Jahresrechnung Politische Gemeinde 8472 Seuzach. Ablieferung an die Vorsteherschaft 24. Februar 2017

Transkript

1 Politische Gemeinde 8472 Seuzach Jahresrechnung 2016 Ablieferung an die Vorsteherschaft 24. Februar 2017 Abnahmebeschluss der Vorsteherschaft 23. März 2017 Ablieferung an die Rechnungsprüfungskommission 27. März 2017 Abnahmebeschluss der Rechnungsprüfungskommission 11. Mai 2017 Abnahmebeschluss der Gemeindeversammlung 12. Juni 2017

2 Jahresrechnung 2016 Politische Gemeinde 8472 Seuzach Inhaltsverzeichnis Seite 1. Übersicht Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen 5 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen/Aufgabenbereichen Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert a) Investitionsrechnung - Finanzvermögen Bilanzzusammenzug Bestandesrechnung - Einzelkonten Bestandesrechnung - Einzelheiten zu Vermögenswerten und Schulden Abschreibungstabelle Interne Verzinsung - Einzelheiten Beteiligungsspiegel Gewährleistungsspiegel Verpflichtungskreditkontrolle Inventarveränderungen Sonderrechnungen - Stiftungen, Legate, Fonds Prüfbericht Rechnungsabschiede Finanzvorstand: Marcel Fritz, Gemeinderat Amtskaution/Kautionsschein: AXA Winterthur Versicherungen Rechnungsführer: Matthias Hildebrandt, Finanzverwalter a.i Nr. KV

3 Politische Gemeinde Seuzach Seite: 1 Übersicht über die Jahresrechnung Rechnung 2016 Voranschlag 2016 Rechnung 2015 Soll Haben Soll Haben Soll Haben 1. Laufende Rechnung Total Aufwand 34'487' '295'000 32'325' Total Ertrag 30'413' '636'200 28'934' Ertrags-/Aufwandüberschuss 4'074' '658'800 3'390' '487' '487' '295'000 32'295'000 32'325' '325' Investitionsrechnung a) Nettoinvestitionen Total Ausgaben 5'929' '475'000 7'981' Total Einnahmen 589' ' ' Nettoinvestitionen 5'340' '975'000 7'450' '929' '929' '475'000 6'475'000 7'981' '981' b) Finanzierung I Nettoinvestitionen 5'340' '975'000 7'450' Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen 2'754' '832'500 2'458' Abschreibungen Bilanzfehlbetrag Aufwand-/Ertragsüberschuss der Rechnung 4'074' '658'800 3'390' Finanzierungsüberschuss/-fehlbetrag I 6'659' '801'300 8'383' '414' '414' '633'800 7'633'800 10'841' '841'426.14

4 Politische Gemeinde Seuzach Seite: 2 Übersicht über die Jahresrechnung Rechnung 2016 Voranschlag 2016 Rechnung 2015 Soll Haben Soll Haben Soll Haben 3. Sachwertanlagen Finanzvermögen a) Nettoveränderungen Total Wertzugänge 97' Total Wertabgänge 248' ' Nettoveränderung 248' ' ' ' ' ' b) Finanzierung II Nettoveränderung 248' ' Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss I 6'659' '801'300 8'383' Finanzierungsüberschuss/-fehlbetrag II 6'410' '801'300 7'999' '659' '659' '801'300 4'801'300 8'383' '383' Bilanz Finanzvermögen 14'651' '005' Verwaltungsvermögen 24'444' '859' Fremdkapital 20'992' '683' Verrechnungen 1'053' '175' Spezialfinanzierungen 6'576' '762' Eigenkapital 10'474' '243' '096' '096' '864' '864'672.01

5 Politische Gemeinde Seuzach Seite: 3 Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Gesamttotal 34'487' '413' '295'000 30'636'200 32'325' '934' Saldo 4'074' '658'800 3'390' Aufwand 34'487' '295'000 32'325' Personalaufwand 7'913' '670'800 7'639' Sachaufwand 7'712' '384'400 7'086' Passivzinsen 138' ' ' Abschreibungen 2'794' '889'500 2'550' Entschädigungen für die 5'165' '744'400 4'761' Dienstleistungen anderer Gemeinwesen 36 Betriebs- und 8'766' '038'600 8'435' Defizitbeiträge 37 Durchlaufende Beiträge 436' Einlagen in Spezialfinan- 158' ' zierungen und Stiftungen 39 Interne Verrechnungen 1'402' '443'400 1'280' Ertrag 30'413' '636'200 28'934' Steuern 17'521' '187'000 17'422' Vermögenserträge 557' ' ' Entgelte 6'438' '821'200 6'130' Anteile und Beiträge ohne 498' ' ' Zweckbindung 45 Rückerstattungen von 615' ' ' Gemeinwesen 46 Beiträge mit Zweckbindung 2'598' '013'700 2'089' Durchlaufende Beiträge 436' Entnahmen aus Spezialfinan- 344' ' ' zierungen und Stiftungen

6 Politische Gemeinde Seuzach Seite: 4 Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 49 Interne Verrechnungen 1'402' '443'400 1'280'966.15

