Jahresrechnung 2017 Inhaltsverzeichnis

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1 Finanzvorstand: Rechnungsführer: Inhaltsverzeichnis Seiten 1. Übersicht Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen 9 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Laufende Rechnung - Differenzenkommentar Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Investitionsrechnung - Differenzenkommentar Bilanzzusammenzug Bestandesrechnung - Einzelkonten Abschreibungstabelle Verpflichtungskreditkontrolle Sonderrechnungen - Stiftungen, Legate, Fonds Detailinformationen zur Bestandesrechnung und Laufenden Rechnung Inventarveränderungen Interne Verzinsung - Einzelheiten Geldflussrechnung Anhang zur Jahresrechnung Prüfbericht der Revisionsstelle Rechnungsabschiede Bosshard Werner, Bachmattstrasse 12, Oetwil am See Sommerhalder Daniel, Gemeindeverwaltung Oetwil am See, Willikonerstr. 11, 8618 Oetwil am See

2 1. Übersicht Jahresrechnung 2016 Voranschlag 2017 Jahresrechnung 2017 Soll Haben Soll Haben Soll Haben 1. Laufende Rechnung 28'517' '335' Total Aufwand 31'139' '344' '475' Total Ertrag 32'663' ' Aufwandüberschuss 140' Ertragsüberschuss 1'524' '517' '517' '475'200 31'475'200 32'663' '663' Investitionen im Verwaltungsvermögen a) Nettoinvestitionen 1'814' '160' Total Ausgaben 3'308' ' ' Total Einnahmen 266' ' '918' Nettoinvestitionen 3'042' Einnahmenüberschuss 1'814' '814' '160'000 3'160'000 3'308' '308' b) Finanzierung I 917' '918'000 Nettoinvestitionen 3'042' Einnahmenüberschuss 1'442' '140' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 3'084' Abschreibungen Bilanzfehlbetrag 173' Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung 140'000 Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung 1'524' Finanzierungsfehlbetrag I 351' ' Finanzierungsüberschuss I 1'567' '442' '442' '280'000 3'280'000 4'609' '609' Seite 1

3 1. Übersicht Jahresrechnung 2016 Voranschlag 2017 Jahresrechnung 2017 Soll Haben Soll Haben Soll Haben 3. Investitionen im Finanzvermögen a) Nettoveränderung 247' Total Ausgaben ' Total Einnahmen ' Nettoveränderung 247' ' b) Finanzierung II 244' Nettoveränderung 0.00 Finanzierungsfehlbetrag I 351' ' Finanzierungsüberschuss I 1'567' Finanzierungsfehlbetrag II 107' ' Finanzierungsüberschuss II 1'567' ' ' ' '000 1'567' '567' Bilanzübersicht 17'614' Finanzvermögen 19'351' '159' Verwaltungsvermögen 13'116' Spezialfinanzierungen '149' Fremdkapital 11'097' ' Verrechnungen 682' '324' Spezialfinanzierungen 3'915' '247' Eigenkapital 16'772' '773' '773' '468' '468' Seite 2

4 2. Laufende Rechnung Zusammenzug nach Sachgruppen Jahresrechnung 2016 Voranschlag 2017 Jahresrechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3 Aufwand 5'861' '061' Personalaufwand 6'143' '793' '124' Sachaufwand 4'679' ' ' Passivzinsen 108' '544' '206' Abschreibungen 3'119' Anteile und Beträge ohne Zweckbindung '167' '307' Entsch. für Dienstl. anderer Gemeinwesen 5'453' '743' '510' Betriebs- und Defizitbeiträge 8'808' ' Durchlaufende Beiträge ' ' Einlagen in Spezialfinanzierungen 75' '131' '907' Interne Verrechnungen 2'751' '517' '335'200 Total Aufwand 31'139' Ertrag 456' '350' ' '268' Steuern -332' '267' /. 456' /. -405'000./. -332' '894' '673'200 Steuerertrag netto 14'600' '894' '673'200 Übertrag 14'600' Seite 3

5 2. Laufende Rechnung Zusammenzug nach Sachgruppen Jahresrechnung 2016 Voranschlag 2017 Jahresrechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 13'894' '673' Übertrag 14'600' ' ' Regalien und Konzessionen 2' ' ' Vermögenserträge 281' '430' '721' Entgelte 5'218' '137' '515' Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 6'567' ' ' Rückerstattung von Gemeinwesen 312' '260' '301' Beiträge mit Zweckbindung 1'444' ' Durchlaufende Beiträge '751' Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 1'484' '131' '907' Interne Verrechnungen 2'751' '344' '475'200 Total Ertrag 32'663' '517' '335'200 Total Aufwand 31'139' '344' '475'200 Total Ertrag 32'663' ' Aufwandüberschuss 140' Ertragsüberschuss 1'524' '517' '517' '475'200 31'475'200 32'663' '663' Seite 4

