Gemeinde Affoltern am Albis. Politische Gemeinde JAHRESRECHNUNG 2015

Transkript

1 Gemeinde Affoltern am Albis Politische Gemeinde JAHRESRECHNUNG 2015

2 Jahresrechnung Politische Gemeinde 2015 Affoltern am Albis Inhaltsverzeichnis Seite 1. Übersicht Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Institutionen 6 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Institutionen Investitionsrechnung - Verw.-Vermögen Zusammenzug nach Sachgruppen Investitionsrechnung - Verw.-Vermögen Einzelkonten nach Institutionen Investitionsrechnung - Finanzvermögen Zusammenzug nach Sachgruppen Investitionsrechnung - Finanzvermögen Einzelkonten nach Institutionen Bestandesrechnung - Zusammenzug Bestandesrechnung - Einzelkonti Bestandesrechnung - Einzelheiten zu Vermögenswerten und Schulden Abschreibungstabellen Geldflussrechnung Interne Verzinsung - Einzelheiten Beteiligungsspiegel - Einzelheiten zu den Beteiligungen Gewährleistungsspiegel - Einzelheiten zu den Gewährleistungen Verpflichtungskreditkontrolle Inventarveränderungen Sonderrechnungen - Stiftungen, Legate Abschiede und Prüfbericht Begründungen der Budgetabweichungen Funktionale Gliederung - Laufende Rechnung, IR-VV, IR-FV Finanzvorstand: Susanne Leuenberger Amtskaution / Kautionsschein Leiterin Finanzabteilung: Ursula Spillmann

3 Politische Gemeinde Affoltern am Albis Seite: 1 1. Übersicht über die Laufende Rechnung Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014 Soll Haben Soll Haben Soll Haben 1. Laufende Rechnung Total Aufwand 76'745' '990'804 78'309' Total Ertrag 78'874' '990'850 78'309' Ertrags-/Aufwandüberschuss 2'128' '874' '874' '990'850 73'990'850 78'309' '309' Investitionsrechnung a) Nettoinvestitionen Total Ausgaben 11'602' '301'500 6'797' Total Einnahmen 9'692' '955'000 1'760' Nettoinvestitionen 1'910' '346'500 5'036' '602' '602' '301'500 8'301'500 6'797' '797' b) Finanzierung I Nettoinvestitionen 1'910' '346'500 5'036' Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen 5'368' '811'850 6'587' Abschreibungen Bilanzfehlbetrag Aufwand-/Ertragsüberschuss der Rechnung 2'128' Finanzierungsüberschuss/-fehlbetrag I 5'587' '465'396 1'550' '497' '497' '811'896 6'811'896 6'587' '587'016.72

4 Politische Gemeinde Affoltern am Albis Seite: 2 1. Übersicht über die Laufende Rechnung Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014 Soll Haben Soll Haben Soll Haben 3. Sachwertanlagen Finanzvermögen a) Nettoveränderungen Total Wertzugänge 11'447' Total Wertabgänge 11'588' Nettoveränderung 140' '588' '588' b) Finanzierung II Nettoveränderung 140' Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss I 5'587' '465'396 1'550' Finanzierungsüberschuss/-fehlbetrag II 5'727' '465'396 1'550' '727' '727' '465'396 1'465'396 1'550' '550' Bilanz Finanzvermögen 48'128' '191' Verwaltungsvermögen 55'063' '522' Fremdkapital 85'720' '645' Verrechnungen 134' ' Spezialfinanzierungen 6'817' '869' Eigenkapital 10'519' '391' '191' '191' '906' '906'662.38

5 Politische Gemeinde Affoltern am Albis Seite: 3 Jahresrechnung Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen Konto Text Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014 Gesamttotal 78'874' '874' '990'850 73'990'850 78'309' '309' Aufwand 76'745' '990'804 78'309' Personalaufwand 16'848' '884'750 17'035' Sachaufwand 8'941' '732'170 8'558' Passivzinsen 1'009' '265'100 1'078' Abschreibungen 5'700' '133'850 6'814' Anteile und Beiträge ohne 5'624' '069' Zweck- bindung 35 Entschädigungen für 11'364' '527'734 11'499' Dienst- leistungen anderer Gemeinden 36 Betriebs- und 24'596' '178'100 23'954' Defizitbeiträge 37 Durchlaufende Beiträge 394' ' ' Einlagen in 2' Spezialfinanzierung und Stiftungen 39 Interne Verrechnungen 2'264' '024'100 1'936'216.70

6 Politische Gemeinde Affoltern am Albis Seite: 4 Jahresrechnung Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen Konto Text Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung Ertrag 78'874' '990'850 78'309' Steuern 19'121' '825'500 19'076' Regalien und Konzessionen 21' '000 20' Vermögenserträge 3'701' '649'800 3'664' Entgelte 18'077' '562'850 17'364' Anteile und Beiträge ohne 24'014' '355'800 24'417' Zweck- bindung 45 Rückerstattungen von 4'500' '652'200 4'650' Gemeinwesen 46 Beiträge mit Zweckbindung 6'715' '453'400 6'744' Durchlaufende Beiträge 394' ' ' Entnahmen aus 63' '200 71' Spezialfinanzierungen und Stiftungen 49 Interne Verrechnungen 2'264' '024'100 1'936'216.70

7 Politische Gemeinde Affoltern am Albis Seite: 5 Jahresrechnung Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen Konto Text Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung Abschluss 2'128' Kapitalveränderung 2'128'

8 Politische Gemeinde Affoltern am Albis Seite: 6 Jahresrechnung Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Institutionen Konto Text Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung Laufende Rechnung Polit. 78'874' '874' '990'850 73'990'850 78'309' '309' Gemeinde 10 Präsidialabteilung 3'663' '140' '752'600 1'171'350 4'021' '323' Finanzabteilung 24'487' '242' '560'184 43'569'700 27'225' '434' Immobilienabteilung 2'949' '355' '215'770 2'449'600 2'909' '084' Liegenschaften Verwaltungsund Finanzvermögen 13 Hochbauabteilung 1'258' ' '513' '000 1'239' ' Tiefbauabteilung 7'125' '511' '408'700 5'532'400 6'687' '091' Sicherheitsabteilung 3'934' '512' '152'150 2'605'900 3'912' '389' Gesundheitsabteilung 28' Sozialabteilung 33'326' '784' '388'300 18'369'900 32'284' '640' Abschluss 2'128'

