Jahresrechnung Politische Gemeinde Hinwil. Ablieferung an Vorsteherschaft Abnahmebeschluss Vorsteherschaft

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1 Jahresrechnung 2016 Politische Gemeinde 8340 Hinwil Ablieferung an Vorsteherschaft Abnahmebeschluss Vorsteherschaft Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung

2 Jahresrechnung Politische Gemeinde Hinwil Inhaltsverzeichnis Seite 1. Übersicht Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen 3 3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen 4 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Bilanzzusammenzug Bestandesrechnung - Einzelkonten Bestandesrechnung - Einzelheiten zu Vermögenswerten und Schulden Abschreibungstabelle Interne Verzinsung - Einzelheiten Beteiligungsspiegel Gewährleistungsspiegel Verpflichtungskreditkontrolle Inventarveränderungen Sonderrechnungen - Stiftungen, Legate, Fonds Prüfbericht Rechnungsabschiede Finanzvorstand: Herr Horst Meier, Alpenblickstrasse 50 a, 8340 Hinwil Amtskaution / Kautionsschein: --- Rechnungsführer / Rechnungsstelle: Herr Andreas Bindschädler, Leiter Abteilung Finanzen, 8340 Hinwil Telefon:

3 1. ÜBERSICHT Jahresübersicht Rechnung 2016 Voranschlag 2016 Rechnung 2015 Politische Gemeinde Soll Haben Soll Haben Soll Haben 1. Laufende Rechnung Total Aufwand 47'292' '748'700 46'898' Total Ertrag 50'438' '026'700 50'993' Ertragsüberschuss 3'145' '000 4'094' Total 1 50'438' '438' '026'700 46'026'700 50'993' '993' Investitionen im Verwaltungsvermögen a) Nettoinvestitionen Ausgaben im Verwaltungsvermögen 6'293' '913'200 4'719' Einnahmen im Verwaltungsvermögen 2'436' '091'500 1'695' Nettoinvestitionen 3'856' '821'700 3'024' Einnahmenüberschuss Total 2a 6'293' '293' '913'200 9'913'200 4'719' '719' b) Finanzierung I Nettoinvestitionen 3'856' '821'700 3'024' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 3'632' '948'700 3'873' Ertragsüberschuss LR 3'145' '000 4'094' Finanzierungsfehlbetrag I 595'000 Finanzierungsüberschuss I 2'921' '943' Total 2b 6'777' '777' '821'700 4'821'700 7'968' '968' Seite 1

4 1. ÜBERSICHT Jahresübersicht Rechnung 2016 Voranschlag 2016 Rechnung 2015 Politische Gemeinde Soll Haben Soll Haben Soll Haben 3. Investitionen im Finanzvermögen a) Nettoveränderungen Ausgaben im Finanzvermögen ' Einnahmen im Finanzvermögen ' Nettoveränderung Total 3a ' ' b) Finanzierung II Finanzierungsfehlbetrag I 595'000 Finanzierungsüberschuss I 2'921' '943' Finanzierungsfehlbetrag II 595'000 Finanzierungsüberschuss II 2'921' '943' Total 3b 2'921' '921' ' '000 4'943' '943' Bilanzübersicht Finanzvermögen 41'979' '433' Verwaltungsvermögen 28'576' '352' Spezialfinanzierungen 53' Fremdkapital 43'595' '725' Verrechnungen 609' ' Spezialfinanzierungen 1'905' '905' Eigenkapital 24'444' '491' Total 4 70'555' '555' '839' '839' Seite 2

5 Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen Nummer Artengliederung Zusammenzug Rechnung 2016 Voranschlag 2016 Rechnung 2015 Politische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3 Aufwand 30 Personalaufwand 9'768' '931'850 9'753' Sachaufwand 7'086' '843'000 7'190' Passivzinsen 384' ' ' Abschreibungen 3'734' '081'000 4'008' Entschädigung für DL anderer Gemeinden 4'885' '897'900 6'368' Betriebs- und Defizitbeiträge 17'329' '005'350 16'524' Durchlaufende Beiträge 1'394' Einlagen in Spezialfinanzierung 214' '400 17' Interne Verrechnungen 2'494' '465'000 2'565' Total Aufwand 47'292' '748'700 46'898' Ertrag 40 Steuern 18'722' '674'000 19'340' Vermögenserträge 900' ' ' Entgelte 11'139' '774'000 10'442' Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 7'604' '511'950 9'697' Rückerstattungen von Gemeinwesen 3'202' '165'800 3'061' Beiträge mit Zweckbindung 3'834' '631'950 3'919' Durchlaufende Beiträge 1'394' Entnahmen aus Spezialfinanzierung 1'143' '350 1'038' Interne Verrechnungen 2'494' '465'000 2'565' Total Ertrag 50'438' '026'700 50'993' Total Aufwand/Ertrag 47'292' '438' '748'700 46'026'700 46'898' '993' Aufwand-/Ertragsüberschuss 3'145' '000 4'094' Total 50'438' '438' '026'700 46'026'700 50'993' '993' Seite 3