6 2. Laufende Rechnung Zusammenzug nach Sachgruppen Rechnung Voranschlag Rechnung Abweichung Konto 2017 zum VA ' '000 Ergebnis 1'524' '384'522 28'517' '335'200 3 A U F W A N D 31'139' '187 5'861' '061' Personalaufwand 6'143' ' ' ' Behörden und Kommissionen 346' '731 3'358' '421' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3'653' '079 1'152' '141' Löhne der Lehrkräfte 1'087' ' ' ' Sozialleistungen 862' '603 3' ' Kleiderentschädigungen, Wohnungs- und Verpflegungszulagen 3' '216 19' ' Rentenleistungen / Teuerungszulagen 15' '334 58' ' Entschädigungen für Temporäre Arbeitskräfte 64' ' ' ' Allgemeiner Personalaufwand 109' '143 4'793' '124' Sachaufwand 4'679' ' ' ' Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen 316' ' ' ' Anschaffungen Mobilien 172' ' ' ' Wasser, Energie, Heizmaterial 552' ' ' ' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 142' '278 1'210' '431' Baulicher Unterhalt 1'208' ' ' ' Unterhalt Mobilien 311' ' ' ' Mieten und Benützungskosten 164' ' ' ' Spesenentschädigungen 138' '844 1'755' '770' Dienstleistungen Dritter 1'671' '643 1' Allgemeiner Sachaufwand 1' ' ' Passivzinsen 108' ' Zinsen für kurzfristige Schulden ' ' Zinsen für langfristige Schulden 66' '500 6' ' Zinsen an Sonderrechnungen 5' ' ' Allgemeine Passivzinsen 35' '628 Seite 5

7 2. Laufende Rechnung Jahresrechnung 2017 Zusammenzug nach Sachgruppen Rechnung Voranschlag Rechnung Abweichung Konto 2017 zum VA '544' '206' Abschreibungen 3'119' ' ' ' Abschreibungen und Erlasse von Steuern 34' '952 1'233' '458' Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1'402' ' ' '682' Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1'682' '167' '307' Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinden 5'453' '350 5'120' '262' Entschädigungen an den Kanton 5'412' '397 46' ' Entschädigungen an andere Gemeinden 40' '047 8'743' '510' Betriebs- und Defizitbeiträge 8'808' ' ' ' Beiträge an den Kanton 279' '264' '445' Beiträge an Gemeinden, Zweckverbände 1'213' '191 2' ' Beiträge an eigene Anstalten und Betriebe 2' ' ' '059' Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 762' '670 1'691' '608' Beiträge an private Institutionen 1'813' '156 4'533' '114' Beiträge an Private 4'737' ' ' Durchlaufende Beiträge 820' Durchlaufende Beiträge 280' ' Einlagen in Spezialfinanzierung und Stiftungen 75' ' ' ' Einlagen in Spezialfinanzierungen 75' '820 1'131' '907' Interne Verrechnungen 2'751' ' ' ' Anteil Personalaufwand 116' ' ' ' Anteil Sachaufwand 159' ' ' ' Anteil Passivzinsen 225' ' ' '326' Anteil Abschreibungen 2'248' '106 Seite 6

8 2. Laufende Rechnung Jahresrechnung 2017 Zusammenzug nach Sachgruppen Rechnung Voranschlag Rechnung Abweichung Konto 2017 zum VA '344' '475'200 4 E R T R A G 32'663' '188'335 13'894' '673' Steuern 14'600' '146 12'931' '822' Steuern Rechnungsjahr 12'831' ' ' ' Grundstückgewinnsteuern 1'718' '029 50' ' Übrige Steuern 51' ' ' Regalien und Konzessionen 2' ' ' Erträge aus Regalien und Konzessionen 2' ' ' Vermögenserträge 281' '895 1' ' Zinsen von Bankkontokorrentguthaben -1'000 57' ' Guthabenzinsen 36' ' Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen ' ' Liegenschaftserträge Finanzvermögen 139' '024 3' Buchgewinne von Anlagen des Finanzvermögens 105' ' Liegenschaftenerträge aus dem Verwaltungsvermögen 105' '931 32' Ausserordentliche Vermögenserträge 5'430' '721' Entgelte 5'218' '398 5' ' Abgaben 87' ' ' ' Gebührenerträge 171' ' ' ' Schulgelder von Privaten 178' '567 2'795' '652' Benützungsgebühren,Dienstleistungsentschädigungen 2'759' ' ' ' Verkaufserlöse 113' '585 2'040' '460' Rückerstattungen 1'904' ' Bussen 1' ' Übrige Entgelte 1' '000 5'137' '515' Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 6'567' ' Anteile an Kantonseinnahmen '815' '211' Steuerkraftausgleichsbeitrag 6'211' ' ' Übrige Beiträge 355' '686 Seite 7

9 2. Laufende Rechnung Jahresrechnung 2017 Zusammenzug nach Sachgruppen Rechnung Voranschlag Rechnung Abweichung Konto 2017 zum VA ' ' Rückerstattungen von Gemeinwesen 312' ' ' ' Rückerstattungen des Kantons 225' '306 84' ' Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden 86' '646 1'260' '301' Beiträge mit Zweckbindung 1'444' ' ' ' Bundesbeiträge 137' '200 1'138' '138' Staatsbeiträge 1'266' ' ' Gemeindebeiträge/Beiträge von Zweckverbänden 40' ' ' Übrige Beiträge ' Durchlaufende Beiträge 820' Durchlaufende Beiträge 1'751' Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen 1'484' '087 1'751' Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 1'484' '087 1'131' '907' Interne Verrechnungen 2'751' ' ' ' Aufteilung Personalaufwand 116' ' ' ' Aufteilung Sachaufwand 159' ' ' ' Aufteilung Passivzinsen 225' ' ' '326' Aufteilung Abschreibungen 2'248' '106 Seite 8