9 Politische Gemeinde Affoltern am Albis Seite: 7 Jahresrechnung Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Institutionen Konto Bezeichnung Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung Laufende Rechnung Polit. 78'874' '874' '990'850 73'990'850 78'309' '309' Gemeinde Saldo 10 Präsidialabteilung 3'663' '140' '752'600 1'171'350 4'021' '323' Saldo 1'522' '581'250 1'697' Stimmberechtigte, Wahlbüro, 160' ' '000 20' ' ' RPK (1011) Saldo 118' ' ' Entschädigungen, Tag- und 69' '000 68' Sitzungsgelder, RPK 3030 Sozialleistungen - AHV/ALV 2' '000 3' Allgemeiner Personalaufwand 1' '000 2' Drucksachen, Publikationen 29' '500 34' Anschaffungen 5' Repräsentationskosten, 3' '100 2' Spesen, Verpflegungskosten 3180 Dienstleistungen Dritter / 28' '400 29' Buchprüfung 3181 Versandkosten der Weisungen, 24' '000 31' Porti 4340 Kostenanteile von anderen 41' '000 23' Gütern 1001 Gemeinderat (1012) 517' ' ' Saldo 517' ' ' Entschädigungen, Tag- und 350' ' ' Sitzungsgelder 3030 Sozialleistungen - AHV/ALV 27' '000 28' Sozialleistungen - 16' '000 19' Pensionskasse 3032 Sozialleistungen - Kranken- 7' '000 7' und Unfallversicherung 3090 Allgemeiner Personalaufwand 3' '000 6' Büromaterial, Drucksachen Repräsentationskosten und 6' '000 5' Spesen 3180 Auslagen für Anlässe, 5' '000 8' Empfänge 3185 Dienstleistungen Dritter, 45' '000 23' Rechtsberatung 3186 Dienstleistungen Dritter, 9' '000 45' Internetauftritt/neues CD 3620 Beitrag an 34' '000 33' Gemeinden/Zweckverbände 3650 Beiträge an private 9' '900 6' Institutionen

10 Politische Gemeinde Affoltern am Albis Seite: 8 Jahresrechnung Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Institutionen Konto Bezeichnung Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung Sanierungsbeiträge an die 1' BVK (Beamtenversicherungskasse) 1002 Kulturförderung (1300) 152' ' ' ' Saldo 152' ' ' Entschädigungen, Tag- und 19' '000 18' Sitzungsgelder 3011 Stundenlöhner 8' Sozialleistungen - AHV/ALV 1' '500 1' Sozialleistungen - Kranken und Unfallversicherung 3080 Entschädigung für temporäre 10'000 11' Arbeitskräfte 3110 Anschaffungen Mobiliar, 500 Bilder 3650 Beiträge an lokale Vereine 46' '100 44' Kredit Kommission 12'000 12' Dorfgeschichte 3652 Beiträge an diverse 10' '600 14' Institutionen und Anstalten 3653 Kredit Kulturkommission 56' '000 37' Beitrag an 370' Regionalbibliothek 3900 Anteil Personalaufwand 8' Werkhof für kulturelle Anlässe 4620 Gemeindebeiträge 5' Industrie, Gewerbe, Handel 655' ' (1840) Saldo 655' ' Gewinnanteil ZKB 655' ' Friedensrichter (1120) 110' ' '100 30' ' ' Saldo 85' '750 69' Löhne 65' '000 65' Sozialleistungen - AHV/ALV 4' '000 4' Sozialleistungen - 8' '900 8' Pensionskasse 3032 Sozialleistungen - Kranken- 1' '400 1' und Unfallversicherung 3090 übriger Personalaufwand Div. Unterhalt inkl Lizenzen 3160 Mieten und Benützungskosten 8' Telefongebühren, Porti, 3' '400 2' Fracht

11 Politische Gemeinde Affoltern am Albis Seite: 9 Jahresrechnung Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Institutionen Konto Bezeichnung Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung Allgemeiner Sachaufwand 7' '000 10' Abschreibungen UP 8' '000 7' Abschreibungen unerhältliche 1' '000 3' Gebühren 3659 Sanierungsbeiträge an die BVK (Beamtenversicherungskasse) 4310 Gebührenerträge 16' '000 28' Gebührenerträge UP ' Gebührenerträge UP 7' '000 7' Arbeitsrecht 4360 Rückerstattungen Rückerstattungen Mahngebühren 4399 übrige Erträge Gemeindeammann-/Betreibungsa 114' ' mt (1100) Saldo 114' ' Rückerstattung 114' ' Betreibungskreis 1010 Betreibungskreis Affoltern 902' ' ' ' ' ' (1100) Saldo 3010 Löhne 430' ' ' Zulagen, Treueprämien, 1' Dienstaltersgeschenke 3030 Sozialleistungen - AHV/ALV 31' '000 31' Sozialleistungen - 36' '000 33' Pensionskasse 3032 Sozialleistungen - Kranken- 8' '000 8' und Unfallversicherung 3090 Allgemeiner Personalaufwand, 8' '000 11' Schulung und Anstellungskosten 3100 Büromaterial, Drucksachen 8' '000 6' Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften '500 1' Anschaffungen EDV ' Strom Energie Heizmaterial 1' '000 1' Unterhalt 2' Unterhalt EDV 18' '000 12' Miete Büroräumlichkeiten 92' '000 92' übrige Miet- und 3' '000 3' Benützungskosten 3180 Dienstleistungen Dritter, 13' '000 13' Reinigung