6 Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Nummer Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Rechnung 2016 Voranschlag 2016 Rechnung 2015 Politische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag LAUFENDE RECHNUNG 50'438' '438' '748'700 46'026'700 50'993' '993' Nettoergebnis 278'000 0 Behörden und Verwaltung 5'867' '073' '136'350 2'876'950 5'895' '844' Rechtsschutz und Sicherheit 3'085' '516' '100'900 1'357'000 3'340' '708' Kultur und Freizeit 1'179' ' '296' '550 1'145' ' Gesundheit 3'884' ' '293' '050 3'721' ' Soziale Wohlfahrt 13'897' '296' '170'850 6'064'100 13'202' '724' Verkehr 1'995' ' '354' '400 2'258' ' Umwelt und Raumordnung 7'074' '062' '118'750 5'912'250 6'631' '463' Volkswirtschaft 279' ' ' ' ' ' Finanzen und Steuern 13'175' '691' '004'200 28'166'100 14'554' '576' Seite 4

7 Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Nummer Einzelkonti nach Funktionen Rechnung 2016 Voranschlag 2016 Rechnung 2015 Politische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag LAUFENDE RECHNUNG 50'438' '438' '748'700 46'026'700 50'993' '993' Nettoergebnis 278'000 0 Behörden und Verwaltung 5'867' '073' '136'350 2'876'950 5'895' '844' Nettoergebnis 2'793' '259'400 3'051' Legislative 161' ' ' ' ' Nettoergebnis 159' ' ' Entschädigungen, Sitzungsgelder 33' '300 48' Sozialleistungen 1' '600 1' Allgemeiner Personalaufwand Drucksachen, Publikationen 34' '000 40' Spesen Wahlbüro, GV, RPK 9' '300 11' Revision der Buchhaltung 37' '000 33' Allgemeine Verwaltungskosten 24' '000 24' Dienstleistungen Dritter 14' '200 13' Anteil Sachaufwand 5' '150 5' Rückerstattungen Dritter 2' ' Exekutive 272' ' '600 51' ' ' Nettoergebnis 221' ' ' Entschädigungen, Sitzungsgelder 159' ' ' Sozialleistungen 10' '000 10' Kurse, Klausuren '500 1' Drucksachen, Publikationen 4' '500 5' Repräsentationskosten und Spesen 56' '500 59' Dienstleistungen Dritter 13' '000 14' Auslagen Empfänge, Anlässe, Ehrungen 15' '200 16' Versicherungen und Verwaltungskosten Beiträge private Institutionen 5' '600 4' Anteil Sachaufwand 7' '400 7' Rückerstattungen Dritter 30' '000 30' Aufteilung Personalaufwand 21' '100 21' Gemeindeverwaltung 3'397' '191' '674'800 1'040'550 3'451' '048' Nettoergebnis 2'205' '634'250 2'402' Besoldungen 2'137' '197'400 2'175' Seite 5

8 Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Nummer Einzelkonti nach Funktionen Rechnung 2016 Voranschlag 2016 Rechnung 2015 Politische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Zulagen (DAG) 6' '000 6' Sozialleistungen 408' ' ' Aushilfsentschädigungen 31' '000 37' Allgemeiner Personalaufwand 48' '900 57' Aus- und Weiterbildungskosten Personal 21' '000 24' Lehrlingsausbildung 19' '200 23' Büromaterial 28' '000 26' Verbrauchsmaterial EDV 3' '000 5' Drucksachen, Publikationen 6' '000 5' Zeitschriften, Fachliteratur 2' '000 2' Anschaffung Büromobiliar 11' '000 11' Anschaffung Büromaschinen, Geräte 5'500 3' Anschaffungen Ergänzungen EDV 19' '700 31' Unterhalt Bürogeräte und Mobiliar 1' ' Unterhalt, Lizenzen EDV-Anlage 366' ' ' Mieten und Benützungskosten 29' '000 29' Repräsentationskosten und Spesen 6' '000 9' Dienstleistungen Dritter 4' '000 4' Allgemeine Verwaltungskosten 139' ' ' Sachversicherungsprämien 2' '000 1' Entschädigung an Dritte 62' '000 47' Gutachten, Expertisen Bauwesen 30' '000 18' EDV-Verarbeitungskosten 8' '000 13' Austausch Partnergemeinde Jablonne ' RZ Winterthur, Output-Verarbeitung 20' '000 20' Übriger Sachaufwand 9' '100 9' RZ Winterthur, Aufwand Scanning 54' '000 52' Sanierungsbeiträge BVK Arbeitgeber -84' ' Baubewilligungsgebühren 238' ' ' Verschiedene Gebühren 9' '000 11' Verkaufserlöse Rückerstattungen Versicherungsleistungen 10' ' Rückerstattungen Kinderzulagen 26' '000 24' Rückerstattungen EDV 1' ' Verwaltungskostenanteile div. Güter 13' '300 14' Rückerstattungen Dritter 68' '000 49' Verwaltungskostenbeiträge 430' ' ' Aufteilung Personalaufwand 133' ' ' Seite 6