10 3. Laufende Rechnung Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Jahresrechnung 2016 Voranschlag 2017 Jahresrechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 2'045' ' '112' ' Behörden und Verwaltung 2'151' ' '153' ' '264' ' Rechtsschutz und Sicherheit 1'204' ' '562' ' '747' ' Bildung 10'599' ' '053' ' '109' ' Kultur und Freizeit 1'028' ' '226' ' '256' ' Gesundheit 1'283' ' '855' '952' '648' '478' Soziale Wohlfahrt 6'087' '862' '016' ' '048' ' Verkehr 1'093' ' '784' '520' '480' '147' Umwelt und Raumordnung 4'189' '935' ' ' ' ' Volkswirtschaft 23' ' '781' '756' '639' '771' Finanzen und Steuern ohne Kapitalveränderung 3'477' '620' '517' '344' '335'200 31'475'200 31'139' '663' Ergebnis 173' Aufwandüberschuss 140' Ertragsüberschuss 1'524' '517' '517' '475'200 31'475'200 32'663' '663' Seite 9

11 Rechnung Voranschlag Rechnung 2017 Abweichung Konto Aufwand Ertrag zum VA Politische Gemeinde Oetwil am See 28'517' '335'200 Aufwand 32'663' '328'335 28'517' '475'200 Ertrag 32'663' '188' '000 Ertragsüberschuss 10 Behörden und Allgemeine Verwaltung 2'045' '112'300 Aufwand 2'151' ' ' '100 Ertrag 339' '883 1'580' '752'200 Aufwandüberschuss 1'812' Legislative 74' '800 Aufwand 66' '627 12' '000 Ertrag 12' ' '800 Aufwandüberschuss 54' ' ' Entschädigung Rechnungsprüfungskommission 21' ' ' Entschädigung Wahlbüroangehörige 1' '710 1' ' Sozialleistungen 1' Allgemeiner Personalaufwand ' ' Drucksachen, Publikationen 14' '405 3' ' Repräsentationskosten/Spesen 2' ' ' Dienstleistungen Dritter 24' ' Sachversicherungsprämien ' ' Anteil Sachaufwand 12' Exekutive 4. Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 211' '900 Aufwand 233' '592 20' '000 Ertrag 20' ' '900 Aufwandüberschuss 213' ' ' Entschädigungen Gemeinderat und Kommissionen 182' ' ' Tag- und Sitzungsgelder 1' ' ' Sozialleistungen 22' '098 Seite 10

12 4. Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Rechnung Voranschlag Rechnung 2017 Abweichung Konto Aufwand Ertrag zum VA Exekutive (Fortsetzung) 1' ' Allgemeiner Personalaufwand 2' '635 2' ' Drucksachen, Publikationen ' ' Repräsentationskosten und Spesen 5' ' Porti, Telefon, Verwaltungskosten -1' Sachversicherungsprämien ' ' Anlässe 9' '697 10' Beratungen/Gutachten 12' '466 3' ' Beiträge an private Institutionen 2' ' Sanierungsbeiträge BVK -5' ' Rückerstattungen ' ' Anteil Personalaufwand 20' Gemeindeverwaltung 1'591' '593'400 Aufwand 1'657' ' ' '200 Ertrag 264' '865 1'201' '305'200 Aufwandüberschuss 1'393' Tag- und Sitzungsgelder, Entschädigungen ' ' Besoldungen 893' ' ' ' Sozialleistungen 178' '089 27' ' Allgemeiner Personalaufwand 38' '965 13' ' Büromaterial 10' ' ' Drucksachen, Publikationen 3' '783 6' ' Bauamt, Drucksachen und Publikationen 5' ' ' Fachliteratur, Zeitschriften 1' Bauamt, Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung Büromobiliar, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 4' ' Anschaffungen EDV Hard- und Software 1' ' Unterhalt Büromobiliar, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Seite 11

13 4. Laufende Rechnung Jahresrechnung 2017 Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Rechnung Voranschlag Rechnung 2017 Abweichung Konto Aufwand Ertrag zum VA Gemeindeverwaltung (Fortsetzung) 217' ' Lizenzgebühren, IT-Support 203' '151 10' ' Mieten und Benützungskosten 13' ' ' Spesenentschädigungen ' ' DL Dritter, Anschluss an Regionales Informatikzentrum RIZ Wetzikon 105' '834 1' ' Sachversicherungsprämien 1' '671 75' ' Dienstleistungen Dritter, Porti, Telefon, Verwaltungskosten 83' '730 11' ' Gutachten, Expertisen 17' '555 25' ' Bauamt, Kontrolltätigkeiten 27' '280 15' Nachführung Archiv 8' ' Arbeitssicherheit Schweiz 4' ' ' Bauamt, Baugesuchsprüfungen, Baupolizei 75' ' Abschreibungen Debitorenguthaben ' ' Entschädigung an andere Gemeinden 15' ' Sanierungsbeiträge BVK -30' ' Verzugszinsen ' Gebührenertrag 1' Mahngebühren ' ' Bauamt, Baubewilligungsgebühren 55' '220 22' ' Bauamt, Entschädigungen Kontrolltätigkeit 23' ' Verkaufserlöse ' ' Rückerstattungen Dritter 40' '827 12' ' Verwaltungskostenbeiträge 12' ' ' Interne Verrechnung Buchhaltung 48' ' ' Aufteilung Sachaufwand 79' Seite 12