12 Politische Gemeinde Affoltern am Albis Seite: 10 Jahresrechnung Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Institutionen Konto Bezeichnung Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung Telefongebühren, Porti, 62' '000 58' Fracht 3184 EDV Verarbeitungszentrum 12' '000 12' BA Auslagen Amtsgeschäfte 6' '000 3' BA Auslagen Post/Bank ' Entschädigungen an 2' '000 2' Standortgemeinde 3620 Beiträge an angeschlossene 156' ' Gemeinden 3659 Sanierungsbeiträge an die 1' BVK (Beamtenversicherungskasse) 3920 Anteil Zinsen 1' '200 1' Anteil Abschreibungen 7' '000 7' BA Zinsertrag Post/Bank ' Gebührenertrag 901' ' ' Betreibungsamt 4340 Parkgebühren (Dauermieter) 1' Rückerstattungen 4' Verwaltung 692' ' '300 20' ' ' Präsidialabteilung (1020) Saldo 622' ' ' Löhne 493' ' ' Löhne Lernende 83' ' Zulagen, Treueprämien, 2' ' Dienstaltersgeschenke 3030 Sozialleistungen - AHV/ALV 38' '200 40' Sozialleistungen - 47' '000 74' Pensionskasse 3032 Sozialleistungen - Kranken- 11' '600 11' und Unfallversicherung 3070 Rentenleistungen, 8' Ruhegehälter 3090 Allgemeiner Personalaufwand 1' ' Publikationen, Inserate 1' '500 2' Dienstleistungen Dritter 7' '000 5' Sanierungsbeiträge an die 3' BVK (Beamtenversicherungskasse) 4310 Gebührenertrag 36' '000 22' Rückerstattung Dritter, 33' ' Versicherungsleistungen, Erwerbsersatz 1051 ICT 586' ' ' ' ' ' Saldo 419' ' ' Löhne 114' ' '848.60

13 Politische Gemeinde Affoltern am Albis Seite: 11 Jahresrechnung Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Institutionen Konto Bezeichnung Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung Zulagen, Treueprämien, 1' Dienstaltersgeschenke 3030 Sozialleistungen - AHV/ALV 8' '600 7' Sozialleistungen - 12' '000 11' Pensionskasse 3032 Sozialleistungen - Kranken- 2' '400 2' und Unfallversicherung 3090 Allgemeiner Personalaufwand '000 1' Drucksachen, EDV-Papier, ' Büromaterial 3110 Anschaffungen Hard- + 30' '000 1' Software 3150 Unterhalt Hardware/Software 48' '000 57' Lizenzgebühren 3181 Telefongebühren/Mietleitunge 41' '500 42' n 3184 EDV-Verarbeitungskosten (RZ) 327' ' ' Sanierungsbeiträge an die BVK (Beamtenversicherungskasse) 4340 Benützungsgebühren 4' '500 4' Rückerstattung Dritter 10' ' Kostenanteile 152' ' ' Infrastruktur 540' ' ' ' ' ' Gemeindeverwaltung (1020) Saldo 377' ' ' Kinderzulagen 100' '000 98' Allgemeiner Personalaufwand, 72' '900 96' allgemein 3092 Allgemeiner Personalaufwand, 21' '400 14' Weiterbildung > 3 Tage 3093 Allgemeiner Personalaufwand, 18' '500 23' Lernende 3100 Büromaterial, Drucksachen 42' '000 58' Fachliteratur, Zeitschriften 1' '000 1' Anschaffung Büromobiliar, 14' '500 2' Maschinen Geräte 3130 Betriebs- und '000 1' Verbrauchsmaterial 3150 Unterhalt Büromaschinen, 3' '000 7' Mobiliar, Fahrzeug 3162 Übrige Miet- und 33' '000 31' Benützungskosten 3170 Repräsentationskosten, 1' Spesen 3180 Dienstleistungen Dritter 1'000

14 Politische Gemeinde Affoltern am Albis Seite: 12 Jahresrechnung Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Institutionen Konto Bezeichnung Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung Telefongebühren, Porti, 199' ' ' Fracht 3182 Versicherungsprämien, 13' '000 13' Gebühren und Abgaben 3185 Dienstleistungen Dritter, 15' '000 21' Honorare, Gutachten, Prüfund Rekurskosten 3900 Anteil Personalaufwand 2' Werkhof 4360 Rückerstattung Dritter, 22' ' Versicherungsleistungen, Erwerbsersatz 4369 Rückerstattung Kinderzulagen 100' '000 98' Anteil CO2-Abgabe 6' '000 5' Kostenanteile 4' '000 4' Anteil Personalaufwand > 3 3' '300 11' Tage 4980 Pauschalverrechnungen 25' '000 30' Finanzabteilung 24'487' '242' '560'184 43'569'700 27'225' '434' Saldo 21'754' '009'516 19'209' Ordentliche 749' '152' '000 16'840' ' '164' Steuern/Grundsteuern (1900) Saldo 18'402' '090'500 18'478' Skonti und Zinsausgaben 116' ' ' Abschreibung von Steuern und 127' '000 92' anderer Guthaben 3301 Abschreibung von ' Grundsteuern 3510 Steuerbezugskosten 14' '000 18' Steuerbezugskosten 491' ' ' Gemeindesteuern 4000 Ordentliche Steuern 12'785' '200'000 12'676' laufendes Jahr 4002 Ordentliche Steuern frühere 2'088' '620'000 1'422' Jahre 4003 Personalsteuern 217' ' ' Quellensteuern (Verordnung 438' ' ' I) 4005 Quellensteuern (Verordnung 29' '000 23' II) 4006 Aktive Steuerausscheidungen 968' ' ' Passive Steuerausscheidungen 294' ' ' Pauschale Steueranrechnung 8' '000-6' Nach- und Strafsteuern 228' '000 21' Grundstückgewinnsteuern 2'607' '600'000 3'461' Hundeabgaben 52'642.50