7 Politische Gemeinde Seuzach Seite: 5 Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 1 Politische Gemeinde 34'487' '413' '295'000 30'636'200 32'325' '934' Saldo 4'074' '658'800 3'390' Behörden und Verwaltung 3'112' ' '903' '400 3'030' ' Saldo 2'329' '204'000 2'244' Rechtsschutz und Sicherheit 2'066' ' '080' '500 2'029' ' Saldo 1'182' '263'800 1'181' Bildung 9'541' ' '543' '000 9'250' ' Saldo 8'703' '745'600 8'407' Kultur und Freizeit 1'519' ' '359' '900 1'385' ' Saldo 1'059' ' ' Gesundheit 2'415' ' '769'000 2'500 2'008' Saldo 2'301' '766'500 2'008' Soziale Wohlfahrt 6'850' '585' '766'400 2'757'400 6'205' '981' Saldo 3'264' '009'000 3'224' Verkehr 1'908' ' '842' '000 1'744' ' Saldo 1'212' '195'100 1'217' Umwelt und Raumordnung 3'407' '113' '669'200 3'276'300 3'597' '193' Saldo 294' ' ' Volkswirtschaft 241' ' ' ' ' ' Saldo 551' ' ' Finanzen und Steuern 3'423' '146' '109'200 20'484'500 2'842' '571' Saldo 15'723' '375'300 15'728'763.85

8 Politische Gemeinde Seuzach Seite: 6 Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 1 Politische Gemeinde 34'487' '487' '295'000 30'636'200 32'325' '325' Saldo 1'658' Behörden und Verwaltung 3'112' ' '903' '400 3'030' ' Saldo 2'329' '204'000 2'244' Legislative 111' ' '800 16' ' ' Saldo 104' ' ' Entschädigungen Wahlbüro, 33' '000 55' RPK Sozialleistungen 1' '800 1' Drucksachen, Publikationen 7' '000 12' Repräsentationskosten, 4' '000 4' Spesen Revisionskosten, 33' '000 25' Finanzplanung Verwaltungskosten, Porti 30' '000 33' Rückerstattungen Dritter 6' '000 8' Exekutive 252' ' ' Saldo 252' ' ' Entschädigungen Gemeinderat 167' ' ' Tag- und Sitzungsgelder 18' '000 17' Sozialleistungen 12' '000 11' Aus- und ' Weiterbildungskosten Drucksachen, Publikationen 1' '000 1' Anschaffung Büromobiliar, 600 4' EDV, Maschinen Repräsentationskosten, 3' '000 3' Spesen Anlässe, Empfänge, Ehrungen 42' '000 19' Jungbürgerfeier 4' '000 5' Gutachten und Expertisen 5' Beitrag Gemeindepräsidenten- 2' '700 2' verband 1020 Gemeindeverwaltung 2'258' ' '002' '100 2'114' ' Saldo 1'862' '657'400 1'696' Entschädigungen, Tag- und 11' '000 22' Sitzungsgelder Besoldungen 1'182' '121'900 1'160' Sozialleistungen 93' '000 93' Pensionskasse 123' ' ' Aushilfsentschädigungen Allgemeiner Personalaufwand 43' '000 41' Aus- und 28' '000 20' Weiterbildungskosten

9 Politische Gemeinde Seuzach Seite: 7 Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Büromaterial, Registratur, 51' '000 52' Archiv Drucksachen, Publikationen 15' '000 27' Fachliteratur, Zeitschriften 4' '000 1' Anschaffung Büromobiliar, 103' ' ' EDV, Maschinen Unterhalt Büromobiliar, EDV, 13' '100 12' Maschinen Internetauftritt 9' '200 8' Internet- und Mailgebühren 11' '400 17' Miete Fotokopiergeräte 14' '000 13' Repräsentationskosten, 2' '200 1' Spesen Baukontrollen 67' '000 22' Verein für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz Porti, Telefon, Fracht 50' '000 42' Betreibungsgebühren 20' '000 19' Öffentliche Gebühren 5' ' Gutachten und Expertisen 26' '000 6' Versicherungsprämien 9' '800 9' EDV-Verarbeitungskosten 233' ' ' FAWI Aufzugskontrolle 19' '000 25' Dienstleistungen Dritter 118' Allgemeiner Sachaufwand 6' '000 6' Sanierungsbeiträge BVK 9' ' Anteil Personalaufwand 5' Gebührenerträge 2' '000 2' Baubewilligungsgebühren 122' ' ' Verkaufserlöse Rückerstattungen Dritter 51' '000 43' Rechnungsführung KOWU 1' '100 1' Aufteilung Personalaufwand 178' ' ' Aufteilung Sachaufwand 38' '000 51' Büromaterial/EDV 1090 Verwaltungsliegenschaften 490' ' ' ' ' ' Saldo 109' ' ' Sozialleistungen 4' '600 4' Aushilfsentschädigungen 60' '000 55' Allgemeiner Personalaufwand 3' Anschaffung Maschinen, 25' '100 25' Geräte und Einrichtungen Wasser, Energie, 84' '000 88' Heizmaterial Betriebs- und Verbrauchs- 15' '000 13' material, Werkzeuge