9 Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Nummer Einzelkonti nach Funktionen Rechnung 2016 Voranschlag 2016 Rechnung 2015 Politische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufteilung Sachaufwand 260' ' ' Gemeindehaus 208' ' '300 18' ' ' Nettoergebnis 182' ' ' Besoldung Hauswarte 101' '700 89' Sozialleistungen 13' '800 13' Allgemeiner Personalaufwand ' Anschaffung Geräte, Einrichtung 6' '000 1' Wasser, Energie, Heizmaterial 44' '000 45' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 11' '000 10' Unterhalt Liegenschaft 17' '000 29' Unterhalt Maschinen und Geräte 5' '000 7' Gebühren, Abgaben, Versicherungen 9' '300 10' Dienstleistungen Dritter 1'000 24' Sanierungsbeiträge BVK Arbeitgeber -2' Mietzinserträge 3' '000 8' Rückerstattungen Dritter 8' Rückerstattungen Kinderzulagen 4' '300 3' Aufteilung Personalaufwand 10' '600 16' Altes Schulhaus Dorf 51' ' '850 35'000 60' ' Nettoergebnis 12' '850 25' Besoldung Hauswarte 17' '250 12' Sozialleistungen 2' '050 1' Anschaffung Geräte, Einrichtung ' Wasser, Energie, Heizmaterial 15' '750 14' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3' '000 3' Unterhalt Liegenschaft 4' '500 19' Unterhalt Maschinen und Geräte 3' '900 4' Gebühren, Abgaben, Versicherungen 3' '900 3' Sanierungsbeiträge BVK Arbeitgeber Mietzinserträge 34' '500 34' Rückerstattungen Dritter 3' Rückerstattungen Kinderzulagen Diverse Verwaltungsliegenschaften 71' ' '500 12'650 15' ' Nettoergebnis 20' '850 4' Besoldungen 18' '300 Seite 7

10 Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Nummer Einzelkonti nach Funktionen Rechnung 2016 Voranschlag 2016 Rechnung 2015 Politische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Sozialleistungen 3' ' Anschaffungen Mobilien, Geräte ' Wasser, Energie, Heizmaterial 7' '200 8' Betriebs- und Verbrauchsmaterial Unterhalt Gemeindeplatz und Schopf 4' '500 4' Unterhalt übrige Gebäude 3' '500 2' Gebühren, Abgaben, Versicherungen 1' ' Dienstleistungen Dritter 32' ' Mietzinserträge div. Liegenschaften 27' '000 6' Rückerstattungen Dritter 22' '000 4' Rückerstattungen Kinderzulagen Asylunterkünfte Breite 7' ' '400 46'700 8' ' Nettoergebnis 39' '300 38' Anschaffung Geräte, Einrichtung '000 2' Wasser, Energie, Heizmaterial Unterhalt Liegenschaft 2' '000 1' Unterhalt Geräte, Einrichtungen ' Gebühren, Abgaben, Versicherungen 1' Anteil Personalaufwand 2' '900 2' Mietzinserträge 46' '700 46' Mehrzweckgebäude Eisweiher 156' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 2' '600 17' Besoldung Hauswarte 33' '450 29' Sozialleistungen 6' '250 5' Allgemeiner Personalaufwand Anschaffungen Maschinen und Geräte 8' '200 6' Wasser, Energie, Heizmaterial 19' '700 5' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4' '500 7' Unterhalt Liegenschaft 63' '300 81' Unterhalt Maschinen und Geräte 5' '700 9' Spesenentschädigungen Gebühren, Abgaben, Versicherungen 8' '300 9' Allgemeine Verwaltungskosten 1' ' Sanierungsbeiträge BVK Arbeitgeber -1' Anteil Personalaufwand 6' '000 8' Anteil Sachaufwand Seite 8

11 Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Nummer Einzelkonti nach Funktionen Rechnung 2016 Voranschlag 2016 Rechnung 2015 Politische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Mietzinserträge 61' '700 49' Benützungsgebühren 18' '000 22' Rückerstattungen Dritter 11' '700 9' Rückerstattungen Kindezulagen Anteile Sachaufwand FW / ZO 61' '150 67' Villa Meiligut 27' '200 37' Nettoergebnis 27' '200 37' Besoldung Hauswart 10' '100 10' Sozialleistungen 1' '100 1' Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte '000 5' Wasser, Energie, Heizmaterial 6' '000 6' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2' '900 1' Unterhalt Liegenschaft '000 6' Unterhalt Maschinen u. Geräte 1' ' Gebühren, Abgaben, Versicherungen 4' '900 4' Schulliegenschaften 1'512' '512' '516'000 1'516'000 1'462' '462' Besoldungen Hauswarte 1'321' '264'300 1'249' Zulagen (DAG) 1' '600 2' Sozialleistungen 200' ' ' Allgemeiner Personalaufwand 22' '000 17' Spesenentschädigungen 1' '000 1' Sanierungsbeiträge BVK Arbeitgeber -35' ' Rückerstattungen Kinderzulagen 46' '700 34' Rückerstattungen Dritter 44' ' Rückerstattung Schulgemeinde für Hauswarte 1'422' '485'300 1'395' Rechtsschutz und Sicherheit 3'085' '516' '100'900 1'357'000 3'340' '708' Nettoergebnis 1'569' '743'900 1'631' Rechtspflege 1'631' '085' '605' '000 1'832' '206' Nettoergebnis 546' ' ' Entschädigungen, Sitzungsgelder 4' Besoldungen 255' ' ' Besoldungen Betreibungsamt 349' ' ' Besoldungen AV 166' Sozialleistungen 50' '850 48' Seite 9