15 Politische Gemeinde Affoltern am Albis Seite: 13 Jahresrechnung Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Institutionen Konto Bezeichnung Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung Guthabenzinsen 87' '000 76' Zinsen Grundsteuern 5' ' Finanzausgleich (1920) 15'554' '350' '930'734 23'351'100 17'096' '533' Saldo 7'795' '420'366 6'436' Rückerstattung 5'624' '069' Uebergangsausgleich an Kanton 3520 Sekundarschule 2'623' '623'000 2'656' Ressourcenausgleichsbeiträge 3521 Primarschule 4'996' '996'700 5'059' Ressourcenausgleichsbeiträge 3522 Übergangsausgleich 2'311' '311'034 2'311' Primarschule 4440 Steuerfuss- bzw. 8'111' '111'100 8'101' Übergangsausgleichsbeiträge 4450 Ressourcenausgleichsbeiträge 15'239' '240'000 15'431' Kapitaldienst (1940) 887' ' '187' ' ' ' Saldo 316' ' ' Bankspesen, PC-Gebühren 21' '000 22' Verzinsung von Depotgeldern 1' '000 1' Zinsen auf kurzfristigen 2' '000 16' Schulden 3213 Zinsen zwischen Gemeinwesen 46' Zinsen auf langfristigen 732' '000' ' Schulden 3230 Zinsen auf Sonderrechnungen 27' '000 28' Allgemeine Passivzinsen 102' ' ' Bankkontokorrentzinsen 2' '000 13' Verzugszinsen aus Guthaben 1' ' Allg. Kontokorrentzinsen, 194' ' ' zwischen Gemeinwesen 4220 Darlehens- und 30' '600 4' Wertschriftenzinsen 4290 Kreditkarten-Kommission % 4920 Aufteilung Kapitalzinsen 342' ' ' Abschreibungen/Buchverluste/ 5'453' '068' '896'850 1'081'000 6'682' '141' Höherbewertungen/Buchgewinne (1990) Saldo 4'385' '815'850 5'540' Abschreibungen auf dem Finanzvermögen (Debitorenverluste)

16 Politische Gemeinde Affoltern am Albis Seite: 14 Jahresrechnung Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Institutionen Konto Bezeichnung Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung Abschreibungen 85' '000 95' Sachwertanlagen Finanzvermögen 3310 Ordentliche Abschreibungen 5'315' '758'850 6'524' auf dem Verwaltungsvermögen 3320 Zusätzliche Abschreibungen 53' '000 63' auf dem Verwaltungsvermögen 4930 Anteil Abschreibungen 1'015' '028'000 1'078' Anteil zusätzliche 53' '000 63' Abschreibungen 1104 Gebäudenachführung 364' ' ' ' ' ' (MWSt-Pflichtig) (1995) Saldo 41' ' Baulicher Unterhalt, 206' '000 13' Instandstellung von Aufgrabungen 3180 Dienstleistungen Dritter 56' '000 53' Nachführung Grundbuch- und 100' ' ' Vermessungswerk 4340 Dienstleistungsentschädigung 154' ' ' en 4347 Arbeiten für Dritte, 168' ' ' Belagsinstandstellungen 1150 Verwaltung 1'477' '776' '595'300 1'545'300 1'605' '741' Finanz-/Steuerverwaltung (1020) Saldo 298' ' ' Entschädigungen, Tag- und 2' '000 3' Sitzungsgelder 3010 Löhne 957' '146'000 1'073' Zulagen, Treueprämien, 13' '100 15' Dienstaltersgeschenke 3030 Sozialleistungen - AHV/ALV 71' '000 78' Sozialleistungen - 97' ' ' Pensionskasse 3032 Sozialleistungen - Kranken- 19' '000 21' und Unfallversicherung 3080 Entschädigung für temporäre 98' ' ' Arbeitskräfte 3090 Allgemeiner Personalaufwand 15' '000 3' Büromaterial, Drucksachen Repräsentationskosten, Spesen 3183 Betreibungskosten 59' '000 47' Dienstleistungen Dritter 51' '000 49' Rechtsberatung

17 Politische Gemeinde Affoltern am Albis Seite: 15 Jahresrechnung Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Institutionen Konto Bezeichnung Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung Betreibungskosten Verlustscheinbewirtschaftung KVG 3190 Allgemeiner Sachaufwand '000 1' Entschädigung an andere 93' '000 89' Gemeinden 3659 Sanierungsbeiträge an die 5' BVK (Beamtenversicherungskasse) 4310 Gebührenerträge 30' '000 7' Rückerstattung Dritter, 11' ' Versicherungsleistungen, Erwerbs- ersatz 4361 Rückerstattung Dritter, 32' '000 33' Betreibungs- und Verfahrenskosten 4362 Rückerstattungen Dritter, 7' '500 6' Diverses 4510 Bezugsentschädigung Kanton 450' ' ' Bezugsentschädigung 1'119' '000 1'074' Gemeindesteuern 4521 Verwaltungskostenbeiträge 113' ' ' Int. Verr.- Personalaufwand 6' '000 6' Int. Verr.- 5' '000 5' Verwaltungskostenanteil 12 Immobilienabteilung 2'949' '355' '215'770 2'449'600 2'909' '084' Liegenschaften Verwaltungsund Finanzvermögen Saldo 1'406' ' ' Immobilienabteilung (1090) 7' '500 5' Saldo 7' '500 5' Dienstkleider 1' '000 1' Büromaterial, Drucksachen '000 1' Fachliteratur, Zeitschriften ' Anschaffungen Mobilien, Geräte 3130 Betriebs- und 2' ' Verbrauchsmaterial 3170 Repräsentationskosten, 1' '500 1' Spesen 1211 Schrebergärten (1350) ' '800 12'000 2' ' Saldo 11' '200 9' Unterhalt Liegenschaft ' Instandst. Vandalismus '000 1'957.15

18 Politische Gemeinde Affoltern am Albis Seite: 16 Jahresrechnung Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Institutionen Konto Bezeichnung Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung Versicherungsprämien, Gebühren und Abgaben 4270 Pachtzinsen Schrebergärten 12' '000 12' Parkplatz Lindenmoos (1090) 494' ' ' ' ' ' Saldo 80' ' ' Stundenlöhner 12' Zulagen, Treueprämien, 2' Dienstaltersgeschenke 3030 Sozialleistungen - AHV/ALV ' Sozialleistungen - Kranken und Unfallversicherung 3080 Entschädigung für temporäre 26'000 11' Arbeitskräfte 3110 Anschaffungen Mobilien, 1' Geräte 3130 Betriebs- und 22' '000 19' Verbrauchsmaterial 3140 Unterhalt Liegenschaft 35' '000 34' Instandstellung Vandalismus ' Telefongebühren 2' '000 1' Versicherungsprämien, 9' '500 10' Gebühren und Abgaben 3185 Dienstleistungen Dritter 1' '000 1' Honorare 3186 Dienstleistungen Dritter 7' '000 7' Gebühren und Abgaben Affoltern 3700 Durchlaufende Beiträge 394' ' ' Anteil Personalaufwand 8' '300 6' Werkhof / Hausdienst 4342 Parkgebühren Park + Ride 89' ' ' Parkplatzmieten 46' '000 41' Rückerstattungen Dritter 45' '000 46' Durchlaufende Beiträge 394' ' ' Werkhof Lindenmoos (1090) 74' '870 74' Saldo 74' '870 74' Anschaffung Mobiliar, Geräte 2' etc Wasser, Energie, 11' '000 10' Heizmaterial 3130 Betriebs- und ' Verbrauchsmaterial 3140 Unterhalt Liegenschaft 19' '000 20' Unterhalt Mobilien etc. 1' ' Raummiete (Lagerraum 21' '870 21' Lindenmoosstrasse 19)