14 4. Laufende Rechnung Jahresrechnung 2017 Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Rechnung Voranschlag Rechnung 2017 Abweichung Konto Aufwand Ertrag zum VA Leistungen für Pensionierte 19' '000 Aufwand 15' '334 Ertrag 19' '000 Aufwandüberschuss 15' ' ' Ruhegehälter, Teuerungszulagen auf Rentenbezüge 15' ' Liegenschaften des Verwaltungsvermögens 149' '200 Aufwand 179' '857 42' '900 Ertrag 42' ' ' '300 Aufwandüberschuss 136' ' ' Besoldungen 71' '585 8' ' Sozialleistungen 11' '301 17' ' Anschaffung Maschinen, Geräte, Mobiliar 4' ' ' Wasser, Strom, Heizung 23' '236 3' ' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3' ' ' Liegenschaftenunterhalt 56' ' Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge ' ' Sachversicherungsprämien 3' ' ' Dienstleistungen Dritter / Abgaben 1' '605 3' ' Entsorgung 3' Sanierungsbeiträge BVK 19' ' Vermietungen 19' Verkaufserlöse ' Rückerstattungen Dritte 2' '816 20' ' Aufteilung Sachaufwand 20' Seite 13

15 4. Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Rechnung Voranschlag Rechnung 2017 Abweichung Konto Aufwand Ertrag zum VA Rechtsschutz und Sicherheit 1'153' '264'100 Aufwand 1'204' ' ' '300 Ertrag 237' ' ' '048'800 Aufwandüberschuss 966' Rechtspflege 490' '100 Aufwand 464' ' ' '800 Ertrag 150' ' ' '300 Aufwandüberschuss 313' ' ' Besoldungen und Entschädigungen 143' '446 19' ' Sozialleistungen 22' ' Allgemeiner Personalaufwand Drucksachen ' ' Schulungen / Einbürgerungstests 1' '350 2' ' Dienstleistungen Dritter 1' ' Sachversicherungsprämien ' ' Vermessungen 22' '177 2' ' Gebühren Einwohnerwesen 4' ' ' Dienstleistungen Dritter Bereich Vormundschaft 7' ' Abschreibungen Debitoren ' ' Identitätskarten, Ausländerausweise 36' '790 16' ' Zivilstandskreis Männedorf 19' ' ' ' Beitrag an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) 111' ' ' ' Beitrag an Fachstelle Kindes- und Erwachsenenschutz (FES) 95' '278-1' Sanierungsbeiträge BVK -4' '111 2' ' Markt- und Plakatgebühren 2' Verzugszinsen ' ' Gebührenerträge 87' '312 12' ' Einbürgerungsgebühren 8' '900 Seite 14

16 4. Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Rechnung Voranschlag Rechnung 2017 Abweichung Konto Aufwand Ertrag zum VA Rechtspflege (Fortsetzung) 1' ' Erträge Vermarkungs- und Vermessungsarbeiten 3' ' Mahngebühren ' ' Rückerstattungen Dritter 4' '589 12' Staatsbeiträge 3' ' ' Beiträge vom Betreibungsamt 40' ' Polizei 247' '900 Aufwand 229' '240 10' '000 Ertrag 8' ' ' '900 Aufwandüberschuss 220' ' ' Besoldungen 8' ' ' Sozialleistungen 1' ' ' Dienstleistungen Dritter 5' ' Abschreibungen Debitorenguthaben 234' ' Beiträge an andere Gemeinden 213' ' Sanierungsbeiträge BVK ' ' Gebührenertrag 7' ' Bussen 1' ' Rechtssprechung 20' '200 Aufwand 16' '263 7' '000 Ertrag 5' '040 13' '200 Aufwandüberschuss 11' ' ' Besoldung Friedensrichter 16' Sozialleistungen Allgemeiner Personalaufwand Fachliteratur Dienstleistungen Dritter ' ' Gebühren Friedensrichter 5' '040 Seite 15

17 4. Laufende Rechnung Jahresrechnung 2017 Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Rechnung Voranschlag Rechnung 2017 Abweichung Konto Aufwand Ertrag zum VA Feuerwehr 347' '100 Aufwand 449' '898 38' '000 Ertrag 67' ' ' '100 Aufwandüberschuss 382' ' ' Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 30' ' ' Sold für Übungen 71' '156 43' ' Sold für Einsätze 80' '356 40' ' Besoldungen 56' '558 10' ' Sozialleistungen 16' ' ' Allgemeiner Personalaufwand 14' ' ' Drucksachen, Publikationen ' ' Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 20' '211 4' ' Anschaffung Mannschaftsausrüstung 6' '997 30' ' Wasser, Energie, Heizmaterial 29' '635 7' ' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 15' '249 21' ' Unterhalt Gebäude und Magazine 16' ' ' Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 36' ' Unterhalt Mannschaftsausrüstung ' ' Dienstleistungen Dritter 13' '026 3' ' Unterstützung Stützpunktfeuerwehr 8' '183 7' ' Sachversicherungsprämien 8' '510 22' ' Telefon, Funk, Alarm, Konzessionen 23' '582 1' ' Abgaben, Beiträge 2' Sanierungsbeiträge BVK -2' '682 36' ' Verrechnung Feuerwehreinsätze 65' '827 1' Rückerstattungen Dritter 1' '786 5' Einsätze an kulturellen Anlässen -5'000 Seite 16