12 Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Nummer Einzelkonti nach Funktionen Rechnung 2016 Voranschlag 2016 Rechnung 2015 Politische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Sozialleistungen Betreibungsamt 70' '800 67' Sozialleistungen AV 26' Allgemeiner Personalaufwand AV Allgemeiner Personalaufwand Betr.amt '200 1' Büromaterial ' Büromaterial Betreibungsamt 5' '200 4' Drucksachen, Publikationen 4' '000 4' Drucksachen, Fachliteratur Betr.amt 3' '200 3' Büromaterial AV 1' Anschaffungen Mobilien/EDV Betr.amt 3' '200 33' Unterhalt EDV Betreibungsamt 17' '800 18' Unterhalt Mobilien Betreibungsamt ' Büromiete Amtsvormundschaft 5' Miete und Benützungskosten Betr.amt 46' '600 42' Miete und Benützungskosten EWD 1' '300 1' Spesenentschädigungen ' Spesenentschädigungen Betr.amt 3' '200 3' Spesenentschädigungen AV Dienstleistungen Dritter AV 8' Allgemeine Verwaltungskosten 28' '000 27' Allgemeine Verwaltungskosten AV 4' ' Allgemeine Verwaltungskosten Betr.amt 95' ' ' Allgemeine Chilbi-Ausgaben 12' '000 13' übriger Sachaufwand Entschädigungen an den Kanton 5' '000 5' Beitrag an Zivilstandsamt Wetzikon 53' '500 55' Beitrag KESB Bezirk Hinwil 343' ' ' Beitrag BB Bezirk Hinwil 214' ' ' Beiträge an private Vormünder 48' '000 17' Sanierungsbeiträge BVK Arbeitgeber -16' ' Sanierungsbeiträge BVK Arbeitgeber -10' Anteil Sachaufwand 38' '050 38' Gebührenertrag 126' ' ' Gebührenertrag Betreibungsamt 881' ' ' Chilbi-Einnahmen 12' '000 12' Rückerstattungen Dritter ' Rückerstattungen Kinderzulagen 10' '000 4' Rückerstattungen Kinderzulagen AV 3' Seite 10

13 Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Nummer Einzelkonti nach Funktionen Rechnung 2016 Voranschlag 2016 Rechnung 2015 Politische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Rückerstattungen Dritter BA 8' Rückerstattungen Dritter AV 43' ' Rückerstattungen Gemeinden AV 2' Beiträge an AV von Gemeinden 36' Vermessungswesen 31' ' '000 33'000 55' ' Nettoergebnis 2' '000 67' Unterhalt Vermessungswerk 31' '000 55' Gebührenertrag 26' '000 28' Rückerstattungen Dritter 2' '000 2' Staatsbeiträge 92' Polizei 339' ' '750 27' ' ' Nettoergebnis 312' ' ' Besoldungen 109' ' ' Sozialleistungen 21' '750 18' Drucksachen, Publikationen 2' '300 1' Signalisationstafeln 25' '000 23' Spesenentschädigungen Dienstleistungen Dritter ink. Securitas 32' '000 32' Dienstleistungen Dritter Entschädigung an Kantonspolizei 135' ' ' Sanierungsbeiträge BVK Arbeitgeber -4' Anteil Sachaufwand 14' '950 14' Polizeibewilligungen 10' '000 12' Rückerstattungen Dritter Bussen 2' '000 2' Patentabgaben 13' '000 15' Rechtsprechung 34' ' '700 16'000 40' ' Nettoergebnis 14' '700 26' Besoldung Friedensrichter 25' '200 26' Sozialleistungen 4' '500 2' Allgemeiner Personalaufwand ' Büromaterial Drucksachen ' Gebühren, Abgaben und Versicherungen 3' '000 5' Sanierungsbeiträge BVK Arbeitgeber -1' Gebührenertrag 19' '000 14' Seite 11

14 Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Nummer Einzelkonti nach Funktionen Rechnung 2016 Voranschlag 2016 Rechnung 2015 Politische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 140 Feuerwehr 813' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 494' ' ' Besoldungen 146' ' ' Pauschalen Kader 61' '000 61' Sold 329' ' ' Pikettentschädigungen 6' '000 6' Sozialleistungen 33' '150 33' Allgemeiner Personalaufwand 21' '000 15' Drucksachen, Publikationen 4' '000 4' Anschaffungen Maschinen, Geräte 25' '000 24' Anschaffung Mannschaftsausrüstung 13' '000 39' Wasser, Energie, Heizmaterial 3' '000 3' Betriebsmaterial Stützpunkt 23' '000 22' Unterhalt Feuerwehrgebäude '000 1' Unterhalt Maschinen, Geräte Orts-FW 26' '000 29' Unterhalt Mannschaftsausrüstung Repräsentationskosten und Spesen 8' '000 9' Allgemeine Verwaltungskosten Orts-FW 3' '000 2' Sachversicherungsprämien Orts-FW 11' '000 11' Steuern und Abgaben 1' '500 1' Übriger Sachaufwand 7' '000 7' Beitrag Regionale Alarmzentrale 24' '000 23' Sanierungsbeiträge BVK Arbeitgeber -5' Anteil Sachaufwand 11' '150 11' Anteil Sachaufwand MZG Eisweiher 55' '600 60' Rückerstattungen Dritter 166' ' ' Rückerstattungen Kinderzulagen 4' '000 4' Staatsbeiträge 148' ' ' Militär 33' ' '450 51'500 31' ' Nettoergebnis 10' '050 5' Besoldungen 18' '900 18' Sozialleistungen 3' '500 3' Anschaffungen Mobiliar, Geräte Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500 1' Unterhalt Liegenschaften 5' '000 1' Unterhalt Mobiliar, Geräte 1' ' Seite 12