19 Politische Gemeinde Affoltern am Albis Seite: 17 Jahresrechnung Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Institutionen Konto Bezeichnung Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung Versicherungsprämien, 7' '000 8' Gebühren und Abgaben 3183 Reinigung Verwaltung 11' '000 11' Sportanlagen (1340) 359' ' '000 7' ' ' Saldo 349' ' ' Löhne Verwaltung 7' '000 7' Löhne Unterhalt/Reinigung 16' '000 94' Zulagen, Treueprämien, Dienstaltersgeschenke 3030 Sozialleistungen - AHV/ALV 1' '000 7' Sozialleistungen ' Pensionskasse 3032 Sozialleistungen - Kranken ' und Unfallversicherung 3110 Anschaffung Mobiliar, 17' '000 7' Einrichtungen 3120 Wasser, Energie, 14' '000 18' Heizmaterial 3130 Betriebs- und 8' '000 5' Verbrauchsmaterial 3140 Unterhalt Sportanlagen 112' '500 62' Instandstellung Vandalismus '000 4' Uebrige Unterhaltskosten - 15' '200 16' Mobiliar Maschinen, Geräte 3180 Dienstleistungen Dritter 1' Telefongebühren ' Versicherungsprämien, 3' '500 4' Gebühren und Abgaben 3659 Sanierungsbeiträge an die BVK (Beamtenversicherungskasse) 3900 Anteil Personalaufwand 160' '000 55' Werkhof 4340 Benützungsgebühren Schiess- 9' '000 8' und Sportanlage 4360 Rückerstattung Dritter, 1' Versicherungsleistungen 1218 Tiefgarage Marktplatz (1090) 21' ' '000 22'500 1' ' Saldo 1' ' Betriebs- und ' Verbrauchsmaterial 3140 Unterhalt Tiefgarage ' Dienstleistungen Dritter 20' ' Parkgebühren (Dauermieter) 22' '000 20' Parkgebühren (Kurzparkierer)

20 Politische Gemeinde Affoltern am Albis Seite: 18 Jahresrechnung Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Institutionen Konto Bezeichnung Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung Lager Lindenmoos 5' '800 8' Saldo 4' '800 7' Wasser, Energie, 1' '000 1' Heizmaterial 3130 Betriebs- und 500 Verbrauchsmaterial 3140 Unterhalt Liegenschaft '500 1' Versicherungsprämien, 2' '800 2' Gebühren und Abgaben 3900 Anteil Personalaufwand 1' '000 2' Werkhof 4270 Mietzinsen Diverse Liegenschaften 1'210' '023' '300'100 1'025'800 1'125' ' (1090) Saldo 187' ' ' Löhne Abwart 310' ' ' Löhne Verwaltung 65' '000 71' Zulagen, Treueprämien, 22' '900 12' Dienstaltersgeschenke 3030 Sozialleistungen - AHV/ALV 29' '000 26' Sozialleistungen - 39' '000 39' Pensionskasse 3032 Sozialleistungen - Kranken- 8' '000 7' und Unfallversicherung 3080 Entschädigung für temporäre 30'000 16' Arbeitskräfte 3090 Allgemeiner Personalaufwand 2' '500 2' Anschaffungen Mobiliar, 59' '000 54' Einrichtungen 3120 Wasser, Energie, 188' ' ' Heizmaterial 3130 Betriebs- und 38' '000 28' Verbrauchsmaterial 3131 Einkauf für Getränkeautomat 6' '000 7' Baulicher Unterhalt 250' ' ' Instandstellung Vandalismus '000 3' Unterhalt Maschinen, Geräte, 5' '500 9' etc Unterhalt Fest- und 3' '000 3' Marktmobiliar 3162 Übrige Miet- und 9' '700 9' Benützungskosten 3180 Diverse Liegenschaften 4' '000 3' (1090) Dienstleistungen Dritter 3181 Telefongebühren 2' '000 2'081.00

21 Politische Gemeinde Affoltern am Albis Seite: 19 Jahresrechnung Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Institutionen Konto Bezeichnung Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung Versicherungsprämien, 42' '700 39' Gebühren und Abgaben 3183 Reinigung Verwaltung 71' '000 74' Dienstleistungen Dritter '500 4' Honorare 3659 Sanierungsbeiträge an die 1' BVK (Beamtenversicherungskasse) 3900 Anteil Personalaufwand 27' ' Werkhof 3909 Anteil Personalaufwand 22' '000 13' Werkhof (Fest- und Marktmobiliar) 4270 Mietzinsen und 855' ' ' Benützungsgebühren 4271 Parkplatzmieten Büelstrasse 6' ' Parkgebühren 16' Benutzungsgebühren (Fest- 20' '000 15' und Marktmobiliar, etc.) 4350 Verkaufserlöse 6' '500 6' Nebenkosten/Rückerstattungen 81' '900 62' Rückerstattung 38' Versicherungsleistungen 4364 Rückvergütung '000 1' Einspeisevergütung 4520 Immobilienbewirtschaftung 50' '800 22' Anteil Sekundarschule 4900 Aufteilung Personalaufwand Hausdienst 1221 Schwimmbad Stigeli 361' ' ' ' ' ' Saldo 141' ' ' Löhne 119' ' ' Stundenlöhner 42' Zulagen, Treueprämien, 4' Dienstaltersgeschenke 3030 Sozialleistungen - AHV/ALV 11' '000 17' Sozialleistungen - 13' '000 13' Pensionskasse 3032 Sozialleistungen - Kranken- 6' '300 8' und Unfallversicherung 3080 Entschädigung für temporäre 50'000 74' Arbeitskräfte 3090 Allgemeiner Personalaufwand 3' '000 6' Drucksachen, Publikationen 3' '000 2' Veranstaltungen Stigeli 4' '000 1'369.10