10 Politische Gemeinde Seuzach Seite: 8 Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Baulicher Liegenschaften- 170' ' ' unterhalt Unterhalt Büromobiliar, EDV, 2' '600 2' Maschinen Steuern, Abgaben, 17' '000 19' Versicherungen Dienstleistungen Dritter 20' '000 19' Sanierungsbeiträge BVK Anteil Personalaufwand 15' '000 23' Gemeindebetriebe Anteil Personalaufwand 62' '500 52' Technische Hauswartung Anteil Personalaufwand 12' '000 7' Verwaltung Mietzinsen 199' ' ' Pachtzinsen 5' '500 5' Verkauf Fernwärme 117' '000 94' Rückerstattungen Dritter 20' '000 9' Rückerstattungen 14' '200 14' Raumnebenkosten Aufteilung Personalaufwand 2' '900 2' Aufteilung Sachaufwand Miete 20' '200 20'232.00

11 Politische Gemeinde Seuzach Seite: 9 Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 11 Rechtsschutz und Sicherheit 2'066' ' '080' '500 2'029' ' Saldo 1'182' '263'800 1'181' Rechtspflege 772' ' ' ' ' ' Saldo 623' ' ' Besoldungen 225' ' ' Sozialleistungen 18' '700 17' Pensionskasse 22' '200 20' Allgemeiner Personalaufwand 1' '500 1' Aus- und 2' '000 3' Weiterbildungskosten Repräsentationskosten, Spesen Nachführung Grundbuch und 54' '000 16' Vermessungswerk LIS-Daten Ingenieurbüro 8' '600 8' Zivilstandsamt Winterthur 54' '000 41' Einführung ÖREB-Kataster 11' ' Kosten unentgeltliche 1' Prozessführung Entschädigungen Passbüro 19' '000 24' Entschädigungen 16' '000 21' Migrationsamt Entschädigungen an andere 1' '000 1' Gemeinden KESB Stadt Winterthur 228' ' ' Beiträge an Gemeinden und 7' '000 9' Zweckverbände Beitrag an ZV Erwachsenen- 93' '000 91' schutz Winterthur Land Beiträge an private 3' Institutionen Sanierungsbeiträge BVK 1' ' Anteil Personalaufwand 3' Anteil Sachaufwand 7' '000 7' Büromaterial/EDV Gebührenerträge 106' '000 97' Rückerstattungen Dritter '000 1' Staatsbeiträge 16' Aufteilung Personalaufwand 43' '000 44' Betreibungsamt 630' ' ' ' ' ' (Betreibungskreis Seuzach) Saldo 44' '500 26' Besoldungen 344' ' ' Sozialleistungen 27' '000 27' Pensionskasse 36' '700 35' Aushilfsentschädigungen 1'103.50

12 Politische Gemeinde Seuzach Seite: 10 Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Allgemeiner Personalaufwand 2' '500 1' Aus- und 2' '000 2' Weiterbildungskosten Büromaterial, Registratur, 2' '500 1' Archiv Drucksachen, Publikationen '000 1' Fachliteratur, Zeitschriften 2' '000 1' Anschaffung Büromobiliar, 5' '600 29' EDV, Maschinen Unterhalt Büromobiliar, EDV, 12' '100 9' Maschinen Internet- und Mailgebühren 1' Miete Räumlichkeiten 30' '700 30' Miete Fotokopiergeräte 1' '000 1' Repräsentationskosten, 1' '000 1' Spesen Steuern, Abgaben Auslagen Amtsgeschäfte 19' '000 13' Porti, Telefon, Fracht 39' '000 39' Versicherungsprämien 2' '700 1' Allgemeiner Sachaufwand Abschreibungen ' Entschädigungen an Gemeinden 88' '900 48' Sanierungsbeiträge BVK 2' Anteil Personalaufwand 8' '500 3' Anteil Sachaufwand 2' '000 2' Zinserträge Betreibungsamt Gebührenerträge 643' ' ' Betreibungsamt Gebührenerträge 32' '000 21' Gemeindeammannamt Aufteilung Personalaufwand Polizei 125' ' '500 14' ' ' Saldo 111' ' ' Ordnungsdienst 39' '000 46' Entschädigung Kantonspolizei 71' '500 72' Anteil Personalaufwand 14' '000 13' Verwaltung Polizeibewilligungen 1' '000 1' Ordnungsbussen 12' '000 17' Rechtssprechung 24' ' '300 7'000 25' ' Saldo 11' '300 12' Besoldung Friedensrichter 24' '000 24' Sozialleistungen Büromaterial, Drucksachen Allgemeiner Sachaufwand

13 Politische Gemeinde Seuzach Seite: 11 Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Gebührenerträge 12' '000 12' Feuerwehr 318' ' '100 13' ' ' Saldo 307' ' ' Besoldungen, Feuerwehrsold 204' ' ' Sozialleistungen 3' '600 3' Allgemeiner Personalaufwand 19' '000 21' Büromaterial, Drucksachen, 1' '500 1' Publikationen Anschaffung Maschinen, 7' '600 21' Geräte Anschaffung Mannschafts- 17' '000 5' ausrüstung Wasser, Energie 2' '500 2' Betriebs- und Verbrauchs- 9' '000 9' material Unterhalt Maschinen, Geräte 12' '000 25' und Fahrzeuge Steuern, Abgaben, 9' '000 9' Versicherungen Alarmanlage, Telefon, Funk, 25' '000 25' Stapo Verbandsbeiträge 2' '000 2' Anteil Personalaufwand 1' Gemeindebetriebe Anteil Personalaufwand 2' '900 2' Reinigungsstunden Rückerstattungen Dritter 1' ' Rückerstattungen Dritter für 9' '000 32' Einsätze 1141 Feuerschau 26' '000 13' Saldo 26' '000 13' Feuerschau 26' '000 13' Militär (ALST-Anlage) 19' ' '200 20'000 30' ' Saldo 1' '200 16' Anschaffung Maschinen, 1'000 2' Geräte Wasser, Energie 6' '500 9' Betriebs- und Verbrauchs ' material Baulicher Unterhalt ALST 11'000 2' Unterhalt Maschinen, Geräte Allgemeine Verwaltungskosten 2' '200 2' Wehrmännerentlassung '000 1' Anteil Personalaufwand 9' '500 12' Anlagewart ALST