15 Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Nummer Einzelkonti nach Funktionen Rechnung 2016 Voranschlag 2016 Rechnung 2015 Politische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Verwaltungskosten, Versicherung Dienstleistungen Dritter '500 1' Sanierungsbeiträge BVK Arbeitgeber Anteil Sachaufwand 2' '850 2' Benützungsgebühren Unterkunft 1' '000 1' Rückerstattungen Kinderzulagen Rückerstattungen Bund Einquartierungen 21' '000 24' Zivilschutz 187' ' ' ' ' Nettoergebnis 175' ' ' Besoldungen 27' '800 27' Sozialleistungen 5' '300 5' Anschaffungen Geräte und Einrichtungen 12' Wasser, Energie, Heizmaterial 5' '000 7' Unterhalt Liegenschaften 2' Unterhalt Maschinen und Geräte Repräsentationskosten und Spesen ' Dienstleistungen Dritter ' Verwaltungskosten, Versicherungen 1' '000 5' Beitrag ZSO Bachtel 139' ' ' Sanierungsbeiträge BVK Arbeitgeber -1' Anteil Sachaufwand 3' '900 3' Anteil Sachaufwand MZG Eisweiher 5' '550 6' Rückerstattungen Dritter 10' ' Rückerstattungen Kinderzulagen 1' ' Bundesbeiträge 10' Ziviler Gemeindeführungsstab 13' '900 13' Nettoergebnis 13' '900 13' Entschädigungen, Sitzungsgelder 4' '600 4' Besoldungen 4' '700 4' Sozialleistungen 1' '300 1' Aus- und Weiterbildung ' Drucksachen, Büromaterial Anschaffungen Geräte und Einrichtungen Repräsentationskosten und Spesen 1' '500 1' Allgemeine Verwaltungskosten Sanierungsbeiträge BVK Arbeitgeber Seite 13

16 Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Nummer Einzelkonti nach Funktionen Rechnung 2016 Voranschlag 2016 Rechnung 2015 Politische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Anteil Sachaufwand Kultur und Freizeit 1'179' ' '296' '550 1'145' ' Nettoergebnis 896' '012' ' Kulturförderung 121' ' '000 6'400 85' ' Nettoergebnis 111' '600 78' Entschädigungen, Sitzungsgelder Beiträge private Institutionen 28' '800 28' Beiträge für Saalbenützungen 45' '000 41' Finanzielle Beiträge an Veranstalter 17' '000 9' Defizitgarantien an Veranstalter 29' '000 5' Benützungsgebühren 5' '000 5' Staatsbeiträge 4' '400 1' Mediothek 253' ' '050 78' ' ' Nettoergebnis 174' ' ' Tag- und Sitzungsgelder Besoldungen 157' ' ' Sozialleistungen 29' '600 28' Allgemeiner Personalaufwand ' Drucksachen, Publikationen, Büromat. 3' '000 5' Bücher, Kassetten, Zeitschriften 41' '000 44' Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen '000 1' Wasser, Energie, Heizmaterial 1' '000 2' Betriebs- und Verbrauchsmaterial '800 1' Beiträge STEG 7' '000 4' Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen 5' '000 3' Spesenentschädigungen ' Allgemeine Verwaltungskosten 1' '500 1' Anlässe und Veranstaltungen 1' ' Sachversicherungen Beiträge private Institutionen ' Sanierungsbeiträge BVK Arbeitgeber -5' Anteil Personalaufwand 2' '900 2' Anteil Sachaufwand 3' '250 3' Benützungsgebühren 21' '000 21' Rückerstattungen Dritter 1' '750 2' Seite 14

17 Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Nummer Einzelkonti nach Funktionen Rechnung 2016 Voranschlag 2016 Rechnung 2015 Politische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Rückerstattungen Kinderzulagen 6' '000 6' Beitrag Schulgemeinde 50' '000 50' Gemeindebeiträge Chronikstube / Ortsmuseum 50' '000 50' Nettoergebnis 50' '000 50' Beitrag Gesellschaft Ortsmuseum 50' '000 50' Heimatschutz 1' ' ' Nettoergebnis 1' '800 1' Entschädigungen, Sitzungsgelder 1' '600 1' Sozialleistungen Beiträge an Private Ertrag Ortsgeschichte Dorfzeitung "Top Hiwil" 45' ' '900 4'000 48' ' Nettoergebnis 42' '900 45' Entschädigungen, Sitzungsgelder 3' '100 6' Spesenentschädigungen Betriebsbeitrag Top Hiwil 41' '000 41' Aufteilung Sachaufwand 2' '000 2' Internet 55' '700 30' Nettoergebnis 55' '700 30' Besoldungen 15' '900 16' Sozialleistungen 2' '100 2' Dienstleistungen Dritter 35' '800 10' Sanierungsbeiträge BVK Arbeitgeber Anteil Sachaufwand 1' '900 1' Parkanlagen, Wanderwege 4' ' Nettoergebnis 4' ' Unterhalt Grillplätze 3' ' Beiträge private Institutionen Sport 79' '850 27' Nettoergebnis 79' '850 27' Betriebsmaterial Vita-Parcours '500 2' Seite 15