22 Politische Gemeinde Affoltern am Albis Seite: 20 Jahresrechnung Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Institutionen Konto Bezeichnung Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung Anschaffungen Mobiliar, 14' '000 27' Maschinen, Geräte 3120 Wasser, Energie, 28' '000 23' Heizmaterial 3130 Betriebs- und 6' '000 15' Verbrauchsmaterial 3131 Chemikalien 13' '000 18' Gastronomieeinkauf 93'500 80' Wareneinkauf Shop 1' Unterhalt Liegenschaften, 15' '000 9' Anlagen 3141 Instandstellung Vandalismus 2'000 3' Unterhalt Mobiliar, 16' '000 3' Maschinen, Geräte 3160 Mieten und Benützungskosten 2' '000 3' Repräsentationskosten, Spesen 3180 Dienstleistung Dritter 4' ' Telefongebühren 1' '500 1' Versicherungsprämien, 18' '000 22' Gebühren und Abgaben 3659 Sanierungsbeiträge an die BVK (Beamtenversicherungskasse) 3900 Anteil Personalaufwand 33' ' Werkhof 4270 Pachtzinsen 17' Eintrittsgebühren etc. 194' Einnahmen aus 1' Veranstaltungen 4343 Eintrittsgebühren etc. 170' ' Verkaufserlös Shop 5' ' ' Diverse Rückerstattungen, ' Telefon, Duschgeld etc Lohnanteil Primarschule an 73' ' '800 77'800 70' ' Immobilien Saldo 3011 Löhne Verwaltung 61' '000 58' Sozialleistungen - AHV/ALV 4' '500 4' Sozialleistungen - 6' '000 5' Pensionskasse 3032 Sozialleistungen - Kranken- 1' '300 1' und Unfallversicherung 3170 Repräsentationskosten, Spesen

23 Politische Gemeinde Affoltern am Albis Seite: 21 Jahresrechnung Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Institutionen Konto Bezeichnung Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung Sanierungsbeiträge an die BVK (Beamtenversicherungskasse) 4520 Immobilienbewirtschaftung 73' '800 70' Anteil Primarschule 1260 Diverse Aufwände und Erträge 319' ' ' ' ' ' (1942) Saldo 65' ' ' Löhne Abwart 11' '000 10' Löhne Verwaltung 65' '000 71' Sozialleistungen - AHV/ALV 5' '000 5' Sozialleistungen - 5' '000 6' Pensionskasse 3032 Sozialleistungen - Kranken- 1' '800 1' und Unfallversicherung 3102 Publikationen, Inserate 2' Anschaffung Mobiliar, 1' Einrichtungen 3120 Wasser, Energie, 18' '800 17' Heizmaterial 3130 Betriebs- und 1' ' Verbrauchsmaterial 3140 Baulicher Unterhalt 32' '500 22' Unterhalt Maschinen, Geräte, '500 etc Dienstleistungen Dritter 1' Versicherungsprämien, 7' '100 7' Gebühren und Abgaben 3659 Sanierungsbeiträge an die BVK (Beamtenversicherungskasse) 3900 Anteil Personalaufwand 3' '600 13' Werkhof 3920 Anteil Kapitalzinsen 166' ' ' Mietzinsertrag 160' ' ' Pachtzinsen 19' '000 17' Baurechtszinsen 50' '000 10' Nebenkosten 24' '000 23' Rückerstattungen 1' Optierte Liegenschaften 21' ' '800 71'000 21' ' (Obere Bahnhofstrasse 13) Saldo 55' '200 54' Anschaffung Mobiliar, 500 Einrichtungen 3120 Wasser, Energie, 3' '500 5' Heizmaterial

24 Politische Gemeinde Affoltern am Albis Seite: 22 Jahresrechnung Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Institutionen Konto Bezeichnung Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3140 Baulicher Unterhalt 8' '000 8' Unterhalt Maschinen, Geräte, 500 etc Dienstleistungen Dritter 5' '000 5' Versicherungsprämien, 1' '800 1' Gebühren und Abgaben 3900 Anteil Personalaufwand 1' Werkhof 4230 Mietzinsertrag 63' '000 63' Nebenkosten 13' '000 13' Buchgewinne und Buchverluste 2'086' (1941) Saldo 2'086' Buchgewinne 2'086' Hochbauabteilung 1'258' ' '513' '000 1'239' ' Saldo 930' '221' ' Raumordnung (1790) 182' ' '000 50' ' ' Saldo 132' ' ' Dienstleistungen Dritter, 43' Uebrige 3183 Planungs- und 126' '000 49' Projektierungsausgaben, Dienstleistungen Dritter 3620 Beitrag an Regionalplanung 55' '000 ZPK 3640 Beitrag an 65' gemischtwirtschaftliche Unternehmen (Regionalplanung ZPK), Trägerverein Verwaltungskostenbeiträge 50' '000 38' ZPK 1302 Vermessung (nicht 15' '000 12' ' MWST-Pflichtig) (1100) Saldo 15' '000 9' Nachführung Grundbuch- und 15' '000 12' Vermessungswerk 4340 Verkaufserlös 3' Vermessungsdaten 1303 Baupolizei (1140) 144' ' ' ' ' ' Saldo 101' ' Haus-/Versicherungsnummern 1'228.25