14 Politische Gemeinde Seuzach Seite: 12 Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Einquartierungen, Mieten 17' '000 14' Zivilschutz 147' ' '200 2' ' ' Saldo 144' ' ' Wasser, Energie 3' '500 5' Baulicher Liegenschaften- 1'000 unterhalt Versicherungsprämien 1' '200 2' Allgemeine Verwaltungskosten 1' '500 1' Entschädigung Winterthur 140' ' ' Mietzinsen 1' '400 1' Rückerstattungen Dritter 1' '500 2' ZGF/Krisenstab 1'000 1' Saldo 1'000 1' Entschädigungen, Tag- und 1'000 1' Sitzungsgelder Sozialleistungen 91.70

15 Politische Gemeinde Seuzach Seite: 13 Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 12 Bildung 9'541' ' '543' '000 9'250' ' Saldo 8'703' '745'600 8'407' Kindergarten 957' ' ' Saldo 957' ' ' Besoldungen 5' '000 30' Sozialleistungen '000 2' Pensionskasse 4'000 1' Vikariate 4' '000 6' Allgemeiner Personalaufwand 2' '000 1' Lehrmittel und Schulmaterial 19' '400 25' Anschaffung Mobiliar, 20' '700 27' Apparate Unterhalt Mobiliar, Apparate 1' Miete Fotokopiergeräte 1' '500 1' Ausflüge und Veranstaltungen 4' '900 5' Lohnkosten Anteil 889' ' ' Kindergärtnerinnen Lohnkosten Anteil Vikariate 17' '000 4' Sanierungsbeiträge BVK 8' ' Primarschule 3'635' ' '701'600 30'000 3'449' ' Saldo 3'595' '671'600 3'397' Zusatzstunden, Entlastungen, 68' ' ' Hausämter Sozialleistungen 5' '000 11' Pensionskasse 6' '000 12' Vikariate 29' '000 27' Allgemeiner Personalaufwand 28' '000 9' und Lehrerfortbildung Lehrmittel und 86' '000 87' Schulmaterial/Birch Lehrmittel und 53' '300 46' Schulmaterial/Rietacker Lehrmittel und 22' '000 26' Schulmaterial/Ohringen Anschaffung Mobiliar, 96' '000 61' Apparate, EDV Unterhalt Mobiliar, 44' '500 20' Apparate, EDV Miete Fotokopiergeräte 24' '000 22' Leasinggebühren 18' '000 22' Schulreisen, Exkursionen, 105' '800 85' Kultur Lohnkosten Anteil 2'941' '810'000 2'785' Primarlehrer Lohnkosten Anteil Vikariate 127' '000 76' Sanierungsbeiträge BVK 25' '030.40

16 Politische Gemeinde Seuzach Seite: 14 Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Rückerstattungen 33' '000 46' (Elternbeiträge) Staatsbeiträge 5' ' Tagesstrukturen 416' ' ' ' ' ' Saldo 142' ' ' Besoldungen 256' ' ' Sozialleistungen 20' '500 20' Pensionskasse 17' '900 15' Aushilfsentschädigungen 6' '000 7' Allgemeiner Personalaufwand ' Aus- und 3' ' Weiterbildungskosten Lehrmittel und Schulmaterial 1' Büromaterial, Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung Mobiliar, '200 12' Apparate, EDV Wasser, Energie '000 1' Betriebs- und Verbrauchs- 1' '000 4' material Einkauf Lebensmittel, 64' '000 58' Getränke Unterhalt Mobiliar, 500 Apparate, EDV Miete Räumlichkeiten 21' '600 21' Ausflüge und Veranstaltungen 2' '000 2' Abgaben, Telefon, Porti 2' '900 1' Schulbusfahrten 11' '000 11' Sanierungsbeiträge BVK 2' Anteil Personalaufwand 4' '500 4' Schulverwaltung Anteil Personalaufwand 2' '500 3' Technische Hauswartung Kostgelder Mittagstisch 85' '000 74' Kostgelder Hort/Tages- 181' ' ' strukturen Rückerstattungen Dritter 7' '500 2' Musikschule 296' ' '000 95' ' ' Saldo 195' ' ' Beitrag an Musikschule 296' ' ' Kostenanteile Gemeinden 100' '000 91'268.40