18 Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Nummer Einzelkonti nach Funktionen Rechnung 2016 Voranschlag 2016 Rechnung 2015 Politische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Beitrag an GESA Betzholz 15' '350 21' Beiträge private Institutionen 63' '000 3' Schwimmbad 360' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 205' ' ' Besoldungen 121' ' ' Sozialleistungen 25' '500 25' Aushilfsentschädigungen 2' '000 5' Allgemeiner Personalaufwand 1' '000 1' Drucksachen, Publikationen, Büromat '500 1' Anschaffung Maschinen, Geräte 60' '500 1' Wasser, Energie, Heizmaterial 49' '000 54' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 21' '500 28' Unterhalt Schwimmbad 7' '000 83' Unterhalt Maschinen, Geräte 17' '900 17' Mieten und Benützungskosten Spesenentschädigungen Steuern, Gebühren, Abgaben 22' '000 34' Verwaltungskosten, Sachversicherungen 7' '500 6' Badewasserproben Dienstleistungen Dritter 16' '000 31' MWSt Pauschalbeitrag 5' '600 7' Allgemeiner Sachaufwand Sanierungsbeiträge BVK Arbeitgeber -3' Anteil Sachaufwand 3' '250 3' Mietzinserträge 10' '000 10' Eintritte Schwimmbad 140' ' ' Benützungsgebühren Ausstellgebühren Bade(s)pass 1' '000 1' Rückerstattungen Dritter 3' '000 4' Sportanlage Hüssenbüel 207' ' '900 31' ' ' Nettoergebnis 171' ' ' Besoldungen Sportplatzwart 75' '150 82' Sozialleistungen 9' '250 9' übrige Personalkosten 3' '000 3' Anschaffung Maschinen, Geräte, Mobilien 14' '000 7' Wasser, Energie, Heizmaterial 20' '000 24' Seite 16

19 Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Nummer Einzelkonti nach Funktionen Rechnung 2016 Voranschlag 2016 Rechnung 2015 Politische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betriebs- und Verbrauchsmaterial 24' '000 26' Unterhalt Liegenschaft und Sportplatz 44' '000 42' Unterhalt Maschinen, Geräte, Mobilien 7' '000 7' Spesenentschädigungen Verwaltungskosten, Sachversicherungen 7' '000 9' Sanierungsbeiträge BVK Arbeitgeber -2' Anteil Sachaufwand 3' '250 3' Mietzinserträge 21' '750 22' Benützungsgebühren Sportanlage 8' '750 9' Rückerstattungen Dritter 6' '800 8' Rückerstattungen Kinderzulagen Übrige Freizeitgestaltung Nettoergebnis Beiträge private Institutionen Gesundheit 3'884' ' '293' '050 3'721' ' Nettoergebnis 3'615' '035'450 3'493' Spitäler 95' '400 85' Nettoergebnis 95' '400 85' Zweckverband Altspital Rüti, Ertrag 95' '400 85' Pflegefinanzierung Alters-u. Pflegeheime 2'810' '275'000 2'584' Nettoergebnis 2'810' '275'000 2'584' Beiträge an Langzeitpflege - Normdefizit 88' ' ' Beiträge an Leistungen Akut- und Überg. 8' '000 10' Beiträge an Langzeitpflege - Normdefizit 2'556' '000'000 2'305' Beiträge an Langzeitpflege - über Normdefizit 152' ' ' Beiträge an Leistungen Akut- und Überg. 3' '000 3' Ambulante Krankenpflege 11' ' ' ' Nettoergebnis 18' ' ' Hebammen-Wartegeld 11' '000 8' Beiträge Spitex Bachtel AG 130' Beiträge private Institutionen - Spitex 75' Rückerstattungen Dritter 30' Seite 17

20 Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Nummer Einzelkonti nach Funktionen Rechnung 2016 Voranschlag 2016 Rechnung 2015 Politische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 445 Pflegefinanzierung ambul. Krankenpflege 786' ' ' Nettoergebnis 786' ' ' Beiträge an ambulante Krankenpflege - No 578' ' ' Beiträge an nichtpflegerische Spitex-Lei 188' ' ' Beiträge an Akut- und Übergangspflege ' Beiträge an ambulante Krankenpflege 19' '000 17' Krankheitsbekämpfung 58' '700 57' Nettoergebnis 58' '700 57' Beitrag Beratungsstelle Alkoholprobleme 54' '000 53' Beiträge private Institutionen 4' '700 3' Lebensmittelkontrolle 31' ' '450 10'000 34' ' Nettoergebnis 23' '450 21' Lebensmittel- und Pilzkontrollen 4' '000 3' Beiträge an Winterthur 19' '000 23' Anteil Personalaufwand 4' '200 4' Anteil Sachaufwand 3' '250 3' Gebühren Lebensmittelkontrolle 7' '000 12' Gesundheitswesen Übriges 186' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 51' '700 51' Besoldungen 126' ' ' Sozialleistungen 24' '500 22' Allgemeiner Personalaufwand Drucksachen, Publikationen, Büromat. 1' '900 1' Spesenentschädigungen ' Allgemeine Verwaltungskosten Prävention 3' ' Beiträge an Prävention 32' '000 31' Sanierungsbeiträge BVK Arbeitgeber -5' Anteil Sachaufwand 3' '250 3' Aufteilung Personalaufwand 135' ' ' Soziale Wohlfahrt 13'897' '296' '170'850 6'064'100 13'202' '724' Nettoergebnis 6'600' '106'750 6'478' Sozialversicherung Allgemeines 26' ' '650 13'400 26' ' Seite 18