25 Politische Gemeinde Affoltern am Albis Seite: 23 Jahresrechnung Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Institutionen Konto Bezeichnung Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung Dienstleistungen Dritter 81' ' ' Kostenanteile andere 62' '000 67' Gemeinden (Feuerpolizei, Lebensmittelkontrolle NIS etc.) 4310 Gebührenertrag 245' ' ' Oeffentlicher Verkehr (1650) 496' ' ' Saldo 496' ' ' Beitrag an Verkehrsverbund 496' ' Beitrag an Verkehrsverbund 503' Verwaltung Hochbau (1020) 420' ' '100 2' ' Saldo 387' ' ' Entschädigungen, Tag- und 7' '000 3' Sitzungsgelder 3010 Löhne Verwaltung 330' ' ' Zulagen, Treueprämien, 12' '600 1' Dienstaltersgeschenke 3030 Sozialleistungen - AHV/ALV 25' '000 24' Sozialleistungen - 36' '000 33' Pensionskasse 3032 Sozialleistungen - Kranken- 6' '900 6' und Unfallversicherung 3090 Allgemeiner Personalaufwand ' Drucksachen, Publikationen '000 1' Repräsentationskosten, '000 1' Spesen 3180 Dienstleistungen Dritter Sanierungsbeiträge an die 1' BVK (Beamtenversicherungskasse) 4310 Gebührenertrag 32' ' Tiefbauabteilung 7'125' '511' '408'700 5'532'400 6'687' '091' Saldo 1'614' '876'300 1'596' Abwasserbeseitigung(1710) 1'948' '948' '068'200 2'068'200 1'963' '963' (Selbstfinanzierung) Saldo 3010 Löhne 69' '000 63' Zulagen, Treueprämien, 4' '100 1' Dienstaltersgeschenke 3030 Sozialleistungen - AHV/ALV 5' '600 4' Sozialleistungen - 7' '000 7' Pensionskasse 3032 Sozialleistungen - Kranken- 1' '500 1' und Unfallversicherung

26 Politische Gemeinde Affoltern am Albis Seite: 24 Jahresrechnung Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Institutionen Konto Bezeichnung Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung Unterhalt Kanalisationsnetz 81' '000 86' Unterhalt kleinere Bauten 24' '000 17' und Anschlüsse 3142 Unterhalt 1' '000 Leitungsinformationssystem LIS 3180 Dienstleistungen Dritter 9' '000 20' Dienstleistungen Dritter 3' '000 3' (VRSG) 3185 Dienstleistungen Dritter 21' '000 (Kanalisationsbewilligungen) 3520 Kläranlage Zwillikon 702' ' ' Defizitbeitrag 3659 Sanierungsbeiträge an die BVK (Beamtenversicherungskasse) 3800 Einlage Spezialfinanzierung 2' Anteil Personalaufwand 10' '000 7' Werkhof 3920 Anteil Kapitalzinsen 149' ' ' Anteil Abschreibungen im VV 851' ' ' Zinsertrag 89' '000 93' Spezialfinanzierung 4340 Kanalisations- und 1'834' '840'000 1'832' Klärgebühren 4341 Bewilligungsgebühren 7' ' Diverse Rückerstattungen 2' Rückerstattung 15' '000 Ingenieurleistungen 4800 Entnahme aus 70'200 36' Spezialfinanzierung 1401 Gemeindestrassen (1620) 2'032' ' '982' '700 1'731' ' Saldo 1'147' '412'700 1'318' Tag- und Sitzungsgelder 1' Löhne 903' ' ' Stundenlöhner 4' Zulagen, Treueprämien, 40' '200 32' Dienstaltersgeschenke 3030 Sozialleistungen - AHV/ALV 69' '000 53' Sozialleistungen - 91' '000 70' Pensionskasse 3032 Sozialleistungen - Kranken- 34' '000 26' und Unfallversicherung 3060 Dienstkleider 11' '000 10' Rentenleistungen, 10' Ruhegehälter

27 Politische Gemeinde Affoltern am Albis Seite: 25 Jahresrechnung Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Institutionen Konto Bezeichnung Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung Entschädigung für temporäre 8'000 4' Arbeitskräfte 3090 Allgemeiner Personalaufwand 7' '000 7' Anschaffung Maschinen, 9' '000 8' Geräte, Fahrzeuge 3130 Treibstoffe und 42' '000 43' Verbrauchsmaterial 3132 Werkzeuge, Werkgeschirr 9' '000 9' Signalisationen, 19' '000 17' Markierungen etc Baumaterial (Sand, Kies, 10' '000 8' Splitt, Teer) 3136 Verbrauchsmaterial/Streusalz 61' '000 44' Winterdienst 44' '000 48' Unterhalt 167' ' ' Strassenbeleuchtung inkl. Stromverbrauch 3144 Belagsarbeiten, 209' ' ' Staubfreimachung, Entwässerung 3145 Uebrige Unterhaltskosten 13' '000 15' Geringfügiger Landerwerb 3' '000 2' Weihnachtsbeleuchtung 24' '000 17' Unterhalt Maschinen, Geräte, 90' '000 84' Fahrzeuge 3162 übrige Miet- und ' Benützungskosten 3170 Repräsentationskosten, ' Spesen 3180 Dienstleistungen Dritter, 9'000 1' Honorare 3181 Telefongebühren 1' '200 1' Versicherungsprämien, 118' ' ' Gebühren und Abgaben 3183 Deponiegebühren für Abraum 18' '000 19' etc Transporte durch Dritte 2' '000 1' Allgemeiner Sachaufwand Wegrechte 3650 Beiträge an Private 10' '000 10' Institutionen 3659 Sanierungsbeiträge an die 1' BVK (Beamtenversicherungskasse) 3900 Anteil Personalaufwand 21' Weiterbildung > 3 Tage 4340 Arbeiten für Dritte, 11' '000 6' Verkaufserlöse

28 Politische Gemeinde Affoltern am Albis Seite: 26 Jahresrechnung Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Institutionen Konto Bezeichnung Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung Rückerstattungen 9' Winterdienst Privatstrassen 4344 Kanton - Entschädigung für 34' '000 34' Strom- verbrauch 4360 Rückerstattungen - 12' ' Versicherungen Erwerbsersatz 4361 Rückerstattungen Dritter 26' '000 7' Anteil Personalaufwand - für 790' ' ' andere Bereiche 1402 Staatsstrassen (1610) 40' ' '000 45'000 28' ' Saldo 1' '000 22' Winterdienst und Unterhalt 1' Anteil Personalaufwand 40' '000 28' Werkhof 4510 Rückerstattungen des 41' '000 50' Kantons, für Winterdienst und Unterhalt 1403 Oeffentlicher Verkehr (1650) 26' ' '000 27' Saldo 25' '000 27' Unterhalt Haltestellen und 9' '000 8' Velounterstände 3180 Dienstleistungen Dritter 6' '000 9' Beitrag an SBB Busbahnhof 10' '000 10' Rückerstattungen 1' Industriegeleise (1650) 1' ' ' Saldo 1' '500 15' Unterhalt 1' '000 15' Rückerstattungen Gewässerunterhalt (1750) 165' '800 16'000 91' ' Saldo 165' '800 67' Löhne 40' '000 31' Zulagen, Treueprämien, 1' '300 1' Dienstaltersgeschenke 3030 Sozialleistungen - AHV/ALV 3' '200 2' Sozialleistungen - 4' '500 4' Pensionskasse 3032 Sozialleistungen - Kranken und Unfallversicherung 3140 Gewässerunterhalt 56' '000 23' Sanierungsbeiträge an die BVK (Beamtenversicherungskasse) 3900 Anteil Personalaufwand 59' '900 27' Werkhof