17 Politische Gemeinde Seuzach Seite: 15 Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 1217 Liegenschaften 1'703' ' '640' '200 1'607' ' Verwaltungsvermögen Primarschule Saldo 1'476' '421'700 1'385' Besoldungen Hauswarte 505' ' ' Besoldungen Abendbelegungen 68' '000 67' Sozialleistungen 58' '000 56' Pensionskasse 44' '300 42' Aushilfsentschädigungen 191' ' ' Allgemeiner Personalaufwand 17' '000 12' Anschaffung Mobiliar, Geräte 22' '900 64' und Maschinen Wasser, Energie, 136' ' ' Heizmaterial Betriebs- und Verbrauchs- 68' '000 42' material, Reinigungsmaterial Baulicher Liegenschaften- 475' ' ' unterhalt Unterhalt Maschinen, Geräte 11' '000 14' Versicherungsprämien 26' '500 26' Dienstleistungen Dritter 35' '000 34' Abgaben, Telefon, Porti 46' '000 46' Sanierungsbeiträge BVK 6' Anteil Personalaufwand 2' '500 5' Verwaltung Miet- und Pachtzinsen 64' '200 64' Benützungsgebühren Schul- 42' '000 41' räume, Einrichtungen und Anlagen Rückerstattungen 28' '000 23' Raumnebenkosten, Dritter Aufteilung Personalaufwand 9' '500 12' Abwart ALST Aufteilung Personalaufwand 82' '500 79' Allgemeines Volksschule 602' ' ' ' ' ' Saldo 473' ' ' Besoldungen 269' ' ' Schulsozialarbeit Sozialleistungen 22' '000 25' Pensionskasse 25' '700 32' Allgemeiner Personalaufwand 2' '000 6' Aus- und 10' '000 3' Weiterbildungskosten Schüler- und 8' '200 9' Lehrerbibliothek/Birch Schüler- und 5' '200 6' Lehrerbibliothek/Rietacker

18 Politische Gemeinde Seuzach Seite: 16 Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Schüler- und 3' '700 4' Lehrerbibliothek/Ohringen Büromaterial, Drucksachen, 1' '000 2' Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung Mobiliar, 5' '500 24' Apparate, EDV Betriebs- und Verbrauchs '000 2' material Unterhalt Mobiliar, 1' '000 1' Apparate, EDV Dienstleistungen Dritter 5' '000 6' Schulpsychologischer 185' ' ' Beratungsdienst (SPD Winterthur-Land) Jahresschlusstage 8' '000 9' Allgemeine Verwaltungskosten 2' '000 1' Entschädigungen 9' '400 9' Verkehrskunde Entschädigungen Schulbus- 8' '600 9' fahrten Sanierungsbeiträge BVK 2' ' Anteil Personalaufwand 8' '500 21' Anteil Sachaufwand 18' '000 18' Rückerstattungen Dritter 1' ' Beiträge anderer Güter 109' ' ' Aufteilung Personalaufwand 18' '000 18' Verwaltung Primarschule 663' ' '700 7' ' ' Saldo 659' ' ' Entschädigungen, Tag- und 141' ' ' Sitzungsgelder Besoldungen 121' ' ' Sozialleistungen 19' '000 18' Pensionskasse 14' '300 12' Allgemeiner Personalaufwand 9' '500 10' Aus- und 2' ' Weiterbildungskosten Personal Drucksachen, Publikationen, 4' '000 1' Büromaterial, Abonnemente Anschaffung Mobiliar, 1' '000 24' Apparate, EDV Unterhalt Mobiliar, 4' '000 17' Apparate, EDV Internet- und Mailgebühren 3' '000 3' Repräsentationskosten, 5' '000 4' Spesen

19 Politische Gemeinde Seuzach Seite: 17 Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Allgemeine Verwaltungskosten 2' '000 4' Telefon, Porti 10' '000 11' Entschädigungen 10' '000 9' Lohnadministration Lohnkosten Anteil 313' ' ' Schulleitung Sanierungsbeiträge BVK 6' ' Anteil Personalaufwand 1' ' Anteil Sachaufwand 3' '000 3' Rückerstattungen Dritter 2'500 1' Aufteilung Personalaufwand 4' '500 4' Sonderschulung 1'266' ' '412'500 29'000 1'295' ' Saldo 1'201' '383'500 1'251' Besoldungen 681' ' ' Sozialleistungen 51' '500 49' Pensionskasse 71' '000 70' Allgemeiner Personalaufwand 4' ' und Lehrerfortbildung Lehrmittel, Schulmaterial 3'500 2' Allgemeiner 3' '500 1' Verwaltungsaufwand Entschädigungen Schulbus- 27' '000 22' fahrten Beiträge an Sonderschulen, 455' ' ' Heime Sanierungsbeiträge BVK 28' ' Elternbeiträge an 22' '000 24' Sonderschulkosten Rückerstattungen Dritter, IV 41' '000 19'253.40