21 Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Nummer Einzelkonti nach Funktionen Rechnung 2016 Voranschlag 2016 Rechnung 2015 Politische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Nettoergebnis 13' '250 11' Besoldungen AHV-Zweigstelle 19' '300 19' Sozialleistungen 4' '000 3' Drucksachen, Büromaterial Sanierungsbeiträge BVK Arbeitgeber Anteil Sachaufwand 3' '250 3' Rückerstattungen Kinderzulagen 1' Rückerstattung Zweigstellenbetreuung 12' '400 13' Krankenversicherung 689' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 5' '750 5' Beiträge an KK für Sozialhilfeempfänger 659' ' ' Beiträge an Sozialhilfeempfänger 13' '000 3' Beiträge für EL-Empfänger 17' ' Prämienrückerst.von Sozialhifeempfängern 105' '000 84' Rückerstattungen aus Verlustscheinen 10' '500 12' Bundesbeiträge 326' ' ' Staatsbeiträge 252' ' ' Zusatzleistungen zur AHV/IV 5'646' '500' '187'600 2'239'500 4'899' '158' Nettoergebnis 3'146' '948'100 2'740' Besoldungen 104' '550 95' Sozialleistungen 21' '950 21' Drucksachen, Büromaterial Begutachtungen, Dienstleistungen Dritter 2' '000 1' Sanierungsbeiträge BVK Arbeitgeber -5' Ergänzungsleistungen 4'670' '300'000 4'052' Alters- und Invalidenbeihilfe 305' ' ' EL-Krankheits- und Behinderungskosten 511' ' ' Kantonalrechtliche Zuschüsse 36' '000 23' Rückerstattungen Kinderzulagen 1' Rückerstattung Ergänzungsleistungen 104' '000 92' Rückerstattung Beihilfen 10' '000 4' Rückerst. EL-Krankheits- und Behi-Kosten 5' Rückerst. Kantonalrechtliche Zuschüsse 1' Staatsbeiträge Ergänzungsleistungen, BH 2'376' '196'500 2'060' Jugendschutz 815' ' '100 78' ' ' Seite 19

22 Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Nummer Einzelkonti nach Funktionen Rechnung 2016 Voranschlag 2016 Rechnung 2015 Politische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Nettoergebnis 689' ' ' Besoldung Jugendarbeit 101' ' ' Sozialleistungen 18' '150 19' Allgemeiner Personalaufwand ' Fachberatung und Supervision 2' '000 2' Drucksachen, Publikationen Anschaffung Maschinen, Geräte ' Unterhalt Maschinen, Geräte Liegenschaftenmiete Familienforum 16' '000 16' Spesenentschädigungen Allgemeine Verwaltungskosten Beitrag an Jugendsekretariat 414' ' ' Heim- & Platzierungskosten gemischtwirt. 190' ' ' Beiträge private Institutionen 9' '000 8' Jugendarbeit in den Vereinen 64' '000 64' Sanierungsbeiträge BVK Arbeitgeber -4' Rückerstattungen Jugendsekretariat 50' ' Rückerstattungen Dritter 1' Rückerstattungen Familienforum 11' '950 11' Beitrag Schulgemeinde Jugendarbeit 61' '650 62' Schulsozialarbeit 212' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 70' '150 68' Entschädigungen, Sitzungsgelder Besoldungen 165' ' ' Sozialleistungen 30' '450 29' Allgemeiner Personalaufwand 2' ' Fachberatung und Supervision ' Anschaffungen Mobiliar, Geräte 2' '500 1' Betriebs- und Verbrauchsmaterial ' Büromiete 11' '450 11' Spesenentschädigungen '000 1' Allgemeine Verwaltungskosten 1' '500 1' Projekte, Workshops, Prävention 3' '000 1' Sanierungsbeiträge BVK Arbeitgeber -6' Rückerstattungen Dritter Beitrag Schule 141' ' ' Seite 20