29 Politische Gemeinde Affoltern am Albis Seite: 27 Jahresrechnung Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Institutionen Konto Bezeichnung Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung Rückerstattungen und '000 23' Beiträge 1406 Wasserversorgung (1700) 8' '500 14' Saldo 8' '500 14' Oeffentliche Brunnen - 2' '000 9' Wasserbezug 3140 Unterhalt Brunnen 3' Anteil Personalaufwand 5' '500 3' Werkhof 1407 Naturschutz (1770) 27' '300 3'200 16' Saldo 27' '100 16' Entschädigungen, Tag- und 3' '000 1' Sitzungsgelder 3010 Löhne 2' '900 2' Zulagen, Treueprämien, Dienstaltersgeschenke 3030 Sozialleistungen - AHV/ALV Sozialleistungen Pensionskasse 3032 Sozialleistungen - Kranken und Unfallversicherung 3140 Unterhaltskosten 11' '000 4' Repräsentationskosten / '000 Spesen 3180 Dienstleistungen Dritter 4' ' Beiträge an Private 14'000 2' Sanierungsbeiträge an die BVK (Beamtenversicherungskasse) 3900 Anteil Personalaufwand 3' '700 4' Werkhof 4360 Diverse Rückerstattungen 1' Staatsbeitrag an 2'200 Bewirtschaftung 1408 Parkanlagen (1330) 137' ' ' Saldo 137' '000 92' Anschaffungen Maschinen, 4' '000 4' Geräte 3120 Wasser, Energie Betriebs- und 4' '000 5' Verbrauchsmaterial 3140 Anlageunterhalt 18' '000 17' Anteil Personalaufwand 110' '000 65' Werkhof 4390 Allgemeine Erträge 500

30 Politische Gemeinde Affoltern am Albis Seite: 28 Jahresrechnung Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Institutionen Konto Bezeichnung Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung Energieversorgung (1860) ' ' ' Saldo 227' ' ' Beiträge an private Institutionen 4610 Ausgleichsvergütung EKZ 227' ' ' Kläranlage (1711) 1'110' '110' '225'500 1'225'500 1'101' '100' Saldo Entschädigungen, Tag- und 2' ' Sitzungsgelder 3010 Löhne 325' ' ' Pikettzulagen, Treueprämien, 15' '000 14' Dienstaltersgeschenke 3030 Sozialleistungen - AHV/ALV 25' '000 18' Sozialleistungen - 32' '000 22' Pensionskasse 3032 Sozialleistungen - Kranken- 12' '000 9' und Unfallversicherung 3060 Dienstkleider 1' '000 1' Allg. Personalaufwand, 8' '000 5' Schulung, Anstellungskosten 3100 Büromaterial, Drucksachen, 1' '500 1' etc Anschaffungen Maschinen, 51' '500 27' Geräte 3120 Wasser, Energie, 60' '000 61' Heizmaterial 3130 Betriebs- und 13' '000 17' Verbrauchsmaterial 3131 Chemikalien 34' '000 33' Schlammbehandlung und 354' ' ' beseitigung 3133 Rechengut und 18' '000 23' Sandbeseitigung 3140 Unterhalt Liegenschaften, 28' '000 18' Anlagen 3150 Unterhalt Maschinen, Geräte, 69' '000 74' etc Repräsentationskosten, 1' ' Spesen 3180 Dienstleistungen Dritter 24' '000 16' Betriebsbegleitung durch Ingenieur 3181 Telefongebühren, Porti 1' '500 2' Versicherungsprämien, 23' '000 23' Gebühren und Abgaben 3183 Dienstleistungen Dritter, Externer Verwaltungsaufwand

31 Politische Gemeinde Affoltern am Albis Seite: 29 Jahresrechnung Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Institutionen Konto Bezeichnung Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung Allgemeiner Sachaufwand Sanierungsbeiträge an die BVK (Beamtenversicherungskasse) 3659 Sanierungsbeiträge an die BVK (Beamtenversicherungskasse) 3901 Anteil Personalaufwand 17'400 9' Weiterbildung > 3 Tage 3980 Verwaltungskostenbeiträge 5' '000 5' Mietzinsen Klärgebühren Autobahn 9' '000 6' Erlös aus Anlieferung ' Klärschlamm 4351 Erlös aus Entsorgung 1' Aluminium/Alteisen 4360 Rückerstattungen 5' '500 3' Kostenanteile angeschl. 1'076' '197'000 1'082' Gemeinden (Betriebsdefizit) 4690 übrige Beiträge 9' ' Pauschalverrechnungen 8' '000 8' Schlammentwässerung (1711) 590' ' ' ' ' ' (Spezialfinanzierung) Saldo 3010 Löhne 40' '000 37' Sozialleistungen - AHV/ALV 2' '200 2' Sozialleistungen - 3' '500 4' Pensionskasse 3032 Sozialleistungen - Kranken- 1' '500 1' und Unfallversicherung 3110 Anschaffungen Maschinen, 4'500 3' Geräte 3120 Wasser, Energie, 9' '000 7' Heizmaterial 3130 Betriebs- und 13' '000 17' Verbrauchsmaterial 3131 Flockungshilfsmittel 37' '000 35' Schlammentsorgung und 228' ' ' beseitigung 3140 Unterhalt Liegenschaften, 1' Anlagen 3150 Unterhalt Maschinen, Geräte, 32' '000 9' etc Versicherungsprämien, 5' '000 5' Gebühren und Abgaben 3190 Allgemeiner Sachaufwand / 19' Periodenfremde Abschreibung