20 Politische Gemeinde Seuzach Seite: 18 Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 13 Kultur und Freizeit 1'519' ' '359' '900 1'385' ' Saldo 1'059' ' ' Kulturförderung 121' ' ' Saldo 121' ' ' Entschädigungen, Tag- und 1'300 1' Sitzungsgelder Sozialleistungen Bundesfeier 27' '000 29' Musik- und Gesangsvereine 16' '000 17' Stadttheater, Theater Kanton 26' '800 26' Zürich Reformierte Kirche, 50' '600 60' Saaldefizit/Saalmieten Verkaufserlöse Ortsgeschichte 1301 Kulturkommission 43' ' '600 14'500 27' ' Saldo 30' '100 21' Entschädigungen, Tag- und 8' '500 8' Sitzungsgelder Sozialleistungen Veranstaltungen 33' '000 16' Drucksachen, Verschiedenes '000 1' Benützungsgebühren, 10' '000 6' Eintritte Staatsbeiträge 3' ' Gemeindebibliothek 127' ' '300 25' ' ' Saldo 103' ' ' Entschädigungen, Tag- und 81' '000 81' Sitzungsgelder Sozialleistungen 4' '000 4' Allgemeiner Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen, 5' '000 2' Publikationen, Werbung (Seuzi Zytig) Anschaffung Mobiliar, EDV 2' '000 22' Unterhalt EDV 3' '000 4' Repräsentationskosten, 1' Spesen Medien-Einkauf 22' '000 21' Veranstaltungen 3' '800 3' Porti, Telefon, Gebühren ' Medien-Einkauf ' Sekundarschule Rückerstattungen Dritter 3' '000 3'018.60

21 Politische Gemeinde Seuzach Seite: 19 Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Rückerstattungen 6' '500 6' Sekundarschule Jahresgebühren 13' '500 12' Mahngebühren 1' '500 1' Heimatkundliche Sammlung 16' '100 19' Saldo 16' '100 19' Entschädigungen, Tag- und 6' '100 10' Sitzungsgelder Allgemeiner Personalaufwand 100 1' Aus- und Weiterbildungskosten Büromaterial, Drucksachen, ' Publikationen Anschaffung Mobiliar, 5' '500 Apparate, EDV Betriebs- und Verbrauchs ' material Unterhalt Mobiliar, 1' Apparate, EDV Miete Räumlichkeiten 1' '000 1' Repräsentationskosten, Spesen Verwaltungskosten, Telefon, 200 Porti Allgemeiner Sachaufwand Rückerstattungen Dritter Massenmedien 159' ' ' ' ' ' Saldo 11' ' Entschädigungen, 19' '600 19' Sitzungsgelder Sozialleistungen Pensionskasse Seuzi Zytig für Seuzach und 118' ' ' Ohringen Verwaltungskosten, Porti 14' '500 14' Anteil Personalaufwand 6' '500 5' Verwaltung Anteil Sachaufwand 1' '500 1' Büromaterial/EDV Seuzi Zytig, Inserate und 147' ' ' Abonnemente 1330 Parkanlagen, Wanderwege 63' '200 1'000 69' ' Saldo 62' '200 68' Sozialleistungen Aushilfsentschädigungen '500 2'260.80

22 Politische Gemeinde Seuzach Seite: 20 Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Unterhalt Grünanlagen und 15' '000 23' Rabatten Arbeitsgemeinschaft Wanderwege Anteil Personalaufwand 46' '000 43' Benützungsgebühren Waldhütte '000 1' Sport allgemein 162' ' '100 9'000 75' ' Saldo 153' '100 66' Unterhalt Fitness- und 75' '000 15' Spielplätze Beitrag ZV Schiessanlage 30' '600 21' Witerig Entschädigung Sekundarschule 29' '000 27' Laufstafette Winti-SOLA 1' ' Beiträge an Vereine 3' '000 1' Anteil Personalaufwand 22' '500 10' Rückerstattungen Dritter 9' '000 9' Schwimmbad 672' ' ' ' ' ' Saldo 411' ' ' Entschädigungen, Tag- und ' Sitzungsgelder Besoldungen 231' ' ' Sozialleistungen 32' '400 31' Pensionskasse 24' '100 23' Aushilfsentschädigungen 98' '000 79' Allgemeiner Personalaufwand 12' '000 7' Büromaterial, Drucksachen, 4' '000 4' Publikationen Anschaffung Maschinen, 13' '000 26' Geräte und Einrichtungen Schwimmbad Anschaffung Maschinen, 4' Geräte und Einrichtungen Kiosk Wasser, Wasseraufbereitung, 83' '000 89' Energie Betriebs- und Verbrauchs- 27' '000 14' material Baulicher Liegenschaften- 48' '000 9' unterhalt Schwimmbad Baulicher Liegenschaften- 2' ' unterhalt Kiosk Unterhalt Maschinen, Geräte 26' '000 14' und Einrichtungen Schwimmbad Unterhalt Maschinen, Geräte 3' '000 1' und Einrichtungen Kiosk

23 Politische Gemeinde Seuzach Seite: 21 Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Steuern, Abgaben, 46' '000 42' Versicherungen Sanierungsbeiträge BVK 1' Anteil Personalaufwand 17' '500 31' Pachtertrag Kiosk 13' '000 14' Eintrittsgebühren Schwimmbad 218' ' ' Rückerstattungen Dritter '000 12' Aufteilung Personalaufwand 29' '000 45' Sportanlage Rolli 152' '900 1' ' Saldo 151' ' ' Anschaffung Maschinen, 1' ' Geräte und Einrichtungen Wasser, Energie, Heizmaterial Unterhalt Spielfelder und 13' '500 7' Umgebung Baulicher Liegenschaften- 25' '500 9' unterhalt Steuern, Abgaben, 10' '500 12' Versicherungen Beitrag an Platzwartung 97' '200 97' Anteil Personalaufwand 3' ' Leiter Liegenschaften und Sportanlagen Rückerstattungen Dritter ' Übrige Freizeitgestaltung ' '000 1'900 1' ' Saldo 1' Wasser Familiengärten '000 1' Pachtzinsen Familiengärten 1' '900 1'929.00