18 4. Laufende Rechnung Jahresrechnung 2017 Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Rechnung Voranschlag Rechnung 2017 Abweichung Konto Aufwand Ertrag zum VA Zivilschutz 46' '000 Aufwand 42' '194 6' '500 Ertrag 5' '950 40' '500 Aufwandüberschuss 37' ' Besoldungen 3' Sozialleistungen Anschaffungen ' ' Wasser, Energie, Heizmaterial 1' '532 4' ' Unterhalt Liegenschaften 4' ' Spesenentschädigungen 6' ' Dienstleistungen Dritter 5' ' Sachversicherungsprämien ' ' Entschädigungen an andere Gemeinden 25' ' Sanierungsbeiträge BVK Rückerstattungen Dritter 5' ' Staatsbeiträge 5' ' Interne Verrechnung Umbauten -30' Ziviler Gemeindeführungsstab Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss Dienstleistungen Dritter Seite 17

19 4. Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Rechnung Voranschlag Rechnung 2017 Abweichung Konto Aufwand Ertrag zum VA Bildung 10'562' '747'400 Aufwand 10'599' ' ' '400 Ertrag 576' '157 10'040' '227'000 Aufwandüberschuss 10'023' Kindergarten 625' '200 Aufwand 752' '704 Ertrag 625' '200 Aufwandüberschuss 752' ' ' Besoldungen Kindergärtnerinnen 2' ' Sozialleistungen ' ' Vikariate, Aushilfsentschädigungen 3' Allgemeiner Personalaufwand ' Lehrerfortbildung '950 9' ' Lehrmittel und Schulmaterial 9' ' ' Anschaffung Spielgeräte 4' ' ' Anschaffung Mobiliar, Apparate, Einrichtungen 4' ' Unterhalt Mobiliar, Apparate, Einrichtungen ' ' Mieten und Benützungskosten ' ' Ausflüge und Veranstaltungen 10' ' ' Dienstleistungen Dritter -1' ' ' Entschädigungen an Kanton (Lohnkostenanteile) 731' '061-11' Sanierungsbeiträge BVK kantonale Anteile -14' ' Primarschule 2'754' '636'800 Aufwand 2'548' '392 1' '100 Ertrag 19' '395 2'752' '614'700 Aufwandüberschuss 2'528' ' ' Besoldungen Lehrkräfte 94' '707 9' ' Besoldungen Hausämter 9' Seite 18

20 4. Laufende Rechnung Jahresrechnung 2017 Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Rechnung Voranschlag Rechnung 2017 Abweichung Konto Aufwand Ertrag zum VA Primarschule (Fortsetzung) 27' ' Sozialleistungen 12' '738 7' ' Vikariate, Aushilfsentschädigungen 10' '588 2' ' Allgemeiner Personalaufwand 4' '120 11' ' Lehrerfortbildung 15' '545 78' ' Lehrmittel und Schulmaterial 81' '661 7' ' Sammlung und Bibliothek 3' ' ' Lehrmittel und Schulmaterial Handarbeit 24' ' ' Anschaffung Mobiliar, Apparate und Einrichtungen 7' '774 14' ' Material Informatik 3' ' ' Anschaffungen Handarbeit 10' EDV-Verbrauchsmaterial ' ' Verbrauchsmaterial Schulentwicklungstage '047 1' Unterhalt Mobiliar, Apparate und Einrichtungen -1' Unterhalt EDV ' ' Unterhalt Einrichtungen Handarbeit 3' ' ' Mieten und Benützungskosten 59' '487 18' ' Schulreisen, Exkursionen, Klassenlager 26' '206 7' ' Schulveranstaltungen 9' ' ' Projektwoche 9' ' Wintersportlager 10' '945 10' ' Dienstleistungen Dritter 16' ' Sachversicherungsprämien ' ' Support EDV 7' '000 3' ' Schulentwicklungstage 2' ' Allgemeiner Schulaufwand ' Abschreibungen Debitorenguthaben 2'231' '106' Entschädigungen an Kanton (Lohnkostenanteile) 2'143' '587 Seite 19

21 4. Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Rechnung Voranschlag Rechnung 2017 Abweichung Konto Aufwand Ertrag zum VA Primarschule (Fortsetzung) -1' Sanierungsbeiträge BVK kommunale Anteile -4' '925-39' Sanierungsbeiträge BVK kantonale Anteile -60' '489 41' ' Saläre musikalische Grundausbildung 43' '000 1' ' Elternbeiträge Klassenlager 3' '279 13' Elternbeiträge Wintersportlager 15' ' Rückerstattungen Übrige Oberstufe 1'802' '856'000 Aufwand 1'862' '039 32' '100 Ertrag 29' '295 1'770' '820'900 Aufwandüberschuss 1'832' ' ' Besoldung Koordination (WAP und LiFT) 8' '546 32' ' Besoldungen 39' '686 8' ' Besoldungen Hausämter 8' ' ' Sozialleistungen 7' ' ' Vikariate, Aushilfsentschädigungen 20' '055 4' ' Allgemeiner Personalaufwand 1' '054 1' ' Lehrerfortbildung 1' '194 69' ' Lehrmittel und Schulmaterial 65' '238 35' ' Material Handarbeit und Hauswirtschaft 36' '018 7' ' Anschaffung Mobiliar, Apparate und Einrichtungen 8' '761 6' ' Material Informatik ' ' EDV-Verbrauchsmaterial -1' Verbrauchsmaterial Schulentwicklungstage ' ' Unterhalt Mobiliar, Apparate und Einrichtungen 2' ' Unterhalt EDV 1' '283 32' ' Mieten und Benützungskosten 23' '107 23' ' Schulreisen, Exkursionen, Klassenlager 29' '315 Seite 20