23 Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Nummer Einzelkonti nach Funktionen Rechnung 2016 Voranschlag 2016 Rechnung 2015 Politische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 542 Kinderkrippen 677' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 252' ' ' Besoldungen 474' ' ' Sozialleistungen 71' '000 76' Allgemeiner Personalaufwand 7' '000 7' Büromaterial, Drucksachen 2' '500 1' Anschaffungen Mobiliar, Spielgeräte 5' '500 5' Anschaffungen Einrichtungen 2' '000 1' Wasser, Energie, Heizmaterial 5' '700 5' Betriebsmaterial '000 2' Verbrauchsmaterial 3' '000 4' Lebensmittel, Getränke 22' '000 25' Spiel- und Bastelmaterial 4' '500 4' Unterhalt Liegenschaft 6' '000 4' Unterhalt Mobiliar, Einrichtungen ' Unterhalt Maschinen und Geräte 1'500 4' Auslagen für Veranstaltungen u. Ausflüge ' Sachversicherungen, Abgaben '900 2' Allgemeiner Verwaltungsaufwand 2' '000 5' Allgemeiner Sachaufwand ' Beiträge Tagesfamilienverein 24' '000 14' Sanierungsbeiträge BVK Arbeitgeber -14' ' Anteil Personalaufwand 48' '550 47' Anteil Sachaufwand 5' '800 5' Betreuungserlös 391' ' ' Essenserlös 29' '500 29' Rückerstattungen Dritter ' Rückerstattungen Kinderzulagen 2' ' Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 4'746' '319' '004'000 2'485'700 4'759' '229' Nettoergebnis 1'426' '518'300 1'530' GBL (Grundbedarf Lebensunterhalt) 345' ' ' Miete 262' ' ' Arzt 67' '000 30' Zahnarzt 9' '000 5' Heim- und Platzierungskosten 135' ' ' VVG (Zusatzversicherungen Krankenkasse) -6' ' Beschäftigungsprogramme 47' '000 37' Seite 21

24 Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Nummer Einzelkonti nach Funktionen Rechnung 2016 Voranschlag 2016 Rechnung 2015 Politische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Lohngestehungskosten 12' '000 5' EFB (Einkommensfreibetrag) 14' '000 9' IZU (Integrationszulage) 10' '000 7' MIZ (minimale Intergrationszulage) '000 3' Fallbezogene situationsbedingte Auslagen 9' '000 9' Weitere situationsbedingte Auslagen 11' '000 7' Verlustscheine Spitäler 3' GBL (Grundbedarf Lebensunterhalt) 33' '000 57' Miete 23' '000 46' Arzt 5' '000 13' Zahnarzt 2'000 5' Heim- und Platzierungskosten 10' VVG (Zusatzversicherung Krankenkasse) Beschäftigungsprogramme 1' '000 25' Lohngestehungskosten ' EFB (Einkommensfreibetrag) 1' ' IZU (Integrationszulage) 1' '000 5' MIZ (minimale Integrationszulage) 1' Fallbezogene situationsbedingte Auslagen 1' '000 1' Weitere situationsbedingte Auslagen ' GBL (Grundbedarf Lebensunterhalt) 411' ' ' Miete 335' ' ' Arzt 48' '000 33' Zahnarzt 12' '000 11' Heim- und Platzierungskosten 167' ' ' VVG (Zusatzversicherung Krankenkasse) '000 1' Beschäftigungsprogramme 75' '000 49' Lohngestehungskosten 14' '000 11' EFB (Einkommensfreibetrag) 16' '000 12' IZU (Integrationszulage) 12' '000 5' MIZ (minimale Integrationszulage) ' Fallbezogene situationsbedingte Auslagen 18' '000 10' Weitere situationsbedingte Auslagen 7' '000 10' Verlustscheine Spitäler 1' ' GBL (Grundbedarf Lebensunterhalt) 685' ' ' Miete 544' ' ' Arzt 74' '000 75' Zahnarzt 25' '000 30' Seite 22

25 Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Nummer Einzelkonti nach Funktionen Rechnung 2016 Voranschlag 2016 Rechnung 2015 Politische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Heim- und Platzierungskosten 151' ' ' VVG (Zusatzversicherung Krankenkasse) '500 1' Beschäftigungsprogramme 175' ' ' Lohngestehungskosten 14' '000 15' EFB (Einkommensfreibetrag) 18' '000 7' IZU (Integrationszulage) 49' '000 44' MIZ (minimale Intergrationszulage) 1' Fallbezogene situationsbedingte Auslagen 10' '000 7' Weitere situationsbedingte Auslagen 39' '000 40' GBL (Grundbedarf Lebensunterhalt) 351' ' ' Miete 302' ' ' Arzt 47' '000 48' Zahnarzt 5' '000 6' Heim- und Platzierungskosten 59' '000 61' VVG (Zusatzversicherung Krankenkasse) '000 1' Beschäftigungsprogramme 22' '000 62' Lohngestehungskosten 16' '000 7' EFB (Einkommensfreibetrag) 11' '000 12' IZU (Integrationszulage) 8' '000 14' MIZ (minimale Integrationszulage) 1' Fallbezogene situationsbedingte Auslagen 9' '000 6' Weitere situationsbedingte Auslagen 5' '000 12' Verlustscheine Spitäler Rückerst. Kt-Bürger, mit Wohnsitz Gde. 1' ALV-Taggelder 29' '000 11' Rückerstattungen Krankenkasse 43' '000 9' Erwerbseinkommen 153' '000 91' Renten und Taggelder, ZL / EL 97' '000 79' Kinderalimente / KZL 39' '000 19' Ehegattenalimente / KKBB 15'000 13' weitere Einnahmen 32' '000 56' Rückerstattungen Kanton 11' ' Rückerstattungen VS Spitäler 8' ALV-Taggelder 2' '000 2' Rückerstattungen Krankenkasse 3' '000 5' Erwerbseinkommen 6' '000 6' Renten und Taggelder, ZL / EL 15' Kinderalimente / KZL 10'000 Seite 23