24 Politische Gemeinde Seuzach Seite: 22 Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 14 Gesundheit 2'415' ' '769'000 2'500 2'008' Saldo 2'301' '766'500 2'008' Pflegefinanzierung Alters- 1'441' '071'000 1'216' und Pflegeheime Saldo 1'441' '071'000 1'216' Beiträge an Leistungen der 976' ' ' Langzeitpflege (Gemeinden und Zweckverbände) Beiträge an Leistungen der 461' ' ' Langzeitpflege (private Institutionen) Anteil Personalaufwand 3' ' Verwaltung 1440 Ambulante Krankenpflege 7' ' '500 61' Saldo 105' '500 61' Entschädigung Hebammen 6' '500 4' Drucksachen, Publikationen 1' '000 1' Spitex RegioSeuzach 60'000 55' Kostenanteil Seuzach Spitex RegioSeuzach 113' Gewinnanteil Seuzach 1445 Pflegefinanzierung ambulante 921' ' ' Krankenpflege (Spitex) Saldo 921' ' ' Dienstleistungen Dritter 4' '000 4' Beiträge an Pflegeleistungen 831' ' ' der ambulanten Krankenpflege (Gemeinden und Zweckverbände) Beiträge an Pflegeleistungen 85' '000 56' der ambulanten Krankenpflege (private Institutionen) 1450 Krankheitsbekämpfung 2' '500 2' Saldo 2' '500 2' Beratungsstelle für 1'000 Suchtbekämpfung Beiträge an private 2' '500 2' Institutionen (ZALK) 1460 Schulgesundheitsdienst 22' '600 42' Saldo 22' '600 42' Besoldungen 19' '000 35' Sozialleistungen 1' '300 2' Allgemeiner Personalaufwand '366.15

25 Politische Gemeinde Seuzach Seite: 23 Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Verbrauchsmaterial '800 2' Untersuchungskosten ' Lebensmittelkontrolle 9' '600 2'500 9' Saldo 9' '100 9' Lebensmittelkontrolle 6' '000 6' Pilzkontrolle Stadt 2' '600 2' Winterthur Kontrollgebühren und Bussen 2' Gesundheitswesen Übriges 10' '800 10' Saldo 10' '800 10' Drucksachen, Publikationen Beitrag Rettungsdienst 7' '200 7' Anteil Personalaufwand 2' '000 2' Verwaltung

26 Politische Gemeinde Seuzach Seite: 24 Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 15 Soziale Wohlfahrt 6'850' '585' '766'400 2'757'400 6'205' '981' Saldo 3'264' '009'000 3'224' Sozialversicherung 65' ' '000 58'500 63' ' Allgemeines Saldo 19' '500 15' Beiträge an die FAK 65' '000 63' Rückerstattungen FAK 80' '000 69' Rückerstattung Kanton, 4' '500 9' Führung AHV-Zweigstelle 1520 Krankenversicherung 322' ' ' ' ' ' Saldo ' Beiträge an KK für 322' ' ' Sozialhilfeempfänger Beiträge für EL-Empfänger 2' Beiträge für BH-Empfänger 3' Prämienrückerstattungen von 36' '000 65' Sozialhilfeempfängern/IPV EL-Rückerstattungen 7' KK-Prämien BH-Rückerstattungen KK-Prämien Rückerstattungen aus ' Verlustscheinen Bundesbeiträge 156' '000 95' Staatsbeiträge 128' '000 78' Ergänzungsleistungen zur 1'863' ' '743' '000 1'937' ' AHV/IV Saldo 1'016' '000 1'078' Entschädigung SVA Zürich 41' '000 40' Abschreibung von ' Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen 1'569' '480'000 1'670' Beihilfen 112' ' ' EL-Krankheits- und 133' ' ' Behinderungskosten Anteil Personalaufwand 4' '500 3' Verwaltung Anteil Sachaufwand 1' '500 1' Büromaterial/EDV Rückerstattungen 85' '000 36' Ergänzungsleistungen Rückerstattungen Beihilfen '000 9' Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten

27 Politische Gemeinde Seuzach Seite: 25 Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Staatsbeiträge 761' ' ' Jugend 298' ' ' Saldo 298' ' ' Beitrag Amt für Jugend und 242' ' ' Berufsberatung Beiträge an private 54' '000 73' Institutionen Kleinkinderbereich 1' '000 19' Beitrag an Elternforum 1' '000 1' Offene Jugendarbeit 269' ' ' ' ' ' Saldo 123' ' ' Besoldungen 117' ' ' Sozialleistungen 12' '000 9' Pensionskasse 9' '500 12' Aushilfsentschädigungen 35' ' Allgemeiner Personalaufwand 2' '000 1' Aus- und 1' '000 1' Weiterbildungskosten Büromaterial, Drucksachen, 1' '500 1' Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften ' Anschaffung Mobiliar, 8' '100 11' Apparate, EDV Betriebs- und 4' '500 2' Verbrauchsmaterial Unterhalt Mobiliar, 1' ' Apparate, EDV Miete Räumlichkeiten 26' '000 26' Ausflüge und Veranstaltungen 7' ' Dienstleistungen Dritter ' Verwaltungskosten, Telefon, 4' '000 2' Porti Sanierungsbeiträge BVK 1' ' Anteil Personalaufwand 37' '500 35' Anteil Sachaufwand 2' '000 2' Rückerstattungen Dritter 5' ' Beiträge anderer Güter 124' ' ' Aufteilung Sachaufwand Miete 16' '000 16' Kinderkrippen 59' ' ' Saldo 59' ' ' Kinderkrippe Summervogel 59' ' ' Tagesfamilien-Verein 1'000 Winterthur