22 4. Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Rechnung Voranschlag Rechnung 2017 Abweichung Konto Aufwand Ertrag zum VA Oberstufe (Fortsetzung) 18' ' Schulveranstaltungen 21' ' ' Projektwoche 5' '391 17' ' Wintersportlager -14'700 4' ' Dienstleistungen Dritter 14' ' Sachversicherungsprämien ' ' Informatik Support 3' '000 1' ' Schulentwicklungstage ' Allgemeiner Schulaufwand ' Abschreibungen Debitorenguthaben 1'422' '421' Entschädigungen an Kanton (Besoldungsanteil) 1'479' '610 61' ' Beitrag an Kunst- und Sportschule 44' ' ' Beiträge 10. Schuljahr und Werkjahr 62' ' Sanierungsbeiträge BVK kommunale Anteile 2' '192-27' Sanierungsbeiträge BVK kantonale Anteile -27' '619 3' ' Elternbeiträge Klassenlager 9' '748 17' ' Elternbeiträge Wintersportlager -14'700 7' ' Rückerstattungen Übrige 17' '877 2' ' Freifächer, Elternbeiträge 2' Tagesstrukturen 195' '800 Aufwand 213' ' ' '000 Ertrag 200' '893 25' '800 Aufwandüberschuss 12' ' ' Besoldungen Betrieb Tagesstrukturen 156' '263 22' ' Sozialleistungen 29' '209 3' ' Allgemeiner Personalaufwand Drucksachen, Büromaterial ' Anschaffungen Seite 21

23 4. Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Rechnung Voranschlag Rechnung 2017 Abweichung Konto Aufwand Ertrag zum VA Tagesstrukturen (Fortsetzung) Strom, Wasser Bastelmaterial ' ' Verbrauchsmaterial Haushalt 20' ' Unterhalt Einrichtung Anlässe / Ausflüge Dienstleistungen Dritter, Abgaben, Porti, Telefon Sachversicherungsprämien ' ' Abschreibungen Debitorenguthaben '228-1' Sanierungsbeiträge BVK -1' '657 5' ' Interne Verrechnung Buchhaltung und Administration 5' Verzugszinsen 169' ' Elternbeiträge Tagesstrukturen 200' ' Rückerstattungen Übrige 1214 Musikschule 339' '400 Aufwand 367' ' ' '200 Ertrag 210' ' ' '200 Aufwandüberschuss 157' ' ' Besoldungen Musikschullehrer 249' '001 33' ' Entschädigungen Musikschulleitung 33' ' ' Sozialleistungen 36' ' ' Allgemeiner Personalaufwand ' Lehrerfortbildung Lehrmittel, Schulmaterial, Publikationen Anschaffung Instrumente und Mobiliar ' ' Unterhalt Instrumente und Mobiliar 2' ' ' Allgemeine Verwaltungskosten/Dienstleistungen Dritter 2' ' Sachversicherungsprämien Seite 22

24 4. Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Rechnung Voranschlag Rechnung 2017 Abweichung Konto Aufwand Ertrag zum VA Musikschule (Fortsetzung) Abschreibung Debitoren-Guthaben, Instrumente 10' ' Beiträge an gemischtwirtschaftliche Institutionen 17' ' Sanierungsbeiträge BVK 3' '534 12' ' Rückerstattungen Schulgelder 11' ' ' Interne Verrechnung Verwaltungsaufwand 10' Interne Verrechnung Sachaufwand Verzugszinsen 142' ' Elternbeiträge 148' ' Rückerstattungen 6' '849 11' ' Staatsbeiträge 11' ' ' Saläre musikalische Grundausbildung 43' ' Schulliegenschaften und -anlagen 1'297' '306'100 Aufwand 1'205' '077 49' '400 Ertrag 47' '977 1'247' '264'700 Aufwandüberschuss 1'157' ' ' Besoldungen 602' ' ' ' Sozialleistungen 110' '476 28' ' Aushilfsentschädigungen 26' Allgemeiner Personalaufwand 28' ' Anschaffung Maschinen, Geräte 18' ' ' ' Wasser, Strom, Heizung 189' ' ' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 40' ' ' ' Liegenschaftenunterhalt 149' '970 8' ' Unterhalt Masch., Geräte, Mobiliar 7' '738 38' ' Sachversicherungsprämien 38' '023 11' ' Verwaltungskosten/Abgaben 15' '246 13' ' Entsorgung 18' Seite 23

