettoertrag 1'000 1'000 5' Kontokorrentzins an pol. Gut 3'000 3' Zinsen an Sonderrechnungen 6'000 6'000 5' Zinsen von Sonderrechnungen 10'000 10'000 10' Kontokorrentzins pol. Gut Buchgewinne und Verluste ' ' Nettoertrag 642' ' Buchgewinne 642' ' Liegenschaften Finanzvermögen 13' '000 47' '000 81' ' Nettoertrag 91'000 63'000 12' Ordentlicher Unterhalt 4'000 4'000 7' :58

8 Ertrag Baulicher Unterhalt 4'000 35'000 73' Diverser Liegenschaftenunterhalt 5'000 8'000 1' Einnahmen 104' '000 94' Abschreibungen 108' ' ' ' ' ' Ordentliche Abschreibungen 108' ' ' ausserord. Abschreibungen 995 Neutrale Aufwändungen /Erträge 75' ' '000 75' ' ' Nettoertrag / 250' ' ' Kirchenkollekten 75'000 75'000 95' Einlage Vorfinanzierung Liegenschaften 525' ' Einlage Vorfinanzierung Jubiläum ' ' Kirchenkollekten 75'000 75'000 95' Abschluss ' ' Kapitalveränderung 15' überschuss Ertragsüberschuss überschuss 3'365'940 3'322'228 4'079'060 4'078'808 3'831' '831' ' '365'940 3'365'940 4'079'060 4'079'060 3'831' '831' :58