28 Politische Gemeinde Seuzach Seite: 26 Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 1550 Invalidität ' Saldo ' Beitrag an Beatus-Heim Seuzach Beiträge an private ' Institutionen 1570 Altersheime 397' ' ' Saldo 397' ' ' ZV Alterszentrum im Geeren 397' ' ' Gewinnanteil Seuzach 1580 Gesetzliche Wirtschaftliche 2'356' ' '972' '100 2'207' '047' Hilfe Saldo 1'366' '009'900 1'159' Zürcher Kantonsbürger mit 939' ' ' Wohnsitz in der Gemeinde Übrige Schweizerbürger mit 16' '000 36' Wohnsitz in der Gemeinde mit vollem Kostenersatz und Übrige Übrige Schweizerbürger mit 285' ' ' Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz Ausländer mit Wohnsitz in 551' ' ' der Gemeinde mit vollem Kostenersatz und übrige Fälle Ausländer mit Wohnsitz in 564' ' ' der Gemeinde ohne Kostenersatz Rückerstattungen Zürcher 211' ' ' Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde Rückerstattungen übrige 16' '000 36' Schweizerbürger mit vollem Kostenersatz und übrige Fälle Rückerstattungen übrige 57' ' ' Schweizerbürger ohne Kostenersatz Rückerstattungen Ausländer 559' ' ' mit vollem Kostenersatz und übrige Fälle Rückerstattungen Ausländer 95' '000 35' ohne Kostenersatz Staatsbeiträge 48' '100 42'092.00

29 Politische Gemeinde Seuzach Seite: 27 Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 1582 Arbeitslosenhilfe 22' ' '000 Saldo 20' ' Sozialleistungen 1' Aushilfsentschädigungen 18' Drucksachen, Publikationen Betriebs- und Verbrauchs- 1' material Arbeitsprogramme für 5'000 Arbeitslose Benützungsgebühren 2' Beschäftigungsprogramme für 55' '000 48' Arbeitslose Saldo 55' '000 48' Löhne aus Beschäftigungs- 55' '000 48' programmen (Dock Winterthur/Läbesruum) 1587 Betreuung Suchtabhängiger 56' '500 56' und Suchtprävention Saldo 56' '500 56' Suchtprävention, Drogenhilfe 56' '500 56' Asylbewerberbetreuung 522' ' ' ' ' ' Saldo 10' '000 22' Sozialleistungen 1' Aushilfsentschädigungen 17' Allgemeiner Personalaufwand 1' Anschaffung Maschinen, 16' Geräte Wasser, Energie, 11' Heizmaterial Betriebs- und Verbrauchs- 1' material Baulicher Liegenschaften- 37' unterhalt Mietzinsen 14' ' ORS Service AG 413' ' ' Steuern, Abgaben, 3' '000 1' Versicherungen Dienstleistungen Dritter Beiträge an private 1'000 3' Institutionen Anteil Personalaufwand 2' '000 3' Liegenschaftenerträge 14' ' Rückerstattungen Dritter 1' '000 1' Rückerstattungen Kanton 517' ' '114.90

30 Politische Gemeinde Seuzach Seite: 28 Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 1589 Soziale Wohlfahrt Übriges 928' ' '600 51' ' ' Saldo 666' ' ' Entschädigungen, Tag- und 5' '000 3' Sitzungsgelder Besoldungen 475' ' ' Sozialleistungen 39' '400 30' Pensionskasse 39' '600 27' Aushilfsentschädigungen 2' ' Allgemeiner Personalaufwand 3' '000 4' Aus- und 5' '000 1' Weiterbildungskosten Drucksachen, Publikationen 10' '000 6' Fachliteratur, Zeitschriften ' Anschaffung Büromobiliar, 47' '500 40' EDV, Maschinen Unterhalt Software Sozialamt 6' '900 4' Miete Notwohnungen 63' '000 73' Allgemeine Verwaltungskosten 90' '000 47' Veranstaltungen 9' '000 9' Allgemeiner Sachaufwand 1' '700 1' Beratungsstelle Integra- 3'000 tionsförderung Stadt Winterthur Beiträge an private 1' '300 5' Institutionen Sanierungsbeiträge BVK 5' ' Alimentenbevorschussungen 29' '000 68' AHV-Beiträge für 12' '000 26' Nichterwerbstätige Beiträge 59' '000 54' Kleinkinderbetreuung Anteil Personalaufwand 30' '000 19' Verwaltung Rückerstattungen Dritter 252' '500 54' Verwaltungskostenanteil 5' '000 5' Zusatzleistungen zur AHV/IV Aufteilung Personalaufwand 4' ' Hilfsaktionen 30' '000 23' Saldo 30' '000 23' Beitrag an Partnergemeinde 30' '000 23'900.00