25 4. Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Rechnung Voranschlag Rechnung 2017 Abweichung Konto Aufwand Ertrag zum VA Schulliegenschaften und -anlagen (Fortsetzung) -7' Sanierungsbeiträge BVK -12' '260 31' ' Vermietungen 31' '218 5' ' Heizkosten 5' ' ' Rückerstattungen Dritte 10' '106 4' ' Interne Verrechnung Hauswartung Wohnhaus Breiti -4' Volksschule Sonstiges 222' '600 Aufwand 226' '644 3' Ertrag 8' ' ' '600 Aufwandüberschuss 218' ' ' Besoldung Schulsozialarbeiter und Betreuungspersonen 69' ' ' Sozialleistungen 15' ' ' Allgemeiner Personalaufwand, Stelleninserate 6' ' Lehrmittel, Schulmaterial, Publikationen ' Unterhalt Mobiliar, Apparate, Einrichtungen ' Spesen, Veranstaltungen Schulsozialarbeit -2'000 17' ' Dienstleistungen Dritter 13' ' Sachversicherungsprämien ' ' Veranstaltungen 7' ' Abschreibungen ' ' Schulpsychologischer Beratungsdienst im Bezirk Meilen 111' '940 2' ' Beiträge an andere Institutionen 2' '375-1' Sanierungsbeiträge BVK Verzugszinsen Kursgelder Deutschkurse für Erwachsene 3' '469 3' Staatsbeiträge 4' '538 Seite 24

26 4. Laufende Rechnung Jahresrechnung 2017 Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Rechnung Voranschlag Rechnung 2017 Abweichung Konto Aufwand Ertrag zum VA Schulverwaltung 904' '900 Aufwand 939' '861 11' '400 Ertrag 12' ' ' '500 Aufwandüberschuss 926' ' ' Jahresentschädigungen 75' ' ' Sitzungsgelder, Schulbesuche 1' ' ' ' Besoldungen Sekretariat 348' '254 11' ' Schulentwicklung Primarschule 8' '850 6' ' Schulentwicklung Sekundarschule 6' ' ' Sozialleistungen 76' '429 16' ' Allgemeiner Personalaufwand 7' '825 4' ' Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 2' ' ' Anschaffung Mobiliar, Maschinen -2' EDV-Verbrauchsmaterial ' ' Unterhalt Mobiliar, Maschinen 7' '111 6' ' Mieten und Benützungskosten 2' '402 1' Allgemeiner Verwaltungsaufwand 1' ' ' Dienstleistungen Dritter 5' ' Sachversicherungsprämien ' ' Schularchiv 1' '167 15' ' Telefon, Porti, Gebühren, (Ganzer Schulbetrieb) 17' ' ' Rechts- und Beratungskosten, Gutachten, Honorare 12' ' Abschreibungen ' ' Entschädigungen an den Kanton (Schulleitungen) 366' '917 12' ' Administrationskosten für kantonale Lehrerbesoldungen 12' '312-4' Sanierungsbeiträge BVK kommunale Anteile -6' '958-7' Sanierungsbeiträge BVK kantonale Anteile -9' ' Gebühreneinnahmen Seite 25

27 4. Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Rechnung Voranschlag Rechnung 2017 Abweichung Konto Aufwand Ertrag zum VA Schulverwaltung (Fortsetzung) 5' Rückerstattungen 6' '694 5' ' Interne Verrechnung Personalaufwand 5' Interne Verrechnung Sachaufwand Sonderpädagogik, Therapie und Fachunterricht 2'382' '460'400 Aufwand 2'448' '254 57' '200 Ertrag 48' '123 2'324' '417'200 Aufwandüberschuss 2'399' ' ' Besoldungen Logopädie, Psychomotorik, Deutsch als Zweitsprache (DaZ) 602' '466 61' ' Besoldungen ISR 47' ' ' ' Sozialleistungen 113' '022 2' ' Vikariate und vorübergehender Einzelunterricht, Aushilfsentschädigungen 3' ' Allgemeiner Personalaufwand ' ' Lehrerfortbildung 1' '780 3' ' Lehrmittel und Schulmaterial 3' ' ' Anschaffung Mobiliar, Apparate und Einrichtungen -2'000 18' ' Dienstleistungen Dritter 56' ' ' ' Transportkosten 78' '814 5' Externe ISR-Beratungsstunden 3' '310 1' ' Sachversicherungsprämien 1' ' Abschreibungen Debitorenguthaben ' ' Kantonale Lohnanteile (ISR) 579' ' ' ' Beiträge an andere Gemeinden 147' ' ' ' Beiträge an private Sonderschulen und Heime 824' '480-8' Sanierungsbeiträge BVK kommunale Anteile -2' '872 13' Sanierungsbeiträge BVK kantonale Anteile -13' '829 39' ' Rückerstattungen Sonderschulkosten 30' ' Rückerstattungen, IV-Beiträge Seite 26

28 4. Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Rechnung Voranschlag Rechnung 2017 Abweichung Konto Aufwand Ertrag zum VA Sonderpädagogik, Therapie und Fachunterricht (Fortsetzung) 18' Staatsbeiträge 18' ' Berufsbildung 37' '200 Aufwand 36' '176 Ertrag 37' '200 Aufwandüberschuss 36' ' ' Beiträge an Berufsberatung des Bezirkes Meilen 36' ' Kultur und Freizeit 1'053' '109'700 Aufwand 1'028' ' ' '000 Ertrag 545' ' ' '700 Aufwandüberschuss 482' Kulturförderung 39' '900 Aufwand 42' '918 4' '800 Ertrag 4' ' '100 Aufwandüberschuss 37' ' Drucksachen -1'500 33' ' Veranstaltungen 41' ' Abschreibungen Debitorenguthaben 5' ' Beiträge an private Organisationen 1' '200 5' Inanspruchnahme Feuerwehr -5'000 4' ' Rückerstattungen 4' Ortsmuseum 34' '600 Aufwand 55' '242 11' '500 Ertrag 11' ' '100 Aufwandüberschuss 44' ' ' Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 18' ' Besoldungen ' Sozialleistungen '279 Seite 27

29 4. Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Rechnung Voranschlag Rechnung 2017 Abweichung Konto Aufwand Ertrag zum VA Ortsmuseum (Fortsetzung) Allgemeiner Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen, Bücher ' ' Fotoarchiv ' ' Anschaffung für das Ortsmuseum 4' Anschaffungen für den Teil Chilenrain 8/10 1' ' ' Wasser, Strom, Heizung Verbrauchsmaterial Baulicher Unterhalt Teil Ortsmuseum 1' ' Baulicher Unterhalt, Teil Chilerain 8/10 15' ' Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte, Teil Chilerain 8/ ' ' Dienstleistungen Dritter/Abgaben 10' ' ' Sachversicherungsprämien 1' Entsorgung ' ' Vermietungen 10' ' ' Nebenkosten 1' Allgemeine Beiträge 1302 Bibliothek 84' '400 Aufwand 81' '755 5' '000 Ertrag 4' '405 78' '400 Aufwandüberschuss 77' ' ' Besoldungen 52' '161 7' ' Sozialleistungen 7' ' Allgemeiner Personalaufwand 1' '361 2' ' Büromaterial, Drucksachen 2' ' ' Einkauf Medien 13' ' Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen Seite 28

30 4. Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Rechnung Voranschlag Rechnung 2017 Abweichung Konto Aufwand Ertrag zum VA Bibliothek (Fortsetzung) Verbrauchsmaterial Unterhalt Mobiliar, Geräte, Einrichtungen Spesenentschädigungen ' ' Dienstleistungen Dritter/Abgaben 3' Sachversicherungsprämien Beiträge an private Organisationen Sanierungsbeiträge BVK ' Mahngebühren ' ' Jahresgebühren Medienausleihungen 3' Rückerstattungen Dritter ' Übrige Beiträge Massenmedien 18' '200 Aufwand 22' '514 2' '000 Ertrag 2' ' '200 Aufwandüberschuss 20' ' ' Homepage 7' '514 15' ' Beitrag an "Oetwiler" 15' ' ' Anteil Sachaufwand 2' Fibernetz 479' '700 Aufwand 437' ' ' '700 Ertrag 437' '982 10' ' Besoldungen 11' ' ' Sozialleistungen 2' ' Büromaterial, Formulare, Publikationen -2'000 57' ' Signaleinkauf 74' '383 20' ' Energie Verstärkeranlage 18' ' Installations-, Betriebs-, Verbrauchsmaterial -500 Seite 29

31 4. Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Rechnung Voranschlag Rechnung 2017 Abweichung Konto Aufwand Ertrag zum VA Fibernetz (Fortsetzung) 11' ' Baulicher Unterhalt Kabel- und Rohranlage 7' ' ' ' Baulicher Unterhalt Verteil- und Verstärkerkonsolen 132' '000 18' ' Anschlüsse von Neubauten 4' '033 15' Kleininvestitionen 13' ' ' Repräsentationskosten, Spesen '999 2' ' Dienstleistungen Dritter 2' Sachversicherungsprämien ' ' Technische Betriebsleitung 10' '292 2' ' Nachführung EDV-Werkleitungskataster 3' '932 44' ' Gebühren 48' ' Sanierungsbeiträge BVK ' ' Einlage in Ausgleichskonto 65' '812 12' ' Anteil Personalaufwand 12' ' ' Anteil Sachaufwand 24' ' Anteil Abschreibungen Verwaltungsvermögen 4' ' Verzugszinsen ' Einnahmenüberschuss aus Investitionsrechnung 320' ' Signalverkauf 328' '458 94' ' Verkaufserlöse 92' '954 15' ' Rückerstattungen Dritter '786 17' ' Aufteilung Passivzinsen 16' Parkanlagen, Wanderwege 9' '100 Aufwand 6' '523 Ertrag 9' '100 Aufwandüberschuss 6' ' ' Besoldungen 3' Sozialleistungen Seite 30

32 4. Laufende Rechnung Jahresrechnung 2017 Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Rechnung Voranschlag Rechnung 2017 Abweichung Konto Aufwand Ertrag zum VA Parkanlagen, Wanderwege (Fortsetzung) 4' ' Baulicher Unterhalt, Mat.-Einkauf 1' ' Beiträge an private Institutionen Sanierungsbeiträge BVK 1340 Schwimmbad 294' '800 Aufwand 262' '337 71' '000 Ertrag 79' ' ' '800 Aufwandüberschuss 182' ' ' Besoldungen 133' '058 26' ' Sozialleistungen 26' ' Arbeitskleider ' ' Allgemeiner Personalaufwand 1' '520 1' ' Büromaterial, Drucksachen, Inserate '022 6' ' Anschaffung Maschinen, Geräte, Mobiliar 7' '049 24' ' Wasser, Energie 15' '291 16' ' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 17' '676 27' ' Baulicher Unterhalt 45' '281 15' ' Unterhalt Maschinen, Geräte, Mobiliar 5' '255 4' ' Dienstleistungen Dritter 3' ' ' Sachversicherungsprämien ' ' Abfallentsorgung, Abwassergebühren 8' ' Sanierungsbeiträge BVK -4' '503 1' ' Pachtzins Kiosk 1' ' ' Benützungsgebühren 78' '666 1' Rückerstattungen Dritter Seite 31